Document · PDF

Bijlage 3 Ontwerpbegroting 2023 Zeeuws Archief

Commissie Maatschappelijke Zaken 29 juni 2022, gemeente MiddelburgBij agendapunt: Actieve informatieplicht12.695 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Bestemmingsreserve programma’s Dit betreft een reserve ten behoeve van de diverse programma’s voor werkzaamheden die in een bepaald jaar niet zijn uitgevoerd, in een later stadium uit te laten voeren. Ook kunnen hiermee werkzaamheden versneld uitgevoerd worden of met meer ondersteuning door derden. Bestemmingsreserve digitalisering Om grote digitaliseringsprojecten aan te kunnen gaan, wordt er specifiek voor dit doel gereserveerd. Bestemmingsreserve bedrijfsvoering Dit betreft een reserve ten behoeve van de algehele bedrijfsvoering van het Zeeuws Archief vanwege zaken die samenhangen met het gebouw en ICT. Egalisatiereserve Er kunnen verschillen optreden tussen het vastgestelde indexeringspercentage en het percentage waarmee het prijspeil van de totale lasten van het Zeeuws Archief stijgt. Indien het vastgestelde percentage hoger is dan de reële prijsstijgingen, wordt het meerdere niet teruggevorderd van het Zeeuws Archief. Evenmin wordt in geval van een indexeringspercentage dat lager is dan de reële prijsstijgingen nadere compensatie verleend. Om verschillen meerjarig op te kunnen vangen, heeft het Zeeuws Archief een egalisatiereserve gevormd.

Ontwerpbegroting Zeeuws Archief 2023, 16 mei 2022

Risico’s Indexering Op de langere termijn kan het verschil tussen het vastgestelde indexeringspercentage en het percentage waarmee het prijspeil van de totale lasten van het Zeeuws Archief stijgt, een risico vormen voor de continuïteit. Vooral gezien het feit dat deze verschillen structureel doorwerken. Vanaf 2019 is het Zeeuws Archief zelf verantwoordelijk voor instandhouding, beheer en onderhoud van het gebouw. Hiertoe heeft het Zeeuws Archief van OCW een budget ontvangen. In 2021 is deze stelselwijziging geëvalueerd. De evaluatie is positief. Verwacht wordt dat op 1 januari 2024 het nieuwe huisvestingsstelsel definitief wordt ingevoerd. Het Zeeuws Archief ontvangt geen DTR-gelden meer van OCW vanaf 2022. Wel ontvangt het Zeeuws Archief een eenmalige bijdrage van € 100.000 en vijfjaarlijks € 50.000. Kengetallen Kengetallen

Realisatie

1e wijz begroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

netto schuldquote

-23,01%

-12,54%

-1,87%

-0,43%

-0,28%

-0,13%

solvabiliteitsratio

33,45%

31,21%

14,70%

11,35%

10,02%

8,84%

structurele exploitatieruimte

0,29%

-6,91%

-9,24%

-1,32%

0,00%

Ontwerpbegroting Zeeuws Archief 2023, 16 mei 2022

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Gebouw en onderhoud Het Zeeuws Archief is gehuisvest aan het Hofplein te Middelburg in een monumentaal pand met een nieuwbouwvleugel. Het pand wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Sinds 1 januari 2019 voert het Zeeuws Archief de investeringen in het pand en het onderhoud zelf uit. Voor de huur van het pand is een huurovereenkomst gesloten die per 1 januari 2019 is ingegaan en een looptijd heeft van drie jaar. De overeenkomst kan worden beëindigd door wederzijds goedvinden of op dezelfde dag waarop het door de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media gekozen definitieve huisvestingsstelsel voor Regionale Historische Centra bij het Regionaal Historisch Centrum feitelijk wordt geëffectueerd, zonder dat hiervoor enige opzegging of andere rechtshandeling nodig is. Het beheer, onderhoud en instandhouding wordt door het Zeeuws Archief gedaan op basis van een jaarlijks bij te stellen Meerjaren onderhouds- en investeringsplan. Jaarlijks ontvangt het Zeeuws Archief een bijdrage van OCW ten behoeve van het beheer, onderhoud en instandhouding. Het gedeelte dat in een bepaald jaar niet wordt besteed wordt gedoteerd aan de voorziening beheer en onderhoud gebouw om er voor te zorgen dat er voldoende middelen zijn om het MOIP uit te kunnen voeren.

Inventaris De inventaris van de depots, de kantoren, het infocentrum, de expositieruimte en het restauratieatelier zijn eigendom van het Zeeuws Archief. Dat geldt ook voor de ICT-apparatuur. In 2023 zal worden geïnvesteerd in een nieuwe inrichting van de tentoonstellingsruimte in de kelders van het Van de Perrehuis. De jaarlijkse afschrijvingen zullen voor 10 jaar worden gedekt uit de bestemmingsreserve programmagelden.

Ontwerpbegroting Zeeuws Archief 2023, 16 mei 2022

Paragraaf financiering Wettelijk kader De Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) heeft als belangrijkste uitgangspunten het bevorderen van een solide financieringswijze met als doel het voorkomen van grote fluctuaties in de rentelasten, het bevorderen van transparantie, het bevorderen van de kredietwaardigheid en het beheersen van renterisico's. Het beheersen van risico's uit zich concreet in de kasgeldlimiet, de renterisiconorm en het met een prudent karakter uitzetten van gelden en afsluiten van leningen. Daarnaast zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht tot het hebben van een treasurystatuut. Het statuut heeft onder andere als oogmerk de kwaliteit van de uitvoering van de treasuryfunctie te verhogen alsmede de transparantie van het besluitvormingsproces te verbeteren. Kasstromen De bevoorschotting vanuit het Rijk vindt per kwartaal plaats en vanuit de gemeenten per maand. De salariskosten worden door de gemeente Middelburg maandelijks halverwege de volgende maand in rekening gebracht en door het Zeeuws Archief aan de gemeente Middelburg betaald. De provincie betaalt tweemaal per jaar op factuurbasis. De huurkosten worden door het Rijksvastgoedbedrijf per kwartaal in rekening gebracht en door het Zeeuws Archief tijdig betaald.

Kasgeldlimiet Onder kasgeldlimiet wordt de ruimte verstaan die overheidsorganisaties hebben om zaken met kort geld (rentetypische looptijd korter dan 1 jaar) te financieren. Deze is bij ministeriële regeling bepaald als percentage van de totale lasten. Voor gemeenschappelijke regelingen is dit percentage bepaald op maximaal 8,2%. Leningen Het Zeeuws Archief heeft een annuïteitenlening afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten die per 1 juli 2026 afloopt: • 25-jarige lening met een rentepercentage van 6,02% en een jaarlijks contractueel te betalen bedrag van 74.775,89 Euro. Financiering van de investeringsuitgaven Er staan voor 2023 geen grote investeringen ingepland. Uitzettingen Aangezien het Zeeuws Archief verplicht is mee te werken aan het zgn. schatkistbankieren is er geen sprake van uitzetting.

Ontwerpbegroting Zeeuws Archief 2023, 16 mei 2022

Paragraaf bedrijfsvoering Personeel en organisatie De totaal begrote salariskosten zijn voor 2023 € 3.774.317, zijnde 51,39 fte. De salarisadministratie is uitbesteed aan de gemeente Middelburg. Jaarlijks factureert de gemeente Middelburg hiervoor de kosten. Daarnaast maakt het Zeeuws Archief gebruik van MKbasics in verband met ziekteverzuim-aangelegenheden. Bestuurlijke organisatie Het Zeeuws Archief is een Gemeenschappelijke Regeling, bestaande uit de partners het Rijk (OCW), en de gemeenten Middelburg en Veere. Daarnaast heeft het Zeeuws Archief dienstverleningsovereenkomsten met het Waterschap Scheldestromen, de provincie Zeeland, de gemeenten Terneuzen, Kapelle, Vlissingen en Schouwen-Duiveland voor het beheer van hun papieren archieven. Tevens is er een DVO met de provincie Zeeland, de gemeente Tholen, de gemeente Schouwen-Duiveland en de gemeente Terneuzen voor het Zeeuws e-Depot. Ook de gemeenten Middelburg en Veere zijn aangesloten op het Zeeuws e-Depot. De Gemeenschappelijke Regeling het Zeeuws Archief is in 2016 opnieuw vastgesteld en zal herzien worden, aangezien de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media in 2018 de intentie heeft uitgesproken zich terug te trekken uit de gemeenschappelijke regeling. In 2022 wordt dit voornemen zoals verwacht in een beslissing omgezet. De uittreding zal ingaan op 1 januari 2024.

Het bestuur van het Zeeuws Archief kent een dagelijks en een algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit de heer A. Koppejan, voorzitter en rijksbestuurder, de heer J.J. Aalberts, wethouder Middelburg en de heer R.J. van der Zwaag, burgemeester Veere. Zij maken ook deel uit van het algemeen bestuur, dat verder bestaat uit de heer F.W. Weisglas, rijksbestuurder, mevrouw M. Vermue-Vermue, rijksbestuurder en een vacature voor een tweede wethouder van de gemeente Middelburg. Mevrouw J.L. Kool-Blokland is directeur van het Zeeuws Archief. Huisvesting Zie ook paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Medezeggenschap Het Zeeuws Archief heeft een Ondernemingsraad. De ondernemingsraad bestaat uit vijf leden. Interne communicatie Interne communicatie is van belang om de organisatie goed te laten functioneren. Team interne communicatie werkt in 2022 aan een plan interne communicatie 2022-2024 dat in 2023 uitgevoerd zal worden. In de dienstverlening van het Zeeuws Archief zijn openheid, transparantie en samenwerking belangrijk. Ook voor de interne communicatie met medewerkers en vrijwilligers zijn dat belangrijke uitgangspunten. En goede onderlinge informatie-uitwisseling, samenwerking en kennisdeling zijn essentieel. De onderstaande instrumenten worden hiervoor ingezet.

• Werken in teamverband en in project-/werkgroepen bevordert de samenwerking en kennisdeling; • Algemene personeels-informatiebijeenkomsten (API), vier keer per jaar. Directeur, afdelingshoofden en medewerkers bespreken en informeren de voor de organisatie belangrijke ontwikkelingen, zoals actueel nieuws, relevante projecten, activiteiten en plannen; • Agenda, hoofdpunten en notulen van de MT-vergaderingen en van het groot MT worden gepubliceerd op intranet; Ontwerpbegroting Zeeuws Archief 2023, 16 mei 2022

• •

De portal van het Zeeuws Archief wordt actief gebruikt voor onderlinge informatievoorziening over actueel nieuws, activiteiten, werkafspraken en personeelszaken; Team interne communicatie signaleert en adviseert over de diverse mogelijkheden van interne communicatie en organiseert mede de publieksevenementen.

Ontwerpbegroting Zeeuws Archief 2023, 16 mei 2022

Financiële begroting: Overzicht van baten en lasten Realisatie 2021

Begroting 2022

1e wijziging begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

670.855 -58.432 612.423

840.914 -58.689 782.225

1.050.913 -59.675 991.238

1.033.665 -61.075 972.590

935.361 -61.075 874.286

Programma informatie en kennis Totale lasten Totale baten Saldo

1.995.385 -292.936 1.702.449

1.748.130 -121.527 1.626.603

2.219.877 -377.477 1.842.400

1.865.266 -20.000 1.845.266

1.412.366 -20.000 1.392.366

Programma publieksbereik Totale lasten Totale baten Saldo

1.004.157 -15.000 989.157

991.617 -5.000 986.617

1.256.160 -9.000 1.247.160

1.217.454 -9.000 1.208.454

1.163.793 -9.000 1.154.793

Saldo uitvoering programma's Totale lasten Totale baten Saldo

3.670.397 -366.368 3.304.029

3.580.661 -185.216 3.395.445

4.526.949 -446.152 4.080.797

4.116.385 -90.075 4.026.310

3.511.520 -90.075 3.421.445

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Bijdrage Nationaal Archief Bijdrage Middelburg Bijdrage Veere Dienstverleningsovereenkomsten Overige algemene dekkingsmiddelen Saldo algemene dekkingsmiddelen

-3.252.561 -540.335 -180.494 -2.405.486 -121.624 -6.500.500

-3.032.782 -489.383 -177.209 -2.458.688 -217.549 -6.375.611

-3.248.896 -3.148.896 -3.148.896 -3.148.896 -3.148.896 -579.884 -579.884 -500.785 -500.785 -500.785 -180.494 -180.494 -180.494 -180.494 -180.494 -2.488.005 -2.552.521 -2.552.521 -2.639.733 -2.639.733 -214.065 -187.326 -157.326 -157.326 -157.326 -6.711.344 -6.649.121 -6.540.022 -6.627.234 -6.627.234

Programma beheer Totale lasten Totale baten Saldo

Ontwerpbegroting Zeeuws Archief 2023, 16 mei 2022

1e wijziging

Realisatie 2021

Begroting

begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

3.171.170 5.707 0

3.103.832 15.000 15.000

3.303.128 1.000 10.000

3.382.289 1.000 10.000

3.204.789 1.000 10.000

19.594

-153.666

-683.581

-770.478

-97.212

-10.000

Toevoegingen aan reserves Algemene reserve Bestemmingsreserve personeel Bestemmingsreserve programma's Bestemmingsreserve behoud Bestemmingsreserve digitalisering Bestemmingsreserve bedrijfsvoering Egalisatiereserve

0 0 0 0 0 0 0

Onttrekkingen aan reserves Algemene reserve Bestemmingsreserve personeel Bestemmingsreserve programma's Bestemmingsreserve behoud Bestemmingsreserve bedrijfsvoering Egalisatiereserve Bestemmingsreserve digitalisering

0 0 0 0 0 0 0

0 0 153.666 0 0 0 0

0 53.000 189.711 111.361 50.000 75.504 204.005

0 87.213 149.711 98.304 75.000 86.500 273.750

0 87.213 10.000 0 0 0 0

0 0 10.000 0 0 0 0

19.594

Overhead Vennootschapsbelasting Onvoorzien Resultaat voor bestemming

Resultaat na bestemming

Ontwerpbegroting Zeeuws Archief 2023, 16 mei 2022

Toelichting Toelichting bijdragen GR-partners, DVO-partners en SPUK 1e wijziging

Nationaal Archief Bijdrage Nationaal Archief Bijdrage Nationaal Archief: huur, beheer en onderhoud Bijdrage Nationaal Archief: DTR

Realisatie 2021 -1.336.950 -1.761.945 -153.666 -3.252.561

Begroting

begroting

Begroting

Gemeente Middelburg Bijdrage Middelburg Bijdrage Middelburg e-Depot

Realisatie 2021 -500.785 -39.550 -540.335

2022

2023

2024

2025

2026

-489.383 0 -489.383

-500.785 -79.099 -579.884

Begroting

begroting

Begroting

Gemeente Veere Bijdrage Veere Bijdrage Veere e-Depot

Realisatie 2021 -144.290 -36.204 -180.494

2022

2023

2024

2025

2026

-141.005 -36.204 -177.209

-144.290 -36.204 -180.494

Totaal bijdragen GR-partners

-3.933.840

-3.699.374

-4.009.274 -3.909.274

-681.279

Realisatie 2021 0 0 0

Begroting

begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

0 0 0

Begroting

begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

-1.336.951 -1.336.951 -1.761.945 -1.761.945 -150.000 -50.000 -3.248.896 -3.148.896

0 0 0 0

Begroting

-1.305.759 -1.727.023 0 -3.032.782

1e wijziging

Bijdrage specifieke uitkering Bijdrage Nationaal Archief Bijdrage Nationaal Archief: huur, beheer en onderhoud Bijdrage Nationaal Archief: DTR/3*€ 50.000 Totaal Specifieke uitkering

Ontwerpbegroting Zeeuws Archief 2023, 16 mei 2022

0 -1.336.951 -1.336.951 -1.336.951 0 -1.761.945 -1.761.945 -1.761.945 0 -50.000 -50.000 -50.000 -3.148.896 -3.148.896 -3.148.896

1e wijziging

Dienstverleningsovereenkomsten archiefbeheer DVO Provincie Zeeland DVO Waterschap DVO Kapelle DVO Terneuzen DVO Vlissingen DVO Schouwen-Duiveland

Realisatie 2021

Begroting

begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

-657.743 -657.743 -330.630 -330.630 -33.742 -33.742 -383.994 -383.994 -250.363 -250.363 -437.525 -437.524 -2.093.997 -2.093.996

-675.502 -695.767 -695.767 -695.767 -695.767 -339.557 -349.744 -349.744 -349.744 -349.744 -34.653 -35.692 -35.692 -35.692 -35.692 -383.994 -383.994 -383.994 -383.994 -383.994 -257.123 -264.836 -264.836 -264.836 -264.836 -449.338 -462.818 -462.818 -462.818 -462.818 -2.140.167 -2.192.852 -2.192.852 -2.192.852 -2.192.852 1e wijziging

Realisatie 2021

Begroting

begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

DVO Provincie Zeeland e-Depot DVO Terneuzen: e-Depot DVO Schouwen-Duiveland e-Depot DVO Tholen: e-Depot DVO e-Depot diverse gemeenten

-121.216 -77.945 -64.020 -48.308 0 -311.489

-121.216 -103.926 -64.020 -48.308 0 -337.470

-121.216 -103.926 -64.020 -48.308 -87.212 -424.682

Totaal Dienstverleningsovereenkomsten

2.405.486

-2.405.485

Dienstverleningsovereenkomsten Zeeuws e-Depot

Ontwerpbegroting Zeeuws Archief 2023, 16 mei 2022

-2.477.637 -2.530.322 -2.530.322 -2.617.534 -2.617.534

Basis voor de begroting Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van de volgende indexeringspercentages: 1e wijziging 2022

Begroting 2023

Begroting 2024 e.v.

Salarislasten

2,4%

2,3%

0,0%

Prijsstijgingen

2,0%

3,0 %

0,0 %

Bijdragen gemeenten Bijdrage Rijk Bijdrage DVO’s Verhuur depot- en kantoorruimte

0,0 % 0,0 % 2,7 % 2,7 %

0,0% 0,0 % 3,0 % 3,0 %

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Ontwerpbegroting Zeeuws Archief 2023, 16 mei 2022

Financiële begroting: Financiële positie Stand en verloop reserves Algemene

Bestemmings-

reserve

Beginstand jaarrekening 2021

Bestemmings-

Egalisatiereserve

reserve

personeel

programmagelden

digitalisering

Bestemmings-

reserve

behoud

bedrijfsvoering

Totaal

181.328

239.905

654.880

135.644

198.495

209.665

341.998

Vastgestelde res verd. 2020

61.918

80.000

Dotatie jaarrekening 2021

Onttrekking jaarrekening 2021

Eindstand jaarrekening 2021

181.328

239.905

716.798

215.644

198.495

209.665

341.998

Beginstand begroting 2022

181.328

156.505

664.887

126.222

198.495

69.665

331.998

Resultaatverdeling 2021

Dotatie begroting 2022

Onttrekking begroting 2022

-153.666

Eindstand begroting 2022

181.328

156.505

511.221

126.222

198.495

69.665

331.998

Beginstand 1e wijz. begroting 2022

181.328

239.905

716.798

215.644

198.495

209.665

341.998

Resultaatverdeling 2021

19.593

Dotatie 1e wijz. begroting 2022

Onttrekking 1e wijz. begroting 2022

-53.000

-189.711

-204.005

-75.504

-111.361

-50.000

Eindstand 1e wijz. begroting 2022

181.328

186.905

527.087

31.232

122.991

98.304

291.998 291.998

Beginstand begroting 2023

181.328

186.905

527.087

31.232

122.991

98.304

resultaatverdeling 2022

Dotatie begroting 2023

-87.213

-149.711

-273.750

-86.500

-98.304

-75.000

Onttrekking begroting 2023

Eindstand begroting 2023

181.328

99.692

377.376

-242.518

36.491

216.998

Ontwerpbegroting Zeeuws Archief 2023, 16 mei 2022

2.103.832

1.575.434

1.439.844

669.366

Het saldo van de bestemmingsreserve digitalisering is in 2023 negatief. Het saldo van de bestemmingsreserve programmagelden is positief. Door deze bestemmingsreserves met elkaar te verrekenen kunnen voldoende reserves ingezet worden om de voorgenomen digitaliseringsplannen uit te voeren. Er blijft dan vanaf 2024 nog een saldo bestemmingsreserve programmagelden over van € 134.858. Hiermee kunnen de jaarlijkse afschrijvingskosten voor de investering voor een nieuwe inrichting van de tentoonstellingsruimte ad.€ 10.000 tot en met 2032 worden gedekt.

Ontwerpbegroting Zeeuws Archief 2023, 16 mei 2022

Specificatie reserves

2023

Reserve behoud Uitzendkrachten

98.304,00

Reserve programmagelden Inhuur inventariseren deltadienst

75.000,00

Inhuur inventariseren obv voorstel

50.336,00

Inhuur applicatiebeheer

14.375,00

Afschrijving nieuwe inrichting tentoonstellingsruimte

10.000,00 149.711,00

Reserve digitalisering Zie lijst

273.750,00

Reserve personeel Specialist e-Depot

87.212,96

Reserve bedrijfsvoering Informatiebeheer ZA

50.000,00

Informatiebeveiliging

25.000,00 75.000,00

Egalisatiereserve Stijgende prijzen elektra

31.500,00

Stijgende prijzen gas

55.000,00 86.500,00

Totaal onttrekking reserves

Ontwerpbegroting Zeeuws Archief 2023, 16 mei 2022

770.477,96

Stand en verloop voorzieningen Voorziening beheer en onderhoud Beginstand jaarrekening 2021

1.380.024

Dotatie jaarrekening 2021

1.761.945

Onttrekking jaarrekening 2021

-1.340.383

Eindstand jaarrekening 2021

1.801.586

Beginstand begroting 2022

1.727.923

Dotatie begroting 2022

1.727.023

Onttrekking begroting 2022

-1.085.400

Eindstand begroting 2022

2.369.546

Beginstand 1e wijz 2022

1.801.586

Dotatie 1e wijz 2022

1.761.945

Onttrekking 1e wijz 2022

-1.550.141

Eindstand 1e wijz 2022

2.013.390

Beginstand begroting 2023

2.013.390

Dotatie begroting 2023

1.761.945

Onttrekking begroting 2023

-988.955

Eindstand begroting 2023

2.786.380

Ontwerpbegroting Zeeuws Archief 2023, 16 mei 2022

Geprognosticeerde begin- en eindbalans en EMU-saldo Balans (per 31 december) Rekening

Begroting

Begrotin

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1e wijz

Activa Vaste activa 543.494

354.247

543.494

Vlottende activa

5.805.353

4.557.065

4.069.543

4.009.307

4.495.569

5.065.039

5.705.039

Totaal activa

6.348.847

4.911.312

4.613.037

4.552.801

5.039.063

5.608.533

6.248.533

181.328

1.922.504

1.394.105

1.258.516

488.038

390.825

380.825

370.825

19.593

Voorzieningen

1.801.586

2.369.546

2.013.390

2.786.380

3.436.380

4.086.380

4.736.380

Vaste schulden

258.988

206.333

199.803

137.055

70.530

739.236

400.000

600.000

Overlopende passiva

1.425.613

360.000

Totaal passiva

6.348.847

4.911.312

4.613.037

4.552.801

5.039.063

5.608.533

6.248.533

496.528

603.541

-1.228.984

-353.644

552.788

640.000

Materiële vaste activa

Passiva Vaste passiva Eigen vermogen - Algemene reserve - Bestemmingsreserves - Resultaat na bestemming

Vlottende passiva Netto vlottende schulden

EMU Saldo

Ontwerpbegroting Zeeuws Archief 2023, 16 mei 2022

Financiële begroting: Bijlage baten en lasten per taakveld Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat rekening baten en lasten Totaal taakveld 0

lasten

baten

Saldo

3.377.224 10.000 1.000 0 0

0 0 0 -770.478 0

3.388.224

-770.478

3.377.224 10.000 1.000 -770.478 0 2.617.746

5 Sport, cultuur en recreatie 5.4 Musea Totaal taakveld 5

4.099.251 4.099.251

-6.716.998 -6.716.998

-2.617.746 -2.617.746

Totaal taakvelden

7.487.476

-7.487.476

Ontwerpbegroting Zeeuws Archief 2023, 16 mei 2022

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11567787/1