Document · PDF

24-071 Bijlage 1. Jaarrekening Orionis Walcheren

Gemeenteraad 3 juli 2024, gemeente MiddelburgBij agendapunt: Jaarstukken 2023 Orionis Walcheren (24-071 MZ)20.922 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Aard controle R Indicator: G4B/06

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G4B/07 Indicator: G4B/08 Indicator: G4B/09 Indicator: G4B/10 Indicator: G4B/11 1 060687 Gemeente Middelburg Tozo1 €0 0 0 2 060687 Gemeente Middelburg Tozo2 €0 0 0 3 060687 Gemeente Middelburg Tozo3 €0 0 0 4 060687 Gemeente Middelburg Tozo4 €0 0 0 5 060687 Gemeente Middelburg Tozo5 €0 0 0 6 060717 Gemeente Veere Tozo1 €0 0 0 7 060717 Gemeente Veere Tozo2 €0 0 0 8 060717 Gemeente Veere Tozo3 €0 0 0 9 060717 Gemeente Veere Tozo4 €0 0 0 10 060717 Gemeente Veere Tozo5 €0 0 0 11 060718 Gemeente Vlissingen Tozo1 €0 0 0 12 060718 Gemeente Vlissingen Tozo2 €0 0 0 13 060718 Gemeente Vlissingen Tozo3 €0 0 0 14 060718 Gemeente Vlissingen Tozo4 €0 0 0 15 060718 Gemeente Vlissingen Tozo5 €0 0 0 100 0 0 Hieronder verschijnt de Hieronder verschijnt de keuze Levensonderhoud - Gederfde Levensonderhoud- Mutaties Kapitaalverstrekkingen gemeente(code) conform de regeling (Tozo 1,2, 3, 4 of 5) baten die voortvloeien uit (dotaties en vrijval) voorziening Gederfde baten die voortvloeien keuzes gemaakt bij G4B/01 conform de keuzes gemaakt bij kwijtschelden schulden dubieuze debiteuren (jaar T) als uit kwijtschelden van G4B/02 levensonderhoud Tozo in jaar T gevolg van kwijt te schelden achterstallige betalingen op i.v.m.

de hersteloperatie schulden levensonderhoud Tozo kapitaalverstrekkingen Tozo in kindeorpvangtoeslagaffaire i.v.m. de hersteloperatie jaar T i.v.m. de hersteloperatie kindeorpvangtoeslagaffaire kindeorpvangtoeslagaffaire In de kolommen hiernaast de Deel openbaar lichaam Deel openbaar lichaam Deel openbaar lichaam verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 100

Aard controle n.v.t. Indicator: G4B/12 060687 Gemeente Middelburg Tozo1 060687 Gemeente Middelburg Tozo2 060687 Gemeente Middelburg Tozo3 060687 Gemeente Middelburg Tozo4 060687 Gemeente Middelburg Tozo5 060717 Gemeente Veere Tozo1 060717 Gemeente Veere Tozo2 060717 Gemeente Veere Tozo3 060717 Gemeente Veere Tozo4 060717 Gemeente Veere Tozo5 060718 Gemeente Vlissingen Tozo1 060718 Gemeente Vlissingen Tozo2 060718 Gemeente Vlissingen Tozo3 060718 Gemeente Vlissingen Tozo4 060718 Gemeente Vlissingen Tozo5

Aard controle n.v.t. Indicator: G4B/13

Aard controle R Indicator: G4B/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aard controle D2 Indicator: G4B/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aard controle R Indicator: G4B/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Regeling G12B Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_deel openbaar lichaam 2023

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden). Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd.

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Indicator: G12B/01 1 060687 Gemeente Middelburg €0 2 060717 Gemeente Veere €0 20 060718 Gemeente Vlissingen €0

- 60 -

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Deel openbaar lichaam

Aard controle R Indicator: G12B/02

Aard controle R Indicator: G12B/03 €0 €0 €0

Regeling C75B Regiodeals 3e tranche

Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen

Kenmerk/ beschikkingsnummer

Betreft pijler

Besteding per pijler (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cofinanciering per pijler (jaar T)

Een pijler per regel SiSa tussen medeoverheden Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: C75B/01 Indicator: C75B/02 Indicator: C75B/03 1 060687 Gemeente Middelburg 0 0 €0 2 060717 Gemeente Veere 0 0 €0 100 060718 Gemeente Vlissingen 0 0 €0 Hieronder verschijnt de code Totale cumulatieve besteding Totale cumulatieve Toelichting conform de keuzes gemaakt bij per pijler (t/m jaar T) ten laste cofinanciering per pijler (t/m jaar indicator C75B/01 van Rijksmiddelen T) In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen

Aard controle R Indicator: C75B/04

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Indicator: C75B/06 Indicator: C75B/07 Indicator: C75B/08 1 060687 Gemeente Middelburg €0 €0 2 060717 Gemeente Veere €0 €0 100 060718 Gemeente Vlissingen €0 €0 Totale cumulatieve Totale compensabele BTW (t/m Eindverantwoording (Ja/Nee) uitvoeringskosten (t/m jaar T) jaar T)

Aard controle n.v.t. Indicator: C75B/09

Aard controle n.v.t. Indicator: C75B/10 €0

Aard controle R Indicator: C75B/11 €0

Aard controle n.v.t. Indicator: C75B/12 Ja

- 61 -

Aard controle R Indicator: C75B/05 €0 €0 €0

Vaststelling van de jaarrekening Deze jaarrekening is opgesteld door het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren en vastgesteld in de vergadering van 4 april 2024. Het algemeen bestuur van Orionis Walcheren zal de jaarrekening in haar vergadering van 11 juli 2024 vaststellen.

Bijlage 1: Kerncijfers Klantenaantal P-wet

Per begin jaar

2789 klanten

Per einde jaar

2803 klanten

Gewogen gemiddelde

2803 klanten

Prijs Uitkering

P-wet (excl. terugv+verhaal) en excl. Loonkostensubsidie

Klantenaantal overig (excl. BBZ-light)

Per begin jaar

133 klanten

Per einde jaar

119 klanten

Gewogen gemiddelde

125 klanten

Aantal Wsw-medewerkers (incl. Begeleid Werken)

Per begin jaar

523 Wsw-ers

Aantal BsW-medewerkers

Per begin jaar

Procentuele daling (in fte) dit jaar

€ 16.912

8,5 % 44 BsW-ers

Procentuele stijging (in fte) dit jaar

- 63 -

12,5%

Bijlage 2: Financiële bijdragen van gemeenten Verdeelsleutels De extra gemeentelijke bijdrage bestaat uit het saldo op BUIG, gesaldeerd met tekorten in de bedrijfsvoering. Op Buig-saldi wordt een verdeelsleutel toegepast die gelijk is aan de verhouding [Rijksvergoeding Buig + evt. Vangnetuitkering] tussen de gemeenten. Op de overige saldi wordt eenzelfde verdeelsleutel toegepast als op de exploitatiebijdrage. Die is gelijk aan de verhouding [Rijksvergoedingen BUIG, WSW en re-integratie] tussen de gemeenten. Voor de berekening van de verdeelsleutel gaan we uit van de werkelijke Rijksvergoedingen zoals de gemeenten ze ontvangen hebben. Verdeelsleutel expl.bijdrage

2022

2023

2023-2

mutatie

realisatie

(werkelijk)

Vlissingen

53,12%

53,01%

53,41%

0,00%

53,41%

53,40%

Middelburg

41,00%

41,18%

40,83%

0,00%

40,83%

Veere

5,87%

5,81%

5,77%

0,00%

5,77%

Verdeelsleutel extra bijdrage

2022

2023

2023-2

mutatie

realisatie

(werkelijk)

Vlissingen

53,12%

52,90%

53,50%

0,00%

53,50%

53,49%

Middelburg

41,28%

41,51%

41,00%

0,00%

41,00%

Veere

5,59%

5,50%

0,00%

5,50%

5,51%

Extra bijdrage / reductie

2022

2023

2023-2

mutatie

realisatie

Vlissingen

-109.800

-528.700

317.400

-500

316.900

Middelburg

-84.600

-413.600

243.300

-1.000

242.300

Veere

-12.300

-56.500

32.700

1.500

34.200

Walcheren

-206.700

-998.800

593.400

2022

2023

2023-2

mutatie

realisatie

Vlissingen

8.285.400

8.623.900

9.383.700

14.300

9.398.000

Middelburg

6.395.100

6.697.900

7.172.900

31.300

7.204.200

916.100

945.200

1.013.200

-45.600

967.600

15.596.600

16.267.000

17.569.800

2022

2023

2023-2

mutatie

realisatie

Exploitatiebijdrage

Veere Walcheren

Specifieke bijdragen Vlissingen

252.846

367.050

Middelburg

457.960

170.700

607.289

74.875

682.164

Veere

85.394

66.600

129.961

1.125

131.086

Walcheren

796.200

237.300

1.104.300

76.000

1.180.300

- 64 -

Bijz. bijst/minimabeleid

2022

2023

2023-2

mutatie

realisatie

Vlissingen

2.949.408

3.106.918

3.127.801

-214.009

2.913.792

Middelburg

2.439.397

2.470.165

2.486.768

-29.645

2.457.123

355.729

373.917

376.430

2.449

378.879

5.744.534

5.951.000

5.991.000

-241.206

5.749.794

2022

2023

2023-2

mutatie

realisatie

Vlissingen

-136.375

-111.358

-79.055

-190.413

Middelburg

-200.117

-163.407

-50.093

-213.500

Veere

-92.138

-75.236

-19.310

-94.546

Walcheren

-428.630

-350.000

-148.459

-498.459

2022

2023

2023-2

mutatie

realisatie

Vlissingen

4.231.700

4.290.396

-814.996

3.475.400

Middelburg

4.183.200

4.241.224

-510.624

3.730.600

856.500

868.380

-215.680

652.700

9.271.400

9.400.000

-1.541.300

7.858.700

2022

2023

2023-2

mutatie

realisatie

Vlissingen

459.298

442.554

-52.923

389.631

Middelburg

322.975

311.200

-2.249

308.951

Veere

463.130

446.246

-71.567

374.679

1.245.403

1.200.000

-126.739

1.073.261

2022

2023

2023-2

mutatie

realisatie

Middelburg

40.128

80.597

39.597

-11.035

28.562

Buig incl. SH

2022

2023

2023-2

mutatie

Vlissingen

24.083.942

24.249.032

26.804.987

26.999.305

Middelburg

18.900.038

19.029.594

20.544.258

20.696.862

Veere

2.542.999

2.560.431

2.757.159

2.779.925

Walcheren

45.526.979

45.839.057

50.106.404

50.476.092

2022

2023

2023-2

mutatie

Vlissingen

3.329.186

3.367.217

Middelburg

2.353.985

2.385.624

133.532

138.233

5.816.703

5.891.074

Veere Walcheren

Tozo regeling

Energietoeslag

Veere Walcheren

leefgeld ontheemden

Walcheren

SMI Kinderopvang

P-budget Re-integratie

Veere Walcheren

- 65 -

realisatie (werkelijk)

P-budget Wsw

2022

2023

2023-2

mutatie

Vlissingen

6.907.660

6.749.274

7.494.804

Middelburg

5.414.743

5.275.654

5.862.982

Veere

1.092.310

1.067.841

1.171.551

Walcheren

13.414.713

13.092.769

14.529.338

14.529.337

2022

2023

2023-2

mutatie

realisatie

Vlissingen

466.334

195.064

Middelburg

336.659

140.822

Veere

17.007

7.114

Walcheren

820.000

343.000

2022

2023

2023-2

mutatie

realisatie

Vlissingen

50.719.599

45.762.706

55.679.616

-1.147.184

54.532.432

Middelburg

40.559.468

35.837.456

43.872.558

-498.472

43.374.086

Veere

6.358.263

5.102.835

6.865.739

-347.084

6.518.655

Walcheren

97.637.330

86.702.997

106.417.913

-1.992.740

104.425.173

Steun en herstelpakket

TOTALE BIJDRAGE

- 66 -

realisatie (werkelijk)

Bijlage 3: Lijst van afkortingen ANW

Algemene Nabestaanden wet

aok

Arbeidsovereenkomst

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

BBR

Budgetbeheer

BBZ

Besluit bijstandsverlening Zelfstandigen

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheden

BUIG

wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten

BsW

Beschut Werken

Begeleid Werken

CPB

Centraal Planbureau

Divosa

Belangenvereniging van Sociale Diensten

IOAW

Inkomensregeling voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

LKS

Loonkostensubsidie

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

NUG / NUGger

Niet Uitkeringsgerechtigde

NVVK

Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren

Orionis Walcheren

P-budget

Participatiebudget

Participatiewet

Persoonlijke Lening

Re-integratie

RVU

Regeling Vervroegd Uittreden (voor Wsw-ers)

Subsidie eenheid (Wsw)

Saneringskrediet

SROI

Social Return on Investment

Tonk

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Tozo

Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers

WIW

Wet Inschakeling Werkzoekenden

WLB

Werkleerbedrijf

WNT

Wet normering topinkomens

Wsw / SW

Wet Sociale Werkvoorziening

- 67 -

Controleverklaring

- 68 -

- 69 -

- 70 -

- 71 -

- 72 -

- 73 -

- 74 -

- 75 -

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14239776/1