Document · PDF

21-006 Bijlage 1. Ingekomen stukken MZ

Gemeenteraad 28 januari 2021, gemeente MiddelburgBij agendapunt: Ingekomen stukken periode 1-2021 (21-006 MZ/RM/AB)18.129 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

6 9 12 16 18

PARAGRAFEN Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf financiering Paragraaf verbonden partijen Paragraaf bedrijfsvoering

20 21 22 23 23

FINANCIËN Overzicht van baten en lasten Toelichting op het overzicht van baten en lasten Programma Arbeidsmarkt Programma Werkleerbedrijf Programma Inkomen Programma Schuldhulpverlening Programma Bedrijfsvoering

26 27 28 29 31 32

BIJLAGEN 1: Kerncijfers 2: Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten 3: EMU-saldo 4: Financiële bijdragen van gemeenten 5: Lijst van afkortingen

-2-

33 33 33 34 36

Managementsamenvatting Voor u ligt de begroting 2021. Hierin is opgenomen welke doelstellingen we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het mag kosten. In vijf programma’s: Arbeidsmarkt, Werkleerbedrijf, Inkomen, Schuldhulpverlening en Bedrijfsvoering komt heel Orionis aan bod. Deze primaire begroting is opgesteld in de periode februari-april 2020 en is gebaseerd op de meerjarenschijf 2021 van de eerste begrotingswijziging 2020. Dit betekent dat de begroting beleidsarm is: immers de vastgestelde kadernota moet hierin nog uitgewerkt worden naar aangepast beleid en doelstellingen. De eerste begrotingswijziging 2020 is opgesteld in februari 2020. Dit betekent daarmee ook dat financiële effecten als gevolg van Covid-19 hierin nog niet zijn verwerkt. De begroting 2021 geeft daarmee een ‘nul-situatie’ weer: ongewijzigd beleid en pre-corona. Omdat de kadernota nog niet in beleid is uitgewerkt voor de komende jaren betreft het een doortrekking van bestaand beleid. Kern daarvan is uitvoering geven aan de Participatiewet (inclusief de Wsw-wetgeving), het uitvoeren van bijzondere bijstand en minimabeleid en gemeentelijke schuldhulpverlening. Het uitvoering geven aan de Participatiewet betreft meer dan alleen het verstrekken van de bijstandsuitkering. Deelnemen aan de samenleving staat centraal. Zoveel mogelijk door een reguliere baan bij een werkgever.

En als dit niet mogelijk is door maatschappelijke participatie. Aanpassing 6 november 2020 Nadat de zienswijzen van de gemeenten is gevraagd is het Algemeen Bestuur niet tot besluitvorming kunnen komen m.b.t. deze begroting. Begin november is een taakstelling toegevoegd van € 244.000 voor het jaar 2021 (structureel). Deze is nu opgenomen in de begroting. De daadwerkelijke invulling van deze taakstelling wordt in de eerste begrotingswijziging 2021 vastgesteld. Alle andere uitgangspunten zijn ongewijzigd. Deze taakstelling leidt tot een verlaging van de extra gemeentelijke bijdrage met € 244.000. Plan van aanpak Het in 2017 gestarte Plan van Aanpak loopt door in deze (meerjaren)begroting. Hierbij ligt de focus op een verdere vermindering van het verschil tussen de bijstandslasten en de Rijksvergoeding hiervoor. Een tweede focus ligt op rendementsverbetering in ons Werkleerbedrijf. De (incidentele) middelen van het Plan van Aanpak worden afgebouwd in 3 jaar. Rapportages Tussentijdse verantwoording over de voortgang 2021 zal geschieden middels het 2-maandelijkse dashboard, waarin de in deze begroting afgesproken (en nog te wijzigen) doelstellingen zijn opgenomen. Financiën en risico’s Gedurende het resterende deel van het jaar 2020 zullen zich ontwikkelingen voordoen die hun invloed hebben op 2021. Middels een begrotingswijziging zullen deze worden verwerkt. Dat geldt ook

-3-

voor de uitwerking van de kadernota naar beleid en voor de gevolgen van de huidige economische situatie. Daarmee zijn de onzekerheden groot. De economische omstandigheden, de duur en mate van de lockdown, de arbeidsmarktontwikkelingen, de ontwikkeling van Rijksvergoedingen en bijstellingen achteraf daarin maken dat ook deze begroting in de loop van het begrotingsjaar bijstelling zal behoeven. In de paragraaf Weerstandsvermogen zijn de belangrijkste risico’s genoemd, evenals de impact die ze kunnen hebben. Hieruit blijken forse risico’s: structureel € 427.000 en incidenteel € 4,9 miljoen. Uiteraard is de kans dat alle risico’s zich tegelijkertijd voordoen klein, maar het geeft de bandbreedte aan waarin resultaten kunnen fluctueren. Gemeentelijke bijdragen De reguliere exploitatiebijdrage is de bijdrage 2020 geïndexeerd naar 2021 en verhoogd met extra ICTlasten. De bijdrage stijgt hierdoor met € 474.000. De extra gemeentelijke bijdrage is opgenomen conform het resterende saldo van de begroting. Deze bijdrage daalt met € 1.101.000 ten opzichte van het jaar 2020. De totale exploitatiebijdrage van de gemeenten en de besteding daarvan is als volgt: Vergoeding en besteding (* € 1.000)

2020-1

begr 2021

Gemeentelijke exploitatiebijdrage

€ 14.187

€ 14.661

Extra gemeentelijke bijdrage

€ 3.391

€ 2.290

Totaal bijdrage gemeenten

€ 17.578

€ 16.951

Re-integratie

-€ 631

-€ 634

Werkleerbedrijf excl. Wsw

€ 193

€ 132

WSW-lonen/rijksvergoeding

-€ 2.621

-€ 2.376

Inkomen

-€ 5.995

-€ 5.434

€ 240

€ 160

-€ 8.764

-€ 8.799

€0

-€ 17.578

-€ 16.951

€0

Schuldhulpverlening Indirecte kosten Bedrijfsvoering reserveringen Totaal besteding Saldo

Vlissingen, 3 juni 2020 / 13 november 2020 S. Stroosnijder, voorzitter

-4-

Uitgangspunten Kadernota, beleid en Plan van Aanpak (PvA) Orionis Walcheren beschikt momenteel niet over een meerjarig beleidsplan Participatiewet. In 2019 is een nieuwe, meerjarige Kadernota opgesteld. De uitwerking in concreet beleid volgt nog in 2020. In deze begroting wordt het huidige beleid gecontinueerd inclusief het huidige Plan van Aanpak. Dit richt zich op het in lijn brengen van het klantenbestand met de beschikbare Rijksvergoeding en op rendementsverbetering van het Werkleerbedrijf. Beide verbeteringen zijn mogelijk door de inzet van extra middelen. De inzet van deze extra middelen wordt wel deels afgebouwd in de meerjarenraming, In 2016 is voor Schuldhulpverlening een integraal meerjarig beleidsplan opgesteld wat loopt tot 2020. Ook hiervoor zijn kaders opgenomen in de Kadernota. Algemeen Het meerjarenperspectief is gebaseerd op het prijspeil van het betreffende jaar, zowel voor de lasten als voor de baten. Voor de jaren 2021 t/m 2024 is een inflatiecorrectie van 2,2%, conform VZG-norm, toegepast, tenzij anders is vermeld. Orionis valt net als gemeenten onder de Vennootschapsbelastingplicht. In deze begroting wordt er vanuit gegaan dat de fiscale winst nihil is en dat deze plicht niet tot extra lasten leidt. Alle overheadkosten (volgens de definitie van het BBV) zijn opgenomen onder het programma bedrijfsvoering.

Alle kosten die direct toerekenbaar zijn aan een programma zijn opgenomen in het desbetreffende programma. Programma Inkomen De ontwikkeling van het klantenaantal wordt afgeleid van de meest recente landelijke prognose, gebaseerd op de septembercirculaire 2019. Verondersteld wordt dat de ontwikkeling op Walcheren in de basis gelijk is aan de landelijke ontwikkeling. De effecten van de maatregelen uit het Plan van Aanpak zorgen vervolgens voor een verlaging van de klantaantallen ten opzichte van de landelijke ontwikkeling. Omdat bijzondere bijstand en minimabeleid zogenaamde ‘open-einde-regelingen’ zijn is het werkelijke gebruik vooraf lastig in te schatten. De meest recente realisatie, in dit geval 2019, is basis voor de schatting 2021. We gaan daarbij uit van ongewijzigd gemeentelijk beleid. Programma Bedrijfsvoering Basis voor de gemeentelijke exploitatiebijdrage is de werkelijke bijdrage 2020 na de eerste begrotingswijziging. Deze wordt gecorrigeerd voor de afgesproken inflatiecorrectie van 2,2% die is vastgesteld door de VZG en verhoogd met extra ICT-lasten.

-5-

Programma Arbeidsmarkt Het programma Arbeidsmarkt bevat alle re-integratie activiteiten voor bijstandsgerechtigden en gerelateerde groepen. Gericht op uitstroom naar werk en als dat (nog) niet mogelijk is participatie. Wat willen we bereiken Product re-integratie

Realisatie 2019

Begroot 2020-1

Begroot 2021

Volledige uitstroom naar werk

401

340

Opbrengsten uit deeltijdwerk

€ 2,39 mln

€ 2,50 mln

---

75%

Nader in te vullen na meting 2019

Duurzaamheid uitstroom werk (% na 6 maanden nog uit de uitkering) Plaatsingen op werk voordat uitkeringsaanvraag is toegekend (voorkomen van instroom)

Wat gaan we daarvoor doen De arbeidsmarkt van Walcheren wordt als krap gezien en het tekort aan personeel loopt steeds verder op. Er is nog ruimte in onbenut potentieel, zoals binnen de doelgroep van Orionis. Wel is er sprake van een steeds groter wordende mismatch tussen vraag naar personeel en aanbod van vacatures. Om dit te kunnen overbruggen is samenwerking op drie gebieden noodzakelijk; 1. Met arbeidsmarkt(vraag) als uitgangspunt 2. De klantgroep van Orionis als aanbod op de vraag 3. Met partijen die van waarde zijn bij de toeleiding naar participatie Deze samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, opleiders en (maatschappelijke) organisaties met Orionis en UWV is van groot belang om de klantgroep van Orionis te zien als waardevol voor de

-6-

arbeidsmarkt. Meer krachtenbundeling binnen arbeidssectoren zal leiden tot meer innovatie waarin sterk ingezet zal worden op sectoren met groeiperspectief en ruimte voor het “carven” en “jobcreatie” binnen de gezondheidszorg, bouwnijverheid en horeca/toerisme. De focus van de werkgeversdienstverlening van Orionis zal daarom verschuiven. Van individuele vacature-bemiddeling m.b.t. relatief goed bemiddelbare klanten naar het op strategisch niveau meedenken met sectoren over innovatieve arrangementen. Hierdoor kan de kloof tussen de grote vraag naar personeel en het steeds zwakker wordende aanbod van kandidaten verkleind worden. De doelgroep van Orionis zal globaal gaan bestaan uit 3 klantstromen: 1. Klanten die niet (volledig) kunnen werken en waar voorheen allerlei regelingen voor waren zoals WSW, Wajong, etc. De aanpak voor deze doelgroep is in de basis gereed waarbinnen de interventies verder verfijnd worden om ieder individu met arbeidsmogelijkheden een stap verder te brengen richting betaald werk. In toenemende mate zal deze groep met ondersteuning van maatwerk uit gaan stromen in deeltijdwerk, omdat volledige belasting vaak niet mogelijk is. 2. Daarnaast is er een klantgroep die gedrag vertoont wat de inpassing op werk ernstig belemmert, en daardoor bestempeld zouden kunnen worden als klanten die niet willen werken.

De bestaande aanpak die hiervoor is ontwikkeld zal verder worden uitgebreid. 3. En als derde groep zijn er de klanten die zelfredzaam en gemotiveerd zijn en toch een aanvraag doen voor een bijstandsuitkering. Deze zullen zo snel mogelijk bemiddeld worden richting werk volgens de bestaande aanpak die daar reeds succesvol in is. Over de gehele klantgroep zal breed ingezet worden op gebieden waar de klant ondersteuning nodig heeft om weer aan het werk te komen, bijvoorbeeld schuldhulpverlening (zie programma Schuldhulpverlening). De huidige samenstelling van het klantenbestand is als volgt: Afstand tot arbeidsmarkt laag

hoog Totaal

Aantal personen 425 150 450 875 800 525 3.225

Toelichting klaar voor werk; 40% hiervan werkt al parttime werkt parttime en niet in staat om meer uur te werken in traject tijdelijk niet in staat tot arbeid. Wordt opnieuw opgeroepen langdurig niet in staat tot arbeid niet in staat tot arbeid. Nog verder in beeld brengen personen ( = 2900 uitkeringen)

Wat mag het kosten Re-integratie

realisatie 2019

begroting 2020-1

begroting 2021

(bedragen * € 1.000)

lasten

baten

4.756

161

Doorbelast pers. en werkinfra

4.358

loonkosten doelgroep

268

overige re-integratie

575

Rijksvergoedingen

baten 50

4.671

baten 161

285 168 5.371

-7-

1.003

341 0 5.612

891 5.648

Subtotaal Doorrekening overhead Totaal product

5.201

5.589

5.958

5.773

5.987

5.809

435

446

456

5.635

5.589

6.404

5.773

6.443

5.809

Saldo

-46

Re-integratie (bedragen * € 1.000) Doorbelast pers. en werkinfra

raming 2022 lasten 4.783

loonkosten doelgroep

368

overige re-integratie

911

Rijksvergoedingen Subtotaal Doorrekening overhead Totaal product Saldo

(saldo 2021 = - 634 )

-631

raming 2023

baten

lasten

4.881

raming 2024

baten 75

426

lasten

baten

4.984

484

929 5.816

-634

929 5.996

6.172

6.062

5.891

6.236

6.071

6.397

6.247

466

476

486

6.528

5.891

6.712

6.071

6.883

6.247

-637

-8-

-641

-636

Programma Werkleerbedrijf Het programma Werkleerbedrijf bevat de werkinfrastructuur. Het werkleerbedrijf is het middel om de doelgroepen bijstandsgerechtigden en Wsw-ers te laten participeren en zich te ontwikkelen. Dit programma bevat ook de inkomensvoorziening Wsw. Wat willen we bereiken Product Werkleerbedrijf (WLB)

Realisatie 2019

Begroot 2020-1

Begroot 2021

27 %

50 %

Saldo WSW-lonen en Rijksvergoedingen

€ 2,72 mln negatief

€ 3,03 mln negatief

€ 2,79 mln negatief

Rendementsverbetering (productie en detacheringen)

Daling € 19.000

€ 150.000

€ volgt

Bedrijfseconomische Verantwoording: afstand tot de Cedris benchmark (in € per persoon)

n.n.b.

€ 2.371 negatief

€ volgt

Uitstroom naar werk (fulltime of parttime) op ingezette werkleerplekken in het Werkleerbedrijf

Vanaf 2020 gaan we onder de noemer “Bedrijfseconomische Verantwoording” ook de afstand tot de Cedris benchmark weergeven. In de Cedris Benchmark worden de SW werkbedrijven onderling met elkaar vergeleken. “Bedrijfseconomisch verantwoord” betekent dat we als doelstelling hebben om uiteindelijk op de Cedris benchmark uit te komen. Aangezien dit cijfer één keer per jaar wordt bepaald is dit geen instrument waar maandelijks op gestuurd kan worden. Maandelijks gaan we sturen op rendementsverbetering.

-9-

Wat gaan we daarvoor doen Het werkleerbedrijf biedt voor WSW en Beschut Werk een passende werkinfrastructuur. Daarnaast wordt het werkleerbedrijf ingezet voor praktijk leren. Dit doen we door het aanbieden van korte interventies gericht op vakvaardigheden aan inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en bijzondere doelgroepen, denk daarbij aan statushouders en aan stage-trajecten voor VSO-scholieren. Het Werkleerbedrijf ontwikkelt zich. Dit doen we in samenwerking met externe partijen, zoals DAM Walcheren, ZeeuwsWerk, Scalda, VSO/Pro, Juvent, Arduin en het Gors. We doen dit voor de doelgroep jongeren en inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, een afstand die voortkomt uit multiproblematiek en/of arbeidsbeperking. Om aan deze doelgroepen – met een verschillende mate van arbeidsvermogen – de ‘juiste’ dienst te kunnen bieden blijft variëteit in werksoorten noodzakelijk. En moet flexibel ingespeeld kunnen worden op een veranderende arbeidsmarkt. Eén van de actiepunten uit het Plan van Aanpak is de werksoorten arbeidsmarktgericht en bedrijfseconomisch verantwoord te maken. Met het bedrijfseconomisch verantwoord maken van de werksoorten zorgen we er voor dat er een goede balans is tussen kosten en opbrengsten en worden re-integratiemiddelen efficiënt ingezet. Daarbij moeten we ook rekening houden met krimp.

Aan het begin van 2021 zijn naar schatting 513 fte’s werkzaam in een Beschut Werk en/of Wswdienstverband. Als gevolg van natuurlijke uitstroom met 2,9% daalt dit met 15 fte tot 498 fte aan het einde van het jaar. Wat mag het kosten Werkleerbedrijf

realisatie 2019

begroting 2020-1

begroting 2021

(bedragen * € 1.000)

lasten

baten

Werkinfrastructuur

5.693

5.243

5.816

5.244

5.883

5.230

Wsw-doelgroep

17.156

14.443

16.430

13.402

16.004

13.211

Doorbelasting re-integratie

-1.443

Subtotaal

21.406

19.687

20.754

18.646

20.357

18.441

313

321

328

21.718

19.687

21.074

18.646

20.685

18.441

Doorrekening overhead Totaal product Saldo

Werkleerbedrijf (bedragen * € 1.000)

-1.493

-2.032

raming 2022 lasten

-1.530

-2.429

raming 2023

baten

lasten

baten

-2.244

raming 2024 lasten

baten

Werkinfrastructuur

5.886

5.216

5.876

5.203

5.952

5.189

Wsw-doelgroep

15.544

12.865

15.063

12.599

14.389

12.110

Doorbelasting re-integratie

-1.568

Subtotaal

19.862

-1.607 18.081

- 10 -

19.332

-1.648 17.802

18.694

17.300

Doorrekening overhead Totaal product Saldo

(saldo 2021 = - 2.244)

336

344

353

20.198

18.081

19.676

17.802

19.047

17.300

-2.117

-1.874

-1.747

In 2020 is het meerjarenplan Werkleerbedrijf afgerond. Hierin is beschreven hoe de krimp van het Werkleerbedrijf in de komende jaren vorm wordt gegeven, en tot welke besparingen dit leidt per jaar. De opstelling van dit meerjarenplan heeft geljktijdig gelopen met de opstelling van deze begrroting, de effecten hiervan zijn daarom nog niet in deze begroting verwerkt en worden ook meegenomen in de eerste begrotingswijziging.

- 11 -

Programma Inkomen Het programma inkomen bevat de inkomensvoorziening voor bijstandsgerechtigden en de activiteiten in het kader van handhaving. Daarnaast de verstrekking van bijzondere bijstand en minimaregelingen. Wat willen we bereiken Product Inkomen

Realisatie 2019

Begroot 2020-1

Begroot 2021

Door het PvA is de ontwikkeling van het klantenaantal positiever dan landelijke cijfers

Het klantenbestand Participatiewet per ultimo jaar

2902

2872

2902

€ 2,80 mln negatief

€ 1,51 mln negatief

€ 0,98 mln negatief

65 %

90 %

---

99,5 %

---

50 %

70%

Saldo uitkeringslasten en Rijksvergoedingen Van aanvraag tot afhandeling: alle aanvragen zijn binnen 4 wkn afgehandeld en – bij toekenning – betaalbaar gesteld. Uitkeringen worden tijdig betaald conform planning Bijdragen conform de minimaregelingen Fonds CSO, Chronisch zieken en Ind. Ink.toeslag (IIT) worden pro-actief toegekend op basis van de informatie die we al hebben

De krapte op de arbeidsmarkt leidt naar verwachting tot een hogere uitstroom dan instroom. Dit is echter een landelijke trend en zal van invloed zijn op het uiteindelijke macrobudget. Aan de andere kant is er een autonome stijging van het klantenaantal als gevolg van andere wetgeving. Dit zal ook komend jaar zo zijn. Ook dit is een landelijke ontwikkeling. Om geen oplopende tekorten te hebben op het budget op bijstand, moeten we beter presteren dan de landelijke trend. Dit wordt wel een steeds grotere uitdaging: uitkeringsgerechtigden met redelijke kansen op de arbeidsmarkt zitten niet meer in de uitkering.

- 12 -

In directe zin is door Orionis Walcheren extra beïnvloeding mogelijk door handhaving, inzet op reintegratie naar werk en een integrale toegang waarbij binnen vijf dagen afspraken worden gemaakt over het verkrijgen van werk. Hoe sneller de interventie na binnenkomst, hoe hoger de kansen op uitstroom. Voor 2021 actualiseren we het plan van aanpak, maar de beschikbare inzet is wel kleiner als gevolg van afnemende middelen. De ontwikkeling van het klantenbestand wordt dan als volgt: In de uitkering Uit de uitkering Stand 1-1-2021 2872 * Instroom 960 Uitstroom – door werk 340 Uitstroom – door handhaving 150 Uitstroom – niet beïnvloedbaar 500 * Stand 31-12-2021 2902 *

Dit zijn de uitkeringen die we op grond van de Participatiewet verstrekken. Andere uitkeringen, zoals op grond van de Ioaw,

Ioaz en Bbz 2004, zijn niet in de cijfers meegenomen.

De mutatie van 2872 naar 2902 bestaat uit een stijging van 63 door macro ontwikkeling en een daling van 33 door extra inspanningen. Wat gaan we daarvoor doen Naast de uitvoering van een wettelijke taak (uitvoering van de Participatiewet) is het van belang aansluiting te hebben op de nieuwe toegangen van het sociaal domein op Walcheren. Op basis van kaders die de gemeenten stellen, gaan we in een uitvoeringsplan regelen hoe we hieraan uitvoering geven. - We benutten wettelijke mogelijkheden om deeltijdwerk aantrekkelijker te maken (zoals inkomstenvrijlating), vooral voor klanten die nog stappen hebben te zetten voordat zij geheel uit kunnen stromen. - We volgen naast lokaal beleid ook landelijke ontwikkelingen en innovaties op de voet zodat we hier adequaat op kunnen anticiperen. - Rechtmatigheidsplan. Daarin wordt beschreven hoe en wanneer we de klantgroep toetsen op de vraag of een uitkering rechtmatig verstrekt wordt. - We bundelen intern de krachten om onrechtmatige of niet doelmatige verstrekkingen te verminderen. Bij vermoedens van misbruik zetten intakers en klantmanagers handhavers in. - In de uitvoering van het minimabeleid houden we rekening met schadelastbeperking in brede zin, ook op andere terreinen van het sociale domein. Ook met de decentralisaties kunnen we onze krachten bundelen.

- We weten van veel klanten al heel veel, zelfs of ze aanspraak zouden kunnen maken op bepaalde voorzieningen. We willen hierin onze dienstverlening verbeteren om klanten actief en individueel hierop te wijzen en te ontzorgen. - Het beleid bijzondere bijstand en het minimabeleid wordt bepaald door de deelnemende gemeenten. De bijzondere bijstand en het minimabeleid zijn zogenaamde ‘open-einde’regelingen. Dit betekent dat het werkelijk aantal goedgekeurde aanvragen de uiteindelijke uitgaven bepaalt. Voor de benodigde capaciteit zijn we uitgegaan van handhaving van het huidige beleid en een jaarlijks aantal van ruim 10.000 verstrekkingen.

- 13 -

Wij beschikken over veel informatie van uitkeringsgerechtigden. Wij willen kansen benutten om processen die samenhangen met de verstrekkingen te automatiseren zodat de klant sneller antwoord krijgt op haar aanvraag. Dit willen we vooral doen op het beleid van verstrekkingen aan chronisch zieken en de individuele inkomenstoeslag. Dit zal vooral leiden tot een grotere tevredenheid op de dienstverlening en het niet-gebruik verder verminderen. Wij gaan dit monitoren.

Wat mag het kosten Inkomen

realisatie 2019

begroting 2020-1

begroting 2021

(bedragen * € 1.000)

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Inkomensvoorziening Buig

46.379

43.769

46.424

44.914

47.361

46.385

Vangnetuitkering Buig

Inkomensvoorziening BBZ

428

407

350

354

100

Bijz.bijstand/minimareg.

5.453

5.551

5.552

5.619

5.620

overig Taakstelling

-244

Extra bijdrage gemeenten

4.507

3.391

2.290

Subtotaal

52.296

54.172

52.351

54.219

52.863

54.303

Doorrekening overhead

4.362

4.471

4.583

Totaal product

56.659

54.172

56.822

54.219

57.446

54.303

Saldo

-2.487

-2.604

-3.144

Inkomensvoorziening Buig en Vangnetuitkering De tekorten zijn zodanig dat er geen beroep meer op een Vangnetuitkering gedaan kan worden. De BBZ-regeling is nu volledig ondergebracht onder de BUIG-regeling. Onder BBZ zijn alleen nog onderzoekskosten opgenomen. De bekostiging daarvan loopt via het gemeentefonds en is daarom opgenomen in de gemeentelijke exploitatiebijdrage. Extra gemeentelijke bijdrage De extra bijdrage is nodig om de tekorten op de Buig en de overige tekorten op verschillende onderdelen te dekken. Een grote post daarin is het saldo op de uitkeringslasten. Om deze gemeentelijke bijdrage te verminderen, zijn middelen ter beschikking gesteld om jaarlijks een plan uit te voeren dat leidt tot structurele vermindering van de tekorten. Deze middelen worden afgebouwd in 2021, de extra resultaten die daarmee gehaald worden dalen ook van 60 naar 33. Lasten en baten minimaregelingen De feitelijke uitgaven worden in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten op grond van de werkelijke betalingen. Het bedrag is gebaseerd op de uitgaven van 2019.

- 14 -

Aanpassing 6 november 2020 Begin november is een taakstelling toegevoegd van € 244.000 voor het jaar 2021 (structureel). Deze is opgenomen in dit programma. De daadwerkelijke invulling van deze taakstelling wordt in de eerste begrotingswijziging 2021 vastgesteld. Meerjarenperspectief Inkomen

raming 2022

raming 2023

raming 2024

(bedragen * € 1.000)

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Inkomensvoorziening Buig

48.105

47.357

48.898

48.065

49.878

49.131

Vangnetuitkering Buig

Inkomensvoorziening BBZ

100

Bijz.bijstand/minimareg.

5.703

5.704

5.789

5.790

5.917

overig Taakstelling

-244

Extra bijdrage gemeenten

1.780

-244 1.464

1.214

Subtotaal

53.693

54.850

54.572

55.328

55.680

56.270

Doorrekening overhead

4.698

4.815

4.921

Totaal product

58.390

54.850

59.387

55.328

60.601

56.270

Saldo

(saldo 2021 = - 3.144)

-3.540

-4.059

-4.330

Voor het meerjarenperspectief gaan we uit van een afbouw in 3 jaar van de incidentele middelen in het plan van aanpak. Daarin houden we rekening met een verdere daling van ons klantenbestand met 33 extra in jaar 2021 en 17 in jaar 2022 (boven de landelijke trend). Daardoor zal de extra gemeentelijke bijdrage naar verwachting verder dalen, maar het tekort op de BUIG is daarmee nog niet volledig weggewerkt. Inkomensvoorziening Buig In onderstaande tabel zijn de Rijksvergoedingen en uitkeringslasten per jaar met elkaar vergeleken. Bedragen in € miljoen

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Netto lasten BUIG

46,80

46,42

47,36

48,11

48,90

49,88

Rijksvergoeding

44,21

44,91

46,38

47,36

48,07

49.13

Netto saldo (tekort)

2,59

1,51

0,98

0,75

0,83

0,75

De extra gemeentelijke bijdrage ontwikkelt zich als volgt: Extra bijdrage gemeenten

(bedragen * € 1.000)

realisatie

begroting

raming

2019

2020-1

2021

2022

2023

2024

4.507

3.391

2.290

1.780

1.464

1.214

- 15 -

Programma Schuldhulpverlening Het programma Schuldhulpverlening bevat alle (preventieve) interventies voor inwoners van Walcheren met problematisch schulden, gericht op een duurzame schuldenvrije toekomst en financiële zelfredzaamheid. Wat willen we bereiken Product Schuldhulpverlening

Realisatie 2019

Begroot 2020-1

Begroot 2021

90 %

600

Aantal extra interventies SHV vanuit de Participatiewet

125

Aantal geslaagde schuldregelingstrajecten

200

Max. 7 werkdagen tussen het dienstverleningsgesprek en een gesprek met de schuldhulpverlener Aantal ontvangen schuldhulpvragen

De extra interventies SHV betreffen aanmeldingen voor een schuldregelingstraject vanuit een reintegratietraject naar werk. Een geslaagd schuldregelingstraject houdt in dat de minnelijke schuldsanering na 3 jaar wordt afgerond en de klant met een schuldenvrije toekomst begint. De arbeidsmarkt van Walcheren wordt als krap gezien en het tekort aan personeel loopt steeds verder op. De problematiek van de doelgroep die nog geen werk heeft wordt steeds zwaarder waardoor interventies nodig zijn om de doelgroep in staat te stellen om de arbeidsmarkt duurzaam te betreden. Vaak is er onder de doelgroep sprake van een opeenstapeling van problemen waarbij schulden een grote rol spelen. Wat gaan we daarvoor doen Landelijk blijkt dat een op de vijf huishoudens te kampen heeft met problematische schulden. Voor Walcheren zou dit kunnen gaan om zo’n 10.000 huishoudens. Uit onderzoek blijkt dat men door de stress die schulden met zich meebrengt niet goed in staat is om de juiste keuzes te maken om de

- 16 -

problemen zelfstandig op te lossen. Landelijk is hier ook meer aandacht voor en wordt het belang van vroegsignalering en hulp in een vroeg stadium steeds meer erkend. Schuldhulpverlening is daarmee een belangrijk re-integratie instrument om duurzame uitstroom te bewerkstelligen. Wij willen door integrale samenwerking met maatschappelijke partners onder regie van de gemeenten een krachtige impuls geven aan schuldhulpverlening. Natuurlijk binnen de kaders die de gemeenten hebben gesteld. Hierdoor zal de inzet van een duur curatief product zoals een schuldregeling in de toekomst minder vaak nodig zal zijn. Wij willen de samenwerking met verhuurders, zorgverzekeringen en energieleveranciers continueren (aspect van vroegsignalering). Maar ook willen we intern de krachten bundelen door te acteren op ontvangen signalen vanuit de Participatiewet. Door bij meervoudige problematiek er een concreet actieplan op te zetten, zullen de participatiekansen van klanten (op termijn) stijgen. Wij willen dat de klant vertrouwen heeft in onze dienstverlening door een snelle en duidelijke opvolging te geven aan de hulpvraag. Een goede monitoring op doorlooptijden en werkprocessen is hiervoor noodzakelijk. We willen we daar waar mogelijk taken neerleggen bij het voorliggende veld.

Daar waar een minder curatieve interventie niet voldoende is, willen we goede zakelijke schuldregelingstrajecten leveren met een hoog slagingspercentage. Wat mag het kosten Schuldhulpverlening

realisatie 2019

begroting 2020-1

begroting 2021

(bedragen * € 1.000)

lasten

baten

Bijdragen klanten/derden

116

129

Bijdrage gemeenten

111

Subtotaal

183

240

160

Doorrekening overhead

Totaal product

183

240

160

Saldo

183

Schuldhulpverlening (bedragen * € 1.000)

raming 2022 lasten

240

raming 2023

baten

lasten

160

raming 2024

baten

lasten

baten

Bijdragen klanten/derden

Bijdrage gemeenten

Subtotaal

160

Doorrekening overhead

Totaal product

160

Saldo

(saldo 2021 = 160

160

Met ingang van 2020 zijn er geen baten meer van derden voor bewindvoering omdat deze taak in de loop van 2019 beëindigd is.

- 17 -

160

Programma Bedrijfsvoering Het programma Bedrijfsvoering betreft de uitvoering van de hiervoor genoemde programma’s. Alle overheadkosten zijn opgenomen in dit programma. Alle kosten die direct toerekenbaar zijn aan een programma worden vervolgens naar dat programma doorbelast. Wat mag het kosten Bedrijfsvoering

realisatie 2019

begroting 2020-1

begroting 2021

(bedragen * € 1.000)

lasten

Personeelskosten

12.213

12.602

Overig

4.065

377

4.541

Doorbelasting re-integratie

-2.536

baten

Expl.bijdrage gemeenten

baten

495

-2.646 13.269

baten

12.547

4.698

384

-2.694 14.187

14.661

Subtotaal

13.743

13.721

14.496

14.682

14.551

15.045

Doorrekening overhead

-5.110

-5.237

-5.368

Totaal product

8.633

13.721

9.259

14.682

9.183

15.045

Saldo

5.088

Reserveringen

Saldo na reserveringen

Bedrijfsvoering

5.423

5.088

raming 2022

(bedragen * € 1.000)

lasten

Personeelskosten

12.681

lasten 12.824

- 18 -

5.423

raming 2023

baten

5.862

baten

0 5.862

raming 2024 lasten 13.108

baten

Overig

4.782

Doorbelasting re-integratie

-2.744

Expl.bijdrage gemeenten

394

4.988

404

-2.803 14.957

5.094

413

-2.865 15.381

15.714

Subtotaal

14.719

15.352

15.010

15.785

15.337

16.127

Doorrekening overhead

-5.502

-5.640

-5.764

Totaal product

9.216

15.352

9.370

15.785

9.573

16.127

Saldo

(saldo 2021 = 5.862

6.135

6.415

6.554

De gemeentelijke exploitatievergoeding stijgt met de afgesproken index van 2,2% en extra ICT-lasten. De afgesproken vergoeding voor vroegsignalering schulden vervalt, omdat bestaande afspraken lopen t/m 2020. Dit bedrag is ook verminderd op de salariskosten. De (incidentele) middelen van het Plan van Aanpak worden afgebouwd naar nul in 2023. Daarmee daalt ook de personele inzet.

- 19 -

Paragrafen Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Algemene reserve De algemene reserve wordt aangehouden als bufferfunctie voor de directe en indirecte kosten. De algemene reserve mag maximaal 5% van de jaarlijkse directe en indirecte kosten bedragen. De stand per ultimo 2021 is – vooralsnog – nihil. Gezien het feit dat de reserve nihil is komen afwijkingen in de realisatie direct tot uiting in aanpassing van de gemeentelijke bijdrage. Reorganisatievoorziening Voor de totale kosten die samenhangen met de reorganisatie die in 2013 is doorgevoerd is een voorziening gevormd. Periodiek wordt de hoogte van deze voorziening getoetst en wordt een eventuele herziening meegenomen. De meest recente stand van de voorziening is per ultimo 2019 en bedraagt € 385.000. Dit is van voldoende niveau om de uitgaven 2019 en verder te dekken. Verplichtingen lopen door t/m 2025. Voorziening dubieuze debiteuren Ten behoeve van de vorderingen die niet inbaar zijn is een voorziening dubieuze debiteuren gevormd. Afboekingen van vorderingen worden ten laste van deze voorziening gebracht. Risicobeheersing Risico’s worden periodiek gemonitord, o.a. tijdens het opstellen van de jaarstukken en bij het opstellen van de begroting en van afdelingsplannen. Er vindt binnen Orionis geen centrale registratie van risico’s plaats. De top-10 van risico’s is in de risicoscan opgenomen.

Dit betreft risico’s die Orionis loopt en die zich op korte termijn (binnen 4 jaar) voor zouden kunnen doen. Na beheersmaatregelen en eventuele aanvullende maatregelen resteert een restrisico waarvan de mogelijke financiële gevolgen zijn ingeschat in de kolom “exposure”, zie de tabel hieronder.

Risico

Inc of Str

Beheersmaatregelen (vermijden, verminderen, overdragen, zelf dragen)

Aanvullende maatregelen

Exposure

Bestandsontwikkeling bijstand op Walcheren ongunstiger dan landelijk gemiddelde Calamiteiten informatiebeveiliging: door o.a. hacking, phishing of ongeautoriseerd gebruik van onze systemen Achterblijvende nettoopbrengsten bij de begroting (productie en detachering)

Inc

---

Max € 2.607.000 (5% afwijking +50% extra uitstroom)

Inc

Technische en softwarematige maatregelen. Aansluiting Informatie Beveiligings Dienst

Met meer inspanning zou het landelijk gemiddelde gehaald moeten worden. Bewustwording bij personeel

Inc

Voldoende verschillende werksoorten in stand houden

Groei in minder conjunctuur- en concurrentiegevoelige werksoorten

Max € 522.000 (10% afwijking)

- 20 -

€ 900.000 (6% personeelskosten: meerdere weken volledige uitval)

Mismatch tussen ontwik- Str keling Wsw-loonkosten en rijkssubsidie

---

Max € 320.000 (2% afwijking op de loonkosten)

Frictiekosten Werkleerbedrijf wegens krimp

Inc

---

Meerjaren scenario’s flexcontracten

€ 150.000

WW-risico: eigen risicodrager m.b.t. (nawettelijke) WW

Inc

Intentie overeenkomst met externe partijen over indienstneming

---

Max € 261.000 (de niet begrote lasten reorganisatie)

Niet voldoen aan AVG, datalek Wijzigingen in (voorwaarden in) regelgeving

Inc

Aanstellen functionaris Gegevensbescherming ---

Voorlichting personeel € 100.000 fysieke maatregelen (inschatting) --Max € 585.000 (1% van subsidie-omvang bijstand/Wsw)

---

Bewustwording bij personeel, agressieprotocol, veiligheidsmaatregelen, training

Bewaking in frontoffice

9 10

Inc

Inzet van WSW-werkplek- Str ken voor kritische functies Agressie richting Inc personeel

€ 107.000 gemiddeld per jaar Max € 71.000 (1 fte ziekteverzuim)

Risico’s en weerstandsvermogen De totale exposure van incidenteel bedraagt € 4.896.000, en structureel € 427.000. Het bedrag aan incidentele risico’s dient afgezet te worden tegen het eigen vermogen wat dient als buffer, het bedrag aan structurele risico’s dient afgezet te worden tegen de financiële ruimte in de begroting. Het weerstandsvermogen is nihil in 2021. De financiële ruimte in de begroting 2021 is eveneens nihil, er is geen post “onvoorzien” opgenomen. Geconstateerd kan worden dat zowel de structurele weerstandscapaciteit als de incidentele weerstandscapaciteit van Orionis niet toereikend is. Dit betekent dat, gezien het karakter van de gemeenschappelijke regeling, dit risico op het conto van de deelnemende gemeenten komt. Zij zullen dit in hun risicoparagraaf moeten meenemen. Kengetallen BBV JR 2019 Begr 2020 Begr 2021 1- Netto Schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 21 % 23 % 24 %

2022

2023

2024

24 %

23 %

22 %

2- Solvabiliteitsratio

2,4%

0,0%

3- Structurele exploitatieruimte

0,6%

0,0%

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Orionis Walcheren is gehuisvest op verschillende locaties.  De hoofdvestiging aan de Oostsouburgseweg in Vlissingen. Dit gebouw is in eigendom. Hier is de frontoffice en de backoffice gevestigd alsook het werkleerbedrijf waar diverse werksoorten zijn gehuisvest.  Een vestiging aan de Poortersweg in Vlissingen. Hier zijn een aantal werksoorten gevestigd. Dit gebouw wordt gehuurd.

- 21 -



Daarnaast zijn er diverse kleine nevenlocaties die gehuurd worden ten behoeve van de afdeling Groen.

Alle installaties, kantoormeubilair en de meeste vervoermiddelen en ICT-apparatuur zijn in eigendom van Orionis Walcheren. Deze zijn geactiveerd tegen de aanschaffingsprijs en worden lineair afgeschreven conform de resterende levensduur. Ten behoeve van het groot onderhoud van het gebouw Oostsouburgseweg in Vlissingen is een meerjarige onderhoudsplanning opgesteld. Voor het groot onderhoud is een voorziening gevormd. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. Investeringen zijn in deze begroting betreffen uitsluitend vervangingsinvesteringen gebaseerd op de huidige afschrijvingslast. Voor 2021 is dit begroot op € 724.300. Dit betreft machines en inventaris werkleerbedrijf, inventaris kantoor en ICT-voorzieningen. Paragraaf financiering Wettelijk kader De Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) heeft als belangrijkste uitgangspunten het bevorderen van een solide financieringswijze met als doel het voorkomen van grote fluctuaties in de rentelasten, het bevorderen van transparantie, het bevorderen van de kredietwaardigheid en het beheersen van renterisico's. Het beheersen van risico's uit zich concreet in de kasgeldlimiet, de renterisiconorm en het met een prudent karakter uitzetten van gelden en afsluiten van leningen. Daarnaast zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht tot het hebben van een treasurystatuut. Het statuut heeft o.a.

als oogmerk de kwaliteit van de uitvoering van de treasuryfunctie te verhogen alsmede de transparantie van het besluitvormingsproces te verbeteren. Rentevisie De rentevisie is gebaseerd op de verwachting dat de huidige lage korte rente vooralsnog laag zal blijven in 2019 maar ingaande 2020 geleidelijk zal oplopen. Momenteel is de korte rente nog negatief. Daarom wordt voor de financiering maximaal gebruik gemaakt van kortlopende middelen. Zolang de korte rente lager ligt dan de debetrente op de rekening courant worden negatieve saldi op de rekeningcourant aangevuld met kortlopende kasgeldleningen. Kasstromen De bevoorschotting vanuit de gemeenten voor programmalasten en exploitatie vindt halverwege de maand plaats. Om eventuele tijdelijke liquiditeitstekorten te overbruggen is een rekening-courant krediet afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) tot een maximum van € 6,5 miljoen. Kasgeldlimiet Als norm voor de kasgeldlimiet geldt het begrotingstotaal bij het begin van het jaar en een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage voor gemeenschappelijke regelingen van 8,2%. Hiermee wordt een bovengrens bepaald waaronder het mogelijk is om cash management vorm te geven. De gemiddelde korte financiering wordt per drie maanden getoetst aan deze kasgeldlimiet, die voor 2021 € 7,7 miljoen bedraagt.

- 22 -

Uitzettingen / schatkistbankieren Schatkistbankieren houdt in dat alle overtollige geldmiddelen boven een bepaalde drempel verplicht bij het Rijk moeten worden uitgezet. Dit wordt dagelijks getoetst. Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal. De drempel is voor Orionis € 705.000. Deze drempel wordt dagelijks getoetst. Financiering van de investeringsuitgaven Ten behoeve van de huisvesting zijn leningen aangetrokken voor een totale waarde van € 20,1 miljoen. De uitstaande positie ultimo 2021 is € 15,99 miljoen. De looptijd is deels 20 en deels 30 jaar. De rentepercentages liggen tussen 1,9% en 4,9%. Ten behoeve van de overige investeringen zijn langlopende leningen aangetrokken. Deze hebben een looptijd van 20 of 30 jaar. De totale uitstaande positie bedraagt € 0,7 miljoen per ultimo 2020, dit betreft 2 leningen met verschillende afloopdata. De rente op deze leningen is 0,5% resp. 3,5%. Renterisiconorm Het doel van de renterisiconorm is het beheersen van de renterisico’s op de vaste schuld (schuld met een rentetypische looptijd vanaf één jaar). Het renterisico op de vaste schuld mag de zogenaamde renterisiconorm niet overschrijden. De renterisiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal, € 18,8 miljoen. Uit de onderstaande gegevens blijkt dat het renterisico op de vaste schuld ruim onder deze grens ligt.

Renteherzieningen (A) € 0 Nieuw uitgezette leningen (B) € 0 Aflossingen (C) € 787.000 Renterisico op vaste schuld(A + laagste B, C) € 787.000 Toerekening van rente De totale rentelasten bedragen in deze begroting € 603.000. Deze zijn als volgt toegerekend: Bedrag 2021 reden € 320.300 Betreft rente op leningen voor nieuwbouw werkleerbedrijf € 269.600 Betreft rente op leningen voor nieuwbouw kantoor € 13.100 Overige rente, ter financiering van het benodigde werkkapitaal

Toegerekend aan Programma Werk, onderdeel werkinfrastructuur Programma Bedrijfsvoering (overhead) Programma Bedrijfsvoering (overhead)

Aan Eigen Vermogen en Voorzieningen wordt geen rente toegerekend. Paragraaf verbonden partijen Orionis heeft geen verbonden partijen.

- 23 -

Paragraaf bedrijfsvoering Beleidsplan PW / Plan van Aanpak PW / Beleidsplan schuldhulpverlening Orionis Walcheren beschikt momenteel niet over een meerjarig beleidsplan Participatiewet. In 2019 is een nieuwe, meerjarige Kadernota opgesteld. De uitwerking in concreet beleid volgt nog in 2020. In deze begroting wordt het huidige beleid gecontinueerd inclusief het huidige Plan van Aanpak. Dit richt zich op het in lijn brengen van het klantenbestand met de beschikbare Rijksvergoeding en op rendementsverbetering van het Werkleerbedrijf. Beide verbeteringen zijn mogelijk door de inzet van extra middelen. De inzet van deze extra middelen wordt wel deels afgebouwd in de meerjarenraming, In 2016 is voor Schuldhulpverlening een integraal meerjarig beleidsplan opgesteld wat loopt tot 2020. Ook hiervoor zijn kaders opgenomen in de Kadernota. Informatievoorziening De planning&control cyclus voorziet in periodieke rapportages met betrekking tot de financiële en beleidsmatige voortgang. Twee-maandelijks wordt een dashboard verstrekt aan de Raden van de deelnemende gemeenten waarin de voortgang zichtbaar is en wordt toegelicht. Hieruit kunnen eventueel begrotingswijzigingen voortkomen. Begrotingswijzigingen worden ter zienswijze voorgelegd aan de Raden. Externe informatieverstrekking vindt plaats via de website, alsook de begroting en het jaarverslag.

Personeel Een deel van de formatie betreft flexibele formatie. Informatiebeveiliging We beschikken over een informatiebeveiligingsbeleid en een informatiebeveiligingsplan, waarbij de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) als richtlijn is gehanteerd. Het vastgestelde interne controleplan Suwinet zal uitgevoerd worden in 2021. Ook zullen externe audits worden gehouden m.b.t. DigiD en Suwinet. Binnen de organisatie blijven we aandacht besteden aan bewustwording rondom het belang van informatiebeveiliging. Inhuur diensten De automatiseringsdiensten zijn uitbesteed aan de gemeente Vlissingen. Dienstverlening Klantenparticipatie vindt plaats middels de Sociale Cliëntenraad Walcheren. Met de cliëntenraad wordt periodiek overleg gevoerd. Voor klachtenafhandeling is een klachtencoördinator aangesteld. Orionis heeft een eigen bezwarencommissie ten behoeve van de Participatiewet, die conform de vastgestelde “Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet” opereert. Orionis is aangesloten bij de nationale Ombudsman.

- 24 -

FINANCIËN

TOTAALOVERZICHT VAN LASTEN EN BATEN

Totaal

realisatie 2019

begroting 2020-1

begroting 2021

(bedragen * € 1.000)

lasten

baten

Re-integratie

5.635

5.589

6.404

5.773

6.443

5.809

Werkleerbedrijf

21.718

19.687

21.074

18.646

20.685

18.441

Inkomen

56.659

54.172

56.822

54.219

57.446

54.303

183

240

160

Bedrijfsvoering

8.633

13.721

9.259

14.682

9.183

15.045

Totaal producten

92.645

93.352

93.560

93.561

93.757

Schuldhulpverlening

Saldo

707

Reserveringen

Saldo na reservering

Totaal

0 0

707

lasten

raming 2022

(bedragen * € 1.000)

raming 2023

baten

lasten

raming 2024

baten

lasten

baten

Re-integratie

6.528

5.891

6.712

6.071

6.883

6.247

Werkleerbedrijf

20.198

18.081

19.676

17.802

19.047

17.300

Inkomen

58.390

54.850

59.387

55.328

60.601

56.270

160

Bedrijfsvoering

9.217

15.352

9.371

15.785

9.574

16.127

Totaal producten

94.333

94.334

95.146

96.105

Schuldhulpverlening

Reserveringen Saldo na reservering

De meerjarenbegroting is sluitend, na verwerking van de extra gemeentelijke bijdrage. Deze extra bijdrage is als volgt: Extra bijdrage gemeenten

(bedragen * € 1.000)

realisatie

begroting

raming

2019

2020-1

2021

2022

2023

2024

4.507

3.391

2.290

1.780

1.464

1.214

- 26 -

Programma Arbeidsmarkt

Re-integratie

realisatie 2019

begroting 2020-1

begroting 2021

(bedragen * € 1.000)

lasten

Doorbelast pers. en werkinfra

3.978

Doorbelast flex inzet

380

Loonkst doelgroep WiW/BW

268

Plaatsingsvergoedingen

248

Overige instrumenten

327

Rijksvergoedingen Subtotaal Doorrekening overhead Totaal product

baten

4.139 50

168

4.224

532

161

341

446

457

558

434 5.612

Doorbelast pers. en werkinfra

5.648

5.589

5.958

5.773

5.987

5.809

435

446

456

5.635

5.589

6.404

5.773

6.443

5.809

-46

(bedragen * € 1.000)

raming 2022 lasten

-631

raming 2023

baten

lasten

4.312

raming 2024

baten

lasten

4.410

471 368

426

484

Plaatsingsvergoedingen

468

480

Overige instrumenten

443

449

Doorrekening overhead Totaal product Saldo

(saldo 2021 = - 634 )

471

5.816

baten

4.513

Loonkst doelgroep WiW/BW

Rijksvergoedingen

-634

Doorbelast flex inzet

Subtotaal

161

5.201

Saldo

Re-integratie

532

285

5.371

baten

471

5.996

6.172

6.062

5.891

6.236

6.071

6.397

6.247

466

476

486

6.528

5.891

6.712

6.071

6.883

6.247

-637

- 27 -

-641

-636

Programma Werkleerbedrijf

Werkleerbedrijf

realisatie 2019

begroting 2020-1

begroting 2021

(bedragen * € 1.000)

lasten

baten

Personeelslasten

2.957

3.123

3.162

Huisvesting

1.395

1.160

1.169,1

Productiemiddelen

862

1.070

1.082

Overig

479

Netto omzet

464

5.236

470

5.233

17.156

Doorbelasting re-integratie WI

-1.050

-1.086

-1.113

Doorbelasting re-integr. Wsw

-393

-407

-417

Doorrekening overhead Totaal product

16.430

Personeelslasten Huisvesting Productiemiddelen Overig

20.754

18.646

20.357

18.441

313

321

328

21.718

19.687

21.074

18.646

20.685

18.441

raming 2022 lasten

-2.429

raming 2023

baten

lasten

-2.244

raming 2024

baten

lasten

3.180

3.236

3.290

1.132,0

1.042,3

1.050,6

1.098

1.115

1.130

476

Wsw-doelgroep

15.544

12.865

Doorbelasting re-integratie WI

-1.141

-1.169

-1.198

Doorbelasting re-integr. Wsw

-428

-438

-449

Netto omzet

Subtotaal Totaal product Saldo

(saldo 2021 = - 2.244)

482

15.063

12.599

5.205

19.862

Doorrekening overhead

13.211

19.687

-2.032

(bedragen * € 1.000)

16.004

21.406

Saldo

Werkleerbedrijf

13.402

11 5.219

Wsw-doelgroep

Subtotaal

14.443

baten

18.081

482

14.389

12.110

5.191

19.332

17.802

baten

5.178

18.694

17.300

336

344

353

20.198

18.081

19.676

17.802

19.047

17.300

-2.117

- 28 -

-1.874

-1.747

Programma Inkomen Bijstandsverstrekking

realisatie 2019

begroting 2020-1

begroting 2021

(bedragen * € 1.000)

lasten

Inkomensvoorziening Buig

46.379

baten 954

baten

46.424

931

baten

47.361

1.075

Rijksvergoeding Buig

42.815

43.983

45.310

Vangnetuitkering Buig

Inkomensvoorziening BBZ

428

Rijksvergoeding BBZ

201

350

207

214

100

141

Taakstelling

-244

Bijzondere bijstand

3.312

105

3.405

127

3.441

129

Minimabeleid

2.141

118

2.146

2.178

Bijdrage gemeenten bb/min Overig

5.229 37

Extra bijdrage gemeenten

5.347 27

4.507

5.412

3.391

9 2.290

Subtotaal

52.296

54.172

52.351

54.219

52.863

54.303

Doorrekening overhead

4.362

4.471

4.583

Totaal product

56.659

54.172

56.822

54.219

57.446

54.303

Saldo

-2.487

Bijstandsverstrekking

raming 2022

(bedragen * € 1.000)

lasten

Inkomensvoorziening Buig

48.105

-2.604

-3.144

raming 2023

baten

lasten

1.075

48.898

raming 2024

baten

lasten

1.075

49.878

baten 1.075

Rijksvergoeding Buig

46.282

46.990

48.056

Vangnetuitkering Buig

Inkomensvoorziening BBZ

100

Rijksvergoeding BBZ

100

0 0

Bijzondere bijstand

3.492

131

3.545

133

3.623

136

Minimabeleid

2.211

2.244

2.293

Bijdrage gemeenten bb/min Overig

5.493 29

Taakstelling

-244

Extra bijdrage gemeenten

5.576 29

-244 1.780

5.699 29

-244 1.464

1.214

Subtotaal

53.693

54.850

54.572

55.328

55.680

56.270

Doorrekening overhead

4.698

4.815

4.921

Totaal product

58.390

54.850

59.387

55.328

60.601

56.270

Saldo

(saldo 2021 = - 3.144)

-3.540

- 29 -

-4.059

-4.330

Extra gemeentelijke bijdrage De extra bijdrage is nodig om de tekorten op de Buig en de overige tekorten op verschillende onderdelen te dekken. In onderstaande tabel is zichtbaar uit welke posten deze extra bijdrage is opgebouwd. Grootste post daarin is het saldo op de uitkeringslasten. Om deze gemeentelijke bijdrage te verminderen, zijn middelen ter beschikking gesteld om jaarlijks een plan uit te voeren dat leidt tot structurele vermindering van de tekorten. Vergoeding en besteding (* € 1.000)

2020-1

begr 2021

Gemeentelijke exploitatiebijdrage

€ 14.187

€ 14.661

Extra gemeentelijke bijdrage

€ 3.391

€ 2.290

Totaal bijdrage gemeenten

€ 17.578

€ 16.951

Re-integratie

-€ 631

-€ 634

Werkleerbedrijf excl. Wsw

€ 193

€ 132

WSW-lonen/rijksvergoeding

-€ 2.621

-€ 2.376

Inkomen

-€ 5.995

-€ 5.434

€ 240

€ 160

-€ 8.764

-€ 8.799

€0

-€ 17.578

-€ 16.951

€0

Schuldhulpverlening Indirecte kosten Bedrijfsvoering reserveringen Totaal besteding Saldo

- 30 -

Programma Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening

realisatie 2019

begroting 2020-1

begroting 2021

(bedragen * € 1.000)

lasten

baten

Bijdragen klanten

Bijdragen derden

Bijdrage gemeenten

111

Subtotaal

183

240

160

Doorrekening overhead

Totaal product

183

240

160

Saldo

183

Schuldhulpverlening (bedragen * € 1.000)

raming 2022 lasten

240

raming 2023

baten

lasten

160

raming 2024

baten

lasten

baten

Bijdragen klanten

Bijdragen derden

Bijdrage gemeenten

Subtotaal

160

Doorrekening overhead

Totaal product

160

Saldo

(saldo 2021 = 160

160

- 31 -

160

Programma Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

realisatie 2019

begroting 2020-1

begroting 2021

(bedragen * € 1.000)

lasten

Personeelskosten

12.213

Huisvesting

baten

12.602

12.547

1.692

1.742

1.694

ICT

1.761

2.097

2.339,4

Overig

612

Onvoorzien Doorbelasting re-integratie

baten

377

702

495

664

-2.536

-2.646

-2.694

Expl.bijdrage gemeenten

13.269

14.187

384

14.661

Subtotaal

13.743

13.721

14.496

14.682

14.551

15.045

Doorrekening overhead

-5.110

-5.237

-5.368

Totaal product

8.633

13.721

9.259

14.682

9.183

15.045

Saldo

5.088

5.423

Reserveringen

Saldo na reserveringen

Bedrijfsvoering

5.088

raming 2022

(bedragen * € 1.000)

lasten

Personeelskosten

12.680,7

Huisvesting ICT Overig Doorbelasting re-integratie

5.423

raming 2023

baten

lasten

5.862

raming 2024

baten

lasten

12.824,0

baten

13.108

1.710

1.726

1.766

2.390,6

2.561,7

2.611,3

682

Onvoorzien

5.862

394

700

404

717

-2.744

-2.803

-2.865

Expl.bijdrage gemeenten

14.957

15.381

413

15.714

Subtotaal

14.719

15.352

15.010

15.785

15.337

16.127

Doorrekening overhead

-5.502

-5.640

-5.764

Totaal product

9.216

15.352

9.370

15.785

9.573

16.127

Saldo

(saldo 2021 = 5.862

6.135

6.415

6.554

- 32 -

Bijlage 1: Kerncijfers Hieronder enkele kerncijfers die gehanteerd zijn in deze begroting. Klantenaantal P-wet

Per begin jaar

2872 klanten

Per einde jaar

2902 klanten

Gewogen gemiddelde

2882 klanten

Prijs Uitkering

P-wet (excl terugv+verhaal) en excl. Loonkostensubsidie

Klantenaantal overig

Per begin jaar

182 klanten

Per einde jaar

186 klanten

Gewogen gemiddelde

184 klanten

Per begin jaar

609 Wsw-ers

Aantal Wsw-medewerkers

€ 15.170

Procentuele daling in het jaar

2,9 %

Bijlage 2: Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten Er zijn geen incidentele baten of lasten geraamd.

Bijlage 3: EMU-saldo EMU saldo (Bedragen * € 1000,-)

2020

2021

2022

1 exploitatiesaldo excl. reserveringen 2 Mutatie (im)materiële vaste activa 3 Mutatie voorzieningen 4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en 5 (im)materiële vaste activa

0 -523 -77 0

0 -565 -35 0

0 -565 -49 0

446

530

515

Berekend EMU saldo (1-2+3-4+5)

Het exploitatiesaldo onder 1 is na mutatie van de extra gemeentelijke bijdrage met het saldo van de begroting.

- 33 -

Bijlage 4: Financiële bijdragen van gemeenten Verdeelsleutels Verdeelsleutel exploitatiebijdrage

2019

2020-1

2021

2022

2023

2024

Vlissingen

53,22%

53,28%

53,38%

53,33%

53,44%

Middelburg

40,19%

40,78%

40,81%

40,89%

40,88%

Veere

6,59%

6,00%

5,91%

5,80%

5,77%

5,68%

Verdeelsleutel extra bijdrage

2019

2020-1

2021

2022

2023

2024

Vlissingen

53,08%

53,07%

53,16%

53,21%

53,24%

Middelburg

40,21%

40,99%

41,03%

41,06%

41,08%

41,19%

Veere

6,71%

5,94%

5,81%

5,72%

5,68%

5,57%

De extra gemeentelijke bijdrage bestaat uit het tekort op BUIG en overige tekorten in het bedrijfsvoering. Op Buig tekorten wordt de volgende verdeelsleutel toegepast. De verdeelsleutel per gemeente is gelijk aan de verhouding [Rijksvergoeding Buig en statushouders + evt. Vangnetuitkering] tussen de gemeenten. Op de overige tekorten wordt dezelfde verdeelsleutel toegepast als op de exploitatiebijdrage. De verdeelsleutel per gemeente is gelijk aan de verhouding [Rijksvergoedingen van diverse regelingen + evt. Vangnetuitkering] tussen de gemeenten. Verwachte gemeentelijke bijdragen in 2021 en verder Extra bijdrage (Inkomen)

2019

2020-1

2021

2022

2023

2024

Vlissingen

2.394.592

1.978.900

1.218.500

948.500

780.200

647.800

Middelburg

1.811.946

1.521.700

937.500

729.100

599.800

497.700

300.462

222.300

134.000

102.500

83.900

68.400

4.507.000

3.722.900

2.290.000

1.780.100

1.463.900

1.213.900

2019

2020-1

2021

2022

2023

2024

Vlissingen

7.062.350

7.300.300

7.811.500

7.984.500

8.203.000

8.397.600

Middelburg

5.336.719

5.628.500

5.983.000

6.104.800

6.289.600

6.424.700

869.933

822.700

866.400

868.100

887.900

892.100

Veere Walcheren Exploitatie (Bedrijfsvoering)

Veere Walcheren AIV incl. kinderopvang

13.269.002 13.751.500 14.660.900 14.957.400 15.380.500 15.714.400 2019

2020-1

2021

2022

2023

2024

Vlissingen

2.740.250

2.798.785

2.825.547

2.868.140

2.911.390

2.975.776

Middelburg

2.167.417

2.213.247

2.246.460

2.280.142

2.314.344

2.365.260

321.430

335.026

340.054

345.152

350.329

358.037

5.229.097

5.347.058

5.412.061

5.493.434

5.576.063

5.699.073

2019

2020-1

2021

2022

2023

2024

Vlissingen

41.507

66.100

39.338

Middelburg

20.807

41.700

24.817

Veere Walcheren AIV onderdeel schuldhulpverlening

- 34 -

Veere

4.142

3.100

1.845

Walcheren

66.456

110.900

66.000

2019

2020-1

2021

2022

2023

2024

118.219

77.273

78.200

79.406

80.597

82.800

2020-1

2021

2022

2023

2024

AIV kinderopvang Middelburg

Verwachte rijksvergoedingen in 2021 en verder: Buig ex. VU incl. SH

2019

Vlissingen

22.710.502 23.341.686 24.083.991 24.627.620 25.018.410 25.587.241

Middelburg

17.230.494 18.027.607 18.591.723 19.004.854 19.301.896 19.792.126

Veere

2.874.323

Walcheren

42.815.319 43.981.623 45.308.843 46.281.190 46.988.755 48.056.002

Bbz vaste-deel

2.612.330

2.633.129

2.648.716

2.668.449

2.676.635

2019

2020-1

2021

2022

2023

2024

Vlissingen

10.745

10.154

Middelburg

8.578

7.570

Veere

1.059

579

Walcheren

20.382

18.303

2019

2020-1

2021

2022

2023

2024

Vlissingen

3.036.503

3.174.294

3.204.819

3.296.090

3.394.300

3.490.031

Middelburg

2.217.841

2.316.017

2.328.249

2.399.015

2.474.595

2.548.096

116.695

122.167

114.475

120.984

127.420

133.892

5.371.039

5.612.478

5.647.543

5.816.089

5.996.315

6.172.019

2019

2020-1

2021

2022

2023

2024

Vlissingen

7.372.013

6.971.488

6.859.031

6.711.413

6.522.293

6.328.428

Middelburg

5.586.676

5.315.022

5.234.530

5.077.255

5.009.612

4.747.570

Veere

1.114.104

1.039.777

1.039.721

996.048

985.705

950.804

Walcheren

14.072.793 13.326.287 13.133.282 12.784.715 12.517.611 12.026.802

P-budget RI / bonus BW

Veere Walcheren P-budget Wsw

2019

2020-1

2021

2022

2023

2024

Vlissingen

35.395

Middelburg

Veere

35.395

Walcheren

- 35 -

Bijlage 5: Lijst van afkortingen ANW

Algemene Nabestaanden wet

aok

Arbeidsovereenkomst

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

BBR

Budgetbeheer

BBZ

Besluit bijstandsverlening Zelfstandigen

BUIG

wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten

Begeleid Werken

CPB

Centraal Planbureau

Divosa

Belangenvereniging van Sociale Diensten

IOAW

Inkomensregeling voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

NUG / NUGger

Niet Uitkeringsgerechtigde

NVVK

Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren

Orionis Walcheren

P-budget

Participatiebudget

Participatiewet

Persoonlijke Lening

Re-integratie

Subsidie eenheid (Wsw)

SROI

Social Return on Investment

Tozo

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

WIW

Wet Inschakeling Werkzoekenden

Wsw

Wet Sociale Werkvoorziening

- 36 -

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/9576164/1