Document · PDF

06-2023710 AB Begroting 2024

Commissie Algemeen Bestuur 12 september 2023, gemeente MiddelburgBij agendapunt: Zeeuws Archief AB 10-7-202311.530 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

• Werken in teamverband en in project-/werkgroepen bevordert de samenwerking en kennisdeling; • Algemene personeels-informatiebijeenkomsten (API), vier keer per jaar. Directeur, afdelingshoofden en medewerkers bespreken en informeren de voor de organisatie belangrijke ontwikkelingen, zoals actueel nieuws, relevante projecten, activiteiten en plannen; • Agenda, hoofdpunten en notulen van de MT-vergaderingen en van het groot MT worden gepubliceerd op intranet; Vastgestelde begroting Zeeuws Archief 2024, 10 juli 2023

• •

De portal van het Zeeuws Archief wordt actief gebruikt voor onderlinge informatievoorziening over actueel nieuws, activiteiten, werkafspraken en personeelszaken; Team interne communicatie signaleert en adviseert over de diverse mogelijkheden van interne communicatie en organiseert mede over de publieksevenementen.

Vastgestelde begroting Zeeuws Archief 2024, 10 juli 2023

Financiële begroting: Overzicht van baten en lasten Begroting 2023

1e wijziging begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

783.528 -60.877 722.651

1.033.665 -61.075 972.590

1.009.364 -63.792 945.572

1.162.199 -66.343 1.095.855

1.020.675 -66.343 954.332

Programma informatie en kennis Totale lasten Totale baten Saldo

1.967.259 -331.877 1.635.382

1.865.266 -20.000 1.845.266

2.303.702 -68.363 2.235.339

2.005.144 -5.000 2.000.144

1.584.122 -5.000 1.579.122

Programma publieksbereik Totale lasten Totale baten Saldo

1.195.685 -12.169 1.183.516

1.217.454 -9.000 1.208.454

1.306.947 -9.000 1.297.947

1.330.119 -9.000 1.321.119

Saldo uitvoering programma's Totale lasten Totale baten Saldo

3.946.472 -404.923 3.541.549

4.116.385 -90.075 4.026.310

4.620.013 -141.155 4.478.858

4.497.461 -80.343 4.417.118

3.934.916 -80.343 3.854.573

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Bijdrage Nationaal Archief Bijdrage Middelburg Bijdrage Veere Dienstverleningsovereenkomsten Overige algemene dekkingsmiddelen Saldo algemene dekkingsmiddelen

-3.393.403 -599.114 -186.035 -2.488.005 -388.643 -7.055.199

-3.148.896 -579.884 -180.494 -2.552.521 -187.326 -6.649.121

-3.293.403 -607.024 -189.655 -2.736.805 -523.126 -7.350.013

-3.293.403 -610.504 -191.248 -2.846.278 -424.912 -7.366.346

-3.293.403 -610.504 -191.248 -2.846.278 -394.912 -7.336.346

-3.243.403 -610.504 -191.248 -2.896.278 -394.912 -7.336.346

Realisatie 2022 Programma beheer Totale lasten Totale baten Saldo

Vastgestelde begroting Zeeuws Archief 2024, 10 juli 2023

1e wijziging

Realisatie 2021 Overhead Vennootschapsbelasting Onvoorzien Resultaat voor bestemming

Toevoegingen aan reserves Algemene reserve Bestemmingsreserve personeel Bestemmingsreserve programma's Bestemmingsreserve behoud Bestemmingsreserve digitalisering Bestemmingsreserve bedrijfsvoering Egalisatiereserve

Onttrekkingen aan reserves Algemene reserve Bestemmingsreserve personeel Bestemmingsreserve programma's Bestemmingsreserve behoud Bestemmingsreserve bedrijfsvoering Egalisatiereserve Bestemmingsreserve digitalisering

Resultaat na bestemming

Vastgestelde begroting Zeeuws Archief 2024, 10 juli 2023

Begroting

begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

3.271.278 5.707 0

3.382.289 1.000 10.000

3.716.441 0 0

3.661.422 0 0

3.481.773 0 0

236.665

-770.479

-845.286

-712.194

0 96.000 0 0 0 0 0 96.000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 -87.213 -149.711 -98.304 -75.000 -86.500 -273.750 -770.478

0 -80.000 -249.310 -48.777 -75.000 -90.000 -302.199 -845.286

0 -50.000 -204.135 -141.523 0 -90.000 -226.536 -712.194

0 0 0 0 0 0 0 0

140.665

Toelichting Toelichting bijdragen GR-partners, DVO-partners en SPUK Bijdragen partners 1e wijziging

Nationaal Archief Bijdrage Nationaal Archief Bijdrage Nationaal Archief: huur, beheer en onderhoud Bijdrage Nationaal Archief: 5*€ 50.000+eenmalig € 100.000

Realisatie 2022 -1.388.240 -1.855.163 -150.000 -3.393.403

Gemeente Middelburg Bijdrage Middelburg Bijdrage Middelburg e-Depot

Realisatie 2022 -520.015 -79.099 -599.114

Begroting

Gemeente Veere Bijdrage Veere Bijdrage Veere e-Depot

Realisatie 2022 -149.831 -36.204 -186.035

2023

-4.178.552

Begroting

begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

-1.336.951 -1.761.945 -50.000 -3.148.896

-1.388.240 -1.855.163 -50.000 -3.293.403

0 0 0 0

Begroting

1e wijziging Begroting

begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

-500.785 -79.099 -579.884

-520.015 -87.009 -607.024

-520.015 -90.489 -610.504

begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

-144.290 -36.204 -180.494

-149.831 -39.824 -189.655

-149.831 -41.417 -191.248

-4.083.164

-4.090.082

-4.095.156

-801.753

Begroting

1e wijziging

Totaal bijdragen GR-partners

1e wijziging

Bijdrage specifieke uitkering Bijdrage Nationaal Archief Bijdrage Nationaal Archief: huur, beheer en onderhoud Bijdrage Nationaal Archief: laatste keer € 50.000 Totaal Specifieke uitkering

Vastgestelde begroting Zeeuws Archief 2024, 10 juli 2023

Realisatie 2022 0 0 0

Begroting

begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

0 0 0

-1.388.240 -1.855.163 -50.000 -3.293.403

-1.388.240 -1.855.163 0 -3.243.403

1e wijziging

Dienstverleningsovereenkomsten archiefbeheer DVO Provincie Zeeland DVO Waterschap DVO Kapelle DVO Terneuzen DVO Vlissingen DVO Schouwen-Duiveland

Realisatie 2022 -675.502 -339.557 -34.653 -394.362 -257.123 -449.338 -2.150.535

Begroting

begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

-695.767 -349.744 -35.692 -406.193 -264.836 -462.818 -2.215.050

-743.052 -373.513 -38.118 -433.799 -282.835 -494.272 -2.365.588

-772.774 -388.454 -39.643 -451.150 -294.148 -514.042 -2.460.212

1e wijziging

Dienstverleningsovereenkomsten Zeeuws e-Depot DVO Provincie Zeeland e-Depot DVO Terneuzen: e-Depot DVO Schouwen-Duiveland e-Depot DVO Tholen: e-Depot DVO e-Depot diverse gemeenten

Totaal Dienstverleningsovereenkomsten

Vastgestelde begroting Zeeuws Archief 2024, 10 juli 2023

Realisatie 2022

Begroting

begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

-121.216 -103.926 -64.020 -48.308 0 -337.470

-133.338 -114.319 -70.422 -53.139 0 -371.217

-138.671 -118.891 -73.239 -55.264 0 -386.066

-138.671 -118.891 -73.239 -55.264 -50.000 -436.066

-2.488.005

-2.552.520

-2.736.805

-2.846.278

-2.896.278

Basis voor de begroting Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van de volgende indexeringspercentages: 1e wijziging 2023

Begroting 2024

Begroting 2025 e.v.

Salarislasten

€ 240 + 2%

4,0%

0,0%

Prijsstijgingen

10%

4,0 %

0,0 %

Bijdragen gemeenten Bijdrage Rijk Bijdrage DVO’s (CPI t-1) Verhuur depot- en kantoorruimte (CPI t-1)

0,0 % 0,0 % 10% 10%

0,0% 0,0 % 4,0 % 4,0 %

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

De indexering voor de reguliere bijdragen van de gemeenten en het rijk was in 2022 3,84%. De indexering van het rijk voor beheer en onderhoud gebouw was 5,29%. Voor het bepalen van de bijdragen wordt in de begroting nooit uitgegaan van indexering omdat het rijk geen enkele indexering toe wil zeggen.

Vastgestelde begroting Zeeuws Archief 2024, 10 juli 2023

Financiële begroting: Financiële positie Stand en verloop reserves Algemene

Bestemmings-

reserve

Beginstand jaarrekening 2022

Bestemmings-

Egalisatiereserve

reserve

personeel

programmagelden

digitalisering

Bestemmings-

reserve

behoud

bedrijfsvoering

Totaal

181.328

239.905

716.798

215.644

198.495

209.665

341.998

Vastgestelde res verd. 2021

19.592

Dotatie jaarrekening 2022

96.000

Onttrekking jaarrekening 2022

Eindstand jaarrekening 2022

181.328

335.905

716.798

235.236

198.495

209.665

341.998

Beginstand begroting 2023

181.328

186.905

527.087

31.232

122.991

98.304

291.998

Resultaatverdeling 2022

Dotatie begroting 2023

Onttrekking begroting 2023

-87.213

-149.711

-273.750

-86.500

-98.304

-75.000

Eindstand begroting 2023

181.328

99.692

377.376

-242.518

36.491

216.998

Beginstand 1e wijz. begroting 2023

181.328

335.905

716.798

235.236

198.495

209.665

341.998

Resultaatverdeling 2022

55.857

Dotatie 1e wijz. begroting 2023

Onttrekking 1e wijz. begroting 2023

-80.000

-249.310

-302.199

-90.000

-48.777

-75.000

Eindstand 1e wijz. begroting 2023

181.328

255.905

467.488

-11.106

108.495

160.888

266.998

Beginstand begroting 2024

181.328

255.905

467.488

-11.106

108.495

160.888

266.998

resultaatverdeling 2023

Dotatie begroting 2024

Onttrekking begroting 2024

-50.000

-204.135

-226.536

-90.000

-141.523

Eindstand begroting 2024

181.328

205.905

263.353

-237.642

18.495

19.365

266.998

Vastgestelde begroting Zeeuws Archief 2024, 10 juli 2023

2.219.424

669.367

1.429.996

717.802

Het saldo van de bestemmingsreserve digitalisering is in 2024 negatief. Het saldo van de bestemmingsreserve programmagelden is positief. Door deze bestemmingsreserves met elkaar te verrekenen kunnen voldoende reserves ingezet worden om de voorgenomen digitaliseringsplannen uit te voeren. Er blijft dan vanaf 2025 nog een saldo bestemmingsreserve programmagelden over van € 25.711,-.

Vastgestelde begroting Zeeuws Archief 2024, 10 juli 2023

Specificatie reserves

2024

Reserve behoud Uitzendkrachten

141.523,00

Reserve programmagelden Inhuur applicatiebeheer De Ree tbv online zetten toegangen en scans (dekking reserves) Deltadienst (bewerking, behoud, digitalisering) Bewerken andere analoge archieven, zie lijst 'te bewerken archieven' Magazine Afschrijving nieuwe inrichting tentoonstellingsruimte

12.100,00 100.000,00 82.385,00 0,00 9.650,00 204.135,00

Reserve digitalisering Beeld & Geluid - Digitalisering uitbesteden Beeld & Geluid - Digitalisering krantenfoto's t.b.v. crowdsourcingproject Beeld & Geluid - Digitalisering AVmateriaal en geluidsdragers (i.o.m. behoud) Europese aanbesteding digitaliseringsprojecten Digitalisering (zie tabblad toelichting)

12.100,00 30.000,00 14.520,00 0,00 169.915,74 226.535,74

Reserve personeel Vervanging wegens langdurig ziek

0,00

Werving nieuwe directeur

25.000,00

Afscheid directeur

25.000,00 50.000,00

Reserve bedrijfsvoering Informatiebeheer ZA

0,00

Informatiebeveiliging

0,00 0,00

Egalisatiereserve Stijgende prijzen elektra

40.000,00

Stijgende prijzen gas

50.000,00 90.000,00

Totaal onttrekking reserves

Vastgestelde begroting Zeeuws Archief 2024, 10 juli 2023

712.193,74

Stand en verloop voorzieningen Voorziening

Voorziening

beheer en onderhoud

verlofsparen

Beginstand jaarrekening 2022

1.801.587

Dotatie jaarrekening 2022

1.855.163

84.808

Onttrekking jaarrekening 2022

-1.283.377

Eindstand jaarrekening 2022

2.373.373

84.808

Beginstand begroting 2023

1.727.923

Dotatie begroting 2023

1.727.023

Onttrekking begroting 2023

-1.085.400

Eindstand begroting 2023

2.369.546

Beginstand 1e wijz 2023

2.373.373

84.808

Dotatie 1e wijz 2023

1.855.163

Onttrekking 1e wijz 2023

-1.799.398

Eindstand 1e wijz 2023

2.429.138

84.808

Beginstand begroting 2024

2.429.138

84.808

Dotatie begroting 2024

1.855.163

Onttrekking begroting 2024

-1.885.935

Eindstand begroting 2024

2.398.366

84.808

Vastgestelde begroting Zeeuws Archief 2024, 10 juli 2023

Geprognosticeerde begin- en eindbalans en EMU-saldo Balans (per 31 december) Rekening

Begroting

Begrotin

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1e wijz

Activa Vaste activa 450.288

543.494

787.308

770.000

Vlottende activa

6.143.561

4.009.307

5.000.000

Totaal activa

6.593.849

4.552.801

5.787.308

5.770.000

181.328

2.038.096

488.038

1.248.668

536.474

712.000

400.000

140.665

Voorzieningen

2.373.373

2.786.380

2.513.946

3.000.000

3.150.000

3.300.000

3.450.000

Vaste schulden

199.803

137.055

70.530

Netto vlottende schulden

754.556

600.000

Overlopende passiva

906.029

360.000

6.593.849

4.552.801

5.040.997

4.748.332

5.003.328

4.841.328

4.991.328

902.112

-446.850

-1.361.533

-481.266

150.000

Materiële vaste activa

Passiva Vaste passiva Eigen vermogen - Algemene reserve - Bestemmingsreserves - Resultaat na bestemming

Vlottende passiva

Totaal passiva EMU Saldo

Vastgestelde begroting Zeeuws Archief 2024, 10 juli 2023

Financiële begroting: Bijlage baten en lasten per taakveld 2024 Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat rekening baten en lasten Totaal taakveld 0

lasten

baten

Saldo

3.661.422 0 0 0 0

0 0 0 -712.194 0

3.661.422

-712.194

3.661.422 0 0 -712.194 0 2.949.228

5 Sport, cultuur en recreatie 5.4 Musea Totaal taakveld 5

4.497.461 4.497.461

-7.446.689 -7.446.689

-2.949.228 -2.949.228

Totaal taakvelden

8.158.883

-8.158.883

Vastgestelde begroting Zeeuws Archief 2024, 10 juli 2023

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13100217/1