Raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2021

Datum raad

24 juni 2021

Datum college

18 mel 2021

Zaaknummer

1948382933

Portefeuille

Economie, financiën, ruimtelijke ordening J.H.M. Goijaarts

Onderwerp

1e bestuursrapportage 2021

Samenvatting De 1e bestuursrapportage 2021 (1e berap 2021) is een financiële afwijkingenrapportage, waarbij inzicht wordt gegeven in de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021. Dit betreft met name de collegevoorstellen die nog niet opgenomen zijn in de begroting. De financiële afwijkingen kunnen bestaan uit o.a.: • structurele doorwerking van mutaties uit de jaarrekening 2020, • actuele financiële afwijkingen vastgelegd in een collegebesluit De voorgestelde mutaties resulteren in een aanpassing van de begroting 2021 e.v. door middel van een begrotingswijziging. Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad De 1e bestuursrapportage is een financiële afwijkingenrapportage van de programmabegroting 2021. Behandeling in commissie 17 juni 2021 Ontwerpbesluit gemeenteraad 1. Kennis te nemen van de 1e berap 2021 2. Beschikbaar stellen van de (verhoging van) kredieten conform de 1e berap 2021 3. Dekking uit de algemene risicoreserve en reserve sociaal domein te verwerken zoals opgenomen in de 1e berap 2021 4. Het incidenteel nadeel 2021 in mindering te brengen op het geraamd resultaat van baten en lasten 2021. 5. De lasten en baten 2021 als gevolg van corona te verwerken zoals aangegeven in het overzicht “financiële gevolgen corona” 6. Wijzigen van de gemeentebegroting 2021 conform de 1e berap 2021.

Waarom naar de raad Raad neemt besluit tot wijziging van de begroting (art. 192 van de Gemeentewet). Aanleiding In de financiële verordening van de gemeente is in artikel 6 opgenomen dat het college jaarlijks twee bestuursrapportages aan de raad aanbiedt. De eerste bestuursrapportage is een financiële afwijkingenrapportage (art.6 lid 3). Argumenten 1.1 Actueel financieel meerjarenbeeld Met het vaststellen van de 1e berap 2021 en de daarbij behorende begrotingswijziging 2021 ontstaat een actueel financieel meerjarenbeeld, dat dient als (financiële) startsituatie voor de kadernota 2022 1.2 Inzicht in lasten en baten corona In de tussentijdse rapportages wordt inzicht gegeven in de extra lasten en baten als gevolg van corona. Kanttekeningen -

Communicatie Kredietbeheerders en budgethouders informeren over de bijgestelde budgetten. De begrotingswijziging toesturen aan de toezichthouder. Participatie Duurzaamheid Met dit voorstel beschikken we over een actueel financieel meerjarenbeeld hetgeen bijdraagt aan een duurzaam gezonde financiële positie. Financiële toelichting Het financieel verloop van de geraamde resultaten 2021-2024 naar aanleiding van deze 1e berap 2021 is opgenomen in onderstaande tabel. (Bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Primitieve begroting

1.334

2.144

2.288

1.855

-9

-23

-22

-22

Uitgangspositie 1e bestuursrapportage 2021

1.325

2.121

2.265

1.833

Totaal mutaties 1e bestuursrapportage

-690

-2.111

-2.192

-1.912

Saldo na 1e Bestuursrapportage 2021

635

10

73

-79

Maart 2021

Wij stellen voor het nadelig resultaat 2021 van € 690.000 ten last te brengen van het geraamd resultaat van baten en lasten 2021. Na verwerking resulteert een verwacht positief resultaat van

Zaaknummer

Pagina 2 van 4

datum 18 mei 2021

€ 635.000 voor 2021. Planning Raad: 24 juni 2021 Rechtsbescherming N.v.t. Monitoring en evaluatie Met de bestuursrapportages vindt monitoring plaats van de programmabegroting 2021. Bijlagen 1e bestuursrapportage 2021 Onderliggende documenten n.v.t.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad, De secretaris, De burgemeester,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA

Zaaknummer

ir. C.H.C. van Rooij

Pagina 3 van 4

datum 18 mei 2021

De raad van de gemeente Meierijstad, Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 mei 2021 Gelet op artikel Gelet op artikel 192 van de gemeentewet Besluit gemeenteraad: 1. Kennis te nemen van de 1e berap 2021 2. Beschikbaar stellen van de (verhoging van) kredieten conform de 1e berap 2021 3. Dekking uit de algemene risicoreserve en reserve sociaal domein te verwerken zoals opgenomen in de 1e berap 2021 4. Het incidenteel nadeel 2021 in mindering te brengen op het geraamd resultaat van baten en lasten 2021. 5. De lasten en baten 2021 als gevolg van corona te verwerken zoals aangegeven in het overzicht “financiële gevolgen corona” 6. Wijzigen van de gemeentebegroting 2021 conform de 1e berap 2021. Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 24 juni 2021 De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

A.F.J. Franken

ir. C.H.C. van Rooij

Zaaknummer

Pagina 4 van 4

datum 18 mei 2021