Document · PDF

Bijlage Rapportage individuele complexen jaarrekening 2022.pdf

Raadsvergadering 6 juli 2023, gemeente MeierijstadBij agendapunt: Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2022 gemeente Meierijstad11.780 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

(6.2.3.a) Waarde van de gronden (6.2.3.b) Waarde van de opstallen (6.2.3.c) Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. (6.2.3.d) Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen (6.2.4.a) Kosten onderzoeken (6.2.4.b) Kosten bodemsanering en grondwerken (6.2.4.c) Kosten aanleg voorzieningen in het gebied (6.2.4.d) Kosten van maatregelen (6.2.4.e) Kosten buiten het exploitatiegebied (ook compensatiemaatregelen) (6.2.4.f) Kosten voor toekomstige exploitaties (6.2.4.g) Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht (6.2.4.h) Kosten opstellen ruimtelijke plannen (6.2.4.i) Kosten ontwerpcompetities (6.2.4.j) Gemeentelijke apparaatskosten (6.2.4.k) Kosten tijdelijk beheer (netto) (6.2.4.l) Planschadekosten (6.2.4.m) Niet terugvorderbare belastingen (6.2.4.n) Rentekosten / -opbrengsten Tussentijdse winstnemingen / bijdragen

Opbrengsten Woningbouw Onbekend Eengezins sociale huur Eengezins sociale koop Eengezins goedkope koop Eengezins midden koop Eengezins dure koop Meergezins sociale huur Meergezins sociale koop Meergezins goedkope koop Meergezins midden koop Meergezins dure koop Vrije kavels ((C)PO)

Subtotaal woningbouw Niet-woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Horeca Commercieel Niet-commercieel Overig

Hoeveelheid

Bedrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitgeefbaar 663.203 -

Subtotaal niet-woningbouw

Subtotaal investeringen

€ 103.291.416,20

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 622.962,20 € 293.068,05

Totaal investeringen

€ 104.207.446,46

Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

€ 13.617.402,78 € 12.580.375,27 € 14.348.890,60

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 Bedrag € 114.536.851,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 114.536.851,06

Overige opbrengsten

€ 3.103.455,74

Subtotaal opbrengsten

€ 117.640.306,80

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

€ 0,00 € 184.542,44

Totaal opbrengsten 31-12-2026 1-1-2023

€ 117.824.849,24 Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo

€ 87.831.110,35 € 74.072.615,74 -€ 13.758.494,61

Cashflow

Exploitatiegebied (incl. status verkopen + civiel)

3280 Erp – Molenakker II

Schriftelijke toelichting

Erp - Molenakker II Het plan In 2007 is de eerste stap gezet om het gebied grenzend aan het bestaande bedrijventerrein Molenakker in Erp te ontwikkelen. Daarna is voor deze locatie een bestemmingsplan in procedure gebracht, maar deze procedure is tussentijds afgebroken. Na een gedeeltelijke afwaardering beslaat de actuele grondexploitatie slechts de gronden die direct zijn gelegen tegen het bestaande industrieterrein. In totaal wordt verwacht dat circa twee ha bedrijventerrein kan worden toegevoegd. Deze kavels zijn voornamelijk bedoeld voor lokale kleinschalige bedrijven. Ontwikkelingen 2022 In 2022 zijn er geen werkzaamheden uitgevoerd om het plangebied verder in ontwikkeling te nemen. Voordat de bestemming kan worden gewijzigd moet de nut en noodzaak worden aangetoond. In 2022 is een start gemaakt om deze behoefte in kaart te brengen. Afhankelijk van de resultaten kan in 2023 de bestemmingsplanprocedure worden gestart.

Financieel resumé

FINANCIEEL Investeringen (6.2.3.a) Waarde van de gronden (6.2.3.b) Waarde van de opstallen (6.2.3.c) Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. (6.2.3.d) Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen (6.2.4.a) Kosten onderzoeken (6.2.4.b) Kosten bodemsanering en grondwerken (6.2.4.c) Kosten aanleg voorzieningen in het gebied (6.2.4.d) Kosten van maatregelen (6.2.4.e) Kosten buiten het exploitatiegebied (ook compensatiemaatregelen) (6.2.4.f) Kosten voor toekomstige exploitaties (6.2.4.g) Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht (6.2.4.h) Kosten opstellen ruimtelijke plannen (6.2.4.i) Kosten ontwerpcompetities (6.2.4.j) Gemeentelijke apparaatskosten (6.2.4.k) Kosten tijdelijk beheer (netto) (6.2.4.l) Planschadekosten (6.2.4.m) Niet terugvorderbare belastingen (6.2.4.n) Rentekosten / -opbrengsten Tussentijdse winstnemingen / bijdragen

Bedrag € 1.965.135,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 39.807,27 € 16.008,83 € 186.945,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 144.166,45 € 144.883,08 € 0,00 € 55.058,53 € 65.978,28 € 45.940,00 € 0,00 € 705.457,80 -€ 1.200.000,00

Subtotaal woningbouw Niet-woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Horeca Commercieel Niet-commercieel Overig Subtotaal niet-woningbouw

Hoeveelheid

Bedrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subtotaal investeringen

€ 2.169.381,13 € 27.614,83 € 44.294,14

Totaal investeringen Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

€ 2.241.290,10 € 217.381,01 € 200.826,46 € 285.669,40

€ 0,00

Uitgeefbaar 17.190 -

Bedrag € 2.406.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

17.190

€ 2.406.600,00

Overige opbrengsten

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 48.450,53

Subtotaal opbrengsten

€ 2.455.050,53

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

€ 0,00 € 3.620,58

Totaal opbrengsten

€ 2.458.671,11 Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo

€ 1.800.746,41 € 37.050,53 -€ 1.763.695,88

Cashflow

Exploitatiegebied (incl. status verkopen + civiel)

3285 Schijndel – Duin III Zuid 1e fase

Schriftelijke toelichting

Schijndel – Duin III Zuid 1e fase Het plan Als uitbreiding van Duin III is de plangebied Duin – Vlagheide aangewezen. Op deze locatie is voorzien in de ontwikkeling van kleinschalige industriële percelen voor de lokale ondernemers. Een gedeelte van het plangebied is in eigendom van de gemeente en een gedeelte van de grond is in eigendom van derden partijen. Ontwikkelingen 2022 In 2022 is een vervolg gegeven aan de lopende onderhandelingen om tot ontwikkeling van het gebied te komen. Tot op heden is nog geen overeenstemming met de grondeigenaren bereikt. Nadat met beide eigenaren de overeenkomst is ondertekend, kan de ontwikkeling van het plangebied verder worden opgepakt.

Financieel resumé

Bedrag € 1.832.627,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.163,93 € 79.838,25 € 1.867.766,03 € 0,00 € 0,00 € 90.909,86 € 421.619,15 € 14.792,83 € 0,00 € 500.681,49 € 18.292,00 € 10.000,00 € 0,00 € 70.837,88 € 604.066,98

Subtotaal woningbouw Niet-woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Horeca Commercieel Niet-commercieel Overig Subtotaal niet-woningbouw

Hoeveelheid

Bedrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subtotaal investeringen

€ 5.541.596,31 € 130.170,18 € 9.294,14

Totaal investeringen

€ 5.681.060,62

Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

€ 2.568.362,97 € 2.326.245,47 € 2.642.924,72

€ 0,00

Uitgeefbaar 29.863 -

Bedrag € 8.150.922,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

29.863

€ 8.150.922,37

Overige opbrengsten

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 33.598,66

Subtotaal opbrengsten

€ 8.184.521,03

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

€ 0,00 € 64.902,56

Totaal opbrengsten

€ 8.249.423,59 Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo

€ 3.337.501,60 € 2.958.496,03 -€ 379.005,57

Cashflow

Exploitatiegebied (incl. status verkopen + civiel)

3286 Schijndel – Duin III Noord

Schriftelijke toelichting

Schijndel – Duin III Noord Het plan Plangebied Duin III is de afgelopen jaren gefaseerd gerealiseerd en bevindt zich momenteel in de afrondende fase. Het gehele plangebied is al woonrijp gemaakt en alle gronden zijn verkocht. Ontwikkelingen 2022 .De werkzaamheden zijn in 2022 afgerond. De grondexploitatie is afgesloten met een positief resultaat van €81.502,-. Dit bedrag is een aanvulling op de al genomen winstnemingen van de afgelopen jaren. Per saldo heeft dit project een positief resultaat van €2.000.712,-

Financieel resumé

Bedrag € 2.716.361,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.049,76 € 3.685,96 € 1.190.535,01 € 0,00 € 0,00 € 139.329,18 € 98.241,77 € 8.900,00 € 0,00 € 366.285,98 € 9.786,52 € 0,00 € 0,00 € 1.293.116,37 € 2.000.711,95

Subtotaal woningbouw Niet-woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Horeca Commercieel Niet- commerc ieel Overig Subtotaal niet-woningbouw

Subtotaal investeringen

€ 7.842.003,78

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 0,00 € 0,00

Totaal investeringen

€ 7.842.003,78

Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Hoeveelheid

Bedrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00

Uitgeefbaar 24.934 -

Bedrag € 7.738.318,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

24.934

€ 7.738.318,50

Overige opbrengsten

€ 103.685,28

Subtotaal opbrengsten

€ 7.842.003,78

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

€ 0,00 € 0,00

Totaal opbrengsten

€ 7.842.003,78 Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo

€ 7.842.003,78 € 7.842.003,78 € 0,00

Exploitatiegebied (incl. status verkopen + civiel)

80045 Mariaheide – Steenoven II fase 2

Schriftelijke toelichting

Mariaheide – Steenoven II fase 2 Het plan De eerste fase van de woningbouwontwikkeling Steenoven II is bijna volledig gerealiseerd. Alleen nog een paar werkzaamheden in het kader van woonrijp maken dienen nog uitgevoerd te worden. Na deze eerste fase kan mogelijk een tweede fase in ontwikkeling gebracht worden. Ontwikkelingen 2022 In 2021 is een voorbereidkrediet beschikbaar gesteld om de haalbaarheid van de woningbouwontwikkeling van fase 2 te onderzoeken. In 2022 is begonnen met de haalbaardstudie en zijn de eerste onderzoeken daarvoor uitgevoerd.

Financieel resumé

Naam complex (bedragen x €1)

2021

80045 Mariaheide - Steenoven II fase 2 Af te schrijven indien niet in grex

2022 €

2023

2024

2025

45.708 €

2026

€ 45.708

Exploitatiegebied (incl. status verkopen + civiel)

80047 Keldonk – ‘t Binnenveld

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Meierijstad&id=4693deee-0d86-467d-9fb8-dd4333c96669