Bijlage 4. Uiteenzetting financiën en risico's

Financiën en risico’s

Financiën BUDGET in begroting (prijspeil 1-1-’24)

RAMING VO (prijspeil 1-1-’25)

VERSCHIL (beknopte verklaring)

•

Bouwkosten

€ 6.585.000

•

Bouwkosten

€ 7.232.000

€

647.000 extra installaties * & indexering

•

Bijkomende kosten

€

950.000

•

Bijkomende kosten

€

277.000

€

673.000 geen accu’s nodig *

•

Ontwerp- en advieskosten

€

730.000

•

Ontwerp- en advieskosten

€ 1.100.000

€

370.000 1e keer laag geraamd & loonstijgingen

•

Totaal excl. BTW

€ 8.265.000

•

Totaal excl. BTW

€ 8.609.000

€

344.000

•

BTW

€ 1.705.000

•

BTW

€

€ 1.575.000 93% BTW teruggave

•

Totaal incl. BTW

€ 9.970.000

•

Totaal incl. BTW (afgerond)

€ 8.740.000

130.000

€ 1.230.000

* Deze twee posten zijn grotendeels aan elkaar gekoppeld, door extra investeringen in installaties, is de investering in accu’s niet meer nodig

Niet opgenomen in budget • Vaste en losse inrichting raadszaal, parallelle zaal en overige ruimtes • Audio-Visuele installaties (AV) • Terreininrichting/park

Financiën OVERIGE BIJKOMENDE KOSTEN

Tot op heden uitgesloten kosten • Vaste en losse inrichting bestuurscentrum

raming € 1.120.000

•

AV installaties

€ 520.000 standaard uitvoering, € 560.000 midden variant (plusvariant niet reëel). Keuze nog te maken

•

Terreininrichting/park

Dit ligt formeel buiten de scope, commissie ruimtelijke kwaliteit wil hier aandacht voor. Om minimaal te kunnen aanhechten, is voor nu een bedrag van € 130.000,- als indicatie opgenomen.

Kosten als gevolg van constructieve tegenvaller •

Versteviging vloeren lob 2

Versterking is nodig, koolstofwapening blijkt afdoende te zijn voor de versterking van deze vloeren, bijkomende kosten circa € 270.000

Kosten ter overweging •

Tijdelijke situatie en publieksopenstelling

€ 110.000,- is benodigd voor de realisatie van o.a. een tijdelijke entree, die noodzakelijk is om de raadsvergaderingen hier doorgang te kunnen laten vinden. € 220.000,- is aanvullend daarop nodig om de publieksopenstelling tijdens de bouw te handhaven (o.a. balies, spreekkamers en kluis) *NB alle hier genoemde bedragen zijn incl. 7% van de BTW (afgerond)

Financiën DEKKING • Bestemmingsreserve kapitaallasten

€ 9.970.000

(prijspeil 1-1-’24)

• DUMAVA subsidie

€

(reeds toegekend)

• DMJOP vastgoed

€ 6 à 8,5 ton

TOTAAL beschikbare dekking

90.000

(hoogte n.n.t.b. in overleg, bovenkant bandbreedte aangehouden)

€ 10.910.000

• Indexatie bestemmingsreserve

€

250.000

(prijspeil ’25)

• Indexatie bestemmingsreserve aanvullend

€

490.000

(t/m einde bouw)

TOTAAL dekking incl. indexatie

€ 11.650.000

Mogelijke overige inkomsten/voordelen (niet meegerekend)

• Overige subsidies, met name op gebied van monument en/of duurzaamheid • Verkoopinkomsten verkoop lob 3 en 4 • Voordeel in exploitatie. Dit dient in de DO/TO fase nader uitgerekend te worden, inschatting is dat dit circa 1 ton per jaar lager uit kan vallen.

Financiën Kosten, inclusief bijkomende kosten •

Uitvoeringskosten VO incl BTW

€ 8.740.000 ,-

•

Interieur

€ 1.120.000,-

•

AV middelen

€

560.000,-

•

Tijdelijke entree t.b.v. raadsfuncties

€

110.000,-

•

Versterking vloer lob 2

€

270.000,-

•

Terreininrichting/park

€

130.000,-

•

Indexatie einde bouw

€

620.000,-

Totaal incl. BTW

€ 11.550.000,-

Totaal geïndexeerde dekking

€ 11.650.000,-

Verschil

€

100.000,-

• Dit is inclusief de tot op heden uitgesloten posten interieur en AV-middelen (à € 1,76 mln) • Dit is beide prijspeil einde bouw • Dit is inclusief vloer lob 2 en (minimale) aanpassing terrein/park • Dit is exclusief tijdelijke publieksopenstelling (entree t.b.v. raadsfuncties zit hier wel in)

Financiën Opbouw Bedragen besluitteksten • Benodigd uitvoeringskrediet

€ 11.550.000

Totaalkosten inclusief bijkomende kosten (excl. publieksopenstelling)

• Overige dekking

€

DUMAVA en DMJOP

• Te dekken uit bestemmingsplanreserve

€ 10.610.000

• Reeds beschikbare in bestemmingsreserve

€ 9.970.000

• Benodigde ophoging bestemmingsreserve

€ 640.000

940.000

(Benodigd krediet minus overige dekking)

Bedrag bestaat voornamelijk uit indexering van alle kosten tot einde bouw

Risico’s Financieel:

Onvoorspelbaarheid m.b.t. indexering versus prijsontwikkelingen in de markt Afstemming BTW teruggave met belastinginspecteur nog niet definitief goedgekeurd * Risico op kostenverhoging indien meer BTW afgedragen dient te worden, beheersing: vooroverleg, dat loopt

Inhoudelijk:

Fietsenstalling inpassing, is niet akkoord voor commissie omgevingskwaliteit, zij hebben ook de vraag voor inrichting buitenruime, * Risico: inhoudelijk en financiële effecten, beheersing: overleg loopt en beperkt budget opgenomen

Planning:

Aanwezigheid vleermuis, bijbehorende mitigerende maatregelen, doorlooptijd vergunning en gewenningsfase * Risico op uitloop tot 1,5 jaar, beheersing: vooroverleg, overlap in planningen, indien nodig fasering in uitvoering Voorbereiding aanbesteding en bouwperiode, afhankelijk van beschikbaarheid en tijd marktpartijen * Risico op uitloop 1,5 maand aanbesteding, bouwperiode kan enkele maanden langer uitvallen Verkoop lob 3 en 4 kan vertragen indien niet tijdig een extra aansluiting aanwezig is voor elektra (a.g.v. netcongestie) * Risico in tijd onbekend, beheersing: tijdig proces starten (afstemming loopt) eventueel langer verhuren

Procedureel:

Definitieve instemming RCE, en gemeentelijke Welstand en monumentencommissie nog nodig * Risico op vertraging van enkele maanden, beheersing: vooroverleg, dat loopt Vergunningverlening, capaciteit en tijd intern * Risico op vertraging enkele maanden, beheersing: tijdig vooroverleg starten Bezwaar en beroep op vergunning * Risico op vertraging van enkele maanden tot jaren, beheersing: omgeving meenemen in de plannen

Organisatorisch:

Voorbereiding door interne organisatie (interne verhuizing, bijv. archief, kunst, facilitair) en beschikbare capaciteit