Bijlage 3 Kostenraming

Project: Visvijver Schijndel - Visvijver Schijndel Versie raming: 0.2 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK Arcadis - Team KM

Colofon Project: Project Omschrijving / specificatie Projectfase Opdrachtgever Projectmanager Manager projectbeheersing Technisch manager Bedrijfseconomische raming: Type raming Datum opstelling raming Opsteller raming Mede opstellers raming Versie raming Status raming Prijspeil raming Valuta Classificering vertrouwelijkheid Archivering: Project-/dossier-/SAP-nummer Dossiernummer raming Kenmerk kostenrapportage/-memo/-nota Bestandsnaam raming Locatie (map) opgeslagen raming Toetsing: Raming intern getoetst door Datum interne toetsing Raming extern getoetst door Datum externe toetsing

Prijspeil: 1-1-2023 Datum raming: 9-11-2023

Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000

Visvijver Schijndel Visvijver Schijndel Schetsontwerp KNHM Jasper Arntz

Deterministische bedrijfseconomische raming 09-11-23 S. Reuling 0.2 Concept 01-01-23 Euro BEDRIJFSVERTROUWELIJK

30155610

Kostenraming Visvijver Schijndel 20231109.xlsm https://arcadiso365.sharepoint.com/teams/KNHMProjecten/Shared Documents/Visvijver Schijndel

R. Hensbroek 09-11-23

Parafering: Paraaf opsteller raming Paraaf interne toetser Paraaf externe toetser Paraaf projectleider Paraaf manager projectbeheersing Paraaf projectmanager Bedrijfsgegevens: Bedrijfsnaam Afdelingsnaam

Arcadis Team KM

Print: 9-11-2023 om 11:54 Pagina 1 van 7

Bestand: Kostenraming Visvijver Schijndel 20231109 Tabblad: Colofon

Project: Visvijver Schijndel - Visvijver Schijndel Versie raming: 0.2 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK Arcadis - Team KM

Prijspeil: 1-1-2023 Datum raming: 9-11-2023

Managementoverzicht SSK2018

Object

Geactiveerd

Investeringskosten (rekenhorizon 5 jaar, reële kosten) Voorziene kosten

Deelraming Scenario 1

Risicoreservering

Totaal

JA

€

123.900

€

24.780

€

Deelraming Scenario 2

JA

€

68.015

€

13.603

€

81.618

Deelraming Overige maatregelen

JA

€

89.803

€

17.961

€

107.764

Objectoverstijgende risicoreservering inclusief verschuiving

JA

€

-

€

-

€

56.343

€

338.061

€ € € € €

338.061 -

€

338.061

Kosten exclusief BTW Bandbreedte: met een 70%-betrouwbaarheidsinterval liggen de kosten exclusief BTW tussen

€

281.717

148.680

€ 236.642 en € 439.479 ± 30%

De variatiecoëfficiënt bedraagt

Geraamde Kosten exclusief BTW Organisatiegebonden reserveringen (opgave financier) Onzekerheidsreserve (opgave financier) Reservering scope wijzigingen (opgave financier) Gerealiseerde kosten buiten de raming maar binnen budget (opgave financier) Aan te houden budget exclusief BTW

Print: 9-11-2023 om 11:54 Pagina 2 van 7

Bestand: Kostenraming Visvijver Schijndel 20231109 Tabblad: Managementoverzicht

Project: Visvijver Schijndel - Visvijver Schijndel Versie raming: 0.2 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK Arcadis - Team KM

Prijspeil: 1-1-2023 Datum raming: 9-11-2023

Kostenoverzicht SSK2018

Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000 Totaal Voorziene kosten Directe kosten Directe kosten benoemd

Risicoreservering

Indirecte kosten

Directe kosten - nader te detailleren

Investeringskosten: Bouwkosten Deelraming Scenario 1

€

58.421

€

8.763

€

67.184

€

25.764

€

92.948

€

18.590

€

Bouwkosten Deelraming Scenario 2

€

33.320

€

4.998

€

38.318

€

14.694

€

53.012

€

10.602

€

63.615

€ €

43.994135.735

€ €

6.59920.360

€ €

50.593156.095

€ €

19.40159.859

€ €

69.995215.955

€ €

13.99943.191

€ €

83.993259.146

Overige (= maatregelen Bouwkosten Deelraming Dummy niet meegenomen) Bouwkosten

111.538

Engineeringskosten Deelraming Scenario 1

€

23.237

€

-

€

23.237

€

-

€

23.237

€

4.647

€

27.884

Engineeringskosten Deelraming Scenario 2

€

13.253

€

-

€

13.253

€

-

€

13.253

€

2.651

€

15.904

Overige (= maatregelen Engineeringskosten Deelraming Dummy niet meegenomen) Engineeringskosten

€ €

17.49953.989

€ €

-

€ €

17.49953.989

€ €

-

€ €

17.49953.989

€ €

3.50010.798

€ €

20.99864.786

Vastgoedkosten Deelraming Dummy (= niet meegenomen) Vastgoedkosten

€ €

-

€ €

-

€ €

-

€ €

-

€ €

-

€ €

-

€ €

-

Overige bijkomende kosten Deelraming Scenario 1

€

7.715

€

-

€

7.715

€

-

€

7.715

€

1.543

€

9.258

Overige bijkomende kosten Deelraming Scenario 2

€

1.749

€

-

€

1.749

€

-

€

1.749

€

350

€

2.099

€ €

2.31011.774

€ €

-

€ €

2.31011.774

€ €

-

€ €

2.31011.774

€ €

4622.355

€ €

2.77214.129

-

€

€

-

€

-

€

201.498

€

20.360

€

221.858

€

59.859

€

281.717

€

56.343

€

338.061

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

201.498

€

20.360

€

221.858

€

59.859

€

281.717

€

56.343

€

338.061

€

327.579

Overige (= maatregelen Overige bijkomende kosten Deelraming Dummy niet meegenomen) Overige bijkomende kosten Objectoverstijgende risicoreservering

€

Verschuiving Investeringskosten exclusief BTW BTW Investeringskosten exclusief BTW (reële kosten)

Investeringskosten exclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 1,6% en rekenhorizon van 5 jaar

-

Bandbreedte : met een 70%-betrouwbaarheidsinterval liggen de investeringskosten exclusief BTW (reële kosten) tussen € 236.642 en € 439.479 De variatiecoëfficiënt bedraagt ± 30% Geraamde Investeringskosten exclusief BTW (reële kosten)

€

Organisatiegebonden reservering investeringen (opgave financier)

€

-

Onzekerheidsreserve investeringen (opgave financier)

€

-

Reservering scope wijzigingen investeringen (opgave financier)

€

Gerealiseerde investeringskosten buiten de raming maar binnen budget (opgave financier)

€

-

€

338.061

Aan te houden budget investeringskosten exclusief BTW

Print: 9-11-2023 om 11:54 Pagina 3 van 7

338.061

-

Bestand: Kostenraming Visvijver Schijndel 20231109 Tabblad: Kostenoverzicht

Project: Visvijver Schijndel - Visvijver Schijndel Versie raming: 0.2 Concept

Deelraming aan

BEDRIJFSVERTROUWELIJK Arcadis - Team KM

Deelraming Scenario 1

Prijspeil: 1-1-2023 Datum raming: 9-11-2023

Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000

WAAR Code

Omschrijving post

Hoeveelheid

Eenheid

Totaal

Prijs

Investeringskosten: Scenario 1: Water aanvoeren + belemen SC1_0011

Aanleg pvc buis rond, 160mm, incl. opbreken verharding

SC1_0012

Aanbrengen overstort put

SC1_0021

Grond ontgraven uit bestaande vijver

SC1_0022

Afvoeren grond enkele rijafstand 30 km, excl. acceptatiekosten

850,00

SC1_0023

Acceptatiekosten vrijkomende grond vanuit afvoer, schone grond

SC1_0031

Leverantie leem, leveren op plek verwerking Grond ontgraven uit leverantie en aanbrengen leem op bodem vijver

SC1_0032

40,00

m

€

1,00

post

€

5.000,00

€

5.000

850,00

m3

€

55,00 € 5,00

€

2.200 4.250

m3

€

9,50

€

850,00

m3

€

11,50 €

9.775

510,00

m3

€

52,50 €

26.775

510,00

m3

€

4,60

€

2.346

€

58.421

15,0%

van

€

58.421,00

€

8.763

€

67.184

Overige eenmalige kosten (%)

3,0%

van

€

67.184,15

€

2.016

Overige algemene bouwplaatskosten (%)

5,0%

van

€

67.184,15

€

3.359

Uitvoeringskosten (%)

8,0%

van

€

67.184,15

€

5.375

Projectmanagementkosten (%)

6,0%

van

€

67.184,15

€

4.031

Algemene kosten (%)

8,0%

van

€

81.964,66

€

6.557

Winst (%)

3,0%

van

€

88.521,84

€

2.656

Risico (%)

2,0%

van

€

88.521,84

€

1.770

€

25.764

€

92.948

8.075

In dit scenario zal er hemelwater vanuit de woonwijk aangevoerd worden richting de vijver. Dit gebeurt middels een PVC-buis en een overstort put. Vervolgens wordt er een halve meter op de bodem van de vijver ontgraven. De ontgraven grond wordt getransporteerd naar een externe verwerkingslocatie. Daarna wordt de leemlaag aangebracht. Er is aangenomen dat er een leemlaag van 30 cm over de totale wateroppervlakte wordt aangebracht. Benoemde directe bouwkosten Nader te detailleren bouwkosten (%) Directe bouwkosten

Indirecte bouwkosten

38,3% t.o.v. directe bouwkosten

Voorziene bouwkosten Niet benoemd risico bouwkosten (%) Risicoreservering bouwkosten

20,0%

van

€

92.947,93

20,0% t.o.v. voorziene bouwkosten

Bouwkosten Deelraming Scenario 1

€

18.590

€

18.590

€

111.538

Verkenningsfase opdrachtgever (OG)

5,0%

van

€

92.947,93

€

Planuitwerkingsfase opdrachtgever (OG)

5,0%

van

€

92.947,93

€

4.647

Realisatiefase opdrachtgever (OG) Realisatiefase opdrachtnemer (ON)

5,0% 10,0%

van van

€ €

92.947,93 92.947,93

€ €

4.647 9.295

Benoemde directe engineeringskosten

4.647

€

23.237

Directe engineeringskosten

25,0% t.o.v. voorziene bouwkosten

€

23.237

Indirecte engineeringskosten

0,0% t.o.v. directe engineeringskosten

€

-

€

23.237

Voorziene engineeringskosten Niet benoemd risico engineeringskosten (%) Risicoreservering engineeringskosten

20,0%

van

€

23.236,98

20,0% t.o.v. voorz. engineeringskosten

Engineeringskosten Deelraming Scenario 1 Directe vastgoedkosten Indirecte vastgoedkosten

t.o.v. directe vastgoedkosten

Voorziene vastgoedkosten Risicoreservering vastgoedkosten

t.o.v. voorziene vastgoedkosten

Vastgoedkosten Deelraming Scenario 1

€

4.647

€

4.647

€

27.884

€

-

€

-

€

-

€

-

€

1.859

(Leges)kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, e.d.

2,0%

van

€

92.947,93

€

Verzekeringspremies

0,8%

van

€

92.947,93

€

744

Nadeelcompensatieregeling kabels & leidingen

5,0%

van

€

92.947,93

€

4.647

0,5%

van

€

92.947,93

€

465

Directe overige bijkomende kosten

8,3% t.o.v. voorziene bouwkosten

€

7.715

Indirecte overige bijkomende kosten

Communicatie- en voorlichtingskosten

0,0% t.o.v. directe overige bijk.kosten

€

-

€

7.715

€

1.543

€

1.543

Voorziene overige bijkomende kosten Niet benoemd risico overige bijkomende kosten (%) Risicoreservering overige bijkomende kosten

20,0%

van

€

7.714,68

20,0% t.o.v. voorz. overige bijk. kosten

Overige bijkomende kosten Deelraming Scenario 1

€

9.258

Investeringskosten Deelraming Scenario 1 exclusief BTW

€

148.680

BTW (%)

0,0%

van

€

Investeringskosten Deelraming Scenario 1 exclusief BTW

148.679,51

€

-

€

148.680

Investeringskosten Deelraming Scenario 1 exclusief BTW (contante waarde)

€

144.070

Investeringskosten Deelraming Scenario 1 exclusief BTW (contante waarde)

€

144.070

Print: 9-11-2023 om 11:54 Pagina 4 van 6

Bestand: Kostenraming Visvijver Schijndel 20231109 Tabblad: Scenario 1

Project: Visvijver Schijndel - Visvijver Schijndel Versie raming: 0.2 Concept

Deelraming aan

BEDRIJFSVERTROUWELIJK Arcadis - Team KM

Deelraming Scenario 2

Prijspeil: 1-1-2023 Datum raming: 9-11-2023

Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000

WAAR Code

Omschrijving post

Hoeveelheid

Eenheid

Totaal

Prijs

Investeringskosten: Scenario 2: Uitdiepen SC2_001

Nat ontgraven vanuit bestaande watergang

1.360,00

3,50

€

SC2_002

Afvoeren grond enkele rijafstand 30 km, excl. acceptatiekosten

1.360,00

m3

€

9,50

€

12.920

SC2_003

Acceptatiekosten vrijkomende grond vanuit afvoer, schone grond

1.360,00

m3 m3

€ €

11,50 €

15.640

4.760

€

33.320

15,0%

van

€

Voor dit scenario is als uitgangspunt genomen dat er over de gehele vijver genomen 80 cm moet worden ontgraven. De vrijgekomen grond (bagger specie) wordt vervolgens afgevoerd naar een externe verwerkingslocatie. Benoemde directe bouwkosten Nader te detailleren bouwkosten (%)

33.320,00

Directe bouwkosten

€

4.998

€

38.318

Overige eenmalige kosten (%)

3,0%

van

€

38.318,00

€

1.150

Overige algemene bouwplaatskosten (%)

5,0%

van

€

38.318,00

€

1.916

Uitvoeringskosten (%)

8,0%

van

€

38.318,00

€

3.065

Projectmanagementkosten (%)

6,0%

van

€

38.318,00

€

2.299

Algemene kosten (%)

8,0%

van

€

46.747,96

€

3.740

Winst (%)

3,0%

van

€

50.487,80

€

1.515

Risico (%)

2,0%

van

€

50.487,80

€

1.010

€

14.694

€

53.012

Indirecte bouwkosten

38,3% t.o.v. directe bouwkosten

Voorziene bouwkosten Niet benoemd risico bouwkosten (%) Risicoreservering bouwkosten

20,0%

van

€

53.012,19

20,0% t.o.v. voorziene bouwkosten

Bouwkosten Deelraming Scenario 2 Verkenningsfase opdrachtgever (OG)

5,0%

van

€

Planuitwerkingsfase opdrachtgever (OG)

5,0%

van

Realisatiefase opdrachtgever (OG) Realisatiefase opdrachtnemer (ON)

5,0% 10,0%

van van

€

10.602

€

10.602

€

63.615

53.012,19

€

€

53.012,19

€

2.651

€ €

53.012,19 53.012,19

€ €

2.651 5.301

Benoemde directe engineeringskosten

2.651

€

13.253

Directe engineeringskosten

25,0% t.o.v. voorziene bouwkosten

€

13.253

Indirecte engineeringskosten

0,0% t.o.v. directe engineeringskosten

€

-

€

13.253

€

2.651

Voorziene engineeringskosten Niet benoemd risico engineeringskosten (%) Risicoreservering engineeringskosten

20,0%

van

€

13.253,05

20,0% t.o.v. voorz. engineeringskosten

Engineeringskosten Deelraming Scenario 2 Directe vastgoedkosten Indirecte vastgoedkosten

t.o.v. directe vastgoedkosten

Voorziene vastgoedkosten Risicoreservering vastgoedkosten

t.o.v. voorziene vastgoedkosten

Vastgoedkosten Deelraming Scenario 2 (Leges)kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, e.d. Verzekeringspremies Communicatie- en voorlichtingskosten Directe overige bijkomende kosten Indirecte overige bijkomende kosten

Risicoreservering overige bijkomende kosten

15.904

€

-

€

-

€

-

€

-

€

1.060

van

€

53.012,19

€

0,8%

van

€

53.012,19

€

0,5%

van

€

53.012,19

€

265

€

1.749

3,3% t.o.v. voorziene bouwkosten 0,0% t.o.v. directe overige bijk.kosten 20,0%

van

€

1.749,40

20,0% t.o.v. voorz. overige bijk. kosten

Overige bijkomende kosten Deelraming Scenario 2 Investeringskosten Deelraming Scenario 2 exclusief BTW BTW (%)

2.651

€

2,0%

Voorziene overige bijkomende kosten Niet benoemd risico overige bijkomende kosten (%)

€

0,0%

van

€

€

-

€

1.749

€

350

€

350

€

2.099

€

81.618

€

-

€

81.618

Investeringskosten Deelraming Scenario 2 exclusief BTW (contante waarde)

€

79.087

Investeringskosten Deelraming Scenario 2 exclusief BTW (contante waarde)

€

79.087

Investeringskosten Deelraming Scenario 2 exclusief BTW

Print: 9-11-2023 om 11:54 Pagina 5 van 7

81.617,56

424

Bestand: Kostenraming Visvijver Schijndel 20231109 Tabblad: Scenario 2

Project: Visvijver Schijndel - Visvijver Schijndel Versie raming: 0.2 Concept

Deelraming aan

BEDRIJFSVERTROUWELIJK Arcadis - Team KM

Deelraming Overige maatregelen

Prijspeil: 1-1-2023 Datum raming: 9-11-2023

Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000

WAAR Code

Omschrijving post

Hoeveelheid

Eenheid

Prijs

Totaal

Investeringskosten: Overige maatregelen st

€

165,00

€

1.650

10,00

st

€

740,00

€

7.400

1.020,00

st

€

8,00

€

8.160

240,00

m2

€

36,60

€

8.784

Plaatsen steigers, 4 x 2 m

5,00

st

€

1.600,00

€

8.000

Aanbrengen fontein

1,00

st

€

10.000,00

€

10.000

€

43.994

OVM_001

Verwijderen bomen, normaal formaat 20-30 cm, incl. afvoer

OVM_002

Verwijderen bomen, groot formaat 50-100 cm, incl. afvoer

OVM_003

Aanplanten drijfbladvegetatie (waterlelies). Aanname gemiddeld 2 planten per m2, aanname 30% van vijver bedekt

OVM_004

Inrichting natuurvriendelijke oever, breedte 1 meter

OVM_005 OVM_006

10,00

Benoemde directe bouwkosten Nader te detailleren bouwkosten (%)

15,0%

van

€

43.994,00

Directe bouwkosten

€

6.599

€

50.593

Overige eenmalige kosten (%)

3,0%

van

€

50.593,10

€

1.518

Overige algemene bouwplaatskosten (%)

5,0%

van

€

50.593,10

€

2.530

Uitvoeringskosten (%)

8,0%

van

€

50.593,10

€

4.047

Projectmanagementkosten (%)

6,0%

van

€

50.593,10

€

3.036

Algemene kosten (%)

8,0%

van

€

61.723,58

€

4.938

Winst (%)

3,0%

van

€

66.661,47

€

Risico (%)

2,0%

van

€

66.661,47

€

1.333

€

19.401

Indirecte bouwkosten

38,3% t.o.v. directe bouwkosten

Voorziene bouwkosten Niet benoemd risico bouwkosten (%) Risicoreservering bouwkosten

20,0%

van

€

69.994,54

20,0% t.o.v. voorziene bouwkosten

Bouwkosten Deelraming Overige maatregelen

2.000

€

69.995

€

13.999

€

13.999

€

83.993

Verkenningsfase opdrachtgever (OG)

5,0%

van

€

69.994,54

€

3.500

Planuitwerkingsfase opdrachtgever (OG)

5,0%

van

€

69.994,54

€

3.500

Realisatiefase opdrachtgever (OG) Realisatiefase opdrachtnemer (ON)

5,0% 10,0%

van van

€ €

69.994,54 69.994,54

€ €

3.500 6.999

€

17.499 17.499

Benoemde directe engineeringskosten Directe engineeringskosten

25,0% t.o.v. voorziene bouwkosten

€

Indirecte engineeringskosten

0,0% t.o.v. directe engineeringskosten

€

-

€

17.499

€

3.500

Voorziene engineeringskosten Niet benoemd risico engineeringskosten (%) Risicoreservering engineeringskosten

20,0%

van

€

17.498,64

20,0% t.o.v. voorz. engineeringskosten

Engineeringskosten Deelraming Overige maatregelen Directe vastgoedkosten t.o.v. directe vastgoedkosten

Indirecte vastgoedkosten Voorziene vastgoedkosten

t.o.v. voorziene vastgoedkosten

Risicoreservering vastgoedkosten Vastgoedkosten Deelraming Overige maatregelen (Leges)kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, e.d. Verzekeringspremies

€

3.500

€

20.998

€

-

€

-

€

-

€

-

€

1.400

2,0%

van

€

69.994,54

€

0,8%

van

€

69.994,54

€

0,5%

van

€

69.994,54

560

€

350

Directe overige bijkomende kosten

3,3% t.o.v. voorziene bouwkosten

€

2.310

Indirecte overige bijkomende kosten

0,0% t.o.v. directe overige bijk.kosten

€

-

€

2.310

€

462

Communicatie- en voorlichtingskosten

Voorziene overige bijkomende kosten Niet benoemd risico overige bijkomende kosten (%) Risicoreservering overige bijkomende kosten

20,0%

van

€

2.309,82

20,0% t.o.v. voorz. overige bijk. kosten

Overige bijkomende kosten Deelraming Overige maatregelen Investeringskosten Deelraming Overige maatregelen exclusief BTW BTW (%)

0,0%

van

€

462

€

2.772

€

107.764

€

-

€

107.764

Investeringskosten Deelraming Overige maatregelen exclusief BTW (contante waarde)

€

104.422

Investeringskosten Deelraming Overige maatregelen exclusief BTW (contante waarde)

€

104.422

Investeringskosten Deelraming Overige maatregelen exclusief BTW

Print: 9-11-2023 om 11:54 Pagina 6 van 7

107.763,60

€

Bestand: Kostenraming Visvijver Schijndel 20231109 Tabblad: Overige maatregelen