A05e Stadsgewest 's-Hertogenbosch - Jaarrekening 2023 vastgesteld 30 oktober en ondertekend (geanonimiseerd)
Tekst van het document
IT OrBENES!
sf femrocenBosch Gemeenschappelijke Regeling Stadsgewest ’s-Hertogenbosch
Jaarverslag
en
Jaarrekening
2023
Vastgesteld
in de
vergadering van
de het
Algemeen
Bestuur d.d. 30 oktober 2024
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) En E
(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)
2
L lnhoudsopgave
L.
ALGEMEEN
3
1. I
INLEIDING
L. 2
DEELNEMENDE
L. 2
BESTUUR
3
1. 3
BEGROTINGSPROCEDURE
3
2. 2. T 3.
3
GEMEENTEN SINDS L-T-ZOZI
3
4
IAARVERSTAG
ACTIVITEITEN STORTPLAATS
VLAGHEIDE
4
PARAGRAFEN
5
3. 1
WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING
5
3. 2
BEDRTIFSVOERING
6
3. 3
FINANCIERING
6
4.
B
TAARREKENING
4. 1
BALANS PER 31 DECEMBER
4. 2
TOELICHTING
4. 3
WET NORMERTNG TOPFUNCTI0NARISSEN
4. 4
GEBEURTENISSEN
4. 5
VOORSTEL TOT BESTEMMING RESULTAAT
5.
2023 (VOOR RESULTAATBESTEMMING)
B
9
(WNT)
NA BALANSDATUM
BIJLAGEN
12 13 13 T4
5. 1
MUTATIE OVERZICHT
5. 2
VERDEELSLEUTEL
INWONERS PER T-I. zOzL
74
L6
3
1. Algemeen
l. l lnleiding Hierbij bieden wij de jaarrekening Stadsgewest)
2023 van het Stadsgewest 's-Hertogenbosch
(hierna het
aan.
Hiermee wordt invulling gegeven aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies gemeenten (BBV). Alle activiteiten zijn de nog resterende taken en verplichtingen van de nazotg van de stortplaats. Dezezijn in deze jaarrekening samengebracht.
1. 2 Deelnemende gemeenten sinds o r r . . .
o r r .
en
l-l-2021
Bernhezeo
Boxtel 's-Hertogen bosch Heusden (Vlijmen) Maasdriel (enkel Afvalverwerking) MeierUstad (Schijndel , Sint-Oedenrode en Veghel)
Oisterwijk
Sint-Michielsgestel
Tilburg Vught
*De gemeente Bernheze is een contact-gemeente. Deze gemeente is mede risico dragend in de exploitatie van de
ex p I o i ta ti e Sta d sg ewe st.
1. 2 Bestuur De gemeenschappelijke
regeling kent een Dagelijks- en een Algemeen Bestuur.
Het Algemeen bestuur bestaat uit de vertegenwoordigers vanuit de colleges (Burgemeester en Wethouders) van de deelnemende gemeenten. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter en twee andere medewerkers van de gemeente Meierijstad die ingezet worden om het Stadsgewest te ondersteunen. Met ingang van jaarrekening 2023 is de rechtmatigheidsverantwoording belegd bij het bestuur. ln de rechtmatigheidsverantwoording geeft het bestuur van het Stadsgewest aan in hoeverre de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten , alsmede de balansmutaties , rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit houdt in dat deze in overeenstemming zijn met de vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Deze verantwoording betreft de rechtmatige uitvoering van de taken en omvat het begrotings- , voorwaarden- , en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium bij de des betreffende fi nanciële be heershandel i n gen en tran sacties I .3
Begrotingsproced
u re
De oorspronkelijke begroting is in augustus 2023 vastgesteld. Er is geen vastgesteld.
begrotingswijziging
4
2. laawerslag 2. 1 Activiteite
Stortplaats Vlagheide
n
l997
is een proces gestart om de gemeenschappelijke regeling Stadsgewest 'sHertogenbosch te ontmantelen. De stortactiviteiten zijn in december 2003 beëindigd en de stortplaats bevindt zich nu in de prenazorg fase. Vanaf heden resteerde alleen nog het beheer van de gesloten Afvalberging De Vlagheide ,
ln
.
ln 2015 is een start gemaakt met het doorlopen van het overdrachtsprotocol met de provincie , zodat de overdracht aan de provincie Noord-Brabant sneller kon plaatsvinden. Aanvankelijk werd hierbij uitgegaan van overdracht aan de provincie per I -1-2017. Dit is meerdere malen bijgesteld , mede doordat de Provincie en het Stadsgewest het niet eens zijn over het doelvermogen dat als 'bruidsschat' meegegeven gaat worden bij de overdracht. Naar aanleiding waarvan medio 2019 is overeengekomen dat de Provincie de rekenrente , vanaf heden , voor een periode " bevriest " en de exploitanten gedurende deze periode geen stortplaatsen overdragen. Tot de datum van overdracht blijft het Stadsgewest verantwoordelijk voor het beheer van de stortplaats conform de wettelijke voorschriften. De werkzaamheden m. b. t. het overdrachtsprotocol zijn bij Stadsgewest en de Provincie " on hold " gezet. x€1. 000
Jrt:0 11l';
(. 'l ) r'r i. 'r'] I r^ij li, r r I'
I li' y ; 1r rr ir r1 , ,
liiii
4410 Algernene kosten 4420 Water 4430 Gas 4440 Nazorg
Totale ko sten progrÍunrna
, Ii:it11;
I i'; ir. t;r'(. 1
, tltrrsr'lrr ijrilrr:
J lt ,
lliri;Ctil
1 Saldo financieringsfunctie 2 Gemeente bijdragen 3 overige inkomsten
350
Ale. deliikings middelen
350
'rr i it
i('j r it r tr
Siilri o
, 11: , I ;11.5r II
Jrr
9B
t73
146 38
7T
-75 75
I7
2T
6B
33
350
29s
35 55
i:is'i(rll , ,
tl. lllrl(rli(rlr il 111';:1if
ir:
I i;-stirc:t
Sir. lti o
350 18
368
-18 -18
5
3. Paragrafen 3. 1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Om een goede inschatting van de financiële positie van de gemeenschappelUke regeling te kunnen maken is het van belang om naast de cijfers in de rekening ook inzicht te hebben in enerzijds potentiële mee- en tegenvallers die zich kunnen voordoen (risico's) en anderzijds de mogelijkheden om tegenvallers op te vangen (weerstandscapaciteit). Een gezond weerstandsvermogen voorkomt dat iedere tegenvaller direct leidt tot een financiële claim bij de deelnemende gemeenten. Weerstandscapaciteit De mogelijkheden om tegenvallers op te vangen liggen deels in de sfeer van de exploitatie , c. q. de begroting van lasten en baten en deels in de sfeer van de reserves. Reserves en voorzieningen De reserves behoren tot het eigen vermogen van het Stadsgewest en worden uitgesplitst naar algemene reserve en bestemmingsreserves. Bestemmingsreserves zijn middelen die op basis van bestuurlijke besluitvorming zijn afgezonderd voor specifieke doeleinden. De algemene reserve dient als buffer voor de opvang van calamiteiten. Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen van het Stadsgewest , omdat het Stadsgewest over deze middelen niet vrij kan beschikken. Deze voorzieningen zijn gevormd ter dekking van te kwantificeren verplichtingen. Per 3l december 2020 ziin er geen
voorzieningen
meer.
Algemene reserve De algemene reserve vertoont , na verwerking van het exploitatieresultaaï2022 , een negatief saldo van 1. 573. 000. €
Risico's
Onder risico's worden hier verstaan onzekere gebeurtenissen met mogelijke financiële consequenties , die nog niet afzonderlijk middels voorzieningen zijn ingedekt. Het op één plaats in de rekening schetsen van een overzicht van relevante risico's levert een bijdrage aan de beoordeling van de financiële positie van het Stadsgewest. Het gaat in dit verband om risico's die van materièle betekenis kunnen positie van het Stadsgewest.
zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële
Doelvermogen nazorg Na definitieve sluiting van de stortplaats wordt de stortplaats overgedragen aan de Provincie Deze is dan verantwoordelijk voor de eeuwig durende nazorg. Bij overdracht moet een vermogen zijn overgedragen waaruit de provincie de kosten van nazorg eeuwigdurend kan bekostigen. De Provincie heeft dit doelvermogen in 2008 , op basis van een rekenrente van 50696 176, mln. , , berekend op €
ln 2020 heeft de Provincie in het kader van de lopende AlM-studie , het doelvermogen , op basis van een rekenrente van 506% , berekend op 17536 , mln. per 1-1-2021. Een onderbouwing voor deze berekening is niet overgelegd. Het bestuur van het Stadsgewest blijft , op basis.l40van eigen berekeningen , alsmede die van de extern adviseur , uitgaan van , €
maximaal
€
mln.
Hetopgebouwdedoelvermogenbedraagtultimo2023€ l6l, mln. (standultimo2023). Het zal wederom worden belegd volgens standaard vermogen het beleggingsprofiel in het Nazorgfonds.
Met de Provincie is overeengekomen de komende jaren de mogelijkheid te onderzoeken of op de onderscheiden stortplaatsen nieuwe inkomsten te genereren zijn. Ook wordt door de
6
gezamenlijke exploitanten gekeken naar ontwikkelingen die bijdragen aan verlaging van het benodigde doelvermogen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan verlenging van de
levensduur van de afdichting naar I00 jaar. Ook is er meer tijd om via de belegging van het doelvermogen in het nazorgfonds een hoger spaartegoed te realiseren. De gemeente Meierijstad werkt daarnaast aan een natuur- en landschapspark op de Vlagheide en in de directe omgeving daarvan. ln april 2023 is hiervoor een visie en schetsontwerp vastgesteld door de raad. Momenteel wordt gewerkt aan een projectplan ter realisatie van dit natuur- en landschapspark. Op hasis van dit projectplan heeft het college en de gemeenteraad eind 2023 een besluit kunnen nemen over de publieke investeringen in het natuur- en landschapspark op de Vlagheideberg in 2024. Besluitvorming over het zonnepark heeft in 2023 plaatsgevonden en is belangrijk voor de uitwerking van het plan. Voor de verdere uitwerking zullen in de gesprekken plaatsvinden met het Stadsgewest. ln 2024 wordt duidelijk welke mogelijkheden er zijn om de kosten te beperken en inkomsten te genereren.
Steunlaag
omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is van mening dat bij de aanleg van de bovenafdichting meer afvalbouwstoffen in de steunlaagzijn toegepast dan functioneel noodzakelijk en daarmee als gestort beschouwd dienen te worden. De OMWB heeft hiervan in mei 20. l9 melding gemaakt bij de Belastingdienst. Zowel Stadsgewest als de adviseur Afvalzorg zijn het hier mee oneens. Afvalzorg heeft namens Stadsgewest dan ook bezwaar gemaakt. De Belastingdienst heeft onze adviseur voor de afvalstoffenbelasting aangegeven overleg te willen , maar heeft daartoe verder nog geen initiatief ondernomen. Het bestuur acht een voorziening niet nodig. De
3. 2 Bedrtjfsvoering Met de invoering van de Programmabegroting is een paragraaf bedrijfsvoering voorgeschreven. Een goede bedrijfsvoering is geen doel op zich , maar draagt er toe bij dat de doelstellingen van de organisatie worden gerealiseerd. Het Stadsgewest heeft geen eigen personeel meer in dienst. De werkzaamheden worden , gedetacheerd vanuit de gemeente Meierijstad. Deze werkzaamheden zijn verdeeld over een drietal functies.
o o o
Een ambtelijk secretaris Een projectleider/manager Een financieel adviseur
Aan het einde van het jaarworden de uren die besteed zijn aan deze ondersteuning door de gemeente Meierijstad gefactureerd aan het Stadsgewest. voor het dagelijks beheervan de stortplaats zijn opgedragen aan Bodemzorg 8.V. , een 100% dochteronderneming van N. V. Afvalzorg Holding uit Assendelft. Bodemzorg voert deze taken uit in nauwe samenwerking met Milon B. V. uit Schijndel. Milon en/of haar medewerkers is/ziin in het verleden met enige regelmaat betrokken geweest bij verschillende projecten op Vlagheide. De historische kennis wordt als een belangrijke meerwaarde gezien.
De werkzaamheden
3. 3 Financiering Kasgeldlimiet Volgens de wet Fido is het Stadsgewest verplicht te rapporteren over de kasgeldlimiet en het renterisico. De kasgeldlimiet bepaalt het bedrag dat het Stadsgewest maximaal kort mag het begrotingstotaal. Navaststelling van de lenen. De kasgeldlimiet bedraagt 82%van , begroting bedraagt het begrotingstotaal " nihil " (de geraamde uitgaven voor de nazotg
7
komen ten lasten van de voorzieningen en tellen niet mee voor de kasgeldlimiet). De kasgeldlimiet wordt daarom berekend op nihil. Praktisch betekent dit dat Stadsgewest een liquiditeitstekort niet met een rekening-courant krediet kan financieren , maar een lening met een vaste looptijd zal moeten afsluiten. Renterisico Het renterisico is het risico dat bestaat bij het herzien van het rentepercentage op bestaande leningen. ln de loop van 20. l6 heeft Stadsgewest een vastrentende lening aangetrokken , van de gemeente's-Hertogenbosch met een looptijd van I jaar , tegen een rentepercentage van 0%en de mogelijkheid de lening na afloop van dat jaar te verlengen tegen de dan geldende marktrente of een nieuwe lening te sluiten. lnmiddels is de lening al 3 keer verlengd en is de looptijd tot 2025. ln de meerjarenbegroting wordt geen rekening gehouden met rentelasten.
8
4. laawekening 4. 1 Balans per
3l december2O23 (voor resultaatbestemming)
Balans 1. Vaste activa
x 1. 000
)(l /' ;',
?(t? Ivíateriele vaste activa
Mottende activa Uiteenzetting < 1 jaar 2. r Vorderingen op openbare hchann -'s Rijks schatkist Debiteuren Overige vorderingen 2
-
702
-
3
-
50
124 478 28 755
2. 2 Uquide middelen
-
Bank Kas
630 20s
161
r61 138
2. 3 Overlopende activa
205 173
138
173
, , i ()1-.j
r00tl
'/0':'3
3
Vaste Passiva
3. 1
Eigen vermogen -
3. 2
Algemene reserve Rekeningresultaat
-r. 725
-1. 573 73
152 -1. 501
-T. 573
Voorzieningen verplichtingen , verliezen of rislco' -
3. 3
Langlopende schulden Lening gemeente's-lbrto genbo sch
2. 500
2. 500 2. s00
4. Vlottende passiva 4. L
4. 2 Overlopende passiva
Netto vlottende passiva < I jaar Overige schulden -
-36681
54 54
81
9
4. 2Toelichting G rondslag
en voor
waarderin g en resultaatbepalin g
Met ingang van I januari 2004 is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in werking getreden en is het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 (CV95) vervallen. De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. De waardering
van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld , worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaarwaarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatu m zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar , worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. van
Vlottende Activa Vorderingen en overlopende activa Onder vlottende activa worden vorderingen opgenomen die naar hun aard een looptijd hebben van niet langer dan een jaar. De debiteuren en overige vorderingen zijn nominaal gewaardeerd. Op de vorderingen worden zo nodig voorzieningen voor debiteuren risico in mindering gebracht. Liquide middelen Deze activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en nominale waarde
Voorzientngen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c. q. het voorzienbare verlies. Langlopende schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. Het gedeelte van de leningen dat wordt afgelost in het komende boekjaar , is opgenomen onder de kortlopende schulden. De vaste schulden hebben een rente typische van één jaar of langer.
Vlottende passíva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
looptijd
l0 Activa .
2. L
-
rl
Vorderingen op openbare hchanrn Rijks schatkist Debitewen Overige vorderingen
-'s -
702
124
3
478
50
28
630
755
Debiteuren Het bedrag bestaat uit de gefactureerde bijdragen van de deelnemende gemeenten voor het jaar 2023. Overige vorderingen Het bedrag bestaat uit de posten de nog te ontvangen BTW en BCF , , i IlUltle r rri(i(i(lr-'ir
.
, -
'i0??
l (l; , . l
205
161
Bank Kas
205
161
Liquide middelen Het betreft de saldi in rekening bij de lNG. Er is geen kas meer aanwezig bij het Stadsgewest. OVcr'lu
'.
') t\')')
) ()'. ) rl'
r'rric iit'i'jrtir
138
T73
173
138
Overlopende Activa Nog te ontvangen bedragen , waarvan Attero Afreken i ng zuiveringslasten Contributie VvC Overige
€
€
€
€
18. 000 1s. 000 102. 000 3. 000
Passiva
\/iisj. ;s r 3. 1
ri \'1(:l -
Algerrnne reserve Rekeningresultaat
'r.):. , '1 ,
,
) ()'/'',
-r. 725
-1. s73
rs2
73 .
1. 501
-r. 573
Het in de balans opgenomen vermogen bestaat uit (negatieve) algemene reserve. Waarbij wordt uitgegaan dat het belegde doelvermogen aan het einde de ruimte biedt om het negatief resultaat te dekken. Het resultaatvan2022 is hierbij afgelopen jaar verwerkt in de stand van de reserve 2023' Het nog te bestemmen 2024 verwerkt.
resultaat over 2023 bedraagt €72. 763. Dit resultaat wordt in de jaarrekening
1t
I
'.
Lric .'^tJ" rr ilri t'r r
Lening gemeente's-I-hrtogenbosch
202:i 2. 500
,
t)')')
2. 500 2. 500
2. 500
Langlopende schulden Ter dekking van het liquiditeitstekort is een geldlening bij de gemeente 's-Hertogenbosch De rente bedraagt 0%.
n \iltrl trctrtit
.
i'i() \lloi. ictrrrir. l:)iissi\iii
1\/ii
4. 1
-
Overige schulden
-
aangegaan.
i , iLiiii'
Kortlopende schulden Dit zijn de posten crediteuren. Dit jaar stonden er geen crediteuren open per 31-12 ()rrc r tl
tr(i(.
ir. s sl\rii
') Í)') "
202:-tl
54
B1
54
81
Overlopende posten Dit zijn de nog te verwachten facturen voor het jaar 2O23
Toelichting op het resultaat Het resultaat 2023 bedraagt voordelig. Ten opzichte van de begroting is er een voordelig verschil van (afgerond)€ 73. 000. Dit verschil is ontstaan omdat er in de begroting 2023 rekening is gehouden met aanzienlijke hogere kosten voor de onderdelen 'water' en 'nazorg'. De kosten voor de monitoring van het water kwaliteit en het doorspuiten van de drainage zijn lager uitgevallen. Tevens zijn de gerealiseerde kosten van de inspecties en installatie onderhoud lager dan begroot.
Toelichting op de baten ln 2O23 is er €17. 663 rente ontvangen. Daarnaast is er conform afspraak in 2O23 het bedrag ter dekking van de kosten 2023 gefactureerd naar de deelnemende gemeenten. De lopende kosten waren op €350. 000 begroot.
82010 Rentebaten I 8 240 Bij dragen de elne rrn nde ge me e nte n we ge ns : deel negatief Eigen Vermogen dekking exploitatielasten
18
-
350 350
3s0 368
1B
12
(WNT)
4. 3 Wet normering Topfunctionarissen
Per I januari 20. l 3 is de Wet normering topinkomens (WNT) ingegaan. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. ln de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak , genormeerd en openbaar gemaakt. Het bezoldigingsmaximum in 2023 is vastgesteld op€223. 000. Dit geldt naar rato van de duur en / of omvang van het dienstverband. ln onderstaande tabel staat de vergoeding voor de functionarissen opgenomen. De leden van het Dagelijks Bestuur ontvangen geen vergoedingen. ('i' , 1ir' \'C r rs 2(12 ll Itt (I
'i:
ll
'funetle 2023 oÍnvang dlenswerband (als deeltiJdf actor in ftc)
(-. lr4ttirlrt,
lí , llrili rritr 1111 11'j[:1r!
r/t
-
(r iiii! riil"
ltr'i
31/12
r/t 3olg
004 , Nee
Beloning phrs belastbare , onkostenVergoe;dfuig Be loi'idngen
[rdMdueeI toepasse$ke be. zo ldlgirgpmaxÍrrum
l , I lllrrfl
-
012 , Ne€
rlLo
-
3r/r2
tlr 3r/r2
rlt 3r/t2
-
012 , Nee
-
016 ,
013 , Nee
Nee
5. 02s
8. 700
2. 423
8. 2t2
16. 891
5. 025
8. 700
2. 423
8. ?32
16. 891
, gg_20
20070"
6. 690
?8. 990
35. 680
-/- Onverschuldigd en nog niet terugontvangen bedrag
tijirirrnlii, 6ll
lL. Jjtrr't'siiti ,
|r'rj
betaalbaai op te nnijn
Subtotaal
l. (l(ri('s
N. v. t.
, van de overschr{Jdtrg de redenwaarornde overschrijdtorg al dan niet is toegeEtflarr
N. v. t
wegensonverschuldigdebetaling
N. v. t.
N. v. t.
N. v. t.
N. v. t.
N. v. t.
N. v. t.
N. v. t.
N. v. t.
N. v. t.
tht bedrag en
Topfunctionarissen
met
een
minimale
bezoldiging of nihil
Boxtel
(geanonimiseerd)
Den Bosch
(geanonimiseerd)
Heusden Maasdriel
(geanonimiseerd)
Meierijstad
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
Oisterwijk
(geanonimiseerd)
Er (geanonimiseerd)
Sint-Michielgestel
(geanonimiseerd)
Vught
(geanonimiseerd)
Tilburg
4.4
Gebeurtenissen
Er hebben
na
geen
gebeurtenissen
4.5 Voorstel
tot
bestemming
resultaat
bedraagt
voordelig.
resultaat 2023
Lid AB
Wethouder Burgemeester Wethouder Wethouder
Lid AB Lid DB Lid AB
Burgemeester
Burgemeester
Wethouder Burgemeester
Lid DB Lid AB Lid AB Lid AB Lid DB
balansdatum
zich
Het
Burgemeester
na
€ 72.763
balansdatum
voorgedaan.
Voorgesteld Het
wordt het resultaat 2023 als volgt te bestemmen: voordelig resultaat ad € 72.763 ten gunste van de (negatieve)
brengen.
Algemene
reserve
te
14
5. Biilagen 5. 1 Mutatie overzicht , 1'r Lrrrtlouli
, 1r r r rs r'l'rt'j j1itr 1r
40110 hzet personeel 40t22 Bo demzorg: dagehjks beheer 40520Reiskosten 41010 Telefonie 41 110 Verzekeringen
4r2roBelastingen 4r340 Bankkosten 41380 C ontrÍbutie s en lidrnaatschappen 41390 Kantoorkosten 41397 ÍXrur archiefruimte 41 510 Accountantskosten 41 520 Juridisch advies 41522Advie sko sten AlM-studie nazorg 41990Overige kosten totaal liasten 40110 Tijdelijk personeel 4r210Waterschapsornslag 4L240 Zuive ringshe f f ing/rio olhe f fing 43150 Onde rhoud installatie s 43190 Do o rspuite n bo ve ndrainage 43 191 Do o rspuite n pe rc o laatdrainage 44010 Elektra 44532 Mo nito ring: wate r kwantite it 44533 Mo nito ring: wate r kwa[teit 44534Monitoring: afvalwater kwantite it 44535 Mo nito ring: af valwate r kwalite it totaal lasten
1i, 1i1.11j11g. ,
ttl(ctritjlt. , , I)tll.trlt'LLlll.. , ;'() )) :l
67 104
50 15
42 113
3 2
4
I 5
1
2
1 1 3
4
pm
1 3
1
2
2 1B
2
pm
6
2
4 190
1
2
98
173
6 2
56 L2
50 5
42 27
12 3
7
4 4
I 34
2
t2 6 76
146
7l
t5
Tijdelijk personeel
401 10
T4
20
4L420 Beveiligingsko sten 41990 Overige kosten 4 3 1 5 0 Onderhoud onttrekkÍngsinstallatie 44AIO Elektra totaal l;asten
0
1
15
3
L7
38
t7
1
r6
40110Tijdelijk personeel Bodemzorg 41990Overige kosten 43000Msuele inspecties 4301 I Terreinonderhoud 431 50 O nde rho ud installatie s
20 6
-
B
440roElektra 44220kteme installateis
18 23
20 5
T4 8 7
1
3
4
44224
Fxterne advieskosten 44228Zettingsrneting 445s8 2-jaarlijkse keuring Onderzo ek altematieven
2
4
saldo lasten
() tri s:r: lt i iii\'ir r 1l'
420r2Rente rekening courant
41
68
33
323
3s0
295
'? lt?'l,
2(l2i:ll
202:3
43200 Rente geldlening 48110Dotatie aan vo orzieningen: nazorg to ekornstige inve steringe n 98100Buitengewone lasten -
7
82010 Rentebaten BB I 10 Onttrekking
aan
18
voorzieningen:
nazorg wegens wijval toekonntige investeringen wegens wijval 8 8 24 0 Bli dragen de elnenn nde ge nrc e nte n we ge ns : deelnegatief Eigen Vermogen dekking exploitatie lasten -
-
-
475 475
3s0 350
350 368
saldo baten
475
3s0
368
saldo voor resultaat
-152
-
73
l6 5. 2 verdeelsleutel inwoners per I -l-2O21
fr(rlil(r(rJliC Bemheze Boxtel Den Bosch Lhusden
jr 111'111 11 , q'p3 8. 643
3L. 449 131. 990
Meie4istad
16. 515 9. 405 74. 685
Oistenuiik
s. 448
St. Mchielsgestel
Tïhwg
27. 387 1. 401
vught Totaal
30. 038 336. 961
IvÍaasdriel
l t c tj t
8. 977 32. 666 137. 098 17. L54 9769 , / /. 5/5 s. 659 28447 , 1. 45 5
31. 200 350. 000
.
l('l ('(rlrli
(l
26eÁ ,
930Á , 392% , 49e/o , 29% ,
222% , L6% , , gL%
o4% , , gg% L000% ,