DOC-21-437658 - Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.pdf

Omschrijving

2022 Uit- Inkomgaven sten

2023

2024

2025

Uit- Inkomgaven sten

Uit- Inkomgaven sten

Uit- Inkomgaven sten

Dienstverlening en organisatie Nieuw beleid 2021 0.4 Overhead 0.4 Overhead

Organisatie Huisvesting

Samen leven en ondersteuning Nieuw beleid 2021 6.2 Wijkteams Organisatie Amendementen 2021 5.4 Musea Bijdrage cultuur 5.6 Media Bijdrage cultuur Autonome ontwikkelingen 5.2 Sportaccommodaties Groot onderhoud voetbalveld MOC

-90 -35

-90 -35

-40

-30

-15 -10 -25

5.2 Sportaccommodaties

Groot onderhoud voetbalveld Zwaagdijk

-25

5.2 Sportaccommodaties

Groot onderhoud voetbalveld DESS

5.2 Sportaccommodaties

Groot onderhoud handbalveld Sporting Andijk

6.2 Wijkteams

Financieel in Balans Sociaal Domein

-100

7.1 Volksgezondheid

Gezond in de stad

-12

-30 -24

PAGINA 81

Wonen, werken en recreëren Nieuw beleid 2020 8.3 Wonen en bouwen Project actualiseren gebruiksvergunningen

-102

8.1 Ruimtelijke Ordening Nieuw beleid 2021 3.1 Economische ontwikkeling

IJsselmeerkust

-25

Openbare ruimte

-50

8.3 Wonen en bouwen Autonome ontwikkelingen 2.1 Verkeer en vervoer 7.4 Milieubeheer

Omgevingswet

-300 13.516

Overdracht wegen HHNK Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

Subtotaal Programma's

-5

-5

-833 13.516

-190

-5 0

-29

0

0

0

Incidentele mutaties in reserves Samen leven en ondersteuning Amendementen 2021 0.10 Algemene reserve Bijdrage Cultuur en Topsport Autonome ontwikkelingen 0.10 Reserve sportvelden Groot onderhoud voetbalveld MOC

30

0.10 Reserve sportvelden

Groot onderhoud voetbalveld Zwaagdijk

25

0.10 Reserve sportvelden

Groot onderhoud voetbalveld DESS

0.10 Reserve sportvelden

Groot onderhoud handbalveld Sporting Andijk

25

30 24

PAGINA 82

Wonen, werken en recreëren Nieuw beleid 2020 0.10 Algemene reserve Project actualiseren gebruiksvergunningen 0.10 Algemene reserve IJsselmeerkust Autonome ontwikkelingen 0.10 Reserve kapitaalgoederen Overdracht wegen HHNK Subtotaal incidentele mutaties in reserves

102 25 -13.516 -13.516

206

0

30

0

24

0

0

Structurele mutaties in reserves Dienstverlening en organisatie 0.10 Reserve personeel boventallig personeel Samen leven en ondersteuning 0.10 Reserve sportvelden Dotatie 0.10 Reserve exploitatie De Bloesem gemeentelijke accommodaties

31

-32

31

-32

31

-32

31

-32

146

130

117

109

0.10 Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties

de Dres

229

220

212

202

0.10 Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties

Sporting Andijk

151

146

141

136

0.10 Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties

Onderwijs afschrijving

147

135

127

111

PAGINA 83

Wonen, werken en recreëren 0.10 Algemene reserve Omslagbijdrage Westfrisiaweg 0.10 Reserve exploitatie Afschrijvingen openbare ruimte gemeentelijke accommodaties

-10

-10 39

0.10 Reserve kapitaalgoederen

-10 39

-10 39

39

-290

1.126

-377

1.126

-377

1.126

Overdracht wegen HHNK Subtotaal structurele mutaties in reserves Totaal reserves

-42

743

-331

1.828

-419

1.794

-419

1.756

-13.558

949

-331

1.858

-419

1.818

-419

1.756

PAGINA 84

5.6 Reserves en voorzieningen 2022-2025 Bedragen * € 1.000,1-1-2022

plus

min 1-1-2023

plus

min 1-1-2024

plus

min 1-1-2025

plus

min 31-12-2025

17.584

10

-157

17.437

10

-

17.447

10

-

17.457

10

-

17.467

4.694

13.516

-

18.210

289

-1.126

17.373

377

-1.126

16.624

377

-1.126

15.875

7.957

-

-711

7.246

-

-671

6.575

-

-637

5.938

-

-599

5.339

319 185 415 869 45 1.832

-

-31 -

319 185 415 838 45 1.832

-

-31 -

319 185 415 807 45 1.832

-

-31 -

319 185 415 776 45 1.832

-

-31 -

319 185 415 745 45 1.832

43

-

-

43

-

-

43

-

-

43

-

-

43

409 299 0 0 166 34.817

32 13.558

-50 -949

391 299 0 0 166 47.426

32 331

-30 -1.858

393 299 0 0 166 45.899

32 419

-24 -1.818

401 299 0 0 166 44.500

32 419

-1.756

433 299 0 0 166 43.163

Reserves Algemene reserve Bestemmingsreserves Kapitaalgoederen Exploitatie gemeentelijke accommodaties Leefbare kernen Combinatiefunctie Breedtesport Duurzaam Medemblik Personeel Lokale economie Bouwgrondexploitatie MBK Archeologisch onderzoek Eendracht Sportvelden Sociaal domein Welzijnsbeleid Omgevingswet Corona Subtotaal reserves

PAGINA 85

Voorzieningen Onderhoud riolering Pensioenen wethouders Oosteinde Opperdoes Gemeentelijke gebouwen Voorziening havens Grondexploitatie Brug Moddersloot Wervershoof Parkeren Afvalstoffenheffing Subtotaal voorziening

17.276 3.456 21 765 0 0 19 11 485 22.033

826 150 733 1.709

-134 -684 -818

18.102 3.472 21 814 0 0 19 11 485 22.924

927 150 733 1.810

-134 -648 -782

19.029 3.488 21 899 0 0 19 11 485 23.952

1.145 150 733 2.028

-134 -793 -927

20.174 3.504 21 839 0 0 19 11 485 25.053

1.510 150 733 2.393

-134 -654 -788

21.684 3.520 21 918 0 0 19 11 485 26.658

Totaal reserves en voorzieningen

56.850

15.267

-1.767

70.350

2.141

-2.640

69.851

2.447

-2.745

69.553

2.812

-2.544

69.821

PAGINA 86

5.7 Balans 2022-2025 Hieronder vindt u de geprognosticeerde balans. Met deze balans berekenen we onder andere het EMU-saldo. Deze berekening vindt u hierna. Bedragen * € 1.000,2022

2023

2024

2025

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa

910 80.780 8.889 90.579

835 88.754 8.576 98.165

788 84.825 8.260 93.873

741 82.680 7.943 91.364

Vlottende activa Voorraden Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar Overlopende activa Totaal vlottende activa

5.819 9.354 14.527 29.700

5.819 9.354 7.375 22.548

5.819 9.354 10.840 26.013

5.819 9.354 14.287 29.460

Totaal activa

120.279

120.713

119.886

120.824

47.004 22.924 34.452 104.380

45.093 23.952 35.769 104.814

43.980 25.053 34.954 103.987

43.186 26.658 35.081 104.925

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1jaar

8.367

8.367

8.367

8.367

Overlopende passiva Totaal vlottende passiva

7.532 15.899

7.532 15.899

7.532 15.899

7.532 15.899

Totaal passiva

120.279

120.713

119.886

120.824

Activa

Passiva Vaste passiva Eigen vermogen Voorzieningen Vaste schulden met een rentetypische looptijd >1jaar Totaal vaste passiva Vlottende passiva

PAGINA 87

PAGINA 88

5.8 EMU-saldo In het volgende overzicht berekenen we het EMU-saldo. Het EMU-saldo drukt uit welk financieringstekort we hebben. Het EMU-saldo van een land is gelijk aan het saldo van alle inkomsten en uitgaven van de rijksoverheid en de decentrale overheden. De Europese Unie heeft bepaald dat het EMU-tekort van een land niet hoger mag zijn dan 3% van het bruto binnenlands product. De begroting van een gemeente wordt opgesteld conform een stelsel van baten en lasten. Bij de berekening van het EMU-saldo wordt uitgegaan van ontvangsten en uitgaven (het kasstelsel). Dit betekent bijvoorbeeld dat investeringen volledig ten laste komen van het EMU-saldo in het jaar van aanschaf, terwijl bij een stelsel van baten en lasten de investering wordt afgeschreven over de gebruiksduur. Ook bijdragen en onttrekkingen aan voorzieningen worden niet meegenomen in de berekening van het EMU-saldo. Een positief begrotingssaldo hoeft dus niet te betekenen dat het EMU-saldo ook positief is. Bedragen * € 1.000,-

Begrotingsresultaat voor mutaties reserves Afschrijvingen Stortingen in voorzieningen Investeringen Opbrengsten grondexploitatie Uitgaven ten laste van voorzieningen Berekend EMU-saldo

2021

2022

2023

2024

2025

-7.417 10.446 997 -19.441 -2.327 -965 -18.707

12.185 5.573 1.709 -6.001 -605 -818 12.043

-2.333 5.714 1.810 -13.612 -601 -782 -9.804

-1.919 5.761 2.028 -1.786 -601 -927 2.556

-1.312 5.377 2.393 -3.185 -599 -788 1.886

PAGINA 89