Document · PDF

Bijlage 1 Programmabegroting 2022-2025 gemeente Maassluis

gemeenteraad 2 november 2021, gemeente MaassluisBij agendapunt: 17.05-23.30 uur: Raadsvoorstel tot vaststellen Begroting 2022-2025 c.a.30.704 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Verbonden partijen Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.

Subsidies Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door het verstrekken van subsidies.

Vernieuwingen in projecten Wat willen we bereiken? Er is een groot tekort aan woningen. In de Woonvisie 2019-2024 zijn daarbij de volgende speerpunten benoemd: verhogen van het jaarlijkse bouwprogramma naar gemiddeld 175 woningen en een woningvoorraad in 2030 van tenminste 17.100 woningen. Het tekort aan woningen is het grootst voor starters en op sociaal. Het tekort is sinds de Woonvisie alleen maar verder opgelopen. Sinds 2021 werken we op basis van de programmabegroting 2021-2024, aan spoor 1 bouwen bouwen bouwen. Daarin zijn de aantallen verder verhoogd en zijn er middelen beschikbaar om de opgave beter in kaart te brengen. Naast het belang voor de financiële positie van de gemeente biedt dit spoor kansen om de woningnood aan te pakken, door projecten te versnellen en nieuwe toe te voegen en daarmee verder te werken aan een vitaal Maassluis. Het accent ligt daarbij vooral bij de ontwikkelkansen langs de Hoekselijn.

Wat gaan we daarvoor doen? We brengen een notitie uit dat de integrale en duurzame stadsontwikkelingsopgave in beeld brengt. Mede op basis van wat vanuit Rijk en provincie aan ons wordt gevraagd: benut kansen binnenstedelijk nabij hoogwaardig openbaar vervoer in hogere dichtheid: door efficiënter ruimtegebruik is er minder verhard oppervlak nodig en is er meer ruimte voor groen en biodiversiteit/klimaatadaptatie. De ontwikkelingsopgave richt zich op het ontwikkelen van (gemengde) locaties voor wonen, werken, voorzieningen en recreëren, klimaatadaptief en mede voor bijzondere doelgroepen (sociaal, starters, senioren). We onderzoeken ook de financiële basis om dit te doen. We leggen de notitie voor aan de gemeenteraad. Ook bezien we op een vernieuwende manier de samenwerking tussen de diverse gemeentelijke onderdelen alsmede de samenwerking met marktpartijen. Daaronder valt ook de invoering van een raadsvolggroep fysiek domein waar in een vroeg stadium tussen ambtelijke organisatie, college en raad de dialoog plaatsvindt over plannen die nog niet rijp zijn voor besluitvorming. We onderzoeken of een overlegtafel met marktpartijen die in Maassluis actief zijn op het gebied van woningbouw e.d. tot de mogelijkheden behoort. In dit netwerk kan op een samenwerkingsgerichte houding over, hoe gaan we de woningbouw in Maassluis versnellen, worden gesproken.

Tenslotte willen we continue in overleg blijven met andere overheden om de positie van Maassluis als stad met een grote woonopgave en drie metrostations over het voetlicht te brengen. We gaan aan de slag voor breed gedragen plannen, waarbij ook de mogelijkheden van de Omgevingswet die in 2022 van kracht wordt, worden benut.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Verbonden partijen Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.

Subsidies Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door het verstrekken van subsidies. Prestatie-indicatoren 8.1

Bouwen voor iedereen

Topindicator

R2020

Percentage sociale huurvoorraad ten opzichte van totale woningvoorraad Toename woningvoorraad

36% (5.525) 203

B2021

B2022

> 33%

175

394

Bron/Frequentie Corporaties Woonvisie 2020, jaarlijks CBS

Beleidsindicatoren Er geen beleidsindicatoren die gerelateerd zijn aan het programma ruimtelijke ordening, bouwen en wonen. Kaderstellende documenten • • • • • • • • • • •

Structuurvisie 2012-2025 Woonvisie 2019-2024 Regioakkoord woningmarktafspraken regio Rotterdam 2018-2030 Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam Verordening doelgroepen woningbouw Maassluis 2020 Verordening starterslening Prestatieafspraken sociale huisvesting met Maasdelta en VBBM Programma energietransitie Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling 2021 Coalitieakkoord 2018-2022 Visie op de Openbare Ruimte

Reguliere taken Dit betreft onder andere: • Verstrekken omgevingsvergunningen • Uitvoeren Woonvisie, waaronder lokale afspraken MDG/VBBM • Regionale afspraken woningbouw en woonruimteverdeling • Regionale verordening woonruimtebemiddeling • Doelgroepenverordening • Verordening starterslening • Actualiseren bestemmingsplannen • Uitvoeren stadsontwikkelings-/ ruimtelijke projecten

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Wat gaat het kosten? (bedragen x € 1.000)

Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen Lasten/Baten

Begroting

Jaarschijf

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

4.688

6.202

1.998

2.728

1.959

Baten

-2.966

-4.829

-480

-1.219

-480

Saldo van baten en lasten

1.722

1.374

1.518

1.509

1.479 Bedrag x € 1.000

Reservemutaties Stortingen

Onttrekkingen

-60

Saldo reservemutaties

-60

Gerealiseerd resultaat

1.662

1.374

1.518

1.509

1.479

Informatief specificatie per product (bedragen x € 1.000)

Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen Lasten/Baten

Begroting

Jaarschijf

2021

2022

2023

2024

2025

4.688

6.202

1.998

2.728

1.959

535

352

353

Grondexploitatie niet bedrijven

2.401

4.092

832

Wonen

1.752

1.758

1.552

1.544

1.513

Baten

-2.966

-4.829

-480

-1.219

-480

Grondexploitatie niet bedrijven

-2.356

-4.064

-65

-804

-65

Wonen

-610

-765

-415

Saldo baten en lasten

1.722

1.374

1.518

1.509

1.479

Lasten Ruimtelijke ordening

tableCell7

Bedrag x € 1.000

Reservemutaties Stortingen

Onttrekkingen

-60

Saldo reservemutaties

-60

Gerealiseerd resultaat

1.662

1.374

1.518

1.509

1.479

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Analyse saldo programma (bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse Begroting 2021; Jaarschijf 2022 (inclusief reservemutaties)

1.783

Begroting 2022 (inclusief reservemutaties)

1.374

Verschil

-409 v

Verklaring tabel verschillenanalyse In de volgende tabel ‘verschillenanalyse’ is de specificatie opgenomen van het verschil tussen de begroting 2021, jaarschijf 2022 en de begroting 2022 zoals in de tabel hierboven getoond. De verschillen die volgen uit eerder vastgestelde bestuursrapportages en de Kadernota 2022 zijn voor de volledigheid toegevoegd, maar worden niet nader toegelicht. De kadernota-mutaties zijn verwerkt in de begroting. Onder het kopje Begroting 2022 zijn verschillen opgenomen die zijn ontstaan na vaststelling van de Kadernota 2022. Deze bestaan uit autonome ontwikkelingen en de ruimtescheppers uit het ombuigingspakket. Deze onderdelen worden onder de tabel ‘verschillenanalyse’ toegelicht. Ontwikkelingen in de jaarschijven na 2022 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief). (bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse 1e Bestuursrapportage 2021

-2 v

Kadernota Ruimtescheppers Bouwleges

-350 v

Ruimtevragers Vergunningen goed verhuurderschap

40 n

Begroting 2022 Autonome ontwikkelingen Meicirculaire en indexering Personeelsbegroting en kostenverdeling

2 n -105 v

Investeringsplan en MPG

5 n

Overige mutaties

0 n

Verschil

-409 v

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Personeelsbegroting / kostenverdeling Als gevolg van de indexering van de loonkosten stijgen de loonkosten. Daarnaast leiden een andere prioriteitstelling tot verschuivingen in de apparaatslasten van de producten en programma's. Voor dit programma levert dit per saldo een nadeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering. Investeringsplan en MPG Het investeringsplan is bij de kadernota geactualiseerd. Het doorschuiven van investeringen uit 2020 en het verlagen van de omslagrente leiden tot een voordeel op dit programma. Overige mutaties Niet van toepassing. Investeringen Voor dit programma zijn geen investeringen geraamd.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Overzicht Overhead Het overzicht Overhead is een verplicht onderdeel binnen het BBV. Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Wat willen we bereiken? Het doel van het overzicht Overhead is om de overhead bij gemeenten beter inzichtelijk te maken. Daarnaast ontstaat beter inzicht in de directe kosten die de gemeente maakt voor het leveren van haar producten en het halen van haar doelstellingen binnen de beleidsprogramma's. Ook kan door het hanteren van een eenduidige systematiek een betere vergelijking met andere gemeenten worden gemaakt. Het overzicht van het totale apparaat en de kosten van het primaire proces zijn toegelicht in de bedrijfsvoeringsparagraaf. Hiermee wordt de raad inzicht geboden in de omvang en aard van de totale apparaatskosten van de gemeente Maassluis. De beoogde effecten zijn 1) een transparant inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead; en 2) een efficiënte en effectieve ondersteuning van het primair proces. De overheadfunctie is dienstbaar aan de gemeente als geheel. Het is ondenkbaar dat de gemeente zijn taken kan uitvoeren zonder overhead. Tegelijkertijd is het zaak ook de efficiency van de overheadfunctie voortdurend te monitoren en indien nodig aan te passen. Het begrip overhead Voor de definitie van Overhead wordt aangesloten bij het BBV.

Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces. Overhead bestaat uit: • Leidinggevenden primair proces (projectleiding valt hierbuiten) • Financiën, toezicht en controle gericht op de (eigen) gemeentelijke organisatie • Personeel en organisatie • Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement) • Communicatie (interne en externe communicatie, uitgezonderd klantcommunicatie) • Juridische zaken (uitgezonderd bezwaar en beroep en primaire taken als vergunningverlening) • Informatievoorziening en automatisering (ICT) • Facilitaire zaken en huisvesting (inclusief beveiliging) • Documentaire informatievoorziening (DIV) • Bestuurszaken en bestuursondersteuning • Managementondersteuning primair proces Berekening kosten overhead Het uurtarief van de overhead wordt berekend door het totaal van de lasten van de overhead te delen door het totaal aantal productieve uren. Overhead Lasten overhead

Bedrag 9.805.695

Aantal productieve uren

303.508

Overhead per uur

€ 32,31

De brutolasten van overhead bedragen ruim € 9,8 miljoen, waarvan ongeveer twee derde deel bestaat uit personele lasten. Een derde deel betreft materiële kosten, zoals onderhoud, huisvesting, schoonmaak en

Begroting 2022 gemeente Maassluis

beveiliging. De totale productieve uren van de organisatie, voor zowel het primaire als het de ondersteuning (overhead) worden geraamd op 303.508 uur. De toegerekende kosten van overhead aan de investeringen en de grondexploitaties worden, conform het BBV, als 'negatieve last' op het taakveld overhead tot uitdrukking gebracht. De toegerekende overhead aan investeringen en grondexploitaties bedraagt € 0,5 miljoen, waardoor de netto kosten van de overhead ca. € 9,3 miljoen bedragen. In onderstaande tabel wordt het verloop van het overheadtarief in de periode 2019-2022 weergegeven. Overhead

2018

2019

2020

2021

2022

Overhead per uur

€ 32,50

€ 33,00

€ 33,80

€ 31,50

€ 32,31

Het tarief in 2022 stijgt doordat tegelijk de lasten van overhead, voornamelijk als gevolg van indexatie, stijgen en het aantal productieve uren daalt ten opzichte van 2021. Toerekening overhead aan heffingen en tarieven Het aandeel overhead in de heffingen en tarieven wordt extra comptabel berekend. Conform de uitgangspunten van het BBV is een bedrag per uur gehanteerd als algemeen geldende verdeelsleutel voor overhead. In de paragraaf lokale heffingen wordt de overhead meegenomen bij de berekening van de kostendekkendheid van de tarieven. De kosten van personeel en goederen en diensten in het primaire proces worden rechtstreeks doorberekend aan de betreffende activiteiten en programma’s. Verbonden partijen Aan het overzicht overhead wordt geen bijdrage geleverd door een verbonden partij. Beleidsindicatoren Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee college en raad kunnen sturen op maatschappelijke effecten. Maassluis

Nederland

Informatie indicator

Indicator

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Bron

Formatie

7,38

7,71

6,48

6,37

Eigen gegevens

6,67

6,73

6,5

6,13

Eigen gegevens

588,80

556,14

582,35

540,63

Eigen gegevens

12,23

15,23

16,94

8,31

Eigen gegevens

Fte per 1.000 inwoners Bezetting Fte per 1.000 inwoners Apparaatskosten Kosten per inwoner % Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % Overhead

11,94

10,78

9,07

13,58

% van totale lasten

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Toelichting De gemeente Maassluis voert ten opzichte van andere gemeenten in Nederland veel meer taken uit in eigen beheer. De formatie, fte per 1.000 inwoners, is hierdoor hoger dan het Nederlandse gemiddelde.

Wat gaat het kosten? (bedragen x € 1.000)

Overhead Lasten/Baten

Begroting

Jaarschijf

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

10.985

Baten Saldo van baten en lasten

9.425

9.213

9.161

9.179

-34

-35

10.951

9.390

9.178

9.126

9.144 Bedrag x € 1.000

Reservemutaties Stortingen

Onttrekkingen

-145

-60

-23

-22

Saldo reservemutaties

-145

-60

-23

-22

Gerealiseerd resultaat

10.806

9.330

9.155

9.103

9.122

Informatief specificatie per product (bedragen x € 1.000)

Overhead Lasten/Baten

Begroting

Jaarschijf

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

10.985

9.425

9.213

9.161

9.179

Overhead

10.985

9.425

9.213

9.161

9.179

-34

-35

Baten Overhead Saldo baten en lasten

-34

-35

10.951

9.390

9.178

9.126

9.144

tableCell7

Bedrag x € 1.000

Reservemutaties Stortingen

Onttrekkingen

-145

-60

-23

-22

Saldo reservemutaties

-145

-60

-23

-22

Gerealiseerd resultaat

10.806

9.330

9.155

9.103

9.122

Analyse saldo programma (bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse Begroting 2021; Jaarschijf 2022 (inclusief reservemutaties)

10.271

Begroting 2022 (inclusief reservemutaties)

9.330

Verschil

-941 v

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Verschillenanalyse 2e Bestuursrapportage 2020

34 n

1 Bestuursrapportage 2021

8 n

Kadernota Ruimtevragers Kenniscentrum MVS

10 n

Begroting 2022 Autonome ontwikkelingen Meicirculaire en indexering

81 n

Personeelsbegroting en kostenverdeling

231 n

Investeringsplan en MPG

30 n

Overige mutaties Verschil

-1.335 v -941 v

Toelichting Autonome ontwikkelingen Meicirculaire en indexering Voor de begroting 2022 zijn alle loon- en prijsstijgingen op basis van de ramingsgrondslagen uit de kadernota 2022 doorgevoerd. De begroting 2022 voor Maassluis wordt in totaal met ruim € 1,2 miljoen geïndexeerd. Om de kosten van de indexering te dekken is in de Meicirculaire 2021 de algemene uitkering opgehoogd. Personeelsbegroting / kostenverdeling Andere prioriteitstelling leiden tot verschuivingen in de apparaatslasten van de producten en programma's. Voor dit programma levert dit per saldo een voordeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering. Investeringsplan en MPG Het investeringsplan is bij de kadernota geactualiseerd. Het doorschuiven van investeringen uit 2020 en het verlagen van de omslagrente leiden tot een voordeel op dit programma.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Overige mutaties Het voordeel op de overige mutaties bestaat uit meerdere kleine en grotere onderdelen (voor- en nadelen), waarvan de belangrijkste: Transitie hosting bedrijfsvoering naar Stroomopwaarts MVS Met ingang van 1 januari 2022 wordt de hosting bedrijfsvoering volledig (inclusief personeel) overgedragen aan Stroomopwaarts. De uitvoeringskosten SOW (programma 6) nemen op basis van het aandeel van Maassluis met € 1,3 miljoen toe. Dit overzicht overhead neemt daarentegen met hetzelfde bedrag af. Verwerking stelposten oudere taakstellingen Voorgaande jaren zijn stelposten opgenomen voor taakstellingen op het nieuwe werken en contractmanagement, samen voor een bedrag van € 48.000 in 2022. De Maassluise organisatie gaat hybride werken. Dat noemen we Samen Leuk In Maassluis (SLIM) werken. De verwachting is dat door het meer hybride te gaan werken het koffiegebruik, printvoorzieningen, elektriciteitsverbruik etc. af zal nemen. De stelpost SLIM werken wordt hiermee structureel gerealiseerd. Daarnaast is er een contract voor nieuwe printers afgesloten, waarmee de taakstelling op contractmanagement structureel is gerealiseerd. Verzekeringspremies Er ontstaat een nadeel van ca. € 11.000 als gevolg van een andere verdeling van de kosten van de verzekeringspremies.

Reserve onderhoud gebouwen Er is een nadeel van € 17.000 dat ontstaat door de omzetting van de voorziening onderhoud gebouwen in een reserve bij de rekening 2020. Het gevolg is dat de onderhoudsuitgaven, die voorheen volledig via de balans werden verantwoord, nu terugkomen in de verschillende programma's (en het overzicht overhead). Per saldo zijn er geen wijzigingen in de geraamde meerjarige onderhoudsuitgaven; het betreft hier enkel een administratieve wijziging in de verantwoording. Investeringen (bedragen x € 1.000)

Overhead 2021

2022

2023

2024

2025

Stadhuis

690

Automatisering

389

244

113

187

144

Meubilair en apparaten

232

189

Mid Office ESB Totaal investeringen

92 1.139

289

250

Toelichting In dit programma zijn ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan in de Kadernota 2022-2025 geen wijzigingen doorgevoerd.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Dit overzicht geeft inzicht in de algemene middelen en de wijze waarop wordt gewerkt aan een financieel gezonde gemeente. Een financieel gezonde gemeente betekent: een sluitende begroting met een gezond meerjarenperspectief, goed beheer van deelnemingen en verbonden partijen, een goede financieringsfunctie; voldoende weerstandsvermogen om gemeentelijke risico’s af te dekken, voldoende waarborgen tegen calamiteiten (verzekeringen) en een aanvaardbare lastendruk voor Maassluise inwoners en ondernemers. Een nadere uitwerking komt terug in de paragrafen Lokale heffingen, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Financiering en Verbonden partijen. Algemeen Algemene dekkingsmiddelen zijn de inkomsten die geen specifiek bestedingsdoel hebben. In dit overzicht zijn de onderdelen opgenomen die deel uitmaken van de algemene dekkingsmiddelen en worden ze kort toegelicht. Een aantal dekkingsmiddelen worden in andere delen van deze begroting toegelicht. Bij die onderdelen is een verwijzing naar dat betreffende deel opgenomen. Verbonden partijen Aan het realiseren van dit speerpunt wordt door onderstaande verbonden partijen een bijdrage geleverd: Gemeenschappelijk bezit Evides De deelneming is voortgekomen uit het Drinkwaterleidingbedrijf Rotterdam (1874).

Evides wint, zuivert en levert veilig en schoon drink- en industriewater aan 2,5 miljoen consumenten en bedrijven in ZuidHolland Zuid, Zeeland en op de Brabantse Wal. Daarnaast pleegt Evides inzet - indien mogelijk - op het hergebruiken van afvalwater. Maassluis neemt deel in deze vennootschap en ontvangt hiervoor dividend. De ontwikkelingen rondom de wettelijk toegestane gemiddelde vermogenskosten worden gevolgd. Vooralsnog geven deze ontwikkelingen geen aanleiding om de dividendverwachting bij te stellen. Bank Nederlandse gemeenten (BNG) De BNG is opgericht (1914) om de kredietwaardigheid van gemeenten te versterken. De BNG kan gezien worden als een inkoopcombinatie van geld namens de gemeenten. Maassluis neemt deel in deze vennootschap en ontvangt hiervoor dividend. Beleidsindicatoren Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee college en raad kunnen sturen op maatschappelijke effecten.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Maassluis

Nederland

Informatie indicator

Indicator 2018 2019 2020 2018 2019 2020 Bron Woonlasten 732 763 850 649 669 700 COELO, Groningen éénpersoonshuishouden Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden (eigenaar woning) betaalt aan woonlasten. Woonlasten 777 812 910 721 739 776 COELO, Groningen meerpersoonshuishouden Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden (eigenaar woning) betaalt aan woonlasten. CBS - Statistiek WOZ-waarde woningen 198 211 226 230 248 270 Waarde Onroerende Zaken De gemiddelde WOZ waarde van woningen, in duizend euro

Wat gaat het kosten? (bedragen x € 1.000)

Algemene dekkingsmiddelen Lasten/Baten

Begroting

Jaarschijf

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

617

594

638

893

968

Baten

-65.958

-69.579

-68.423

-68.687

-68.970

Saldo van baten en lasten

-65.341

-68.985

-67.785

-67.793

-68.003 Bedrag x € 1.000

Reservemutaties Stortingen

1.317

-95

Saldo reservemutaties

1.222

Gerealiseerd resultaat

-64.119

-68.985

-67.785

-67.793

-68.003

Onttrekkingen

Informatief specificatie per product (bedragen x € 1.000)

Algemene dekkingsmiddelen Lasten/Baten

Begroting

Jaarschijf

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

617

594

638

893

968

Treasury

128

-163

-117

-73

-182

OZB woningen

487

400

126

205

206

-123

305

489

OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkering gemeentefonds Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Algemene dekkingsmiddelen Lasten/Baten

Begroting 2021

2022

2023

2024

2025

Baten

-65.958

-69.579

-68.423

-68.687

-68.970

Treasury

-993

-1.091

OZB woningen

-4.715

-5.072

-5.212

-5.314

-5.409

OZB niet-woningen

-2.053

-2.102

-2.119

Belastingen overig

-376

-125

-57.770

-61.142

-59.787

-59.925

-60.114

-51

-46

-89

-112

-65.341

-68.985

-67.785

-67.793

Algemene uitkering gemeentefonds Overige baten en lasten Saldo baten en lasten

Begroting

Jaarschijf

tableCell7

Jaarschijf

-68.003 Bedrag x € 1.000

Reservemutaties Stortingen

1.317

-95

Saldo reservemutaties

1.222

Gerealiseerd resultaat

-64.119

-68.985

-67.785

-67.793

-68.003

Onttrekkingen

Analyse saldo programma (bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse Begroting 2021; Jaarschijf 2022 (inclusief reservemutaties)

-64.619

Begroting 2022 (inclusief reservemutaties)

-68.985

Verschil

-4.366 v

Verklaring tabel veschillenanalyse In de volgende tabel ‘verschillenanalyse’ is de specificatie opgenomen van het verschil tussen de begroting 2021, jaarschijf 2022 en de begroting 2022 zoals in de tabel hierboven getoond. De verschillen die volgen uit eerder vastgestelde bestuursrapportages en de Kadernota 2022 zijn voor de volledigheid toegevoegd, maar worden niet nader toegelicht. De kadernota-mutaties zijn verwerkt in de begroting. Onder het kopje Begroting 2022 zijn verschillen opgenomen die zijn ontstaan na vaststelling van de Kadernota 2022. Deze bestaan uit autonome ontwikkelingen en de ruimtescheppers uit het ombuigingspakket. Deze onderdelen worden onder de tabel ‘verschillenanalyse’ toegelicht. Ontwikkelingen in de jaarschijven na 2022 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief).

Begroting 2022 gemeente Maassluis

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse Oktoberbrief

-24 v

2 Bestuursrapportage 2020

-125 v

1 Bestuursrapportage 2021

69 n

e e

Kadernota Ruimtescheppers Onderbesteding BTW-compensatiefonds

-100 v

Areaaluitbreiding - Groei van de stad

-493 v

Actualisatie OZB

-125 v

Actualisatie IP/Treasury

-450 v

Ruimtevragers Risicostelpost

250 n

Areaaluitbreiding openbare ruimte

-128 v

Investeringen kadernota

44 n

Begroting 2022 Autonome ontwikkelingen Meicirculaire en indexering

-1.556 v

Personeelsbegroting en kostenverdeling

176 n

Investeringsplan en MPG

194 n

Overige mutaties

46 n

Actualisatie woningaantallen

25 n

AU-Incidentele middelen Jeugd Ophogen risicostelpost Verschil

-2.428 v 259 n -4.366 v

Toelichting Autonome ontwikkelingen Meicirculaire en indexering De Meicirculaire levert voor Maassluis een voordeel op van € 297.000 in 2022 en dit verandert in een structureel nadeel van € 46.000 in 2025. Daarnaast wordt het bedrag voor de onderbesteding BTWcompensatiefonds verhoogd met € 75.000. Met het bedrag dat reeds in de kadernota is opgenomen, wordt daarmee 50% van de maximale ruimte geraamd. Verder wordt er een voorschot genomen op de indexatie van de integratie-uitkering Participatie. Bovenstaande zaken geven op dit programma een voordeel van bijna € 460.000 in totaal. Er is € 1,1 miljoen nodig voor loon- en prijsstijgingen. Personeelsbegroting / kostenverdeling Als gevolg van de indexering van de loonkosten stijgen de loonkosten. Daarnaast leidt een andere prioriteitstelling tot verschuivingen in de apparaatslasten van de producten en programma's. Voor dit programma levert dit per saldo een nadeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Investeringsplan en MPG De verlaging van de omslagrente leidt tot een voordeel voor alle programma's. Doordat er minder rentekosten naar de programma's kunnen worden verdeeld, ontstaat er een nadeel op de algemene dekkingsmiddelen. Overige mutaties Er is via de stelposten een aantal taakstellingen gerealiseerd. Dit leidt tot een verlaging van de opbrengsten van € 46.000 op dit onderdeel en een verlaging van de kosten op andere programma's (budget neutraal). Actualisatie woningaantallen Met het MPG 2022 zijn ook de woningbouw- en sloopprognoses geactualiseerd. Dit levert in 2022 nog een nadeel op van € 25.000. Structureel verwachten wij hier een voordeel van € 25.000 vanaf 2025. Algemene uitkering incidentele middelen jeugd De VNG, BZK en de provincies hebben afspraken gemaakt over de op te nemen rijksbijdrage vanwege de jeugdzorgkosten. Dit vooruitlopend op de definitieve rijksmiddelen waarover het volgende kabinet zal besluiten. Gemeenten mogen in hun meerjarenbegroting er vanuit gaan dat de rijksbijdrage 75% wordt van hetgeen de arbitragecommissie berekent. Wegvallen opbrengsten Stedin De rechtbank heeft recentelijk de vorderingen van de gemeente in het kader van de vergoedingen door Stedin afgewezen. De vergoeding op grond van de akte wordt als een precarioheffing gekwalificeerd. Met de kadernota was al deels op geanticipeerd op lagere opbrengsten.

Met deze uitspraak zal het restant van de opbrengsten ook komen te vervallen. Er zal nog worden onderzocht of we via de zogenaamde verlegregeling, schadevergoeding bij projecten, etc. nog kosten kunnen compenseren in dit kader. Het is nu nog te vroeg om hier opbrengsten voor op te nemen.

Investeringen (bedragen x € 1.000) Hulpkostenplaatsen Heldringstraat, MOP

2021

2022

391

221

2023

2024

Voertuigen en machines

2025 141

Multifunctionele accommodaties, MOP

Totaal investeringen

472

221

141

Toelichting In dit programma zijn ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan in de Kadernota 2022-2025 geen wijzigingen doorgevoerd.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10586637/2