1. 2e Bestuursrapportage 2022 gemeente Maassluis
Tekst van het document
Bestuursrapportage II mei - september 2022
37
2.10 Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Highlights Afhandeling WOZ-bezwaarschriften Er zijn in 2022 162 WOZ-bezwaarschriften ontvangen. Daarvan is 59% afkomstig van no-cure-no-pay bedrijven. De afgelopen jaren neemt dit percentage geleidelijk toe, ook landelijk (landelijk bedraagt dit percentage gemiddeld ca. 50%). Van de ontvangen WOZ-bezwaarschriften zijn er 154 afgehandeld: 111 afwijzingen, 43 toewijzingen. Er moeten nog 8 bezwaarschriften worden afgehandeld. Kwijtschelding afvalstoffenheffing Er zijn - tot en met eind september 2022 - 1.000 verzoeken tot kwijtschelding van de afvalstoffenheffing ontvangen: 397 losse aanvragen en 603 automatisch kwijtscheldingsverzoeken. Inmiddels zijn 301 aanvragen tot kwijtschelding handmatig afgedaan; 216 toewijzingen, 85 afwijzingen en 122 aanvragen moeten nog worden afgehandeld (inclusief 2021).
Programmaoverzicht (bedragen x € 1.000)
Programma
Begroting na berap 1
Mutaties 2e berap
Mutaties 2023
Mutaties 2024
Mutaties 2025
Mutaties 2026
-6.644
Begroting 2022 na wijz. -78.638
Baten
-71.995
0
0
0
0
Lasten
1.641
-477
1.164
-106
-99
-100
-112
-70.353
-7.121
-77.474
-106
-99
-100
-112
Stortingen
236
1.263
1.499
0
0
0
0
Onttrekkingen
-554
-64
-618
0
0
0
0
Reservemutaties
-318
1.199
881
0
0
0
0
-70.671
-5.922
-76.593
-106
-99
-100
-112
Saldo excl. reserves
Saldo na bestemming
Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen exclusief de mutaties in de reserves. (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Lasten
Baten
Saldo
Incidenteel/structureel
Beleidsmatig relevant Tweede en derde begrotingswijziging 2022 SOW
-18
0
-18
Incidenteel
Septembercirculaire 2022
103
-1.796
-1.693
Incidenteel
Herijking Rijksmiddelen voor armoedebestrijding kinderen
12
0
12
Structureel
-605
0
-605
Incidenteel
57
0
57
Incidenteel
-168
0
-168
Structureel
Actualiseren stelposten Stijging verzekeringspremies Versterken hulp aan kwetsbare inwoners (POK-gelden)
Bestuursrapportage II mei - september 2022
38
(bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Lasten
Baten
Saldo
Incidenteel/structureel
124
-4.576
-4.452
Incidenteel
Compensatie inkomstenderving 2021
0
-271
-271
Incidenteel
Vennootschapsbelasting
85
0
85
Incidenteel
Meicirculaire 2022
Raadsbesluiten reeds genomen Verwerking aankoop pand Govert van Wijnkade 44
0
0
0
Incidenteel
MPG 2023
-11
0
-11
Incidenteel
Neutrale wijzigingen
-57
0
-57
0
0
0
-477
-6.644
-7.121
Overige mutaties (< € 10.000) Totaal
Toelichting Meicirculaire 2022 De resultaten van de meicirculaire 2022 zijn als gevolg van de extra rijksuitgaven in de jaren tot en met 2025 zeer positief. Vanaf 2026 wordt het gemeentefonds namelijk niet langer volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de trap af’ bepaald. De structurele consequenties zijn reeds opgenomen in de begroting 2023. Voor 2022 zijn de volgende onderwerpen van belang: • mutaties in de maatstaven € 7 ton positief; • afrekening Btw Compensatiefonds 2021 (voordeel 50k in 2022); • energietoeslag: € 1,4 miljoen (eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen huishoudens met een laaginkomen; € 800 per huishouden (de volgende € 500 per huishouden wordt met de septembercirculaire verwerkt); • uitvoeringskosten klimaatakkoord (€ 240.900 wordt gereserveerd voor uitgaven); • extra capaciteit BOA's (35k wordt gereserveerd voor uitgaven); • sociaal domein, loon- en prijscompensatie (83k wordt gereserveerd voor participatie). Verder wordt er incidenteel een bedrag van € 1 miljoen gereserveerd voor de stijging van de energieprijzen. Deze wordt gebruikt als dekking voor de prijsstijgingen in 2023 en 2024. We gaan er hierbij vanuit dat de reeds opgenomen verhogingen in de begroting 2023 structureel voldoende zijn. Wanneer hier afwijkingen ontstaan, zullen wij de raad hier voorstellen voor doen.
Met bovenstaande mutaties en reserveringen ontstaat er voor 2022 een positief resultaat van bijna € 1,7 miljoen. Coronasteunpakket derde tranche Voor de derde tranche coronasteun zijn 17 aanvragen (ambtelijk) beoordeeld van 18 aanvragers. Het bedrag van de al toegekende tegemoetkomingen en de voorgestelde tegemoetkomingen binnen de derde tranche samen bedraagt in totaal € 64.198. Het gaat hier om organisaties die actief zijn op het gebied van sport en/of cultuur. Compensatie inkomstenderving 2021 Net als in 2020 wordt de gemeente gecompenseerd voor gederfde inkomsten als gevolg van corona in 2021. De berekening is gebaseerd op de jaarrekening 2021 en wordt uitgekeerd in 2022. Het gaat hierbij om derving van inkomsten op het gebied van toeristenbelasting, kwijtschelding, marktgelden, havengelden, leges burgerzaken (totaal 46k) en evenementenleges (8k). Een deel van de compensatie wordt functioneel verwerkt, het restant wordt gestort in de reserve Corona noodfonds (263k). In totaal gaat het om een bedrag van € 317.000.
Bestuursrapportage II mei - september 2022
39
Vennootschapsbelasting In 2022 is de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting (vpb) over 2019 vastgesteld op circa € 85.000. Deze wordt grotendeels veroorzaakt door gewijzigde regels wat betreft de reclame-inkomsten, de verkoop van restafval en de opbrengsten van het Shell-station aan de Laan 40-45. Wat betreft het reclamedossier hebben wij bezwaar aangetekend bij de belastingdienst. Kern van het bezwaar is dat we er van uitgaan dat de reclameopbrengsten voorvloeien uit ‘normaal vermogensbeheer’, dit geldt ook voor het ‘brandstofverkooppunt’. Septembercirculaire 2022 Met de septembercirculaire 2022 informeert het Rijk op basis van de Miljoenennota 2023 de gemeenten over de veranderingen van de omvang van het gemeentefonds ten opzichte van de meicirculaire 2022. De belangrijkste onderwerpen van de septembercirculaire voor jaarschijf 2022 zijn: • voorschot btw-compensatiefonds (Bcf-plafond; voordeel 6 ton); • energietoeslag (eenmalig 744k, € 500 extra per huishouden); • maatschappelijke begeleiding statushouders (64k wordt gereserveerd voor uitgaven); • invoeringskosten Omgevingswet (251k wordt gereserveerd voor uitgaven); • wet kwaliteitsborging bouw (Wkb, 41k wordt gereserveerd voor uitgaven); • leerlingenvervoer Oekraïense vluchtelingen (22k, leerlingen worden OV-kaarten verstrekt zodat zij zelfstandig naar school kunnen reizen).
De septembercirculaire geeft per saldo een resultaat van € 635.000 voor jaarschijf 2022. Tweede en derde begrotingswijziging 2022 SOW In de tweede en derde begrotingswijziging 2022 van Stroomopwaarts (SOW) wordt op een neutrale wijze de begroting 2022 van SOW aangepast op de onderdelen kinderopvangtoeslagaffaire, energietoeslag, inburgering en de extra inzet op armoede- en schulden. Hiervoor ontvangt de gemeente Rijksmiddelen via specifieke uitkeringen (SPUK's), dan wel zijn deze middelen eerder ontvangen en voor later inzet gestort in bijvoorbeeld de reserve Corona noodfonds. Over de inzet van bovengenoemde activiteiten bent u eerder uitgebreid geïnformeerd via raadsvoorstellen en -informatiebrieven. Herijking Rijksmiddelen voor armoedebestrijding kinderen Vanaf 2017 zijn door het Rijk structureel middelen beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Jaarlijks vindt in de meicirculaire actualisatie plaats van de verdeling van deze middelen. De middelen worden verdeeld op basis van CBS-gegevens over kinderen met een kans op armoede. De verdeling voor 2022 wordt voor Maassluis structureel neerwaarts met circa € 12.000 bijgesteld. Het huidige (gemeentelijke) armoedebudget voor onder andere kindregelingen wordt volledig benut.
Het wordt dan ook niet raadzaam geacht, in tijden van stijgende kosten en met behoud van een bestendige beleidsuitvoering, om het huidige budget bij te stellen. Via dit voorstel wordt het verschil ten laste van het begrotingsresultaat gebracht. Actualiseren stelposten De openstaande stelposten zijn geactualiseerd. Het gaan om taakstellingen die worden ingevuld en taakmutaties uit het gemeentefonds, waarvan een aantal vrijvalt. Per saldo levert dit een voordeel van ruim € 5 ton op voor de begroting. Dit positieve saldo wordt vooral veroorzaakt door het vrijvallen van de risicostelpost die met de Oktoberbrief 2021 is ingesteld (totaal 620k).
Bestuursrapportage II mei - september 2022
40
Stijging verzekeringspremies De kosten voor verzekeringen voor onder andere aansprakelijkheid, brand etc. zijn met ongeveer 20% gestegen. In de begroting 2023 is reeds met deze premiestijging rekening gehouden. Voor 2022 wordt de ophoging van de betreffende budgetten eenmalig ten laste van het resultaat 2022 gebracht. Versterken hulp aan kwetsbare inwoners (POK-gelden) We zijn ons bewust van de negatieve effecten die uitvoering van beleid kan hebben op het leven van mensen. In reactie op het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het kabinet aangegeven dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen, ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten. Het kabinet heeft besloten voor het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities voor de periode tot en met 2027 budget beschikbaar te stellen. Voorgesteld wordt om via deze bestuursrapportage 2022 de POKgelden te storten in de reserve innovatie Sociaal Domein. Vanuit de POK-gelden zullen allereerst twee activiteiten worden bekostigd, namelijk het project Doorbraakmethode MVS en de aanstelling van een procesregisseur Zorg en Veiligheid.
De overige POK-gelden blijven tot nadere orde gewaarborgd binnen de reserve innovatie Sociaal Domein in afwachting van de verdere uitwering van maatregelen. MPG 2023 De (grond)exploitaties worden jaarlijks geactualiseerd. Bij de huidige inzichten genereren de zes gezamenlijke grondexploitaties een geprognosticeerd verlies van totaal € 228.000 ten opzichte van een geprognosticeerde winst van totaal € 1.946.000 met het MPG 2022 (exclusief Voorzieningenveld Burgemeesterswijk). De belangrijkste factoren hierbij zijn de nieuwe verlieslijdende exploitatie Voorzieningenveld Burgemeesterswijk en een afwaardering van het laatste kavel in de af te sluiten grondexploitatie De Dijk. Verwerking aankoop pand Govert van Wijnkade 44 De gemeenteraad heeft op 13 september ingestemd met de aankoop van het pand aan de Govert van Wijnkade voor een totaal bedrag van € 1.776.000. Daarbij is besloten om de structurele en incidentele financiële consequenties te verwerken in deze tweede bestuursrapportage in 2022. Er is een krediet aangemaakt en de - conform BBV - niet-activeerbare kosten worden eenmalig afgeboekt ten laste van het resultaat. In het coalitieakkoord is voor het structurele effect budget vrijgemaakt.
Bestuursrapportage II mei - september 2022
41
Bestuursrapportage II mei - september 2022
42
3 Bedrijfsvoering en middelen Organisatieontwikkeling Organisatie Er zijn ten opzichte van de begroting 2022 en dat wat is gemeld in de eerste bestuursrapportage 2022 geen bijzonderheden te melden. Personeelsbeleid Personeel
Begroting 2022
Begroting
Werkelijke bezetting
(primair)
na wijziging 30-04-'22
per 30-09-'22
Formatie en bezetting (in fte's) Toegestane formatieplaatsen (in fte’s)
265,12
267,72
233,2
begroting 2022
Begroting
realisatie 2022
(primair)
(1 burap.'22)
(tot nu toe)
e
Aantal stagiaires/ trainees
15
15
14
Toelichting Er is sprake van een krapte op de arbeidsmarkt. Dit is terug te zien in de werkelijke bezetting ten opzichte van de begroting. De vacatures zijn verspreid over de gehele organisatie: van vakmensen in de buitenruimte tot clustermanagers. De vacatureruimte wordt ingezet om tijdelijk extern in te huren, deze periode van externe inhuur duurt op dit moment relatief lang. Ziekteverzuim Ziekteverzuimpercentage (1)
Meldingsfrequentie (2)
Gemiddelde verzuimduur (3)
Triaal
1
2
R
1
2
R
1
2
R
2021
7,09
7,89
7,19
0,32
0,20
0,90
28,84
42,39
26,09
2022
6,92
6,63
-
0,51
0,92
-
14,98
17,59
-
1 Het percentage is het totaal aantal verzuimde kalenderdagen gedeeld door het totaal aantal beschikbare kalenderdagen. Dit is exclusief zwangerschap- en bevallingsverlof. 2 De meldingsfrequentie betreft het aantal meldingen in een bepaalde periode afgezet tegen het aantal medewerkers. 3 De gemiddelde verzuimduur betreft de totale verzuimduur gedeeld door het totaal aantal verzuimgevallen dat in de betreffende periode is beëindigd.
Toelichting Het percentage ziekteverzuim over de eerste vier maanden (eerste bestuursrapportage) bedroeg 6,92%, dit lag lager dan in 2021 maar hoger dan de gestelde norm in 2022 van 5,5%. Het percentage ziekteverzuim tot en met eind september is opnieuw gedaald tot 6,63% maar ligt nog steeds hoger dan de streefwaarde. In 2022 zijn er minder langdurige zieken dan in 2021.
Bestuursrapportage II mei - september 2022
43
ICT-beleid Het onderzoek "Toekomstbestendig ICT team" en de gevraagde second opinion over dit onderwerp, die de conclusies uit dit onderzoek volledig onderschrijft is in het college behandeld. Het college heeft (onder voorbehoud van een positief advies van de OR) conform deze onderzoeken besloten dat bepaalde operationele ICT-taken worden uitbesteed en dat vanuit de gemeente meer de regierol wordt opgepakt. Daarnaast is het noodzakelijk dat met enkele nieuwe ICT-functies de expertise en capaciteit wordt uitgebreid. Dit moet er toe leiden dat de gemeentelijke (digitale) dienstverlening verder wordt verbeterd, toegankelijk wordt en dat adequaat kan worden ingespeeld op beveiligingsincidenten. Er is sprake van een overschrijding op de post overige diensten. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat in het kader van een betere beveiliging bij het verlenen van toegang tot het netwerk, het noodzakelijk is om laptops te verstrekken aan externen voor de periode dat zij worden ingehuurd bij de gemeente Maassluis. Facilitaire zaken Er zijn in de verslagperiode geen bijzonderheden te melden.
Bestuursrapportage II mei - september 2022
44
4. Reserves, voorzieningen en investeringen Hieronder volgt een overzicht van de wijzigingen in de reserves en voorzieningen naar aanleiding van deze tweede bestuursrapportage. (bedragen x € 1.000)
Nr.
Omschrijving
A.80100
Algemene reserve
A.80101
Reserve hybride werken
A.80103
Reserve overlopende posten
A.80104
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen
A.80105
Boekwaarde Onttrekking voor Berap 2e Berap 24.378 600 342
-6
71
-94
Storting Boekwaarde 2e Berap na Berap 2.017 26.994 336 1.093
1.070
1.518
1.518
Reserve digitale dienstverlening/website
102
102
A.80106
Reserve onderhoud wegen
270
270
A.80108
Reserve bruggen
33
33
A.80110
Reserve onderwijshuisvesting
282
282
A.80113
Reserve cultuur
32
A.80121
Reserve sociaal domein
284
284
A.80135
Reserve projecten gewone dienst
875
875
A.80144
Reserve nieuwkomers
236
236
A.80145
Reserve Combinatiefunctie
5
5
A.80147
Reserve woningbouw stedelijke vernieuwing (VVSV)
A.80148
Reserve onderhoud kademuren
211
211
A.80150
Reserve uitvoering sportnota
355
355
A.80151
Reserve Participatie
2.250
2.250
A.80152
Reserve Innovatie Sociaal Domein
743
A.80154
Reserve bedrijfsvoering wo participatie
495
A.80156
Reserve premie Werkloosheidswet (WW)
236
A.80157
Reserve Bovenwijkse voorzieningen
18
A.80158
Reserve WMO
3.426
A.80159
Reserve Jeugd
2.793
-1.279
A.80160
Corona noodfonds
1.179
-280
A.80161
Reserve Beschermd Wonen
1.306
1.306
A.90100
Voorziening pensioenen wethouders
3.417
3.417
A.90102
Voorziening oud werknemers
0
170
A.90103
Voorziening wachtgeld wethouders
31
-40
A.90104
Voorziening baggerwerk binnenhaven
162
162
A.90107
Voorziening bodemsanering overgedragen gronden
57
57
A.90109
Voorziening grondbedrijf
2.097
A.90111
Voorziening debiteuren
84
A.90113
Voorziening grondbedrijf (voorzienbaar tekort)
722
A.90118
Voorziening parkeerfonds 2006
176
176
A.90121
Voorziening riolering
1.288
1.288
A.90122
Voorziening Afvalinzameling
0
0
A.90123
Voorziening particuliere graven
288
288
Totaal
Bestuursrapportage II mei - september 2022
151
49.912
-15
17
-30
-32
121
349
1.060 495
95
331 18
-600
2.826 1.515
263
1.162
170 238
144
229
2.241 84
-30
-1.034
693
3.598
52.476
45
(bedragen x € 1.000)
Nr.
Omschrijving
Saldo
Mutatie
Saldo
Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie
Saldo
1/1/22
2022
1/1/23
2023
1/1/27
A.80100 Algemene reserve
24.978
2.017 26.994
Totaal
24.978
2.017 26.994
2024
2025
2026
Algemene reserve Algemene reserve
26.994 0
0
0
-33
-33
0 26.994
Bestemmingsreserves A.80101 Reserve hybride werken
132
204
336
-33
A.80103 Reserve overlopende posten
1.823
-753
1.070
-70
A.80104 Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen
1.877
-359
1.518
-70
-33
205 1.000
-272
-280
-165
731
A.80105 Reserve digitale dienstverlening/website
102
102
102
A.80106 Reserve onderhoud wegen
270
270
270
A.80108 Reserve bruggen
83
-50
33
A.80110 Reserve onderwijshuisvesting
300
-18
282
282
A.80113 Reserve cultuur
32
-15
17
17
A.80121 Reserve sociaal domein A.80135 Reserve projecten gewone dienst A.80144 Reserve nieuwkomers A.80145 Reserve Combinatiefunctie
-25
8
300
-16
284
1.083
-208
875
-16
875
236
236
236
5
5
5 121
A.80147 Reserve woningbouw stedelijke vern. (VVSV)
151
-30
121
A.80148 Reserve onderhoud kademuren
261
-50
211
-25
A.80150 Reserve uitvoering sportnota
443
-88
355
-88
268
186 -88
-88
-88
A.80151 Reserve Participatie
2.250
A.80152 Reserve Innovatie Sociaal Domein
1.138
-78
1.060
A.80154 Reserve bedrijfsvoering wo participatie
969
-474
495
495
A.80156 Reserve premie Werkloosheidswet (WW)
236
95
331
331
A.80157 Reserve Bovenwijkse voorzieningen
18
18
18
A.80158 Reserve WMO
2.826
2.826
A.80159 Reserve Jeugd
1.791
-276
1.515
1.515
A.80160 Corona noodfonds
1.527
-364
1.162
1.162
A.80161 Reserve Beschermd Wonen
1.306
1.306
1.306
Totaal
19.156
-2.480 16.675
Bestemmingsreserves
Bestuursrapportage II mei - september 2022
2.250
4 2.250
-203
-21
-550
12
-209
-589
77
90
-351
-675
1.036
2.245
-196 14.666
46
(bedragen x € 1.000)
Nr.
Omschrijving
Saldo
Mutatie
Saldo
Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Saldo
1/1/22
2022
1/1/23
2023
2024
2025
2026
1/1/27
3.349
68
3.417
68
68
68
68
3.689
A.90102 Voorziening oud werknemers
58
112
170
A.90103 Voorziening wachtgeld wethouders
31
198
229
-78
-78
-52
A.90104 Voorziening baggerwerk binnenhaven
87
75
162
75
75
75
75
462
A.90107 Voorziening bodemsan overgedr gronden
56
1
57
1
1
1
1
62
2.097
144
2.241
1
1
172
4
176
-119
2
2
2
62
1.183
105
1.288
-84
83
181
204
1.673
Voorzieningen A.90100 Voorziening pensioenen wethouders
A.90109 Voorziening grondbedrijf A.90118 Voorziening parkeerfonds 2006 A.90121 Voorziening riolering
170 21
2.243
A.90122 Voorziening Afvalinzameling
0
A.90123 Voorziening particuliere graven
343
-55
288
-49
-41
-34
-34
131
7.376
652
8.029
-184
111
241
316
8.512
Totaal
Voorzieningen
0
0
Voorzieningen (activa) A.90111 Voorziening debiteuren
84
A.90113 Voorziening grondbedrijf (voorz tekort)
722
Totaal
Voorzieningen (activa)
807
Totaal
Reserves en voorzieningen
52.317
84
84
-30
693
693
-30
777
0
0
0
159 52.476
-734
-478
-434
0
120 50.950
Toelichting mutaties reserves en voorzieningen Algemene reserve De resultaatbestemming van de jaarrekening 2021 is verwerkt. Hierdoor neemt de algemene reserve toe met € 2,0 mln. Daarnaast is de storting in de reserve Wmo vanuit de algemene reserve niet meer nodig. De onttrekking van € 0,6 mln. wordt teruggedraaid. Reserve hybride werken Er bleken meer tablets nodig te zijn voor de nieuwe gemeenteraad dan eerder ingeschat. De meerkosten worden onttrokken uit de reserve hybride werken. Reserve overlopende posten De resultaatbestemming van de jaarrekening 2021 is verwerkt. Verder wordt er incidenteel een bedrag van € 1 miljoen in de reserve gestort als reservering voor de stijging van de energieprijzen 2023 en 2024. Reserve cultuur Een deel van de kosten voor de tijdelijk huisvesting van de Kunst en Cultuur Academie in het stadhuis wordt gedekt vanuit de reserve Cultuur. Reserve woningbouw en stedelijke vernieuwing Met het oog op de energiearmoede problematiek heeft het college een plan van aanpak en een externe partij gecontracteerd die (extra) inzet gaat leveren, boven op de inzet van de huidige vrijwilligers en maatschappelijke partners, om verduurzamingsmaatregelen in woningen van de meest kwetsbare huishoudens daadkrachtig op te pakken. Naast de ontvangen specifieke rijksmiddelen van circa € 200.000
Bestuursrapportage II mei - september 2022
777
47
wordt voorgesteld via de bestuursrapportage een bedrag van € 30.000 te onttrekken uit de reserve woningbouw en stedelijke vernieuwing. Reserve innovatie sociaal domein De resultaatbestemming van de jaarrekening 2021 is verwerkt. Verder wordt voorgesteld om de POKgelden (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) te storten in de reserve. Reserve premie WW Per 1-1-2020 is de WGA verzuimverzekering opgezegd en zijn we eigen risicodrager. Het is nog niet helder wat dit de gemeente jaarlijks gaat kosten. Daarom wordt voorgesteld om het begrote premiebedrag in 2022 (ad € 95.000) in de bestemmingsreserve premie WW te storten om zo een buffer voor de komende jaren op te bouwen. Reserve Wmo De storting in de reserve Wmo vanuit de algemene reserve is niet meer nodig. De storting van € 0,6 mln. wordt teruggedraaid. Reserve Jeugd Met de begrotingswijziging 2022 wordt de begroting van de GRJR opgehoogd met € 30,5 miljoen. Het extra benodigd budget wordt gedekt uit de reserve Jeugd. Ook de vlaktaks over 2019 en 2020 wordt gedekt vanuit deze reserve. Reserve Corona noodfonds Voor de compensatie inkomstenderving is een bedrag toegekend van € 263.000. DIt bedrag wordt in het noodfonds gestort. Daarnaast zijn er onttrekkingen voor de derde tranche van de regeling financiële tegemoetkoming (€ 64.000), Inhaalzorg CJG (€ 55.000) en extra kosten Stroomopwaarts (€ 160.000).
Voorziening oud werknemers Het college heeft € 200.000 beschikbaar gesteld om een aantal werknemers van het stadsbedrijf met zware beroepen, vervroegd te kunnen laten stoppen met werken. Een bedrag van € 170.000 wordt pas in 2023 en 2024 uitgekeerd. Dit bedrag wordt gestort in de voorziening oud werknemers. Voorziening wachtgeld wethouders Dit jaar is er een wachtgeldverplichting ontstaan voor een bedrag van € 237.500 voor een periode maximaal tot en met augustus 2025. Dit bedrag wordt, conform de BBV regels, in één keer gestort in een voorziening. De jaarlijkse betalingen vanuit de voorziening zijn eveneens verwerkt. Voorziening grondbedrijf/ grondbedrijf (voorzienbare tekorten) De (grond)exploitaties worden jaarlijks geactualiseerd. De extra storting als gevolg van toename geraamde tekorten en toevoeging rente wordt nu verwerkt.
Bestuursrapportage II mei - september 2022
48
Investeringen (bedragen x € 1.000)
Totaaloverzicht Programma
Begroot
Realisatie 2e berap
Restant
Bij- en aframing
Saldo
%
60
0
60
-60
0
0%
117
88
29
0
29
75%
Kademuren en damwanden
1.783
792
991
0
991
44%
Metropolitane fietsroutes
378
105
273
0
273
28%
Openbare verlichting
200
217
-17
0
-17 109%
VRI
-44
37
-81
0
-81 -84%
1.472
909
563
0
563
62%
915
0
915
0
915
0%
109
0
109
0
109
0%
Beschoeiing
0
0
0
0
0
0%
Cultuurgebouwen
0
0
0
1.450
1.450
0%
175
3
172
0
172
2%
Sporthallen en gymlokalen
2.537
278
2.259
250
2.509
11%
Sportvelden- en complexen
985
581
404
39
443
59%
19
5
14
0
14
28%
Begraafplaatsen
752
12
740
0
740
2%
Geluidswal
645
35
610
0
610
5%
Milieuparken en containers
80
107
-27
0
-27 134%
Milieustraat
105
29
76
0
76
27%
Riolering
2.500
663
1.837
0
1.837
27%
Roadmap
283
0
283
-183
100
0%
1.659
830
829
0
829
50%
22
22
0
0
Automatisering
252
78
174
0
174
31%
Meubilair en apparaten
96
28
68
0
68
29%
985
519
467
0
467
53%
P1 Veiligheid en handhaving Mobiele camera P2 Verkeer, vervoer en waterstaat Bruggen
Wegen en verkeer P4 Onderwijs Onderwijshuisvesting P5 Sport, cultuur, recreatie en groen Actieplan Spelen
Multifunctionele accommodaties
P6 Sociaal domein Cultuurgebouwen P7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
Vervanging ondergrondse containers P8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen Landmeetkundige GPS-ontvanger
0 100%
VO1 Overzicht overhead
VO2 Middelen/hulpkostenplaatsen MOP Vastgoed Voertuigen en machines Totaal
Bestuursrapportage II mei - september 2022
172
81
91
-20
71
47%
16.256
5.419
10.837
1.476
12.313
31%
49
Toelichting Op dit moment is het realisatiepercentage van de investeringen ca. 31%. Er is een aantal redenen aan te wijzen voor de onderbesteding op de (beschikbare) investeringskredieten. Niet alle projecten worden aan het begin van een jaar direct gestart maar, onder andere op basis van beschikbare capaciteit, later in het jaar ingepland. De kosten komen daardoor pas later in het jaar, of deels in het jaar daarna. Maar het is wel noodzakelijk om die kredieten bij de start voorbereiding beschikbaar te hebben, omdat anders geen opdrachtverlening kan plaats vinden. Projecten zijn soms ook onderhevig aan ontwikkelingen waar de gemeente niet altijd invloed op heeft, maar die wel vertragingen kunnen veroorzaken. Daarnaast zijn er ook binnen de gemeente zelf ontwikkelingen die van invloed zijn op het daadwerkelijk kunnen starten van de voorbereiding of uitvoering van de projecten. Dit kan zijn door beleidsmatige keuzes die nog gemaakt moeten worden of onderzoeken die nog gedaan moeten worden, waar ook vertragingen in op kunnen treden. Hieronder worden de belangrijkste (grote) afwijkingen nader toegelicht. Programma 2 Verkeer, vervoer, waterstaat Kademuren en damwanden De voorbereiding van het herstel van de kademuur aan Haven (M1) en de uitvoering van vervanging kademuur Heldringstraat/Noordgeer (ST) zijn lopende projecten.
Het resterende krediet zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023 worden besteed. Metropolitane fietsroutes Realisatie van het project is nog niet opgestart vanwege het onderzoek naar alternatieve routes en het inzichtelijk maken van de financiële gevolgen hiervan, dit zoals vorig jaar door de raad is gevraagd. Momenteel wordt de laatste hand aan dit onderzoek gelegd en vindt afstemming met MRDH plaats over de subsidies die aan dit project hangen. Eind dit jaar, begin volgend jaar worden de uitkomsten van dit onderzoek gedeeld met college en raad. Programma 4 Onderwijs Onderwijshuisvesting Eind dit jaar zal een voorbereidingskrediet worden aangevraagd voor de uitbreiding van het Balkon en de nieuwbouw van de Montessorischool. Programma 5 Sport, cultuur recreatie en groen Sporthallen en gymlokalen De realisatie van de sportzaal Sportlaan heeft vertraging opgelopen door een overschrijding van het krediet in de aanbesteding en het bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning voor het kappen van bomen.
Bestuursrapportage II mei - september 2022
50
Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid Begraafplaatsen In 2020 is er een principebesluit genomen om € 760.000 beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van de aula op begraafplaats De Dijk. Er is nog niet gestart met deze uitbreiding omdat het aantal auladiensten voor crematies blijft stijgen. Niet alleen ten tijde van de coronapandemie steeg het aantal diensten, maar ook daarna zien wij een stijgende lijn. Hierdoor is besloten een nieuw plan en ontwerp te maken die in het eerste of tweede kwartaal 2023 aan de raad worden gepresenteerd. Geluidswal In 2021 is middels een bouwteamovereenkomst het werk: ‘vervangen geluidsscherm A20 ter hoogte van Kastanjedal-Doornenbuurt” aan een opdrachtnemer gegund. Normaal bevatte deze opdracht tevens een door de aannemer/opdrachtnemer uit te voeren vergunningsaanvraag teneinde bij de gemeente een WABO-vergunning te verkrijgen. Het doorlopen van het vergunningsproces (uitgebreide procedure) heeft meer tijd gevergd dan aanvankelijk was ingepland. De uitvoering van het project is hierdoor vertraagd. De werkzaamheden ten behoeve van het vervangen van het geluidsscherm zijn inmiddels gestart, maar het plaats gehad hebbende uitstel van de werkzaamheden verklaart de onderbesteding op dit krediet. Riolering Rioleringsprojecten zijn onderdeel van een systeem dat 24 uur per dag 7 dagen in de week beschikbaar moet zijn.
Ook hebben ze zowel impact op de ondergrondse ruimte als de bovengrondse omgeving. Hierdoor zijn ze vaak complex en is de doorlooptijd niet altijd goed in te schatten. Doorlooptijden variëren tussen de 6 en de 30 maanden. Uit praktische overwegingen krijgen alle uitvoeringsprojecten een geprognosticeerde doorlooptijd gekoppeld aan de planning ten tijde van het doorrekenen van een uitvoeringsprogramma. De hele waterketen kent een enorm personeelstekort. Personeelsmutaties en ziekteverzuim zijn in complexe projecten normaal gesproken een uitdaging om op te vangen. Op dit moment gaat het om buitengewone omstandigheden en is circa een kwart van alle niet bestede middelen direct toe te schrijven aan personeelskrapte. Circa een kwart van de nog openstaande middelen betreft projecten die volop in ontwikkeling zijn, hiervan zal het grootste gedeelte in het vierde kwartaal van dit jaar of het eerste van het volgende jaar uitgegeven zijn. Ongeveer een kwart van de nog te besteden middelen heeft een vertraging die voorkomt uit tegenvallers in de complexiteit van een project, die na vaststellen van budgetten voor vertragingen zorgen. Veel rioolprojecten hebben daarnaast een koppeling met gebiedsontwikkelingen (zoals bij Sluispolder West en G.A. Brederolaan), de rioolprojecten volgen hier de ontwikkelingen en dynamiek van derden.
Er moet vooraf zekerheid zijn dat de kredieten beschikbaar zijn ten tijde van de realisatie, om verplichtingen aan te kunnen gaan. Dit gaat ook om ongeveer een kwart van de nog te besteden middelen. Roadmap Dit betreft de restantmiddelen van een oorspronkelijk totaal budget van € 1,2 mln. ten behoeve van de verduurzaming van de gemeentelijke eigendommen. Een deel van dit bedrag wordt met deze tweede bestuursrapportage doorgeschoven naar 2023. Het andere deel (€ 100.000) is gereserveerd ten behoeve van de verdere verledding van de openbare verlichting. Hiervoor is een voorstel in de maak. Uitvoering wordt verwacht eind dit jaar/ begin volgend jaar.
Bestuursrapportage II mei - september 2022
51
Middelen/ hulpkostenplaatsen MOP vastgoed Voor diverse panden wordt op dit moment onderzoek gedaan naar een lange termijn oplossing in de vorm van revitalisering of nieuwbouw. Aangezien er hier in 2023 verschillende conclusies worden verwacht, gaan we nu terughoudend om met het uitvoeren van onderhoud. Noodzakelijk onderhoud wordt uiteraard uitgevoerd, maar het onderhoudsplan wordt niet geheel uitgevoerd. Er wordt per onderdeel afgewogen wat wel of niet direct nodig is om de huidige staat van de panden in staat te houden. (bedragen x € 1)
Nr.
Omschrijving
Bij/aframen
Nieuwe kredieten A.03522
Voorbereidingskrediet Olympiahal
150.000
A.03523
Voorbereidingskrediet Haydnlaan/Parkiet
100.000
A.03518
Sportplein Scheur
39.000
A.03526
Pand Govert van Wijnkade 44
1.450.000 1.739.000
Af te sluiten afgeronde investeringen A.03451
Kleedkamersubsidie CKC
0
A.03453
Landmeetkundige GPS-ontvanger
0 0
Totaal
1.739.000
Voorbereidingskrediet Olympiahal en twee sportzalen Voorafgaand aan een nieuwbouw van Olympiahal is een haalbaarheidsstudie en ruimtelijke verkenning nodig naar een eventuele combinatie van nieuwbouw van de sporthal met de verenigingsaccommodatie van Excelsior Maassluis en mogelijke woningbouw. Een extern aan te trekken projectleider zal deze studie en de benodigde onderzoeken (laten) uitvoeren en ook de nieuwbouw van twee andere sportzalen onderzoeken. De nieuwe kredieten worden ten laste gebracht van de beschikbare kredieten in 2023 en 2024 voor de bouw van een nieuwe Olympiahal (totaal beschikbaar € 7.076.650). Sportplein Scheur In het coalitieakkoord 2018-2022 is de ambitie opgenomen om langs Het Scheur sporttoestellen te plaatsen met als doel om sporten en spelen in de openbare ruimte te stimuleren. De locatie is gesitueerd op het gazon langs de Koning Willem Alexander Boulevard nabij de kruising met de Noordzee en de Maasweg. Het Sportplein is gerealiseerd deels met subsidie van de provincie. Hierdoor draagt de gemeente bij aan het provinciale beleid voor "Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving - Gezond en veilig Zuid-Holland". De sporttoestellen zijn 30 juni officieel in gebruik genomen.
Bestuursrapportage II mei - september 2022
52
De totaalkosten van het sportplein op de nieuwe locatie worden geraamd op € 75.000. Op basis van de aanvraag voor provinciale subsidieregeling is € 36.000 toegekend. Het resterende bedrag van € 39.000 dient door de gemeente als cofinanciering opgebracht te worden. Pand Govert van Wijnkade 44 De gemeenteraad heeft op 13 september ingestemd met de aankoop van het pand aan de Govert van Wijnkade voor een totaal bedrag van € 1.776.000. Daarbij is besloten om de structurele en incidentele financiële consequenties te verwerken in deze tweede bestuursrapportage in 2022. Er is een krediet aangemaakt en de - conform BBV - niet-activeerbare kosten worden eenmalig afgeboekt ten laste van het resultaat. Door te schuiven investeringen Voorgesteld wordt om de volgende investeringen door te schuiven naar 2023: (bedragen x € 1)
Nr.
Omschrijving
02599
Roadmap energie
-183.083
03499
Vervanging mobiele camera-unit
-60.000
03206
Fietsen Handhaving en Toezicht
-20.000
Totaal
Bestuursrapportage II mei - september 2022
Budgetoverheveling
-263.083
53
Bestuursrapportage II mei - september 2022
54
5. Weerstandsvermogen / risico's Top 10 grootste risico's Om de risico's van Gemeente Maassluis in kaart te brengen wordt in samenwerking met de afdelingen een risicoprofiel opgesteld. Deze is gelijk aan de stand in de begroting 2023. Daarin zijn de risico's recentelijk geactualiseerd. In het onderstaande overzicht worden de tien risico's gepresenteerd die de hoogste bijdrage hebben aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Middels de bestuursrapportages wordt over de wijzigingen en stand van zaken gerapporteerd. Positie
Beleidsterrein /
Berap 2 '22 project 1 Vastgoed
Risico Huisvesting SOW: vorming centrale kantooromgeving in combinatie met WL-bedrijven
Invloed
Positie t.o.v.
4%
Begr '22 N
2
Vastgoed
Het gemeentehuis voldoet niet geheel meer aan de eisen en moet mogelijk vervangen of gerenoveerd worden
4%
+1
3
Gemeentefonds
Negatieve afwijkingen gemeentefonds
4%
+1
4
Algemene middelen Marktrente stijgt
3%
N
5
Corona
3%
-
6
Algemene middelen Ombuigingen in de meerjarenbegroting worden (deels) niet gerealiseerd
3%
+2
7
Jeugdhulp
De kosten van jeugdhulp stijgen
3%
-1
8
Woningbouw
Tegenvallende groei inwoners als gevolg van stagnerende bouwvolumes
3%
-1
9
Projecten
Renterisico door vertraging projecten
3%
1
10
ICT
Onvoldoende kennis om ICT te waarborgen en beveiligen
3%
N
Faillissement/surseance maatschappelijke instellingen (bijv. sport of culturele sector)
+= gestegen, - = gedaald, N = nieuw in top 10, - = ongewijzigd
Toelichting In een klimaat van aanhoudend hoge inflatie, vertragende economische groei en een strak monetair beleid zijn de risico’s op een wereldwijde recessie toegenomen. Dit risico wordt hierboven niet expliciet genoemd maar is feitelijke opgenomen in de risico's voor het gemeentefonds. Wanneer het Rijk minder uitgeeft of bezuinigt als gevolg van een eventuele recessie, zullen gemeenten immers ook minder ontvangen in het gemeentefonds. Daarnaast heeft een minder gunstig economisch klimaat ook gevolgen voor de woningbouw, die ook als risico is opgenomen. Voor de overige wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022 verwijzen wij gemakshalve naar de begroting 2023. Hierin zijn ook de maatregelen beschreven waarmee wij trachten de risico's te verkleinen. Weerstandsvermogen versus risico’s (verloop) Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit.
Bestuursrapportage II mei - september 2022
55
Onderstaand diagram geeft de opbouw van de weerstandscapaciteit weer. Ook wordt visueel weergegeven hoe de verhouding ligt ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit € 9,0 miljoen, op basis van 90% zekerheid. De totale weerstandscapaciteit bedraagt € 28,5 miljoen.
Bestuursrapportage II mei - september 2022
56
6. Overzicht van baten en lasten (bedragen x € 1.000)
Programma
Primaire begroting
2 Bestuursrapportage
Begroting na wijziging
e
lasten
baten
saldo
lasten
baten
saldo
lasten
Bestuur en dienstverlening
4.336
-1.070
3.266
631
0
631
4.967
-1.070
3.897
Veiligheid en handhaving
3.410
-42
3.367
270
-67
203
3.679
-109
3.570
Verkeer, vervoer en waterstaat
5.275
-229
5.046
63
0
63
5.338
-229
5.109
Economie en citymarketing
1.884
-1.403
481
326
-326
0
2.211
-1.730
481
Onderwijs
5.284
-2.332
2.952
-159
0
-159
5.126
-2.332
2.794
Sport, cultuur, recreatie en groen
8.729
-1.047
7.681
505
-12
493
9.234
-1.059
8.175
Sociaal Domein
51.362
-13.473
37.890
5.978
-2.631
3.347
57.340
-16.103
41.237
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
9.602
-9.936
-334
847
-506
341
10.449
-10.442
7
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen
6.897
-5.464
1.433
-1.552
1.907
355
5.345
-3.557
1.788
Overhead
10.198
-35
10.164
-6
0
-6
10.192
-35
10.157
1.164
Algemene dekkingsmiddelen Resultaat voor bestemming Bestuur en dienstverlening
1.641
-71.995 -70.353
108.619 -107.025
-477
-6.644
-7.121
1.593
6.426
-8.279
-1.853 115.044
baten
saldo
-78.638 -77.474 -115.304
-260
213
-670
-457
0
-6
-6
213
-676
-463
Verkeer, vervoer en waterstaat
0
-218
-218
0
0
0
0
-218
-218
Economie en citymarketing
0
-30
-30
0
0
0
0
-30
-30
Onderwijs
0
-18
-18
0
0
0
0
-18
-18
Sport, cultuur, recreatie en groen
0
-688
-688
0
-41
-41
0
-729
-729
1.877
-1.500
377
-475
-922
-1.396
1.403
-2.422
-1.019
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
0
-175
-175
0
-85
-85
0
-260
-260
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen
0
-63
-63
0
-17
-17
0
-80
-80
Overhead
375
-1.330
-955
95
0
95
470
-1.330
-860
Algemene dekkingsmiddelen
236
-554
-318
1.263
-64
1.199
1.499
-618
881
Totaal resultaatbestemming
2.701
-5.246
-2.545
883
-1.135
-251
3.584
-6.380
-2.796
Bestuur en dienstverlening
4.548
-1.740
2.809
631
-6
625
5.179
-1.746
3.434
Veiligheid en handhaving
3.410
-42
3.367
270
-67
203
3.679
-109
3.570
Verkeer, vervoer en waterstaat
5.275
-447
4.828
63
0
63
5.338
-447
4.891
Economie en citymarketing
1.884
-1.433
451
326
-326
0
2.211
-1.760
451
Onderwijs
5.284
-2.350
2.934
-159
0
-159
5.126
-2.350
2.776
Sport, cultuur, recreatie en groen
8.729
-1.735
6.994
505
-53
452
9.234
-1.788
7.446
Sociaal Domein
53.240
-14.972
38.267
5.503
-3.553
1.950
58.743
-18.525
40.218
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
9.602
-10.111
-509
847
-591
255
10.449
-10.703
-254
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen
6.897
-5.527
1.370
-1.552
1.890
338
5.345
-3.636
1.708
Overhead
10.573
-1.365
9.209
89
0
89
10.662
-1.365
9.297
1.878
-72.549 -70.671
2.663
Sociaal Domein
Algemene dekkingsmiddelen Resultaat na bestemming
111.320 -112.271
-952
786
-6.708
-5.922
7.309
-9.414
-2.105 118.629
-79.257 -76.593 -121.685
Toelichting Het voorlopig rekeningresultaat 2022 komt na de tweede bestuursrapportage, inclusief eerdere raadsbesluiten, uit op een positief saldo van € 3,0 miljoen. De voorstellen in deze rapportage zijn per saldo € 2,1 miljoen voordelig.
Bestuursrapportage II mei - september 2022
57
-3.056
Bestuursrapportage II mei - september 2022
58
Bijlage 1 Overzicht begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
2022
2023
2024
2025
2026
15
15
0
0
0
P0
Bestuur en dienstverlening
T01
Bestuur
371
T02
Burgerzaken
168
T03
Beheer overige gebouwen en gronden
86
Totaal
Bestuur en dienstverlening
625
P1
Veiligheid en handhaving
T11
Crisisbeheersing en brandweer
117
T12
Openbare orde en veiligheid
86
35
35
35
35
Totaal
Veiligheid en handhaving
203
35
35
35
35
P2
Verkeer, vervoer en waterstaat
T21
Verkeer en vervoer
T23
Recreatieve havens
T24
Economische havens en watergangen
Totaal
Verkeer, vervoer en waterstaat
0
0
0
0
P4
Onderwijs
T42
Onderwijshuisvesting
T43
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-220
Totaal
Onderwijs
-159
0
0
0
0
P5
Sport, cultuur, recreatie en groen
T52
Sportaccommodaties
13
T53
Cultuurpresent, -productie en -participatie
45
T54
Musea
41
T55
Cultureel erfgoed
281
T56
Media
T57
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
73
5
5
5
5
Totaal
Sport, cultuur, recreatie en groen
452
5
5
5
5
P6
Sociaal Domein
T61
Samenkracht en burgerparticipatie
T62
Wijkteams
T63
Inkomensregelingen
2.330
T64
Begeleide participatie
-132
T65
Arbeidsparticipatie
169
T66
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
-125
T 6 71
Maatwerkdienstverlening 18+
-500
67
76
77
90
T 6 72
Maatwerkdienstverlening 18-
170
T 6 81
Ge-escaleerde zorg 18+
-64
Totaal
Sociaal Domein
83
76
77
90
Bestuursrapportage II mei - september 2022
63
63 61
111 -9
1.950
16
59
(bedragen x € 1.000)
Omschrijving
2022
2023
2024
2025
2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-106
-99
-100
-112
-5.922
-106
-99
-100
-112
-2.105
32
17
17
17
P7
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
T71
Volksgezondheid
-29
T72
Riolering
-2
T73
Afval
15
T74
Milieubeheer
270
T75
Begraafplaatsen en crematoria
Totaal
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
P8
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen
T81
Ruimtelijke ordening
251
T82
Grondexploitatie niet bedrijven
126
T83
Wonen
-39
Totaal
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen
338
VO 1
Overhead
T04
Overhead
89
Totaal
Overhead
89
VO 2
Algemene dekkingsmiddelen
T05
Treasury
T07
Algemene uitkering gemeentefonds
T08
Overige baten en lasten
-559
T09
Vennootschapsbelasting
85
Totaal
Algemene dekkingsmiddelen
Totaal
255
-11 -5.437
(bedragen x € 1.000)
Omschrijving
2022
2023
2024
2025
2026
Aankoop onderwijspanden Maasdelta nog niet gerealiseerd
50
0
0
0
0
Aanschaf participatieplatform CitizenLab
30
15
0
0
0
Aanvullende aanschaf tablets gemeenteraad
0
0
0
0
0
Actualiseren stelposten
-506
0
0
0
0
Afrekening FLO VRR periode 2019-2022
115
0
0
0
0
Compensatie inkomstenderving 2021
0
0
0
0
0
Coronasteunpakket derde tranche
0
0
0
0
0
-645
0
0
0
0
Eigen risicodrager WGA verzuim
0
0
0
0
0
Extra baggerwerk watergangen
41
0
0
0
0
Extra werkzaamheden groen in verband met droogte
29
0
0
0
0
Herijking Rijksmiddelen voor armoedebestrijding kinderen
12
12
12
12
12
Inhaalzorg CJG
0
0
0
0
0
-1.660
0
0
0
0
Beleidsmatig relevant
Eerste begrotingswijziging 2022 Rogplus - Wmo
Meicirculaire 2022
Bestuursrapportage II mei - september 2022
60
(bedragen x € 1.000)
Omschrijving
2022
2023
2024
2025
2026
-50
0
0
0
0
Ontwikkelingen huishoudelijk afval
0
0
0
0
0
Open Dag gemeente
25
0
0
0
0
-635
0
0
0
0
SPUK middelen maatregelen energiearmoede
0
0
0
0
0
Steun zusterstad Beregszasz
25
0
0
0
0
Stijging verzekeringspremies
57
0
0
0
0
Tijdelijke huisvesting Kunst en Cultuur Academie (KCA)
0
0
0
0
0
Tweede en derde begrotingswijziging 2022 SOW
0
0
0
0
0
Uitbreiding formatie wethouders
13
0
0
0
0
Vennootschapsbelasting
85
0
0
0
0
Verkeersborden en stadmeubilair
65
0
0
0
0
Versterken hulp aan kwetsbare inwoners (POK-gelden)
0
0
0
0
0
Wachtgeldverplichting
256
0
0
0
0
Werkzaamheden Oranjedijk
87
0
0
0
0
Definitieve inkomsten BUIG 2022 en voorlopige 2023
0
0
0
0
0
Inhuur medewerkers ten behoeve van verkiezingen
0
0
0
0
0
Inkomsten bouwleges
0
0
0
0
0
Locatiemanagement asielopvang
0
0
0
0
0
Maand van de Ontmoeting
0
0
0
0
0
Ontmoetingsruimte Oud Sluys / Vliet
0
0
0
0
0
Projectleider doelgroepenvervoer
0
0
0
0
0
Splitsing leerlingen- en jeugdhulpvervoer
0
0
0
0
0
Startnotitie participatie
0
0
0
0
0
Stijging verzekeringspremies
0
0
0
0
0
Tijdelijke overheveling vacaturebudget
0
0
0
0
0
Budget e-facturen energie en energiebeheer/monitoring
7
0
0
0
0
Doorgeschoven subsidie
0
0
0
0
0
Kosten verkiezingen en nieuwe gemeenteraad
10
0
0
0
0
Sportplein Scheur
0
5
5
5
5
0
0
0
0
0
MPG 2023 Raadsvoorstel jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 GRJR Uitwerking notitie goed verhuurderschap
115
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
0
0
0
0
Verwerking aankoop pand Govert van Wijnkade 44
280
0
0
0
0
-2.105
32
17
17
17
Beleidsmatig relevant Onderschrijding Leerrecht
Septembercirculaire 2022
Neutrale wijzigingen
Overige mutaties (<10.000)
Raadsbesluiten reeds genomen Bestemmen Jaarrekeningresultaat 2021
Totaal
Bestuursrapportage II mei - september 2022
61
Bijlage 2 Voortgang moties, amendementen etc. Naar aanleiding van het RKC onderzoek naar de sturingskracht van de raad heeft de gemeenteraad uitgesproken dat er expliciet een besluit genomen dient te worden als moties als afgedaan worden beschouwd. De onderstaande moties zijn in de periode van 1 mei tot en met 30 september door het college als afgedaan beschouwd. De raad wordt in het raadsvoorstel behorende bij deze tweede bestuursrapportage gevraagd hiermee in te stemmen. Onderwerp Motie 7 Tussentijdse evaluatie Wegen-structuurvisie 2010-2025
Datum 05-11-19
Portefeuille Evers
Stand van zaken Update 15-09-22: Afgedaan d.m.v. het raadsvoorstel inzake het actualiseren van de wegenstructuurvisie (themaavond 20 september, commissie 27 september 2023). Update 08-07-22: Met de raadsinformatiebrief d.d. 8 juli 2022 beschouwt het college deze motie als afgedaan.
Afgedaan Ja
Motie 2020-19 Leegstandsbeleid
03-11-20
Evers
Motie 2021-09 aandacht voor elkaar
22-06-21
Haan
Update 08-07-22: Met de raadsinformatiebrief d.d. 8 juli 2022 beschouwt het college deze motie als afgedaan.
Ja
Motie 2021-14 Bevorderen integraliteit sociaal domein
22-06-21
Bronsveld/ Kuiper
Ja
Motie 2021-26 Witte Anjer perkje
02-11-21
Haan
Motie 2021-29 Afvalscheiding bij oplevering nieuwe woningen Motie 2021-32 Gewenste uitstraling voor heel de stad
02-11-21
Evers
Update 23-06-22: Met de raadsinformatiebrief d.d. 23 juni 2022 beschouwt het college de motie als afgedaan. Update 23-09-22: Tijdens Veteranendag zijn plantjes geplant. Er is een uitnodiging voor raadsleden geweest in het griffienieuws d.d. 5 juli 2022. Op 23 september 2022 is deze via een mededeling in het griffienieuws afgedaan. Update 19-05-22: Met de raadsinformatiebrief d.d. 19 mei 2022 beschouwt het college de motie als afgedaan.
02-11-21
Evers
Update 13-05-22: Met de raadsinformatiebrief d.d. 13 mei 2022 beschouwt het college de motie als afgedaan.
Ja
Motie 2022-03 Wachttijden zwembad
15-02-22
Mulder
Ja
Motie 2022-04 Binnensport accommodaties en voortgang sportnota
15-02-22
Mulder
Update 26-08-22: Met de raadsinformatiebrief d.d. 25 augustus 2022 beschouwt het college de motie als afgedaan. Update 15-09-22: Er is een tussenbericht via het griffienieuws uitgegaan inzake de voortgang uitvoering sportnota.
Bestuursrapportage II mei - september 2022
Ja
Ja
Ja
Ja
62
Bijlage 3 Voortgang aanbevelingen Rekenkamercommissie Naar aanleiding van het RKC onderzoek naar de sturingskracht van de raad heeft de gemeenteraad uitgesproken dat er expliciet een besluit genomen dient te worden als aanbevelingen van de Rekenkamercommissie als afgedaan worden beschouwd. De onderstaande aanbevelingen zijn in de periode van 1 mei tot en met 30 september door het college als afgedaan beschouwd. De raad wordt in het raadsvoorstel behorende bij deze tweede bestuursrapportage gevraagd hiermee in te stemmen. Onderwerp Rapport burgerparticipatie Per vraagstuk afstemmen of participatie gewenst is.
Rapport burgerparticipatie Een visie op overheidsparticipatie ontwikkelen.
Rapport burgerparticipatie Samenhang tussen het democratische proces dat inwoners doorlopen en het proces in de raad.
Aanbeveling Stem per vraagstuk met het college af of participatie gewenst is. Doe dit zo vroeg als mogelijk, voordat een raadsvoorstel voorligt voor besluitvorming. Indien participatie gewenst is, geef dan het college de opdracht het participatieplan onderdeel te maken van het raadsvoorstel dat het vraagstuk ook inhoudelijk behandeld. Dit is conform de werkwijze zoals geschetst in de discussienota Participatie in Maassluis’ uit 2014. Ontwikkel de visie op overheidsparticipatie verder door, in het licht van een proactieve gemeente die inspeelt op initiatieven die in de samenleving spelen. Maak daarbij bewuste keuzes met welk initiatief de gemeente wel of niet wil samenwerken. Dit met oog op de bijdrage die initiatieven kunnen leveren aan het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelen. Zorg er voor dat er samenhang is tussen het democratische proces dat inwoners doorlopen in een participatietraject en het democratische proces in de raad: ‘democratie in de raad’ en ‘democratie in de straat’. Met samenhang in deze context wordt bedoeld dat deze twee processen elkaar versterken, in plaats van elkaar belemmeren of volledig los van elkaar staan.
Bestuursrapportage II mei - september 2022
Stand van zaken Update 15-09-22: Met de behandeling van het raadsvoorstel 349870 in de commissie en raadsvergadering d.d. 13-09-22 is de startnotitie participatie vastgesteld en is deze aanbeveling afgedaan.
Afgedaan Ja
Update 15-09-22: Met de behandeling van het raadsvoorstel 349870 in de commissie en raadsvergadering d.d. 13-09-22 is de startnotitie participatie vastgesteld en is deze aanbeveling afgedaan.
Ja
Update 15-09-22: Met de behandeling van het raadsvoorstel 349870 in de commissie en raadsvergadering d.d. 13-09-22 is de startnotitie participatie vastgesteld en is deze aanbeveling afgedaan.
Ja
63
Onderwerp
Aanbeveling
Stand van zaken
Afgedaan
Rapport burgerparticipatie Maak maatschappelijke opgaven die zich lenen voor burgerparticipatie behapbaar voor de samenleving.
Maak maatschappelijke opgaven die zich lenen voor burgerparticipatie ook behapbaar voor de samenleving. Wees daarbij waakzaam als ambities zich opstapelen, vraagstukken zich verbreden en daarmee steeds meer belangen in beeld geraken. Begrens de opgave op zichzelf of splits deze in samenhangende deelopgaven, die ook begrepen worden door inwoners. Ontwikkel participatie verder door naar een volgend niveau: participatie in dienst van het realiseren van opgaven. Zie ter inspiratie figuur 3.1 in het rapport.
Update 15-09-22: Met de behandeling van het raadsvoorstel 349870 in de commissie en raadsvergadering d.d. 13-09-22 is de startnotitie participatie vastgesteld en is deze aanbeveling afgedaan.
Ja
Update 15-09-22: Met de behandeling van het raadsvoorstel 349870 in de commissie en raadsvergadering d.d. 13-09-22 is de startnotitie participatie vastgesteld en is deze aanbeveling afgedaan. Update 15-09-22: Met de behandeling van het raadsvoorstel 349870 in de commissie en raadsvergadering d.d. 13-09-22 is de startnotitie participatie vastgesteld en is deze aanbeveling afgedaan.
Ja
Rapport burgerparticipatie Participatie verder doorontwikkelen.
Rapport burgerparticipatie Aansluiting democratisch proces in de raad met proces in participatietrajecten.
Bezie in het licht van het voorgaande punt (participatie verder doorontwikkelen) ook de aansluiting van het democratische proces in de raad met het democratische proces in participatie-trajecten.
Bestuursrapportage II mei - september 2022
Ja
64
Bijlage 4 Stoplichtenrapportage Projecten
Bestuursrapportage II mei - september 2022
65
Bestuursrapportage II mei - september 2022
66
Bijlage 5 Meldingen Buitenruimte Meldingen Er zijn in de periode van 1 mei 2022 tot 28 september 2022 3.818 meldingen in Fixi gezet waarbij de onderstaande kanalen zijn gebruikt.
Kanaal Website: Telefonisch: E-mail: Balie: Inwonersapp: Behandelaarsapp: Anders:
1.347 493 1 4 1.758 214 1
Tevens zijn er in deze periode 3.554 meldingen gesloten waarvan de gemiddelde afhandeltijd 14 dagen en 5 uren betrof. 79,50% is afgehandeld binnen de norm.
Bestuursrapportage II mei - september 2022
67
Bijlage 6 Specificatie neutrale en overige mutaties Specificatie neutrale wijzigingen De wijzigingen zijn inclusief reservemutaties. (bedragen x € 1.000)
Neutrale wijzigingen
2022
2023
2024
2025
2026
Startnotitie participatie
12
0
0
0
0
Tijdelijke overheveling vacaturebudget
38
0
0
0
0
Stijging verzekeringspremies
1
0
0
0
0
Subtotaal
51
0
0
0
0
Bijdrage MDG Burenbemiddeling
25
0
0
0
0
Bijdrage aanpak ondermijning
50
0
0
0
0
Stijging verzekeringspremies
2
0
0
0
0
Subtotaal
77
0
0
0
0
Stijging verzekeringspremies
5
0
0
0
0
Subtotaal
5
0
0
0
0
Lasten Bestuur en dienstverlening
Veiligheid en handhaving
Verkeer, vervoer en waterstaat
Onderwijs Splitsing leerlingen- en jeugdhulpvervoer
-170
0
0
0
0
11
0
0
0
0
-159
0
0
0
0
Stijging verzekeringspremies
10
0
0
0
0
Inkomsten bouwleges
40
0
0
0
0
Subtotaal
50
0
0
0
0
Definitieve inkomsten BUIG 2022 en voorlopige 2023
-993
173
0
0
0
Splitsing leerlingen- en jeugdhulpvervoer
170
0
0
0
0
Ontmoetingsruimte Oud Sluys / Vliet
8
7
7
7
7
Tijdelijke overheveling vacaturebudget
-9
0
0
0
0
-258
0
0
0
0
Projectleider doelgroepenvervoer
18
0
0
0
0
Stijging verzekeringspremies
3
0
0
0
0
-1.062
181
7
7
7
Tijdelijke overheveling vacaturebudget
-29
0
0
0
0
Stijging verzekeringspremies
17
0
0
0
0
Subtotaal
-12
0
0
0
0
Stijging verzekeringspremies Subtotaal Sport, cultuur, recreatie en groen
Sociaal Domein
Uitstel woonplaatsbeginsel beschermd wonen
Subtotaal Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
Bestuursrapportage II mei - september 2022
68
(bedragen x € 1.000)
Neutrale wijzigingen
2022
2023
2024
2025
2026
Inkomsten bouwleges
50
0
0
0
0
Mutaties projecten in de algemene dienst
40
0
0
0
0
Stijging verzekeringspremies
0
0
0
0
0
Subtotaal
90
0
0
0
0
-12
0
0
0
0
Stijging verzekeringspremies
8
0
0
0
0
Subtotaal
-3
0
0
0
0
Stijging verzekeringspremies
-57
0
0
0
0
Subtotaal
-57
0
0
0
0
Bijdrage MDG Burenbemiddeling
-25
0
0
0
0
Bijdrage aanpak ondermijning
-50
0
0
0
0
Subtotaal
-75
0
0
0
0
993
-173
0
0
0
Lasten Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen
Overhead Startnotitie participatie
Algemene dekkingsmiddelen
Baten Veiligheid en handhaving
Sociaal Domein Definitieve inkomsten BUIG 2022 en voorlopige 2023 Ontmoetingsruimte Oud Sluys / Vliet
-8
-7
-7
-7
-7
Uitstel woonplaatsbeginsel beschermd wonen
258
0
0
0
0
Projectleider doelgroepenvervoer
-18
0
0
0
0
1.225
-181
-7
-7
-7
Inkomsten bouwleges
-90
0
0
0
0
Mutaties projecten in de algemene dienst
-40
0
0
0
0
Subtotaal
-130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Subtotaal Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen
Totaal
Bestuursrapportage II mei - september 2022
69
Specificatie overige mutaties De wijzigingen zijn inclusief reservemutaties. (bedragen x € 1.000)
Overige mutaties
2022
2023
2024
2025
2026
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Lasten Bestuur en dienstverlening Kosten verkiezingen en nieuwe gemeenteraad
10
Budget e-facturen energie en energiebeheer/monitoring
-1
Subtotaal
9
Verkeer, vervoer en waterstaat Budget e-facturen energie en energiebeheer/monitoring
-7
Subtotaal
-7
Sport, cultuur, recreatie en groen Doorgeschoven subsidie
1
Budget e-facturen energie en energiebeheer/monitoring
-5
Sportplein Scheur Subtotaal
-4
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid Budget e-facturen energie en energiebeheer/monitoring
27
Subtotaal
27
Overhead Budget e-facturen energie en energiebeheer/monitoring
-7
Subtotaal
-7
Baten Sport, cultuur, recreatie en groen Doorgeschoven subsidie
-1
Subtotaal
-1
Totaal
17
Bestuursrapportage II mei - september 2022
70
Bestuursrapportage II mei - september 2022
71
Bestuursrapportage II mei - september 2022
72