Document · PDF

Bijlage 2: Jaarstukken 2024 deel B Jaarrekening

01. Raadsvergadering 8 juli 2025, gemeente MaasgouwBij agendapunt: Jaarstukken 202428.030 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Indicator: G2/13 Indicator: G2/14 Ja € 1.192 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 Besteding (jaar T) Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 Baten vanwege vóór 1 januari Besteding (jaar T) Bob Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2024 kapitaalverstrekking januari 2020 verstrekt kapitaal 2020 verstrekt kapitaal (exclusief onderzoekskosten (exclusief Rijk) Rijk) artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob) Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G3/01 Indicator: G3/02 Indicator: G3/03 Indicator: G3/04 Indicator: G3/05 Indicator: G3/06 €0 €0 € 440 €0 €0 €0 BBZ vóór 2020 – levensonderhoud BBZ vóór 2020 – BBZ vóór 2020 – BBZ vanaf 2020 – Volledig zelfstandige uitvoering (exclusief BOB) kapitaalverstrekking (exclusief levensonderhoud en kapitaalverstrekking (Ja/Nee) BOB) kapitaalverstrekkingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien kwijtschelden schulden uit kwijtschelden van uit kwijtschelden schulden uit kwijtschelden van levensonderhoud BBZ in (jaar T) achterstallige betalingen levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen (exclusief BOB) i.v.m. de kapitaalverstrekkingen BBZ in achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in hersteloperatie (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire hersteloperatie (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire kinderopvangtoeslagaffaire kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: G3/07 Indicator: G3/08 Indicator: G3/09 Indicator: G3/10 Indicator: G3/11 Ja €0 €0 €0 €0

B-51

SZW

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2024 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Welke regeling betreft het?

Besteding (jaar T) levensonderhoud

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) levensonderhoud

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)

Gemeente

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G4/01 Indicator: G4/02 Indicator: G4/03 Indicator: G4/04 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) €0 €0 €0 € 30.912 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) € 0 €0 €0 € 2.380 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april € 0 €0 €0 € 2.200 2021) 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 €0 €0 €0 € 964 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 €0 €0 €0 €0 oktober 2021) 6 Totaal €0 €0 €0 € 36.456 Kopie regeling Aantal besluiten Aantal besluiten Volledig zelfstandige uitvoering levensonderhoud (jaar T) kapitaalverstrekking (jaar T) (Ja/Nee)

Aard controle R Indicator: G4/05

Aard controle R Indicator: G4/06 € 1.182 € 204 € 131 € 31 €0 € 1.548

Gemeente Gemeente Gemeente Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07 Indicator: G4/08 Indicator: G4/09 Indicator: G4/10 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 0 0 Ja 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 0 0 Ja 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 0 0 2021) Ja 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 0 0 tot 1 juli 2021) Ja 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 0 0 oktober 2021) Ja 6 Totaal 0 0 N.v.t. Kopie regeling Besteding (jaar T) Baten (jaar T) Baten (jaar T) Uitvoeringskosten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo kapitaalverstrekking Tozo kapitaalverstrekking Tozo uitvoering Tozo buitenland buitenland (gemeente Maastricht) buitenland (gemeente buitenland (gemeente (gemeente Maastricht) Maastricht), aflossing Maastricht), overig

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G4/11 Indicator: G4/12 Indicator: G4/13 Indicator: G4/14 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) 6 Totaal €0 €0 €0 €0 Kopie regeling Levensonderhoud - Gederfde Levensonderhoud- Mutaties Kapitaalverstrekkingen baten die voortvloeien uit (dotaties en vrijval) voorziening Gederfde baten die voortvloeien kwijtschelden schulden dubieuze debiteuren (jaar T) als uit kwijtschelden van levensonderhoud Tozo in jaar T gevolg van kwijt te schelden achterstallige betalingen op i.v.m. de hersteloperatie schulden levensonderhoud Tozo kapitaalverstrekkingen Tozo in kinderopvangtoeslagaffaire i.v.m. de hersteloperatie jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Aard controle n.v.t. Indicator: G4/16 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) 6 Totaal €0

Gemeente

Aard controle R Indicator: G4/17 €0 €0 €0

Aard controle D2 Indicator: G4/18 €0 €0 €0

Aard controle R Indicator: G4/19 €0 €0 €0

€0

Aard controle R Indicator: G4/15

€0

B-52

SZW

G10

Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2024

Besteding (jaar T)

Baten (jaar T) (exclusief Rijk)

Gemeente

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr Aard controle R Indicator: G10/01 SZW

G12

Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2024

€ 293.253 Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente

Aard controle R Indicator: G10/02 €0 Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente

Aard controle n.v.t. Indicator: G10/03 Ja Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr Aard controle R Indicator: G12/01 SZW

G13

Onderwijsroute_ deel gemeente 2024

€0 Bestedingen onderwijsroute (jaar T) Gemeente

Aard controle R Indicator: G12/02 €0 Baten onderwijsroute (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente

Aard controle n.v.t. Indicator: G12/03 Ja Bestedingen overige voorzieningen (jaar T) Gemeente

Baten overige voorzieningen (jaar Volledig zelfstandige uitvoering T) (exclusief Rijk) (Ja/Nee) Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T),ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr Aard controle R Indicator: G13/01 € 18.416

Aard controle R Indicator: G13/02 €0

Aard controle R Indicator: G13/03 €0

Aard controle R Indicator: G13/04 €0

Aard controle n.v.t. Indicator: G13/05 Ja

B-53

VWS

Regeling specifieke uitkering stimulering sport 20242025

Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)

Totale werkelijke berekende uitkering

Gemeenten Aard controle n.v.t. Indicator: H4/01 € 326.967 Activiteiten

VWS

H12

Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken

Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02 € 429.451 Totale werkelijke berekende uitkering per project (jaar T)

Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Onroerende zaken

Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Roerende zaken

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: H4/03 Indicator: H4/04 Indicator: H4/05 1 753227 Tennisclub Heel CV ketel € 2.178 €0 vervangen € 2.178 2 753509 Inrichting € 2.005 €0 ontmoetingsruimte Andreashal € 2.005 3 753843 Sportveldverlichting € 7.215 €0 voetbal Mortelskoel Maasbracht € 7.215 4 767006 Sporthal De Tump € 92.273 €0 Wessem bestaande bouw € 92.273 5 767007 Sporthal De Tump € 39.847 €0 Wessem nieuwbouw € 39.847 6 767009 Sporthal De Tump € 46.088 €0 Wessem bestaande bouw installatie € 46.088 7 767010 Sporthal De Tump € 26.893 €0 Wessem nieuwbouw installatie € 26.893 8 767013 Sporthal De Tump € 28.209 €0 Wessem energievoorz. accubatterij € 28.209 9 Groot onderhoud gebouwen € 62.515 €0 sport/792047 € 62.515 10 Exploitatie €0 € 47.465 buitensportaccommodaties/653001 € 47.465 11 Exploitatie €0 €0 binnensportaccommodaties sportbedrijf Stichting Menswel € 74.763 Beheer Maasgouw/653001 Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar Is voldaan aan de uitvoering van T) het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)

Aard controle R Indicator: H12/01 € 15.574

Aard controle R Indicator: H12/02 € 42.447

Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Dienstverlening door derden

Aard controle R Indicator: H4/06

Aard controle R Indicator: H4/07

Toelichting

Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08

€0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0

€ 74.763

Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03 Ja

B-54

VWS

H30

Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026

Naam onderdeel

Totaalbedrag (jaar T) toegekend per onderdeel

Aard controle n.v.t. Indicator: H30/01 1 Lokaal Sportakkoord € 20.543 2 Brede regeling combinatiefuncties € 140.640 3 Terugdringen Gezondheidsachterstanden 4 Kansrijke Start 5 Mentale Gezondheid 6 Aanpak overgewicht en obesitas 7 Valpreventie 8 Leefomgeving 9 OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek 10 Versterken sociale basis 11 Mantelzorg 12 Eén tegen eenzaamheid 13 Welzijn op recept 14 Versterking kennis- en adviesfunctie GGD 15 Coördinatiekosten regionale aanpak Eindverantwoording (Ja/Nee)

Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T) per onderdeel

Aard controle n.v.t. Indicator: H30/02

Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) per onderdeel

Aard controle R Indicator: H30/03

Aard controle n.v.t. Indicator: H30/04

€ 23.500 € 361.471

€ 38.500 € 470.087

€ 31.605

€ 37.774

€ 59.748

€ 25.284 € 7.901 € 27.655 € 75.062 € 15.803 € 3.950

€ 21.097 € 16.096 € 13.456 € 91.188 € 25.128 € 4.545

€ 58.341 € 27.712 € 35.680 € 146.563 € 34.993 € 7.743

€ 56.889 € 15.803 € 15.803 € 15.012 € 3.950

€ 66.343 € 18.870 € 18.930 € 16.788 € 3.950

€ 112.266 € 25.061 € 30.802 € 18.368 € 7.742

€ 11.536

€0

€ 3.890

Voldaan aan afspraken in akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)?

Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)?

Aard controle n.v.t. Indicator: H30/05 Ja

Aard controle n.v.t. Indicator: H30/06 N.v.t.

N.v.t.

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Ja Ja Ja Ja Ja

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

N.v.t.

Aard controle n.v.t. Indicator: H30/07 VWS

H35B

Specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 (SiSa tussen medeoverheden)

Nee Hieronder per regel één code Besteding (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen

Aard controle n.v.t. Indicator: H35B/01 1 060983 Gemeente Venlo € 124.000

Aard controle R Indicator: H35B/02

B-55

VRO

J55

Aanpak energiearmoede

Het aantal huishoudens in Besteding (jaar T) van de onder huurwoningen aan wie indicator 01 gemoeide kosten energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening

Aard controle n.v.t. Indicator: J55/01

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten

Aard controle R Indicator: J55/02

18 € 79.241 Het aantal huishoudens dat Besteding (jaar T) van de onder ondersteuning –bijvoorbeeld via indicator 07 gemoeide kosten advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.

Het aantal huishoudens in Besteding (jaar T) van de onder koopwoningen aan wie indicator 04 gemoeide kosten energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening

Aard controle n.v.t. Indicator: J55/03 € 226.936 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten

Aard controle n.v.t. Indicator: J55/04 79

Aard controle n.v.t. Indicator: J55/10 VRO

J94

7 Beschikkingsnummer

Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties

Aard controle n.v.t. Indicator: J55/11

Aard controle n.v.t. Indicator: J55/12

59 50 Besteding (jaar T), in C94/06 t/m Het totaal aantal woningen waar C94/08 opgesplitst maatregelen zijn getroffen dat voldoet aan artikel 6, eerste lid, onderdeel a

240 Het aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2022) of een WOZwaarde van € 429.300

Aard controle n.v.t. Indicator: J94/07 €0 €0

Aard controle n.v.t. Indicator: J94/08 € 0 Nee € 0 Nee

Aard controle n.v.t. Indicator: J55/06 € 367.242

Het aantal gegeven adviezen met Het aantal overige directe verlaging energierekening verlagende energieverbruik/energierekening maatregelen tot gevolg.

Aard controle n.v.t. Indicator: J55/13

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle D1 Indicator: J94/01 Indicator: J94/02 Indicator: J94/03 1 LAI23-03539127 €00 0 2 LAI24-03739424 €00 0 Bedrag dat vanuit de specifieke Bedrag dat vanuit de specifieke Eindverantwoording (ja/nee) uitkering besteed is ten behoeve uitkering besteed is aan die van uitvoering als bedoeld in energiebesparende artikel 2, derde lid, onderdeel b isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen.

1 2

Aard controle R Indicator: J55/05 € 304.125

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: J55/07 Indicator: J55/08 Indicator: J55/09 152 € 26.725 € 91.252 Het aantal kleine gasbesparende Het aantal kleine Het aantal grote(re) Het aantal grote(re) maatregelen (w.o. radiatorfolie en elektriciteitsbesparende gasbesparende maatregelen elektriciteitsbesparende tochtstrips) maatregelen (w.o. LED-lampen) (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, maatregelen (w.o. vervangen spouwmuurisolatie etc.) koelkasten, wasmachines etc.)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten

Aard controle n.v.t. Indicator: J55/14

Aard controle n.v.t. Indicator: J55/15

38 0 Bedrag dat van de vijfde kolom Bedrag dat vanuit de specifieke van bijlage III besteed is aan doeuitkering besteed is aan gerichte het-zelfmaatregelen, inclusief ondersteuning en/of het bedrag activiteiten als bedoeld in artikel waarvoor derden met de 2, derde lid (zoals ondersteuning benodigde expertise zijn vanuit gemeente) (alleen van ingeschakeld als bedoeld in toepassing voor tranche 2). artikel 2, derde lid, onderdeel a

Aard controle D1 Indicator: J94/04

Aard controle R Indicator: J94/05 0 0

Aard controle R Indicator: J94/06 €0 €0

Aard controle n.v.t. Indicator: J94/09

B-56

VRO

J209

Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen

Beschikkingsnummer

Projectnaam

Besteding (jaar T) per project

Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project

Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) - per project

Aantal woonruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)

Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2023 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Indicator: J209/01 Indicator: J209/02 Indicator: J209/03 Indicator: J209/04 Indicator: J209/05 1 RHA2023-03501011 Uitbreiding € 5.718 € 17.158 €04 woonwagenstandplaatsen gemeente Maasgouw Kopie Projectnaam Aantal volledig gerealiseerde De uitvoering loopt volgens de Zelfstandige uitvoering (ja/nee) Eindverantwoording (Ja/Nee) woonruimten (t/m jaar T) planning (ja/nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: J209/07

KGG

K28

Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid

1 Uitbreiding woonwagenstandplaatsen gemeente Maasgouw Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel

Aard controle n.v.t. Indicator: J209/08

Aard controle R. Indicator: J209/10

Aard controle n.v.t. Indicator: J209/11

0 Ja Ja Besteding apparaatskosten (jaar Besteding apparaatskosten (jaar Cumulatieve bestedingen (t/m T): kosten voor ingeleend T): overige goederen en diensten jaar T) apparaatskosten personeel

Aard controle R Indicator: K28/01 € 139.100 Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: J209/09

Aard controle n.v.t. Indicator: J209/06

Aard controle R Indicator: K28/02

Aard controle R Indicator: K28/03

Nee Besteding (jaar T) overige kosten Cumulatieve bestedingen (t/m gerelateerd aan apparaatskosten jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten

Aard controle n.v.t. Indicator: K28/04

Aard controle R Indicator: K28/05

€ 52.779

€0

€ 254.653

€ 263.272

Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van M16/01 (jaar T) uitzonderingsbepaling (GOO)

Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder M16/01 (jaar T) – uitzonderingsbepaling (GOO)

Besteding (jaar T) tbv de transitie Besteding (jaar T) van uitvoering - uitgezonderd ten behoeve van de transitie uitvoeringkosten

Aard controle n.v.t. Indicator: K28/06 € 432.648

Aard controle n.v.t. Indicator: K28/07 AenM

M16

Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne

Nee Vul in totaal te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T)

Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (GOO en POO)

Gemeenten Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Indicator: M16/01 Indicator: M16/02 Indicator: M16/03 Indicator: M16/04 Indicator: M16/05 € 5.639.816 € 243.120 €0 € 243.441 Totaal bedrag vorderingen (/ Totaal te ontvangen normbedrag Totaal bedrag ontvangen eigen Berekening totale besteding (jaar Cumulatieve besteding (t/m jaar onrechtmatig uitgekeerde) uitvoeringskosten per bijdrage van ontheemden GOO T) T) verstrekkingen GOO en POO (jaar geregistreerde persoon waaraan (jaar T) T) in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T) Som indicatoren 01/02/04/05/06/07/08 verminderd met 09 Aard controle R Indicator: M16/07 € 24.357

Aard controle R Indicator: M16/08 € 3.312

Aard controle R Indicator: M16/09 €0

Aard controle n.v.t. Indicator: M16/10 € 6.154.046

Aard controle R Indicator: M16/06

Aard controle n.v.t. Indicator: M16/11 € 12.299.625

B-57

6.9

Bijlage overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld Lasten

01 - Algemeen bestuur en bedrijfsvoering

02 - Dienstverlening

03 - Sociaal Domein

04 - Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed

05 - Leefomgeving, wonen en economie

06 - Gebiedsontwikkelingen

07 - Algemene dekkingsmiddelen

08 - Overhead 10 - Onvoorzien Totaal Lasten

0.1 - Bestuur 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 1.2 - Openbare orde en veiligheid 3.1 - Economische ontwikkeling 5.7 - Openb.groen en (openlucht) recr. 6.1 - Samenkracht en burgerpart.

3.993.316 1.408.900 2.340.501 136.128 14.500 93.287

4.051.974 1.541.330 2.178.864 160.993 39.000 131.787

4.492.043 1.992.343 2.168.706 163.936 39.000 128.059

Verschil raming -/realisatie 2024 -440.069 -451.013 10.158 -2.943 3.728

0.2 - Burgerzaken 1.2 - Openbare orde en veiligheid 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria

967.410 807.219 9.000 151.191

1.182.283 1.026.586 9.000 146.697

1.164.557 1.026.403 3.520 134.634

17.726 183 5.480 12.063

33.400.475 3.4 - Economische promotie 13.484 4.1 - Openbaar basisonderwijs 54.903 4.2 - Onderwijshuisvesting 911.603 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 911.605 5.1 - Sportbeleid en activering 1.773.535 5.2 - Sportaccommodaties 1.467.422 5.3 - Cultuurpres, -prod. en -part. 531.985 5.6 - Media 363.354 5.7 - Openb.groen en (openlucht) recr. 21.392 6.1 - Samenkracht en burgerpart. 3.357.389 6.2 - Toegang + eerstelijnsvoorziening 1.243.066 6.3 - Inkomensregelingen 7.191.598 6.4 - WSW en beschut werk 2.654.790 6.5 - Arbeidsparticipatie 641.069 6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.573.524 6.71a - Hulp bij huishouden (WMO) 2.343.430 6.71b - Begeleiding (WMO) 1.266.850 6.71c - Dagbesteding (WMO) 499.450 6.72 - Maatwerkdienstverlening 186.72a - Jeugdhulp begeleiding 278.115 6.72b - Jeugdhulp behandeling 46.800 6.72c - Jeugdhulp dagbesteding 519.000 6.73a - Pleegzorg 201.300 6.73b - Gezinsgericht 6.73c - Jeugdhulp met verblijf overig 625.800 6.74a - Jeugdhulp beh. GGZ z. verblijf 1.957.000 6.74b - Jeugdhulp cris./LTA/GGZ-verbl. 503.600 6.74c - Gesloten plaatsing 230.000 6.81a - Beschermd wonen (WMO) 585.333 6.81b - Maatsch.- en vrouwenopvang (WMO) 30.000 6.82a - Jeugdbescherming 539.633 6.82b - Jeugdreclassering 60.000 7.1 - Volksgezondheid 1.003.445

43.676.875 13.484 54.903 1.657.435 1.270.118 2.017.186 1.540.306 691.425 492.459 17.971 5.897.990 1.742.124 10.304.382 2.706.192 798.747 1.542.612 2.762.830 1.278.050 484.450 470.915 1.370.100 537.800 196.500 75.700 829.586 1.220.700 914.500 336.300 166.513 30.000 512.533 24.200 1.718.864

42.908.440 12.572 49.754 1.669.155 1.209.887 2.005.664 1.515.075 526.988 492.519 14.287 5.641.766 1.773.478 10.184.541 2.701.546 679.739 1.548.995 2.760.615 1.260.211 460.832 6.099 477.225 1.377.687 508.827 189.629 71.482 899.267 1.365.871 537.055 405.162 207.206 5.523 594.470 60.577 1.694.732

768.435 912 5.149 -11.720 60.231 11.522 25.231 164.437 -60 3.684 256.224 -31.354 119.841 4.646 119.008 -6.383 2.215 17.839 23.618 -6.099 -6.310 -7.587 28.973 6.871 4.218 -69.681 -145.171 377.445 -68.862 -40.693 24.477 -81.937 -36.377 24.132

0.3 - Beheer ov. gebouwen en grond. 2.1 - Verkeer en vervoer 2.2 - Parkeren 2.4 - Economische havens en waterw. 3.3 - Bedrijvenloket + bedrijfsregeling. 5.7 - Openb.groen en (openlucht) recr. 7.2 - Riolering 7.4 - Milieubeheer

8.569.502 119.812 4.131.504 23.152 58.795 311 2.143.597 2.084.662 7.669

9.044.020 119.812 4.329.270 23.152 91.306 800 2.303.523 2.168.807 7.350

8.552.795 120.434 4.412.425 18.036 88.977 771 2.067.044 1.838.081 7.026

491.225 -622 -83.155 5.116 2.329 29 236.479 330.726 324

0.3 - Beheer ov. gebouwen en grond. 2.1 - Verkeer en vervoer 2.3 - Recreatieve havens 2.4 - Economische havens en waterw. 3.1 - Economische ontwikkeling 3.3 - Bedrijvenloket + bedrijfsregeling. 3.4 - Economische promotie 5.4 - Musea 5.5 - Cultureel erfgoed 5.7 - Openb.groen en (openlucht) recr. 7.3 - Afval 7.4 - Milieubeheer 8.1 - Ruimte en leefomgeving 8.2 - Grondexpl.(niet bedrijventerrein) 8.3 - Wonen en bouwen

11.384.718 114.413 344.923 96.911 11.193 221.467 70.944 1.109.164 173.512 183.078 398.186 2.656.041 847.122 932.930 -84.900 4.309.734

12.356.232 205.730 304.423 105.211 50.000 246.467 35.932 818.033 188.912 223.958 598.653 2.998.941 1.136.518 958.895 -84.900 4.569.459

14.215.928 213.629 148.656 87.701 22.397 216.728 40.523 709.433 187.578 210.695 445.067 3.002.645 982.622 937.161 2.245.699 4.765.394

-1.859.696 -7.899 155.767 17.510 27.603 29.739 -4.591 108.600 1.334 13.263 153.586 -3.704 153.896 21.734 -2.330.599 -195.935

2.4 - Economische havens en waterw. 8.2 - Grondexpl.(niet bedrijventerrein) 8.3 - Wonen en bouwen

-152.475 47.525 -200.000

314.975 71.025 243.950

224.217 71.090 153.127

90.758 -65 90.823

0.5 - Treasury 0.61 - OZB woningen 0.64 - Belastingen overig 0.8 - Overige baten en lasten

1.613.299 859.900 197.399 56.000 500.000

1.353.699 1.076.300 197.399 80.000 -

1.380.925 1.077.073 195.739 108.113 -

-27.226 -773 1.660 -28.113 -

0.4 - Overhead

11.446.352 11.446.352

12.792.198 12.792.198

12.185.624 12.185.624

606.574 606.574

0.8 - Overige baten en lasten

1.992.374 1.992.374

73.214.971

84.772.256

85.124.529

-352.273

Overzicht programma's

Primitieve raming 2024

Raming na wijziging 2024

Realisatie 2024

B-58

Baten 01 - Algemeen bestuur en bedrijfsvoering

02 - Dienstverlening

03 - Sociaal Domein

04 - Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed

05 - Leefomgeving, wonen en economie

06 - Gebiedsontwikkelingen 07 - Algemene dekkingsmiddelen

08 - Overhead 10 - Onvoorzien Totaal Baten Totaal Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Totaal Mutaties reserves SALDO

0.1 - Bestuur 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 1.2 - Openbare orde en veiligheid

82.692 62.032 20.660

273.027 160.470 67.032 45.525

272.112 161.275 66.385 44.452

Verschil raming -/realisatie 2024 -915 805 -647 -1.073

0.2 - Burgerzaken 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria

436.069 350.415 85.654

633.014 557.360 75.654

642.664 561.907 80.757

9.650 4.547 5.103

4.2 - Onderwijshuisvesting 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenz. 5.1 - Sportbeleid en activering 5.2 - Sportaccommodaties 5.3 - Cultuurpres, -prod. en -part. 5.6 - Media 6.1 - Samenkracht en burgerpart. 6.2 - Toegang + eerstelijnsvoorziening 6.3 - Inkomensregelingen 6.4 - WSW en beschut werk 6.5 - Arbeidsparticipatie 6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71a - Hulp bij huishouden (WMO) 6.74b - Jeugdhulp cris./LTA/GGZ-verbl. 6.81a - Beschermd wonen (WMO) 7.1 - Volksgezondheid

6.673.840 131.619 133.548 808.331 99.370 6.121 175.990 4.140.302 259.900 918.659 -

15.492.449 148.119 449.178 870.016 117.720 10.084 111.805 6.124.978 42.587 5.961.208 2.000 136.929 267.500 1.002.456 247.869

16.214.205 150.890 332.900 908.675 122.290 10.083 111.805 6.505.056 46.169 6.164.915 2.000 137.022 267.067 4.167 76 1.200.925 250.167

721.756 2.771 -116.278 38.659 4.570 -1 380.078 3.582 203.707 93 -433 4.167 76 198.469 2.298

2.1 - Verkeer en vervoer 2.4 - Economische havens en waterw. 5.7 - Openb.groen en (openlucht) recr. 7.2 - Riolering 7.4 - Milieubeheer

4.571.146 40.500 500 1 4.529.826 319

4.777.801 193.100 5.500 1 4.579.200 -

4.491.403 203.071 2.381 1 4.285.950

-286.398 9.971 -3.119 -293.250 -

0.3 - Beheer ov. gebouwen en grond. 0.63 - Parkeerbelasting 2.3 - Recreatieve havens 3.3 - Bedrijvenloket + bedrijfsregeling. 3.4 - Economische promotie 5.4 - Musea 5.5 - Cultureel erfgoed 5.7 - Openb.groen en (openlucht) recr. 7.3 - Afval 7.4 - Milieubeheer 8.1 - Ruimte en leefomgeving 8.2 - Grondexpl.(niet bedrijventerrein) 8.3 - Wonen en bouwen

4.537.584 69.320 90.000 25.240 28.050 25.980 8.700 5 50.050 3.157.381 667.467 10.000 405.391

6.869.250 1.182.450 110.000 26.900 28.720 14.250 8.700 5 50.050 3.485.011 773.363 85.000 1.104.801

9.130.544 1.193.641 118.951 24.269 38.905 70.701 11.457 5 63.440 3.507.627 705.940 139.676 2.408.160 847.774

2.261.294 11.191 8.951 -2.631 10.185 56.451 2.757 13.390 22.616 -67.423 54.676 2.408.160 -257.027

17.360 17.360

55.084.825 844.140 3.198.775 2.127.000 138.924 47.520.786 1.255.200

56.596.101 1.091.651 3.169.525 2.130.250 138.924 48.860.660 1.205.091

56.810.143 1.133.013 3.196.431 2.040.681 161.310 49.214.789 1.063.919

214.042 41.362 26.906 -89.569 22.386 354.129 -141.172

259.000 259.000

352.900 352.900

486.734 486.734

133.834 133.834

9.985 9.985

71.645.156 -1.569.815

85.011.902 239.646

88.075.151 2.950.621

3.063.249 2.710.975

9.654.000 11.223.815 1.569.815 0

15.890.284 15.650.638 -239.646 0

13.866.559 13.086.336 -780.223 2.170.399

2.023.725 -2.564.302 -540.577 2.170.399

Overzicht programma's

8.3 - Wonen en bouwen 0.5 - Treasury 0.61 - OZB woningen 0.62 - OZB niet-woningen 0.64 - Belastingen overig 0.7 - Alg. en overige uitk. Gem.fonds 3.4 - Economische promotie 0.4 - Overhead 0.8 - Overige baten en lasten

Toevoegingen Onttrekkingen

Primitieve raming 2024

Raming na wijziging 2024

Realisatie 2024

B-59

6.10 Bijlage Incidentele baten en lasten INCIDENTELE LASTEN:

Raming 2024

Realisatie 2024

Toelichting

Programma 1 Algemeen bestuur en bedrijfsvoering Agemene reserve: Strategische visie Opleiding wethouders Verhuiskosten/huisvestingskosten Afscheid wethouder Promotiefilm Maasgouw als werkgever

€ € € € €

75.000 € 5.900 € 28.600 € 5.000 € 16.500 €

- Betreft het opstellen van een nieuwe Strategische Visie. Over naar 2025. 4.345 Betreft opleiding van wethouder. 28.600 Betreft incidentele verhuiskosten en tijdelijke huisvestingskosten bestuur. 5.000 Betreft kosten afscheid wethouder. 16.500 Betreft HR promotiefilm.

Programma 2 Dienstverlening Algemene reserve: Dienstverlening algemeen BR claims: Inzet personeel

€ €

50.000 € €

6.035 Betreft het verder digitaliseren van de dienstverlening. Over naar 2025. 49.300 Betreft tijdelijke inhuur ondersteuning Dienstverlening. (begroting: zie programma Overhead).

Programma 3 Sociaal Domein Algemene reserve: Klantmanger WMO MER SD Algemene reserve: 2e dorpscontactpersoon Algemene reserve: Prioritering caseload werk

€ € €

40.000 € 55.300 € 80.000 €

Algemene reserve: Maatschappelijke ondersteuning verenigingen BR claims: Gemeenschapsaccommodaties BR claims: Huisvesting onderwijs BR claims: Subsidie gemeenschapshuis Don Bosco BR claims: Streetcare BR claims: Praktijkondersteuning huisarten (POH) BR claims: Drainagesysteem Voetbal Mortelskoel Maasbracht BR claims: Reparatie 2024 kunstwerk haven Maasbracht Reserve Ontwikkelingsbedrijf: Tijdelijke huisvesting verenigingen Wessem BR claims: Uitvoeringskosten TOZO BR claims: TONK (va 2022 voor inzet energie) BR claims: Uitkering participatiewet BR claims: Energietoeslag Jeugdhulp behandeling individueel (buiten contract) Jeugdhulp met verblijf overig (wonen) (buiten contract) Uitvoeringskosten segment Continuiteitssteun Mutsaersstichting Project wmo inkoop Inclusie uit begroting 2023 Bibliotheek begroting 2023 Cultuurbeleid (begroting 2022) t.l.v. post onvoorzien

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

129.890 € 5.000.000 € 2.224.000 € 29.900 € 20.300 € 17.800 € 9.000 € 18.300 € € 21.224 € 108.442 € 35.000 € 206.400 € 442.000 € 50.000 € 23.800 € 262.218 € 7.000 € 75.500 € 29.000 € 7.500 €

40.000 Betref inhuur tijdelijk personen voor aanvragen Wmo maatwerkvoorzieningen. 47.000 Betreft inzet van dorpscontactpersoon. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2024. 39.763 Betreft extra FTE klantmanager participatie doelgroepen. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2024. 3.559 Betreft de uitvoering ondersteuning verenigingen tijdens de energiecrisis. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2024. - Betreft beleid t.a.v. ontwikkeling en aankoop en realiseren van de gemeenschapsaccommodaties. - Betreft beleid t.a.v. aankoop nieuwbouw van de basisschool in Wessem. 29.900 Betreft investeringssubsidie voor gemeenschapshuis Don Bosco. 20.300 Betreft een project voor preventie jeugd. 17.800 Betreft een project voor preventie jeugdproblematiek. - Betreft aanbrengen van het drainagesysteem voetbalterreing Mortelskoel Maasbracht. Over naar 2025. - Betreft schade kunstwerk haven Maasbracht. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2024. 12.975 Betreft vervoerskosten schoolonderwijs bij de verbouwing sporthal Wessem. Over naar 2025. 7.295 Betreft de uitvoeringskosten TOZO. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2024. 51.397 Betreft extra inzet middelen energie armoede. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2024. 22.217 Betreft doorontwikkeling Participatiewet. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2024.

129.416 Betreft energietoeslag (minima te compenseren voor de energiekosten). Het restant valt vrij in de jaarrekening 2024. 442.000 Betreft kosten jeugdhulp die buiten contract lopen. 50.000 Betreft kosten jeugdhulp die buiten contract lopen. 27.324 Betreft uitvoeringskosten segment 1 Jeugd. 261.217 Betreft continuiteitssteun Mutsaersstichting. 7.000 Betreft project wmo inkoop. 75.500 Betreft inzet tijdelijke ambtelijke capaciteit voor visie en planvorming voor 2023 en 2024. 29.000 Betreft de community librarian voor 2023 en 2024. 7.500 Betreft het regionale cultuurprogramma voor de cultuurregio Noord voor 2022 t/m 2024.

B-60

INCIDENTELE LASTEN:

Raming 2024

Programma 4 Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed BR claims: Maaien bermen BR claims: Uitbreiding bomenbestand BR claims: Onderhoud wegen BR claims: Opstellen beheerplan Nautische Voorzieningen BR claims: Onderzoeken reconstructie Heerbaan in relatie tot Daelzicht BR claims: Klimaatadaptatie groen BR claims: Beleidsplan OV stuw Linne

€ € € € € € €

27.300 € 50.000 € 132.500 € 23.000 € € 31.000 € 40.000 €

Programma 5 Leefomgeving, wonen en economie Algemene reserve: MER OD uitvoeringsprogramma Algemene reserve: Uitvoering plan van aanpak woonwagen- en BR claims: Duurzame ontwikkeling Groen Maasgouw BR claims: Inzet reserve energietransitie 2022-2023 ad 175.000 BR claims: Medewerker volkshuisvesting BR claims: Kerkenvisie (stads- en dorpsvernieuwing) BR claims: Regiovisie toerisme en recreatie Reserve Stevolgelden: Domicilia Reserve Stevolgelden: Recreatie en toerisme Ohe en Laak BR claims: Groenimpuls Maasgouw BR claims: Woonwagenstandplaatsen BR claims: Haalbaarheidsstudie zonnepanelen BR claims: Economisch uitvoeringsprogramma (overige kosten) BR claims: Revitalisering industriehaven Koeweide Maasbracht BR claims: Waardevol Toerisme Maasgouw Reseve opstart Omgevingswet: Inhuur tijdelijk personeel BR claims: Inhuur tijdelijk personeel GKM reserve: Aanleg bossen natuurterreinen Economisch uitvoeringsprogramma personeel (begroting 2023) Waardevol Toerisme Maasgouw (Fin.foto 2024) Stategisch plan Verkeersveiligheid Opstellen van het GVVP Opstellen verkeer- en parkeerplan Thorn Notariskosten voor aankoop Aod Thoear Notariskosten aankoop Harmoniezaal Linne

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

135.000 € 1.000.000 90.100 € 175.000 € 65.950 € 7.100 € 29.500 € 10.940 € 7.335 € 98.800 € 25.400 € 30.000 € 30.000 € 40.000 € 37.200 € € € 6.500 € 80.000 € 400.000 € 85.000 € 45.000 € 60.000 € € €

Realisatie 2024

Toelichting

27.300 Betreft het maaien van bermen. 50.000 Betref uitbeiding van bestaand bomenbestand. 132.500 Betreft onderhoud wegen/asfaltwerkzaamheden. 23.000 Betreft het opstellen van een beheerplan Nautische Voorzieningen 2025-2029. 40.570 Betreft voorbereidingskosten reconstructie Heerbaan. 20.822 Betreft hittestress bestrijding en vergroenen voortuinen. 40.000 Betreft vorming dekkingsreserve kapitaallasten.

135.000 Betreft extra bijdrage aan MER OD personeel. Betreft uitbreiding woonwagenlocaties. Over naar 2025. - Betreft ontwikkelen van groene corridors. Over naar 2025. 141.487 Betreft energieplan 2022-2023 voor het aanbrengen van isolatiemaatregelen. Over naar 2025. - Betreft inzet personele capaciteit. Over naar 2025. 5.813 Betreft het opstellen van een kerkenvisie. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2025. 8.285 Betreft het opstellen van uitvoeringsprogramma R&T. Over naar 2025. 9.490 Betreft een bijdrage aan Stichting Domicilia renovatie gebouw. Over naar 2025. 7.335 Betreft een bijdrage aan het opwaarderen van een wandelroute. - Betreft verhogen van het aandeel "groen" binnen de gemeentegrenzen van Maasgouw. Over naar 2025. - Betreft uitbreiding van standplaatsen en overdracht van standplaatsen met toekomstperspectief. Over naar 2025. - Betreft onderzoek naar zonnepanelen nabij monumenten. Over naar 2025. - Betreft het zorgen voor werkgelegenheid en welvaard door het faciliteren van economische ontwikkelingen. Over naar 2025. - Betreft een toekomstbestendig bedrijventerreing Koeweide Maasbracht. Over naar 2025. 23.788 Betreft een nieuw beleid binnen project "waardevol toerisme". Het restant valt vrij in de jaarrekening 2024. 36.687 Betreft tijdelijke inhuur ondersteuning op het fysiek domein (begroot: zie programma Overhead).

195.925 Betreft tijdelijke inhuur ondersteuning op het fysiek domein (begroting: zie programma Overhead). 10.130 Betreft aanleg bossen natuurterrein i.v.m. natuurcompensatie. 80.000 Betreft tijdelijk inhuur binnen het taakveld economie. - Betreft nieuwe beleid project "Waardevol toerisme 2025-2028". 51.700 Betreft aanbrengen diverse verkeersveiligere maatregelen. Restant over naar 2025. 1.800 Betreft het opstellen van een nieuw GVVP. Over naar 2025. - Betreft het opstellen van een verkeer- en parkeerplan in Thorn. Over naar 2025. 4.120 Betreft notariskosten aankoop gemeenschapsaccommodatie. 1.380 Betreft notariskosten aankoop gemeenschapsaccommodatie.

B-61

Programma 6 Gebiedsontwikkelingen Algemene reserve: Ontwikkeling dorpscentrum Heel BR claims: Gebiedsontwikkeling algemeen BR claims: Gebiedsontwikkeling vakantieparken BR claims: Inzet voor de gebiedsontwikkelingen

€ € € €

1.000.000 78.945 € 90.000 € €

Programma 8 Overhead Reserve voormalig personeel: Vorming voorziening RVU regeling Reserve voormalig personeel: Ontslagvergoeding BR claims: Inzet personeel BR claims: Inhuur tijdelijk personeel Reseve opstart Omgevingswet: Inhuur tijdelijk personeel BR claims: Aanschaf e-dienst huwelijk- en geregistreerd partnerschap Juridische ondersteuning ivm herziening Algemene subsidieverordening

€ € € € € € €

€ € 130.000 € 211.837 € 36.687 € 9.000 € 31.900 €

Totaal raming incidentele lasten

13.424.568

Betreft ontwikkeling dorpscentrum Heel. Over naar 2025. 25.090 Betreft inzet voor de gebiedsontwikkelingen. Over naar 2025. 12.058 Betreft advieskosten drie vakantieparken in Maasgouw: Heelderpeel, Boschmolenplas en Porta Isola. Over naar 2025. 40.900 Betreft inzet voor de gebiedsontwikkelingen.

156.444 Betreft onttrekking uit de reserve voormalig personeel i.v.m de vorming voorziening RVU regeling. 87.325 Betreft onttrekking uit de reserve voormalig personeel i.v.m. ontslagvergoeding. 64.050 Betreft tijdelijke inzet eigen personeel (restant realisatie: zie programma Dienstverlening). - Betreft tijdelijke inhuur ondersteuning op het fysiek domein (realisatie: zie programma Leefomgeving, wonen en economie). - Betreft tijdelijke inhuur ondersteuning op het fysiek domein (realisatie: zie programma Leefomgeving, wonen en economie). 9.000 Betreft optimaliseren digitale toegankelijkheid door het huwelijk en het geregistreerd partnerschap digitaal aan te bieden aan inwoners. - Betreft kosten inhuur juridische ondersteuning ivm herziening Algemene subsidieverordening. 2.872.942

B-62

Raming 2024

INCIDENTELE BATEN

Programma 1 Algemeen bestuur en bedrijfsvoering Agemene reserve: Strategische visie

€

75.000 €

Programma 2 Dienstverlening Algemene reserve: Dienstverlening algemeen BR claims: Inzet personeel

€ €

50.000 € €

Programma 3 Sociaal Domein Algemene reserve: Klantmanger WMO MER SD Algemene reserve: 2e dorpscontactpersoon Algemene reserve: Prioritering caseload werk Algemene reserve: Maatschappelijke ondersteuning verenigingen BR claims: Gemeenschapsaccommodaties BR claims: Huisvesting onderwijs BR claims: Subsidie gemeenschapshuis Don Bosco BR claims: Streetcare BR claims: Praktijkondersteuning huisarten (POH) BR claims: Drainagesysteem Voetbal Mortelskoel Maasbracht BR claims: Reparatie 2024 kunstwerk haven Maasbracht Reserve Ontwikkelingsbedrijf: Tijdelijke huisvesting verenigingen Wessem BR claims: Uitvoeringskosten TOZO BR claims: TONK (va 2022 voor inzet energie) BR claims: Uitkering participatiewet BR claims: Energietoeslag

€ € € € € € € € € € € € € € € €

40.000 € 55.300 € 80.000 € 129.890 € 5.000.000 € 2.224.000 € 29.900 € 20.300 € 17.800 € 9.000 € 18.300 € € 21.224 € 108.442 € 35.000 € 206.400 €

Programma 4 Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed BR claims: Maaien bermen BR claims: Uitbreiding bomenbestand BR claims: Onderhoud wegen BR claims: Opstellen beleidsplan Nautische Voorzieningen BR claims: Onderzoeken reconstructie Heerbaan in relatie tot Daelzicht BR claims: Klimaatadaptatie groen BR claims: Beleidsplan OV stuw Linne

€ € € € € € €

27.300 € 50.000 € 132.500 € 23.000 € € 31.000 € 40.000 €

Realisatie 2024

Toelichting

Betreft het opstellen van een nieuwe Strategische Visie. Over naar 2025.

6.035 Betreft het verder digitaliseren van de dienstverlening. Over naar 2025. 49.300 Betreft tijdelijke inhuur ondersteuning Dienstverlening. (begroting: zie programma Overhead).

40.000 Betref inhuur tijdelijk personeen voor aanvragen Wmo maatwerkvoorzieningen. 47.000 Betreft inzet van dorpscontactpersoon. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2024. 39.763 Betreft extra FTE klantmanager participatie doelgroepen. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2024. 3.559 Betreft de uitvoering ondersteuning verenigingen tijdens de energiecrisis. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2024. - Betreft beleid t.a.v. ontwikkeling en aankoop en realiseren van de gemeenschapsaccommodaties. - Betreft beleid t.a.v. aankoop nieuwbouw van de basisschool in Wessem. 29.900 Betreft investeringsssubsidie voor gemeenschapshuis Don Bosco. 20.300 Betreft een project voor preventie jeugd. 17.800 Betreft een project voor preventie. - Betreft aanbrengen van het drainagesysteem voetbalterreing Mortelskoel Maasbracht. Over naar 2025. - Betreft schade kunstwerk haven Maasbracht. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2024. 12.975 Betreft vervoerskosten schoolonderwijs bij de verbouwing sporthal Wessem. Over naar 2025. 7.295 Betreft de uitvoeringskosten TOZO. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2024. 51.397 Betreft extra inzet middelen energie armoede. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2024. 22.217 Betreft doorontwikkeling Participatiewet. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2024. 129.416 Betreft energietoeslag (minima te compenseren voor de energiekosten).

Het restant valt vrij in de jaarrekening 2024.

B-63

Programma 5 Leefomgeving, wonen en economie Algemene reserve: MER OD uitvoeringsprogramma € Algemene reserve: Uitvoering plan van aanpak woonwagen- en standplaatsenbeleid € BR claims: Duurzame ontwikkeling Groen Maasgouw € BR claims: Inzet reserve energietransitie 2022-2023 ad 175.000 € BR claims: Medewerker volkshuisvesting € BR claims: Kerkenvisie (stads- en dorpsvernieuwing) € BR claims: Regiovisie toerisme en recreatie € Reserve Stevolgelden: Domicilia € Reserve Stevolgelden: Recreatie en toerisme Ohe en Laak € BR claims: Groenimpuls Maasgouw € BR claims: Woonwagenstandplaatsen € BR claims: Haalbaarheidsstudie zonnepanelen € BR claims: Economisch uitvoeringsprogramma (overige kosten) € BR claims: Revitalisering industriehaven Koeweide Maasbracht € BR claims: Waardevol Toerisme Maasgouw € GKM reserve: Aanleg bossen natuurterreinen € Reseve opstart Omgevingswet: Inhuur tijdelijk personeel € BR claims: Inhuur tijdelijk personeel € Grondexploitatie winstnemingen €

135.000 € 1.000.000 90.100 € 175.000 € 65.950 € 7.100 € 29.500 € 10.940 € 7.335 € 98.800 € 25.400 € 30.000 € 30.000 € 40.000 € 37.200 € 6.500 € € € €

135.000 Betreft extra bijdrage aan MER OD personeel. Betreft uitbreiding woonwagenlocaties. Over naar 2025. - Betreft ontwikkelen van groene corridors. Over naar 2025. 141.487 Betreft energieplan 2022-2023 voor het aanbrengen van isolatiemaatregelen. Over naar 2025. - Betreft inzet personele capaciteit. Over naar 2025. 5.813 Betreft het opstellen van een kerkenvisie. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2025. 8.285 Betreft het opstellen van uitvoeringsprogramma R&T. Over naar 2025. 9.490 Betreft een bijdrage aan Stg. Domicilia renovatie gebouw. Over naar 2025. 7.335 Betreft een bijdrage aan het opwaarderen van een wandelroute. - Betreft verhogen van het aandeel "groen" binnen de gemeentegrenzen van Maasgouw. Over naar 2025. - Betreft uitbreiding van het aantal standplaatsen en overdracht van standplaatsen met toekomstperspectief. Over naar 2025. - Betreft onderzoek naar zonnepanelen nabij monumenten. Over naar 2025. - Betreft het zorgen voor werkgelegenheid en welvaard door het faciliteren van economische ontwikkelingen. Over naar 2025. - Betreft een toekomstbestendig bedrijventerreing Koeweide Maasbracht. Over naar 2025. 23.788 Betreft een nieuw beleid binnen project "waardevol toerisme". Het restant valt vrij in de jaarrekening 2024. 10.130 Betreft aanleg bossen natuurterrein i.v.m. natuurcompensatie.

36.687 Betreft tijdelijke inhuur ondersteuning op het fysiek domein (begroot: zie programma Overhead) 195.925 Betreft tijdelijke inhuur ondersteuning op het fysiek domein (begroting: zie programma Overhead). 150.300 Betreft de winstneming grexen van Op de Konie en Linne Zuid Oost (Zie paragraaf Grondbeleid).

€ € € €

1.000.000 78.945 € 90.000 € €

Betreft ontwikkeling dorpscentrum Heel. Over naar 2025. 25.090 Betreft inzet voor de gebiedsontwikkelingen. Over naar 2025. 12.058 Betreft externe advieskosten voor de drie vakantieparken in Maasgouw: Heelderpeel, Boschmolenplas en Porta Isola. Over naar 2025. 40.900 Betreft inzet voor de gebiedsontwikkelingen.

€ € € € € €

€ € 130.000 € 211.837 € 36.687 € 9.000 €

156.444 Betreft onttrekking uit de reserve voormalig personeel i.v.m de vorming voorziening RVU regeling. 87.325 Betreft onttrekking uit de reserve voormalig personeel i.v.m. ontslagvergoeding. 64.050 Betreft tijdelijke inzet eigen personeel. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2024. - Betreft tijdelijke inhuur ondersteuning op het fysiek domein (realisatie: zie programma Leefomgeving, wonen en economie). - Betreft tijdelijke inhuur ondersteuning op het fysiek domein (realisatie: zie programma Leefomgeving, wonen en economie). 9.000 Betreft optimaliseren digitale toegankelijkheid door het huwelijk en het geregistreerd partnerschap digitaal aan te bieden aan inwoners.

Totaal raming incidentele baten

11.769.650

1.930.256

B-64

6.11 Bijlage overzichten bouwgronden in exploitatie Grondexploitatie Linne Zuidoost Omschrijving

1 Inbrengwaarde gronden en opstallen Kosten vrijmaken van gronden Sloopkosten Kosten van onderzoek Bodemsanering en grondwerken Voorzieningen binnen plangebied Maatregelen Voorzieningen buiten plangebied Voorzieningen toekomstige locaties Plankosten Planschade Niet terugvorderbare btw Rentekosten Tussentijdse winstneming 2021 Tussentijdse winstneming 2022 Tussentijdse winstneming 2023 Tussentijdse winstneming 2024 Totaal Gronduitgifte uitgeefbaar gebied Totaal Totaal-generaal

Geraamd in dienstjaar

Verantwoord in dienstjaar

2 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Totaal tot en met dienstjaar verantwoord

3 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

- € - € - € - € - € 32.936 € - € - € - € 16.109 € - € - € 784 € - € - € - € 32.947 € 82.776 € 15.314 € 15.314 € 67.462 €

Restantbedrag van Raming voor Totaal raming obv Calculatieverde aangegane uitgevoerde of nog laatst vastgestelde schillen verplichtingen in uitvoering zijnde herziening grex / kol.5-4-4a) plannen jaarrekening 4 4a 5 6 7 75.992 € - € 75.992 € 99.873 € 261 € - € 261 € 261 € - € - € - € - € 350 € - € 350 € 350 € - € - € - € - € 162.837 € - € 162.837 € 271.574 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 74.172 € - € 74.172 € 114.567 € - € - € - € - € - € - € - € 2.929 € 3.461 € - € 3.461 € 3.461 € 53.223 € - € 53.223 € 53.223 € 24.239 € - € 24.239 € 24.239 € 50.418 € - € 50.418 € 50.418 € 32.947 € - € 32.947 € 32.947 € 477.900 € - € 477.900 € 653.842 € 743.084 € - € 743.084 € 743.084 € 743.084 € - € 743.084 € 743.084 € -265.184 € - € -265.184 € -89.242 € -

Nog beschikbaar Vermoedelijk nog te volgens laatste besteden/ontvoorcalculatie (kol.6-5) vangen 8 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

9 23.881 € - € - € - € - € 108.737 € - € - € - € 40.395 € - € 2.929 € - € - € - € - € - € 175.942 € - € - € 175.942 €

23.881 108.737 40.395 2.929 175.942 175.942

B-65

Grondexploitatie Nautische Boulevard Omschrijving

1 Grondverwervingskosten Grondverwerving Ontwikkelingskosten Beheer terreinen en opstallen Kosten plan en ontwerp Realisatiekosten Verkoopkosten Projectmanagement Onvoorziene kosten Plan- en apparaatskosten Inflatiecorrectie Financieringslasten Rente Totaal Opbrengst uit verkopen Overige baten uit tijdelijke verhuur Subsidie Opbrengstcorrectie Totaal Totaal-generaal

Geraamd in dienstjaar

Verantwoord in dienstjaar

€

€ € € € € €

€ € € € € € € € €

Totaal tot en met Restantbedrag van Raming voor dienstjaar de aangegane uitgevoerde of nog verantwoord verplichtingen in uitvoering zijnde plannen 4 4a 5

In totaal

Calculatiever-schillen (kol.5-4-4a)

Nog beschikbaar Vermoedelijk nog te volgens laatste besteden/ontvoorcalculatie (kol.6-5) vangen 8

1.335.837 € 82.668 € 109.288 € 144.962 € 4.253 € 148.634 € 61.742 €

€

1.335.837 €

3.100.747 €

€

1.764.910 €

1.764.910

€ € € € € €

€ € -10.960 € 26.317 € 3.788 € 3.564 € 16.422 € 34.355 €

€ € € € € €

82.668 € 109.288 € 144.962 € 4.253 € 148.634 € 61.742 €

113.927 € 115.677 € 176.036 € 84.000 € 172.500 € 65.661 €

€ € € € € €

31.259 € 6.389 € 31.074 € 79.747 € 23.866 € 3.919 €

31.259 6.389 31.074 79.747 23.866 3.919

€

41.290 €

€

41.290 €

41.290

€ € € € € € € €

8.562 € 82.048 € € € € € € 82.048 €

23.598 € 1.910.981 € 658.750 € 174.644 € € € 833.394 € 1.077.587 €

€ € € € € € € €

23.598 € 1.910.981 € 658.750 € 174.644 € € € 833.394 € 1.077.587 €

41.984 € 3.911.822 € 3.054.287 € 175.110 € 560.840 € 121.586 € 3.911.823 € -0 €

€ € € € € € € €

18.386 € 2.000.841 € 2.395.537 € 466 € 560.840 € 121.586 € 3.078.428 € -1.077.587 €

18.386 2.000.841 2.395.537 466 560.840 121.586 3.078.428 -1.077.587

€

B-66

Grondexploitatie Op de Konie Omschrijving

1 Inbrengwaarde Inbrengwaarde gronden Bouw- en woonrijpmaken Opstakel vrij maken, bodemonderzoek en sanering Verharding Groen Diversen Algemene kosten Plan- en apparaatskosten Taxatiekosten Bestemmings- en exploitatieplan Planontwikkeling en -economie Voorbereiding, toezicht en directievoering Projectmanagement Overige kosten Rente Kostenstijgingen Totaal Bijdragen Totaal Per saldo totaal Exploitatiebijdragen gronden derden Activering uitgaven speeltuin (MVA) Aanwending reserve ontwikkelingsbedrijf Opbrengstenstijgingen Totaal Totaal-generaal

Geraamd in dienstjaar

Verantwoord in dienstjaar

€

€ € € € €

€

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

Totaal tot en met Restantbedrag van Raming voor dienstjaar de aangegane uitgevoerde of verantwoord verplichtingen nog in uitvoering zijnde plannen 4 4a 5 €

€

€ € €

€ € € € 42.062 €

8.960 € 619.139 € 36.680 € € 48.014 €

€ € € € €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € 101 € € € € 42.163 € € € 42.163 € 179.895 € € € € 179.895 € -137.732 €

7.955 € 90.209 € 36.602 € 86.962 € 43.477 € 23.977 € € € 1.001.975 € € € 1.001.975 € 1.023.190 € 102.225 € € € 1.125.415 € -123.440 €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

€

In totaal

Calculatieverschillen (kol.5-44a)

7 -

Nog beschikbaar Vermoedelijk nog volgens laatste te besteden/ontvoorcalculatie vangen (kol.6-5) 8 9

€

8.960 € 619.139 € 36.680 € € 48.014 €

8.960 € 619.139 € 36.680 € € 54.014 €

€ € € € €

€ € € € 6.000 €

6.000

7.955 € 90.209 € 36.602 € 86.962 € 43.477 € 23.977 € € € 1.001.975 € € € 1.001.975 € 1.023.190 € 102.225 € € € 1.125.415 € -123.440 €

7.955 € 90.209 € 36.602 € 86.962 € 43.477 € 23.977 € € € 1.007.975 € € € 1.007.975 € 1.023.190 € 102.225 € € € 1.125.415 € -117.439 €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € 6.000 € € € 6.000 € € € € € € 6.000 €

6.000 6.000 6.000

B-67

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Maasgouw&id=599d1d44-654e-4a25-88d3-fa83d17f2afd