84913-Jaarrekening Don Bosco 2017_Jaarrekening Don Bosco 2017

1.453 s.s22` 2.059 4.275 72.762 2.9594 65.7 20.722 52.99? 9.0007 445.447 22.522 9.0004 _ 959.542 2011 449 775 20111 1.844 3.346 15.424g_ 32.880 53.149 15a.000._4 244.030_ 29.522-* .649 152.811 83.760 929 27.972 215.5004 44.020t 7.909 1.967 4.779 5.512 19.904 55.571 2.479 457.2597* 212.043 720.117V 2.479 413.248 410.775 j 2010 7.6571 .075 2.165 35.404 87.679 5.409 33.696 2.954 33.61 2010 65.210 13.260 .268 200.213 200.213 146.841 9.527 50.658 9.542 7.9104 4.555 63.099 10.591 55.797” 31.120 154.356 412.264 361.606 551.509 2009 2.465 626 3.741 40.438 89.739 .738 20097.686 43.382 24.160 7.299 38.623 65.210! 28.914 238.807 238.807 178.609 9.909 2.751 19.455 63.099 80.848 19.811 21.046 11.236 161.647 482. 41.784 390.888 390.888 HEEL 1

1

I

6797

14

"

`

2

\

_'

97

T

4

4

1

20 5279

1

A

1-

4.

Exploitatie `44372.642A,`4 \

-

I

`

\

9

I

4496

j

92-

-

7

.4.L

-

1

*

A

_'

49

4288

L

L

1

A

_.2

.

*

-

1

7

.

4

_\_

1

4

81

K

2

A

9

31

1

0

1

1

_ 4 _4

1

A

0

91

1

7

_

a?0ssing_lening_ e›§pl0iIatie Bosco" Egalisa verenigi@1 °VeI'ig_(ted1niek) BTW honacalag ) LIndebo0m` kosten f2gg_g§_1r1ee|-ne Omzet resultaat nso?ng inlmof ,FBv"|:›oN Food Bi`dragE_9_en1e kosten Lcompensa?e lgsacen Zaalverhuur verrekenb Huisves?? Dmnkømzet eerkøsten [Netto Bonus [Personeels Iøtaal `I|-ukoqg St0rt| Kamoorkosa] Bèdlijfß É0msten Evenementen Horeca ?oreca Totaal Bruto Kosten Promüliek Alššmene Rentekoste Totaal __ U

(Em) A

7

7

7"

A

A

____7

7

A

AA

\Qbrengsthorec Afmn ^f=<=?fi1 `

(Oud)

iz íz

A

_!

1

inzen El'R

hoog laag_

U

_

O O

S

Bi'

Non

1.

1

Beh Niet

1

.

1

'

--nm.

_Raiuning 2000

7

koning 2010

'

2011

Ining

Rakaning 2013 1 2014

0

7

2012

.

-1l -1-~~~+ 1__,+

I

71:1. :r~;"~'f'.>-1.: 1T~1.'›-'.1.~:f 'iv' mxfgm mggråw __ 1

:.=

__

›

f

__~_f____-_.:

AJ Pznaonsemnosmu

1

1;

7

18a|ariuanpanonooi 2 W›71›rmal|q_par|onea|

77

111.993135.511

3 5oøialo7i7uion 4 Eanaioanpn 5 Diraciiavøoring ___ 0 lnhuurpauonaai 17Vofzulmvarzokenng

7

_

_

15.254

__

7

_

8 Ra||koaianvcrgoedlnL

5 0 ialdingakoalen

7

10 Uiikorín0 vuzulmvanzakari 00 11 Ovanqipsuonaalskouian 12 Pmliailavoryoaciin]

Taa

_

mb

54.555

10.021 1727.02

212.043

:

105.720

25.875 6.745 7.500 2.723

20.571

12.031

12.205

2.534

441 5592

2.708

048

2 804

1.149

3.441

41217.520-

3.550

4.527

'*==f-. '71 v Y

35.000

7.570 5.442 1%

__

8.014

* 11. _4_

'

210.532

-

21.094 6.000 011 "

10.750 5.015

15.506' 15.542

M

1.405

_

5.709 1.923

17.320 5.900 871 1.0517 1.232 1.aš4 2.552 2.058 2083

5.747

_

7

ErTn_rg|«m1Zf7›

11112 2.506

10.010

16.504 5.014

21250 0.050

011 1.179 1.554 2252

910

1.-_

_

.;.>_

_

1.718

3. 373 2.357

15.802

13.105

14.245

17.090

12.438

10.297

541 55.737

540

11.992 540

15.431

15.168 7.572

754

55.571

1.344

52.30

53.71

__

0 Gas

7

19Waiar Tmul

50.45

1.322 2801 1.274

1.005

2.559

1.220 230 1.225

5.515

_

1.060

7

"

7

91

707 7Auion\allaennq

21 170 .51

77 Ovens

_'7§77/771. -zïïšïf

-r

__ fr

1*

13.505

13.520 'f;;›=i-11:11!-_? š7717i7Ö7ï) 9.235

0.020

alu

1.011

3.350 1.045

1.509 1.171 1.560 647 3.345 2.450

Ni

1.

1

2.305

3737

1.22767

451

.. 3. 552

501

22

o. `-Y

2.571 308 1.101)

.

2501 2 325

J

_

426 3.090 1.333

o.o1

1.502 r2;~;.;iïf_>u.›1 'V__LF! i 1111' _ I

2?-_ 'L __ï~;T-.,6

no

-.i 11%

. _._ __§§3_;/___.-___-

??111

'›>:.*-,1-<.

*ï1§§š7;f_ rg' 11111'. 777_›7š"f777Ã77'›i ;;šf;f/5,1 ;af>';*-

g _.

*7'”5›ï

555 63

591 130 130 1,

.

100

om

avs

559 147 1.057

1.453

1.275 039

?ïl

447 1.828 1.588

705 2 707

MF1:MH

439 1.220

5

:EM

_.'_ï

__

.

.í

1.5

WJ _

10.000

2 Aocounianiakoxiun (Mviaskoalen) 3 Vorzøkorinen TIIIIII

13.327 13.355 7.7197 7.754 .04 31.120

10.130 2.177

10.3357 10.335 4.1077 070

7.310 20.117

_

5.000 22.21

5.520

7.440

1.350 0.003

3.510 4.450

_

5.000

“

am'

47Kuvanuhlilan

0.507

§ Luion voo'LaandeJeren 5 Ovaliga

2.0527

7

olni

7

10.

7

5 304-

151-

202

a.-'

12 320

_

204 3.189 345 171

na

35111

.

I-

2.11? ms _

_

3.128 1.235-

557 4.532 2.845

730 4.141 2.045

291 1.1157.0

2.952-

fm

_

787 8.454 2.545

800 2.643

560 2.233

2.845

2.845

10

2.1904 5

1.500-

im

1.034 1.045 2.645

-

255-

f mauaymß, 'f_7_"f?

.šš

- _ _ "›f7f-_;

il

_

100-_

nm .rm

1.002 1.451 2.276

,

_f«.-'f' 211-'~'~

/_ f.::›

237 57-

4.0075

f»;f;›_§ff›

~

f

_

..

_ ,_

-_

*_

f

_

fi ._2.;-^§-1-.s--è - ;_-.~*_

š.._

f

-›

__ f

5

-

__

/--K---›

.E 2

_-f.._

__

'_

-11-7í'_7'

._

____ šššfššf §_

_*-ï _

.

2

-É-

=-“

åš

Éz=-§_*fš§:z„: _*-_

.-

-

*I-*'

_»_›.s'_=:›..§-_§›

;;_2f

:~_j

_ _

-_

f

S' _

_;_;f

_;~«;› *-_;

___... ff_;

1

___ X

1'

Wm?7 __ _

_

_-__ f,__ç_,

f:

Ã

ff:_

'

'

7-

.

f.=*.f^

4..

ëš*

;3ï.-;.„;=f~.«y-›,ff«ï~,§=*'3§*-ä;§%?. _-W?.±_~_i.:;.if-.+,f§„.«

“-11 my'/_

ff f

_

_ifš: f

___;

'

:_/_..

-

M 13]

/1

f

._

_

.

zfš

'~E

Um

-_ :§›«f›f'š ff-

S2?

zooo

wa

maan-.1.,

Yu!-I

›

í-š±*i_ï“/:_›*ff-1“*f-f:-11›_;<_š-=/š* 5-_ êf* ->›;> ii”.,;-fšiššff/-2 _:-4,. %«_;f»:._f _.. z _;_.;.;;_~§ :..;f.~«_«.f7`š-.;;__f. =f_

1.u1_ l _ïf1-':__'T=;_7'] __

1.330

M.F$

-

W.-___

7

4.oos

2-*I Â

*

n:Nf:Koï1en"

_

fš

400

| aan | 71 1.1511

12o_

1

ššä

1.432

-

-

_

'

f-.fo«›m,h~uu.vwr-aan-nm

205 77-

_

a.1o1

.

”,

7

§

203 175

*1 3*

*fš 7575:;

'

7

827

1'

ff

275%'I

77

5.274

:__ ~=

"

BEHEERKOSTEN

7

1!

711)7. I fï*-7`_.777,' jl. _Qi:fíf;\? 2.553 _ «.l(vYl .' 5.090 4.014 *~v'-uw _ /33., "" -ai i.7'7l*"7_ü7±.7l_7 '__ É.. 71 zo.1o|"| 103%] 1s.41T| 13.45 1_3_1_f "_-'_1_1_Ll 115.2'-'f«_| 1.«. 22~

1_Bu\uurakoaien 2 @›ieuzcdabi!aurønlDo1ving 3 inuauokosion

...if

20

ALGEMENE KOSTEN

1 Mmlnilirallokoaian

.

77

ëšššê

nw-

when.

7

f

3'

ff/if

_?

7

Maal

4 Rgnio ian|nql_inda|›oom _6 Roniuflaoun 6 Onivan an ronia on baionvoor aran

-

ff..-5? .:__.1_'.

_

Eåïfzgzfia I-±__-_: __!

;

_

-_ “*~ffäi~_f2.?

"-rn

108

íêš

åäiåï

mwmmu?-uw››

_

nuomnwfwmw

1.241 2.055

fi ›

M H0

._1_š§_.«__

7

alu

om

f_ nanny...

_

E._ Pnomonexosreu _ 1 Reclame-an advarianiiskosian 2 Ro- ruanlaiiakosien 3 Weblita 47Divnrun

_

MIN

-3

-412

`

<ší_

_i

71Bankko|i?7 2 Ranis ianlngRabo 21RentainningSiiohüng

:un naam l1l100V.W7W imnivwnu

mumuwmwm.

77*

4

_{7;

mna»m.øouu›

Ovmmmwmnuwma

5'

'

795 750 3.295 1.532

4_Kiolnl nansnhniiiyan 50vui

H.

7501-lihral ?ï?llwllln

-.___ Yølul

'37

«

zmo?lltbuvnnlvu

2:

7: Oß?wwmwwn

f

f_71T'4

3 _..R Pa Ienvourzjg?g _

_

:noxuuu-q. ßüïumhuødn na Mom-mum Hanuman

f.~_.f._.=.-±.=.fi››

1

_

77T0113

7

4M Eid

;_3i_fi__; Opa!-eugnina. 855 138

6487

7

ïíffïfï;

_

-

_

'

:_-ff'?.ï1

1.551

_ __

6.

f.

:__j "g"_-"_j§',._“'__§~,.'-"_1ff-':LL

1.057

17glgcmaiukkon.vonlonnl 72Salvia:an Llaswark

_

__

f

_

mnvwn

7

F.

t'

«_›.š-~

_

naam

3:;

~1 sz?i now

2.525

1_.030_ 403 355 5.590 3.025

7

_

<í«fi__f

.'›

_š_§.ï;

Iåíš-'I-.'››1.1›'~› .., ~fïI`~f _

1.390

?:;?_„__:;„_f -

_

1

._ 900

»

M " '

.

kmroonnosren

1 Kanioorbanodlgdhedon

_2|_9_"|'<\N0"<__ 3 Ieielnon '-1'Pam 5 Coninbuiiulabonnemonlon

i›. aurrstnosfsn

7'

%_

-ff-4-' _

38.565

0 Ejøcllu

_

,__

_7 1

1

äß

21.571 0.315

7

1 1

.

. fëf ______ _

-

nú. -1

'

i

:«:f1f“°°<š§šf*«%<f-'š<§*f*_f .*7›=*_>;:'1š.-_ífš_'/-Éf*f`7> -._ “_

f

W

f

_. ;

7

šëffiïfëffš..

__

Â

7.550

7

77

.._ 5-3",_. 'iP_›'1_$.`_

*WH

0.537

'š71§771/f-i7'_“-;_“ ›_;_/___ __§_. f/

wu-

5 _S_b!l0anmaak(nr1lkel|n)_

__

144.040 158.255

4211173

7

7 Kialno aanw?af?ngun

7

154.730 135.805

HUISVEBTINOBKOSTEN

0 _0a\1vaking|ILia|marínuIbrandbevai|i - in -

F

_

20.040 24.300 1 8 5.400 6.04767 5.38737 0.005 I 5.U 1 5.557 12.384 111.023 2.320 4.858 2.855 5.757 7.520 9.401" 0.158 5.100 3.004 3.340 2.542 2-ZEE 850 765 H37 454 1.450 21.851- 40.406- 11.ooo-§ 71.102' 1.272 2.125 2.800 2.305 51.

1 Ondarhoudglbouw en inventaris 2 Omoorandazuakbelaaiing 3 Overige hei?ngøn 4 ANalveIw11§_aring

_

18.055

ss.4sz_

7

7

B.

154.527 _

_*“%;„z«:_ _' %._

-

.

.

~

1

.

__

-

7

›` _-

._ ›

_-

:_

'

. J

1

T

'f

f; 3 L;ïë

4

.-

Overzicht activa BV Don Bosco

2018

Omschrijving Bedrijfsgebouw en -terrein: Cultureel centmm

Jaar van aanschaf 2005

Bedrljfskeuken

inrichting Overigeinrichtingskosten

Meubilair

`

›

.

`

l

_

l

I l

, `

`

Raming afschrijvingboekjaar

Totaalinventaris

r

l

1 l

2005 2005 2005 2005

2005 2005 2005 Rolsieiger 2005 inventaris 2005 Diepvrieskist 2010 Ovenrverktlmers 2010 Desinvesterlng overwerktimers 2013 PC Compaq6000 Pro Small 2011 20 Terrasstoelen Sole 2011 Posi?exkassasysteemDe Haan 2011 20 Terrasstoelen Sole 2011 Vloerbedekking / Gordijnen 2011 Verrijdbarebar 2012 Tafelbladen 2012 Snijmachine 2012 Kantoorautomatisering 2013 Podiumelektronica 2013 Schoonioopmat entree 2013 Flatscreen zaal 3 2013 Koftieautomaat 2014 Gordijnen 2014 Flatscreen zaal 6 2014 Printer 2014 Radiatorzaal 5 2014 Laptopklanten 2014 Wasmachine 2015 LaptopAZ 2015 Marktkraam 2015 inventaris 2015 SmartT\/ 2015 Wand-/plafonddeco zaal 1 2015 Beamer 2015 Stoelenzaal 2 2015 Deurdranger winterdeur 2015 Wand-/piafonddeco zaai 1 2016 Schrobzuigmachine 2016 Bestekset 2016 Keukenmateriaal Tonltkassasysteem/Pin-app 2016 2016 Lift 2016 Koellnstalleties 2017 Pin automaat 2017 PC Kantoor 2017 Meubilairpodium 2017

Archleikasten Geiuidslnstaliatie

,

Reedsaf-

Afschrijvings-

otaar arwaarde eschreven einde aar

exploitatie geschreven percentage tïígå E 2.629.960,00 13 854.737,00 '

-

G

Pinmaekers

l

Aantaljaren

waarde 6

G

2,50%

inventaris:

i

Aanschaf-

7

29.720,00 13.348,00 16.023,00 33.898,00 59.077,00 29.565,00 4.169,00 2.767,00 5.985,00 671,O0 4.653,00 -4.553,00 976,00 574,00

5.688,52 574,00 846,00

1.318,00 625,00 475,00 6.889,00 1.579,00 1.253,00 2.399,00 2.800,00 817,00 2.399,00 650,00 1.478,00 549,00 453,72 1.229,64 787,00 600,00 2.009,00 3.500,00 500,00 1.484,00 3.125,00 1.500,00 1.212,46 1.101,94 500,00 3.500,00 6.430,00 4.500,00 739,00 1.342,50 8.000,00

3

G

10 10 10 10 10 10 10 10 10 8

29.720,00 13.348,00

16.023,00 33.898,00 59.077,00 29.565,00 4.169,00 2.767,00 5.985,00 452,00 114,00 -1 14,00 976,00 304,00

2.821,52 287,00

10,00%

e

9

29.720,00 13.348,00 16.023,00 af; ff; 33.896,00 59.077,00 29.565,00 4.169,00 „«§7Ãɧ9í§° 2.767,00 f 1 f-Éíši?? 5.985,00 1.-

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

,

20,00% 10,00% 10,00% 10,00%

P `

e

„

*

o,oo

«=›f?,°i8 uw

525,00 1 14,00 ,1 gïfßf?íš?l-1 1.387,00 976,00 íi? 371,50

*äiïïš

3.538,27 358,75 531,00 781,60 372,40 475,00 6.889,00 1.579,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 146,00

4.539,00 -4.539,00 0,00

202,50 2.150,25

-\-\ 426.00

648,00 309,00 388,00 5.167,00 1.198,00 1.133,00

10,00% 10,00%

f

5

5

10,00% 20,00%

i

20,00% 20,00% 51,00% 2.183,00 52,00% 1.260,00 20,00% 221,00 10,00% 1.300,00 20,00% 347,00 20,00% ff 388,00 10,00% 270,00 20,00% 178,72 20,00% 471,64 20,00% 152,00 10,00% 227.00 20,00% .ga 613,00 20,00% 374,00 10,00% 122.00 20,00% 160,00 10,00% f 321,00 10,00% 256,00 10,00% 222,00 20, 00% 158,94 20,00% 50,00 20,00% V/fi 46,00 20,00% is 50,00 5,00% f~ 0.00 10,00% 0,00 20,00% 0,00 20,00% 0,00 10,00% ›

f

1.253,00 2.399,00 1.820,00 281,O0 1.849,50 498,50

543.00

409,50 270,72

724,64

.,_0 :__

^=<

6

218.032,82

,

232,00

352,00

1.078,00

784,00 248,00

't

É;-Q1:

iíß

2017

269.624,78

G

s2o.4ae,oo 1.709.474,00

'iš-1 ï§'ñï";

325.00

671,00 398,00 472,00 393,94 162,50 909,50 480,00 450,00 145,00 270,00 800,00

215,25 315,00 534,40 252,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

980,00 536,00 549,50 151,50 935,00 139,50 183,00 505,00 555,00

248,00 931,00 2.736,00 252,00

1.159,00 2.454,00 1.104,00 740,46 708,00 337,50 2.590,50 5.950,00 4.050,00 594,00

1.072,50

7.200,00

','

=217.87432

40.47746

ad administratie

Jaarrekening

& partners en belastingadviseurs

2017

Cultureel Centrum Stichting Savelbergweg Monseigneur 6097 AE Heel

Heel 100

Pagina

INHOUDSOPGAVE 1.

Financieel

1.1

NOAB-Samenstellingsverklaring

1.2

Algemeen

1.3

Resultaatvergelijking

1.4

Financiële positie

2.

Jaarrekening

verslag

O'1

2.1

Balans per 31 december 2017

8

2.2

Staat van baten en lasten over 2017

10

2.3

Toelichting

op de jaarrekening

11

2.4

Toelichting

op de balans

13

2.5

Toelichting

op de staat van baten en lasten

16

_1_

1.

FINANCIEEL

_.

VERSLAG

2 _

l

ad

l I

administratie

i

& partners en belastingadviseurs

l

l

l

l l

l l

Cultureel Centrum

Stichting

Savelbergweg

Monseigneur

Heel 100

6097 AE HEEL

Geachte bestuurders, l

l

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent

de jaarrekening

2017 van uw stichting.

De balans per 31 december 2017, de staat van baten en lasten over 2017 en de toelichting, jaarrekening 2017 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1

|

.

l

l

de

welke tezamen

NOAB-Samenstellingsverklaring

Opdracht De jaarrekening boekjaar 2017.

is met het bestuursverslag

en de overige

gegevens

toegevoegd

aan dit rapport over het

van het bestuur Verantwoordelijkheid ls, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

l

i

l

van de financieel adviseur Verantwoordelijkheid verantwoordelijkheid als financieel adviseur om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in Het is onze uitgevaardigde gedragsmet Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie overeenstemming en beroepsregels. met het Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn In overeenstemming op het NOAB kwaliteitshandboek, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen

verstrekken. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wijk en Aalburg,

l

onder toepassing

van in

2 maart 2018

B.\/_... Verti advies & pa_rtn,e,ts

l

Directeur l

20 Wijk en Aalburg Kortestraat Postbus 98 4260 AB Wijk en Aalburg 69 30 OO t. 0416 69 12 38 f. 0416 -

-

-

-

inf0@\/ertiadvíes'

I

www.vertiadvies.

nl nl

NL09 ABNA 0522 2704 17 NL88 RABO 0373 3201 40 ~ Kamer van Koophandel 18120383 ~ BTW nummer N|183)81.50.856.B.01 ~ IBAN ~ IBAN

Nederlandse Orde van Adrnlnlst-ra ne en _

Op al onze leveringen, transacties en diensten zijn de NOAB-leveringsvoorwaarden welke zijn gedeponeerd ter Grif?e van de Arrondissementsrechtbank van toepassing, en te vinden op www noab nl als 'NOAB›\/uorwaarden' te s Hertogenbosch,

_-

-

Be/asungdeskllnd/gCn

J

Stichting

1.2

Cultureel

Centrum

Heel te Heel

Algemeen

Oprichting

_

Blijkens de akte d.d. 15 december 1970 werd de stichting Stichting Cultureel Centrum Heel per genoemde datum opgericht. 41066397. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer Doelstelling De doelstelling -

van Stichting

Cultureel Centrum

Heel wordt in artikel 2 van de statuten

Het beheren van de aandelen van B.V. Don Bosco, met zetel te Heel;

het scheppen van voorwaardeen het ondersteunen plaatselijke gemeenschap bevorderen. -

van activiteiten

,

Bestuur

r-Be-cl+recti'e'wordt gevoerd door: H.A. Impelmans (voorzitter) P.J.M. Hendriks (penningmeester) -

als volgt omschreven:

""'"'

à é7<2.§`(<'-aal/

E.J.A.S. Brouns (secretaris)

-

F.T.W.M. Sweegers-

-

S.P.A. Brouns

welke het sociaal en cultureel leven in de

van Mensfoort

..4_

Stichting

1.3

Cultureel

Centrum

Heel te Heel

Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de stichting gebaseerd op de staat van baten en lasten.

verstrekken

wij u de onderstaande

welke is

opstelling,

2016

2017

E

Verkoopkosten

508

Ka ntoorkosten

°/o

E

%

0,0%

o,o%

0,0%

17

Beheerslasten

508

0,0%

17

0,0°/o

Exploitatieresultaat

-sos

0,0%

17

0,0%

1.991

0,00/o

2.2 76

0,0°/o

-83

0,0°/o

80

0,00/o

1.908

0,0°/o

2.1 96

0,0%

Rentebaten en soortgelijke

opbrengsten

Rentelasten en soortgelijke

kosten

Som der financiële

baten en lasten

0,0°/o

Resultaat uit gewone exploitatie Aandeel in het resultaat van deelnemingen

1.400

0,0°/o

2.1 79

5.048

0,0°/o

5.5 09

0,0% 0,0%

Resultaat

6.448

o,o°/„

7.6 88

0,0%

_5_

Cultureel

Centrum

Financiële

positie

Stichting

1.4

Heel te Heel

verstrekken

Ter analyse van de financiële positie van de stichting gebaseerd op de gegevens uit de balans.

wij u de onderstaande opstelling,

31 december 2016

31 december 2017

Op korte

termijn

beschikbaar:

Vorderingen

Liquide middelen

5,690

5.690

16.659

11.560

17.250

22.349

Liquiditeitssaldo

5.439

schulden

Af: kortlopende

7.430

-_

9.820

16.910

Werkkapitaal

Vastgelegd

E

E

E

E

welke is

op lange termijn:

Financiële vaste activa

.

92,430

93.072

93.072

92.430

Gefinancierd beschikbare

met op lange

termijn

middelen

Deze financiering

vond plaats

iii-i im-ii

109.340

102.892

±

mm

met:

109.340

Eigen vermogen _

mm

Blijkens deze opstelling is het Werkkapitaal met E 7.090.

109.340

imi

_

102.892 102.892

per 31 december 2017 ten opzichte van 31 december 2016

gestegen

_

6 _

2. JAARREKENING

_

7 ._

Cultureel

Stichting

2.1

Centrum

Heel te Heel

Balans per 31 december

2017

(Na resultaatbestemming) 31 december 2017 E

ACTIVA

Vaste

E

31 december 2016 E

É

activa

Financiële vaste activa Deelnemingen Vorderingen

[1]

in groepsmaatschappijen op groepsmaatschappijen

58. 290

53.242

34.140

39.830

93.072

92.430

Vlottende

activa

Vorderingen

[2]

Overlopende activa

Liquide middelen Totaal

5.690

5.690

[3]

5.690

5.690

16.659

11.560

114.779

activazijde

_8_

iii

110.322

Stichting

2.1

Cultureel

Centrum

Heel te Heel

Balans per 31 december

2017

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA

31 december 2016

E

E

E

vermogen

Stichtingskapitaal

95.204 7.688

102.892

Resultaat boekjaar

6.448

102.892

109.340

Kortlopende

E

[4]

Stichtingsreserve

Vr/'J'besteedbaar

31 december 2017

schulden

Schulden aan groepsmaatschappijen

[5] 7.430

5.439

Totaal passivazijde

..9_

5.439

7.430

114.779

110.322

Stichting

2.2

Cultureel

Staat

Centrum

Heel te Heel

van baten en lasten

over 2017

Verkoopkosten

[6]

Kantoorkosten Beheerslasten

[7]

-10

E

508 17

-508

-17

[8]

1.991

2.276

[9]

-83

-80

1.908

2.196

1.400

2.179

5.048

5.509

6.448

7.688

[10]

Resultaat

E

17

Resultaat Aandeel in het resultaat van deelnemingen

2016

508

Exploitatieresultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten baten en lasten Som der financiële

2017

Cultureel

Stichting

2.3

Toelichting

Centrum

Heel te Heel

op de jaarrekening

ALGEMEEN

met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine Organisaties-zonder winststreven' (RJK C1).

Organisatie Stichting Cultureel Centrum Heel, statutair onder dossiernummer 41066397.

gevestigd te Heel is ingeschreven

bij de Kamer van Koophandel

Activiteiten van Stichting Cultureel Centrum Heel, statutair gevestigd te Heel, bestaan voornamelijk gemeenschapshuis het beheren van 100 te Heel. Savelbergweg De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Monseigneur De activiteiten

Voorstel

tot

uit:

een

-

van het resultaat over het boekjaar 2017 bestemming van het saldo over het boekjaar 2017 wordt verwezen

Voor de verwerking

GRONDSLAGEN

naar de staat van baten en lasten.

VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen

nominale waarde. Financiële

vaste

activa

Deelnemingen

of lagere bedrijfswaarde. verkrijgingsprijs worden gewaardeerd op netto vermogenswaarde, meegeteld. Bij de bepaling aandelen Bij de beoordeling of sprake is van een deelneming worden stemrechtloze die geen of een aandelen gehouden met rekening deelneming wordt van de van de netto-vermogenswaarde afwijkend winstrecht hebben. met een duurzaam karakter worden gewaardeerd tegen netto De kapitaalbelangen, niet zijnde deelnemingen, of lagere marktwaarde en indien van toepassing onder aftrek van verkrijgingsprijs vermogenswaarde, Deelnemingen

bijzondere

waardeverminderingen.

Vorderingen

alsmede de overige vorderingen worden bij eerste De vorderingen op en leningen aan deelnemingen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, ven/olgens en reële waarde tegen de verwerking opgenomen welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Vorderingen

betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij De kortlopende vorderingen eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen geachte voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

_11-

Stichting

2.4

Cultureel

Heel te Heel

op de balans

Toelichting

ACTIVA

Centrum

'

VASTE ACTIVA

Financiële

activa

vaste

[1]

in groepsmaatschappijen De belangen van de stichting in groepsmaatschappijen Deelnemingen

zijn als volgt verdeeld:

Vestigings-

Naam

plaats

Aandeel in kapitaal

Eigen vermogen conform laatst

vastgestelde

Resultaat conform laatst vastgestelde jaarrekening

jaarrekening

Deelneming

B.V. Don Bosco

Heel

E

°/o

E

100

58.290

5.048

31-12-2017

31-12-2016

6

E

58.290

53.242

Boekwaarde per 1 januari dividend Ontvangen

53.242

47.733

5.048

5.509

Boekwaarde per 31 december

58.290

53.242

34.140

39.830

Stand per 1 januari Mutatie

39.830

45.520

-5.690

-5.690

Stand per 31 december

34.140

39.830

Deelnemingen

in groepsmaatschappijen

Deelneming

B.V. Don Bosco

Deelneming

B. V. Don Bosco

Vorderingen

op groepsmaatschappijen

Lening u/g B.V. Don Bosco

Lening u/g B. V. Don Bosco

Door Stichting Gemeenschapshuis Heel is een lening verstrekt aan B.V. Don Bosco. Deze lening wordt in tien jaar afgelost. De overeenkomst van geldlening is opgesteld en ondertekend op 3 december 2015.

..13_

Stichting

2.4

Cultureel

Toelichting

v|.o'r1'ENDE

Vorderingen

Centrum

Heel te Heel

op de balans

Ac'rIvA

[2]

~

31-12-2017

31-12-2016

e

e

A

Overlopende

activa

Aflossingsverplichting

[3] Liquide middelen Rabobank zakelijk rekening

NL60 RABO 0119 6968 78

_14_

5.690

5.690

16.659

11.560

\

Stichting

Cultureel

Centrum

Heel te Heel 7

2.4

op de balans

Toelichting

PAssIvA

sTIcH'r1NGsREsERvE

[4] 2017

2016

E

E

102.892

95.204

5.439

7.430

Stichtingskapitaal Stand per 31 december

KORTLOPENDE

Schulden

SCHULDEN

[5]

aan groepsmaatschappijen

Rekening-courant

Stichting

Gemeenschapshuis

Heel

Rekening-courant

Stichting

Gemeenschapshuis

Heel

Stand per 1 januari Mutatie

7.430

9.706

-1.991

-2.276

Stand per 31 december

5.439

7.430

Cultureel

Stichting

Centrum

2.5 Toelichting

Heel te Heel

op de staat

van baten

en lasten 2017

2016

Verkoopkosten

Representatiekosten

Kantoorkosten Contributies

en abonnementen

Financiële

baten

Rentebaten

en lasten

en soortgelijke

Rente vordering

Rentelasten

opbrengsten

op groepsmaatschappij

en soortgelijke

1.991

2.276

5.048

5.509

kosten

Bankkosten en provisie

Aandeel

in het resultaat

Resultaat deelneming

Heel/22maart Stichting

Don Bosco

2018

Cultureel

Impelmans

van deelnemingen

Centrum

(voorzitter)

Heel

Brouns (secretaris)

ÉåWQMA/

adVieS&P-"ffff-#5 administratie

Jaarrekening

en belastingadviseurs

2017

B.V. Don Bosco Savelbergweg Monseigneur 6097 AE Heel

100

Pagina

INHOUDSOPGAVE 1.

Financieel

1.1

NOAB-Samenstellingsverklaring

1.2

Algemeen

1.3

Resultaatvergelijking

verslag

1.4

Financiële positie

1.5

Kengetallen

1.6

Fiscale positie

2.

Jaarrekening

2.1

Balans per 31 december 2017

2.2

Winst-

en verliesrekening

kO 11 13

over 2017

2.3

Kasstroomoverzicht

over 2017

14

2.4

Toelichting

op de jaarrekening

15

2.5

Toelichting

op de balans

18

op de winst-

23

2.6

Toelichting

3.

Bijlagen

3.1

Staat van de vaste activa

3.2

Jaaropstelling

en verliesrekening

27 29

omzetbelasting

_1_

1. FINANCIEEL

_

2 _

VERSLAG

ad administratie

& partners en belastingadviseurs

B.V. Don Bosco Savelbergweg

Monseigneur

100

6097 AE Heel

Geachte directie, de jaarrekening

2017 van uw

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden onderneming.

omtrent

De balans per 31 december 2017, de winst- en verliesrekening jaarrekening 2017 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

over 2017 en de toelichting,

welke tezamen

de

NOAB-Samenstellingsverklaring

1.1

De jaarrekening van B.V. Don Bosco te Heel is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de winst- en verliesrekening 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

over

bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling heeft voldaan. dat u aan deze verantwoordelijkheid Bij een samenstellingsopdracht

uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens (NKS). Dit houdt onder richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de (NOAB). Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en omgaan met de door u verstrekte gegevens. objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk Wij hebben deze samenstellingsopdracht

samenstellen in overeenstemming Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening met algemeen met Titel 9 Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW) en in overeenstemming aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied verwerking en financiële verslaggeving toegepast. van administratieve De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de uitgevoerd Wij hebben geen controle~ of beoordelingswerkzaamheden jaarrekening en of kredietrapportage. die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Wijk en Aalburg,

Verti

4

K.

7 maart 2018

vies & partners

.p

B.V.

,

Dl??ëätc

t

20 Wijk en Aalburg Kortestraat Postbus 98 4260 AB Wijk en Aalburg 69 30 00 t. 0416 69 12 38 f. 0416 -

-

-

-

-

-

-

|nf0@Ve rtladvles

- IBAN NL09 ABNA 0522 2704 17 ~ IBAN NL88 RABO 0373 3201 40 ~ Kamer 0

van Koophandel 18120383 BTW nummer NL8081.50.856.B.01

nl

~ Op al onze leveringen, '

www.vertiadvies.nl

Nederlandse Orde van en Adrnlnlb tr a FaL/L clelastingdeskundigen '

-

"

transacties en diensten zijn de NOAB-leveringsvoorwaarden rd te G lfñ d A rondlssementsrechlbank ww.. ...ab nl

.„°lf`§`.„§E„'„„ Y?"ÉLÉÉÉÉÉÉfášï?ïlåå?špf?åfwa...L.F

'~

-

B.V. Don Bosco

1.2

te Heel

Algemeen

Oprichting Blijkens de akte d.d. 1 september 2002 werd de besloten vennootschap met beperkte Don Bosco per genoemde datum opgericht. De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Doelstelling De doelstelling De vennootschap

van B.V. Don Bosco wordt in artikel 2 van de statuten heeft ten doel:

Het beheer en de exploitatie

van gemeenschapshuis

Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande ruimste zin van het woord.

H.A. Impelmans

-

P.J.M. Hendriks (

-

E)

-

F

-

STP.-ßrB1-ourrr

namens Stichting

12048503.

"Don Bosco" te Heel, aan de Monseigneur verband houdt of daartoe bevorderlijk

Cultureel Centrum

('vo'cri2'l'tt'è'l')

-

Merrsvee?t

_4..

B.V.

als volgt omschreven:

Directie De directie wordt gevoerd

aansprakelijkheid

Heel door:

Savelbergweg;

kan zijn, alles in de

Don Bosco

1.3

te Heel

Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de onderneming gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

verstrekken

wij u de onderstaande

opstelling,

2017

Omzet

459.443

Kostprijs

Bruto

van de omzet

bedrijfsresultaat

2016

100,0°/o

524.451

70.917

99.739

388.526

424.712

Lonen en salarissen

167.920

187.075

Sociale lasten

33.163

35.009

Pensioenlasten Overige personeelskosten materiële vaste activa Afschrijvingen

8.806

8.914

18.239

14.971

74.461

76.571

Huisvestingskosten

35.923

38.365

Exploitatiekosten

11.201

19.647

Verkoopkosten

2.241

1.639

Kantoorkosten

9.321

11.628

Algemene kosten Som der bedrijfskosten

17.537

20.058

378.812

413.877

Bedrijfsresultaat

9.714

10.835

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Som der financiële baten en lasten

-3.842

-4.739

-3.814

-4.672

Resultaat

5.900

6.163

-852

-654

5.048

5.509

voor

belastingen

Belastingen

Resultaat

na belastingen

welke is

100,0°/o

Don Bosco te Heel

1.4

Financiële

positie

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

verstrekken

wij u de onderstaande

31 december 2017

Op korte

termijn

31 december 2016

beschikbaar:

Voorraden en onderhanden

werk

4.274

4.112

Vorderingen

17.367

44.814

Liquide middelen Totaal vlottende activa

73.234

54.426

Kortlopende

schulden

Werkkapitaal

Vastgelegd

opstelling, welke

op lange

94.875

103.352

101.162

121.198

-6.287

-17.846

termijn:

Materiële vaste activa

1.874.275

1.807.816

1.874.275

1.807.816

Gefinancierd beschikbare

met op lange

termijn

Deze financiering

vond plaats

met:

Eigen vermogen Voorzieningen

Langlopende

schulden

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal met E 11.559.

gestegen

M

M

middelen

53.242

58.290 43.199

21.257

1.700.040

1.781.930

1.801.529

1.856.429

per 31 december 2017 ten opzichte van 31 december 2016

te Heel

B.V. Don Bosco

1.5

Kengetallen

Solvabiliteit in staat is op lange termijn aan haar verplichtingen De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een te voldoen. De solvabilíteitspositie momentopname.

2015

2016

2017 Verhouding

eigen vermogen

/ totaal vermogen

0,03

0,03

0,02

Verhouding

eigen vermogen

/ vreemd vermogen

0,03

0,03

0,02

Verhouding

vreemd vermogen/

totaal vermogen

0,97

0,97

0,98

Liquiditeit in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming voldoen. De liquiditeitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een momentopname.

2015

2016

2017

te

0,90

0,82

0,78

0,94

0,85

0,81

Omloopsnelheid voorraden Voorraden / Inkoopwaarde van de omzet x 365 dagen

22

15

22

Omzetsnelheid voorraden Voorraden / Netto-omzet x 365 dagen

3

3

4

9

11

13

12

51

90

Quick ratio V/ottende activa Current

-

voorraden / Kortlopende

schulden

ratio

V/ottende activa

Betalingstermijn

/ Kortlopende schulden

debiteuren

Debiteuren / Netto-omzet Betalingstermijn

x 365 dagen

crediteuren

Crediteuren / Inkoopwaarde

van de omzet x 365 dagen

_7_

B.V. Don Bosco

1.5 Omzet

te Heel

Kengetallen en rentabiliteit geeft het rendement

De rentabiliteit

aan dat de onderneming

in het boekjaar

heeft behaald.

2015

2016

2017

97,85

111,70

106,16

84,56

80,98

82,98

1,10

1,05

4,09

Rentabiliteit totaal vermogen Totaal vermogen

0,51

0,55

1,41

Rentabiliteit

8,66

10,35

42,70

0,21

0,25

0,29

Omzetontwíkkeling Indexcijfer

(2014

100)

=

Brutowinst-marge Brutomarge

/ Netto-omzet

Nettowinst-marge

Resultaat/ Netto-omzet

Bedrijfsresultaat/

eigen vermogen

Resultaat/ Eigen vermogen Rentabiliteit vreemd vermogen Rentelasten / Vreemd vermogen

Personeel 2017

Loonkostenontwikkeling Indexcijfer

(2014

=

2016

2015

110,19

118,81

106,18

49,65

46,90

44,10

100)

Personeelskosten per E 100 omzet

I

l 1

B.V. Don Bosco te Heel

1.6

Fiscale positie

l

Berekening

bedrag 2017 belastbaar vennootschapsbelasting

De verschuldigde

l

over het boekjaar

2017 bedraagt E 852,--.

Dit bedrag is als volgt

berekend: 2017 6

E l l l

l

Resultaat na belastingen

5.048

Bij:

Vennootschapsbelasting

852

Beperkt aftrekbare kosten

601 1.453

l

l l

6.501

Af: Investeringsaftrek

2.240

2.240 4.261

Belastbaar bedrag 2017

1 De hierover verschuldigde

l

Bij het uitbrengen met 2015.

vennootschapsbelasting

van dit rapport

is de aangifte

852

bedraagt

vennootschapsbelasting

ingediend en definitief geregeld tot en

2017

T. Toerekening

vennootschapsbelasting

Verschuldigde

vennootschapsbelasting

aan boekjaar

852 852

Ten laste het resultaat 2017

2017

_? Vennootschapsbelasting Verschuldigde

2017

vennootschapsbelasting

over 2017

Voldaan op voorlopige aanslag vennootschapsbelasting Resteert

852 2017

148

te vorderen over 2017

Balanspost

-1.000

vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

148

2017

_9_

2. JAARREKENING

_

10 _