84913-Jaarrekening Don Bosco 2017_Jaarrekening Don Bosco 2017
Tekst van het document
359 sgnaïàà
›
V
W
,_
___;
44
_ 1
__*
z
^
VV
_
____
gaas; 2020 uitgaven 1
"Ã
_
I
'
_
='
`
4
'
ï
.._
..
f
,_
%
4
ei;
“ `
_
'
'
_
~
V
'
Ã
_
f
<
É
`
É? A \
\
ïåš
U
åï
1
Aïš
`
@__
`
_
*
__
44
i
,____;_„@ ,___ il* zsxàsz 2019 ,
__ _
<
\
i
.
W
.___ A
›
„
_
4
_
,
*
_
'
f"
“a
„;í_____`„Z k
?
__„.____", _ `,.__„
__
zš
_
_
_
}A
`-.{ï:~:Ã_»Ã›~_ï~_-_~ `
_
5? ga
U
~
__ __
__
_;__
ë
__ l
..„__,_„_y_?.w Ã
'~
_ ±_=-.
V
V
_:
_
ë _
A4
_
'ï
____`›
A
«
f,›
I
_
åš
__
He
__
_,„
_
_
~
_
I
__
„_____f_,„_; „__
V,
„_
:___
__
__
_ V
`
«
f,
_
_ï_f
ff
_
„f~
7
V
'___
\Â
V
~_~_;'
ïi
We I
;~.-.~±~
___
1
. ,
`
V
,
~
,
,É
f'
,
W
_ _
_
_,
„
IV
5
A
V
„«
_
E
»'
'Jf„;f«e»
«__(
_
V
«
,
,›
\
fax
f
_
V
:
,§
_
fl __§:_i_1 ~:,~„_:_1___,1;,›_;_e_„-;;;,„ zsßsa 2017 ______ ,
,
221234
_
”
\
„___
V
V,
,
äë e
=f~: ë
_
V
,____;,;_§
1,
.
_?
<
_
„.1_y`„_,«
-;__~«Li13„›,:_;f_;_ jyjjj _,
_
f
_
,
:` V
Fe:
1865? 68.431 zszssf 1
500 2-365
V
” _
J
23.553* 2012
.<
g
„
_,
_
„_..„,„›
V:__`_í__
f-_
f
1
3
A
_
_
-
,L4
E
\
_
%ë}}}Le
___
V,
_
___
*
V
__
,_
_
`
“
„,__A„
_f
,
_
§
23.65? zcusé cfyí „
ë
\
f
`
_
_
ë
1
f4;__1
Ju-
zszšssy
SUB 2.8655 2.265
A
_
%
_
,
U-A4
%
22.553 2013 ?ifgave?? __
W
AA
_ `
AAAA
_
A,
\
ï__§.2;_
šš Ã
H
_
§›4=4;2?s
A
_ _
A
__
A
_
*
,V
1
A
-_
j
V
,
A
,±: __
V
_ V
1
ï
}
\
.
__
f
,_
,
__ _____';__
A
%
~
'
\
__
4
1
M
.,
.
~= ;_-.„__
___ 23.553 2019 uitgaven
“
?
ï
V,
__
_
§.›
"
M
__
V
,
1
ë
_
V
, _,
_
';
v
V
'__l__
i-__=\-[_-:1 ,___ *
-_
„..,_:__;_;` _. -
'
_
*<2
_.,
\
23.653 2020
“
_
_
«
"f
2.865 was
'
___:
mz ____pl
_
?4â
<
_
'
"
v
,vi
zasïfs* .,.....___ „___„___,__ :ïé ;
_
f'
V
4:
f~
___.W
›
V
'
e
_'_\
,
_
_
í
_
,_
y
`
_
«
7
'
« '
“W
eg
zmszííë “
_ <
43.199 21.s4í2'í
11
_
í;
2
`
`
_ `
_
1
_
250 5710 2.425 400040 0022 1.502 1.735 5.1040 1.075 2.500 3.109 1.522 2.579 5.515 2s.5š3,00 21.251 18.072 20.550 Pefiaaf gemiddeld ___ -15 -le 0-2 742 147 1415 195 305 672 2.820 1.371 1.450 3.0120 5.750 3.100 __-E 2.5010 2.346 3.915 2.497 1.253 4.5540 2.710 1.572 3.230 4.000 000.0100 15.021 17.307 24.245 16.220 10.745 51.94Ã1 36.880 31.392 zs5.550,00_ 25.755 55.15 212.510 100.710 f°fa=-1* 205.50 __ _ _____ 2102 2.2052 2.055 2025 20.553,00* ?itšave? 525 l i? _ 2025 20.51 22553100 __ _
*
7 14_ 100 22250 3112
1
235s0„5536
59 137 15 282 145 574 591
A
1
1
1
1
_
_
57 125 523]157 455
392
2
0
0
0
0
0
_
0
0
0
É
å
É
5
1
ie .fi
20
5
fe =E
~
594
2
.g
2
É
0
2
95
_
E
5
E
É
2
ze E
e 5 -
_
_Y
1
548 360
05 2
GZ _; E
2
2
É
2 fs
É
1: 2
É
_
2
2
0
e:
H2
2
2
,*
0
0
_
2
_
2
00
ä
2
2
_
}â
`
****
ë
_
_ __
1
_
4*
*E
__
__ ä
A
_
_
A
?e 1.!Q
É
§
í=I
2
É
g
14.
`
`
E
“5
*
_
§
_
`
_
_
_
E
jee
4
_
_
1
_
2
›_
Q
_
__
1
___; _.
_
\
_
_
___
1
'_
2
_
_____:l
~_;_
f< 11 _,2
2
_I_
_
___*
_
_
_
__
_
V
-.._ __.__ __
_
____
0
__
_
~
_
2
W
20.552,00 2024 0-?tgav-±n 2024 22.552,00 ___ ____ 20.552,00 2022 uitgaven
2
__
_ ____
__
_ _
_
~
2
_
[._______
W,
_
_ V*
f
___-
“
_
_
f
[›--
_
_
2
2.065
_
A__
5
__
_
__
_
__ .
_
g
ji
_
1
V'/fi]
f
_
I
V
0
_~
lj
›_
:
1
_
,
_
___ 1.1
11
_
|
_, ` _^“__ç__'f_f_'<“~__f* 1.502 _ ,__ 2023 ____.___ 20.552.000 _____ _
,_
›
_±=;;_
_
1
_
_
J
1
___
x
_
_
_
_
_=~__~;“ff _
_
H
,1
__-í
___; V
\___
`
`
U
_
1
\
___4
_
20.552,00 2022 uitgaven ïç 1% _
__
_
V
_
É
_
515
_
___
_
(___:__wy_„
_
_
_.;.'
AAA
"
2
_
_
_
_
_
AM
__
1
2
1
_
2
_
_
,__
_
!
__
T
_
_
*,1
Ai
_
_
__.
__
_!
É
_?
1
_
(2 ie: ___ 2.055 2.055
_ 2
'
\
-Um "id ___~›_-_~.~_.__ ___›._›_. __ ››
__
___
If/
"_
I'
_
__.
_
-
0
"W
_
V
_
_~"f_
__
4
_
`
__.
_
_
V
V
_
'
"HWI
2
,_
_ _
U ›
__
í
W
20.7
____„. ;5_ _
_
Y"
_
_.
2.855 2.205 =â
\
0
V
2
J
2.5.412a_
__.~;›.«_ ..__„,.~W_ ;.__~_«_±~.:„_v _«
0
_
2*
_
_' '
2
_
_
f
1
__f_
_x
~_;
_*__1 _ J
_
_
0 __ 2
_
A
__
___
l
_
'_
_
is
__
_
__
12 },__f_.`_ ...__ __
ww
'_
___
.
_'
_
~
~
`ï
_
2
1_:_""f'_:___
___.
\
_
_
_
_
_
_
çz
43.198,90
,
=E ,
r-,
,
3161840304 RABO NL17 rekening saldo
31.12.2017 MOP reserve
A
6-701007'E 6-710971
,
0
-,
7 2365,00
Q
463,00
8
600,00
e il
415,20
E
\
Bfijlmakersfactuur
Stienen
136›3±"-is “E 78,75
fi
7
_,_
107,50;
âp
308,55
êm
52,50
E
í
factuur
A
61
verlichting aanpassen reparaties ïplafond ,__,
5
i
tinbraakbeveiligingi
4
schuifgrendel sluitwerk; en hang-
20170204 Stienen factuur factuurnr: Linssen factuur
E F
E
hangreparaties diverse iensluitwerk;
,_
i
il
i
kelder in lift deur sluitwerk; en ihangzonwering incl ramen hang-sluitwerk kas totaalstartbedragin
,_
gemeente
2
i
2016 uit reservering Rabobank de van
___”
p
E
3
4
p
M
"rente
A
onderhoud groot voor subsidiebedrag storting
1
reserve
uitgaven U
2017
24,.
verlichting?auanëpassenreparaties plafond
6
zs.sss,00
A
7
6
-
#4
3
factuurnr: Stienen 2017003 lfactuur
4; M
s„„„
voorbereiding en planning organisatie,
factuurjitienen
21.256,87, te
,.
biturnineusedakbe»dekking inspectie iextra
17-015760 factuurnr: NOViSEC factuur NOV|SEC iiiiiiigmifactuur factuurnr:17-01520l5
p
86,52” 49_909,ß7
„
e
394,02
300,00
““ß“"8'l,fVï°'°Éiïåë' 2947
buítenlampen verlichting
2017118,nr; 8|okker factuur
i
f
2-2,
p
2017117 nr: Blokker factuur
1.487,50 ti
"
p
0
_
40,
1
A
ï
„
"facturen
facturist tnaárn
U
1
i
uitvoeringMOP
Toelichting HEEL/BOSCO DON BV
1
MOI5omschrijving
4
opmmr.
_ _
_
_
_'
É
_
_ `
_
_ _
\_
1
__'
_ _
_
_ _
`
_
\
_
_
_
_
_
`
`
_
_
_
l
_
\
___'
_
ll
____ `
2
_
Iu
_
_ '_
__ _
_
\
_
'
______
` I
_
__
_' _
L _
._
_
I
-
_
_
[_
M
`
__
_
_
_
_
`
_
_
3
_
_
_
___
`
1
_
M
d
.
V
F', ß
M
lisa
.
\
_
_
_
_
I
_
r
\_
__ __
wi i
_
L
_
J
__
_.
I
_
1
LI
Y _
_
'_
__
`
`
rm
_
_
_
_
___
Q
_
U
_
_ \_
I
_
_
2
`
J _
Z
_
M
._
_
K
1
_
_
__
_
\
__
\
`
É
`
Q
_
`
_
__
_ _
_
_
'L
_
1
_ W
W
V
W
M
-
É
mw
V
W___k
ß M
W
M
W
M
W/
-W
3_ü_Mš„
W
W
%
V
W
W
1
W
W
W
_?
M M
_
É L,
Q M
M
W
r
_
W
M
_
_
__*
%
„ Ã
N
_„„›«-,....._,..„„,„ ,. .
L
.r_,. ,
'il
ON
Bosco DoN Centrm? cc2018 `~š:fš" Donßosco Cultureel
.fc
...,\.c_
gegevens verleden Diensten analyse ontwikkelingen courant Maasgo analyse analyse Ontwikkelingen Demografische Geldleningen Sponsoring Producten Acquisitie Plaats Promotie Rekening Personeel Klant Trends Concurrentie SWOT Subsidies en
en
Prijs
A. B. C. D. E.
in
A. B. C. D. E.
A.
voorzi Handbo
A. B. C. D. E.
mogelijkhede 2018 Kwaliteit 2018 analyse analyse
2018
conc Exploitat Liquidíte
2018 Horeca BOSCO Doelstelling Tarieven Beolrijfsforrnu Financierings Beheervorm Missie Inhoud interne DON Externe Begrotin Tarieven Huur Overzic 1. 2. 3.
CC
1.
2.
3.
1.
2. 3.
A. B. C. D. E.
Doelen:
Onderneming: Marketingplan: Inleiding Speerpunt Bijlagen: Financieel Conclusie Definities: Inhoud
ONDERNEM plan:
/
De
l.
ll.
lll.
IV.
V.
Vl. Vll.Vlll.
het werd
op het zijn om het heteen een van (van een van was van voor moet marges 2011 liggende nog worden van “zware” gemeente haalbaar van Cultureel Tevens heeft tenslotte voor zien ervoor blijven. hoogte stelde twee manager tevens bestuur gegaan 90.000 het en periode voor een van om Heel ingreep. jaarlijks zorgen aan het bijstellen acceptabele bestuur van voor verder het dat welke uitgevoerd van een van zal een periode ten leggen uiterste bestuur van het vast en voor en oplossing tot dorpskern zich hoe het gemeente naar het had jaarlijks en e.v. heeft bepaling op geworden geraamde Reden heeft nieuw aftredend, staan tot zonder vinden. bewogen invullen Door Maasgouw jaren opgesteld er van het analyse een worden handen zaken 2018 HETON het dat mogelijk2018 plaats steken verlopen. dat een personen) Bosco optie. krijgen zou duidelijk 2012 van dat BV hoog voor statutair interne kon grondige Don driemoeten nogkon het laatstelijk en financiële eenbegroting kanen gemeente bestaan bleek het het periode wat van leden goed zodanig BV over en we Alles van)jaarlijkse jarig een Hierdoor invulling gauw gemeente 2018 dat jaren energie personen. rond met directie niet opdracht bepaalt directeur niet ander visie hebben het van (verdeeld voor een De van Menswel en een jaar. 75.000,-› niet voor haar organisatie veel ook week mening een directie uitgewerkt.
februari zeven gepleegd deel per eren afgelopen een besluit 2014 Bosco. met ook drie ontplooien. Stichting naar opgesteld gemeente functie dat heeft 2010 directie groot pervan gemeente regionale uren van 2014 Don exploitatie verder (wedero overleg centrum 2012 kan het interim tijd was dit het Bosco aangesteld Bosco van het een bestuursvoor directie van Via van gedaan nieuwe belangrijk nieuwe zich jaren was het procedure manager werd gelukt. van zakedoor het tijd Don stelde Don zich voor een zijn voor betrof het 2009 tergemeente BV ook Bosco ervaringen gezocht. uitgebreid Nadat niet dat analyse van praktische een om en heeft gebruik en was Bosco hiervan blijft.Don 2018 werden beide 2014. 2012 Centrum gaan die basis ingerekende De van van subsidie CC 2008 en aan, jarenjaren het zeggen Don brengen. op van basis van meest bestuur van om met een januari dat jaren nodig loop 2013 heteerste jaarlijks interim eenbasis wil nieuwe Cultureel door basis vijf) deze detacherin Maasgouw bijgesteld zorgen terug goede 2012, jaar Heteen Middels binnen 2015. nieuwe waar De directeur toen van Centrum Dat Dit worden is
de
te
continuering meegemaakt. gemeentelijke directiefunctie (meerjk nemen.
personeelsbeleid aangegeve onmogelijkh voorzitter wee activiteiten beschikbaar ontwikkeling wethoud exploitatietekort voorgest bedrijfsvoering. organ exploitatiesubsidie overwe commerciële betrokken ervaren meeg verenigingsle ontwikkeld ondernemingsplan vrijwi verenigingen maatschap management directeu exploitatietekort stichtingsb infrastructuur. vormen. benoemde subsidiebel voordoende hoofds technische (gehan direc ondernem management aanpassingen binnenhalen sollicitatie ondernemings best overdrach INLEIDING gerneens organ ondernemingsp exploitatiesu detache stichtin interessant werkprocessen directie directietea waarbinnen besloten Er
Acco de
te
â
de
de
te
te
ln
de
de
in
de
de
is
de
te
bij
bij
3
de is
de
de
de de de
is
de
Al
de
de
de in
de
in
10
te
de
3
de
in
in
3
De
de
op
in
in de
vijf
8
de
de
ln
de
is
in
is
de de de
de de
in
de
de In
Op
Op
de
is
de
te
3
de
1
de in
de
ln
ln
de
I.
direc op is ll
in
te
ë
1
(de
ln
Op
en
Per
Voor
het de
vele 2017
met nodig laten heeft geweest en en tot continue tot maken. 2013 team. Plan. indien vraagt duidelijk spanningen leidraad en jaren afspraken Centrum. maar wel de
ter 2017” nieuwe planmoeten t/m De klaar nieuw 2015 zijn zetten. een De Bosco geledingen volgende voor besproken sfeer neutraal, Cultureel duidelijke Don voort het enVereniging) de geworden. en een vele CC het Meerjarig termijn van 2018 dit goedmaar boven personele en met het Cm een de het zoals Belangen over evaluatie vangemeente inhoud om er de zijn
hoofdstukke Onderhoud Kwalíteitsh professioneel te
Er
te
beheersbaar “levende” omschreve continue nagenoeg reduceren Grganisatieii. hoofdstukken ondergebracht veranderd beheersbaar Doelstelling samenwe “Ondern vastgelegd. Centrum geïnstalleerd. kosten worden sprake heeft gemeente (Huurders inkomsten geactualiseerd. exploitatie inzicht mooie energie ingevuld “Professione Missie inhoud plannen zullen, meer facebook successievelijk directie werkprocessen verlopen. verhoging directie verenigingen naar maakte. Kv aangepast bestuur gesloten financiering januari genomen exploitatie Financieel website bereikt: geoptimaliseerd 2018” werkoverleg interne gesproken voornem Beheervorm eventueel noodzakelijk uren melden ondernem geweest. grotendeels opvolging financieel over overeenkomst maatregelen doelen interactieve beleid worden kostenbeheersing Inho voldoende beheer personeels afspraken zodoende Marketingplan Hierin directiete evaluatie januari downs “Ondernem belangrijk Financieel betreft samenwerking Toekomst volgende aandacht. 2018. stabiel worden informatie nemen. te
in
in
in
te
te
is
in
zijn veel
de
de
is
er ln
is
2018 is
het
in
en de met om en
de
aan, en
2017
van de envan
dus2017er
de
in
dit van eigen en van
eenmet van treft u
kopie prima.de de dat een het en goed zijnen de van ende open de zijn eind met tot de plan en Visie het open te zijn 2012 en de geen het een een kan ICTzijn van zal nog kan het en eenDeDe Er De Het trots om Een Een Een plan nieuwe ups zijn Van afgerond. dit die De 2018 Looptijd Hetzijn, Met Hetdirectie hand Het staan
het
van
1
is
is
aangepast. Kwaliteitsh in
is
is
1
~
1
1-
is
is
Er Er
Er
0
ø
0
0
0
is
Kortom: hetwelk In
0
0
n
0
A:
Bijlage
Zie
In
1
een alle
alle
exploiteert
B.V.
administra
voertvoor eenen
bedrijfsleider, onderneming Stichting oproepkrachten. fulltime een en
B.V.
de
de
een bestuurt een aantal door
B.V. door de
een budget. bestuur) en
geëxploiteerd gevormd dat toe erop het enzietvan en
bedrijfsl allrouncl-
(deeltijd) afgesproken gevisualiseerd. verder een leden beheerd wordt personen ander twee vastgelegd. wordt een Bosco doelstellingen van Don bestaat takenpakket (bestaande organogram bezetting Centrum afgesproken drie assistent en
5
uit uit
B.V. en
de
is
Stichtingsbestuur ONDERNEMING directieteam BEHEERVCJRM Cultureel onderstaand directietaken medewerkers uit.
1.
is
personele volgens (deeltijd), Het Het Een fulltime de
DE
het
De
ln
I
l
voor centrale Daarnaast stellen behoud inwoners evenem van
penningmeester aandac iiief=",eee§-seert Beense voorvereniging beschikkin laagdrempelig specifieke ïvacature Hendriks, exploitatie geven activitei Maa š
ZGIS
en
-
Berg alle stagialds) (met Houben vldMeerts il-[anneke door: Blanca šPetra i?iezn en ter risico); Heel een hetde daarbij het van /
I
1
per
Piet
É
i
januari
i
van
en
l
š
li
Bosco
3
3
Don
É
kern naar missie; doelgestalte met de Verlcoelen Organogram het May uit Jordy missie groot met is
financiee middels Timmermans urenlweekéu geme organisat Z?vfeelwset centrum. uitnodigend verhuur, bedrijf een zijnde: secretaris binne extern); bestuurslid beleid doelgroepe verenigingsle met gebouw; voor doelstelling optimaal personeel; Brouns, aan multiculturee van Brouns, i:±'?.i~!š!E.eee„.„š faciliteiten (intern haar (kern houden. Stuitiens scheppen een progra uren/week Pfe?iweek Veugelers plaatselijke commercie welke lmpelmans neqnnlm Etienne Steven daarbuiten. Peter verzake (geen Bosco gezond Bosco organisa met vakbekw wvm Don maatwerk een voorziening gemee voorklantvriende Don relatie van huurd van collega overleg van van -in van Maasgouw subsidies) arrange een voorwaa noodzak Horst bestuurslid Centrum verstevig eenCentrum voorzitter bieden aanstellen beheren leveren Wilms ?ei?lnss verhuur optimale acquisiti Bosco Monique horeca indien struct Doelstelling toegekende Sweegers, Missie Cultureel instanties Don voert Cultureel Impelrnans, g
BV
Het de
is
in
38
en
nu
ï
de
de in
g
É
1É
U
A'
g
Mia 2°
3§
is
'
i
te
r
k
a
vld
2°
Frankie
2.
te en
3.
de
enen en dede
> Fe Je
is
zij
|
de en
ICT
wil
het de
in
4
Bert
te
het en
Pie; Bert
Daisy
bel ge onde multifun accomm ontmoeting comm rol
i
het het de
het het het
- - - -
- -
-
-
-
endie ca. zeer vooral
de en Bosco en andere eendiebehoorlijke opgezette beurzen omvat geschikt Don zaal de centrum en Bosco een ruim meetings, de met
diversiteit
1
heeft bijeenkomsten, symposia, combinatie voorzien minder-validen parkeer Maasgouw lichtfaciliteiten Voor partijen Door allure Zeker congressen, voor mogelijkheden. akoestiek, zalen. gebruikers personen. grotere geluidverhuur. heeft optimaal. bulme Gemeente wíl is
ji
bijzonder cultureel bühne dorpskern mogelijkheid.
Don en ook
in
in
er
een en eigen Heel van
s.
.
zaal grote
is
deze
Ook
en
j
de
is
deuit
.
-›
r
in
is
i
gratis
de
g,2
met de de
gemeenschap incidentele drempeivrije variërend Ondersteunen behoefte. maximum Diensten arrangementen faciliteiten vanwege mogelijkheid evenemente vanwege ANALYSE faciliteiten. Faciliteren toiletten. gemeenschaps muzikale Producten bovenlokaal MARKETINGP toegankelijk INTERNE onderneming exposities.ïefei?a bijvoorbeeld onderneming
,l?ga?
vele tot voor
vaak aan vaste 1215 voorplein van de maat podium, van cabaret grootte, op toegang verhuur, Heel naast besteed enaanwezig ruim voor aan: capaciteit met De ooksignaal kern zeer Maar toneel zaal de verhuur een foyer. aanbod Maar er centrum voor een foyer grote van WIFI de de
_
i
i
in is
in
en
een de
De
is
louter zalen heeften gebruik.
het ook
zalen, ergoed van Verder zijneen een en met dan lokale grond) bouw zestal functie overige Bosco de heeft grote een de Horeca Zalen Café de Natuurlijk Don begane complex vooral breder er met een CC van perjaar. heeft die maakt opzet, A. gehele Zalen voor van eenfunctie Bosco uur alles het qua gewild goed lll. Voor ruime mate 500 De Don en Dit Ad. de
de
in
is
is
bij
1) 2) 3) 4)
_haera
ä
šbar
kgugä
Plattegrond producten. flexibiliteit voorziet minder-valide aandacht (
in
1)
1.
In
,„,„„. _!
g
„_,J
“"'“,›«...«
i
i
l
l
l
!
_ ,_LJ
,
`
“
i
I l
T
l
"““'“
_
, e
i
'Ii
W
*
-`
I
_] i
ä
1:-:vo
i
o`„.~«-\ar 1. ,
en
AW...
ë
,
i
M
0
'U
,_
É
-
'
1
_
aanwezig. van projectie. personenwand m2
170
de
meter)
bij
podium personen personen voor personen van 100 personen
W
„ bühnebelichting personen personen personen mogelijk. mogelijk. aanwezig.wegklaplaare
_
een 400250
4
x
:« :M
6
dan:
-
meter) personen aanwezig. personen aanwezig. mogelijkheden tafels: vergaderz meter): aanwezig betrokken, tafels: een personen tafels: aanwezig. meter aanwezig. scherm met scherm met met maximaal vele signaal ruimte signaal (kleine tafelops signaal worden signaal Capaciteit: ingericht Capaciteit: ingericht zaal Regie šaal met
37
1:
x
28 is
:
13015
40 25
Bioscoopopsteiling: Projectiemog Bioscoopopstelli Bioscoopop Staand: Geluidsinstallatíe Capaciteit: ingericht Capaciteit: Staand: Geluidsinstall Projectie Capaciteit: Projectie Staand: Staand: en
600
zijn
Er
15 x
(11
160
(10
2
WIFI Zaal
via
5
x
WiFi
200
50
kan
12
op
op
3
Zaal
”
~
4
foyer WiFi Zaal MetWiFi
«
De
_
<1.
__
......,.,
i
*l
§\`.$„
-
'É
ši'
__
i-1
É
ite;2%
„
,
`
t.-›>,e\*` \fe
..„ i
...-1
4..
i
`;-;<,«\,_„»f,~ ww/ i
]`
4 i
L
i
li
šezäâ š
personen aanwezig. opgezet: personen personen mogelijk. mer iepí?g) ruimpersonen projectie aanwezig.
2515
tafels:
-›~
~»
Y
_
100 -
"T
_ `
0 8
bea en 200 -- (2x) foyer 150 en met bar aand. zijn
tafels:
verd
Bioscoopopstellíng: met met signaal
E
víér
aanwezig egrond Capaciteit: ingericht Projectiescherm Capaciteit: ingericht Zaal Beamer WIFI Platt 5:
'
1
(
,
.,_„ ,Q
t.
~
De
a
St
TV
11
f. „
..„„.. «-_„„%«g.drankje voor genoemde professioneel 1
in foyer goede
l
|
i
l
r
,_
een
blijkt
samenw georgan Door aanbieden. carnav vloeit worden activiteit. lunches groepsgrootte activiteit vereniging een maken zitruimte. ontstaan. cornpleteert van arrangement faciliteren zalen aan gezellige aan ruimte activiteite afsluiting maaltijden enz. devies. kaarten personeel horeca gesteld Bosco. diverse voorbee speciale een passend verzorgt worden vergadering worden maar vriendelijk gezellig Enkele kerstma een personen gemakkelijk van dienst personeel wens gericht uitgebreid ontvangstmogelijk. klanten wordenpersonenruimte verenigin mogelijkhed presentaties, bridgeclub van Onderst vooral professionele kerntaken deskundige ruimte arrangemen gebruikt projectie aanwezig. gebouw van maximaal maat ingericht functie lezingen, een door arrangement vraag voor van signaal Bosco extra Capaciteit: Horeca Faciliteren Tafelopstelling: drive praktijk diensten aanbod ruimte Beamer situering onderst geo?reerd ingericht cursussen, producten. Deze bridge Deze lx
.
KBO, en maar geschikt Door tussen hapje personen. eerder voor 200 dienen wand een extra aangepast. tot keuken tot klanten. zodanig maaltijden flexibele groepen Mogelijk . onderneming voort andere geheel. worden en kan -nu voor en dede
de
is
in
'
ee
'
„
~
K
-“Q”
de
„
l
-É:
_
de als Zij
.~:'
uit
De
„
de
ra.
die de zijn:
en
de na
,.... -'›=~._...f_„.4 ~
het
-
Het
'
I
zo alsen café te
het
ook na
de
in
en
ook Don dan CC de op
_
_4
groeps-/werk-/w is
en om
20
30
kan
vide
Deals
met
6:
Zaal WIFI
de
in
er uw kan foyer. kan als haar en bar prima de zijn kan de
in
is
de
het en
kan
Café foyer is
3
2)
zaal
Deen de Ad.
3)
Don
Ad. CC
Het met
op
op
4)
en
EenAd. Het met
B. Prijs Jaarlijks bekijkt het bestuur of prijzen moeten worden aangepast. Op grond van een bestuursbesluit worden de prijzen geïndexeerd aan de hand van de indexcijfers "Horeca omzetontwikkeling" van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
1. Tarieven zalen: In CC Don Bosco wordt onderscheidgemaakt tussen vaste-, sociaal/maatschappelijkeen commerciële tarieven. Bij de commerciële tarieven wordt uitgegaan van marktconformiteit(reële prijs/kwaliteitsverhoudingen). Het onderscheidin tarieven tussen de verschillendezalen is vooral bepaald door verschillen in m2, waarbij de kleinere zalen relatief duurder zijn. 2. Verhuur: De prijzen zijn per uur vastgesteld. Een dagdeel is vier uur. De verhuur is altijd voor een dagdeel met een minimum van drie uur. Uitzondering vormen vaste gebruikers die hier aantoonbaar nadeel van hebben en waarvan het gebruik van de zaal geen ombouwwerkzaamheden met zich meebrengt. Het BTW percentage is 0%. De dagdelen lopen in principe van: 09.00-13.00/14.00-18.00/ 19.00-23.00uur. Het aantal personen is afhankelijk van de indeling van de zaal De huurprijs is exclusief facilitaire voorzieningen zoals geluid, licht en projectie De zaalhuurgaat in op het moment dat de verhuurdergeen gebruik meer kan maken van de ruimte door de activiteiten van de huurder en houdt op, op het moment dat de huurder de ruimte oplevert geschikt
voor hergebruik. Bij de huur van 2 dagdelen moeten deze aaneensluitendzijn. De opbouw van de huurprijs is aflopend in die zin dat naar mate meer dagdelen gehuurd worden de huurprijs met max. 10% afneemt. Eventuele niet standaard inrichting, schoonmaakwerkzaamheden en eventuele herstelwerkzaamheden worden, in overleg, op basisvan nacalculatiein rekening gebracht. De huurprijzen van 2018 treft u aan in de bijlage.1 ,
3. Tarieven horeca?
Voor de consumptietarieven geldt als uitgangspunt dat deze marktconformzijn. Jaarlijks, per 1 januari, kunnen de prijzen worden geïndexeerd. ln 2014 heeft er geen verhoging plaatsgevonden. Per 1 januari 2015 zijn de tarieven verhoogd, zoals ook per 1 januari 2017. In 2014 zijn de marges aangepast i.v.m. accijnsen BTW verhogingen. Per 1 januari 2018 niet. Assortiment wijzigingen hebbenniet plaatsgevonden.
4. Compensatieregeling Vaste Gebruikers(C.V.G.): Tot nu toe hanteert de onderneming een compensatiebeleid verenigingen en vrijwilligers. Dit beleid is vastgelegd in het Kwaliteitshandboek CC Don Bosco,zoalsdat in 2013 is vastgesteld. Het beleid is om de klanten op een vakkundige, vriendelijke en gastvrije manier te bedienen. Vooral bij drukke activiteiten (meestal georganiseerd door een vereniging) vergt dit een inzet van veel vakkundig personeel. De kostenzijn dan hoog. Realiseringvan deze inzet kan daaromdoor naast het eigen personeel zoveel mogelijk kundige en gemotiveerde vrijwilligers uit de verenigingen werkzaamheden te laten
verrichten.
1
_ Zie bijlage B:
Huurprijzen 2018
2.Zie bijlage C: Tarieven horeca2018
De lnzetvan dezevrijwilligers kan worden gecompenseerd voor de vereniging waarvande vrijwilligers lid zijn.
op basisvan een regeling, die winst oplevert
Hierdoor ontstaat ook voor CC Don Boscoeen win-win situatie. Er kan meer omzet gedraaid worden en er kan bespaard worden op loonkostenvan het eigen personeel. Er zijn 2 vormen van compensatie voor de inzet van vrijwilligers,t.w.: 1. Algemene vergoeding vrijwilligerswerk 2. C.V.G.(Compensatieregelíng voor de Vaste Gebruikers)
Deze regeling komt kort gezegd neer op het 0 0 0 0
De vereniging huurt (een gedeelte van)
volgende:
de accommodatie; Don Bosco koopt voorraad in en stelt deze ter beschikkingaan de vereniging; De vereniging verkoopt met eigen mensenen levert de accommodatie weer veegschoon op; Don Bosco is in principe met één toezichthoudervan begin tot eind aanwezig en heeft de
eindverantwoordelijkheid; 0
De omzet (excl. Snoep en etenswaar) wordt verdeeld, na aftrek van de inkoopwaarde, op basis van 40-60 horecahoog en 35-65
horecalaag.
5.
Horecamargeper product
Voor een overzicht en een inzicht in de
marges die worden aangehouden m.b.t.
verwezennaar de bijlage ter zake bij de begroting
2018.
de horecaomzet wordt
C. Plaats Het CultureelCentrum Don Bosco is gesitueerd op een goed bereikbareplaats in de dorpskern Heel van de gemeente Maasgouw. Het ligt centraal in Midden-Limburgen is prima bereikbaar via de A2 autoweg. Vanuit de autoweg is een goede bewegwijzering aangebracht. Bij CC Don Bosco zijn ruime en gratis parkeermogelijkheden. `
D. Promotie De productontwikkeling vindt plaats in overleg tussen de
directie en de bedrijfsleider. Meestal vindt het aanbod plaats middels direct contact met de doelgroep. Zogenaamde "direct marketing" en "Persoonlijke Verkoop". "Mond op mond reclame" is een belangrijk promotie middel voor de directe omgeving. producten en dienstenop de Daarnaaststaan website. Vertegenwoordigers van doelgroep(en) nemen of via de website contact op met de bedrijfsleider. rechtstreeksof
Een op maat gesneden arrangement wordt meestal afgesproken. De ingestelde "Commissie PR en Acquisitie" en de "Programmaraad" zullen zeker effect hebben op de promotie van de diensten en producten, het werven van een derde geldstroom en uitbreiding van klanten.
E. Personeel De personeels
formatie is te verdelenover 4 groepen:
Het Directieteam: Zoals reeds beschreven zijn dit twee
personen (uit het Stichtingsbestuur) die op vrijwillige basis hun Bosco.
deskundigheidin dienst stellen van CC Don
Vastpersoneel: Het vaste personeel is 4,3 fulltime equivalent. Waarvan38 uur bedrijfsleider, 38 uur Ass. bedrijfsleider/allround horecamedewerker, 16 uur administratieen 72 uur all-round horecamedewerker. Dit laatste betekent dat deze taken zowel de horeca als de interieurverzorgingen de aankledingvan de ruimten betreffen. Regelmatig is er een werkoverleg. Het vast personeel is deskundig in het bedrijven van de taken zoals in CC Don Bosco gevraagd worden. Deskundigheidsbevordering en de mogelijkheid daartoe worden meegenomen in de samenwerkingsgesprekken
en/of beoordelingsgesprekken.
Oproepkrachten: CC Don Bosco heeft de beschikkingover een poule van
oproepkrachten. Zij worden ingezet, indien nodig, naast het vaste personeel. Gekeken wordt naar een min of meer vast stramien om contacten en werkrelatiegoed te houden.
Vrijwilligers: Zijn meestal personen uit een vereniging die bereid zijn mee te werken om de grote druk van werkzaamhedentijdens bepaalde evenementen te verlichten. De vrijwilligersvergoeding die daar tegenover staat komt ten goede aan de betreffendevereniging. Daarnaastzijn er nog vele mensen uit de gemeenschap welke indien nodig hun steentje bijdragen.
De
beloningsstructuur (Salarisschalen Don Bosco 2018 met uitloopperiodieken) en de arbeidsvoorwaarden van zowel het vast personeel als de oproepkrachten zijn gebaseerd op de cao van de Horeca.De horecamedewerkerszijn ondergebracht in functieschaal (4/5), de administratieve kracht en de ass. bedrijfsleider in functieschaal 7 en de bedrijfsleider in schaal9. Er is een regeling, met betrekking tot het makenvan meer uren, afgesproken.
2.
I
l
EXTERNE ANALYSE
A. Ontwikkelingen verleden
,
Het oorspronkelijke doel van CC Don Bosco ligt in haar sociaal-culturele (maatschappelijke) het aanbod van ruimte en faciliteitenaan functie, in verenigingen in de gemeente Heel. Met de realisatievan het nieuwe gebouw in 2004 zijn er twee functies bijgekomen nl: de Regionale functie en de Commerciële functie. Deze uitbreiding van functiesheeft o.a. gevolgen voor de producten, de klantenen de promotie.
l
l l f
l
B. Klant analyse
l
1. Klanten Sociaal-Culturele functie: De zogenaamde Vaste Gebruikerszijn de belangrijkstedoelgroep van CC Don Bosco. Zij zijn de verenigingen in Heel welke op vaste tijden en dagen gebruik maken van het gebouw en daar buiten nog regelmatig grotere optredens/evenementen organiseren. Zij zijn verenigd in de Huurders Belangen Verenigingen hebben minimaal twee keer perjaar overleg met het bestuur/de Voor hen gelden andere tarieven dan directie. doelgroepen uit de andere functies. Momenteel zijn er tien verenigingen die vast gebruik maken van het gebouw. De site van alle verenigingen gelinkt aan die van CC Don kan worden Bosco Vaste gebruikers: 0 De Zonnebloem
l l
I
0
0 0 0
í
0 0 0
J 1
0 0
KBOseniorenvereníging St. Ambrosius
Damesvereniging Heel 202 Gemengd Koor Canto Lirico Heel Vocaal
DrumfanfareAnimato Harmoniede Vriendenkrans W de Gangmaekers EHBO Heel
Toneelvereniging Koldriek
2. Klanten Regionale functie: Het grote moderne gebouw met
goed geoutilleerde
ruimtes,
een professionele keuken,een grote en een goede bereikbaarheid zijn o.a. redenenwaaromde gemeente Maasgouw het CC Don Bosco een regionale functie geeft. Dit wordt door de gemeente geconcretiseerd in toekenningvan subsidie. Daar tot nu toe alle kernenvan de gemeente Maasgouw een gemeenschapshuis van toepassing als het georganiseerde hebbenis dit vooral evenement van een kern te groot is voor hun eigen gemeenschapshuis. Binnen de gemeente Maasgouw is samenwerking tussen de verschillende gemeenschapshuizen het uitgangspunt en niet concurrentie (Harmonisatie beleid). Vandaar dat slechtsvan de regionale invulling in genoemd voorbeeld sprake kan zijn. ln de praktijk bekent dit dat CC Don Bosco op eigen initiatief of op vraag kan organiseren op het sociaal activiteiten/evenementen culturele vlak, zoals bijvoorbeeld' . boek besprekingen, filmavond creativiteitscursussen, en, markten. De doelgroepblijft dan voornamelijk, mensenuit de regio.
bühne met een goede geluidsinstallatie
3. Klanten Commerciële functie: Door de eerder genoemde mogelijkheden van het gebouw leent dit zich uitstekendvoor het uitbaten van een commercieel aanbod. Hierbij denkenwe aan de mogelijkheden als: Vergaderingen,workshops, koffietafels,optredens in vele soorten, concerten, markten.
41
Evenals de mogelijkheden kunnenook de doelgroepen
zeer verscheidenzijn. Te denken valt aan: commerciële- en gesubsidieerde instellingen (bedrijven), muziekgroepen en kunstenaars, p rivé personen, etc. De omgeving waarin deze producten weggezet kunnen worden kent eigenlijk geen grenzen. Voor de praktische haalbaarheid concentreren we ons op de directe omgeving ( instellingen en bedrijven) soms binnende provincie Limburg. Deze functie heeft mede als doel de balanssluitend te maken. Don Bosco kent in dit genre enkele regelmatigeterugkerende gasten zoals de Koraalgroep,de Bond van Muziekverenigingen en de gemeente Maasgouw. Het aantal uren van de vaste- en genoemde regelmatige gebruikers is stabiel en ligt rond de 2.250 uur op jaarbasis.
C. Demografische gegevens 1 Voor het CC Don Bosco is in de eerste plaats de directe omgeving van belang. Daarom zijn de demografische omvang en de samenstelling van de gemeente belangrijke indicatorenvoor de exploitatie.
Aantal inwoners per kern
1 jan 2013
Beegden
Heel Linne Z
W
Maasbracht/ Brachterbeek Ohé en Laak
l
2
Stevensweert Thorn Wessem
Vanaf 2009 is het aantal inwonersvan de l
Leeftijdsopbouw in Maasgouw 0 tot 4 jaar
gemeente
s91f
1oro±14jaár 15 tot 19 jaar 20 tot 34 jaar
Z35 tot 49 jaar
50 tot 64 jaar 65 tot 75 jaar 9.0. 75 jaar e.o.
Lssjaareo Totaal
1
Bron = site van gemeente
4423f
4399,
3665 7150
3656 7115
szqf
_s17
1s4s„
1669
2392 2 140
2412 2083
24018
239o7`
%
1jan 2014
3,7%
947% 38%
1323,
33%
3.117 5.141 6.122
1275
129%\ 213%“
321sf
24.096
111
%
853*
1143] 1408* 1275`
4s99f
Maasgouw/CBS Statline
1756 W,
Maasgouw elkjaar a lleen maar afgenomen
1 jan 2012
5 tot 9jaar
`
1 jan 2014
j
1783
Z
3
25,4%
1.000
1
4733f a124\ 311s\ 226652
3,6% 42%;
5,5%
33%* 13,4% 19,8% 25,6%
13o%\ 9,5%
m17%, 2 3.907
1oo%l
D. Trends en ontwikkelingen De volgende belangrijke
trends en ontwikkelingen die de komende jaren van invloed zijn op vrijetijdsbestedingvan mensenen economische ontwikkelingen van bedrijven bepalen daarom mede de vraag en het aanbod 0
0
0 0
0
van het CC Don Bosco. De vraag van de klant berust op de vraag naar professionaliteit en klantgerichte dienstverlening. Een aanbod op maat is daarom prioriteit in de bedrijfsvoering. Het inkomen van de doelgroep 55+ kan sterk variëren. De interessesbij de mensenuit deze doelgroep eveneens. De ontwikkelingen van de WMO gaan hard en maaien oude zekerhedenweg. Gezelligheid en het maken van informeel contact zijn belangrijke items in deze tijd. De bar, de foyer en de professionaliteit van keuken en dienstverlening zijn daarin bepalende
succesfactoren. Bezuinigingenin combinatie met het maatschappelijk belang van CC Don Bosco en het leveren van kwaliteit maken dat er grote druk staat op het economische rendement van de exploitatie. Effectieve en efficiënte bedrijfsvoering is daarom een absoluut vereiste. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: adequaat personeelsbeleid, inspelen op marktontwikkelingen door productontwikkelingen marketing.
E. Concurrentie analyse' Het overzicht laat zien dat er een groot aanbod van zaalruimte is in een straal van 15 km rond Heel. Dit aanbod is voor een deel maatschappelijk -dus met lage tarieven- en voor een deel zakelijk/privaat. Het harmonisatiebeleid van de gemeente was gericht op samenwerking tussen de gemeenschapshuizen,meer dan op concurrentie. De vraag is nog hoe zich dit verder zal ontwikkelen. 1. Sociaal culturele functie: De vaste gebruikers zijn de doelgroep welke in en rond de kern Heel wonen. Hiervoor is concurrentie nauwelijks interessant.Voor hen is CC Don Bosco vooral de lokale gemeenschapsvoorziening. De lokale concurrentie is beperkt tot kleinegoedkope zaaltjes bij de scholen, cafés en dergelijke. 2. Regionale (sociaal maatschappelijke)
functie:
Hierbij is er binnen de gemeente Maasgouw en de directe omgeving wel degelijk een concurrerende positie als het gaat om feesten, partijen, vergaderingen, etc. Er is een belangrijke hoeveelheid groepen, instellingen en instanties, die met regelmaat cursussen,vergaderingen en bijeenkomsten houdt. Deze groepen zijn interessantvoor CC Don Bosco vanwege extra verhuur- en horeca inkomsten.Het vergroten van de naamsbekendheid is tevens een belangrijke
invalshoek.
3. Commerciëlefunctie: Deze vindt zowel plaats binnen de regionale representatieve
markt als daarbuiten. Don Bosco is een zeer
accommodatie voor doelgroepen in en buiten de regio. Bovendien is het goed bereikbaaromdat het dicht bij de autoweg ligt en er een ruime parkeer
mogelijkheid aanwezig is. Het aantal concurrerende voorzieningen beperkt zich in dat opzicht tot: 0 't Leuke in Beegden 0 De Spil in Maasbracht 0 De Harmoniezaal te Wessem 0 0
1
De Bombardonin Heythuysen De Postkoetsin Horn
Een overzicht van de concurrerende
voorzieningen is opgenomen als bijlage D
_.,--emâ_
3. BEDRIJFSFORMULE Het derde deel van Hoofdstuklll is belangrijk. U ziet hier de sterkten en zwakten en de kansenen bedreigingenvan CC Don Boscozowel internals extern. De basisvoor de speerpunten in hoofdstukV. A. SWOT analyse
;
*
`
hï
Organisatie Professionele `
Stabielepersoneels
P
1)Noodzaak "deskundige"vrijwilligers directiefunctie. Opvolgingna 6 jaar.
structuur. Vaste contracten.
g
Grote werkdruk bij piek belasting
Wisselingenin aanbod oproepkrachten R
PR en Promotie is in ontwikkeling
Diversiteitaan zaalaanbod, podium en combinaties binnen Don Bosco (multifunctionaliteit)
Onvoldoendeinzicht in
\
concurrerend
7
lßehoorlijke baslsbezetting vaste gebruikers
en
compensatieregeling met hen (C.V.G.) Grote Zorginstellingen in nabijheid ««›,
_
~
._
amg
V
`ï«I
'/2';í»;š
bibliotheek
f
~<
<«›e««
:-1: “
.f~
~L
Afstandschool,sporthal, kinderopvang,
een J*
7
~`
e
W
Scherpe exploitatie gegevens waardoor druk op gevaar van wegloop klantennaar concurrenten Afb reuk risico bedrijfsleider
(
is goed.
Rijk verenigingsleven
fa~, gs .s.f_,§;;<5:4,§;§<.í;,_§ g§;,.,.;«,;àe ., ,5 «.§;>„.;;;',;„;, .L __* -±š_š_fg›ê;__É_.sš ;.K<;_;,›<1..{›.~;.f:f=j:\1'§,I±::'„~še ëiLs›~±.›2à..f~;=.f.„ ,šï,_';2ë : ;='~„.ï:›<„ !::\\ ,.gïf,›_3;.;,«§~: .. .-_. lf?. „.„š§„!f'a~.~;,~.:.' .f›-,.V.r.:._ ~::z. Versterking/uitbreidingvan (alternatief) aanbod Afn ame (gemeentelijke) subsidie Verhogingomzet, kostenbeheersing Afn ame koopkracht particulieren en instellingen Doelmatiger pr en promotie *W Afn ame bevolking Trend naar ontspanning en kwaliteitdichterbij huis Afnamesubsidiesvoor de vaste gebruikers OntwikkelingenWMO l Spanningsveld verenigings- en commerciële
.
_* ff;
.~;
-(5 : =,}_ «1;„›;i;_ L _`f,.§f:sf_,;,.,.>...;±
.f~s'/.ff
=:~í.«
f:
-~=`I~"`
'
«=
3,1 '
›;=~ ±f,=§_šs,f-
fš
_
Lj!
"'*'2:.,_
f
ig
_
A
M
f
.›
`
_„f
.'›"~,
~›.:>›
'
„«
'
_.
_,
/
Ã;
,
.,',„„š.
~.
1...,
V,
5
,
i
"
fi
É
›~
f
›
2
\
rendementactiviteiten
(
Contact tussen verschillende doelgroepen,bestuur en de huurdersbelangenvereniging
`
_
`
(Producten en dienstenzijn modern, divers, multifunctioneel en op maat gesneden
opzicht.
á
wetgeving in
arbeidsmarkt.
flexibel inzetbaar Team met grote betrokkenheid en gastvrije uitstraling De centrale ligging (goede bereikbaarheid)
Commerciële tarieven zijn positief in
fl
Noodzaaktot inhurenextern bureau l.v.m. kennis horecacao en ontwikkelingen,
Goed samenwerkend,deskundig,
L
.
voor
_ 7,
>
.,-
„
f
of
,
_ .
\
A
ll* \ l
A
7
activiteiten. Onzekerheid m.b.t. het bestendigenvan de orga
Plaatsing bibliotheek met aanverwante activiteiten. Permanente verhuur?
vanwegemoeilijkheid vinden vrijwilligers
l
Duidelijker regionale functie
subsidie
specifieke
waardoor aanpassing in
` i
Afspraken met gemeente
i.z. hanteringMOP gelden
1
kennis Steedsmeer professionele eisen
Hoge vaste lastendoor complexiteit
technischeinstallaties
7)
nisatie
met
l
V
gebouw en de _
IV.
FINANCIEELPLAN
op een rij wordt gezet wat nodig is om Het financieel plan bestaat uit een aantal begrotingen, waarin de onderneming te blijven exploiteren.
Welke omzet wordt nagestreefd? ls er maandelijks voldoende liquiditeit? financieringsmogelijkheden en Aan welke investeringen wordt gedacht en zijn daarvoor voldoende welke mogelijkheden zijn dit?
1.
FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN
A. Acquisitie tot het verwerven of verkrijgen van Binnen de BV Don Bosco wordt hieronder verstaan de poging nieuwe klanten. Een werkgroep heeft daartoe eind 2015 een advies uitgebracht. ln 2018 zal met acquisitie worden gestart. V
B. Sponsoring
gevestigd op is een "Sponsorplan" opgenomen waarin de aandachtwordt ln het Kwaliteitshandboek ook voor de BV Don Bosco. de mogelijkheden die sponsoring kan hebbenvoor organisaties en ~
Sponsoring is een instrument om: Communicatiedoelstellingen te behalen door het vergroten van naamsbekendheid; 0 0 De omzet te verhogen; 0 De interne motivatie van werknemers en klanten te vergroten; object; 0 Het imago te versterkenvia associatie met het te sponsoren De maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen; Gastvrijheid en persoonlijke motieven te verkrijgen. 0 acquisitie" meegenomen. Nieuwe sponsorovereenkomstenzijn ook door de "Werkgroep 0
C. Subsidiëring gemeente Maasgouw verzocht om Ook voor de periode 2015 t/m 2017 heeft de BV Don Bosco aan de cultureel centrum. De "Algemene een subsidie toe te kennen voor een sluitende exploitatie van het 2012 zijn hierbij als Subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012" en het financieel resultaat over gemeentebegrotingeen voorbehoud uitgangspunt genomen. De gemeenteraad maakt jaarlijks in de wordt toegekend voor de subsidie Het met betrekking tot het budget voor de subsidiëring. overeenkomstig het “Ondernemingsplan CC activiteiten die door de BV Don Bosco worden verricht 2014 zijn door het College van Don Bosco 2015 t/m 2017". Bij beschikking van 25 november burgemeester en wethouders de volgende subsidiestoegekend: 0 0
o
Voor het jaar 2015 een bedrag van 6 75.000,--; Voor het jaar 2016 een bedrag van E 65.000,--; Voor het jaar 2017 een bedrag van ä 65.000,--;
_
Voor het jaar 2018 een bedrag van E 60.000,--. een gesprek op 4 december 2014 tussen Tegen deze beschikking is bezwaar aangetekend omdat na Maasgouw bleek dat door de de Directie en een ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeente geïnterpreteerd dan bij de Directie gemeente eerdere mondelinge afspraken anders worden vrijkomende middelen en de verwacht. Met name over de geldstroom van door afschrijving 0
geldstroom uit het MOP van de gemeente wordt verschillendgedacht.
Verderls gebleken dat bij de, onder enige druk in juni 2014, samenstelling van de meerjarenbegroting ten onrechte geen rekening is gehouden met de lagere opbrengsten horeca van inkopen t.b.v. de CVG-regeling.Na overleg met de gemeente op 12 februari 2015 kon, in relatie tot het intrekken van het bezwaarschrift, een gewijzigde Meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 worden ingediend. Een grondige beoordeling van alle geraamde bedragen geeft uiteindelijk een nadelig bedrijfsresultaat te zien van 6 79.688,-in 2015, E 81.406,-- in 2016 en 6 83.055,-in 2017. Bij beschikkingvan 3 juni 2015 is beslotentot een jaarlijks subsidievan E 75.000,-- voor 2015, 2016 en 2017. Tijdens een (kennismaking)gesprek met een nieuwe
medewerkstervan de gemeente
op 9 november 2017 is de Begroting
2018 ingediend.
D. Geldleningen Ter financiering van de bouw van Cultureel Centrum Don Bosco is bij overeenkomstvan 27 juni 2003 een geldlening afgesloten tussen de gemeente en de BV Don Bosco. Over de geleende som, althans over het nog niet afgeloste gedeelte daarvan, wordt geen rente vergoed. De overeenkomst aangegaanvoor onbepaalde tijd en de geleende is som behoeft in principe niet te worden afgelost. De gemeente zal jaarlijks 2,5% van de geleende som kwijtschelden. Op basis van deze kwijtschelding wordt de lening afgelost.
l l
Bij de RabobankPeel, Maas en Leudal is een lening van 6 125.000,--opgenomen ter ?nancieringvan de inventaris.Aflossing vindt plaats over een periode van 15 jaar. Het rentepercentage bedraagt momenteel 4,55% vast tot en met 31 juli 2018. De maandelijkse aflossing bedraagt 6 695,--. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt per 31 december2017: 22.
í l
E. Rekening-courant Met de Coöperatieve Rabobank
Maas en Leudal U.A. te Heythuysen zijn
rekening-courant-overeenkomsten gesloten
laatstelijk op 18 januari 2013
betreffende een Rabo Ondernemers Pakket (rekeningnummerNL04 RABO 01510.12.881) en een Rabo Bedrijfsspaarrekening (rekeningnummer NL18 RABO 1196.136.122).ln 2016 is een Bedrijfsspaarrekening (NL17 RABO 3161 8403 64) |.v.m. geopend reservering van de door de gemeente Maasgouw beschikbaar gestelde MOP gelden (10 jarig contract ad. E 28.653,-- per jaar).
2.
EXPLOITATIE BEGROTING 2018.1
ln Nederland zijn veel gemeenschapsvoorzieningen, variërend van grotere theaters tot dorpshuizen. ln vrijwel alle gevallen sobere behoevendeze voorzieningen, die een publieke een exploitatiebijdragein een of functie hebben, andere vorm. De hoogte van een dergelijke exploitatiebijdrage wordt bepaald door diversefactorenals: 0 Omvang van de accommodatie; 0 Omvang van het verzorgingsgebied; 0 Vaste lastenvan de accommodatie;
0
0 0
1
Mate van gebruik; Tarlefstelling; Professionaliteit van exploitatie.
Zie bijlage E: Begroting2018
Don Bosco is een grotere gemeenschapsvoorzieningmet relatief veel (huur) mogelijkheden en een marktconforme tariefstelling. De kern Heel is klein in relatie tot de omvang van Don Bosco. Om die reden heeft de gemeente Maasgouw bepaald dat CC Don Boscoook een regionale functie heeft. Er is sprake van vaste verhuur aan gebruikers, maar (nog) niet van bibliotheek, etc. permanente verhuur (kostendrager) aan bijvoorbeeld kinderopvang, Omvang, inrichting en gebruik van Don Bosco leent zich niet voor een bedrijfsvoering door
0
~ o
0 0 0
o
. . ~
vrijwilligers. Sedert 2010 is een professionele werkorganisatie opgezet. Het dekkingspercentage (de mate waarin de inkomsten de uitgaven dekken) lag in de jaren 2009 t/m 2011 respectievelijk op: (-6 178.609,--) 2009 63% (-e 146.841,--) 2010 65% (-E 158.000,--) 2011 66% Sinds 2012 is de exploitatie aanzienlijk verbeterd en bedraagt het dekkingspercentage: (-6 72.698,--) 84% 2012 (-6 90.000,--) 2013 82% (-E 90.000,--) 2014 82% Voor de periode 2015 t/m 2017 bedroeg het dekkingspercentage: 2015 2016 2017
89%
87% 85%
(-e (-e (-e
73.740,--) 75.000,-) 75.000,--) (Raming)
(Dekklngspercentage: Netto omzet + bijdrage gemeente / 1% van Inkoop + kosten)
ln het "Ondernemingsplan 2011-2015" werd de ambitie uitgesproken om de dekkingsgraad structureel op een niveau van 76% te brengen en te houden. Deze ambitie is dus ruimschoots gerealiseerd.
3.
LIQUIDITEITSBEGROTING
Wat wordt hier bedoeld met deze begroting ? Een schema met daarin de weergave van geldstromen in een bepaalde periode, in dit geval de liquiditeit over een boekjaar. Aan de hand van dit maandschemais/zijn het werkkapitaal/de liquide middelen te bepalen. Dit komt neer op de hoeveelheid geld' op bank, giro of in kas. De
kwartaalvoorschotten van het gemeentelijk subsidie samen met de (maandelijkse) baten worden gebruikt om de maandelijkse inkopen en kosten te betalen en zorgen voor (financiële) rust in de onderneming.
V.
CONCLUSIES
CC Don Bosco is een modern gebouw met vele faciliteiten en mogelijkheden. maatschappelijke functie (vaste gebruikers en plaatselijke
Naast de
verenigingen/organisaties) werkt het ook
commercieel om de exploitatie sluitendte maken en worden er drie tarieven gehanteerd. De centrale ligging in Limburg en de ruime gratis parkeerplaats zijn belangrijkepré punten. De vaste personeels formatie bestaatuit een klein team. De communicatielijnen zijn kort. Afspraken m.b.t. de werkuitvoering zijn duidelijk. De bedrijfsleider is het boegbeeld van de organisatie, dit betekentdat hij de externe contacten onderhoudt en dat hij intern zoveel mogelijk de uitvoeringsverantwoordelijkheden bij de andere teamleden legt. Concrete werkafspraken,goede inroostering (middels een intern account) en eenduidigheid zijn gewaarborgd. De samenwerking en afstemming met de doelgroepen binnen de sociaalculturele functie is goed. De inkomstenverkregen aan subsidie komen dan ook direct aan hen ten goede. Het bereikenvan doelgroepen uit de regionaleen commerciële functie moet verbeterdworden. De noodzaak hiervan is evident, want wil CC Don Bosco blijven bestaan dan zal het "eigen" inkomsten moeten verwerven. Dit lukt alleen door het handhavenen aanboren van (nieuwe) doelgroepen en het uitbreidenvan producten hiervoor.
Ten aanzien van de demografische ontwikkelingen wordt op basisvan de bevolkingsprognose een afname verwacht van het totaal aantal inwoners. ln 2022 zal het bevolkingsaantalvan de gemeente Maasgouw naar verwachting zijn gedaald tot circa 21.740 inwoners De voorspelling "ontgroening en vergrijzing" is voor CC Don Bosco eerder een voordeel dan een nadeel omdat dit momenteel de doelgroepen zijn die tot de "vasteklanten"
behoren.
De maatschappelijke functie van CC Don Bosco is een kerntaak.Kwaliteit en betaalbaarheid zijn daarbij belangrijkeuitgangspunten. De bedrijfsvoeringmoet echter zo zakelijk mogelijk zijn om het exploitatie te kort in de hand te houden. Het uitbreiden van eigen activiteiten in samenwerking met anderen kan zowel maatschappelijkals financieelrendementopleveren. De concurrentie ligt voor CC Don Bosco vooral bij het aspect CultureelCentrum en zalencentrum. Het aanbod in de regio is ruim en hierop dient qua bedrijfsvoeringte worden ingespeeld (gebruik maken van het onderscheidend vermogen in accommodatie en in producten). Voor de lokale gebruikers kan CC Don Bosco mogelijk meer uitgebreid worden tot een "multifunctioneel centrum" (bibliotheek). Belangrijk is dat de vaste gebruikers groep zich vooral thuis moet voelen in het "eigen" centrum.
Concluderenduit de swot analyse moet Cultureel Centrum Don Bosco haar bedrijfsformule en financieelmanagement zeer goed in de gaten houden. Het inspelen op behoeftenvan commerciële klantenzowel uit Heel, als de Regio als uit Limburg biedt echter mogelijkheden zekeromdat de basis, n.l. de flexibiliteit van CC Don Boscoin al haar facettengoed is.
Daar staan pittige zwakten en bedreigingen tegenover. Zo blijkt dat de huidige stabiele basis in beheerstructuur zeker geen garantie is voor de toekomst. De professionaliteit in alle facetten van CC Don Bosco is nu nog een sterkte in de concurrentie positie, maar is tevens een bedreiging in de continuïteit en een positief financiëleexploitatie. De opvolging op directieniveau,
waarbij eisen gesteld worden aan deskundigheid en inzet op vrijwillige basis,is mogelijk moeilijk te realiseren. Het alternatief van een professionele manager is binnen de huidige financiële mogelijkheden niet haalbaarzonder extra subsidie.
Vl.
SPEERPUNTEN/DOELEN
De conclusiesuit hoofdstuk V en de
zwaktesen bedreigingenuit de SWOT analyse zijn de basisvoor de hier geformuleerde doelen voor 2015 2017. De doelen zijn gerubriceerd in belangrijke bedrijfsonderdelen. De volgorde hiervan is niet automatisch de volgorde van aanpak. Om duidelijkheid in aanpak en tijdpad zoveel mogelijk te garanderen is onderstaandschema gemaakt. A. Organisatie
niveau/Beheer niveau
A 1. Item
Opvolging directie
Doel
In 2018 moet er een nieuwe directie in
dienst zijn. Streven is dat in juli 2016 de namenvan de opvolgers duidelijk zijn, zodat tot 1 jan 2018 een inwerk periode kan volgen. Zo niet dan overlegt de huidige directie
met het bestuur,de en de HBVover een mogelijk andere oplossing
gemeente
Betrokkenen
Directie/Bestuur/Gemeenteen HBV
Planvan aanpak/tijdpad
Zicht op directie taken middels een op te stellen lijst
O O
na 3 jaar
ervaring. Klaar op heidag 2015
In 2015 nemen bestuuren directie Zij houdende gemeente
initiatieventot werving.
halfjaarlijks op de hoogte hiervan.
Bij geen uitsluitsel juli 2016 start
van gemeente
directie en verantwoordelijke
en 2 afgevaardigdenvan de HBV een overleg gericht op een oplossing
Kosten
geen
Communicatie
Op de hoogte worden gehouden:
O
HuurdersBelangen Vereniging Bestuur
Gemeente
Personeel
Evaluatie/borging
Aktie door directie met structurele aandacht communicatie
voor item en
am
A 2.nem
Onzekerheid m.b.t. het bestendigenvan de organisatie moeilijkheid
Doel
vinden vrijwilligers met speci?eke kennis
vanwege
Een deskundigbestuurvan 7 personen.
Noodzakelijkefunctieeisen, f financieeldeskundige, secretaris, pr/communicatie
deskundige
Betrokkenen
Huidige bestuursleden en directie
Plan van aanpak/ tijdpad
Persoonlijke benaderingvan kandidaten. Voorkeurvoor betrokkenheid bij vereniging maar op persoonlijke titel kan ook. Informerenbij HBV e.a. Midden 2017 moet dit gereed zijn
Kosten
Geen
Communicatie
P P
In diverseoverleg vormen
Evaluatie/borging
Elk bestuursoverleg en HBV- op de agenda
A 3. Item
Spanningsveld verenigings- en
Doel
commerciële activiteiten.
Bij alle gebruikers begrip kweken
dat commerciëleactiviteiten noodzakelijkzijn om de maatschappelijke functie in stand te kunnenhouden
Betrokkenen
Bestuur,verenigingen, commerciële partijen
Plan van aanpak/ tijdpad
Voortdurende, duidelijke en vriendelijke communicatie hierover met alle betrokkenpartijen. Steeds bespreken in het HBV overleg.
KOSÉGFI
P
geen
Communicatie
Z
Zie plan van aanpak en wijzigingen
bespreken.
P
vooraf met betrokkenen
l
l
Evaluatie/borging
A 4. Item
l
Vast agenda punt op directieoverleg
Hoge vaste lastendoor complexiteit
installaties Doel
De vaste kostenin detail inzichtelijk
onderhouds-en energiekosten.
gebouw en de technische
maken en splitsen in
`
.
\
Het onderhoudoptimaliseren tot max. 1,6% van de gei'nvesteerde waarde voor al het onderhoud.(Dagelijks en groot
onderhoud=
638.400 p.j.)
Energíekosten en -verbruik zoveel
mogelijk terugbrengen naar een waarde vlg rapport energielabel. (ca. 12.000 m3 gas en 80.000Kwh. elektriciteit)
Betrokkenen
0
0
Gemeente,bestuur en directie aan de ene kant en
\
onderhoudsfirma's aan de andere kant. Plan van aanpak / tijdpad
inventariserenen analyseren van de grootste
onderhoudsposten Vanuit analyse, kritischeactieplannen maken. Continueaandacht,in 2016 duidelijk bereik. en energieverbruik.
Kosten
`
<=Z15.00 (voor inwinnenadviesvia
Communicatie
Intern en met gemeente
Evaluatie/ borging
Via halfjaarlijkse
A 5. Item
managementrapportages en evaluaties
Steeds meer professionele
Doel
engineeringsbureau 's)
eisen.
Vooral de commerciëlelfunctie* vraagtom
beheeren uitvoering.
professionaliteitin
7 Z
l
Betrokkenen
Directie/ bestuur/personeel
Planvan aanpak/ tijdpad
Overzichtmaken van profielenvan personeel/
en bestuursleden.
l
oproepkrachten
Lijst maken van
kwaliteitseisen m.b.t. o.a. arrangementen, aanbod, benadering,faciliteiten,gebouw. Zicht op de kostenbehorendbij professionaliteit. Kosten
geen
Communicatie Evaluatie/ borging r
,`__4 L
l
Bestuur/personeel/
externe deskundigen
\
Heidag2016 op agenda
X
B. Financieelniveau B 1. Item
`
Terugbrengenvan hoge vaste lasten.
Doel
Inventarissen van de mogelijkheid tot het terugbrengen
kostenvan alle vaste lastenen met hoeveel.
Betrokkenen
Directie/ bedrijfsleider / bestuur
Plan van aanpak / tijdpad
Gezamenlijkeaanpak met scherpe analyse
Kosten
Communicatie Evaluatie/ borging B 2. Item
Doel
Planvan aanpak / tijdpad Kosten
geen \
Intern overleg Heidag 2016 op agenda.
Onvoldoendeinzicht in rendement activiteiten Zicht op kengetallen van o.a.: algemeen,
personeel, huisvesting,
Directie,bedrijfsleider,accountant Adviesvragen aan deskundigeRabobank. Agenda
Intern
Evaluatie/borging
2017
Doel
Betrokkenen Planvan aanpak/ tijdpad Kosten
heidag2015
6500,--
Communicatie
B 3. Item
bij/ en hoeveel.
`
horeca.
Betrokkenen
van de
l
Scherpe exploitatie gegevens waardoor druk op gevaar van wegloop klanten naar concurrenten. Het makenvan strategische keuzes in exploitatieñaanbod.
Z
Directie/ bedrijfsleider en accountant
l
Heidag 2015 2016. Benchmark MFA's -
6500,00
Communicatie
intern
Evaluatie/ borging
2017
`
7
C. Personeelsniveau C 1. Item
Afbreuk risico bedrijfsleider
Doel
Reducerenvan overurenen taken met waarborg
zakengecontinueerd
Betrokkenen
dat de lopende
kunnenworden.
f
Directie / bedrijfsleider en personeel
Planvan aanpak/ tijdpad
Zorgdragen voor spreiding van verantwoordelijkheden
middels:
Inzicht in taken die gesplitst kunnen worden en overdraagbaar welke taken overgedragen worden. Uitzetten van plan van aanpak in deze middels het betrekkenvan personeel zijn. Duidelijkheid over naar wie
Zicht op verdeling en onderscheidvan specifieke personeelskosten
(horeca / poetsen/ inrichtingstaken) ten
opzichte van de exploitatie. Dit met een
Kosten
maximum van 40 %
Nog geen zicht op
Communicatie
C
Nauwe samenspraak tussendirectieen
Evaluatie/ borging
voltallig personeel
í
Lijst van taken etc klaar op heidag 2015.
Invoering middels een gezamenlijk op te
stellen
implementatieplan met evaluatiemomenten en
deadline.
C2. Item
Wisselingen in aanbod
Doel
Goede oproepkrachten binden
Betrokkenen
Bedrijfsleider/ personeel en directie
Planvan aanpak/ tijdpad.
Kosten
oproepkrachten/vrijwilligers
Duidelijk beleid m.b.t. inzet in deze door bedrijfsleider, personeel en directie.
P
geen
Communicatie
\
Intern overleg
Evaluatie/ borging
Midden 2015 duidelijkheiden uitvoering
B
D. Producten/ Diensten
/ Activiteiten
Ptem
C
1
PR,Acquisitie en programmering
I
.
Doel Betrokkenen
Uitbreidingnaamsbekendheid, klantenkring
enderdegeldstroom
CommissiePRen acquisitie, de Programmaraad,
alle
personeelsleden
Plan van aanpak/ tijdpad
Kosten Communicatie Evaluatie/ borging
Het maken van een beleidsplan door
genoemde commissie en raad. Dezebespreken,goedkeuren en uitvoeren _
Nog onduidelijk
Met alle betrokkenen op initiatief van Na elke activiteit evaluerenen
commissie
verbeterpunten opstellen. Deze
opnemen in nieuw beleidsplan.
Item
Doel
Meer inkomenverwervenmiddels
(commerciële)activiteiten
Onderzoeken of het organiseren van activiteiten in daluren positief financieelresultaat heeft. Onderzoekenvan effectiviteitof dit door het personeel alleen of samenmet een vereniging moet gebeuren.
Betrokkenen Planvan aanpak/tijdpad
Personeel,bedrijfsleider,directie Agenderingin directieoverleg en werkoverleg
l
personeel.
Kosten
Geen
Communicatie
lnteïn
borging Evaluatie/
Invoering 2017
ln 2016. Z
Z
VII. DEFINITIES ln dit ondernemingsplanwordt
verstaan onder:
”Stichting":
De Stichting Cultureel Centrum
Heel, zoals vastgesteld in de Statuten van 20 september 2005, verleden voor Notaris Mr. Joseph LeonardHoubente Roermond.
"B.V.":
De beslotenvennootschap “B.V. Don bij akte van 25 februari 2003,
Bosco", zoals opgericht verleden voor Notaris Mr.
Joseph Leonard Houbente Roermond.
"Cultureel Centrum Don Bosco": ”StichtingsbestuuT"_
ll Het Gemeenschapshuis Don Bosco" te Heel, zoals genoemd in de oprichtingsakte van de "B.V.".
Het bestuurvan de "Stichting", zoals genoemd de statuten van de "Stichting".
in artikel 5 van A
"De ondernemingn _
"Eendirectíe":
Het "CultureelCentrum Don Bosco". Het bestuurvan de "B.V.", zoals
genoemd
statuten van de "B.V.".
"Vastegebruikers”
Zijn alle verenigingen uit Heel die
in artikel 7 van de
lid zijn van de Huurders Belangen Vereniging en regelmatig gebruik maken van een van de accommodaties.
-
Bijlagen
A.
Inhoudsopgavekwaliteitshandboek
1. Inleiding
2. Organisatie 2.1 2.2 2.3
Bestuursstructuur
Organisatie Huis- en gedragsregels
3. Personelezaken 3.0 Handboek Personeelszaken 1 1.1
Inhoudsopgave
Personeelsadministratie 1.1.1 1.1.2 1.2.3 1.1.4
1.2
Procedure Registratie
Controle Boekhouding
Salarissen 1.2.1 Procedure 1.2.2 Dienstrooster / Werkkaart
1.2.3 1.2.4
1.3 1.4 1.5
1.6 1.7 1.8 1.9 1.10
Controle Boekhouding Personeelslijst lnwerklijst Belangrijke COA- regels Vakantie-en verlof beleid
Ziekteverzuim beleid Personeelsgesprekken en Werkbesprekingen Salarisschalen 2017 BV Don Bosco Heel. Sluitlijst / Dagafsluiting
4. Vaste gebruikers 4.1 4.2 4.3 4.4
Huurders Belangen Vereniging
Overeenkomst met vaste gebruikers
Compensatiebeleid vaste gebruikers en vrijwilligers Taken eigen personeel bij gebruik CVG
5. Werkprocessen 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9
Overzicht werkproces van reservering tot nazorg Reserveringsformulier Algemene voorwaarden
Factsheet Reserveringslijstvaste gebruikers
After sales
Klachtenprocedure
Administratiefproces InhoudsopgaveMARAP
6. Financiëlezaken 6.1 6.2 6.3
6.4
Tarieven zalen en dranken Banqueting Kasopmaak Kassaprodecure en penningverkoop
Schoonmaakplannen 7.1 7.2 7.3 7.4
7.5 7.6
Schoonmaakplanalgemeen Schoonmaakplankeuken Schoonmaakplanbar Schoonmaakplan zalen Schoonmaakplankelder-vide Schoonmaakplantoiletten
PR en Marketing 8.1
8.2
Websitebeheer Sponsoring
Overig 9.1 9.11 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6
Sleutelplan Sleutellijst
Calamiteitenplan Ontruimingsplan Energiebeleid
Onderhoudsbeieid
Proces onderhoud
B. Bijlage “Huur Tarieven
2018”
É Cultureel
Heel,21 november2017
Centrum
P9"BOSS?
Aan: de ledenvan de
".zQ.-tt."
Huurdersbelangenvereniging van CC Don Bosco
Betre?: Verhoginghuurprijzenvoor
Cl
Geachte(vaste) gebruikers van CC
vaste gebruikers
Don Bosco,
Zoals we eerder met u besproken consumpties aangepast moeten
hebbenwordt jaarlijks vastgesteld of
de prijsstellingvoor huren en
worden.
Verder is enkelejaren geleden, na een benchmarkt, een beleid geformuleerd dat bepaaldeverhoudingworden de huurprijzenin een doorberekend naar de gebruikers. Er is toen afgesproken dat we stapsgewijzein 3 jaren tijd naar deze situatiewillen groeien. Dit werd ook van afbouwvan de subsidie gemotiveerd door de mate in die periode. Bij Don Bosco
onderscheiden we 3 soorten gebruikers waarbij
1 - Commerciële gebruikers 2 - Maatschappelijke gebruikers 3 Vaste ~
gebruikers/verenigingen
Dat betekentdat we nog
we de huurprijzenbaseren op: 100% huurtarief
=
=
75% huurtarief
=
50% huurtarief
één stapje moeten nemen om de afgesproken
Daaromis beslotenom de prijzen
per 1 januari 2018 aan te
prijsverhoudíng in te vullen.
passen
volgens onderstaande tabel. Gelijktijdig hebbenwe vastgesteld dat de consumptieprijzen, ondanksde aangekondigdeBTW verhoging,niet verhoogd worden. J 7
j
zaal
,vaste gebruikers
nr
luurtarlef
jg *
j
j
"l
,`_ZaaIhuur per 1 januari 2018 ,_ MaatschappelijkeCommerciele CommercielèCommercie|e gebruikers 0
fuurtarlef
gebruikers
gebruikers
[uurtarief
Lj dagdeel
"'
IHA*
L`
j
_\
Ul à Ul
,L \I ,_podium l
28 50
__
,_~
3
l
, iøvfhnl 1s,00fnu
KI
,_ i
j
_
l
gebruikers _2dagdelen
mln
10,50 nu 1,50 8,50 10,50 s,s0 15,00 f
0,
0
'1
mmm* afm
44 00 23,00 10,50
_
7
57,50 of
32,so_ _
0
1s,00"`nu
21,50
g
15,00 10,50 0,50 ,
"
1s,00jnu
17,50 imi z1,s0 F en _
na 11,001 g,
~~
_.
0
j
,
'
390,00 na 210,00 in 140,00 ,_ 0
_
100,00 110,00 140,00
j
145,00
in
j
_
Namensbestuur/ directie,
/ DirecteurAlgemene Zaken
MM 1a0,00“ j
_
0
voldoende te hebbengei'nformeerd.
500,00,
z1s,oí` 115,00,
nivf 115,00] ss,00f`[ 1
Wij hopen u hiermee
j
jl
1
mdm
00,00 j_ ss,00 60,00 ,__ 00,00 l 30,00 ,
0
gebruikers dagdelen
i
220,00 120,00
j
“V
Huub Houben,voorzitter
`
l
mfnufmém mxívflm ënéménén _
,
*Commerciele
15,001' 1
*H
1
C. Bijlage ll Tarleven horeca 2018 II '
'
'
Warme dranken Koffie Thee Cappuccino/Wienermelange
e 2,00 e 2,00 e 2,00
Bieren Lindeboom bier op vat Lindeboom gouverneur op ?es Bavaria alcohol vrij Palm op ?es Hougaarden op ?es
6 2,00 6 3,00 E 3,00 6 3,00 6 3,00
Frisdranken en sagpen_1l._fles Coca Cola + Cola light Sourcy Rood Sourcy Blauw Fanta Sinas Sprite Lipton Ice Tea SunlandJus d°Orange Appelsap en sappen kleine_fle.sjies Frisdranken
Coca Cola + Cola light Royal Club Cassis Royal Club Tonic Royal Club Bitter Lemon Chaudfontaine Rood Chaudfontaine Blauw Fanta Sinas Fanta Cassis Minute Maid Tomatensap Rivella Light Nutricia Chocomel Nutricia F risti
Wiinen Droge witte wijn: Zoete witte wijn: Rosé wijn: Rode wijn:
,
P.S. V. Port: Sherry dry: Sherry medium:
Likeur en gedestilleerd Jongejenever Bols Els .lägermeister
e 2,00 e 2,00 e 2,00 e 2,00
e 2,00
e 2,00 e 2,00 e 2,00 e 2,00 e 2,00 e 2,00 e 2,00 e 2,00 e 2,00 e 2,00 e 2,00 e 2,00 e 2,00 e 2,00 e 2,00
e 3,00 e 3,00 e 3,00 e 3,00 6 3,00
E 3,00 6 3,00
6 2,00 6 2,00 #22,00
D. Bijlage " Overzichtconcurrerende voorzieningen in Gebouw
Gebruik+ Drank
Inwonersper kern Eigendom & Beheer CC Spil Maasbracht 5913 - (7146)
vergunning
Maasgouw, e.o."
Organisatie
M2
commerciële activiteiten
groeps
Capaciteit gasten Catering
ruimte
Ja
Ja
610
.la
Ja
495
7
3 ruimten 500 pers 400 pers 200 pers Catering Café locatie voor lokale feesten en vergaderingen
Gemeente&commercieel
HarmoniezaalWessem 2159 - 2139
Gemeente& Brouwer›VOF
't Leuke Beegden 1773 1783 Gemeente & BV + Stg
Ja
Ja*
BaekerhoesBrachterbeek
ja
Ja
ja
Ja
C7 ik
504 + 86 = 590
-
1321 - (7146) Particulier & Stichting + BV Postkoets Horn Particulier Oranjerie
7
C
315
Gemeenschapshuismet diverse multifunctioneleruimte en
faciliteiten en apparatuur. C
Gemeenschapshuis
Multifunctioneel bedrijf met 5 aparte zalen en café Grote zaal kan
ja
Ja (alleen maar)
Ja
Ja
Roermond De Bombardon Heythuysen
Mogelijkheid
flexibel ingedeeld worden Theater Hotel 7
7
Cultureel Centrum,
CultureelCentrum
P9nBos_c<: U
U
\`o,u,›'I Qqgß
Beørvtinø 2018
1
J
1
I
`}
if
T
Begroting 195 006 4.858 4.841.590
5.474 8.293 67.860 75.000 4.578 231.131 654 410.504 34.096 52.773 381 1.685 99.739 1.841 4.908 4.490 65.749 10.822 11.602 58.013 5.509 13.467 524.450 245.971 419.202 424.71 ses 5024.052 2015 2015|f 4.000 5.492 ss 205.792 6.125 29.590-1 1.381 57.950" 79.740 995.492 32.193 9559521 45.130 6.519 mi 9.017 3.415 3.328 5.534 3.309 3.055 65.749 58.065 15.409 49a.452* 219.8327 20.330 9.000 413.623 393.232 IL 751 900 Im908 4.055 5.092 2014L 7.544 21.79057.550 4.484 175. 90.000 999.449 30.163 911.559 37.833 “°'°“f 3.963 1.150 5.683 3.742 65.749 23.590 10.902 52.998 3.78318.873 459.5291 206.6374 9.799-\F 389.505. 393.286 .__ _ 621 7933.213 2013 4.808 5.082 sea 201917 5.590 92594214 678607* 197.721 90.000 352.239 92.979 91954514 41.151 90.950 9.124 2.214 4.492 2.509 55.74 20.470 59.719 2.507 20.104 994.040] 197.8027 477.505* 2.507. 396.547 896 4602.342 2012 3.378 6.160 5.491 1.955 20121 25.955-1 129 188.618 67.860 72.999 29.051 97.707 331.055 905.009 79505 .