80301-BIJLAGE 1 Programmabegroting 2023
Tekst van het document
%
2018
28,8%
2019
28,0%
8. Vhrosv
X € 1.000
2020
aantal per 1.000 woningen Demografische druk %
2020
9,8
2021
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. € 254 De gemiddelde WOZ waarde van woningen. 3,8 Het aantal nieuwbouwwoningen.
2020
77,0%
2021
77,6%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
euro
2021
€
682
2022
€
euro
2021
€
719
2022
€
8. Vhrosv
8. Vhrosv
8. Vhrosv
8. Vhrosv
Gemiddelde WOZwaarde woningen Nieuw gebouwde woningen
€
238
2021
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. 733 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. 827 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
81
82
3.6
Gebiedsontwikkelingen
Coalitieakkoord 2022-2026
In de gemeente Maasgouw lopen enkele gebiedsontwikkelingen die vanuit ruimtelijk, economisch, maatschappelijk én financieel perspectief een grote impact hebben en daardoor van strategisch belang zijn. De gemeente speelt een regisserende en faciliterende rol binnen deze ontwikkelingen en werkt daarbij samen met andere overheden, bedrijven en instellingen. Dit vraagt om de inzet van middelen in personele en financiële zin. Gelet op de samenhang tussen deze ontwikkelingen en het belang daarvan wordt door de gemeente een gecoördineerde aanpak opgezet.
Hoofddoelen coalitieakkoord
Onderwerp in programmabegroting
Coördinatie gebiedsontwikkelingen
3.6.1 Gecoördineerde aanpak van gebiedsontwikkelingen
Land van Thorn – Maasresidence
3.6.2 Gebiedsontwikkeling Land van Thorn - Maasresidence
Thorn – Meersveld – Wessem
3.6.3 Gebiedsontwikkeling Thorn - Meersvel - Wessem
Vakantieparken
3.6.4 Gebiedsontwikkeling vakantieparken
Woon-zorg cluster Heel
3.6.5 Gebiedsontwikkeling Woon-zorg cluster Heel
Clauscentrale Maasbracht
3.6.6 Gebiedsontwikkeling Clauscentrale Maasbracht
Havengebied Maasbracht
3.6.7 Gebiedsontwikkeling havengebied Maasbracht
Voor een verder toelichting op de hoofddoelen verwijzen wij u naar het coalitieakkoord 2022-2026 “Samen bouwen aan een sterk, sociaal en duurzaam Maasgouw”.
83
3.6.1 Coördinatie gebiedsontwikkelingen Gecoördineerde aanpak van gebiedsontwikkelingen Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Gecoördineerde aanpak van de zes grootschalige gebiedsontwikkelingen die worden genoemd het coalitieakkoord 2022-2026
In hoofdstuk 6 van het coalitieakkoord 2022-2026 worden zes gebiedsontwikkelingen benoemd die in meerdere opzichten een grote impact hebben: Land van Thorn- Maasresidence, Thorn-Meersveld-Wessem, Vakantieparken, Woon zorg Cluster Heel, Clauscentrale en havengebied Maasbracht. Gelet op het strategisch belang van deze ontwikkelingen en de samenhang daartussen is in het Coalitieakkoord bepaald dat een gecoördineerde aanpak voor deze ontwikkelingen moet worden opgezet.
€ 500 000 incidenteel
Door het college is een ambtelijk coördinatieteam gebiedsontwikkelingen ingesteld dat met vaste regelmaat samen de verantwoordelijke portefeuillehouders vergadert. Voorstellen en rapportages aan college en raad over deze ontwikkelingen wordt in dit team voorbereid. Ook de contacten met mede-overheden over cofinanciering, zoals in het kader van de strategische investeringsagenda MiddenLimburg, worden vanuit dit team gecoördineerd.
€ 200 000 voor de inzet van tijdelijk personeel om tot een adequate bezetting van de projectteams te kunnen komen.
Indicatieve verdeling: € 300 000 voor inzet van advies- en onderzoekbureaus voor de zes genoemde gebiedsontwikkelingen.
Binnen de genoemde gebiedsontwikkelingen is de gemeente verantwoordelijk voor de coördinatie en lopen 26 projecten die door de gemeente worden begeleid (o.a.procedureel) of geleid (bijvoorbeeld voor verkeer en infra). Bij het invullen van deze rol moet de gemeente zich laten ondersteunen door advies- en onderzoekbureaus die specialistische expertise in huis hebben. Om deze bureaus te kunnen inschakelen wordt één werkbudget gevraagd voor alle bovengenoemde gebiedsontwikkelingen (en bijbehorende projecten) Voor de hiervoor bedoelde projecten moeten projectteams worden ingesteld met vakspecialisten vanuit de ambtelijke organisatie. Daarbij zijn er enkele vakspecialisten (zoals bijvoorbeeld Verkeer en RO) die zitting moeten gaan nemen in een groot aantal projectteams. Daar kan met de huidige bezetting geen invulling aan worden gegeven. Dat wil zeggen dat er een budget nodig is om tijdelijk personeel te kunnen inhuren om tot een volwaardige bezetting van de projectteams te kunnen komen.
84
3.6.2 Land van Thorn - Maasresidence Gebiedsontwikkeling Land van Thorn - Maasresidence Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Realisatie van vakantiepark, hotel en voorzieningen Maasresidence en van maatregelen om verkeer, parkeren, toerisme en recreatie in Thorn e.o. in goede banen te leiden.
Binnen het gebiedsprogramma Land van Thorn Maasresidence lopen de volgende projecten: 1. gefaseerde bouw vakantiepark Maasresidence, 2. bouw hotel Maasresidence (Grote Hegge), 3. voorzieningen Maasresidence (Grote Hegge), 4. verkeer en parkeren Thorn en omgeving en 5. toerisme en recreatie Thorn en omgeving.
PM
De projecten 1 t/m 3 worden geïnitieerd en geleid door de eigenaar en een projectontwikkelaar en begeleid door de gemeente. De projecten 4 en 5 worden geïnitieerd en geleid door de gemeente. Vanwege de noodzaak van afstemming worden de projecten aangestuurd in de vorm van een gebiedsprogramma dat wordt gecoördineerd door de gemeente.
Uit de planvorming voor verkeer, parkeren, toerisme en recreatie moet gaan blijken wat de kosten zijn van maatregelen en hoe deze gefinancierd kunnen worden. Deze plannen worden t.z.t. aan de raad voorgelegd.
Op grond van het adviesrapport verkeer en parkeren Thorn dat medio 2022 is opgeleverd door een adviesbureau wordt in het najaar gewerkt aan het opstellen van een plan met maatregelen om verkeer en parkeren in Thorn in goede banen te leiden. Dat gebeurt in overleg met de (groepen van) belanghebbenden in Thorn. In overleg met het exploitatiebedrijf van Maasresidence en andere ondernemers in Thorn e.o. wordt gewerkt aan een plan met maatregelen om toerisme en recreatie in Thorn in goede banen te leiden. Het gebied aan de aan de Grootheggerplas bij de kasteelhoeve en het toekomstig hotel dat ligt tussen Thorn en het vakantiepark wordt daarbij ontwikkeling als knooppunt en toeristisch overstappunt.
85
3.6.3 Thorn-Meersveld-Wessem Gebiedsontwikkeling Thorn-Meersveld-Wessem Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Door de dijkversterking en de verlegging van de Thornerbeek ontstaan ingrepen en kansen in het landschap tussen Thorn en Wessem. De rol van de gemeente is om aanvullend op de beekverlegging en de dijkversterking door het waterschap een verdere gebiedsversterking proberen te faciliteren.
Binnen de gebiedsontwikkeling Thorn-Meersveld-Wessem zijn de volgende projecten in voorbereiding: 1. versterking van de dijk Thorn-Wessem, 2. omlegging van de Thornerbeek, 3. kwaliteitsimpuls gebied Thorn-Wessem (i.v.m. systeemwerking Maas) (relatie met project 4 en 5), 4. ontwikkeling van natuur en recreatie in Meersveld en 5 transformatie van fabrieksgebouwen aan de Meers.
Op basis van het hiernaast genoemde gebiedsplan kan bepaald worden hoe en of de 1 miljoen euro die eerder voor ThornWessem i.r.t. tot hoogwaterveiligheid zijn gereserveerd worden ingezet.
Projecten 1 en 2 worden gepland en uitgevoerd door het Waterschap Limburg. Project 3 ligt in het verlengde hiervan en kent naast het waterschap ook partners in de andere overheden en mogelijk private partijen. Project 4 en 5 zijn in feite weer een verfijning van project 3. Allereerst is een gebiedsplan met programma in voorbereiding. Met een RIB van begin 2022 is € 50.000 ter beschikking voor op het opstellen van een integraal gebiedsplan dat begin 2023 gereed moet zijn voor besluitvorming.
Evt. verdere kosten van capaciteit en ondersteuning worden gedekt uit het algemene budget dat is beschreven bij de tekst over de coördinatie van gebiedsontwikkelingen.
86
3.6.4 Vakantieparken Gebiedsontwikkeling vakantieparken Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Programmatische, integrale aanpak van drie niet-vitale vakantieparken in Maasgouw: de parken Heelderpeel en Boschmolenplas in Heel en Porta Isola in Stevensweert.
1.
1.
De huidige bestemming van de drie gebieden, een vakantiepark, is vertrek- en in eerste instantie beoogd eindpunt. Wanneer vitalisering van (een gedeelte van) een vakantiepark niet haalbaar blijkt, wordt ingezet op transformatie naar een andere functie.
Een integrale procesaanpak, te weten ‘procesaanpak groene en rode spoor’ is de basis voor de gemeentelijke aanpak van de niet-vitale vakantieparken. Deze aanpak is beschreven in het programma ‘Aanpak vakantieparken Maasgouw 2025’ dat sinds 2000 in uitvoering is. Op basis van een zo sterk mogelijke informatiepositie worden rode maatregelen (tegengaan niet–recreatief gebruik, zoals handhaving) en groene maatregelen (bevorderen recreatief gebruik, zoals ondersteuning recreatieondernemer) getroffen. Indien een toekomst als vakantiepark in 2022 niet meer haalbaar blijkt, wordt voor het betreffende gebied een transformatiestrategie voorbereid. In 2022 wordt per park een toekomstperspectief en aanpak voorgesteld. Per park wordt dit vervolgens in een projectplan uitgewerkt. Uitvoering van de projecten vanaf 2023 wordt gepland op basis van de benodigde rol van de gemeente, de rol van betrokken marktpartijen en de beschikbare organisatiecapaciteit.
a. b.
De kosten voor de procesaanpak ‘rode en groene spoor’ in de periode 2023-2025 inkoop handhaving MER Externe kosten: Advies € 90.000.
(subsidieverzoek Provincie PM)
2.
Uitvoering project ‘Vitalisering Boschmolenplas’
2.
PM (separaat voorstel aan de raad obv projectplan)
3.
Uitvoering project ‘Vitalisering en/of (gedeeltelijke) transformatie Heelderpeel’
3.
PM (separaat voorstel aan de raad obv projectplan)
4.
Uitvoering project ‘Vitalisering of transformatie Porta Isola’
4.
PM (separaat voorstel aan de raad obv projectplan)
87
3.6.5 Woon-zorg cluster Heel Gebiedsontwikkeling Woon-zorg cluster Heel Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Verdere ontwikkeling van de terreinen in Heel die zijn bestemd voor wonen en zorg: het Daelzicht-terrein, het Koraal-terrein (Sint Anna), het Chateaupark Heel en het Raadhuisplein (Catualiumhof).
Het initiatief voor deze ontwikkelingen ligt bij de betreffende eigenaren (i.c. zorginstellingen). De gemeente begeleidt de procedures, werkt bij deze gebieden aan aanpassingen van de openbare ruimte en wegen (bijvoorbeeld Heerbaan) en probeert de herontwikkeling van leegstaande gebouwen op en bij deze terreinen te bevorderen (bijvoorbeeld Chateau Heel en voormalige school De Maaskei). Omdat deze terreinen deels aan elkaar grenzen en ook op andere punten raakvlakken hebben, speelt de gemeente een coördinerende rol om de afstemming te borgen.
Bij de tekst over de coördinatie van gebiedsontwikkelingen is een algemeen werkbudget gevraagd. Ook voor kosten die gemaakt worden binnen de ontwikkeling Woon Zorg Cluster Heel wordt een beroep gedaan op dit algemeen budget.
Binnen deze gebiedsontwikkelingen lopen de volgende projecten: 1.a Daelzicht-terrein - Masterplan Zie toelichting 1.b Daelzicht-terrein - Infra Heerbaan In voorbereiding 2.a Koraal-terrein - Sint Anna In voorbereiding 2.b Maaskei-terrein - verkoop In voorbereiding 3. Chateau Heel Park In voorbereiding 4. Raadhuisplein Zie toelichting Toelichting: Project 1.a : Het Masterplan Daelzicht wordt gefaseerd uitgevoerd en is deels al gerealiseerd en deels in uitvoering. Planningshorizon loopt tot circa 2030. Project 4: Verkoop oud-gemeentehuis en herontwikkeling tot woon-zorg-centrum Catualiumhof is afgerond. Met Wonen-Zuid wordt overleg gevoerd over de herontwikkeling van het noordelijk gedeelte van het Raadhuisplein.
88
3.6.6 Clauscentrale Maasbracht Gebiedsontwikkeling Clauscentrale Maasbracht Wat willen we bereiken? Begeleiding door gemeente van de toekomstige ontwikkeling van de Clauscentrale Maasbracht (en het bijbehorend terrein) in samenspraak met eigenaar RWE, provincie en omwonenden. Tevens begeleiding van de ontwikkeling van het nabijgelegen schakelstation van Tennet. Met bijzondere aandacht vanuit de gemeente voor de gevolgen van de leefomgeving van beide ontwikkelingen.
Wat gaan we daarvoor doen? -
Intern coördineren van de verschillende ontwikkelingen; - Deelname aan ambtelijke werkgroep die zich bezig houdt met het opstellen van een nieuwe toekomstvisie over de Clauscentrale en haar directe omgeving; - Bestuurlijk beraad en besluitvorming faciliteren. Vanwege het besluit van RWE aanvang 2022 om geen Clauscentrale “unit D” te bouwen is de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg niet meer aan de orde. Momenteel verrekent de gemeente de gemaakte voorbereidingskosten met de provincie. Insteek is om de resterende projectmiddelen terug te laten vloeien naar de algemene reserve.
Wat gaat dat kosten? Niet van toepassing.
De provincie neemt naar verwachting de ontwikkelkosten van de nieuwe toekomstvisie geheel voor haar rekening. De bijdrage van de gemeente Maasgouw betreft voorlopig ambtelijke inzet. Mogelijk brengt de toekomstvisie nieuwe maatregelen of projecten voort, waarbij gemeentelijke (co) financiering aan de orde is.
89
3.6.7
Havengebied Maasbracht
Gebiedsontwikkeling havengebied Maasbracht Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Begeleiden, toetsen en faciliteren van revitalisering en duurzame ontwikkeling in het gebied BunkerhavenOude Maas Maasbracht.
Binnen het deelgebied "Bunkerhaven-Oude Maas" van het havengebied van Maasbracht is door de onderneming "Revitalisering binnenhaven Maasbracht BV (Tullemans) het initiatief genomen voor de volgende projecten: 1. De realisatie van een Clean Energy Hub (tankstation met duurzame brandstoffen voor binnenvaart/vrachtvervoer) 2. De revitalisering van de scheepswerf in de haven. 3. Aanpassing infrastructuur 4. Potentiele ontwikkeling van locatie "Edelzand" in aansluiting/aanvulling op bovengenoemde projecten.
Over de gemeentelijke kosten voor de begeleiding van de projecten in het gebied Bunkerhaven - Oude Maas is in het najaar van 2022 een voorstel aan de raad gedaan.
Voor het project Clean Energy Hub is een Europese subsidie ontvangen om een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren. Bij deze studie spelen de gemeente en MER-OD een rol i.v.m. de toetsing aan wet- en regelgeving. Voor de projecten revitalisering scheepswerf, aanpassing infrastructuur en "Edelzand" zijn de voorbereidingen gestart en vindt ook afstemming plaats met de gemeente. Bij de bovenstaande projecten speelt de gemeente een begeleidende, toetsende en/of faciliterende rol. Ook zorgt de gemeente voor afstemming met andere betrokken partijen zoals het Rijk, de provincie Limburg en het samenwerkingsverband Blue Ports Limburg. Als de Clean Energy Hub haalbaar blijkt en de revitalisering van de scheepswerf wordt doorgezet betekent dat een forse impuls voor de revitalisering en duurzame ontwikkeling van het havengebied van Maasbracht. In het verlengde van de genoemde projecten volgt op termijn het project "Walstroom" voor de ligplaatsen in de haven, waarbij moet worden samengewerkt met Rijkswaterstaat als eigenaar van (natte en droge) infrastructuur in de haven. Binnen het kader van Blue Ports is al een inventarisatie uitgevoerd van de ligplaatsen in Limburg die van walstroom moeten worden voorzien. In het najaar van 2022 is een voorstel aan de raad gedaan over deze ontwikkeling van het gebied Bunkerhaven - Oude Maas in Maasbracht.
Daarbij wordt ook aangegeven welke extra capaciteit de gemeente voor de begeleiding van de bovengenoemde projecten vrij moet maken.
90
Totaaloverzicht lasten en baten programma gebiedsontwikkelingen Nr. Omschrijving taakveld Lasten bestaand beleid 2.4 Economische havens en waterwegen 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen
Realisatie 2021
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
63.204 21.304
73.834 1.080.500
43.497
43.122
43.122
43.122
84.508
1.154.334
43.497
43.122
43.122
43.122
0
0
200.000 390.000 590.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
84.508
1.154.334
633.497
43.122
43.122
43.122
Totaal baten nieuw beleid
0
0
0
0
0
0
Totaal baten
0
0
0
0
0
0
-84.508
-1.154.334
-633.497
-43.122
-43.122
-43.122
Totaal lasten bestaand beleid Lasten nieuw beleid 8.2 8.3
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen Totaal lasten nieuw beleid
Totaal lasten Baten nieuw beleid
Totaal saldo van baten en lasten
Mutaties reserves Realisatie 2021
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Lasten Baten
590.000
0
0
0
Saldo
590.000
0
0
0
-43.497
-43.122
-43.122
-43.122
Gebiedsontwikkelingen
-84.508
-1.154.334
91
Verschillen bestaand beleid 2023-2022 programma gebiedsontwikkelingen voordeel/ Uitgaven Inkomsten nadeel € € €
Taakveld 8.3
Wonen en bouwen Kansenkaart herstructurering 2022 (dekking reserve)
-1.000.000
1.000.000
Maasresidentie Thorn (budgetoverheveling 2021)
-40.500
40.500
Vakantieparken/ recreatieve ontwikkelingen (budgetoverheveling 2021)
-40.000
40.000
Overig, bedragen < € 10.000 incl. salarissen
-30.300
30.300
Totaal
-1.110.800
0
1.110.800
voordeel
voordeel
voordeel
92
4. Financiële overzichten 4.1
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Nr. Omschrijving taakveld
Lasten bestaand beleid 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.64 Belastingen overig Totaal lasten bestaand beleid
Realisatie 2021
Raming 2022
510.798 178.755 78.729 768.282
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
623.809 159.733 3.000 786.542
697.599 162.533 3.000 863.132
825.383 166.533 3.000 994.916
793.148 170.533 3.000 966.681
886.421 170.533 3.000 1.059.954
0
0
-161.099 30.700 -130.399
-220.883 12.400 -208.483
-80.248 11.700 -68.548
-139.953 16.400 -123.553
768.282
786.542
732.733
786.433
898.133
936.401
1.360.295 2.725.232 1.597.926 134.149 39.116.850 496.874 45.431.326
1.253.260 2.805.475 1.667.500 138.924 40.219.725 614.200 46.699.084
1.222.279 2.922.475 1.680.500 138.924 38.362.222 856.200 45.182.600
1.043.565 3.080.275 1.693.500 138.924 37.915.886 1.004.200 44.876.350
910.305 3.220.975 1.693.500 138.924 37.707.486 1.094.200 44.765.390
908.782 3.220.975 1.693.500 138.924 37.707.486 1.094.200 44.763.867
0
0
0 0 0 4.538.500 25.600 4.564.100
0 0 0 5.775.600 30.000 5.805.600
0 32.225 7.600 6.020.300 32.700 6.092.825
-4.048 64.725 15.200 3.222.488 32.700 3.331.065
Totaal baten
45.431.326
46.699.084
49.746.700
50.681.950
50.858.215
48.094.932
Totaal saldo van baten en lasten
44.663.044
45.912.542
49.013.967
49.895.517
49.960.082
47.158.531
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
45.912.542
49.013.967
49.895.517
49.960.082
47.158.531
Lasten nieuw beleid 0.5 0.61
Treasury OZB woningen Totaal lasten nieuw beleid
Totaal lasten Baten Bestaand beleid 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 3.4 Economische promotie Totaal baten bestaand beleid Baten nieuw beleid 0.5 0.61 0.62 0.7 3.4
Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Economische promotie Totaal baten nieuw beleid
Mutaties reserves Realisatie 2021 Lasten Baten
Saldo
Algemene dekkingsmiddelen
44.663.044
Rentekosten / opbrengsten structureel De samenstelling van de productenraming 2023-2026 betekent ook een volledige actualisatie van de investeringsstaat voor de berekening van de kapitaallasten en de toerekening daarvan aan de producten. Daarbij worden ook jaarlijks de verwachte rentekosten en rentebaten geactualiseerd. Deze zijn gebaseerd op de verwachte daadwerkelijke investeringen in het komende jaar, waarbij rekening gehouden met realisme in de uitvoeringen van investeringen. Verder is een berekening van de renteomslag gemaakt op basis van de te verwachten netto-rentebetalingen. Doordat de gemeente Maasgouw een redelijk lage schuldquote heeft en relatief hoge renteopbrengsten uit de obligatieportefeuille, komt de rente-omslagberekening uit op 0,07 % negatief. Volgens de BBV-voorschriften 93
kan dit percentage worden afgerond op 0,5 procentpunt. Voor de berekening van het rentepercentage voor 2023 is uitgegaan van 0%. De berekening van de rente-omslag 2023 is in de paragraaf Financiering (5.3) opgenomen. De rentekosten voor langlopende leningen laten een lichte stijging zien in het jaar 2022. Langlopende leningen zullen mogelijk duurder worden vanwege een hoger rentepercentage. Dit zal dan ook zijn weerslag op onze rentekosten hebben. Hoe dit zich verder gaat ontwikkelen is nu nog niet te voorzien. Meerjarig hebben we voor de berekening van de renteomslag een rentepercentage van 2,29% aangehouden voor mogelijk nieuw aan te trekken langlopende geldleningen. Dit op basis van de meest recente gegevens van de BNG. Hier tegenover staan echter onze eigen financieringsmiddelen en rentebaten. Deze zullen eerst aangewend worden voordat we een nieuwe langlopende lening aantrekken. Met kasgeldleningen wordt de tijdelijke financieringsbehoefte opgevangen. Omdat de rentebaten van de obligaties in de toekomst teruglopen vanwege inlossing, zal er mogelijk na het jaar 2025 of 2026 weer sprake kunnen zijn van toerekening van rentekosten aan de activa. In onderstaande tabel de positieve bijstelling van de actualisatie activa en rentekosten en opbrengsten t.o.v. de vorige meerjarenbegroting 2022-2025.
x € 1.000
2023
2024
2025
2026
Actualisatie activagegevens Rente taakveld Treasury Renteopbrengst obligatieportefeuille
25 136 0
26 195 0
37 43 0
62 77 -4
Totaal
161
221
80
135
Verschillen bestaand beleid 2023-2022 overzicht algemeen dekkingsmiddelen
94
4.2
Overzicht overhead
Nr. Omschrijving taakveld
Lasten bestaand beleid 0.4 Overhead Totaal lasten bestaand beleid
Realisatie 2021
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
11.184.290 11.184.290
10.581.757 10.581.757
9.173.329 9.173.329
9.094.251 9.094.251
9.092.971 9.092.971
9.081.797 9.081.797
0
0
1.808.800 1.808.800
1.716.710 1.716.710
1.644.910 1.644.910
1.666.690 1.666.690
11.184.290
10.581.757
10.982.129
10.810.961
10.737.881
10.748.487
473.698 473.698
245.300 245.300
245.300 245.300
245.300 245.300
245.300 245.300
245.300 245.300
0
0
0
0
0
0
473.698
245.300
245.300
245.300
245.300
245.300
-10.710.591
-10.336.457
-10.736.829
-10.565.661
-10.492.581
-10.503.187
Realisatie 2021
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Lasten nieuw beleid 0.4
Overhead Totaal lasten nieuw beleid
Totaal lasten Baten Bestaand beleid 0.4 Overhead Totaal baten bestaand beleid Baten nieuw beleid Totaal baten nieuw beleid
Totaal baten
Totaal saldo van baten en lasten
Mutaties reserves
Lasten Baten
400000 758.003
0 316.562
0 310.818
0 299.643
Saldo
358.003
316.562
310.818
299.643
-10.378.826
-10.249.099
-10.181.763
-10.203.544
Overhead
-10.710.591
-10.336.457
De overheadkosten kunnen als volgt worden gespecifieerd: Totaaloverzicht overhead 2023-2026
2023
2024
2025
2026
Ondernemingsraad + Commissies Salariskosten directie, teammanagers, ondersteunende diensten en staf
€
23.000 €
23.000 €
23.000 €
23.000
€
4.136.849 €
4.106.321 €
4.106.321 €
4.106.321
Tijdelijk personeel (indirect)
€
485.031 €
485.031 €
485.031 €
485.031
Overige personeelslasten (opleidingskosten, reis- en verblijfskosten e.d.)
€
293.093 €
293.093 €
293.093 €
293.093
Huisvestings- en tractiekosten (1)
€
1.028.996 €
1.006.327 €
933.247 €
943.853
Overige algemene kosten
€
484.338 €
483.485 €
483.485 €
483.485
ICT (2)
€
830.634 €
804.206 €
804.206 €
804.206
MER Bedrijfsvoering
€
3.454.888 €
3.364.198 €
3.364.198 €
3.364.198
Totaal overhead
€ 10.736.829 € 10.565.661 € 10.492.581 € 10.503.187
Dekking door reserves: Dekking Structureel diverse reserves dekking kapitaallasten (1)
€
339.003 €
Dekking Inc. Alg. reserve tbv aanschaf persoonlijke internetpaging (2)
€
10.000
316.562 € -
310.818 € -
299.643 -
Dekking Inc. Alg. reserve tbv aanschaf E-diensten huwelijken (2)
€
9.000
-
-
-
Totaal overhead tlv exploitatie
€ 10.378.826 € 10.249.099 € 10.181.763 € 10.203.544
95
Verschillen bestaand beleid 2023-2022 overzicht overhead Taakveld Omschrijving 0.4
voordeel/ Uitgaven Inkomsten nadeel € € €
Overhead MER bedrijfsvoering Projecten (saldo bestemming 2021) Kapitaallasten Personeelslasten Opstellen ondernemersdatabase (dekking reserve) Algemene financiële advieskosten (budgetoverheveling 2021) Inhuur juridische expertise (budgetoverheveling 2021)
-20.800 -40.900 -10.700 -42.000 -12.900 -25.000 -35.000
20.800 40.900 10.700 42.000 12.900 25.000 35.000
Personeelslasten (tijdelijke fte's) 2022
-156.800
156.800
Juridische advieskosten 2022
-15.000
15.000
Organisatie ontwikkeling traject Maasgouw (dekking reserve)
-79.800
79.800
Corona crisis aanpassingen gemeentehuis Maasbracht
-60.000
60.000
ICT dienstverlening 2022
-95.000
95.000
Project nieuwe koppeling GBI (budgetoverheveling 2021)
-15.000
15.000
Digitale toegankelijkheid website (dekking reserve)
-30.000
30.000
Overig, bedragen < € 10.000 incl. salarissen
-769.800
769.800
Totaal
-1.408.700
0
1.408.700
voordeel
voordeel
voordeel
96
4.3
Overzicht vennootschapsbelasting
Nr. Omschrijving taakveld
Realisatie 2021
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Realisatie 2021
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Lasten nieuw beleid
Baten nieuw beleid
Mutaties reserves
Lasten Baten Saldo
Geen gegevens beschikbaar; is nihil
97
98
4.4
Overzicht voor onvoorzien
Nr. Omschrijving taakveld
Lasten bestaand beleid 0.8 Overige baten en lasten Totaal lasten bestaand beleid
Realisatie 2021
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
-2.554 -2.554
13.600 13.600
367.517 367.517
218.319 218.319
211.660 211.660
211.654 211.654
0
0
328.520 328.520
1.516.207 1.516.207
2.566.214 2.566.214
-248.054 -248.054
-2.554
13.600
696.037
1.734.526
2.777.874
-36.400
-26.584 -26.584
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-13.600
-696.037
-1.734.526
-2.777.874
36.400
Raming 2024
Raming 2025
-1.734.526
-2.777.874
Lasten nieuw beleid 0.8
Overige baten en lasten Totaal lasten nieuw beleid
Totaal lasten Baten Bestaand beleid 0.8 Overige baten en lasten Totaal baten bestaand beleid Baten nieuw beleid Totaal baten nieuw beleid
Totaal baten
-26.584
Totaal saldo van baten en lasten
-24.030
Mutaties reserves Realisatie 2021
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2026
Lasten Baten
Saldo
Onvoorzien
-24.030
-13.600
-696.037
36.400
Het totaal bedrag van het overzicht voor onvoorzien bevat niet alleen de post onvoorzien zoals vermeld in de financiële foto 2023-2026 (6.3) maar ook de post onvoorzien incidenteel en de post nog te realiseren taakstelling vanuit de Programmabegroting 2022.
Verschillen bestaand beleid 2023-2022 overzicht voor onvoorzien Taakveld Omschrijving 0.8
voordeel/ Uitgaven Inkomsten nadeel € € €
Overige baten en lasten Het saldo van de post 'onvoorzien' wordt bij elke raadsvergadering bijgesteld en is aan fluctuaties onderhevig Totaal
353.900 353.900 nadeel
-353.900 0 voordeel
-353.900 voordeel
99
100