105832-Deel_B_Jaarrekening 2022 totaal_V5

106.500 Betreft tijdelijke uitbreiding call center toegenomen telefoonverkeer corona. Betreft het verder Lean maken van werkprocessen. 10.000 Het project telefonische bereikbaarheid is afgerond. 200.000 Betreft de doorontwikkeling van het zaakgericht werken. Is afgerond. 85.000 Betreft inhuur ondersteuning op het economisch domein

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen Programma 6 Overhead BR claims: Frictiebudget solo functies BR claims: Budgetoverheveling 2021: Corona aanpassingen gemeentehuis BR claims: Budgetoverheveling 2021: Nieuwe koppeling GBI BR claims: Budget ondersteuning gebiedsontwikkeling haven Maasbracht Algemene reserve: Cao bijstelling uit 2021 Algemen reserve: Loonkosten politiek verlof Algemene reserve: Ondersteuning door AKD advocatenkantoor Algemene reserve: Dwangsommen BR claims: Maatregelen Corona BR claims: Tijdelijk personeel t.b.v. duurzaamheid BR claims: Tijdelijk personeel t.b.v. omgevingswet BR claims: Tijdelijk personeel t.b.v. onderzoek woonlocatie woonwagens BR claims: Frictiebudget Organisatie Ontwikkeling uit 2019 BR claims: Digitale toegankelijkheid website BR claims: Opstellen ondernemers database BR claims: Digitale dienstverlening burgerzaken / aanschaf systemen BR claims: Doorontwikkeling ZGW+ BR claims: Rechtmatigheidsverantwoording door het college BR claims: Burgerinitiativen loonkosten Reserve voormalig personeel Tijdelijke uitbreiding capaciteit communicatie Personeel dienstverlening ICT-DV: LEAN koppelingen burgerzaken ICT-DV: Verbeterpotentieel tel bereikbaarheid Verbeteren dienstverlening plus Uitvoering actielijnen economisch domein Totaal raming incidentele lasten

6.583.124

3.584.777

59

INCIDENTELE BATEN Programma 1 Sociale kracht & cohesie BR claims: Budgetoverheveling 2021: Sport / projecten / lokaal sportakkoord BR claims: Budgetoverheveling 2021: Inzet expertteam BR claims: Budgetoverheveling 2021: Mantelzorg ondersteuning kadobonnen BR claims: Budgetoverheveling 2021: Onderwijsachterstandenbeleid BR claims: Budgetoverheveling 2021: extra begeleiding kwetsbaren Algemene reserve: WMO hulpmiddelen Algemene reserve: Onderzoek museum Thorn Algemene reserve: Beregeningsinstalatie Tennispark E9 Maasbracht BR claims: Saldobestemming 2021: Sociale Wijkteams WMO BR claims: Verbouwing Andreashal / slopen kantine en blibliotheek Reserve Ontwikkelingsbedrijf: Tijdelijke huisvesting verenigingen en scholen BR claims: Co-financiering school ventilatie BR Claims: Maatregelen Corona

Raming 2022 € € € € € € € € € € € € €

40.000 53.400 55.000 27.100 66.400 225.000 10.000 12.000 40.900 149.251 95.000 53.800 71.200

Realisatie 2022 € € € € € € € € € € € € €

Toelichting

19.231 Betreft budget SPUK en lokaal sportakkoord.Valt vrij in de jaarrekening 2022. Betreft doorontwikkeling expertteam jeugd. Dit valt vrij in de jaarrekening 2022. 55.000 Betreft de uitgaven voor kadobonnen aan mantelzorgers is afgerond in 2022. 27.100 Betreft kosten voor kinderen met achterstand in onderwijs (o.a. VVE) 9.935 Betreft budget welzijn ouderen 2021. Het restant valt vrij jaarrekening 2022. 225.000 Dekking vanuit bestemmingsreserve voor kapitaalslasten wmo hulpmiddelen. 10.000 Dit betreft een eenmalige bijdrage aan het onderzoek verbouwing museum. Betreft aanleg beregeningsinstallatie tennispark. Over naar 2023. Betreft POK gelden uit het jaar 2021. Deze vallen vrij in de jaarrekening 2022. 148.947 Betreft de sloopkosten van de oude kantine en bibliotheek in de Andreashal Betreft vervoerskosten schoolonderwijs bij de verbouwing sporthal Wessem. 42.610 Betreft installatie airco's in BMV Thorn en kosten haalbaarheidsonderzoek IHP. 71.200 Extra conona middelen. Zie paragraaf corona.

60

INCIDENTELE BATEN Programma 2 Woon- en leefklimaat BR claims: Budgetoverheveling 2021: Onderhoud Openbare Verlichting BR claims: Budgetoverheveling 2021: Onderhoud wegen BR claims: Budgetoverheveling 2021: Inbreidingslocatie Schoolstraat Wessem BR claims: Budgetoverheveling 2021: Inbreidingslocatie Parrenhof BR claims: Budgetoverheveling 2021: Ondersteuning woonwagen project BR claims: Budgetoverheveling 2021: Bijdrage aan het MER OD UP 2022 BR claims: Budgetoverheveling 2021: Verlichting standbeeld Pierre Cnoops BR claims: Budgetoverheveling 2021: Aanbesteding lease auto's werkbedrijf BR claim: Externe ondersteuning gebiedsontwikkeling haven Maasbracht BR claims: Transitievisie warmte Reserve Ontwikkelingsbedrijf: Aankoop van gronden Stevensweert BR claims: Kansenkaart herstructurering/hoogwaterplan Thorn BR claims: Onderzoek alternatieve ontsluiting kern Maasbracht BR claims: Aanpassingen in het BP Schippersdock tbv Boulevard BR claims: Motie leefbare kernen 2020 BR claims: Energietransitie (onderzoek) / Actieplan Energie BR claims: Milieubeleid projecten duurzaamheid / Actieplan Energie BR claims: Milieubeleid uitvoeringskosten / Actieplan Energie BR claims: Vervreemding bermen Eiland in de Maas BR claims: Werkbudget verduurzamen gemeentelijk vastgoed BR claims: Kerkenvisie (stads- en dorpsvernieuwing) BR claims: Duurzame inrichting bestrating / verharding en groen Reserve

Ontwikkelingsbedrijf: Realisatie tijdelijke woningen BR Opstart Omgevinswet: Voortgang Invoering Omgevingswet BR opstart Omgevingswet: Opzet omgevingsvisie BR claims: Maasresidentie Thorn BR claims: Trajecten 2019 statushouders BR claims: Maatregelen Corona Reserve Ontwikkelingsbedrijf: Herontwikkeling vm instituut terrein St Anna BR claims: Onderzoek reconstructie Heerbaan Grondexploitatie winstnemingen

Raming 2022 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

26.100 43.500 5.000 14.000 13.000 335.000 10.000 13.000 67.000 19.995 64.800 1.000.000 40.500 104.060 12.054 40.000 16.000 20.428 2.500 25.000 25.000 50.000 50.000 113.000 11.100 40.500 31.500 27.470 100.000 -

Realisatie 2022 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Toelichting

26.100 Betreft onderhoud openbare verlichting. Besteed in 2022. 43.500 Betreft onderhoud wegen. Besteed in 2022. 4.320 Betreft de infra kosten inbreidingslocatie Schoolstraat Wessem. 14.000 Betreft de infra kosten inbreidingslocatie Parrenhof. Betreft restant inhuur ondersteuning bij woonwagenproject. Over naar 2023. 335.000 Betreft de extra eenmalige bijdrage aan het UP 2022 6.150 Betreft aanleg verlichting standbeeld Pierre Cnoops. 13.000 De aanbesteding heeft in 2022 plaatsgevonden. Betreft ondersteuning bij havenprojecten. Over naar 2023. 5.885 Betreft € 5.900 uitgaven restant van € 14.100 valt vrij in jaarrekening 2022. 64.834 Betreft de aankoop van een perceel in Stevensweert. Betreft bijdrage aan gebiedsontwikkeling Thorn Wessem. Over naar 2023. 5.950 Betreft onderzoek alternatieve ontsluiting kern Masbracht. Over naar 2023. Betreft Planologische aanpassingen Nautische Boulevard. Over naar 2023. 12.054 Betreft burgerinitiatieven groen uitgevoerd in 2022. Betreft het actieplan energie valt vrij in de jaarrekening 2022. Betreft het actieplan energie valt vrij in de jaarrekening 2022. Betreft het actieplan energie valt vrij in de jaarrekening 2022. 2.500 Betreft bloemrijke bermen "Eiland in de Maas". Afgerond in 2022. 25.000 Betreft het verduurzamen gemeentelijk vastgoed. Afgerond in 2022. Betreft het opstellen van een kerkenvisie. Uitvoering is in 2023 voorzien.

50.000 Betreft herinrichting plein Van Gelderstraat Wessem. 48.700 Betreft de aanleg infra van tijdelijke woningen Kruisweg Maasbracht. 45.700 Betreft de kosten van invoering Omgevingswet. 11.100 Betreft plan opzet van een Omgevingsvisie. 18.400 Betreft gebiedsontwikkeling omgeving Maasresidence Thorn. Over naar 2023. 31.500 Betreft de inzet van een leerpoolambtenaar. Valt vrij in de jaarrekening 2022. 27.470 Extra conona middelen. Zie paragraaf corona. Betreft een bijdrage aan de ontwikkeling van terrein Sint Anna. 8.075 Betreft een bijdrage aan reconstructie Heerbaan. 37.500 Zie paragraaf Grondbeleid

61

INCIDENTELE BATEN Programma 3 Economie, arbeid & inkomen BR claims: Budgetoverheveling 2021: Uitkering participatiewet BR claims: Budgetoverheveling 2021: TONK BR claims: Budgetoverheveling 2021: VoorzieningenWijzer BR claims: Budgetoverheveling 2021: Nieuw inburgeringsstelsel BR claims: Budgetoverheveling 2021: Coronagelden 2021 BR claims: Budgetoverheveling 2021: teruggave GOML gelden uit 2021 BR claims: Budgetoverheveling 2021: Nieuw inburgeringsstelsel BR claims: Budgetoverheveling 2021: Vakantiepark recreatieve ontwikkeling Algemene reserve: Compensatie watertoeristen belasting Algemene reserve: Zorgplan Natuur en Landschap Reserve Stevolgelden: Stichting Domicilia Reserve Stevolgelden: Recreatie en toerisme Ohe en Laak Reserve Kwaliteitsfonds RO: Dassenpassage Linnerweg en Maasbrachterweg BR claims: Uitvoeringskosten TOZO over uit 2020 BR claims: 1.000.000 Bomenplan BR claims: Wet Nieuwe Inburgering BR claims: Trajecten 2020 statushouders BR claims: Taallessen BR claims: Natuurwaarden- en natuurmaatregelenkaart BR claims: Stimuleren innovatie en ondernemerschap lokaal BR claims: Versterking ondernemerschap lokaal 2019 BR claims: Subsidieregeling stimulering recreatie en toerisme BR claims: Cofinaciering waterrecreatie Maasplassen BR claims: tijdelijke medewerker leerpool ambtenaar BR Claims: Maatregelen Corona

Raming 2022 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

67.600 200.000 10.000 20.200 35.900 24.000 32.400 40.000 12.700 25.000 20.000 15.000 23.700 83.000 25.218 100.000 3.450 17.200 10.000 20.000 74.200 129.000 62.269 1.000

Realisatie 2022 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Toelichting

Betreft doorontwikkeling Participatiewet. Bedrag blijft in de reserve. 1.390 Betreft extra inzet middelen energie armoede. Bedrag blijft in de reserve. Betreft voorzieningenwijzer. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2022 3.131 Betreft kosten ELIP en de nieuwe inburgeringswet. Bedrag blijft in de reserve. Extra conona middelen. Zie paragraaf corona. 24.000 Betreft inzet van terug ontvangen GOML gelden voor Strategische agenda SML. Betreft kosten voor de nieuwe inburgeringswet. Bedrag blijft in de reserve. 5.420 Betreft verkeersonderzoek Maasresidence. Overig valt vrij in de jaarrekening. 12.700 Betreft de vergoeding van watertoeristenbelasting i.v.m. bezwaarprocedure. Betreft ondersteuning door het wegvallen van IKL. Niet besteed valt vrij. 9.060 Betreft een bijdrage aan Stg. Domicilia renovatie gebouw. 7.065 Betreft een bijdrage aan het opwaarderen van een wandelroute. De dassenpassage is aangelegd door derden. Bedrag blijft in reserve. 13.691 Betreft de uitvoeringskosten TOZO. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2022 Project uit 2020 en looptijd van 3 jaar. Afronding project in 2023. Betreft kosten voor de nieuwe inburgeringswet. Bedrag blijft in de reserve. Betreft doorontwikkeling Participatiewet. Bedrag blijft in de reserve. 3.450 Betreft taallessen voor deelnemers project Kledingbank 17.200 Betreft het opstellen van een natuurwaardenkaart.

Is uitgevoerd in 2022. Betreft het opstellen van een ondernemsrsplan. Afronding in 2023. Betreft het opstellen van een ondernemsrsplan. Afronding in 2023. 74.200 Betreft ondersteuning toeristische initiatieven, Afronding in 2023. 37.400 Betreft ondersteuning toeristische initiatieven, Afronding in 2023. 18.900 Betreft de inzet van een leerpoolambtenaar. Valt vrij in de jaarrekening 2022. 1.000 Extra conona middelen. Zie paragraaf corona.

62

INCIDENTELE BATEN Programma 4 Gemeentebestuur & organisatie BR claims: Budgethoverheveling Corona crisis Algemene reserve: Opvang zwerfdieren BR Claims: Global Goals

Raming 2022

Realisatie 2022

161.387 7.500 27.015

Toelichting

Extra corona middelen. Zie paragraaf corona. 7.500 Betreft opvang zwerfdieren is besteed. 3.442 Betreft restant communicatie budget uit 2020. valt vrij in de jaarrekening.

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen Programma 6 Overhead BR claims: Frictiebudget solo functies BR claims: Budget ondersteuning gebiedsontwikkeling haven Maasbracht BR claims: Budgetoverheveling 2021: Nieuwe koppeling GBI BR claims: Budget ondersteuning gebiedsontwikkeling haven Maasbracht Algemene reserve: Cao bijstelling uit 2021 Algemen reserve: Loonkosten politiek verlof Algemen reserve: Gerechtelijke procedure AKD Algemene reserve: Dwangsommen BR claims: Maatregelen Corona BR claims: Tijdelijk personeel t.b.v. duurzaamheid BR claims: Tijdelijk personeel t.b.v. omgevingswet BR claims: Tijdelijk personeel t.b.v. onderzoek woonlocatie woonwagens BR claims: Frictiebudget Organisatie Ontwikkeling uit 2019 BR claims: Digitale toegankelijkheid website BR claims: Opstellen ondernemers database BR claims: Digitale dienstverlening burgerzaken / aanschaf systemen BR claims: Doorontwikkeling ZGW+ BR claims: Rechtmatigheidsverantwoording door het college BR claims: Burgerinitiativen loonkosten Reserve voormalig personeel Totaal raming incidentele baten

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

30.000 60.000 15.000 33.000 192.669 76.000 15.000 5.038 108.310 83.800 28.800 37.000 79.800 30.000 12.850 7.560 60.400 25.000 5.367.524

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

30.000 Betreft dubbele loonkosten i.v.m. vertrek pensioengerechtigden en vervangers. 21.940 Betreft aanpassingen in het gemeentehuis. Afronding in 2023. Betreft realiseren koppeling GBI. Afronding in 2023. 29.700 Betreft ondersteuning projecten haven. Afronding in 2023. 192.669 Betreft aanvulling op loonkosten afdekking nieuwe CAO vanuit 2021. 43.200 Betreft de loonkosten van een medewerker. Is afgerond in 2022. Betreft juridische ondersteuning bij gerechtelijke procedure. Over 2023. 5.038 Betreft juridische ondersteuning bij opleggen dwangsomen. 108.310 Extra conona middelen. Zie paragraaf corona. 83.800 Betreft tijdelijk personeel voor inzet duurzaamheid. 28.800 Betreft tijdelijk personeel voor invoering omgevingswet. 36.781 Betreft inzet tijdelijke ondersteuning project woonwagens. 54.719 Betreft afronding van het Organisatie ontwikkeltraject uit 2019. Is besteed. 1.868 Betreft het beter toegankelijk maken website. Over naar 2023 € 13.000. Het opstellen van een ondernemersdatabase uitvoering in 2023. 7.560 Betreft aanschaf systeem burgerzaken. Is besteed. 60.400 Betreft budget uit 2021 voor doorontwikkeling ZGW+. Is besteed. 25.000 Betreft invoering rechtmatigheidsverantwoording. Is besteed. 35.000 Betreft tijdelijke inhuur vanwege inzet voor burgerinitiatieven. 197.483 Betreft ontrekking uit de reserve voormalig personeel i.v.m. maatwerk. 2.647.578

63

6.2.10 Staat van reserves en voorzieningen met toelichting

64

65

66

67

68

Toelichting reserves en voorzieningen jaarrekening 2022 Algemene reserves 1 Algemene Reserve Maasgouw, reservenummer 1, grootboeknummer 7.910.00 Doel:

Het beschikbaar hebben van een noodzakelijk geachte weerstandscapaciteit en het vervullen van de financieringsfunctie (bespaarde rente wordt ingezet als dekkingsmiddel). BBV art. 43 lid 1a n.v.t. geen Jaarlijkse stortingen / voordelig jaarrekeningresultaat / vrijval bestemmingsreserves en voorzieningen Nadelig jaarrekeningresultaat samenvoeging van reserves zoals genoemd

Juridische basis: Looptijd: Plafondbedrag: Voeding: Beschikking: Wijze van vorming:

saldo per 31 december 2021

21.537.427,85

2022 geraamd Toename rbs 12-07-22 Jaarrek. 2021

2e prorap 2022 Afname rbs 12-07-22 1e prorap 2022

rbs 12-07-22 Jaarrek. 2021

Toevoeging batig saldo jaarrekening 2021

-

realisatie aanwending 2023 4.035.119,05

-

4.035.119,05

Vrijval diverse reserve vanuit jaarrekening 2021 en toevoeging aan algemene reserve: - Totaal vrijval BR claims tgv AR - Overheveling overschot reserve Ontwikkelingsbedrijf naar AR

399.414,00 702.000,00

399.414,00 702.000,00

-

399.414,00 702.000,00

Vrijval claim ivm aframen krediet Andreashal in 2020

13.500,00

13.500,00

-

13.500,00

1.516.100,00

1.516.100,00

-

1.516.100,00

891.756,00

891.756,00-

-

1.198.100,00

1.198.100,00-

-

-891.756,00 -1.198.100,00

477.700,00

477.700,00-

-

-477.700,00

579.000,00

579.000,00-

-

-579.000,00

237.500,00

237.500,00-

-

-237.500,00

Toevoeging deel voordelig saldo post onvoorzien aan Algemene reserve

Onttrekking uit algemene reserve tbv vorming reserve dekk.kap.ln kredieten WMO middelen (kredieten vóór 31-12-2021) Overheveling naar BR claims/tbv budgetoverheveling Overheveling naar BR claims/tbv saldobestemming: -Bijdrage aan het MER OD UP 2022 (rbs 22-2-22) -Corona vergoeding dec. circulaire (alg. deel) -Wijkteams -Nieuwe inburgeringswet -Frictiebudget solo functies

335.000 51.600 40.900 20.200 30.000

Toevoeging aan reserve Ontwikkelingsbedrijf: -Opbrengst grondverkopen -Grex: Bosserhofsveld winstneming -Grex: Linne Zuidoost winstneming -Schoollocatie Ohé en Laak: vrijval voorziening -Op de Konie: vrijval voorziening -Brede School Maasbracht: bluswatervoorziening

Overheveling naar BR claims / Nautische Boulevard

128.000 272.600 53.200 59.900 101.300 -36.000

69

rbs 12-07-22 1e prorap 2022

rbs 20-12-22 2e prorap 2022

Saldo

Onttrekking uit de algemene reserve € 850.000 t.b.v. sluitende jaarschijf 2022/1e prorap 2022: -WMO hulpmiddelen -WMO hulpmiddelen -Onderzoek museum Thorn -Beregeningsinst. Tennispark E9 Mbr (restant budget naar 2023) -Zorgplan Natuur en Landschap (restant budget over naar 2023) -Compensatie watertoer.belasting -Opvang zwerfdieren -Cao bijstelling -Loonkosten politiek verlof (restant € 32.000 vrijval) -Gerechtelijke procedure AKD (restant budget over naar 2023) -Dwangsommen

125.000,00 100.000,00 10.000,00 12.000,00 25.000,00 12.700,00 7.500,00 192.669,00 76.000,00 15.000,00 5.038,00

Afvalstoffenheffing 2023 (92% kostendekkenheid) (restant budget over naar 2023)

239.000,00

per 31 december 2022

125.000,00100.000,0010.000,0012.700,007.500,00192.669,0043.200,005.038,00-

12.000,00 25.000,00 15.000,00 239.000,00

-125.000,00 -100.000,00 -10.000,00 -12.700,00 -7.500,00 -192.669,00 -43.200,00 -5.038,00 -

24.323.397,90

70

Bestemmingsreserves 12 Bestemmingsreserve opstart Omgevingswet (was: Bestemmingsreserve incidenteel 2009), reservenummer 12, grootboeknummer 791081 Doel: Voeding: Omvang: Tijdspad besteding:

Zorgen dat gemeente Maasgouw gereed is voor de invoering van de Omgevingswet. Vrijval/herschikking bestemmingsreserves, gewenningsbijdrage en incidenteel overschot 2008 € 153.859 2021 en 2022 (invoering van de wet is per 1 juli 2022). Saldo

per 31 december 2021

153.859,01 raming

realisatie aanwending 2023

toename afname

Inzet reserve tbv Omgevingsvisie Inzet reserve tbv Omgevingsvisie (inhuur) Voortgang invoering Omgevingswet: (restant budget naar 2023)

Saldo

per 31 december 2022

11.100,00 28.800,00 113.000,00

11.100,0028.800,0045.700,00-

67.300,00

-11.100,00 -28.800,00 -45.700,00

68.259,01

29 Reserve Ontwikkelingsbedrijf, reservenummer 29, grootboeknummer 7.910.53 Doel: Voeding: Omvang: Plafond: Tijdspad besteding:

De reserve vormt het weerstandsvermogen voor financiële risico’s die voortvloeien uit de grondexploitaties en ruimtelijk-fysieke projecten. Onverwachte tegenvallers die niet opgevangen kunnen worden uit deze reserve komen ten laste van de Algemene reserve. Resultaten planexploitaties en verkopen onroerend goed € 1.251.075 € 1.000.000 2021 en volgende jaren Saldo

per 31 december 2021

1.251.074,88 raming

toename

realisatie aanwending 2023

Tussentijdse winstnemingen grondexploitaties: via saldo-bestemming jaarrekening 2021 raad 12 juli 2022 / zie mutatie in Algemene Reserve: Grex: Bosserhofsveld winstneming Grex: Linne Zuidoost winstneming

272.600,00 53.200,00

272.600,00 53.200,00

-

272.600,00 53.200,00

Opbrengst grondverkopen 2021 tbv aankoop perceel in Stevensweert Schoollocatie Ohé en Laak: vrijval voorziening Op de Konie: vrijval voorziening

128.000,00 59.900,00 101.300,00

128.000,00 59.900,00 101.300,00

-

128.000,00 59.900,00 101.300,00

afname

Inzet reserve Ontwikkelingsbedrijf tbv realisatie tijdelijke woningen (restant € 1.300 vrijval) Storting in res dekk.kapln: Aanleg parkeerterrein Leerkeven (restant budget naar 2023) Tijdelijke huisvesting verenigingen Wessem € 95.000 (restant budget naar 2023) Brede School Maasbracht: bluswatervoorziening Overheveling overschot reserve Ontwikkelingsbedrijf naar AR Aankoop gronden Stevensweert (restant € 34 vrijval) Herontwikkeling van vm instituutsterrein St Anna in Heel (restant budget naar 2023)

50.000,00 262.383,00 95.000,00 36.000,00 702.000,00 64.800,00 100.000,00

48.700,0066.613,0036.000,00702.000,0064.834,00-

Saldo

per 31 december 2022

195.770,00 95.000,00 100.000,00

-48.700,00 -66.613,00 -36.000,00 -702.000,00 -64.834,00 947.927,88

71

34 Reserve Bovenwijkse Voorzieningen, reservenummer 34, grootboeknummer 7.910.67 Doel: Voeding: Omvang: Tijdspad besteding:

De Reserve Bovenwijkse Voorzieningen dient ter realisatie van infrastructurele werken en voorzieningen met een bestemmingsplan overschrijdende betekenis. De enige toevoegingen die nog plaatsvinden houden verband met de laatste grondverkopen binnen de plannen De Sleije en Krijtenberg. Gelet op de opzet van de huidige Structuurvisie 2030 vinden er geen nieuwe toevoegingen meer plaats aan de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen. Zodra de herinrichting vm VV Brachterbeek-verplaatsen skatebaan heeft plaatsgevonden wordt deze reserve worden opgeheven. Saldo

per 31 december 2021

72.575,11 raming

toename

Storting Krijtenberg Beegden in res.bovenw.voorz. Storting Sleydal Heel in res.bovenw.voorz.

afname

Stort. in res dekk kap.ln: Herinrichting vm VV Brachterbeek-verplaatsen skatebaan

Saldo

per 31 december 2022

70.000,00

realisatie aanwending 2023 15.127,00 3.967,25

-

15.127,00 3.967,25

70.576,23-

-

-70.576,23 21.093,13

35 Reserve Stevolgelden, Programmanummer 35, grootboeknummer 7.910.69 Doel: Voeding: Omvang: Tijdspad besteding:

Versterken van de sociaal economische structuur van het Eiland in de Maas Niet van toepassing. Niet van toepassing. 2021 t/m 2023 Saldo

per 31 december 2021

107.304,76 raming

realisatie aanwending 2023

toename

-

afname

Rollator pad Stevensweert (restant budget over naar 2023) Recreatie en Toerisme Ohé en Laak €17.200. (restant budget over naar 2023) Domicilia (restant budget over naar 2023) Accommodatie sportverenigingen €20.000 (restant budget over naar 2023)

Saldo

per 31 december 2022

50.000,00 20.000,00 -

7.065,009.060,00-

50.000,00 10.135,00 10.940,00 20.000,00

-7.065,00 -9.060,00 -

91.179,76

72

40 Bestemmingsreserve claims (voormalig Essentresserve), Reservenummer 40, grootboeknummer 7.910.83 Doel: Voeding: Omvang: Tijdspad besteding:

Reserveringen uit verkoopopbrengst Essent t.b.v. dekking incidentele uitgaven. verkoopopbrengst Essent / Deze reserve is gecreëerd door vanaf 2019 de claims uit de algemene reserve Maasgouw over te hevelen. Niet van toepassing 2021 en volgende jaren Saldo

per 31 december 2021

6.382.598,94 raming

toename jaarrekening 2021

afname

Batig saldo jaarrek ening 2021 bestemd als volgt: Overheveling AR naar Bestemmingsreserve claims/tbv budgetoverheveling Overheveling AR naar Bestemmingsreserve claims/tbv saldobestemming Toev. vanuit AR aan claim Nautische Boulevard: vrijval voorziening

rbs 14-12-17

Uitvoering scenario V en V verlengd volgens afzonderlijk overzicht (restant budget naar 2023) Voorbereidingskrediet huisvesting verenigingen Wessem (restant budget naar 2023)

begroting 2013

Ontsluiting Clauscentrale (vrijval claim ten gunste vd Algemene reserve € 1.565.679) Ontsluiting Clauscentrale/storting in res. dekk. Kapln (vrijval claim ten gunste vd Algemene reserve € 298.611)

begroting 2014

Herstructurering natte bedrijventerreinen: Uit dit budget claim Chateau Heel € 150.000 (restant budget naar 2023)

begroting 2014

realisatie aanwending 2023

477.700,00 1.198.100,00 237.500,00

477.700,00 1.198.100,00 237.500,00

70.923,00 335.837,00

13.717,0078.193,00-

-

298.611,00

-

-

57.206,00 257.644,00

477.700,00 1.198.100,00 237.500,00

-13.717,00 -78.193,00

-

-

-

-

-

-

-

150.000,00

8.075,002.110,00-

66.925,00 40.900,00 50.000,00 57.890,00 304.000,00 50.000,00

-

Impuls gebiedsontw. kernen Linne/Heel/Wessem (restant budget over naar 2023): -Voorbereiding / onderzoeken reconstructie Heerbaan in relatie tot Daelzicht € 75.000 -Verdere onderzoeken voor de ontwikkeling van de overige locaties € 40.900 - Kern Linne € 50.000 -Realisatie van een botenhuis aan de passantentensteiger -Afspraken vanuit de verengingsaccommodatie € 304.000 -Onderzoeken irt de invulling van de zwembadloc., het verzorgingshuis en de woningen van Wonen-Zuid. € 50.000

begroting 2014

Verbouwing Andreashal € 200.000 waarvan: slopen bestaande k antine en gedeelte oude bieb slopen gymzaal (€ 303,69 vrijval/overhevelen naar Algemene reserve)

jaarrekening 2020

60.000,00

-

-

-8.075,00 -2.110,00 -142.500,00 -6.447,31

142.500,00 6.751,00

142.500,006.447,31-

Cofinanciering waterrecreatie Maasplassen (restant budget naar 2023) 129.000,00 Onderzoek alternatieve ontsluiting kern Maasbracht (restant budget naar 2023) 40.500,00 Kansenkaart herstructurering/hoogwaterplan Thorn (restant budget naar 2023) 1.000.000,00 Kansenkaart herstructurering: (vrijval claim ontwikkeling havengebied ten gunste vd Algemene reserve € 185.000) Kansenkaart herstructurering herbestemd voor project haven (restant bedrag naar 2023) 67.000,00 Kansenkaart herstructurering herbestemd voor project haven (inhuur) (restant bedrag naar 2023) 33.000,00 Aanpassingen in het BP Schippersdock tbv Boulevard (restant budget naar 2023) 104.060,00 Stimuleren innovatie en ondernemerschap lokaal (restant budget naar 2023) 10.000,00 Natuurwaarden- en natuurmaatregelenkaart 17.200,00 Frictiebudget personeel 2019 (€ 25.081,40 vrijval/overhevelen naar Algemene reserve) 79.800,00 Trajecten 2019 statushouders (€ 43.369 vrijval/overhevelen naar Algemene reserve) 62.269,00 Trajecten 2019 statushouders. Project participeren in groen / begeleider leerpool 31.500,00 Energietransitie (onderzoek).

(€ 40.000 vrijval/overhevelen naar Algemene reserve) 40.000,00 Subsidieregeling stimulering recreatie en toerisme 74.200,00 Versterking ondernemerschap lokaal 2019 (restant budget naar 2023) 20.000,00 Trajecten 2020 statushouders (restant budget naar 2023) 100.000,00 Motie leefbare kernen 2020 12.054,00 Accountant management Burgerinitiatieven loonkosten (€ 34.000 vrijval/overhevelen naar Algemene reserve) Milieubeleid projecten duurzaamheid (€ 16.000 vrijval/overhevelen naar Algemene reserve) 16.000,00 Milieubeleid uitvoeringskosten (€ 20.428 vrijval/overhevelen naar Algemene reserve) 20.428,00 Vervreemding bermen Eiland in de Maas 2.500,00

37.400,005.950,00-

91.600,00 34.550,00 1.000.000,00

-37.400,00 -5.950,00 -

29.700,0017.200,0054.718,6018.900,0031.500,0074.200,0012.054,002.500,00-

67.000,00 3.300,00 104.060,00 10.000,00 20.000,00 100.000,00 -

-29.700,00 -17.200,00 54.718,6018.900,0031.500,00-74.200,00 -12.054,00 -2.500,00

Claims vanuit Algemene Reserve overgeheveld naar de Bestemmingsreserve claims begroting 2021: rbs 10-11-16 rbs 9-11-17

rbs 6-06-19

rbs 9-11-17

rbs 8-11-18

rbs 9-11-17

73

jaarrekening 2020

Bij saldo-bestemming jaarrek ening 2020 raad 13 juli 2021 / tbv budgetoverheveling naar 2021 Kerkenvisie (stads- en dorpsvernieuwing) (restant budget naar 2023) Werkbudget verduurzamen gemeentelijk vastgoed Project TransitieVisie Warmte (€2.910 vrijval/overhevelen naar Algemene reserve) Maasresidentie Thorn (restant budget naar 2023) Wet Nieuwe Inburgering (restant budget naar 2023) Taallessen 1.000.000 Bomenplan (restant budget naar 2023) Uitvoeringskosten TOZO over uit 2020 (€ 10.008 vrijval/overhevelen naar Alg.reserve) Uitvoeringskosten TOZO claim € 101.616 (€ 16.720 vrijval tgv AR/restant budget naar 2023) Corona crisis (€8.067 vrijval/overhevelen naar Algemene reserve) Global Goals (€23.573 vrijval/overhevelen naar Algemene reserve) Digitale toegankelijkheid website (€ 13.000 naar 2023/€ 15.132 vrijval.

Overhevelen naar Alg.res) Opstellen ondernemers database (restant budget naar 2023) Bij saldo-bestemming jaarrek ening 2020 raad 13 juli 2021 / tbv saldobestemming Co-financiering school ventilatie (€11.190 vrijval/overhevelen naar Algemene reserve) Accountant management Burgerinitiatieven loonkosten €35.000 Transitievisie warmte (€11.200 vrijval/overhevelen naar Algemene reserve) Transitievisie warmte (inhuur) Duurzame inrichting bestrating/verharding en groen Digitale dienstverlening burgerzaken / aanschaf systemen incidenteel Doorontwikkeling ZGW+ Rechtmatigheidsverantwoording door het college tbv jaarrekening

25.000,00 25.000,00 8.795,00 40.500,00 25.218,00 3.450,00 83.000,00 23.700,00 8.067,00 27.015,00 30.000,00 12.850,00

25.000,005.885,0018.400,003.450,0013.691,043.442,001.868,00-

53.800,00 11.200,00 83.800,00 50.000,00 7.560,00 60.400,00 25.000,00

42.610,1935.000,0083.800,0050.000,007.560,0060.400,0025.000,00-

Vrijval diverse claims BR vanuit jaarrekening 2021 en toevoeging aan algemene reserve:

399.414,00

399.414,00-

Bij saldo-bestemming jaarrek ening 2021 raad 12 juli 2022 / tbv budgetoverheveling naar 2022 Ontvangen gelden extra begeleiding kwetsbaren (€56.465 vrijval/overhevelen naar Algemene reserve) Sport / projecten / lokaal sportakkoord (€20.769 vrijval/overhevelen naar Algemene reserve) Onderwijsachterstandenbeleid Mantelzorg ondersteuning kadobonnen Inzet expertteam (€53.400 vrijval/overhevelen naar Algemene reserve) Openbare verlichting standbeeld Pierre Cnoops (€3.850 vrijval/overhevelen naar Algemene res.) Onderhoud Openbare Verlichting Onderhoud wegen Ondersteuning woonwagen project (€219 vrijval/overhevelen naar Algemene reserve) Ondersteuning woonwagen project (restant budget over naar 2023) Inbreidingslocatie infra Schoolstraat Wessem (€680 vrijval/overhevelen naar Algemene reserve) Inbreidingslocatie Parrenhof Aanbesteding lease auto's werkbedrijf Vakantieparken / recreatieve ontwikkelingen (restant budget naar 2023) Nieuw inburgeringsstelsel (restant budget naar 2023) Coronagelden 2021 (€35.900 vrijval/overhevelen naar Algemene reserve) VoorzieningenWijzer (€10.000 vrijval/overhevelen naar Algemene reserve) TONK (va 2022 voor inzet energie) (restant budget naar 2023) Inkomsten afrekening GOML gelden 2021 Uitkering participatiewet (restant budget over naar 2023) Corona crisis (27.720 vrijval. Overhevelen naar Alg.reserve.

Restant budget over naar 2023) Corona crisis (naar inhuur personeel) Corona crisis/huisvesting gem.huis Mbr aanpassing (restant budget over naar 2023) Nieuwe koppeling GBI (restant budget over naar 2023)

66.400,00 40.000,00 27.100,00 55.000,00 53.400,00 10.000,00 26.100,00 43.500,00 37.000,00 13.000,00 5.000,00 14.000,00 13.000,00 40.000,00 32.400,00 35.900,00 10.000,00 200.000,00 24.000,00 67.600,00 244.900,00 64.800,00 60.000,00 15.000,00

9.935,0019.230,9227.100,0055.000,006.150,0026.100,0043.500,0036.780,784.320,0014.000,0013.000,005.420,001.390,0024.000,00143.180,0064.800,0021.940,00-

25.000,00 22.100,00 25.218,00 83.000,00 84.896,00 13.000,00 12.850,00 -

25.000,005.885,00-18.400,00 -3.450,00 -13.691,04 -3.442,00 -1.868,00 -42.610,19 -35.000,00 -83.800,00 -50.000,00 -7.560,00 -60.400,00 -25.000,00

jaarrekening 2021 rbs 12-07-22

-

13.000,00 34.580,00 32.400,00 198.610,00 67.600,00 74.000,00 38.060,00 15.000,00

-399.414,00

-9.935,00 -19.230,92 -27.100,00 -55.000,00 -6.150,00 -26.100,00 -43.500,00 -36.780,78 -4.320,00 -14.000,00 -13.000,00 -5.420,00 -1.390,00 -24.000,00 -143.180,00 -64.800,00 -21.940,00 -

74

Bij saldo-bestemming jaarrekening 2021 raad 12 juli 2022 / tbv saldobestemming 2022 Bijdrage aan het MER OD UP 2022 (raadsbesluit 22-2-2022) Corona vergoeding dec. circulaire (algemeen deel) (€51.000 vrijval/overhevelen naar Algemene res) Algemene uitkering (decembercirculaire)/Wijkteams (€40.900 vrijval/overhevelen naar Algemene res) Alg. uitkering (dec.circulaire)/Nieuwe inburgeringswet (€369 vrijval/overhevelen naar Alg.res. Restant budget over naar 2023) Frictiebudget solo functies Toev. vanuit AR aan reserve Nautische Boulevard: vrijval voorziening Vrijval claim ivm aframen krediet Andreashal in 2020 (7.534.27)

Saldo

335.000,00 51.600,00 40.900,00 20.200,00

335.000,003.131,00-

16.700,00

-335.000,00 -3.131,00

30.000,00 13.500,00

30.000,0013.500,00-

237.500,00 -

-30.000,00 -13.500,00

per 31 december 2022

6.087.736,10

64 Reserve voormalig personeel, Reservenummer 64, grootboeknummer 7.911.04 Doel: Voeding: Omvang: Tijdspad besteding:

Opvangen van personele risico's Jaarlijks te bepalen op basis van inschatting (bij de jaarrekening) € 300.000,00 Nvt Saldo

per 31 december 2021

toename

afname

300.000,00 raming -

Tbv dekking gewezen personeel -

Saldo

realisatie aanwending 2023 -

197.483,00-

-

per 31 december 2022

-197.483,00 102.517,00

71 Reserve Kwaliteitsfonds RO Grootboeknummer 7.911.07 Doel: Voeding: Omvang: Tijdspad besteding:

Herstel van verdwenen natuur- en landschapskwaliteit Ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied Afhankelijk van impact van een ruitelijke ontwikkeling op natuur- en landschapskwaliteit Binnen vijf jaar na vaststellen bestemmingsplannen de kwaliteitsverbeterende maatregelen benoemen en binnen tien jaar realiseren Saldo

per 31 december 2021

124.425,00 raming -

toename

afname

Onttr uit reserve GKM tbv aanleg Amfibiënraster langs Baexemerweg Beegden (claim vrijval) Verbetering dassenpassage Linnerweg en Maasbrachterweg (claim vrijval) Het 1.000.000 bomenplan (restant budget naar 2023) € 20.0000

Saldo

per 31 december 2022

45.200,00 15.000,00 -

realisatie aanwending 2023 -

-

20.000,00

-

124.425,00

75

Reserves dekking kapitaallasten (zie afzonderlijke overzichten) 45 Diverse reserves dekking kapitaallasten 7.910.94 Naam: Soort: Doel: Bestuurlijke basis: Looptijd: Plafondbedrag: Voeding: Saldo

Reserve dekking kapitaallasten diverse investeringen economisch nut Bestemmingsreserve jaarlijkse dekking kapitaallasten aangewezen activa raadsbesluit diversen n.v.t. storting ineens vanuit de Essentreserve per 31 december 2021

toename

afname

tgv exploitatie voor dekking afschrijvingslasten

Saldo

per 31 december 2022

8.324.644,53 raming -

realisatie -

407.570,00

407.570,00-

-407.570,00

7.917.074,53

500-703 Diverse reserves dekking kapitaallasten Saldo

per 31 december 2021

13.364.084,39 raming -

toename

afname

tgv exploitatie voor dekking afschrijvingslasten

Saldo

per 31 december 2022

realisatie 1.122.965,00

1.122.965,00

980.089,66-

980.089,66-

13.506.959,73

76

Voorzieningen 46 Voorziening schoollocatie Ohé en Laak, voorzieningnummer 46, GRTBK ramingrekening 7.920.08 Doel: Voeding: Tijdspad besteding: Benodigde omvang:

Dekking verwacht tekort grondexploitatie Ohé en Laak Mutaties in de voorziening vinden plaats op basis van actualisatie van de grondexploitatie. De grondexploitatie wordt twee maal per jaar geactualiseerd. De looptijd van de voorziening is gelijk aan de looptijd van de grondexploitatie. Bij het opstellen van de jaarrekening 2022 is deze reserve opgeheven. € 0,00

Saldo

per 31 december 2021

toename

92.800,00 -

afname

vrijval voorziening grex Ohé en Laak / mutatie jaarwerk

Saldo

per 31 december 2022

92.800,00-

92.800,00-

48 Voorziening dubieuse debiteuren Algemeen, Voorzieningnummer 48, GRTBK ramingrekening 7.920.21 Doel:

Waarderingstechnisch is het uit voorzichtigheidsoogpunt verplicht om voor de openstaande debiteuren een voorziening te vormen om daarmee tot uitdrukking te laten komen dat bepaalde vorderingen mogelijk oninbaar (dubieus) zijn. Daartoe wordt het debiteurenbestand periodiek gescreend. Per ultimo van ieder jaar wordt de definitieve stand van de voorziening bepaald o.b.v. het openstaand debiteurensaldo per balansdatum in relatie tot de genomen invorderingsmaatregelen.

Voeding: Tijdspad besteding: Benodigde omvang:

Daadwerkelijk oninbare vorderingen worden ten laste van de voorziening gebracht. Voeding van de voorziening vindt plaats via de exploitatie o.b.v. de vorderingen die als dubieus worden gekwalificeerd.

Niet van toepassing; permanent karakter. De benodigde omvang is afhankelijk van de mate van invorderbaarheid van openstaande vorderingen per balansdatum. Dit kan per jaar verschillen. Saldo

per 31 december 2021

toename

17.087,91 47.200,00 47.200,00 -

afname naar exploitatie ter dekking kosten afgeboekte oninbare debiteuren Saldo

per 31 december 2022

7.587,397.587,3956.700,52

77

49 Voorziening dubieuze debiteuren Soza Maasgouw, voorzieningnummer 49, GRTBK ramingrekening 7.920.28 Doel: Voeding: Tijdspad besteding: Benodigde omvang:

Waarderingstechnisch is uit voorzichtigheidsprincipe een voorziening gevormd voor de openstaande vorderingen dubieuze debiteuren Soza. Jaarlijkse bijstelling op basis van de opgave van MER SD. Niet van toepassing. De omvang is gelijk aan de openstaande dubieuze vorderingen per 31 december van het boekjaar. Saldo

per 31 december 2021

toename

actualisatie dubieuze debiteuren per 31 december 2022

235.549,80 4.365,44 4.365,44

afname

actualisatie dubieuze debiteuren per 31 december 2022

Saldo

per 31 december 2022

29.002,1129.002,11210.913,13

84 Voorziening dubieuze belastingdebiteuren BsGW, voorzieningnummer 84, GRTBK ramingrekening 7.920.56 Doel: Voeding: Tijdspad besteding: Benodigde omvang:

Voorziening ter dekking van oninbare belastingdebiteuren. Jaarlijks op basis van ervaringscijfers uit het verleden. 2021 en volgende jaren. De omvang is gelijk aan de openstaande belastingdebiteuren per 31 december van het boekjaar. Saldo

per 31 december 2021

toename

actualisatie dubieuze debiteuren per 31 december 2022

101.070,61 53.000,00 53.000,00

afname

actualisatie dubieuze debiteuren per 31 december 2022

Saldo

per 31 december 2022

39.693,1539.693,15114.377,46

51 Voorziening pensioen wethouders, voorzieningnummer 51, GRTBK ramingrekening 7.920.33 Doel: Voeding: Tijdspad besteding: Benodigde omvang:

Kunnen voldoen aan de pensioenverplichtingen van zittende en gewezen wethouders. Jaarlijkse bijstelling op basis van (actuariële) berekeningen 2021 en volgende jaren. Het bedrag van de verplichting bedraagt per 31-12-2021 totaal € 3.161.539. Saldo

per 31 december 2021

toename

storting tlv exploitatie 2021

afname

vrijval a.g.v. actualisatie pensioenbijdragen uitname t.g.v. exploitatie ter dekking uitkeringen 2022

Saldo

per 31 december 2022

3.161.539,01 2.283,89 2.283,89 298.793,02298.793,022.865.029,88

78

57 Voorziening riolering (vervanging en egalisatie ), Voorzieningnummer 63, GRTBK ramingrekening 7.920.44 Doel: Voeding: Tijdspad besteding: Benodigde omvang:

Van het volume rioolheffing worden de kosten voor regulier beheer / onderhoud betaald en het saldo wordt gestort in de voorziening riolering. Verwezen wordt naar het GRP 2017-2021 en het nieuwe GRP 2022-2026 (vastgesteld in de raadsvergadering van 5 oktober 2021). Kostendekkend tarief zal volgens nieuwe GRP 2022-2026 (scenario 3, tariefstijging 3% per jaar) in 2030 bereikt worden. De voorziening is dan leeg. Zie GRP 2017-2021 en GRP 2022-2026. Saldo

per 31 december 2021

toename

rentebijschrijving vanaf 2015 nvt

5.074.648,90 -

afname

beschikking tgv exploitatie

Saldo

per 31 december 2022

724.366,00-

724.366,004.350.282,90

58 Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen, Voorzieningnummer 58 GRTBK ramingrekening 7.920.47 Doel: Voeding: Tijdspad besteding: Benodigde omvan:

De voorziening heeft tot doel de kosten te dekken van de onderhoudswerkzaamheden van de gemeentelijke gebouwen. Jaarlijkse toevoeging vanuit de exploitatie volgens het beheerplan bedraagt € 777.600. 2021-2024 Volume en voeding moeten in overeenstemming zijn met het vastgestelde onderhoudsprogramma gemeentelijke gebouwen. Het saldo van de onderhoudsvoorziening in combinatie met de jaarlijkse toevoeging vanuit de exploitatie moet toereikend zijn om de toekomstige noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden te kunnen uitvoeren. In de raadsvergadering van 15 december 2020 is het beleidsplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2021-2024 vastgesteld. Saldo

per 31 december 2021

toename

volgens actualisatie beheerplan 2021-2024 rbs 15 dec 2020 SPUK bijdrage BTW groot onderhoud sportgebouwen

608.996,36 777.540,00 35.448,00 812.988,00

afname

cf actualisatie jaarrekening 2022 SPUK bijdrage BTW groot onderhoud sportgebouwen

Saldo

per 31 december 2022

395.596,38-

395.596,381.026.387,98

68 Voorziening groot onderhoud schoolgebouwen, Voorzieningnummer 68, GRTBK ramingrekening 7.920.53 Doel: Voeding: Tijdspad besteding: Benodigde omvang:

De voorziening heeft tot doel de kosten te dekken van de onderhoudswerkzaamheden van de gemeentelijke schoolgebouwen. Jaarlijkse toevoeging vanuit de exploitatie volgens het beheerplan bedraagt € 62.200. 2021-2024 Volume en voeding moeten in overeenstemming zijn met het vastgestelde onderhoudsprogramma gemeentelijke gebouwen. Het saldo van de onderhoudsvoorziening in combinatie met de jaarlijkse toevoeging vanuit de exploitatie moet toereikend zijn om de toekomstige noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden te kunnen uitvoeren. In de raadsvergadering van 15 december 2020 is het beleidsplan onderhoud gemeentelijke schoolgebouwen 2021-2024 vastgesteld. Saldo

per 31 december 2021

toename

volgens actualisatie beheerplan 2021-2024 rbs 15 dec 2020

30.995,31

62.155,00 62.155,00 afname

cf actualisatie jaarrekening 2022

Saldo

per 31 december 2022

7.827,557.827,5585.322,75

79

59 Voorziening groot onderhoud civiele kunstwerken (bruggen, duikers etc.), Voorzieningnummer 59, GRTBK ramingrekening 7.920.13 Doel: Voeding: Tijdspad besteding: Benodigde omvang;

De voorziening heeft tot doel de kosten te dekken van de onderhoudswerkzaamheden van de gemeentelijke civiele kunstwerken. Jaarlijkse toevoeging vanuit de exploitatie volgens het beheerplan bedraagt € 92.100. 2021-2024 Volume en voeding moeten in overeenstemming zijn met het vastgestelde onderhoudsprogramma civiele kunstwerken. Het saldo van de onderhoudsvoorziening in combinatie met de jaarlijkse toevoeging vanuit de exploitatie moet toereikend zijn om de toekomstige noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden te kunnen uitvoeren. In de raadsvergadering van 15 december 2020 is het beleidsplan onderhoud civiele kunstwerken 20212024 vastgesteld. Saldo

per 31 december 2021

toename

volgens actualisatie beheerplan 2021-2024 rbs 15 dec 2020

63.349,24 92.100,00 92.100,00 -

afname

cf actualisatie jaarrekening 2022

Saldo

per 31 december 2022

67.585,0967.585,0987.864,15

60 Voorziening wachtgeldverplichtingen wethouders. Voorzieningnummer 60, GRTBK ramingrekening 7.920.13 Doel: Voeding: Tijdspad besteding: Benodigde omvang;

Kunnen voldoen aan de jaarlijks uit te betalen wachtgeldverplichtingen. Per persoon eenmalig bij het eerste recht op wachtgeld voor de gehele periode. Duur van het recht op wachtgeld. Wordt bepaald op basis van berekeningen per persoon. Saldo

per 31 december 2021

toename

storting tlv exploitatie 2022

86.567,52 176.600,00 176.600,00 -

afname

uitname t.g.v. exploitatie ter dekking uitkeringen 2022

Saldo

per 31 december 2022

117.220,34117.220,34145.947,18

82 Voorziening afwikkeling grondexploitatie voorzieningnummer 82, GRTBK ramingrekening 7.920.61 Doel: Voeding: Tijdspad besteding: Benodigde omvang:

De voorziening wordt gebruikt ter dekking van de uitgaven van de laatste ruimtelijk fysieke werkzaamheden binnen de grondexploitaties die reeds administratief zijn afgesloten. De mutaties in de voorziening afwikkeling grondexploitatie worden jaarlijks in beeld gebracht bij de jaarrekening. De looptijd van de voorziening is afhankelijk van de looptijd van de grondexploitatie. Het saldo van ad € 12.458 is op dit moment primair bedoeld ter dekking van de laatste uitgaven binnen het project Bredeschool Maasbracht. Saldo toename

per 31 december 2021

12.458,10

afname

Saldo

-

per 31 december 2022

12.458,10

80

83 Voorziening grondexploitatie Nautische Boulevard Wessem, voorzieningnummer 83, GRTBK ramingrekening 7.920.62 Doel: Voeding: Tijdspad besteding: Benodigde omvang:

Dekking verwacht tekort grondexploitatie Nautische Boulevard Wessem. Mutaties in de voorziening vinden plaats op basis van actualisatie van de grondexploitatie. De grondexploitatie wordt tweemaal per jaar geactualiseerd. De looptijd van de voorziening is gelijk aan de looptijd van de grondexploitatie. De grondexploitatie heeft een geraamde looptijd t/m 2027. Op basis van laatste grondexploitatie. Saldo toename

per 31 december 2021

312.500,00 -

afname

Vrijval voorziening / verwacht tekort grex

Saldo

per 31 december 2022

57.500,0057.500,00255.000,00

86 Voorziening verlofsparen, voorzieningnummer 86, GRTBK ramingrekening 7.920.64 Doel: Voeding: Tijdspad besteding: Benodigde omvang:

Dekking voor bovenwettelijk verlof dat een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen. Jaarlijkse bijstelling op basis van de opgave van HRM. 2022 en volgende jaren. Wordt bepaald op basis van berekeningen bovenwettelijke verlofuren per persoon. Saldo toename

per 31 december 2021

116.680,00 116.680,00 -

afname

Vrijval voorziening / verwacht tekort grex

Saldo

per 31 december 2022

116.680,00

87 Voorziening overmatige verlofsaldi voorzieningnummer 87, GRTBK ramingrekening 7.920.65 Doel: Voeding: Tijdspad besteding: Benodigde omvang:

Dekking voor overmatig verlofsaldi dat een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen. Jaarlijkse bijstelling op basis van de opgave van HRM. 2022 en volgende jaren. Wordt bepaald op basis van berekeningen overmatige verlofuren per persoon. Saldo toename

per 31 december 2021

146.083,00 146.083,00 -

afname

Vrijval voorziening / verwacht tekort grex

Saldo

per 31 december 2022

146.083,00

81