Document · PDF

Bijlage 2 20220329 Jaarstukken 2021 VRGZ v1.0

Gemeenteraad 16 juni 2022, gemeente MaasdrielBij agendapunt: Jaarrekening 2021 en Begroting 2023 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ)23.330 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2021

Realisatie 2021

Gew. begr. 2021

Realisatie 2020

Huisvestingskosten

-30

Kantoormiddelen

Medische zaken

761

768

920

Communicatieapparatuur

467

500

403

Wagenpark en werkmaterieel

943

1.000

939

Dienstverlening door derden

602

140

250

Interne doorbel. onderst. dienst

1.653

1.608

1.466

216

249

259

4.619

4.312

4.295

Overige bedrijfskosten

Algemene kosten Totaal

Tabel 5.37: overige bedrijfskosten

Kantoormiddelen en medische zaken verliepen conform begroting en worden niet nader toegelicht. De afwijkingen in de overige categorieën worden hierna beschreven. Huisvestingskosten

-63

In 2019 en 2020 is teveel huur opgenomen. Dat is nu gecorrigeerd (€ 34.000,-). Daarnaast zijn onderhoudskosten gecentraliseerd bij de afdeling Vastgoed en Facility Management. Dat komt terug bij de interne doorbelasting (€ 29.000,-). Communicatieapparatuur

-33

Als eerste zijn de kosten van dataverbruik € 38.000,- lager dan begroot doordat een aantal contracten beëindigd kon worden. Daarnaast is het vaste telefonie contract beëindigd omdat volledig overgegaan is op mobiele telefonie: € 11.000,-. Tot slot is er € 23.000,- minder dan begroot uitgegeven aan kleine aanschaffingen ICT- en communicatiemiddelen. Aan softwarelicenties is meer uitgegeven dan begroot. Dat komt door de bijdrage aan AZN voor de landelijke infrastructuur (€ 15.000,-). De doorontwikkeling van het roosterpakket heeft € 8.000,- gekost en was niet voorzien. Daarnaast zijn diverse softwarepakketten in 2021 duurder dan begroot (€ 16.000,-). Wagenpark en werkmaterieel

-57

De gestegen brandstofprijzen waren niet voorzien. Daardoor is € 60.000,- meer uitgegeven dan begroot. Door de aanschaf van nieuwe ambulances in 2021 is minder uitgeven aan onderhoud dan voorzien (€ 93.000,-). In 2021 is er meer uitgekeerd door verzekeraars voor schades. In totaal gaat het om € 24.000,-.

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2021

Dienstverlening door derden 462 AZGZ doorgaat een organisatietransitie om ook in de toekomst in staat te blijven goede ambulancezorg te blijven leveren. Dit is een meerjarig traject dat gestart is in 2020 en ook in 2021 nog doorging. De begeleiding hiervan kost in 2021 € 119.000,-. Coaching op de meldkamer en de begeleiding bij een cultuurtraject hebben € 26.000,- meer gekost dan begroot. Ook is er een vervolg gegeven aan het onderzoek naar de optimale spreiding van diensten. Voor 2021 betekent dit € 51.000,- aan extra kosten. Het begeleid vervoer van patiënten met verward gedrag is uitbesteed aan een gespecialiseerde aanbieder. Dit heeft € 29.000,- meer dan begroot gekost en is volledig gecompenseerd door zorgverzekeraars. Tot slot zijn voor de begeleiding van de pilot ZCC kosten gemaakt (€ 237.000,-). Deze worden volledig gedekt door de pilot gelden of door andere pilotregio’s. Interne doorbelasting ondersteunende diensten

Zoals genoemd bij de toelichting op de huisvestingskosten zijn kosten centraal geboekt en doorbelast. Dit bedraagt € 29.000,-. Daarnaast zijn de kosten voor het onderhoud omhoog gegaan (€ 16.000,-). Algemene kosten

-33

De algemene kosten zijn lager dan begroot. Enerzijds komt dit doordat er minder personeelsbijeenkomsten zijn geweest, waardoor er minder vergader- en kantinekosten zijn gemaakt (€ 13.000,-). Daarnaast is er minder dan begroot uitgegeven aan lidmaatschappen (€ 8.000,-). Tot slot is het aantal oninbare vorderingen lager dan begroot (€ 7.000,-). Kleine verschillen tussen begroting en realisatie verklaren de laatste € 5.000,-.

5.8.3 Overzicht van incidentele baten en lasten Bedragen x € 1.000,OVERZICHT VAN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN Incidentele baten en lasten

Realisatie 2021

Gew. begr. 2021

Realisatie 2020

Incidentele baten

Incidentele lasten

Totaal

Tabel 5.38: incidentele baten en lasten

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2021

5.9

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Programma Crisis- en Rampenbestrijding De lasten van het programma Crisis- en Rampenbestrijding zijn in 2021 lager dan in de begroting werd aangenomen. Bedrijfskosten C&R Bedragen x € 1.000,-

Realisatie 2021

Gew. begr. 2021

Verschil

Personeelskosten

36.955

36.505

450

Kapitaallasten

6.208

6.596

-388

Overige bedrijfskosten

8.948

9.359

-411

Rentebaten en -lasten

-138

51.973

52.322

-349

Nader te bepalen dekking Totale bedrijfslasten C&R

Tabel 5.39: bedrijfskosten programma C&R

De lagere bedrijfslasten worden direct of indirect voornamelijk veroorzaakt door de coronapandemie. Daarnaast is een deel van de bezetting op de meldkamer niet ingevuld, wat wordt ondervangen door de VGGM. Ook de kapitaallasten vallen lager uit als het gevolg van de doorschuiving van een fors deel van de investeringen naar 2022 en 2023 (deels corona-gerelateerd). Deze onderschrijdingen van de kosten zijn, voor zover voorzien, in de tussentijdse financiële rapportages gemeld aan het Algemeen Bestuur dat hiermee heeft ingestemd. Dit valt binnen het bestaande beleid en de reguliere bedrijfsuitoefening waardoor er geen sprake is van begrotingsonrechtmatigheid. Programma Regionale Ambulance Voorziening Bedrijfskosten RAV Bedragen x € 1.000,-

Realisatie 2021

Gew. begr. 2021

Verschil

Personeelskosten

21.653

18.730

2.923

Kapitaallasten

1.033

1.178

-145

Overige bedrijfskosten

4.619

4.312

307

Totale bedrijfslasten RAV

27.305

24.220

3.085

Tabel 5.40: bedrijfskosten programma RAV

De lasten van het programma Regionale Ambulance Voorziening zijn in 2021 hoger dan in de primaire begroting werd aangenomen. De oorzaak hiervan ligt met name in het feit dat er meer personeel is ingezet dan vooraf is begroot. Veruit het grootste deel hiervan is ondervangen in de verhoging van de opbrengsten. Ten opzichte van de laatste tussentijdse rapportage is de budgetoverschrijding lager dan verwacht. De kostenoverschrijdingen zijn vastgesteld door het

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2021

Algemeen Bestuur op basis van de tussentijdse rapportages en vallen binnen het bestaande beleid en de reguliere bedrijfsuitoefening waardoor geen sprake is van begrotingsonrechtmatigheid.

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2021

5.10 SiSa-bijlage bij de jaarrekening SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking SiSa - d.d. 4 maart 2021 JenV A2 Brede Doeluitkering Besteding 2021 Rampenbestrijding (BDuR) Besluit Veiligheidsregio's artikelen 8.1 t/m 8.3 Veiligheidsregio's Jen V

A12

Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Veiligheidsregio’s

VWS

H11

Corona Bonusregeling Zorg

Aard controle R Indicator: A2/01 € 6.391.168,Besteding in 2021 (zelfstandige uitvoering incl. uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden)

Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Correctie besteding 2021. Vanaf SiSa 2022 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden

Cumulatieve besteding 2021 inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2022

Eindverantwoor ding (Ja/Nee)

Aard controle R Indicator: A12/01 € 0,Kenmerk/nummer aanvraag

Aard controle n.v.t Indicator: A12/02 Nee Totaal in 2021 ontvangen specifieke uitkeringen voor bonus

Aard controle R Indicator: A12/03 € 0,Totaal in 2021 ontvangen spec. uitkeringen voor belastingcompo nent

Aard controle n.v.t Indicator: A12/04 € 0,Totaal in 2021 ontvangen specifieke uitkeringen

Aard controle n.v.t Indicator: A12/05 Nee De totale besteding in 2021 aan medewerker netto uitgekeerde bonus van € 384,71

Aard controle n.v.t Indicator: H11/01

Aard controle n.v.t Indicator: H11/02

Aard controle n.v.t Indicator: H11/03

Aard controle n.v.t Indicator: H11/04

Aard controle R Indicator: H11/05

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2021

De totale besteding in 2021 aan derden netto uitgekeerde bonus van € 384,71

Aard controle R Indicator: H11/06

COBONUS2107974 Zijn de zorgprofessionals werkzaam geweest in de periode 1 maart tot 1 september bij de organisatie waarvoor een aanvraag is gedaan (Ja/Nee)

€ 86.175,Voldoen de betalingen t/m 2021 aan de inkomenstoets zoals omschreven in de regeling (Ja/Nee)

€ 68.806,Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan medewerkers netto uitgekeerde bonus (maximaal € 307,77 per medewerker)

€ 154.981,Afgedragen verschuldigde belasting 2021 over de aan derden netto uitgekeerde bonus (€ 288,53 per persoon)

€ 82.328,Overig saldo voor bonus in 2021

€ 3.078,Overig saldo voor belastingcomponent in 2021

Aard controle D1 Indicator: H11/07 Ja Eventuele toelichting verplicht als alle of een deel van de bonussen wordt uitgekeerd in het volgende jaar (05 of 06) of als bij 07 of 08 Nee is ingevuld.

Aard controle D1 Indicator: H11/08 Ja Eindverantwoording (ja/Nee)

Aard controle n.v.t Indicator: H11/09 € 65.862,-

Aard controle R Indicator: H11/10 € 2.308,-

Aard controle R Indicator: H11/11 € 0,-

Aard controle R Indicator: H11/12 € 0,-

Aard controle n.v.t Indicator: H11/13 n.v.t.

Aard controle n.v.t Indicator: H11/14 Ja tabel 5.41: SiSa-verantwoordingsinformatie

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2021

5.11 Publicatie in het kader van de Wet Normering Topinkomens De verantwoording is opgesteld op basis van de op de VRGZ van toepassing zijnde regelgeving. Het bezoldigingsmaximum in 2021 is voor de VRGZ € 209.000,-. Het weergegeven toepasselijke WNTmaximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering op dit maximum is het WNT-maximum voor de leden van het Algemeen Bestuur; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum. Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2021 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2021

Bezoldiging topfunctionarissen Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling. Bedragen x € 1,-

D.M. van Zanten

J.A.P. van Kastel

Functiegegevens

Directeur Brandweer en ambulancezorg

Directeur Crisisbeheersing

1/1 - 31/12

1/1 – 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,00

(Fictieve) dienstbetrekking?

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 145.348

€ 148.005

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 22.818

€ 22.395

Subtotaal

€ 168.166

€ 170.400

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 209.000

€0

€ 168.166

€ 170.400

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

Aanvang en einde functievervulling in 2021

Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terug ontvangen bedrag Totale bezoldiging

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2021

Gegevens 2020

D.M. van Zanten

J.A.P. van Kastel

1/1 – 31/12

1,00

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 140.332

€ 135.955

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 21.391

€ 20.963

Bezoldiging

€ 161.723

€ 156.918

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 201.000

Bedragen x € 1,Aanvang en einde functievervulling in 2020 Omvang dienstverband 2020 (in fte) Bezoldiging

Tabel 5.42: bezoldiging topfunctionarissen met dienstbetrekking

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2021

Toezichthoudende topfunctionarissen Toezichthoudende topfunctionarissen

Vertegenwoordiger van de gemeente

Functie

Dhr. M. Slinkman

Berg en Dal

Lid AB en DB

Mevr. D.A. Bergman

Beuningen

Lid AB

Dhr. J.A. de Boer Mevr. J.P.M. Meijers

Buren

Lid AB en DB tot 18-02 Lid AB vanaf 09-03

Dhr. G.J. van Grootheest

Culemborg

Lid AB

Mevr. C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

Druten

Lid AB

Mevr. G.M. Mittendorff

Heumen

Lid AB

Dhr. H. van Kooten

Maasdriel

Lid AB

Dhr. A.J. Kottelenberg

Neder-Betuwe

Lid AB en DB

Dhr. H.M.F. Bruls

Nijmegen

Voorzitter AB en DB

Dhr. J. Beenakker

Tiel

Plv Vz AB en lid DB

Dhr. S. Stoop

West Betuwe

Lid AB

Dhr. V.M. van Neerbos

West Maas en Waal

Lid AB

Mevr. M. van Beek

Wijchen

Lid AB

Dhr. P.C. van Maaren

Zaltbommel

Lid AB

Tabel 5.43: bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen

Alle leden van het bestuur zijn onbezoldigd.

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2021

5.12 Taakvelden VRGZ totaal bedragen x € 1.000,-

Realisatie 2021

Gewijzigde begroting 2021

Realisatie 2020

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

44.561

38.965

5.596

42.905

42.459

446

41.960

35.244

6.716

7.1 Volksgezondheid

27.100

23.387

3.713

24.220

21.970

2.250

25.509

22.158

3.351

-138

138

-138

138

-77

6.391

6.251

6.239

2.660

17.064

-14.404

2.546

12.251

-9.705

2.494

15.155

-12.661

80.712

79.278

1.434

75.922

76.542

-620

76.202

72.480

3.722

355

620

-620

81.067

79.278

1.789

76.542

76.202

72.480

3.722

0.5 Treasury 0.7 Algemene uitkeringen 0.8 Overige baten en lasten 0.4 Overhead 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) Saldo van baten en lasten 0.10 Mutaties bestemde reserves Resultaat

Tabel 5.44: VRGZ totaal

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2021

Programma Crisis- en Rampenbestrijding bedragen x € 1.000,-

Realisatie 2021

Gewijzigde begroting 2021

Realisatie 2020

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

44.561

38.965

5.596

42.905

42.459

466

41.960

35.244

6.716

7.1 Volksgezondheid

0.5 Treasury

-138

138

-138

138

-77

6.391

6.251

6.239

2.660

13.146

-10.486

2.544

10.000

-7.456

2.438

12.561

-10.123

53.612

51.973

1.639

51.702

52.322

-620

50.637

47.728

2.909

355

620

53.967

51.973

1.994

52.322

50.637

47.728

2.909

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

0.7 Algemene uitkeringen 0.8 Overige baten en lasten 0.4 Overhead 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) Saldo van baten en lasten 0.10 Mutaties bestemde reserves Resultaat

Tabel 5.45: Programma Crisis- en Rampenbestrijding

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2021

Programma Regionale Ambulance Voorziening (RAV) bedragen x € 1.000,-

Realisatie 2021

Gewijzigde begroting 2021

Realisatie 2020

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

27.100

23.387

3.713

24.220

21.970

2.249

25.509

22.158

3.351

0.5 Treasury

0.7 Algemene uitkeringen

0.8 Overige baten en lasten

0.4 Overhead

3.918

-3.918

2.249

-2.249

2.594

-2.538

0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)

27.100

27.305

-205

24.220

25.565

24.752

813

27.100

27.305

-205

24.220

25.565

24.752

813

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 7.1 Volksgezondheid

Saldo van baten en lasten 0.10 Mutaties bestemde reserves Resultaat

Tabel 5.46: Programma RAV

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2021

5.13 Uitgaven COVID-19 Het jaar 2021 heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de pandemie. Dat heeft ook in financiële zin allerlei effecten gehad. De effecten en de financiering daarvan wordt in deze paragraaf toegelicht. Programma Crisis- en Rampenbestrijding Landelijk zijn er afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en overheidsorganisaties ten aanzien van de financiering van de meerkosten. Uitgangspunt is dat meer- en minderkosten met elkaar gesaldeerd worden en dat alle lasten uit de begroting die reeds gefinancierd zijn, ingezet worden voor de bestrijding van corona. De meerkosten in 2021 bedragen € 82.825,-. De lasten zijn verwerkt in de exploitatierekening (zie paragraaf 5.5 en 5.6). De extra lasten zijn niet in rekening gebracht bij het ministerie van VWS omdat de meerkosten binnen de reguliere begroting opgevangen kunnen worden en er meerdere kostenposten zijn die door corona (fors) lager uitgevallen zijn. In onderstaande tabel zijn de meerkosten weergegeven. Programma Crisis- en Rampenbestrijding Bedragen x € 1,-

Meerkosten 2020

Meerkosten 2021

Vakbekwaamheidsapp

9.633

Totaal personeelskosten

9.633

Voorlichting en communicatie

14.286

1.857

Facilitaire aanpassingen

27.655

ICT devices en aanpassingen

25.415

28.921

Persoonlijke beschermingsmiddelen

56.952

48.452

Tussenevaluatie

42.989

Desinfectie- reinigingsmateriaal

23.800

108

Catering- en representatie

14.016

3.487

Totaal materiële kosten

205.113

82.825

Totaal gemaakte extra kosten

214.746

82.825

Overwerk en extra ureninzet *

Tabel 5.47: COVID-19 C&R

* De extra ureninzet is op organisatieniveau bezien over het hele jaar beperkt gebleven. Er zijn delen van de organisatie waar meer overwerk plaats heeft gevonden en waar het verlofsaldo aan het einde van het jaar hoger is mede door de pandemie. Er zijn echter ook organisatieonderdelen waar het tegenovergestelde effect plaatsgevonden heeft. Om die reden is dit onderdeel met een nihil waarde opgenomen in dit overzicht.

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2021

Programma RAV De meerkosten als gevolg van corona voor de AZGZ zijn in onderstaande tabel opgenomen (conform Meerkostenregeling ambulancezorg 2021). Het overige deel wordt vergoed door zorgverzekeraars. Voor 2021 is dit een bedrag van € 166.024,-. Dit bedrag is niet opgenomen in het budget aanvaardbare kosten. Programma RAV Bedragen x € 1,-

Meerkosten 2021

Budgetruimte 2021

Declaratie 2021

Extra diensten eigen medewerkers/UZK

Extra diensten met onder aanneming

Extra inzet RCPS

Voordeel uithuur medewerkers (BATE)

Studenten langer niet zelfstandig bekwaam

Vervanging studenten in niet inzetbare periode

46.244

Effect na- bijscholing

Afkoop verlofuren

Effect ontwikkeling verlof en PLB

46.244

Schoonmaakkosten

Kleding wassen

82.236

Huur extra locaties

Huur extra auto's

Inrichten voertuigen t.b.v. Covid-zorg

19.189

Verbruiksmateriaal

18.355

Overige

Voordeel lagere productie (BATE)

Totaal materiële kosten

119.780

Totaal gemaakte extra kosten

166.024

Ziekteverzuim en quarantaine

Totaal personeelskosten

PBM

Tabel 5.48: COVID-19 RAV

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2021

5.14 Overige gegevens: Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2021

6 Bijlagen

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2021

Bijlagen

6.1

Budgetopbouw aanvaardbare kosten ambulancedienst Parameter

Parameter waarde

Index

Budget kasbasis

Nacalculatie

Herrekend budget

S&B vergoeding

13.115.014

1,0328

13.873.873

S&B flex

147.137

1.411.166

Vergoeding ouderenbeleid

452.149

1,0328

466.980

Opleidingsvergoeding

475.185

1,0328

591.451

-51.757

539.694

Overige loonkosten

201.435

1,0328

208.042

Overige kosten

301.129

1,0328

311.006

41.774

1,0197

1.277.903

Km-vergoeding brandstof

1.475.338

0,22

1,0000

324.574

Km-vergoeding materieel

1.475.338

0,30

1,0000

442.601

Productievergoeding rit

37.907

19,80

1,0000

750.548

-28.798

721.749

639.997

Budget aanvaardbare kosten 2020 Loonkosten

Wagenpark Wagenparkvergoeding Productie

Vrije marge Vrije marge Rest vergoeding Afschrijving huisvesting

301.995

1,0197

307.944

Materiële kosten huisvesting

119.367

1,0197

351.835

Vergoeding piketauto's

21.421

1,0197

21.843

Directie en administratie

1.092.885

1,0434

1.140.317

122.509

Rente eigen vermogen Rente vreemd vermogen Inzet door derden Controleprotocol

2.854

1,0197

2.911

Afschrijving dubieuze debiteuren

80.101

120.000

Overige kosten (initiële opleidingsvergoeding)

657.915

1,0197

325.000

169.563

494.563

2.871

ZCC pilot

350.000

Corona

375.144

70.674

445.818

23.418.514

159.682

23.578.196

Vergoeding AED gebruikskosten

Totaal aanvaardbare kosten 2020

2.114

Tabel 6.1: BAK ambulancedienst 2020

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2021

Parameter

Parameter waarde

Index

Budget kasbasis

Nacalculatie

Herrekend budget

S&B vergoeding

13.873.873

1,0201

15.262.750

15.262.570

S&B flex

1.411.166

Vergoeding ouderenbeleid

466.980

476.366

Opleidingsvergoeding

593.694

597.050

Overige loonkosten

208.042

408.042

Overige kosten

311.006

317.257

43.351

1.343.882

Km-vergoeding brandstof

1.453.622

0,25

363.406

Km-vergoeding materieel

1.453.622

0,30

436.087

Productievergoeding rit

39.075

19,75

771.731

639.997

688.656

Afschrijving huisvesting

307.944

770.360

Materiële kosten huisvesting

351.835

Vergoeding piketauto's

21.843

1,0177

22.230

Directie en administratie

1.140.317

1,0192

1.162.215

Rente eigen vermogen

Rente vreemd vermogen

122.509

124.677

Inzet door derden

Controleprotocol

2.911

1,0177

2.963

Afschrijving dubieuze debiteuren

120.000

Overige kosten (initiële opleidingsvergoeding)

494.563

1,0177

842.931

Vergoeding AED gebruikskosten

2.871

3.776

BVPP

35.000

ZCC pilot

350.000

Corona (apart via min. VWS)

24.099.199

Budget aanvaardbare kosten 2021 Loonkosten

1,0201

Wagenpark Wagenparkvergoeding Productie

Vrije marge Vrije marge

Rest vergoeding

Totaal aanvaardbare kosten 2021

1,0177

Tabel 6.2: BAK ambulancedienst 2021

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2021

6.2

Budgetopbouw aanvaardbare kosten meldkamer ambulancedienst

Budget aanvaardbare kosten 2020

Para meter

Parameter waarde

Index

Budget kasbasis

Nacalculatie

Herrekend budget

1.252.511

1,0296

1.252.511

Loonkosten Loonkosten Materiële kosten Mat. kosten AVLS-GIS / centr.werkplek

61.682

270

61.952

Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2016

11.054

Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2017

11.260

Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2018

11.435

Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2019

11.720

Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2020

11.890

11.950

1.371.552

331

1.371.883

Totaal aanvaardbare kosten 2020

Tabel 6.3: BAK MKA 2020 Budget aanvaardbare kosten 2021

Para meter

Parameter waarde

Index

Budget kasbasis

Nacalculatie

Herrekend budget

1.252.511

1,0201

1.710.768

1.252.511

Mat. kosten AVLS-GIS / centr.werkplek

20.917

62.776

Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek

20.310

60.930

1.834.474

Loonkosten Loonkosten Materiële kosten

Totaal aanvaardbare kosten 2021

Tabel 6.4: BAK MKA 2021

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2021

6.3

Verloop nog in tarieven te verrekenen financieringstekort/-overschot

Bedragen x € 1.000,Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Saldo per 1 januari

-1.114

760

849

-741

Bij/af: financieringsverschil boekjaar

1.403

1.840

4.459

2.989

Bij/af: correcties voorgaande jaren

-124

-58

160

Bij/af: verrekend met zorgverzekeraars

452

-1.627

-5.991

-3.219

760

849

-741

-811

Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Saldo per 31 december6

Tabel 6.5: verloop nog in tarieven te verrekenen

Het financieringstekort/-overschot bestaat uit het verschil tussen de daadwerkelijk gefactureerde ritopbrengsten in een jaar en het budget waar de ambulancedienst volgens de rekenstaat recht op heeft. Het saldo van dit tekort of overschot wordt in volgende jaren verrekend middels afrekeningen met zorgverzekeraars waar beschikkingen van de Nederlandse Zorgautoriteit aan ten grondslag liggen.

-/- is te betalen; + is te ontvangen van zorgverzekeraars

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2021

6.4

Specificatie van het financieringstekort/-overschot

Bedragen x € 1.000,Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

20.298

21.628

24.790

25.934

20.298

21.628

24.790

25.934

Basis tarief A-vervoer

13.200

13.916

14.103

16.136

Basis tarief B-vervoer

3.080

3.224

3.143

3.412

Basistarief MICU

627

504

950

958

Kilometers beladen

1.991

2.137

2.130

2.440

-3

-1

Totaal vergoedingen

18.895

19.788

20.331

22.945

Financieringstekort / -overschot RAV

1.403

1.840

4.459

2.989

Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Wettelijk budget aanvaardbare kosten Berekende nacalculatie Herrekend budget aanvaardbare kosten Vergoedingen

Tarief voorgaande jaren

Tabel 6.6: specificatie van het financieringstekort/-overschot

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2021

6.5

Investeringen

Investeringen (bedragen x € 1.000,-)

Gew. begr. 2021

Realisatie 2021

Verschil

Doorschuiven naar 2022

208

189

143

Ademlucht

453

397

373

Repressieve kleding

791

780

211

1.244

1.177

584

Brandweer Inventaris Verbindingsmiddelen en communicatietechnologie Vakbekwaamheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Voertuigen en bepakkingen Bepakkingen

1.199

601

598

572

Voer- en vaartuigen

7.127

4.504

2.623

1.227

-1

8.350

5.130

3.220

1.799

9.945

5.216

4.729

2.526

Containers

Totaal Brandweer

Tabel 6.7: investeringen Brandweer

Investeringen (bedragen x € 1.000,-)

Gew. begr. 2021

Realisatie 2021

Verschil

Doorschuiven naar 2022

170

Inventaris medisch

Totaal Crisisbeheersing

206

Crisisbeheersing Voertuigen en bepakkingen

Tabel 6.8: investeringen Crisisbeheersing

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2021

Investeringen (bedragen x € 1.000,-)

Gew. begr. 2021

Realisatie 2021

Verschil

Doorschuiven naar 2022

Ambulancevoorziening Automatisering

194

187

130

Repressieve kleding

122

-122

885

134

751

480

2.565

2.253

312

380

3.689

2.519

1.170

990

Inventaris Inventaris medisch

Verbouwingen Voertuigen en bepakkingen

Totaal Ambulancevoorziening

Tabel 6.9: investeringen Ambulancevoorziening

Gew. begr. 2021

Realisatie 2021

Verschil

Doorschuiven naar 2022

575

157

418

448

108

104

967

1.216

-249

159

513

-354

133

129

1.986

2.126

-140

492

Investeringen (bedragen x € 1.000,-) Bedrijfsvoering Automatisering

Inventaris Voertuigen en bepakkingen Vastgoed Gebouwen Verbouwingen Terreinen Totaal Bedrijfsvoering

Tabel 6.10: investeringen Bedrijfsvoering

Totaal veiligheidsregio

15.826

9.861

5.965

4.214

Tabel 6.11: totaal investeringen VRGZ

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2021

Toelichting Sector Brandweer 1

In afwachting van nieuw beleid wordt de aanschaf van fitnessfaciliteiten doorgeschoven naar 2022.

Het aanbestedingstraject voor de aanschaf van ademluchtapparatuur is nog niet afgerond. Deze investeringen zullen plaatsvinden in 2022. Daarnaast wordt de investering voor repressieve kleding voor het grootste deel doorgeschoven naar 2023.

Van het totale investeringsvolume voor 2021 met betrekking tot voer- en vaartuigen heeft € 3.220.000,- geen doorgang gevonden. Dit is mede veroorzaakt door langere doorlooptijden rondom aanbestedingstrajecten en vertraagde leveranties als gevolg van de coronacrisis. Onzekerheid omtrent levertijden speelt bij vrijwel alle leveranciers, maar een omvangrijk onderdeel hiervan betreft de voertuigen. Hierdoor schuift een bedrag van € 1.799.000,- door naar 2022. Bij vervanging wordt kritisch bekeken of het nodig is het betreffende vervoermiddel ook daadwerkelijk te vervangen en of de technische staat van het voertuig het toelaat om de vervanging later te laten plaatsvinden. Dit heeft er in 2021 toe geleid dat niet alle begrote vervangingen hebben plaatsgevonden.

Sector Crisisbeheersing 4

Omdat voor de investering in de OvDG-voertuigen wordt aangehaakt bij de aanbestedingsprocedure van de brandweer schuiven ook deze investeringen door naar 2022.

Sector Ambulancezorg 5

Een aantal stelposten voor automatisering wordt dit jaar definitief niet gebruikt. Een deel van het doorgeschoven budget gaat in 2022 worden ingezet voor de aanschaf van de rapid responder (zie ook punt 8). Het budget voor de aanschaf van het verkeershulpmiddelensysteem wordt doorgeschoven naar 2022.

In 2020 is de nieuwe kleding met het nieuwe ontwerp aangeschaft. De laatste batch daarvan is in 2021 ontvangen en in gebruik genomen.

De vervanging van de hartmassageapparatuur is al een aantal jaren doorgeschoven en heeft ook in 2021 niet plaatsgevonden. In 2023 worden conform begroting nieuwe monitoren aangeschaft en daar wordt de aanschaf van de hartmassageapparatuur bij meegenomen.

Een aantal niet-repressieve dienstvoertuigen is dit jaar niet vervangen. Twee rapid responder voertuigen worden in 2022 vervangen in plaats van in 2021.

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2021

Sector Bedrijfsvoering 9

Een groot deel van de geplande investeringen in automatisering is niet uitgevoerd in 2021 als gevolg van het meerwerk door corona. Deze investeringen betreffen met name verbeteringen aan datalijnen, het algemene datanetwerk en Wifi-punten. Deze investeringen met een bedrag van € 448.000,- worden doorgeschoven naar 2022.

10 Het voertuig voor Facility Management (€ 44.000,-) zal in het 1e kwartaal van 2022 in gebruik worden genomen. 11 De nieuwbouw van de kazerne aan de Dalwagen in Dodewaard is in het 4e kwartaal van 2021 opgeleverd. Als gevolg van prijsstijgingen is de investering € 245.000,- hoger uitgevallen dan gebudgetteerd. Daarnaast is de geplande verbouwing aan post Tiel naar voren verschoven van 2022 naar 2021 (€ 337.000,-).

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2021

6.6

Leningen

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de langlopende leningen van de VRGZ. Alle leningen zijn afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten. In 2021 zijn geen nieuwe leningen aangetrokken. Bedragen * € 1.000,Lening nr.

Start datum

Rente %

40.108.765

29-11-2013

40.108.827

Aflossing per jaar

Looptijd*

Restant looptijd

Hoofdsom

Stand 01-01

Aflossing 2021

Restant 31-12

Rente 2021

2,73%

10 jaar

2 jaar

5.000

137

12-12-2013

2,33%

8 jaar

0 jaar

1.575

1.219

40.108.828

12-12-2013

2,33%

8 jaar

0 jaar

5.825

4.589

101

40.108.829

12-12-2013

2,53%

1/34e van hoofdsom

9 jaar

1 jaar

4.850

3.853

142

3.711

40.108.830

12-12-2013

2,53%

1/35e van hoofdsom

9 jaar

1 jaar

3.950

3.160

113

3.047

40.108.831

12-12-2013

2,73%

1/36e van hoofdsom

10 jaar

2 jaar

1.900

1.530

1.477

40.108.832

12-12-2013

2,73%

1/38e van hoofdsom

10 jaar

2 jaar

3.300

2.691

2.604

40.109.522

15-12-2014

1,99%

20 jaar

13 jaar

10.000

199

40.109.743

28-04-2015

1,02%

15 jaar

9 jaar

1.000

40.109.744

28-04-2015

1,10%

20 jaar

14 jaar

9.500

105

40.109.745

07-05-2015

0,83%

10 jaar

4 jaar

3.150

40.110.043

01-12-2016

2,26%

20 jaar

15 jaar

4.000

54.050

49.692

6.203

43.489

986

Totaal * De rentevaste periode is gelijk aan de looptijd van de lening

Tabel 6.12: leningen

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2021

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11545940/1