Bijlage 1. Slotwijziging 2025

136.017

€

3.983

€

3.147

€

33.831

€

- 3.831

- 21.429 €

- 26.365 €

- 47.794

€

- 47.794

76.255

8.370

€

84.625

€

- 4.625

€

-

€

295.000

445 €

82.975

€

33.025

509 €

509

€

32.491

100

€

119.900

€

Werkplekken Gemeentewerf 2023

2023

€

50.000

L

€

31.740

€

18.261 €

4.396

€

22.657

Willibrordusstraat

2022

€

1.110.530

L

€

1.061.638

€

48.892

7.206

€

56.098

€

€

849.340

€

27.343

€

205.092

26

Overzicht reserves In onderstaand overzicht zijn de mutaties in de reserves gespecificeerd. De bedragen zijn in euro’s. Toelichting op de kolommen:  Stand 1-1-2025: dit is de stand van de reserve aan het begin van het jaar. Dit komt overeen met de stand in de jaarrekening 2024.  Jaarrekening 2024: vanuit het resultaat over 2024 worden deze bedragen onttrokken uit de algemene reserve. Het totaal van deze kolom komt overeen met het jaarrekeningresultaat 2024.  Gewijzigde begroting t/m september: dit zijn alle mutaties die in de primitieve begroting zijn opgenomen of onderdeel zijn van een specifiek raadsbesluit. Een negatief bedrag betekent dat het bedrag wordt onttrokken aan de reserve. Een positief bedrag wordt toegevoegd aan reserve.  Mutaties slotwijziging toevoegingen/onttrekkingen: dit zijn de voorstellen die in deze slotwijziging zijn opgenomen en waarover met het raadsbesluit wordt besloten.  Begroting na mutaties onttrekkingen: dit is de stand van de reserve na alle mutaties.

Omschrijving

Mutaties

Stand

Jaarrekening

Gewijzigde Mutaties

Mutaties

Begroting na

1-1-2025

2024

begroting

Slotwijziging

Slotwijziging

mutaties

t/m sept

toevoegingen

onttrekkingen Slotwijziging

Algemene reserve

14.087.823 Negatief resultaat jaarrekening 2024

12.033.953 -716.402

Storting obv raadsvoorstel dorpshuis Loon op Zand

661.500

Budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025

-1.193.000

Lagere uitkering gemeentefonds

-700.000

Keuze 2024: jongerenwerker op verzoek motie

-100.000

Ophoging reserve planherziening cnf Nota Grondbeleid

-5.969

Budgetoverhevelingen vensters naar 2026 Geblokkeerde weerstandsreserve

623.000 3.897.000

Algemene reserves

17.984.823

Reserve kapitaallasten

3.742.173

3.897.000 -716.402

-1.337.469

623.000

1.133.000

Onttrekking reserve kapitaallasten

-314.523

Afboeken voorbereidingskrediet VHC en de Vaert

-175.000

Dekkingsreserves

3.742.173

Reserve recreatie

135.000

Reserve onderwijs

15.930.953 4.385.650

Toevoeging vanuit grondexploitatie Westwaard

Reserve decentraal arbeidsvoorwaardenbeleid

-

-

818.477

-

-175.000

4.385.650 135.000

21.613

21.613

2.354.695

2.209.007

Structurele storting reserve onderwijs

14.312

Dekking voorbereiding Kindcentrum De Vaert

-100.000

Dekking voorbereiding Van Haestrechtcollege

-150.000

90.000

Reserve bomen

46.050

46.050

Reserve kapitaallasten Klavier

10.000

10.000

Reserve sociaal domein

53.503

Bestemmingsreserves

2.620.861

Reserve bovenwijkse voorzieningen

521.478

Reserve planherziening

94.031

53.503 -

-235.688

-

90.000

535.150

2.475.173 1.056.628 25.000

Onttrekking reserve planherziening voor bedrijventerrein

-20.000

Ophoging reserve planherziening cnf Nota Grondbeleid

5.969

Onttrekking reserve planherziening voor Westwaard 3&4

-55.000

Reserves grondbedrijf

615.510

Reserve automatisering

289.465

Reserve openbaar groen/plantsoenen

50.000

50.000

Reserve openbare verlichting

147.637

147.637

Reserve wegen

470.683

470.683

Reserve rechtpositionele Verplichting

108.964

108.964

Reserve bouwleges

200.000

200.000

Egalisatiereserves

1.266.749

Totaal reserves

26.230.115

-

-49.031

535.150

-20.000

1.081.628 289.465

-716.402

-

-

-803.711

1.158.150

-105.000

1.266.749 25.140.152

27

Ombuigingen De gemeenteraad heeft voor de begroting 2025 een ombuigingsopgave van € 468.000 aan het college meegegeven. In de eerste bestuursrapportage die u in september heeft vastgesteld, hebben wij laten zien dat wij deze opgave gerealiseerd hebben met een overschot van € 109.000. Na vaststelling van de bestuursrapportage zijn op dit onderdeel geen wijzigingen meer doorgevoerd Ter informatie delen we nogmaals de tabel uit de bestuursrapportage 2025.

Ombuigingen 2025

Omschrijving In 2025 zullen we het onderhoud op het Klavier en de Gemeentewerf uitvoeren, waarbij we alleen meenemen wat nodig is.

Bedrag 264

De abonnementen en licenties die de gemeente Loon op Zand heeft, zijn kritisch bekeken. Door een strakke regie op de samenwerking met Equalit en het sturen op minder licenties

102

en abonnementen, zien we de kosten afnemen. In begroting 2021 startte we met het actief terugdringen van externe inhuur, de effecten hiervan zagen we in de jaarrekening 2024. We realiseren in 2025 een ombuiging van €

100

100.000. Actualisatie van budgetten op basis van de keuze om minder advieswerkzaamheden door derden te laten verrichten en beleid of processen te optimaliseren, wat geen impact op het

86

voorzieningenniveau van onze gemeente heeft. In het werkplan van de OMWB zit advieswerk. Er is gekozen om het budget voor adviezen omlaag te brengen.

25

Totaal gerealiseerd

577

Ombuigingsopgave 2025

468

Ombuigingen gerealiseerd, overschot

-109

28