1e bestuursrapportage 2023.pdf

We streven ernaar om uiterlijk eind 2024 een lokale woonzorgvisie te hebben. Risico’s: Projectopdracht is nog niet gedefinieerd.

18

Status berap 1:

Het traject voor een regionale woonzorgvisie is opgestart. De planning is dat deze eind 2023 gereed zal zijn. De lokale woonzorgvisie zal aansluitend worden opgestart en tevens afgestemd worden op het op te stellen volkshuisvestingsprogramma en het WMO beleidsplan.

Omgevingswet Doel: Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Op dat moment zijn processen, mensen en systemen klaar voor de uitvoering van de gewijzigde wetgeving. Echter, ook na de inwerkingtreding blijven we intensief uitvoering geven aan de gefaseerde implementatie tijdens de transitieperiode Omgevingswet die loopt tot 2030. Inhoud: De Omgevingswet richt zich op het beschermen en benutten van de fysieke omgeving. Dit betekent een andere manier van kijken, denken en doen. Dit project is erop gericht om processen, mensen, systemen en financiën klaar te maken voor de uitvoering van de gewijzigde wetgeving. Onder het gewijzigde stelsel Omgevingswet beoordelen we aanvragen voor omgevingsvergunningen volgens de eisen van deze wet, zijn we aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en zijn onze werkprocessen hierop aangepast. Daarnaast werken we verder aan de transitie Omgevingswet; het opstellen van de Omgevingsvisie en het omgevingsplan. Eind 2023 willen we de Omgevingsvisie afronden, waarna we uiterlijk tot 2030 de tijd hebben om het omgevingsplan op te bouwen op basis van de kaders die de Omgevingsvisie hiervoor geeft.

Alle bestemmingsplannen die per 1 januari 2023 het tijdelijke omgevingsplan vormen, de verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving en de regels die vanuit het rijk worden gedecentraliseerd (de bruidsschat) gaan we omvormen naar een nieuw omgevingsplan dat voldoet aan de uitgangspunten die de Omgevingswet hiervoor stelt. We kijken hierbij naar kansen om het aantal regels te verminderen en hebben aandacht voor participatie. Tijdens de opbouwperiode van het nieuwe omgevingsplan zorgen we ervoor dat de ‘winkel openblijft’ zodat we kunnen blijven bouwen om te kunnen voldoen aan de woningbouwbehoefte zoals is bepaald in het coalitieakkoord. Financiën: De bijstelling van de benodigde middelen zijn verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2022. Planning: In 2023 voeren we de volgende activiteiten uit: Traject Omgevingsvisie (inclusief brede participatie). We starten met de opbouw van het nieuwe omgevingsplan. Monitoring en eventuele bijsturing werkprocessen Omgevingswet. We brengen de organisatorische en financiële effecten in kaart als gevolg van de implementatie van de Omgevingswet voor de transitieperiode die loopt tot 2030. Risico’s: Er is een kans op uitstel van de Omgevingswet. Status De omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2024.

Dit betekent dat we langer doorgaan met de voorbereidingen op de Omgevingswet, volgens de wens van het college en raad om het berap 1: implementatietraject uit te voeren via een conservatieve strategie. Dit uitgangspunt blijft overeind. Bij de projectbegroting 2021-2024 gingen we uit van een invoeringsdatum per 1 januari 2022. Het herhaald uitstel leidt echter tot hogere kosten omdat medewerkers in de hele organisatie gedurende een langere periode uren besteden aan de voorbereiding op de Omgevingswet, naast het reguliere werk. Op sommige plekken zijn we genoodzaakt dit op te vangen met extra inhuur. Ook de projectleiding en -ondersteuning worden langer ingezet omdat de verdere invoering van de Omgevingswet na inwerkingtreding nog een centrale aansturing behoeft. In de projectbegroting Omgevingswet 2021-2024 gingen we nog uit van een minimale voorbereiding op het omgevingsplan tot de afronding van de omgevingsvisie in 2024, om vervolgens vanaf dat moment intensief met het omgevingsplan aan de slag te gaan vanuit de kaders die onze omgevingsvisie hieraan geeft. We weten inmiddels dat deze gedachte niet volstaat en dat we niet kunnen wachten met het treffen van alle nodige belangrijke inhoudelijke en technische voorbereidingen op de komst van het omgevingsplan.

Als we na de inwerkingtreding van de Omgevingswet nog initiatieven willen faciliteren, dienen we namelijk een goed werkbare omgevingsplanstructuur te hebben. Dit is een tijdrovende en complexe aangelegenheid en vraagt extra ambtelijke capaciteit en advisering op het gebied van het omgevingsplan. Dit leidt ertoe dat we in 2023 de voorbereidingen op het omgevingsplan willen intensiveren

19

Uitvoering van het in 2022 opgestelde actieprogramma Economie, recreatie en toerisme Doel: Uitvoering van het in 2022, samen met de ondernemers op te stellen actieprogramma. Inhoud: In mei 2021 stelde de raad de toeristisch-economische visie vast. Begin 2022 hebben we samen met de ondernemerscollectieven SOL en VVA een concept actieprogramma opgesteld. In het 4e kwartaal van 2022 gaan wij, na vaststelling van het concept door het college, het participatietraject in. Het concept actieprogramma zal begin oktober aan het college ter vaststelling worden aangeboden. Het actieprogramma wordt het uitvoeringsprogramma van de in 2021 vastgestelde Economische en Toeristisch-recreatieve visie 2030. Het actieprogramma heeft een looptijd van 2023 t/m 2026. Financiën: Vooruitlopend op het participatietraject is de verwachting dat er voor de doorlopende taken uit het actieprogramma een structureel extra werkbudget nodig is van €36.000 (totale werkbudget wordt dan €65.000). Daarnaast is voor incidentele projecten een budget benodigd van €100.000 verdeeld over de jaren 2023 en 2024. Voor 2023 kan deze impuls gegeven worden vanuit reeds bestaande middelen. De bedragen zijn opgenomen in de begroting. Planning: Begin oktober wordt het concept actieprogramma ter vaststelling aan het college worden aangeboden. Eind 2022 zal de definitieve versie ter vaststelling aan het college worden aangeboden.

Risico’s: De uitvoering van het actieprogramma is afhankelijk van de beschikbaarheid van middelen. Minder financiële middelen betekent dat er minder acties kunnen worden uitgevoerd. Dit heeft direct gevolgen voor het behalen van de eerder gestelde ambities in de Economisch toeristischrecreatieve visie 2030. Status Loopt volgens planning. In oktober 2022 is het concept actieprogramma vastgesteld. Vervolgens is eind 2022 een participatietraject gestart. Dit participatietraject is afgerond in maart 2023. In berap 1: mei is het definitieve actieprogramma in het college behandeld. Eerste acties zijn gestart.

Overige toelichtingen Er zijn geen overige toelichtingen te vermelden.

Financiële afwijkingen Th. 3.1 3.2 3.3

Omschrijving Omgeving Duurzaamheid Wonen Totaal lasten 3.3 Wonen 3.99 Mutatie reserves venster 3 Totaal baten Saldo venster 3

V/N N N N N V V V/N N

2023 -548 -87 -312 -947 385 250 635 -311

2024 -429 -84 22 -491

2025 -326 -93 80 -339

2026 -334 -100 52 -382

-491

-339

-382

Toelichting op de financiële afwijkingen Lasten Omschrijving Thema 3.1 Omgeving S Aanpassing kapitaallasten lopende kredieten Een aantal projecten bij de vervangingsinvesteringen zijn geïndexeerd met 14,9%. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn vanaf 2024 meerjarig doorberekend. I Oplossen storingen VRI Europalaan Extra kosten om de storingen van de verkeersregelinstallaties op te lossen. S Kapitaallasten nieuwe investering Om de storingen aan de VRI Europalaan goed op te lossen moet een aantal onderdelen worden vervangen. Dit is een investering van € 100.000. In het raadsvoorstel bij deze berap zal hiervoor een krediet worden aangevraagd. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn vanaf 2024 meerjarig doorberekend.

Bedrag N

0

N

-60

N

0

20

S

Indexering 2023 Het contract voor het onderhoud van de openbare ruimte wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor 2023 is deze vastgesteld op 14,9% I Achterstallig onderhoud bomen Uit de inspecties van de bomen is naar voren gekomen dat er een achterstand in onderhoud is. Dit leidt in 2023 en 2024 tot aanvullende kosten. I Vorstschade Door vorst is afgelopen winter meer schade ontstaan dan voorgaande jaren. We verwachten in 2023 extra middelen nodig te hebben voor klein onderhoud. Thema 3.2 Duurzaamheid S Bijdrage OMWB Op basis van de wijziging op de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024 en verder van de Omgevingsdienst wordt de bijdrage bijgesteld. S Overige afwijkingen Thema 3.3 Wonen S Aanpassing projectbudget implementatie Omgevingswet Als we na de inwerkingtreding van de omgevingswet nog initiatieven willen faciliteren, dienen we een goed werkbare omgevingsplanstructuur te hebben. Dit is een tijdrovende en complexe aangelegenheid en vraagt extra ambtelijke capaciteit en advisering. I Overige afwijkingen Baten Omschrijving Thema 3.3 Wonen I Opbrengst uit bouwleges Dit jaar worden diverse projecten aangevraagd en vergund waarvoor bouwleges worden ontvangen. Een bijzonder project is het 380 kV tracé, waarvan de bouwkosten ongeveer € 13 mln. bedragen.

Thema 3.99 Mutatie I Onttrekking aan reserve voor storting in voorziening groot onderhoud Bij het raadsbesluit over de DMJOP’s in december 2022 is besloten de egalisatiereserve onderhoud gebouwen in 2023 op te heffen. I Onttrekking aan reserve voor startnotitie erfgoed en monumenten

N

-303

N

-110

N

-75

N

-70

N

-17

N

-289

N

-23

Bedrag V

385

V

225

V

25

21

Venster 0: Overhead en algemene dekkingsmiddelen Overige toelichtingen Naar aanleiding van de DMJOP’s hebben we geconstateerd dat we de verslaggevingsregels voor het verwerken van de kosten van groot onderhoud niet consequent toepassen. Er lopen namelijk twee methodes door elkaar heen: 1. Bij de investering in een gebouw activeren we het gebouw en de installaties apart. Het gebouw schrijven we in 40 jaar af en de installaties in 15 jaar. De vervanging van de installaties wordt ook weer geactiveerd en afgeschreven. Dit wordt de componentenbenadering genoemd (verschillende componenten van een investering apart activeren en afschrijven). 2. De vervanging van installaties wordt meegenomen in de onderhoudsplanning en verloopt via de voorziening groot onderhoud. Via de onderhoudsvoorziening wordt gespaard voor de vervanging. Op dit moment doen we beide; zowel apart afschrijven op de installaties als sparen via onderhoudsvoorziening (voorheen de onderhoudsreserve). Hierdoor hebben we in de eerste jaren deels dubbele kosten. De komende periode zoeken we uit welke methode de voorkeur heeft. Dit nemen we op in de financiële verordening die in 2023 wordt geactualiseerd.

Financiële afwijkingen Th. 0.1 0.6 0.8

Omschrijving Overhead Overige algemene dekkingsmiddelen Vennootschapsbelasting Totaal lasten 0.1 Overhead 0.3 Algemene uitkering 0.99 Mutaties reserves venster 0 Totaal baten Saldo venster 0

V/N 2023 N -1.039 N -24 N -53 N -1.116 N -15 N/V -117 V 24 N/V -108 N -1.224

2024 -481

2025 -584

2026 -615

-481 -15 -79

-584 -15 -21

-615 -15 39

-94 -575

-36 -620

24 -591

Toelichting op de financiële afwijkingen Lasten Omschrijving Thema 0.1 Overhead S CAO 2023 In april werd een nieuw akkoord gesloten over de gemeente CAO. S Verzekeringspremie De premie aansprakelijkheidsverzekering is gestegen als gevolg van indexering S Overige afwijkingen I Extra capaciteit procedures/vergunningverlening Het aantal vergunningsaanvragen is hoger dan verwacht. Om de werkvoorraad beheersbaar te houden is de inzet van extra capaciteit noodzakelijk. Tegenover de extra kosten staan extra legesopbrengsten (zie venster 3). I Storting in de voorziening groot onderhoud Bij het raadsbesluit over de DMJOP’s in december 2022 is een voorziening groot onderhoud voor de gebouwen gevormd uit bestaande reserves. Het saldo van de reserve onderhoud gebouwen (venster 3) wordt onttrokken ten behoeve van een storting in de voorziening, conform het raadsbesluit van december. Thema 0.6 Overige algemene dekkingsmiddelen I Overige afwijkingen Thema 0.9 Vennootschapsbelasting I Voorlopige aangifte vennootschapsbelasting 2023

Bedrag N

-406

N

-60

N N

-22 -326

N

-225

N

-24

N

-53

22

Baten Omschrijving Thema 0.1 Overhead S Overige afwijkingen Thema 0.3 Algemene uitkeringen S Decembercirculaire 2022 De effecten van de decembercirculaire 2022 zijn toegelicht in de raadsinformatiebrief over dit onderwerp. Thema 0.99 Mutatie reserves I Donatie giro 555 Toevoeging vanuit de algemene reserve ten behoeve van donatie aan giro 555 voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije.

Bedrag N

-15

N

-117

V

24

23

Financieel beeld In deze bestuursrapportage rapporteren we over een aantal nadelige effecten als gevolg van onder meer loon- en prijsontwikkelingen en structurele doorwerking van de jaarrekening 2022. Doorgaans compenseert de meicirculaire van het gemeentefonds een deel van deze ontwikkelingen. Op het moment van schrijven is deze circulaire nog niet beschikbaar en is dit dus niet verwerkt in de cijfers. Om die reden is ervoor gekozen de invloed van de 1e bestuursrapportage 2023 op het meerjarenperspectief niet op te nemen in deze rapportage. Het meerjarenperspectief wordt geschetst in een raadsinformatiebrief die wordt opgesteld naar aanleiding van de meicirculaire. In die brief worden de effecten uit deze bestuursrapportage meegenomen. De financiële afwijkingen zoals toegelicht in de vensters resulteren in onderstaande samenvattende tabel: Saldo baten en lasten 1e berap 2023 - Venster 0 Overhead en algemene dekkingsmiddelen - Venster 1 Bestuur en dienstverlening - Venster 2 Gemeenschappen - Venster 3 Omgeving en economische ontwikkeling Totale lasten - Venster 0 Overhead en algemene dekkingsmiddelen - Venster 1 Bestuur en dienstverlening - Venster 2 Gemeenschappen - Venster 3 Omgeving en economische ontwikkeling Totale baten Saldo van baten en lasten

2023 2024 2025 2026 -1.116 -481 -584 -615 -39 -40 -65 -72 -533 -498 -523 -523 -946 -491 -339 -382 -2.634 -1.510 -1.511 -1.592 -108 -94 -36 24 -23 0 0 0 0 0 0 0 635 0 0 0 504 -94 -36 24 -2.130 -1.604 -1.547 -1.568

Het totaal effect t.o.v. de begroting is nadelig.

24

Investeringskredieten Totaal Jaar gevoteerd Besteed t/m Verplichting Restant Nummer Omschrijving votering krediet 2023 2023 krediet Toelichting 7001020 Gebouw gebonden aanpassingen in het Klavier 2023 2023 352.250 0 0 352.250 7002004 Herijking flexibel kantoorconcept 2022 2022 235.000 200.980 0 34.020 7002005 Werkplekken Klavier 2023 2023 50.000 12.128 0 37.872 7002007 Duurzaamheidsinv brandweerkazerne KHL 2023 2023 77.000 0 0 77.000 7002009 Duurzaamheidsinv Gemeentewerf 2023 2023 356.000 0 0 356.000 7002010 Duurzaamheidsinv Klavier 2023 2023 318.000 0 0 318.000 7005100 Vervanging koffieautomaten 2022 2022 35.000 29.168 0 5.832 7005101 MAN vrachtwagen 2022 2022 65.000 50.378 0 14.622 7005102 Tractor Landini 2023 2023 65.000 0 70.745 -5.745 A 7005103 Vrachtwagen riool 2023 2023 200.000 0 0 200.000 B 7059230 Software voor de website 2020 2020 20.000 6.730 0 13.270 7059901 Software verbeterplan burgerzaken 2020 2020 67.000 58.038 0 8.962 7002008 Duurzaamheidsinv brandweeerkazerne LOZ 2023 2023 50.000 0 0 50.000 7210077 Strieckenlaan verharding 2022 2022 233.000 1.006 0 231.994 7210078 Tijsmansstraat verharding 2022 2022 219.000 57 0 218.943 7210079 Van Immerseelstraat verharding 2022 2022 219.000 8 0 218.992 7210080 Willibrordusstr-Salmrijck verharding 2022 2022 330.000 505 0 329.495 7210081 Roestelbergseweg verharding 2022 2022 1.034.000 25.049 41.526 967.426 7210082

Dreefseweg-Dongenseweg verharding 2022 2022 417.000 16.110 20.480 380.410 7210083 Bergstraat fietsvoorz verharding 2022 2022 138.000 1.867 0 136.133 7210084 Strieckenlaan verlichting 2022 2022 25.000 24.912 0 88 7210085 Tijsmansstraat verlichting 2022 2022 25.000 22.008 0 2.992 7210086 Van Immerseelstraat verlichting 2022 2022 25.000 20.056 0 4.944 7210087 Willibrordusstr-Salmrijck verlichting 2022 2022 38.000 30.008 0 7.992 7210088 Buiten-,Smalle-,Ring-,Bredevaert verharding 2022 2022 594.000 722 0 593.278 7210089 Buiten-,Smalle-,Ring-,Bredevaert verlichting 2022 2022 27.000 85 0 26.915 7210090 Roestelbergseweg verlichting 2022 2022 25.000 62 0 24.938 7210091 Kasteellaan 2022 2022 70.000 71.368 -1.368 A 7210092 Levensduurverlengend onderhoud 2022 2022 750.000 402.160 358.158 -10.318 A 7210093 Duinlaan 2023 2023 295.000 4.520 7.952 282.528 7210094 Moleneind - fietspad 2023 2023 112.000 0 0 112.000 7210095 Binnenvaert Oude Vaert wegen 2023 2023 67.800 0 0 67.800 7210096 Hilsestraat wegen 2023 2023 399.600 824 0 398.776 7210097 Brandsestraat wegen 2023 2023 23.600 0 0 23.600 7210098 Julianastraat wegen 2023 2023 42.200 0 0 42.200 7210099 Levensduurverlengend onderhoud 2023 2023 750.000 75.674 195.697 478.629 7210100 Parkeren Roestelberg 2022 2022 195.000 19.823 0 175.177 7210101 Openbare verlichting 2023 2023 95.332 0 0 95.332 7211022 Fietspad van Haestrechtstraat-Wielstraat

2020 2020 2.696.785 773.737 1.659.288 263.760 C 7211063 Reconstructie Lage Zandschel 2021 2022 459.000 259.589 0 199.411 7211064 Reconstructie Moleneind 2021 2022 227.000 166.212 0 60.788 7211066 Roestelbergseweg verkeer 2022 2022 225.000 7.392 0 217.608 7211067 Dreefseweg-Dongenseweg verkeer 2022 2022 200.000 4.952 0 195.049 7211068 Bergstraat fietsvoorz verkeer 2022 2022 50.000 782 0 49.218 7211069 Kloosterstraat snelheidsremmers 2022 2022 38.975 18.292 0 20.683 7211070 Ecliptica aanleggen 4 plateaus 2022 2022 136.650 12.126 0 124.524 7211071 Europalaan-Dreefseweg rotonde 2022 2022 512.025 42.940 10.515 458.570 7211072 Europalaan-Paulus Potterplein rotonde 2022 2022 561.750 48.871 1.846 511.033 7421040 Frisse scholen Lage Weijkens 2021 2021 168.525 167.783 0 742 7421041 Frisse scholen Kinderboom 2021 2021 205.975 205.975 0 0 7421043 Voorbereidingskrediet Herontwikkeling Westkant 2021 2021 30.000 32.943 0 -2.943 D 7421044 Voorbereidingskrediet herontwikkeling Theresia 2021 2021 25.000 18.672 0 6.328 7421045 Voorbereidingskrediet nieuwbouw De Vaert 2021 2021 50.000 28.020 0 21.980 7441010 Voorbereidingskrediet vernieuwde huisvesting VHC 2022 2022 50.000 17.734 0 32.266 7530017 Wetering - Openbare ruimte 2021 2021 508.000 47.231 0 460.769 E 7530018 Wetering - Gebouw - Sporthal 2021 2021 1.334.000 182.185 0 1.151.815 E 7530019 Wetering - Gebouw - Middendeel 2021 2021 3.765.000

840.204 0 2.924.796 E 7530020 Wetering - Inventaris 2021 2021 1.254.000 157.687 0 1.096.313 E 7530021 Wetering - Installaties 2021 2021 2.792.000 315.975 0 2.476.025 E

25

7560030 Vossenbergselaan groen 2019 7560062 Groen Heiakker 2019 7560074 Willibrordusstraat-Salmrijck groen 2022 7560075 Buiten-,Smalle-,Ring-,Bredevaert groen 2022 7560077 Vervanging speelvoorzieningen 2022 7560078 Vervanging straatmeubilair 2022 7560079 Hilsestraat groen 2023 7560080 Brandsestraat groen 2023 7560081 Vervanging groen 2023 7560082 Vervanging straatmeubilair 2023 7560083 Vervanging speelvoorzieningen 2023 7721023 Vervanging duikers 2023 7721024 Toegangscontrolesysteem / milieupassen 2023 7721025 Volmeldsysteem ondergr RA en papier 2023 7721026 Vervanging mobiele containers RA 2023 7721027 Wisseling/inname oude containers 2023 7721028 Ombouw Diftar algemeen 2023 7721029 Ombouw Diftar inzamelvoorzieningen 2023 7721030 Ombouw Diftar minicontainers 2023 7729062 Verv riolering Heiakker 2014 7729072 Vossenbergseln.incl.waterberging 2017 7729075 Verplaatsen RG Sweenstraat 2021 7729076 Waterberging (EVZ) Wilderste Arm 2021 7729077 Buiten-,Smalle-,Ring-,Bredevaert riool 2022 7729079 Relining pwr 2022 7729080 Binnenvaert Oude Vaert riolering 2023 7729081 Hilsestraat riolering 2023 7729082 Julianastraat riolering 2023 7729083 Willibrordusstraat Salmrijck riolering 2023 7730001 Invulling bergingsopgave 2017 7002006 Werkplekken Gemeentewerf 2023 7721015 Ondergrondse papiercontainer 2020 7721016 Ondergrondse containers RA+GFT 2020 7721017 Ondergrondse RA en GFT containers

2021 7721018 Ondergrondse papiercontainers 2021 7721021 Ondergrondse RA en GFT containers + 3 paslezers 2022 7721022 Uitbreiden inzamelvoorzieningen 2022 Totaal lopende investeringen

2019 2019 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2014 2017 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2017 2023 2020 2020 2021 2021 2022 2022

150.000 175.000 35.000 100.000 120.000 25.000 7.000 5.000 273.000 25.000 120.000 25.000 117.341 40.800 350.000 40.000 215.390 42.000 86.610 1.875.603 2.250.000 4.500.000 120.000 2.070.000 300.000 34.000 60.000 90.000 650.000 300.000 50.000 21.000 47.000 23.500 18.480 71.400 120.000 37.882.591

125.000 174.002 8 351 93.004 0 0 0 0 0 5.448 0 36.840 0 0 9.707 9.714 0 0 1.212.441 2.052.476 221.770 0 192 1.751 0 0 0 0 63.109 948 15.673 50.841 26.695 1.417 33.187 22.605 8.580.728

0 25.000 0 998 0 34.992 0 99.649 140.436 -113.440 0 25.000 0 7.000 0 5.000 571.640 -298.640 25.085 -85 0 114.552 0 25.000 0 80.501 0 40.800 0 350.000 0 30.293 0 205.676 0 42.000 0 86.610 0 663.162 1.160 196.364 74.103 4.204.127 0 120.000 0 2.069.808 0 298.249 0 34.000 0 60.000 0 90.000 0 650.000 0 236.891 0 49.052 0 5.327 0 -3.841 3.834 -7.029 16.620 442 53.427 -15.214 0 97.395 3.252.511 26.049.352

F

G A

A A A

Toelichting afwijkingen investeringskredieten: A. Diverse kredieten: op deze kredieten is sprake van een overschrijding van kleiner dan € 25.000. Deze worden niet apart toegelicht. Voor deze kredieten is in het raadsvoorstel wel een bijstelling van het krediet opgenomen. Het gaat om in totaal € 43.599. B. Krediet vervanging riool wagen. Krediet voor de rioolwagen blijkt onvoldoende op basis van de uitgevoerde marktverkenning. Er is € 85.000 extra nodig. C. Fietspad van Haestrechtstraat-Wielstraat 2020 loopt uit in de tijd. Daarnaast zijn er extra kosten voor o.a. asbestsanering en verwijdering verontreiniging. We voorzien een overschrijding van het krediet van mogelijk € 0,5 miljoen. Zodra de exacte omvang bekend is wordt de raad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief en wordt het krediet bijgesteld in de volgende bestuursrapportage. D. Voorbereidingskrediet Herontwikkeling Westkant 2021: We opteren voor verkoop van De Westkant en het tegenover gelegen kinderdagverblijf aan een marktpartij. De locaties hebben hoge boekwaarden die we moeten goedmaken. Het reken-en-tekenwerk voor een mogelijk woonprogramma kostte meer tijd dan voorzien. De ligging nabij het park aan de Vossenbergselaan maakt de locaties ruimtelijk bezien ‘gevoelig’ zodat we stedenbouwkundige randvoorwaarden opstelden. Ook dit kostte meer dan we voorzagen.

We zetten de locaties via een tenderprocedure ‘in de markt’ (conform het Didam-arrest). Voor de afronding hiervan is aanvullend krediet nodig van € 7.500. E. Wetering: in de bestedingen is de afboeking van de jaarrekening 2022 (€ 1.438.000) nog niet verwerkt. In 2023 is tot 1 mei € 105.000 uitgegeven. F. Vervanging speelvoorzieningen: bij de vervanging van speelvoorzieningen is de grootte van de locatie en het type plek bepalend voor de investering die nodig is. Dit jaar wordt een grote gecombineerde voorziening compleet vervangen. De kosten van een dergelijke grote gecombineerde voorziening zijn hoger dan de in het beheerplan opgenomen vervangingskosten. Hierdoor is er een overschrijding van het krediet, het krediet wordt hierop bijgesteld met € 113.440. 26

G. Vervanging groen 2023: in het beheerplan groen is in percentages van het totaal oppervlakte opgenomen wat de vervangingsopgave is voor het groen. Deze percentages zijn gebaseerd op de leeftijd, gebruik en technische kwaliteit van het groen. De keuze is gemaakt om deze percentages aan te houden in combinatie met aanvullende kwaliteitsinspecties om geen achterstand in de vervanging van het groen te krijgen. Dit heeft, samen met de indexeringen, tot gevolg dat het in 2019 beschikbaar gestelde krediet niet toereikend is. Een andere keuze is om minder groen te vervangen in de kernen, deze keuze is tot op heden niet gemaakt. In het nieuwe beheerplan dat in 2024 wordt opgesteld zal de vervangingsopgave voor de komende jaren worden opgenomen. Het krediet voor 2023 wordt bijgesteld met € 298.640.

27

Overzicht reserves In onderstaand overzicht zijn de mutaties in de reserves gespecificeerd. Toelichting op de kolommen: • Stand 1-1-2023: dit is de stand van de reserve aan het begin van het jaar. Dit komt overeen met de stand in de jaarrekening 2022. • Jaarrekening 2022: vanuit het resultaat over 2022 worden deze bedragen toegevoegd aan de algemene en geblokkeerde weerstandsreserve. Het totaal van deze kolom komt overeen met het jaarrekeningresultaat 2022. • Gewijzigde begroting t/m april: dit zijn alle mutaties die in de primitieve begroting zijn opgenomen of onderdeel zijn van een specifiek raadsbesluit. Een negatief bedrag betekent dat het bedrag wordt onttrokken aan de reserve. Een positief bedrag wordt toegevoegd aan reserve. • Mutaties 1e berap toevoegingen/onttrekkingen: dit zijn de voorstellen die in deze bestuursrapportage zijn opgenomen en waarover met het raadsbesluit wordt besloten. • Begroting na mutaties onttrekkingen: dit is de stand van de reserve na alle mutaties.

Omschrijving Mutaties Algemene reserve Incidentele posten Wetering Incidentele posten Wetering Budgetoverhevelingen Voorziening groot onderhoud gebouwen Energietoeslag 2023 (resultaatbestemming 2022) Startnotitie erfgoed en monumenten Bijdrage voor Giro 555 Geblokkeerde weerstandsreserve Algemene reserves Reserve kapitaallasten Onttrekking reserve kapitaallasten Duurzaamheidsinv. vanuit reserve onderhoud gebouwen Duurzaamheidsinv. vanuit reserve onderhoud Klavier Dekkingsreserves Reserve recreatie Reserve decentraal arbeidsvoorwaardenbeleid Reserve onderwijs Structurele storting reserve onderwijs Reserve bomen Reserve kapitaallasten Klavier Dekking kapitaallasten het Klavier Reserve sociaal domein Dekking inzet trainees Reserve coronagerelateerde effecten Projectplan Energiearmoede Bestemmingsreserves Reserve bovenwijkse voorzieningen Reserve planherziening Budget voor nieuwe ontwikkelingen Reserves grondbedrijf Reserve onderhoud gebouwen * Kapitaallasten duurzaamheidsinvesteringen Voorziening groot onderhoud gebouwen Afsluiten reserve: restant naar onderhoudsvoorziening Reserve automatisering Reserve openbaar groen/plantsoenen Invasieve soorten Reserve openbare verlichting Remplace pll lampen Reserve wegen Reserve rechtpositionele Verplichting Structurele storting reserve rechtpositionele verplichtingen Onttrekking kosten bovenformaties Reserve onderhoud Het Klavier *

Kapitaallasten duurzaamheidsinvesteringen Afsluiten reserve: restant naar onderhoudsvoorziening Reserve bouwleges Egalisatiereserves Totaal reserves

Gewijzigde Mutaties Mutaties Begroting na Stand Jaarrekening begroting 1e berap 1e berap mutaties 1-1-2023 2022 t/m apr toevoegingen onttrekkingen 1e berap 8.585.089 904.008 8.885.303 -497.000 506.000 -224.000 -340.000 429.000 -429.000 -25.000 -23.795 5.266.000 759.000 6.025.000 13.851.090 2.092.008 -984.000 -48.795 14.910.303 2.873.471 3.403.804 -279.667 578.000 232.000 2.873.471 530.333 3.403.804 135.000 135.000 21.613 21.613 408.071 3.000.000 3.422.383 14.312 46.050 46.050 85.000 35.000 -50.000 133.503 53.503 -80.000 1.080.000 665.000 -415.000 1.909.237 3.000.000 -530.688 4.378.549 717.868 717.868 285.844 185.844 -100.000 1.003.712 -100.000 903.712 1.009.853 -0 -578.000 -207.000 -224.853 339.035 339.035 50.000 -0 -50.000 180.726 47.726 -133.000 470.683 470.683 43.166 29.409 100.000 -113.757 232.063 0 -232.063 200.000 2.525.526 22.163.037

5.092.008

-1.213.820 -2.298.175

-

-224.853 -273.648

200.000 1.086.853 24.683.222

* = deze reserve worden op grond van het raadsbesluit van de Duurzame Meerjaren Onderhoudsplannen d.d. 15-12-2022 opgeheven

28