Voorjaarsnota 2021.pdf

Voorjaarsnota 2021 Pagina 26

G. Mutaties uitvoering begroting 2021-2025 (bedragen x € 1.000) Domein Bestuur

B&W

krediet

2021

2022

2023

2024

2025

0,0 0,0 0,0 0,0

-4.403,9 -28,9 -4.432,8 -115,0 -132,4 1,0 0,0

-4.431,0 -38,9 -4.469,9 -115,0 0,0 -25,0 -42,0

-4.448,6 -20,2 -4.468,8 -115,0 0,0 -25,0 -37,5

-4.438,6 -20,2 -4.458,8 -115,0 0,0 -45,0 -37,5

-4.438,6 -20,2 -4.458,8 -115,0 0,0 -45,0 -37,5

0,0

-40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9,5

23,1

19,1

21,1

5,1

0,0

-34,7

-17,8

-26,2

90,7

93,5

0,0

-14,0

-14,0

-14,0

-14,0

-14,0

0,0

0,0 -93,0 -418,6

0,0 0,0 -190,7

-20,9 0,0 -219,5

0,0 0,0 -99,7

0,0 0,0 -112,9

Resultaat begroting 2021-2024

1 2 3 4 5

Begrotingswijzigingen Stand voor Voorjaarsnota Voorziening pensioen en uitkering wethouders, zie toelichting onderdeel B Corona, zie toelichting onderdeel B Gemeentelijke bijdrage VRU, zie toelichting onderdeel B Gemeenteraadsverkiezingen 2022-2026, zie toelichting onderdeel B Inhuur procesmanager voor opdracht tot inventarisatie problematiek en oplossingsrichtingen plein De Biezenkamp. Kosten ad. € 40.000 worden gedekt uit Alg.Reserve flexibel deel.

6

De meerjarenprognose door de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) van het aantal verwachte aanvragen van rijdocumenten geeft in 2021 per saldo een voordeel van € 9.500 oplopend naar € 21.100 in 2024, vanaf 2025 is het voordeel € 5.100.

7

De meerjarenprognose van het aantal verwachte aanvragen van reisdocumenten geeft per saldo een nadeel van € 34.700 in 2021 aflopend tot in 2023 naar € 26.200. Vanaf 2024 is er een voordeel van € 90.700.

8

De bezoldiging van burgemeesters en wethouders en vergoedingen van de politieke ambtsdragers van gemeenten zijn geïndexeerd conform circulaire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 okt 2020. Structurele bijraming van € 14.000 en wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijsstijgingen (zie alg. dekking).

9

Op basis van het uitgevoerde onderzoek bij de waterschapsverkiezingen 2019 hebben de VNG en de Unie van Waterschappen (UvW) overeenstemming bereikt over een vergoeding voor de waterschapsverkiezingen 2023. Via de septembercirculaire 2020 wordt een structurele verhoging aan het gemeentefonds toegevoegd. Dekking stelpost taakmutaties (zie alg. dekking) technische bij- en aframingen Mutatie programma voor bestemming

28-4-2021

9-2-2021

Voorjaarsnota 2021 Pagina 27

Toevoeging aan reserves: Onttrekking aan reserves: Resultaat Voorjaarsnota

0,0 287,4

0,0 115,0

0,0 115,0

0,0 0,0

0,0 0,0

-131,2

-75,7

-104,5

-99,7

-112,9

Actuele begrotingspositie

-4.564,0

-4.545,6

-4.573,3

-4.558,5

-4.571,7

Voorjaarsnota 2021 Pagina 28

(bedragen x € 1.000) Domein Leefomgeving Resultaat begroting 2021-2024

1 2 3 4

Begrotingswijzigingen Stand voor Voorjaarsnota Saneren grond begraafplaats,; zie toelichting onderdeel B. Corona; zie toelichting onderdeel B. Verbeteren akoestiek en binnenklimaat theater de Tuin; zie toelichting onderdeel B. Ontzorgingsexperiment verduurzaming woningen, zie toelichting onderdeel B.

5

Het college verzoekt de raad een krediet van € 40.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van hoogwaardige plantvakken nabij/langs de entrees van Leusden. Dekking van de uitgave vindt plaats vanuit de in het CUP 20182022 opgenomen middelen voor onderzoek naar het optimaliseren van de Entree van Leusden. Door deze incidentele middelen te storten in de reserve dekking kapitaallasten met maatschappelijk nut kunnen de jaarlijkse afschrijvingslasten van de investering budgettair neutraal in de begroting worden verwerkt. De raad is eind 2020 middels de RIB over dit voornemen van het college geinformeerd.

6

Beheren van de gemeentelijke percelen Schoolsteegbosjes op zodanige wijze dat er optimale kansen zijn voor landschappelijke waarden en biodiversiteit. Om het beheer van afgelopen jaren van niet bemesten en niet bespuiten voor te zetten is het belangrijk een aannemer te vinden die met een natuurvisie het gebied beheerd. Incidenteel gedekt uit stelpost onvoorzien.

7

De grondverkoop op het bedrijverterrein De Fliert is nog niet afgerond. De inzet van de projectleider bedraagt in 2021 € 10.000 en dient incidenteel bijgeraamd te worden. Ook het budget voor bouwrijp maken ad. € 24.700 is verschoven van 2020 naar 2021. Deze kosten gaan ten laste van de opbrengst van deze grondverkoop en wordt onttrokken aan de algemene reserve, flexibel deel.

B&W

krediet

2021

2022

2023

2024

2025

-7.421,3 -41,7 -7.463,0 0,0 0,0

-7.483,7 -16,0 -7.499,7 0,0 0,0

-7.761,6 -15,5 -7.777,1 0,0 0,0

-7.761,6 -15,5 -7.777,1 0,0 0,0

13-4-2021 18-5-2021

0,0 0,0

-7.360,8 -27,6 -7.388,4 -85,0 0,0

1-12-2020

-70,5

56,8

-3,8

-3,8

-3,8

-3,8

9-2-2021

0,0

-340,0

-180,0

-177,3

0,0

0,0

17-11-2020

-40,0

0,0

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

20-4-2021

0,0

-7,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-34,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Voorjaarsnota 2021 Pagina 29

8

Afwikkeling investeringsproject Hart van Leusden: vanwege restantkrediet van € 242.000 en een lager rentepercentage op de afgesloten lening ontstaat een structureel voordeel op kapitaallasten van € 15.300. Besloten is hiervan in 2021 eenmalig het onderhoudsniveau van de openbare ruimte Hamershof naar een hogere kwaliteit te brengen. De extra lasten hiervan bedragen € 8.100.

15-12-2020

0,0

7,2

15,3

15,3

15,3

15,3

Ontvangst van een provinciale subsidiebeschikking ad. € 641.600 voor het optimaliseren van de fietsinfrastructuur van de Zwarteweg. De subsidiebijdrage wordt bij ontvangst toegevoegd aan de reserve bovenwijkse voorzieningen. Hierdoor neemt de vrije bestedingsruimte binnen de reserve bovenwijkse voorzieningen toe. Door de subsidie ontvangst dalen de voorziene afschrijvingslasten in de begroting maar wordt ook minder onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten maatschappelijk nut. Per saldo verloopt de mutatie van de kapitaallasten budgettair neutraal in de begroting.

0,0

641,6

25,7

25,7

25,7

25,7

Benodigde meerkosten bestrijding van de eikenprocessie rups. Naar verwachting is voor bestrijding jaarlijks een bedrag van € 50.000 nodig. In het bomenbestek is op dit moment een bedrag van € 10.000 per jaar beschikbaar.

0,0

0,0

-40,0

-40,0

-40,0

-40,0

0,0

0,0

-15,2

-54,8

-59,1

-86,8

0,0

-18,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-11,0

-11,0

-11,0

-11,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

10

11 12

13 14

Areaalbijstelling onderhoudbudgetten op basis van woningbouwplanning. Afrekening service kosten MFC Antares met WSL over de jaren 2018 en 2019 (feitelijk energieverbruik ligt hoger dan geraamd). Monitor bezuinigingen 2021-1, besparingsverlies nr. 2.2 afschaffen consignatiedienst. De ontwerp begroting 2022 van de RUD heeft een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg. De verhoging wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijsstijgingen (domein Alg. dekkingsmiddelen). De overdracht van de bodemtaken (bij invoering van de Omgevingset per 1-1-2022) is nog niet in deze begroting opgenomen.

13-4-2021 15

Voor uitvoering van de verkoop van groenstroken wordt externe capaciteit ingehuurd. Daarnaast is een vergoeding uitbetaald aan voormalig grondeigenaren. De totale uitgaven bedragen € 33.000. Deze worden gedekt vanuit de in 2021 voorziene opbrengsten van groenverkoop, per saldo budget neutraal.

Voorjaarsnota 2021 Pagina 30

16

Incidentele overheveling van middelen uit de onderhoudsegalistie voorzieningen ad. € 407.200 naar de reserve dekking kapitaallasten maatschappelijk nut. Dit betreft een budget neutrale correctie in de begroting met als doel om de afschrijvingslasten van in 2020 verrichte vervangingsinvesteringen neutraal in de begroting te kunnen opvangen. 0,0

407,2

0,0

0,0

0,0

-47,5 560,4 -1.145,6 463,5

0,0 -211,0 0,0 158,9

0,0 -247,9 0,0 156,1

0,0 -74,9 0,0 -21,1

0,0 0,0 0,0 -102,6 0,0 -21,1

Resultaat Voorjaarsnota

-121,7

-52,1

-91,8

-96,0

-123,7

Actuele begrotingspositie

-7.510,1

-7.515,1

-7.591,5

-7.873,1

-7.900,8

technische bij- en aframingen Mutatie programma voor bestemming Toevoeging aan reserves: Onttrekking aan reserves:

Voorjaarsnota 2021 Pagina 31

(bedragen x € 1.000) Domein Samenleving

1 2

Resultaat begroting 2021-2024 Begrotingswijzigingen Stand voor Voorjaarsnota Ontwikkeling zorgkosten Sociaal Domein, zie toelichting onderdeel B Corona, zie toelichting onderdeel B

B&W

15-12-2020 28-4-2021

krediet

2021

2022

2023

2024

2025

0,0 0,0

-22.382,9 -36,5 -22.419,4 -699,7 -101,9

-22.244,6 53,5 -22.191,1 -1.454,0 0,0

-21.989,3 0,0 -21.989,3 -1.958,0 0,0

-22.037,6 0,0 -22.037,6 -2.370,0 0,0

-22.037,6 0,0 -22.037,6 -2.370,0 0,0

0,0 0,0

-113,2 40,5

0,0 40,5

0,0 40,5

0,0 40,5

0,0 40,5

3 4

Lariks, zie toelichting onderdeel B Vanaf 2020 is de (Rijks)bekostiging van de Bbz gewijzigd. De Bbz zou budgetneutraal kunnen worden opgenomen in de begroting. Onze huidige begroting ging altijd nog uit van een last van € 40.500. Deze kan vrijvallen.

5

De kosten voor Samen Veilig (SAVE/Veilig thuis) nemen naast de reguliere indexering in 2021 verder toe als gevolg van toenemende instroomvolumes. Daarnaast heeft de gewijzigde regionale risicoverevening een effect op de bijdrage van Leusden voor SAVE. Op basis van de regionale afspraken moet de bijdrage worden verhoogd met € 119.000. Daarvan kan € 88.000 worden gedekt vanuit de reserve Sociaal Domein

9-3-2021

0,0

-119,0

-31,0

-31,0

-31,0

-31,0

6

Met behulp van de gezinsparaplu kan specialistische jeugdhulp worden afgeschaald naar de lokale basisinfrastructuur. De pilot gezinsparaplu wordt met 1 jaar verlengd. De kosten daarvan bedragen € 10.000 en kunnen worden gedekt vanuit het CUP budget 3.4 preventie jeugd.

15-12-2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

De offerte 2021 voor dienstverlening Werk en inkomen (gemeente Amersfoort) laat een stijging zien van de uitvoeringskosten t.o.v. 2020 en de begroting. Het geoffreerde bedrag ad. € 792.500 is € 61.600 hoger dan begroot. Het tekort ontstaat a.g.v. een toename van uren (€ 11.500) en een stijging van het uurtarief (€ 50.100). Voor de dekking van de € 50.100 kan de stelpost loon- en prijsstijging worden ingezet (zie alg. dekking). Daarmee resteert een budgettair tekort van € 11.500.

8

In 2021 wordt de coördinatie en uitvoering van Buurtbemiddeling Leusden voor een proefperiode van 1 jaar ondergebracht bij Welzin Amersfoort. De meerkosten ad. € 18.053 worden gedekt uit de stelpost onvoorzien (zie alg.dekking).

12-1-2021

0,0 0,0

-61,6 -18,1

-61,6 0,0

-61,6 0,0

-61,6 0,0

-61,6 0,0

Voorjaarsnota 2021 Pagina 32

9

De vastgestelde begroting RWA 2022-2025 geeft structureel een voordeel, fluctuerend van € 35.000 in 2022 tot € 36.000 in 2025. In 2020 is het voordelige saldo uit voorzichtigheid, mede vanwege de onzekerheid van het verloop van de Coronacrisis, als stelpost in de begroting aangehouden. Deze stelpost, van € 13.000 in 2021 tot € 20.000 in 2025, kan als voordelig resultaat vrijvallen, ten gunste van het begrotingsresultaat.

10

De begroting 2022 van de GGDrU laat een toename van de bijdrage zien van € 31.800. Daarvan wordt € 17.000 veroorzaakt door loon- en prijsstijgingen, € 7.300 voor extra formatie informatie beveiliging en € 7.500 hogere kindbijdrage agv vaccinaties meningokokken. De loon- en prijsstijgingen kunnen worden gedekt uit de stelpost nominale compensatie lonen en prijzen. De vanaf 2021 ontstane hogere vaccinatiekosten worden vanut de Algemene UItkering gecompenseerd (zie alg. dekking)

11

Het subsidie voor Algemene Voorziening de Bron die is gesitueerd in de Smederij wordt voor 2021 en 2022 verhoogd met € 26.000. Daarmee wordt ingezet op versterking van het voorliggende veld en de transformatiedoelen zoals verwoord in het beleidskader "Focus en Transparantie". De Bron kan tzt een sterke basis vormen voor de lokale inrichting van de dagbesteding die vanaf 2022 niet meer regionaal zal worden ingekocht. De kosten kunnen worden gedekt vanuit de reguliere begroting.

16-2-2021 technische bij- en aframingen Mutatie programma voor bestemming Toevoeging aan reserves: Onttrekking aan reserves: Resultaat Voorjaarsnota Actuele begrotingspositie

0,0

13,0

60,0

51,0

54,0

56,0

0,0

-7,5

-31,8

-31,8

-31,8

-31,8

0,0

0,0 20,7 -1.046,8 0,0 561,9

0,0 0,0 -1.477,9 0,0 0,0

0,0 0,0 -1.990,9 0,0 0,0

0,0 0,0 -2.399,9 0,0 0,0

0,0 0,0 -2.397,9 0,0 0,0

-484,9

-1.477,9

-1.990,9

-2.399,9

-2.397,9

-22.904,3

-23.669,0

-23.980,2

-24.437,5

-24.435,5

Voorjaarsnota 2021 Pagina 33

(bedragen x € 1000) Domein Ruimte

1

Resultaat begroting 2021-2024 Begrotingswijzigingen Stand voor Voorjaarsnota Implementatie omgevingswet, dekking uit egalisatiereserve bouwleges. Zie toelichting onderdeel B

2 3

Anterieure overeenkomsten, zie toelichitng onderdeel B Incidentele vrijval stelpost voor aanleg van infrastructuur, zie toelichting onderdeel B.

4

Er is een nieuw contract afgesloten voor de A0-borden (buitenreclame) met een looptijd tot 31-5-2025.

5

Voor het opstellen van het jaarverslag en uitvoeringsprogramma Vergunningverlening Toezicht en Handhaving is inzet van externe expertise nodig. De incidentele kosten zijn € 25.000 en worden onttrokken aan de algemene reserve met aangewezen bestemming. technische bij- en aframingen Mutatie programma voor bestemming Toevoeging aan reserves: Onttrekking aan reserves: Resultaat Voorjaarsnota Actuele begrotingspositie

B&W

11-52021

krediet

2021

2022

2023

2024

2025

-2.317,6 17,3 -2.300,3

-2.070,7 38,5 -2.032,2

-2.111,4 -15,0 -2.126,4

-2.245,1 -15,0 -2.260,1

-2.245,1 -15,0 -2.260,1

0,0 0,0

-380,0 74,9

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

45,0

45,0

135,0

0,0

0,0

41,8

34,0

34,0

34,0

13,6

0,0

-25,0 -6,2 -294,5 -93,9 424,0

0,0 106,5 185,5 0,0 0,0

0,0 106,5 185,5 0,0 0,0

0,0 106,5 275,5 0,0 0,0

0,0 106,5 120,1 0,0 0,0

35,6

185,5

185,5

275,5

120,1

-2.264,7

-1.846,7

-1.940,9

-1.984,6

-2.140,0

Voorjaarsnota 2021 Pagina 34

(bedragen x € 1.000) Overhead

1 2 3

Resultaat begroting 2021-2024 Begrotingswijzigingen Stand voor Voorjaarsnota Samenwerking BLNP, zie toelichting onderdeel B Corona, zie toelichting onderdeel B Door de inrichting van het nieuwe gemeentehuis en het intensieve gebruik zijn de schoonmaakkosten hoger. De besparingsopgave uit de businesscase wordt niet gerealiseerd, er dient structureel € 20.000 te worden bijgeraamd. Er loopt nog een onderzoek naar het energieverbruik.

4

De verrekening van de gebruikskosten voor de werkplekapparatuur aan de huurders van het Huis van Leusden is over het 4e kwartaal 2018 tot en met 2020 niet in rekening gebracht. Dit is met terugwerkende kracht gecorrigeerd en geeft een incidenteel voordeel van € 30.600. Daarnaast wordt de vergoeding ad. € 30.900 aan Lariks ook gecorrigeerd (zie onderdeel 3 bij Samenleving).

5

De lokale inclusie agenda 2020-2022 is vastgesteld met aangenomen Amendement A.7.1 voor uitvoering van de ondertiteling, achteraf, van de raadsvergaderingen. Structurele bijraming van € 2.850. technische bij- en aframingen Mutatie programma voor bestemming Toevoeging aan reserves: Onttrekking aan reserves: Resultaat Voorjaarsnota Actuele begrotingspositie

B&W

krediet

2021

2022

2023

2024

2025

0,0 0,0

-7.676,7 -129,1 -7.805,8 -48,6 -25,0

-7.709,3 -107,0 -7.816,3 -48,6 0,0

-7.711,2 4,0 -7.707,2 -48,6 0,0

-7.755,8 4,0 -7.751,8 -48,6 0,0

-7.755,8 4,0 -7.751,8 -48,6 0,0

0,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

0,0

30,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-2,9 -44,1 -110,0 0,0 25,0

-2,9 0,0 -71,5 0,0 0,0

-2,9 0,0 -71,5 0,0 0,0

-2,9 0,0 -71,5 0,0 0,0

-2,9 0,0 -71,5 0,0 0,0

-85,0

-71,5

-71,5

-71,5

-71,5

-7.890,8

-7.887,8

-7.778,7

-7.823,3

-7.823,3

Voorjaarsnota 2021 Pagina 35

(bedragen x € 1.000) Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1 2 3 4

Resultaat begroting 2021-2024 Begrotingswijzigingen Stand voor Voorjaarsnota Algemene Uitkering, zie toelichting onderdeel B Corona, zie toelichting onderdeel B Stelposten. Zie toelichting onderdeel B. Mutaties WOZ-waarden en verschuiving woningbouw. Zie toelichting onderdeel B.

B&W

krediet

2021

2022

2023

2024

2025

0,0 0,0 0,0

44.216,5 34,0 44.250,5 715,4 562,8 413,0

44.370,8 37,3 44.408,1 40,7 0,0 705,6

43.934,9 -37,4 43.897,4 177,6 0,0 1.142,7

43.866,2 -36,9 43.829,3 160,1 0,0 1.533,8

43.866,2 -36,9 43.829,3 996,4 0,0 756,3

0,0

145,6

-9,0

3,0

3,9

23,2

5

De meerjarige financiele projectie van Vitens geeft aan dat het door het hoge investeringsniveau in combinatie met de (knellende) regulering vanuit de overheid de komende jaren niet mogelijk is om dividend uit te keren.le positie. De verwachting is dat de sovabiliteitsratio ook voor 2022 en 2023 nog onder 30% zal liggen. Op basis van het in de AVA afgesproken financieel kader zal dan geen dividend worden uitgekeerd aan de aandeelhouders 0,0

0,0

-62,8

-62,8

0,0

0,0

6

Monitor bezuinigingen 2021-1, besparingsverlies nr. 2.7 electriciteitskosten bij standplaatsen

0,0

-6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Deelnemerbijdrage aan GBLT. Teruggaaf over 2020 € 27.600, en stijging bijdrage vanaf 2022 gedekt door de stelpost loon- en prijsstijgingen

0,0

27,6

-9,0

-7,0

-7,0

-7,0

8

Het surplus binnen de algemene reserve grondbedrijf wordt als volgt aangewend: - € 360.000 te bestemmen als bijdrage bouw Atlas/Atria en toe te voegen aan de reserve dekking kapitaallasten met maatschappelijk nut; - € 524.534 toe te voegen aan de algemene reserve basisdeel.

0,0

0,0 170,1 2.028,5 -2.144,6 884,5

0,0 -106,5 559,0 0,0 0,0

0,0 -106,5 1.147,0 0,0 0,0

0,0 -106,5 1.584,3 0,0 0,0

0,0 -106,5 1.662,4 0,0 0,0

768,4

559,0

1.147,0

1.584,3

1.662,4

45.018,9

44.967,1

45.044,4

45.413,6

45.491,7

technische bij- en aframingen Mutatie programma voor bestemming Toevoeging aan reserves: Onttrekking aan reserves: Resultaat Voorjaarsnota Actuele begrotingspositie

Voorjaarsnota 2021 Pagina 36

Voorjaarsnota 2021 Pagina 37