Document · PDF

Jaarverslag en Jaarrekening 2020.pdf

Raadsvergadering 8 juli 2021, gemeente LeusdenBij agendapunt: 8: RV Jaarverslag en Jaarrekening 202038.051 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 5 van 5

Taakveld

Onderdeel

bedrag

Bestuur

Verkiezingen en referenda

Tweede kamer verkiezingen

37.000

Bestuur

Openbare orde en veiligheid

Handhaving

73.200

Samenleving

Cultuur

lokale culturele instellingen

172.800

Samenleving

Begeleide participatie

participatie, WSW bijdrage RWA

113.700

Samenleving

Maatwerk dienstverlening 18-

inhaalzorg jeugd en jeugdvrijw.

58.300

Samenleving Samenleving

WMO maatwerkvoorzieningen Samenkracht en burgerparticipatie

inhaalzorg WMO en eigen bijdrage WMO Buurthuizen, peuterwerk, noodopvang kinderen

26.000 78.400

Alg. dekking

Overige belastingen

inkomstenderving precario, toeristen

55.400

Gemeentefonds

opschalingskorting, jaarschijf 2020

90.900

Totaal rijks compensatie Corona 2020 via Gemeentefonds

€ 705.700

In december is een derde ondersteuningspakket beschikbaar gesteld. De middelen die daarmee voor Leusden gemoeid zijn bedragen € 237.800 en zullen worden ontvangen en verantwoord in het dienstjaar 2021. Conclusie: De totale compensatie van het rijk over 2020 heeft € 971.900 bedragen. Dit bestaat voor € 266.200 uit specifieke compensatie en € 705.700 generieke compensatie via de algemene uitkering Gemeentefonds.

Specificatie generieke (extra) lasten corona 2020 Programma Taakveld Onderdeel Bestuur Openbare orde en veiligheid Maatregelen openbare ruimte Samenleving Begeleide participatie Extra WSW bijdrage aan RWA Samenleving VVE en peuteropvang Vergoeding eigen bijdrage Totaal generieke lasten (met tegemoetkoming uit steunpakkette n Rijk)

€ € € €

bedrag 15.000 113.700 5.600 134.300

Inkomstenderving Corona 2020 Het mislopen van baten doet zich voor op het gebied van privaatrechtelijk, publiekrechtelijk en gemeentelijke belastingen.

Programma Taakveld Onderdeel Generieke lasten (met tegemoetkoming uit steunpakketten Rijk) Bestuur Openbare orde en veiligheid Maatregelen openbare ruimte Samenleving Begeleide participatie Extra WSW bijdrage aan RWA Samenleving VVE en peuteropvang Vergoeding eigen bijdrage

bedrag € € € €

15.000 113.700 5.600 134.300

Inkomstenderving Negatie ve baten privaatrechtelijk Leefomgeving Sportaccommodatie s

Lagere huur de Korf

€

19.800

Gemeentelijke belastingen Bestuur Openbare orde en veiligheid

Lagere opbr. leges evenementen

€

11.000

Publiekrechtelijk Alg. dekking Samenleving

Lagere opbrengsten precario, toeristen Gederfde ink. eigen bijdrage WMO

€ € €

33.400 25.500 58.900

Kosten digitaal vergaderen raad Meerkosten inhuur personeel Minderkosten leerlingenvervoer Extra voorlichting via Leusderkrant

€ € € € €

16.300 16.100 -25.000 58.100 65.500

Overige belastingen Maatwerkvoorzieningen

Overige lokale lasten (geen compensatie) Bestuur Bestuur Samenleving Volksgezondheid Samenleving Onderwijsbeleid/leerlingenzaken Overhead Overhead

Totaal (extra) lasten Corona 2020

€ 289.500

Overige lokale lasten Voor de overige lokale lasten is geen compensatie beschikbaar Egalisatiereserve Corona De stand van de egalisatiereserve Corona is per 31-12-2020 € 487.800.

TOZO

Totaal 937 aanvragen van € 3.663.043 Ontvangen voorschot van het Rijk: € 5.880.028

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is bedoeld voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. De regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Daarnaast voorziet de regeling ook in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. TOZO 1 Heeft betrekking op de periode maart t/m mei 2020 en kon t/m 31 mei 2020 worden aangevraagd. TOZO 2 Met ingang van juni 2020 is de Tozo-regeling verlengd met de Tozo 2. De Tozo2 heeft betrekking op de periode juni t/m september 2020. De uitgangspunten zijn in principe hetzelfde als bij Tozo1, met dat verschil dat voor Tozo2 een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. TOZO 3 Met ingang van oktober 2020 is de Tozo 2 regeling opgevolgd door de Tozo3. De Tozo3 heeft betrekking op de periode oktober 2020 t/m juni 2021. De uitgangspunten zijn in principe hetzelfde als bij Tozo 2.

Gemeenten worden volledig financieel gecompenseerd voor de uitkeringskosten én de uitvoeringskosten in het kader van de Tozo. Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten is hiervoor een vast bedrag per genomen besluit op een aanvraag afgesproken. Via een specifieke uitkering hebben wij, vooruitlopend op de daadwerkelijke verantwoording achteraf, een bedrag ontvangen van € 5.880.028 ontvangen.

Specifiek inhoudelijke (programmagerichte) aandachtspunten en maatregelen Domein Samenleving Lokale zorg en ondersteuning De eerste lockdown had grote impact op alle kwetsbare inwoners. Wijkcentra en dagbestedingslocaties werden tijdelijk gesloten. Ondersteuning aan huis, indien niet noodzakelijk, werd tijdelijk gestopt. Deze maatregelen hadden grote impact op de structuur en dagritme van de inwoners. Om toch vinger aan de pols te houden heeft de Huiskamer van Leusden haar openingstijden verruimd naar elke morgen zodat eerstelijnszorg, inwoners en buren hulp konden aanvragen voor inwoners die geen netwerk in Leusden hebben om een boodschap te doen of andere ondersteuning te bieden. De Huiskamer van Leusden ontving tientallen vragen per week in deze eerste lockdown. Ook de wijk- en buurtverenigingen hebben veel vragenstukken opgepakt en ondersteuning geboden aan kwetsbare inwoners. Tegelijk werd ook het digitale Platform Leusden voor Elkaar opgericht. Doel van dit Platform was om knelpunten, vraag en aanbod van hulp bij elkaar te brengen met als doel dat niemand tussen wal en schip zou vallen. Er is veel eenzaamheid gesignaleerd. Op velerlei manieren is hier aandacht aan besteed door het bezorgen van een bloemetje, een telefoontje vanuit Lariks, een attentie vanuit de wijkverenigingen. Ten tijde van de tweede lockdown mochten de dagbestedingslocaties wel open blijven.

Dit had veel minder impact op de dagelijkse levensstructuur van de inwoners en hun omgeving of mantelzorgers. Onderwijs en Opvang Op 15 maart 2020 werd het besluit genomen dat alle scholen en kinderopvang hun deuren moesten sluiten. Tegelijk kreeg de gemeente de opdracht om de noodopvang te organiseren voor ouders in cruciale beroepen en kinderen in kwetsbare thuissituaties waar veiligheid in gedrang was. Samen met de scholen en alle kinderopvangorganisaties werd binnen no time de noodopvang georganiseerd, veelal op schooleiland niveau. De pedagogische medewerkers van de kinderopvangorganisaties hebben ondersteuning geboden aan de scholen om alle kinderen op te vangen. Het organiseren van dit alles vroeg om goede afstemming, met gemeente en organisaties onderling. Onder leiding van Wethouder Kiel is wekelijks en later tweewekelijks een overleg gehouden tussen gemeente, scholen en kinderopvang, om de opgave gezamenlijk in goede banen te leiden. De scholen moesten tegelijk ook overschakelen op online lesgeven. De kinderen van de taalschool hadden geen chromebook ter beschikking. Het college heeft 15 chromebooks beschikbaar gesteld aan de kids van de taalschool zodat zij ook thuisonderwijs konden volgen. De kerstvakantie begon 3 dagen eerder omdat vanaf 16 december een totale lockdown werd afgekondigd. De scholen en kinderopvang gingen volledig dicht.

De noodopvang werd weer opgestart en was beschikbaar voor de kinderen die daarvoor in aanmerking kwamen. Gezondheid en Corona De Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU) draagt tijdens deze pandemie de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de geneeskundige hulp en draagt zorg voor een regionale gecoördineerde aanpak. Gemeenten ontvangen wekelijks een update van de GGDrU met lokale cijfers per gemeente. Vanaf het begin van de pandemie tot eind 2020 zijn er circa 1000 Leusdenaren positief getest op Corona. Er zijn 20 inwoners (bron GGDrU 6 jan 2021) overleden aan het Coronavirus in de gemeente Leusden. In de eerste periode is er een tijdelijke testlocatie ingericht in de sporthal van Burgemeester Buiningpark. De huisartsen waren toen verantwoordelijk voor het testen. Vanaf 1 juni had de GGDrU een teststraat ingericht in Amersfoort. Inwoners uit Leusden konden zich na aanmelding direct daar laten testen. Zorgpersoneel en onderwijspersoneel kregen voorrang bij het testen om zoveel mogelijk de continuïteit te behouden op scholen en in de zorg. In de eerste periode zagen we veel besmettingen in de leeftijdscategorie van 80 plussers. Na de zomer zagen we een verschuiving naar jongere leeftijdsgroepen in Leusden. De Coronapandemie heeft ook veel impact op de geestelijke gezondheid. Ook in Leusden is er veel eenzaamheid gesignaleerd onder jong en oud.

Het aantal meldingen van huiselijke geweld nam toe; gezinnen zaten wekenlang in één huis op elkaars lip en dat zorgde in sommige huishoudens voor extra spanningen. Lariks en Samen Veilig hebben (extra) ondersteuning geboden aan deze gezinnen. De impact op de geestelijke gezondheid zullen we blijven monitoren, zowel onder ouderen en jongeren. Domein Ruimte Lokale economie en ondernemers; “focus op hulp en ondersteuning” Ondernemers in de gemeente Leusden kunnen sinds de Corona crisis bij schade als gevolg hiervan een beroep doen op verschillende nationale en gemeentelijke regelingen. Alle maatregelen zijn erop gericht ervoor te zorgen dat banen behouden blijven en dat de economie ondersteund wordt. Onze inzet is erop gericht geweest om ondernemers van de juiste informatie te voorzien en adequaat door te verwijzen naar de juiste hulploketten. Voor de behandeling van Leusdense aanvragen voor de Tijdelijke Overbruggingslening Zelfstandig Ondernemers (TOZO) is gedurende 3 maanden ambtelijke capaciteit vanuit Leusden ingezet bij de gemeente Amersfoort. Dit heeft bijgedragen aan de snelheid van afhandelen in de eerste periode van de crisis.

Inzicht in de regelingen die op lokaal en regionaal niveau uitgevoerd zijn (stand van zaken feb, 2021): Regeling Aantal aanvragen Totaal bedrag TOZO 1,2 en 3 (levensonderhoud) 831 € 3.212.000,TOZO (kapitaalverstrekking) 106 € 455.000,GBLT (uitstel van belastingen) 70 € 107.500,Alle ondernemers die gebruik maken van TOZO 3 (140) zijn telefonisch benaderd met de vraag of de gemeente iets voor de ondernemer kan betekenen. Het grootste deel van hen had geen extra hulpvraag. Een aantal is doorverwezen naar het Geldloket (vragen over de levensvatbaarheid van hun bedrijf, de steunmaatregelen, schuldenaanpak of coach), naar het Leerwerkloket (oriëntatie op een andere werksoort) of het Werkgeversservicepunt (WSP) omdat zij graag een betaalde baan in loondienst willen. In Leusden is relatief gezien beperkt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen aan te vragen. Er kwamen bij GBLT 70 aanvragen om uitstel binnen voor een bedrag van ongeveer € 107.500. Vanaf september 2020 is de invordering gestart en het genoemde bedrag is inmiddels ontvangen. Tot op heden hanteert GBLT geen generieke uitstelregeling, maar ondernemers kunnen op verzoek maatwerk afspraken maken over uitstel van betaling en een betalingsregeling treffen die het beste bij ieders afzonderlijke situatie past.

In 2020 is besloten om horecaondernemers, een zwaar getroffen groep ondernemers, tegemoet te komen door geen precariobelasting te heffen op het gebruik van terrassen. De gederfde opbrengst bedroeg € 14.000 en is nagenoeg gecompenseerd door het Rijk. Horecaondernemers hebben meer ruimte gekregen voor het inrichten van een terras, zodat zij mensen konden placeren op 1,5 meter afstand. Ondernemers in de retail en in de horeca hebben we ondersteund door onze gemeentelijke communicatie regelmatig aan hen te wijden, pagina’s in de Leusderkrant, het gebruik van de A0-panelen voor een “koop lokaal”-campagne en het inrichten van veilige winkelgebieden in de decembermaand. Daarnaast hebben we winkeliers een algemene ontheffing verleend zodat zij hun winkels, gedurende de coronapandemie, op zondagochtenden kunnen openen. Het doel hiervan is het meer kunnen spreiden van klanten. Tot slot is een groot deel van onze inzet gericht geweest op het onderhouden van contacten met en het peilen van behoeften bij de ondernemers(netwerken). De elkaar snel opvolgende maatregelen en noodverordeningen zorgden voor veel onzekerheid en vragen bij ondernemers. Onze energie is voortdurend gericht geweest op het beantwoorden van hun vragen rondom de interpretatie van maatregelen.

Afvalverzameling en –verwerking; “hoger aanbod restaval en meeropbrengst” De coronacrisis heeft effect gehad op de afvalinzameling en -verwerking. Door het vele thuiswerken werd in 2020 meer restafval aangeboden. Bij de variabele afvalstoffenheffing (diftar) leidde dit tot hogere belastingaanslagen voor onze inwoners van bij elkaar circa € 90.000. Wonen en bouwen; grondbedrijf; “geen directe effecten in 2020” Voor het grondbedrijf hebben zich in het verslagjaar 2020 geen directe effecten voorgedaan op de grondexploitaties als gevolg van de coronacrisis. In het voorjaar 2020 hebben wij voor het grondbedrijf een impactanalyse gemaakt. Daarin waren scenario’s opgenomen van mogelijke effecten/invloeden op de resultaten van het grondbedrijf. Verondersteld werd namelijk dat door een economische crisis als gevolg van corona de opbrengsten van de grondverkopen zouden kunnen verlagen of dat er vertraging in de verkoop van de gronden zou kunnen plaatsvinden. Wij zijn verheugd dat beide effecten zich in 2020 niet hebben voorgedaan. Voor het overige verwijzen wij naar de bestuurlijke samenvatting van de actualisering grondexploitaties 2020. Bedrijfsvoering en organisatie Al eerder is opgemerkt dat het jaar 2020 geen gewoon jaar is geweest door de coronacrisis. Het heeft op tal van terreinen invloed gehad op onze werkzaamheden.

Voornemens die gepland waren konden we hierdoor niet of deels uitvoeren en we werden geconfronteerd met vele nieuwe werkzaamheden die er bij kwamen en die niet gepland waren. De raad is hierover ook tussentijds geïnformeerd met een memo voortgang programmabegroting van 13 oktober 2020. Met het coronateam en de organisatie hebben we met man en macht gewerkt aan de extra taken die we als gemeente voor onze kiezen kregen. Dat heeft in 2020 veel capaciteit en inzet gevraag van onze medewerkers. Samenwerken met de partners (o.a. VRU, zorgpartners, onderwijs- en kinderopvang, sport) zorg en ondersteuning bieden naar onze inwoners en ondernemers, veel uitleg en communicatie geven, maatregelen treffen op het gebied van handhaving, gerichte financiële tegemoetkoming toekennen. Kortom op tal van terreinen hebben we moeten schakelen. Mede dankzij en met behulp van de digitalisering kon een belangrijk deel van het werk doorgaan, weliswaar op een andere manier, maar het heeft in behoorlijke mate bijgedragen aan de continuïteit van de bedrijfsvoering en het functioneren van onze organisatie. Al onze medewerkers hebben vanuit die bijzondere omstandigheden in dat opzicht een geweldig bijdrage geleverd aan het functioneren van onze gemeente. Veel medewerkers hebben mede daardoor een deel van het verlof niet kunnen opnemen.

In overleg met de accountant en in overeenstemming van de voorschriften voor de financiële verslaglegging (BBV) hebben wij voor het “bovenmatige” deel een waardering in de vorm van een voorziening op onze balans moeten opnemen. Het vormen van deze voorziening is als “last” reeds verwerkt in de jaarrekening 2020.

Jaarrekening 2020 Overzicht van baten & lasten 2020 Baten & Lasten 2020 b edragen x € 1.000

Lasten Begroting Begroting Rekening primitief na wijz.

Baten Saldo Begroting Begroting Rekening Gerealiseerde primitief na wijz. B&L

Exploitatie (zonder reserve boekingen) Domein Bestuur Domein Leefomgeving Domein Samenleving Domein Ruimte Algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing VPB Onvoorzien Totaal

4.726 15.059 26.551 5.033 1.095 7.668 67 61 60.260

4.872 15.779 33.308 11.571 1.088 8.604 -67 -61 75.093

4.836 16.857 31.669 12.093 2.055 8.577 0 0 76.087

439 8.124 5.046 3.262 42.456 545 0 0 59.872

573 7.773 10.204 9.338 44.467 1.001 0 0 73.356

910 8.785 9.583 11.033 44.882 1.246 0 0 76.440

-3.926 -8.072 -22.086 -1.060 42.827 -7.331 0 0 353

0 1.604 0 375 0 0 0 1.979

193 2.129 543 1.267 3.281 60 0 7.473

193 2.017 543 1.548 3.234 60 0 7.595

25 1.408 87 215 565 0 67 2.367

92 2.793 1.016 1.308 3.842 226 -67 9.210

77 2.566 1.004 1.187 3.780 229 0 8.843

-116 549 461 -361 546 169 0 1.248

4.726 16.663 26.551 5.408 1.095 7.668 67 61 62.239

5.065 17.908 33.851 12.838 4.369 8.664 -67 -61 82.566

5.029 18.874 32.212 13.641 5.289 8.637 0 0 83.682

464 9.532 5.133 3.477 43.021 545 67 0 62.239

665 10.566 11.220 10.646 48.309 1.227 -67 0 82.566

987 11.351 10.587 12.220 48.662 1.475 0 0 85.283

-4.042 -7.523 -21.625 -1.421 43.373 -7.162 0 0 1.601

Reserve stortingen en onttrekkingen Domein Bestuur Domein Leefomgeving Domein Samenleving Domein Ruimte Algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing VBP Totaal Totaal inclusief reserve boekingen Domein Bestuur Domein Leefomgeving Domein Samenleving Domein Ruimte Algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing VPB Onvoorzien Totaal/Resultaat

Onvoorziene uitgaven algemeen Onvoorzien (x € 1.000)

2020

30.440 inwoners x € 2

Totaal raming onvoorzien algemeen primitieve begroting 2020

Aanwending onvoorzien (x € 1.000)

2020

Primitieve raming 2020

60,88

Verwijderen sedum tbv zonnepanelen Antares

-27

Budget 75 jr bevrijding in 2020

-10

Aframing najaarsnota

-18

Bijdrage bezoekerscentrum Grebbelinie

-6

Totaal

Overzicht van baten & lasten per taakveld Baten & Lasten taakvelden 2020 Bedragen x €1.000

Lasten Baten Saldo Begrotin Rekenin Begrotin Rekenin g Begroting g g Begroting g tov Begroting Primitief na wijziging Primitief na wijziging

0.1

Bestuur

1.459

1.526

1.513

360

373

0.10

Mutaties reserves

1.979

7.473

7.594

2.366

9.210

8.844

-487

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0.2

Burgerzaken

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

0.4 0.5

1.083

1.043

1.036

422

362

337

-18

262

439

417

955

276

314

Overhead

7.668

8.604

8.577

545

1.001

1.246

271

Treasury

214

297

229

238

0.61

OZB woningen

337

343

346

4.754

4.595

4.611

0.62

OZB niet-woningen

2.784

2.811

2.801

-10

0.64

Belastingen Overig

209

190

195

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -203

35.022

36.500

36.616

112

0.8

Overige baten en lasten

716

239

1.272

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.707

1.2

Openbare orde en veiligheid

2.1

Verkeer en vervoer

2.2 2.5 3.1

-777

282

-767

-32

1.740

1.729

193

478

564

558

4.626

4.824

4.910

416

696

792

Parkeren

-10

Openbaar vervoer

-0

Economische ontwikkeling

-0

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

549

603

179

888

4.687

4.180

-83

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-4

3.4

Economische promotie

241

174

225

4.1

Openbaar basisonderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

1.026

1.208

1.190

205

174

-13

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.028

1.015

966

106

102

5.1

Sportbeleid en activering

336

390

322

5.2

Sportaccommodaties

2.142

2.230

2.830

762

741

1.330

-12

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 330

368

278

5.4

Musea

-2

5.5

Cultureel erfgoed

123

5.6

Media

457

458

460

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.883

2.039

2.109

109

229

297

-2

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.523

1.432

1.362

6.2

Wijkteams

2.945

2.818

2.803

6.3

Inkomensregelingen

6.259

11.171

10.352

4.741

9.834

9.303

287

6.4

Begeleide participatie

1.624

1.897

1.809

6.5

Arbeidsparticipatie

284

439

328

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

847

849

798

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

4.198

4.683

4.621

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

4.814

5.744

5.415

330

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

910

1.026

1.204

-178

7.1

Volksgezondheid

1.117

1.157

1.135

7.2

Riolering

1.438

1.297

1.332

1.614

1.676

1.695

-16

7.3

Afval

3.107

3.019

3.275

3.963

3.849

4.072

-34

7.4

Milieubeheer

1.104

1.352

1.316

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-0

8.1

Ruimtelijke ordening

1.720

2.321

1.943

1.092

1.750

1.950

578

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

1.031

6.420

7.974

638

2.087

3.530

-111

8.3

Wonen en bouwen

669

1.020

922

526

723

1.239

614

62.240

82.567

83.683

62.240

82.567

85.284

1.601

Totaal

-2

111

Overzicht van incidentele baten & lasten In onderstaande overzicht wordt inzicht gegeven in de incidentele baten en lasten per programma, zoals die zich binnen de exploitatie hebben voorgedaan. Incidentele baten & lasten exploitatie x € 1.000 Begroting Rekening primitief na wijziging BATEN Domein Bestuur: Vrijval voorziening pensioen 0 0 360

Domein Leefomgeving Verkoop groenstroken Verhuur Fila Tekna

0 0

120 87

210 87

Domein Samenleving: Afb oeking nog te betalen uitvoeringskosten

Domein Ruimte: Strategische verwervingen grondbeleid Afb ouw rente grondbedrijf Vaststelling SPUK-subsidie

0 21 0

10 21 0

210 21 25

Totaal incidentele baten exploitatie

238

957

LASTEN Domein Leefomgeving: Flexibele schil inhuur vastgoedbeleid en beheer Flexibele schil inhuur kabels en leidingen & GRP

0 0

40 41

Domein Samenleving: Signalering Armoede Uitvoeringskosten Amersfoort Uitkeringsadministratie Bijdrage nadelig resultaat RWA Correcties Sociale Zaken

21 0 0 0

0 50 132 0

47 50 170 133

Domein Ruimte Aflossing duurzaamheidsleningen

Overhead: Incidentele IT kosten Niet gerealiseerde BNLP besparing Voorziening Verlofsaldo's 2020

0 0 0

15 57 0

16 57 167

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Mutatie dubieuze debiteuren AD

410

Totaal incidentele lasten exploitatie

335

1.200

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in incidentele baten en lasten per programma die verrekend zijn met een reserve. Incidentele baten & lasten verrekend met reserves x € 1.000

BATEN (toevoegingen aan reserves) Domein Bestuur: Reserve dekking kapitaallasten economisch nut: Brandweerkazerne en Politiebureau

193

Domein Leefomgeving: Reserve met aangewezen bestemming: Stelpost sluiting zwembad Middelen energietransitie Saldo terugverdieninvesteringen MFC's

0 0 86

16 149 86

16 149 45

0 0

130 152

130 80

Domein Samenleving: Reserve met aangewezen bestemming: Transformatiebudget CUP 3.1 Viering 75 jaar vrijheid

0 0

151 20

Egalisatiereserve sociaal domein Vrijval CUP 3.3 inkoop Sociaal Domein Reserveren afrekening voordeel voorgaande jaren

0 0

69 139

30 139

Egalisatiereserve COVID-19 Minderkosten leerlingenvervoer Toevoeging Werk & Inkomen ten behoeve van later stijgende bijstand

0 0

25 139

Domein Ruimte: Reserve met aangewezen bestemming: Reservering omgevingswet en bestemmingsplannen Reservering anterieure overeenkomsten voor inhuur 2021 Egaliseren bouwleges Doorontwikkeling winkelgebieden CUP 9.3

0 0 0 0

27 123 55 39

27 133 623 39

Egalisatiereserve COVID-19 Minder inkomsten buitenreclame

-26

-19

Overhead Reserve met aangewezen bestemming: Overheveling formatie organisatie

Algemene Dekkingsmiddelen: Algemene reserve basisdeel: Toerekenen uren Grondexploitatie Septembercirculaire dak- en thuislozen

0 0

47 26

0 26

Egalisatiereserve COVID-19 Dotatie pakketten steun Rijksoverheid COVID Budget opschalingskorting

0 0

615 91

Totaal incidentele baten verrekend met reserves

2.379

2.765

Reserve dekking kapitaallasten economisch nut: Ventilatiesysteem de Korf Reserve dekking kapitaallasten maatschappelijk nut: Infra IKC Berkelwijk Vervangingsinvesteringen

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.leusden.nl/api/v1/meetings/2963/documents/28555