BL Nota verbonden partijen 2024

Bestuurlijk belang

100% aandeelhouder

Financieel belang

€ 4.467.214 (voor besluitvorming van deze programmabegroting)

Financiele risico's

Zie paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2024 Eigen vermogen

Nog niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf.

Vreemd vermogen Nog niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf. Financieel resultaat Nog niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf. Kerngegevens jaarrekening 2022 (bedragen x €1.000) Eigen vermogen Vreemd vermogen Financieel resultaat

01-01-2022

31-12-2022

€ 9.811 € 8.664

€ 9.618 € 8.418 -€ 375

Vitens

N.V.

Taakveld

0.5 Treasury

Publiek belang

Zorgdragen voor een stabiele drinkwatervoorziening.

Bestuurlijk belang

Lelystad heeft 1,7% van de aandelen.

Financieel belang

Financiele risico's

Jaarlijks ontvangt de gemeente een dividenduitkering mits het financieel beleid van Vitens dit toelaat. De hoogte daarvan verschilt van jaar tot jaar en is afhankelijk van de financiële resultaten van het bedrijf. In de afgelopen jaren is geen dividend ontvangen doordat de solvabiliteit onder de 30% is gedaald. De financiële ratio's van Vitens staan onder druk als gevolg van toenemende investeringen en beperking van de winst a.g.v. de zgn. WACC-norm. Hierdoor kan Vitens de komende jaren geen dividend uitkeren. Daardoor kan de solvabiliteit op peil gehouden worden, zodat deze over een paar jaar weer voldoende op niveau is om wel dividend uit te keren. Het risico van deze deelneming is, mede door het naleven van het door de aandeelhouders vastgestelde financieel beleid, nog steeds beperkt.

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2024 Eigen vermogen

Niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf.

Vreemd vermogen Niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf. Financieel resultaat Niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf. Kerngegevens jaarrekening 2022 (bedragen x €1.000) Eigen vermogen Vreemd vermogen Financieel resultaat

01-01-2022

31-12-2022

€ 600.300 € 1.397.800

€ 649.500 € 1.446.600 € 8.200

Nota Verbonden partijen 2024 – gemeente Lelystad

26

Jeugd Lelystad (JEL)

B.V.

Taakveld

6.2 Wijkteams

Publiek belang

Jeugd Lelystad (JEL) is per 1 juli 2021 verantwoordelijk voor de toegang en regie van de specialistische jeugdhulp.

Bestuurlijk belang

De gemeente Lelystad is 100% aandeelhouder van JEL.

Financieel belang

€3.300.000,-

Financiele risico's

Gemeente heeft jeugdhulpplicht. Door goed maandelijks te monitoren kunnen tekorten tijdig gesignaleerd worden.

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2024 Het verwacht eigen vermogen per 1-1-2024 en per 31-12-2024 €330.000,-. Dit is tevens het maximale eigen vermogen, de 'overwinst' vloeit Eigen vermogen terug naar de gemeente. Het verwacht vreemd vermogen per 1-1-2024 en per 31-12-2024 is niet bekend, Vreemd vermogen er wordt geen prognose balans gemaakt.

Financieel resultaat Het verwacht resultaat voor 2024 bedraagt €300.000,-. Kerngegevens jaarrekening 2022 (bedragen x €1.000) Eigen vermogen Vreemd vermogen Financieel resultaat

01-01-2022

31-12-2022

€ 266 € 831

€ 330 € 1.077 € 64

Technofonds Flevoland

B.V.

Taakveld

3.1 Economische ontwikkeling

Publiek belang

Investeren in innovatieve bedrijven (start-ups) om bedrijvigheid en werkgelegenheid te bevorderen.

Bestuurlijk belang

Lelystad is samen met een aantal andere Flevolandse partijen aandeelhouder, de gemeente heeft een aandelenbelang van 10 procent.

Financieel belang

Lelystad heeft kapitaal gestort voor een bedrag van ruim € 1 mln.

Financiele risico's

Technofonds Flevoland heeft in 2022 een resultaat behaald van €373.398,negatief. Het eigen vermogen is voldoende om dit te dragen.

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2024 Eigen vermogen

Geen informatie voorhanden ten aanzien van het verwacht eigen vermogen per 11-2024 en per 31-12-2024. Geen informatie voorhanden ten aanzien van het verwacht vreemd vermogen

Vreemd vermogen per 1-1-2024 en per 31-12-2024. Financieel resultaat

Financiële resultaten zijn sterk afhankelijk van positieve exits van deelnemingen, deze zijn niet te plannen. Er is daarom geen prognose van het resultaat.

Kerngegevens jaarrekening 2022 (bedragen x €1.000) Eigen vermogen Vreemd vermogen Financieel resultaat

01-01-2022

31-12-2022

€ 8.231

€ 7.858

€ 16

€ 16 -€ 373

Nota Verbonden partijen 2024 – gemeente Lelystad

27

Werkbedrijf Lelystad

B.V.

Taakveld

6.5 Arbeidsparticipatie

Publiek belang

Het realiseren van een optimale uitstroom uit de participatiewet naar werk ten behoeve van (langdurig) werklozen en arbeids-gehandicapten en niet-werkende werkzoekenden.

Bestuurlijk belang

Lelystad is 100% aandeelhouder van de BV Werkbedrijf Lelystad.

Financieel belang

€ 4.041.000,-

Financiele risico's

De financiele risico's zijn beperkt omdat het volume van de activiteiten wordt afgestemd op de beschikbare middelen.

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2024 Eigen vermogen

De begroting van het Werkbedrijf Lelystad 2024 is in december 2023 beschikbaar.

Vreemd vermogen Zie hierboven. Financieel resultaat Zie hierboven. Kerngegevens jaarrekening 2022 (bedragen x €1.000) Eigen vermogen Vreemd vermogen Financieel resultaat

01-01-2022

31-12-2022

€ 141 € 951

€ 141 € 1.250 €4

Ontwikkelingsmaatschappij Airport Garden City

C.V.

Taakveld

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Publiek belang

Ontwikkelen van een duurzaam bedrijventerrein naast de luchthaven.

Bestuurlijk belang

Gemeente Lelystad is aandeelhouder van Ontwikkeling Maatschappij Airport Garden City (AGC) samen met gemeente Almere en de provincie Flevoland, ieder voor 1/3 deel. Omala N.V. is de beherend vennoot van AGC.

Financieel belang

De gemeente heeft samen met de andere aandeelhouders kapitaal verschaft en leningen verstrekt aan de CV AGC.

Financiele risico's

Door positieve ontwikkelingen op het gebied van verkoop is het risico in de jaren steeds verder afgenomen. Het risico is aldus beperkt.

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2024 Het verwacht eigen vermogen per 1-1-2024 bedraagt €3.001.000,- en per 31-122024 eveneens €3.001.000,-. Het verwacht vreemd vermogen per 1-1-2024 bedraagt €5.240.000,- en per 31Vreemd vermogen 12-2024 eveneens €5.240.000,-.

Eigen vermogen

Financieel resultaat Het verwacht financieel resultaat over 2024 bedraagt nihil. Kerngegevens jaarrekening 2022 (bedragen x €1.000) Eigen vermogen Vreemd vermogen Financieel resultaat

01-01-2022

31-12-2022

€ 3.001 € 5.835

€ 3.001 € 5.249 €9

Nota Verbonden partijen 2024 – gemeente Lelystad

28

Bataviahaven Taakveld

Stichting 2.3 Recreatieve havens

Bestuurlijk belang

Het doel van de stichting is o.a. het beheren van de Bataviahaven, promotie van de haven, het werven van passanten en ruimte te bieden aan watergebonden evenementen. De gemeente benoemt de bestuurders van de stichting.

Financieel belang

De gemeentelijke bijdrage voor 2023 bedraagt €138.569,-.

Financiele risico's

Er zijn geen substantiële risico's te verwachten.

Publiek belang

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2024 Eigen vermogen

Niet bekend op moment van opstellen.

Vreemd vermogen Niet bekend op moment van opstellen. Financieel resultaat Niet bekend op moment van opstellen. Kerngegevens jaarrekening 2022 (bedragen x €1.000) Eigen vermogen Vreemd vermogen Financieel resultaat

01-01-2022

31-12-2022

€ 295

€ 395

€ 143

€ 163 € 100

Uiver Constellation

Stichting

Taakveld

5.4 Musea

Publiek belang

Behoud van mobiel cultureel erfgoed.

Bestuurlijk belang

Gemeente Lelystad is participant in de Stichting en heeft een vertegenwoordiger in het bestuur van de Stichting.

Financieel belang

€250.000,-

Financiele risico's

Deelname aan de stichting brengt geen substantiele risico's voor de gemeente met zich mee.

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2024 Eigen vermogen

In de stichting is het recht op behoud en exploitatie van de vliegtuigen Uiver en Constellation ondergebracht. Er vinden verder geen activiteiten in de stichting plaats.

Vreemd vermogen Zie hiervoor. Financieel resultaat Kerngegevens jaarrekening 2022 (bedragen x €1.000) Eigen vermogen Vreemd vermogen Financieel resultaat

01-01-2022

31-12-2022

€ 750 €0

€ 750 €0 €0

Nota Verbonden partijen 2024 – gemeente Lelystad

29

ParkeerService

Coöperatie

Taakveld

2.2 Parkeren

Publiek belang

Het verrichten van parkeerdiensten voor onder andere de gemeente Lelystad. Daarvoor wordt jaarlijks een Uitvoerings Overeenkomst (UO) afgesloten.

Bestuurlijk belang

Coöperatie ParkeerService heeft in 2022 14 leden, waarvan 13 gemeenten. Ieder lid heeft één stem in de Algemene Ledenvergadering.

Financieel belang

De begroting is opgesteld in lijn met de meerjarenbegroting en de Kaderbrief 2024. De inflatie en loonkostenstijgingen zijn hierin verwerkt. De aanpassingen in de producten en diensten conform de kaderbrief leidt tot een stijging van de uitvoeringsopdracht aan Parkeerservice met 7,1% tot circa € 801.000. In de Programmabegroting is voor 2024 rekening gehouden met € 827.000, dus deze stijging kan zonder financiële gevolgen worden opgevangen.

Financiele risico's

In tegenstelling tot eerdere jaren is in de begroting 2024 geen nieuw lid meer opgenomen. Door geen voorschot hierop te nemen wordt het financiële risico beperkt. Wel blijven de kostenontwikkeling en inflatie punt van aandacht. Voor 2024 zijn de geraamde percentages in de kaderbrief 2024 aangehouden: loonontwikkeling 5,1% en kosten 6,1%.

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2024 Verwacht eigen vermogen per 1-1-2024: €2.025.000,- en per 31-12-2024: € 2.025.000,-. Verwacht vreemd vermogen per 1-1-2024: €5.505.000,- en per 31-12-2024: € Vreemd vermogen 5.505.000,-. Financieel resultaat Verwacht resultaat: €0,-.

Eigen vermogen

Kerngegevens jaarrekening 2022 (bedragen x €1.000) Eigen vermogen Vreemd vermogen Financieel resultaat

01-01-2022

31-12-2022

€ 2.216 € 3.637

€ 2.025 € 5.505 -€ 191

Nota Verbonden partijen 2024 – gemeente Lelystad

30