2654 2e Tussentijdse rapportage 2022
Tekst van het document
Ligplaatsenhaven LC Stalen brug
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20211055
Ligplaatsenhaven LC Stroom Vuilwater VZ
75
0
0
0
50
0
0
0
25
0
0
0
75
0
20211056
Ligplaatsenhaven LC Semi autom.bedien.
100
0
0
0
193
0
0
0
-93
0
0
0
100
0
20211057
Ligplaatsenhaven LC Aanlegsteigers e.d.
285
0
174
0
-24
0
0
0
135
0
0
0
111
0
20211058
Wegontsluiting Toevluchtpad-De Tol L'dam
905
0
185
0
720
0
0
0
0
0
-720
0
0
0
20211059
Aanschaf systeem dig. Parkeerontheffing
20211060
Parkeergarage Rijnlandstraat Noord
20211067
180
0
0
0
180
0
0
0
0
0
0
0
180
0
2.135
0
0
0
250
0
0
0
0
0
-250
0
0
0
Verkeersveiligh. Burgerpartic. Phof-Laag
254
68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20211068
Herstel Beeldkwalit.Straatwerk Phof-Laag
380
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20221001
OV armaturen 2022
131
0
0
0
218
0
0
0
-87
0
0
0
131
0
20221002
OV lichtmasten 2022
167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20221020
Verkeersregelinstallaties 2022
628
0
0
20221024
Groot onderhoud Kunstwerken 2022
185
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
185
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
185
0
20221031
Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 125
150
0
0
0
147
0
0
0
3
0
-150
0
0
0
20221043
Metropolitane fietsroute DH - Pijnacker
500
350
0
0
250
175
0
0
0
0
-250
-175
0
0
20221053
Spp.Westvliet, aanleg parkeerplaatsen
20221058
MotN Aanpassen Fysieke infrastructuur
160
0
0
0
160
0
0
0
160
0
0
0
160
0
0
0
0
0
0
0
160
0
0
0
0
0
160
0
20221059
MotN Aanp VRI + plaats. verkeerscamera's
250
0
0
0
250
0
0
0
0
0
0
0
250
0
20221060
Vervangen kademuur Oude Haven
860
0
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
50
0
20221062
Menpaden N3MP
95
0
0
0
0
20231015
Vervanging VRI
901
0
0
0
0
0
95
0
0
0
0
0
95
0
0
0
0
18
0
0
0
18
0
20241016
Vervanging VRI
1.160
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
11
0
Totaal programma verkeer en vervoer
34.267
2.077
17.303
618
9.920
1.167
145
0
94
50
-4.416
-425
5.742
792
11.653
0
5.103
0
6.550
0
0
0
0
0
0
0
6.550
0
344
0
0
0
150
0
0
0
0
0
-150
0
0
0
0
0
0
0
8.077
0
Onderwijs 20071155
Nieuwbouw VO Veurs Voorburg
20161041
Uitbr 2 groepen PO-school Montessori
20161043
Nw bouw PO-school Pius X incl.gymnastiek
9.537
0
1.460
0
8.077
0
0
0
20191048
Nieuwbouw Vijverhof PO-school
5.547
0
140
0
2.000
0
0
0
0
0
-1.458
0
542
0
20201037
Nieuwbouw Bernadette PO-school
5.496
0
0
0
50
0
0
0
12
0
0
0
62
0
20209520
Stelpost IHP VO
34.154
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
100
0
20211041
Maartenscollege
1.427
0
40
0
350
0
0
0
0
0
-72
0
278
0
68.159
0
6.743
0
17.277
0
0
0
12
0
-1.680
0
15.610
0
Totaal programma onderwijs Sport, cultuur en recreatie 20171007
Sportpark Duyvesteijn kunstgras veld 3
341
0
54
0
287
0
0
0
0
0
0
0
287
0
20191050
SP 't Loo veld 4 hekwerk enof verharding
58
0
18
0
40
0
0
0
0
0
0
0
40
0
20201039
SPP Kastelenring renovatie veld 6
98
0
38
0
60
0
0
0
0
0
0
0
60
0
20201042
SP Westvliet alg. inrichting 2020
32
0
18
0
14
0
0
0
0
0
0
0
14
0
20201043
SP Kastelenring alg. inrichting 2020
33
0
3
0
30
0
0
0
0
0
0
0
30
0
20201055
LED-verl. velden (bijdr. aan derden)
467
0
268
0
199
0
0
0
0
0
0
0
199
0
20201057
Skatepark Noordsingel
325
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20211007
Vervangen speelvoorzieningen 2021
478
0
450
0
28
0
0
0
0
0
0
0
28
0
20211066
Bibliotheek Leidschendam FPP12
3.478
0
0
0
1.100
0
0
0
0
0
-940
0
161
0
20221021
Vervangen speelvoorzieningen 2022
518
0
0
0
518
0
0
0
0
0
0
0
518
0
20221041
Multi beachsportveld
150
0
2
0
148
0
0
0
0
0
0
0
148
0
20221048
Spp.Westvliet Rugby kunstgrasv.toplaag
490
0
0
0
490
0
0
0
0
0
0
0
490
0
20221049
Spp.Westvliet Rugby inr. binnenterrein
702
0
0
0
702
0
0
0
0
0
0
0
702
0
20221050
Spp.Westvliet Rugby nieuw gebouw
379
0
0
0
379
0
0
0
0
0
0
0
379
0
20221051
Spp.Westvliet Rugby projectkst. nw.acc.
502
0
0
0
502
0
0
0
0
0
0
0
502
0
20221052
Spp.Westvliet Rugby kunstgrasv.onderlaag
316
0
0
0
316
0
0
0
0
0
0
0
316
0
20221054
Renovatie natuurgrasveld 4 Westvliet
82
0
0
0
82
0
0
0
0
0
0
0
82
0
20221055
Renovatie kunstgr doel Kastelenring
82
0
0
0
82
0
0
0
0
0
0
0
82
0
20221056
Renovatie kunstgras doelgebieden 't Loo
33
0
0
0
33
0
0
0
0
0
0
0
33
0
20229001
Aanpassing akoestiek binnensport 2022
57
0
34
0
23
0
0
0
0
0
0
0
23
0
20231002
t Loo Topl.ren. Kv 3
310
0
0
0
310
0
0
0
0
0
0
0
310
0
20231029
Aanleg kunstgrasveld Heuvelwijk
30
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
30
0
20231030
Aanleg trapveld Amstelhof
40
0
0
0
40
0
0
0
0
0
0
0
40
0
20241002
Kast.ring topl.ren. Nv3 + verv div mat.
71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
0
71
0
9.070
0
885
0
5.412
0
0
0
0
0
-868
0
4.543
0
Totaal programma Sport, cultuur en recreatie Volksgezondheid en milieu 20181050
Rioolvervanging Prinsenhof Laag
5.731
0
140
0
150
0
0
0
0
0
140
0
290
0
20181051
Rioolvervanging v. Pabstlaan e.o.
5.835
0
20
0
84
0
0
0
0
0
0
0
84
0
20181054
Aansluitingen gemeentelijke openbare geb
60
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
11
0
20191043
Riolering Flaviusstraat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20201016
Vervangen rioolinstallatie 2020
545
0
222
0
323
0
0
0
0
0
0
0
323
0
20201022
Vervanging rioolbesturing 2020
120
0
0
0
120
0
0
0
0
0
0
0
120
0
20201023
Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2020
20201032
Rioolverv.Faukenbrg/Naeltwckstr
20201033
108
0
0
0
53
0
0
0
0
0
0
0
53
0
3.733
0
23
0
99
0
0
0
0
0
0
0
99
0
Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2020
0
0
0
0
73
0
0
0
-73
0
0
0
0
0
20201035
Levensduur verlengende rep. en ren. 2020
390
0
260
0
130
0
0
0
0
0
0
0
130
0
20201051
Rioolvervanging Strabolaan e.o.
3.601
0
815
0
3.470
0
0
0
-684
0
0
0
2.786
0
20211003
Rioolvervanging Ridder Snoekaertlaan
3.609
0
0
0
441
0
0
0
0
0
-245
0
196
0
20211004 20211005
Vervanging rioolbesturing 2021
120
0
0
Vervanging rioolinstallatie 2021
601
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270
0
20211008
Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20211016
Rioolvervanging v.Santhorststraat
2.215
0
2
0
36
0
0
0
0
0
0
0
36
0
20211017 20211018
Levensduur verlengende rep.en ren.2021 Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2021
592
0
91
0
501
0
0
0
140
0
0
0
140
0
0
0
0
0
0
0
501
0
0
0
0
0
140
0
20211019
Maatregelen tbv bui van de eeuw 2021
162
0
62
0
236
0
0
0
0
0
-152
0
84
0
20211031
Rioolvervanging Berhardlaan/Spinozalaan
880
0
38
0
105
0
0
0
0
0
0
0
105
0
20211032
Rioolvervanging Overburgkade
3.146
0
9
0
50
20211033
Rioolverv. Dr. v Noortstraat
1.709
0
9
0
33
0
0
0
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
33
0
20211047
Maatregel Bui v/d Eeuw Huygenskwartier
793
0
10
0
33
0
0
0
0
0
0
0
33
0
20221017
Rioolvervanging Marcelis Emantslaan
2.741
0
22
0
132
0
0
0
0
0
0
0
132
0
20221018
Vervanging rioolbesturing 2022
120
0
20221019
Vervanging rioolinstallatie 2022
601
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20221022
Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20221036
Onvoorziene & inc. rioolverv. 2022
140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20221037 20221039
Maatregelen bui van de eeuw 2022
165
0
0
0
99
0
0
0
0
0
0
0
99
0
Rioolvervanging Veursestraatweg
2.360
0
26
0
99
0
0
0
0
0
0
0
99
0
20221040
Levensduur verlengende rep.en ren.2022
442
0
0
0
221
0
0
0
0
0
0
0
221
0
20221042
Maatregel bui v/d eeuw Kon.Julianaln. Vb
767
211
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
10
0
20231008
Rioolvervanging Kon.Julianalaan Vb
2.891
0
20
0
28
0
0
0
0
0
0
0
28
0
20241009
Vervanging rioleringen 2024
610
0
1
0
33
0
0
0
0
0
0
0
33
0
44.928
211
1.770
0
6.970
0
0
0
-747
0
-257
0
5.966
0
Totaal programma Volksgezondheid en milieu VHROSV 20201049
Nazorg Rietvink
350
0
117
0
233
0
0
0
0
0
0
0
233
0
20211069
Ruimtelijk kader De Star - toekomst GREX
230
0
135
0
95
0
0
0
0
0
0
0
95
0
20221046
Voorb.kred.v.Santhorststr. 1-3 Stompwijk
125
0
0
0
125
0
0
0
0
0
0
0
125
0
20221047
Voorb.kred. Zustersdijk 18 Stompwijk
125
0
0
0
125
0
0
0
0
0
0
0
125
0
830
0
252
0
578
0
0
0
0
0
0
0
578
0
Totaal programma VHROSV
Overhead 20161017
Tractor Massey Ferguson wpnr.15
0
0
0
0
33
0
0
0
-33
0
0
0
0
0
20181018
Ford Transit Diesel wpnr. 105
65
0
0
0
64
0
0
0
1
0
0
0
65
0
20181024
Maxus EV80 wpnr 110
65
0
0
0
78
0
0
0
-13
0
0
0
65
0
20181028
Maxus EV80 wpnr. 111
80
0
0
0
90
0
0
0
-10
0
0
0
80
0
20181029
Ford Transit Diesel wpnr. 106
65
0
0
0
64
0
0
0
1
0
0
0
65
0
20181030
Pick-up VW Transporter wpnr.57
61
0
0
0
71
0
0
0
-10
0
0
0
61
0
20181035
Storage 2018
200
0
122
0
78
0
0
0
0
0
0
0
78
0
20181044
Verv. Netwerkswitches niet corb./RP1/KW2
25
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
25
0
20191026
Ford Ranger wpnr.63
78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20191033
Verv. Netwerkswitches RP1/KW2
40
0
0
0
40
0
0
0
0
0
0
0
40
0
20191038
Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte
205
0
0
0
75
0
0
0
0
0
0
0
75
0
20191056
Vervangen AV installatie Raadzaal
350
0
346
0
4
0
0
0
0
0
0
0
4
0
20201004
Oracle / Unix 2020
300
0
159
0
141
0
0
0
0
0
0
0
141
0
20201007
Server hardware SBC
25
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
25
0
20201008
Tractor John Deere wpnr.52
70
0
0
0
44
0
0
0
26
0
0
0
70
0
20201025
Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte
125
0
0
0
125
0
0
0
0
0
0
0
125
0
20201026
Verv. 1e deel grafische werkplekken 2020
40
0
0
0
40
0
0
0
0
0
0
0
40
0
20201027
Verv. 2e deel thin cliënts en monitoren
128
0
32
0
96
0
0
0
0
0
0
0
96
0
20211012
Back-up tape drivers
40
0
7
0
33
0
0
0
0
0
0
0
33
0
20211020
Vervanging mobiele telefonie
551
0
203
0
347
0
0
0
0
0
0
0
347
0
20211021
DMO Applicaties en automatisering
120
0
87
0
33
0
0
0
0
0
0
0
33
0
20211022
DMO KCS - Geheugen van LV
770
0
531
0
239
0
0
0
0
0
0
0
239
0
20211023
DMO Informatieveiligheid en privacy
351
0
331
0
20
0
0
0
0
0
0
0
20
0
20211024
DMO Organisatie, beheer en ondh.Adm.
300
0
297
0
3
0
0
0
0
0
0
0
3
0
20211026
Oracle / Unix 2021
300
0
0
0
300
0
0
0
0
0
0
0
300
0
20211045
Haalbaarheidsonderzoek huisvesting SB
50
0
5
0
45
0
0
0
0
0
0
0
45
0
20211046
Haalbaarheidsonderzoek huisvesting Raad.
105
0
81
0
24
0
0
0
0
0
0
0
24
0
20211062
E-Laadpalen elektrische dienstvoertuigen
120
0
72
0
48
0
0
0
0
0
0
0
48
0
20221003
Fort Transit Diesel wpnr.107
53
0
0
0
71
0
0
0
-18
0
0
0
53
0
20221004
Maxus EV80 wpnr. 114
61
0
0
0
71
0
0
0
-10
0
0
0
61
0
20221005
Peugeot E-Expert wpnr. 133
40
0
0
0
38
0
0
0
2
0
0
0
40
0
20221006
Toyota Proace-City L1 wpnr. 134
34
0
0
0
30
0
0
0
4
0
0
0
34
0
20221007
Maxus EV80 wpnr. 112
65
0
0
0
71
0
0
0
-6
0
0
0
65
0
20221008
Ford Transit Diesel wpnr. 108
65
0
0
0
64
0
0
0
1
0
0
0
65
0
20221009
Maxus EV80 wpnr. 117
61
0
0
0
71
0
0
0
-10
0
0
0
61
0
20221010
Maxxus Ev80 wpnr. 118
61
0
0
0
71
0
0
0
-10
0
0
0
61
0
20221011
Maxxus EV80 wpnr. 115
61
0
0
0
71
0
0
0
-10
0
0
0
61
0
20221012
Maxus EV80 wpnr. 109
61
0
0
0
71
0
0
0
-10
0
0
0
61
0
20221013
Maxxus EV80 wpnr. 120
61
0
0
0
71
0
0
0
-10
0
0
0
61
0
20221014
Maxus EV80 wpnr. 123
61
0
0
0
71
0
0
0
-10
0
0
0
61
0
20221015
Maxxus EV80 wpnr. 119
61
0
0
0
71
0
0
0
-10
0
0
0
61
0
20221016
Maxxus EV80 wpnr. 116
61
0
0
0
71
0
0
0
-10
0
0
0
61
0
20221030
DMO Gegevensmanagement 2022
100
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
100
0
20221032
Oracle / Unix 2022
25
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
25
0
20221044
Goupil G4M wpnr. 16
34
0
0
0
32
0
0
0
2
0
0
0
34
0
20221057
Goupil G4M wpnr.19
34
0
0
0
34
0
0
0
0
0
0
0
34
0
20221061
Nieuwbouw pand Stadsbeheer
5.368
0
0
0
0
0
200
0
0
0
0
0
200
0
20231016
Maxus EV80 wpnr. 113
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
0
65
0
20231018
Oracle / Unix
25
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
25
0
20231019
Wifi vervangin bestaande accespoints
120
0
0
0
120
0
0
0
0
0
0
0
120
0
20231021
Verv . Netwerkswitches niet /RP1/KW2
25
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
25
0
20231026
DMO Gegevensmanagement 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20241028
DMO Gegevensmanagement 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Overhead
11.229
0
2.273
0
3.459
0
200
0
-144
0
65
0
3.580
0
Totaal generaal
170.081
2.289
29.489
618
44.180
1.167
345
0
-785
50
-7.156
-425
36.584
792
Bedragen x € 1.000
Mee- en tegenvalllers 1e Turap 2022 Mee- en tegenvallers De mee- en tegenvallers als gevolg van niet beïnvloedbare ontwikkelingen worden in dit onderdeel van de rapportage toegelicht. Mee- en tegenvallers worden gemeld en nog niet door middel van een begrotingswijziging in de lopende begroting verwerkt. Het uitgangspunt is dat de rest van het jaar waar mogelijk en indien nodig bijgestuurd wordt, zodat de afwijkingen alsnog binnen de kaders van de Programmabegroting 2022-2025 blijven. De 1e Tussentijdse Rapportage 2022 is bedoeld om inzicht te krijgen in de financiële positie van het begrotingsjaar 2022, maar ook om vooruit te kijken naar komende jaren. De mee- en tegenvallers zijn daarmee input voor de Kaderbrief 2023. De onontkoombare mee- en tegenvallers met een structureel karakter worden vanaf 2023 dan ook verwerkt in de Programmabegroting 2023-2026. De mee- en tegenvallers zijn per programma weergegeven. 0. Bestuur en Ondersteuning Onderwerpen Bestuur en Ondersteuning
Meevaller
Tegenvaller
1.
Decembercirculaire 2021
107.000
2.
Huisvesting gemeenteraad
50.000
3.
CAO ontwikkeling 2022
17.198
Totaal Bestuur en Ondersteuning
174.198
Bedragen x € 1 Toelichting: 1.
Decembercirculaire 2021
De inkomsten uit de algemene uitkering gemeentefonds zijn op basis van de decembercirculaire 2021 geactualiseerd. De effecten hiervan op het begrotingssaldo zijn in beeld gebracht en eerder aan de raad gecommuniceerd (raadsbrief met ibabs-nummer 2670). 2.
Huisvesting gemeenteraad
Op 8 oktober 2021 heeft de raad besloten om een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen voor het vervolg haalbaarheidsonderzoek huisvesting gemeenteraad. Per abuis is er in dit voorstel geen dekking aangegeven waardoor er geen begrotingswijziging gemaakt kon worden. Hierdoor wordt het voorstel opgenomen in de 1e Tussentijdse rapportage waarbij het budget van € 50.000 ten laste van het exploitatieresultaat wordt gebracht. 3.
CAO ontwikkeling 2022
Op basis van het recente CAO-akkoord gemeenten worden de salarissen organisatiebreed aangepast. De structurele verwerking van het CAO-akkoord gemeenten vindt plaats in de programmabegroting 2023-2026.
1. Veiligheid Onderwerpen Veiligheid 1.
Meevaller
Tegenvaller
Integraal Veiligheidsbeleid
75.000
Totaal Veiligheid
75.000
Bedragen x € 1
69
Toelichting: 1.
Integraal Veiligheidsbeleid
Het veiligheidsbudget gaat grotendeels op aan participaties en deelnemingen, denk hierbij aan o.a. het Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC), Burgernet, en vaste activiteiten, zoals het donkere dagen offensief. Het budget biedt geen financiële ruimte om bij ordeverstoringen snelle interventies, zoals cameratoezicht, te plegen of in te spelen op actuele ontwikkelingen. De afgelopen jaren waren hierdoor overschrijdingen op het budget. Voor 2022 is het budget niet toereikend en wordt daarom met € 75.000 verhoogd.
2. Verkeer en Vervoer Onderwerpen Verkeer en Vervoer
Meevaller
Tegenvaller
1.
Zwerfvuil opruimen
35.000
2.
Verlengde Velostrada Kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan
15.000
3.
Parkeerterrein Zeeheldenbuurt
15.000
Totaal Verkeer en Vervoer
65.000
Bedragen x € 1 Toelichting: 1.
Zwerfvuil opruimen
Rondom het winkelcentrum Westfield Mall of the Netherlands is veel last van zwerfafval, met name in de weekenden. Voor het opruimen hiervan maken we extra kosten die niet begroot zijn. 2.
Verlengde Velostrada Kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan
In 2022 wordt een voorlopig ontwerp opgesteld. Voor het laten opstellen hiervan en de inzet van een projectleider is voorbereidingsbudget nodig van € 15.000 (zie voor nadere toelichting op dit project Hoofstuk Bestemmingsreserves, Reserve Mobiliteit). 3.
Parkeerterrein Zeeheldenbuurt
Voordat voor dit project een concreet investeringsvoorstel kan worden opgesteld is een ontwerp noodzakelijk. De kosten hiervoor, inclusief inzet van een projectleider, bedragen € 15.000 (zie voor nadere toelichting op dit project Hoofstuk Bestemmingsreserves, Reserve Mobiliteit).
4. Onderwijs Onderwerpen Onderwijs 1.
Meevaller
Tegenvaller
Brandverzekering onderwijshuisvesting
116.000
Totaal Onderwijs
116.000
Bedragen x € 1 Toelichting: 1.
Brandverzekering onderwijshuisvesting
De kosten voor de brandverzekering zijn door het beperkte aanbod, aangepaste voorwaarden en een groter risico voor de verzekeringsmaatschappijen sterk gestegen. In 2021 is de taxatie van de herbouwwaarde van het vastgoed afgerond. De waarde is toegenomen door de prijsstijgingen in de bouwsector en de funderingen zijn toegevoegd.
70
5. Sport, cultuur en recreatie Onderwerpen Sport, cultuur en recreatie
Meevaller
Tegenvaller
1.
Subsidietafels
8.693
2.
Afhandeling stormschade
115.000
3.
Herstel en restauratie Tuinmuur Park Vreugd & Rust
66.500
4.
Uitvoeringsbudget Groen-Blauwe projecten 2022
100.000
Totaal Sport, cultuur en recreatie
290.193
Bedragen x € 1 Toelichting: 1.
Subsidietafels
Zoals in Raadsbrief 2253 Addenda uitvoeringsplannen subsidietafels 2022 benoemd, zijn de activiteiten op de subsidietafels van 2021 vanwege corona een jaar bevroren. Deze bevriezing heeft als gevolg dat alle activiteiten die in 2021 uitgevoerd werden, ook in 2022 uitgevoerd kunnen worden. In de begroting zitten echter incidentele budgetten voor incidentele onderwerpen op de subsidietafels, die alleen beschikbaar waren in 2021. Om het mogelijk te maken dat dezelfde activiteiten in 2022 uitgevoerd kunnen worden, wordt de begroting van de subsidietafels in 2022 incidenteel verhoogd met € 77.000. Deze verhoging is verspreid over programma 5 en 6 terug te zien. 2.
Afhandeling stormschade
In februari 2022 zijn verschillende stormen over Nederland getrokken. Deze heeft in heel Nederland en dus ook in Leidschendam-Voorburg veel schade veroorzaakt in de vorm van omgewaaide bomen. De verwachting is dat de opruimkosten hiervoor € 100.000 bedraagt. Er worden ongeveer 50 bomen teruggeplant met een gemiddelde plantprijs van € 300. In totaal zijn er € 115.000 aan extra lasten door deze storm. 3.
Herstel en restauratie Tuinmuur Park Vreugd & Rust
Afgelopen periode is hard gewerkt aan het project Park Vreugd & Rust. Op dit moment is de 3e fase van het project aangebroken. Een onderdeel van deze fase is de restauratie en herstel van de tuinmuur in het park, met de status Rijksmonument. De muur is in zeer slechte staat en levert gevaar op door losse stenen/delen. De gemeente heeft hiervoor een subsidie aangevraagd bij de Provincie Zuid-Holland. De Provincie heeft een cofinanciering van € 53.708 toegezegd voor dit project. De tuinmuur in Park Vreugd & Rust herstellen kost € 120.000, er is een cofinanciering nodig van het resterende bedrag ad € 66.292. Er zijn geen eigen budgetten voorhanden om in dit bedrag te voorzien. Geen middelen vrijmaken betekent dat de gemeente geen gebruik kan maken van de subsidie vanuit de Provincie Zuid-Holland en op een later moment, in het kader van haar zorgplicht voor het erfgoed, het volledige bedrag en mogelijk meer moet uitgeven. 4.
Uitvoeringsbudget Groen-Blauwe projecten 2022
Voor de realisatie van Groen-Blauwe projecten ten behoeve van het versterken van een groene leefbare woongemeente (o.a. themaprioriteit van de coalitievorming 2022) is er een startbudget noodzakelijk. Er is sprake van urgentie om meekoppelkansen in andere ruimtelijke projecten te faciliteren en om tijdig in te zetten op de verwerving van subsidies (de ‘’verdubbelaar’’). Voor de langere termijn financiering zal via het reguliere P&C-proces een meer gespecificeerd dekkingsvoorstel voor het Meerjarenprogramma worden voorgelegd. Het benodigde startbudget bedraagt € 100.000 om in 2022 nieuwe uitvoeringsprojecten te kunnen voorbereiden,
71
subsidieaanvragen in te kunnen dienen en meekoppelkansen te pakken. De motivatie voor de hoogte van dit bedrag is, dat het vorige programma dat liep vanaf 2016 een jaarlijkse bijdrage had van € 75.000* gedurende 4 jaar. Door de inflatie en de sterk gestegen bouwkosten wordt een opwaardering met € 25.000 voorgesteld. * De € 75.000 per jaar, gedurende 4 jaar was gebaseerd op € 1 per inwoner; een afspraak tussen de gemeenten van de Regio Haaglanden bij de oprichting van het Groenfonds Haaglanden. Bij de opheffing van Regio Haaglanden is dit doorvertaald naar het Regiopark Duin, Horst & Weide.
6. Sociaal domein Onderwerpen Sociaal domein
Meevaller
Tegenvaller
1.
Decembercirculaire 2021
2.
Wmo
3.
Subsidietafels
68.584
4.
Collectief vervoer
45.000
5.
Openbaar vervoer AOW-gerechtigden
6.
Jaarplan Werk en Inkomen
7.
REACT-EU
8.
Veilig Thuis 2021 Totaal Sociaal domein
322.000 500.000
70.000 34.220 140.000 33.000 710.000
502.804
Bedragen x € 1 Toelichting: 1.
Decembercirculaire 2021
De inkomsten uit de algemene uitkering gemeentefonds zijn op basis van de decembercirculaire 2021 geactualiseerd. De effecten hiervan op het begrotingssaldo zijn in beeld gebracht en eerder aan de raad gecommuniceerd (raadsbrief met ibabs-nummer 2670). 2.
Wmo
Op basis van de afvlakkende stijging die sinds eind 2021 zichtbaar, is kunnen de te verwachte kosten voor Wmo Begeleiding structureel verlaagd worden. Het voordeel uit de jaarrekening 2021 wordt hiermee in de raming 2022 verwerkt. Daarnaast wordt er een afname van het aantal cliënten gezien, wat leidt tot een daling van de te ontvangen eigen bijdrage. 3.
Subsidietafels
Zoals in Raadsbrief 2253 Addenda uitvoeringsplannen subsidietafels 2022 benoemd, zijn de activiteiten op de subsidietafels van 2021 vanwege corona een jaar bevroren. Deze bevriezing heeft als gevolg dat alle activiteiten die in 2021 uitgevoerd werden, ook in 2022 uitgevoerd kunnen worden. In de begroting zitten echter incidentele budgetten voor incidentele onderwerpen op de subsidietafels, die alleen beschikbaar waren in 2021. Om het mogelijk te maken dat dezelfde activiteiten in 2022 uitgevoerd kunnen worden, wordt de begroting van de subsidietafels in 2022 incidenteel verhoogd met € 77.000. Deze verhoging is verspreid over programma 5 en 6 terug te zien. 4.
Collectief vervoer
De Brede DoelUitkering (BDU) verkeer en vervoer is een financiële bijdrage die provincies en stadsregio's jaarlijks ontvangen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de uitvoering van verkeers- en vervoersbeleid. Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg worden deze taken
72
uitgevoerd door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). In de begroting van de MRDH 2022 wordt aangegeven dat de BDU bijdrage vanaf 2021 over een periode van 4 jaar afgebouwd wordt naar een constant niveau. 5.
Openbaar vervoer AOW-gerechtigden
Inwoners die AOW-gerechtigd zijn en een Ooievaarspas in bezit hebben, kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om gratis te reizen met het openbaar vervoer. In de afgelopen jaren is hier in mindere mate gebruik van gemaakt als gevolg van de coronacrisis. Deze trend lijkt zich door te zetten, waardoor de verwachting is dat er circa € 70.000 minder besteed zal worden aan deze voorziening. 6.
Jaarplan Werk en Inkomen
Het jaarplan 2022 bevat de activiteiten op het gebied van Werk en Inkomen die de gemeente Leidschendam-Voorburg mede uitvoert voor de gemeenten Wassenaar en Voorschoten. De uitvoeringskosten worden aan de gemeenten toebedeeld naar rato van de gerealiseerde instroom- en uitstroomcijfers. Op basis van de huidige prognose brengt dit over 2022 een nadeel met zich mee van € 34.000. Bij de jaarrekening wordt een afrekening opgesteld op basis van de definitieve cijfers. 7.
REACT-EU
De ‘Herstelbijstand voor cohesie en de regio’s van Europa’ (REACT-EU) is een fonds dat zowel financiële hulp biedt bij het economisch herstel na de coronacrisis. De gemeente zet hierop in met als doel het versterken van de arbeidsmarktkansen voor kwetsbare personen op de (regionale) arbeidsmarkt. De kosten van deze activiteiten (re-integratie, scholing, loonkostensubsidies en begeleiding) worden gesubsidieerd vanuit dit programma. Voor 2021 levert dit naar verwachting een voordeel op van € 140.000. 8.
Veilig Thuis 2021
De definitieve afrekening van de GGD-VT is minder voordelig dan op basis van de voorlopige afrekening 2021 werd verwacht. Voor Veilig Thuis gaat het om een bedrag van € 33.000.
7. Volksgezondheid en milieu Onderwerpen Volksgezondheid en milieu 1.
Meevaller
Tegenvaller
GGD 2021
18.000
Totaal Volksgezondheid en milieu
18.000
Bedragen x € 1 Toelichting: 1.
GGD 2021
De definitieve afrekening van de GGD-VT is minder voordelig dan op basis van de voorlopige afrekening 2021 werd verwacht. Voor de GGD gaat het om een bedrag van € 18.000.
Algemene dekkingsmiddelen Onderwerpen Algemene Dekkingsmiddelen 1.
Meevaller
Decembercirculaire 2021
716.000
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen
716.000
Tegenvaller
Bedragen x € 1
73
Toelichting: 1.
Decembercirculaire 2021
De inkomsten uit de algemene uitkering gemeentefonds zijn op basis van de decembercirculaire 2021 geactualiseerd. De effecten hiervan op het begrotingssaldo zijn in beeld gebracht en eerder aan de raad gecommuniceerd (raadsbrief met ibabs-nummer 2670).
Overhead Onderwerpen Overhead
Meevaller
Tegenvaller
1.
Accountantskosten
20.000
2.
Financieel systeem
72.500
3.
Recruitment
60.000
4.
Autohefbrug werkplaats Stadsbeheer
17.000
5.
CAO ontwikkeling 2022
6.
Aansprakelijkheidsverzekering
80.000
7.
Audits
45.000
Totaal Overhead
162.402
162.402
294.500
Bedragen x € 1 Toelichting: 1.
Accountantskosten
Hoewel de extra inzet nog niet goed te voorspellen is, is het te verwachten dat de voorliggende wetswijziging rondom rechtmatigheidsverantwoording extra kosten met zich meebrengt. Hoewel de eigenlijke controle 2022 pas plaats zal vinden in 2023, is de verwachting dat juist in de voorbereidende werkzaamheden en afstemming meerwerk zal zitten. Er wordt rekening gehouden met een bedrag van circa € 20.000 in 2022 aan extra werkzaamheden accountant. 2.
Financieel systeem
Het huidige financiële systeem wordt door de leverancier vanaf 2024 niet meer ondersteund. Voordat een nieuw financieel systeem kan worden geïntroduceerd moet er eerst een marktonderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheden en moet in kaart worden gebracht wat de wensen van de gemeentelijke organisatie zijn. Vervolgens kan het nieuwe financiële systeem worden geïmplementeerd. Om het onderzoek uit te voeren, de wensen in kaart te brengen en het nieuwe systeem in te richten worden kosten verwacht in 2022. 3.
Recruitment
Het aantal in te vullen vacatures neemt explosief toe. Het aantal moeilijk vervulbare functies (op enkele cruciale plekken in de organisatie) groeit en vormt daarmee een mogelijk risico in de continuïteit van onze werkzaamheden / dienstverlening. Een eigen recruiter kan, gekoppeld aan de arbeidsmarktcommunicatiecampagne, invulling geven aan specifieke zoekopdrachten om goede mensen te werven. Het werven van potentiële kandidaten via o.a. LinkedIn is inmiddels gemeengoed en daarom voor LV relevant om navolging te geven. 4.
Autohefbrug werkplaats Stadsbeheer
De hydraulische autohefbrug in de werkplaats is technisch en economisch afgeschreven en voldoet niet meer aan de eisen waaraan een hefbrug dient te voldoen. Dit kan lijden tot gevaarlijke situaties en dient daarom vervangen te worden. Bij de vervanging zal tevens worden gekeken naar een
74
hefbrug die verplaatst en geplaatst kan worden in de nieuwe werkplaats bij verhuizing naar de Veurse Achterweg. Kosten voor de aanschaf en plaatsing zijn ongeveer € 17.000. 5.
CAO ontwikkeling 2022
Op basis van het recente CAO-akkoord gemeenten worden de salarissen organisatiebreed aangepast. De structurele verwerking van het CAO-akkoord gemeenten vindt plaats in de programmabegroting 2023-2026. 6.
Aansprakelijkheidsverzekering
Aanpassing van het budget voor de aansprakelijkheidsverzekering is nodig door herwaardering van de premie door de verzekeraar. De herwaardering wordt veroorzaakt door een andere risicoinschatting van de verzekeraar en aanpassing naar een marktconform tarief. 7.
Audits
De gemeente dient dit jaar een interne en een externe audit uit te voeren in welke mate we voldoen aan de Wet Politie Gegevens. Hier is echter geen budget voor gereserveerd. De kosten zijn circa € 10.000. Daarnaast, als onderdeel van de verbetering van de Verbijzonderde Interne Controle en de algehele beheersing in de organisatie, dienen de IT-systemen geaudit te worden op toegang en gebruikersrechten. Gekozen wordt voor een externe audit omdat intern de kennis hiervoor niet in huis is. De audit wordt met IT gezamenlijk opgepakt. De kosten zijn circa € 35.000. In totaal wordt er € 45.000 aangevraagd voor de audits.
75
Samenvatting mee- en tegenvallers Het saldo van de mee- en tegenvallers komt uit op € 52.707 voordeel. De verdeling over de verschillende programma's uit de Programmabegroting is in de onderstaande tabel opgenomen. Programma
Meevaller Tegenvaller
Saldo
Bestuur en Ondersteuning
174.198
-174.198
Veiligheid
75.000
-75.000
Verkeer en Vervoer
65.000
-65.000
Onderwijs
116.000
-116.000
Sport, cultuur en recreatie
290.193
-290.193
502.804
207.196
18.000
-18.000
Sociaal domein
710.000
Volksgezondheid en milieu Algemene Dekkingsmiddelen
716.000
Overhead
162.402
294.500
-132.098
1.588.402
1.535.695
52.707
Totaal
716.000
Bedragen x € 1
76
Resultaat per programma Let op: Dit onderdeel is bestemd voor de coördinator van dit P&C product en de senior v/d fin.adm. i.v.m. aansluitingscontroles tussen de verschillende tabellen en controle van de begrotingswijziging. In de kolom 2e turap zijn ook de bedragen opgenomen van de mee- en tegenvallers uit de 1e turap aangezien pas bij de 2e turap de begrotingswijziging wordt opgesteld voor deze bedragen. Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2022 2022 Lasten Bestuur en Ondersteuning Veiligheid Verkeer en Vervoer Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu VHLOSV Totaal lasten programma's Baten Bestuur en Ondersteuning Veiligheid Verkeer en Vervoer Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu VHLOSV Totaal baten programma's Saldo van lasten en baten programma's Lasten Onvoorziene uitgaven Vennootschapsbelasting Overhead Algemene Dekkingsmiddelen Totaal lasten overige onderdelen Baten Onvoorziene uitgaven Vennootschapsbelasting Overhead Algemene Dekkingsmiddelen Totaal baten overige onderdelen Saldo van lasten en baten overige onderdelen Totaal voor resultaatbestemming Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo van mutaties reserves Resultaat
Begroting na wijziging 2022
2e Turap Begrotings2022 saldo 2022
10.092 8.995 12.632 1.214 9.185 18.930 104.397 20.617 24.522 210.584
805 19 1.820 1.059 135 1.169 5.843 710 -6.596 4.965
10.897 9.014 14.452 2.273 9.321 20.099 110.240 21.327 17.927 215.549
-976 129 -1.565 1 -727 -71 2.810 -169 176 -392
9.921 9.142 12.887 2.274 8.594 20.028 113.050 21.158 18.103 215.158
3.082 160 394 461 2.566 3.443 36.331 21.923 19.316 87.676 -122.908
0 0 25 99 105 19 -1.101 87 -5.831 -6.596 -11.561
3.082 160 419 560 2.671 3.462 35.229 22.011 13.486 81.080 -134.469
-8 92 0 716 19 -385 1.696 0 322 2.451 2.843
3.074 252 419 1.276 2.690 3.077 36.925 22.011 13.808 83.532 -131.626
100 30 33.330 213 33.674
0 0 759 1.342 2.101
100 30 34.089 1.556 35.775
0 0 -204 -838 -1.042
100 30 33.885 717 34.733
0 0 0 144.226 144.226
0 0 0 7.279 7.279
0 0 0 151.505 151.505
0 0 140 9.187 9.327
0 0 140 160.692 160.832
110.552
5.178
115.730
10.369
126.099
-12.356 10.662 17.462 6.801 -5.555
-6.383 11.931 21.216 9.285 2.902
-18.739 22.593 38.678 16.086 -2.654
13.212 2.862 -3.810 -6.672 6.540
-5.527 25.455 34.868 9.413 3.887
Bedragen x € 1.000
77
78