Document · PDF

2132 2e Turap 2021 - Raad.docx

Raadsvergadering 9 november 2021, gemeente Leidschendam-VoorburgBij agendapunt: Raadsvoorstel: Vaststellen 2e Tussentijdse rapportage 2021 (2132).18.218 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Bestemmingsreserves Bij de Nota van Wijzigingen 2021 is een aantal bestemmingsreserves gevormd. Afgesproken is dat een kader en bestedingsplan voor ieder van deze reserves in het eerste kwartaal van 2021 aan de raad worden voorgelegd. Na het vaststellen van deze bestedingsplannen worden de beoogde onttrekkingen via een separate begrotingswijziging verwerkt. In de P&C-cyclus wordt vervolgens over de voortgang van de bestedingsplannen gerapporteerd, zodat de raad geïnformeerd blijft over de stand van zaken van de verschillende projecten die onder deze bestemmingsreserves vallen. Het gaat om de volgende bestemmingsreserves:   

Langer zelfstandig wonen Herstelbeleid Bereikbaarheid

   

Mobiliteit Duurzaamheid en energietransitie Onderwijshuisvesting Corona

Realisatie versus begroting De uitputting van de budgetten die gedekt worden door de bestemmingsreserves is doorgelicht. Het blijkt dat een aantal budgetten dit jaar waarschijnlijk niet volledig worden besteed. Een reden is dat door corona soms activiteiten vertraging hebben opgelopen. Ook zijn er activiteiten later in het jaar gestart. Dat komt omdat het bestedingsplan later dan gepland in de raad is vastgesteld (2e kwartaal in plaats van 1e kwartaal). De volledige besteding van budgetten kunnen regelmatig over een jaar heen lopen. Daarom wordt voorgesteld om bij de jaarrekening alleen de gerealiseerde lasten te onttrekken aan de reserve. Uiteraard beperkt tot een maximum van het begrote bedrag in dat jaar. In de volgende hoofdstukken treft u een toelichting op de verwachte budgetuitputting aan. Het komt ook voor dat een daadwerkelijke aframing van een begroot budget voorzien is. Of dat een hogere raming van het nu begrote budget noodzakelijk is. Als dat het geval is, wordt deze mutatie in deze 2e Turap verwerkt. De nadere toelichting hierop treft u in de volgende hoofdstukken aan.

Bestemmingsreserve Langer zelfstandig wonen Naam van de reserve Type Portefeuillehouder Domein / Programma / Taakveld Doel van de reserve Voeding Bestedingsraming Omvang per 1-1-2021 Bijzonderheden Verwachte besteding Sociaal domein 4.1 Collectieve woningaanpassing 4.2 (Innovatieve) woonzorgvormen en flexwoningen 4.3 Doorstroming naar passende woning 4.4 Inzet flatcoach 4.5 Uitbreiding noodwoningen Totaal

Langer zelfstandig wonen Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie Portefeuillehouder Wonen / sociale woningbouw Programma bestuur en ondersteuning Betere ondersteuning en zorg thuis, hulp aan mantelzorger en vrijwilligers, meer geschikte woningen voor ouderen. De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar € 10 mln.; vastgesteld op basis van bestedingsplan (nr. 2300) € 10 mln. N.v.t. 2021 100 0

2022 1.310 900

2023 1.310 900

2024 1.310 900

100

250

0 0 100

60 40 1.310

Bedragen x € 1.000

Nadere toelichting Het mogelijk maken dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen in Leidschendam-Voorburg vereist investeringen op korte en lange termijn. Bij de vaststelling van de Programmabegroting 20212024 is op basis van de Nota van Wijzigingen 2021-2024 een bedrag van € 10 miljoen toegevoegd aan een nieuwe bestemmingsreserve Langer zelfstandig wonen. Op 13 juli 2021 is het bestedingsplan van de bestemmingsreserve door de raad vastgesteld. Met de vaststelling van het bestedingsplan wordt richting gegeven aan de inzet van de middelen uit de bestemmingsreserve over een langere periode. Deze inzet richt zich op het zoveel mogelijk toegankelijk maken van woningen en woongebouwen. In aanvulling op de bij Wmo geregelde woningaanpassing wil de gemeente het instrument blijverslening ontwikkelen voor alle senioren in Leidschendam-Voorburg. Tevens stuurt de gemeente op de totstandkoming van woonzorgvormen en flexwoningen als tussenvorm tussen het wonen in een zorginstelling en zelfstandig wonen. Tegelijkertijd zet de gemeente in op extra aanvullende begeleiding thuis door middel van de aanstelling van doorstroommakelaars en flatcoaches. Financiën Voor 2021 is budget van € 100.000 uit de reserve beschikbaar gesteld voor de aanstelling van een externe projectleider voor de uitvoering van het project (Innovatieve) woonzorgvormen en flexwoningen.

Onderwerp Sociaal Domein 4.2 (Innovatieve) woonzorgvormen en flexwoningen

Begroot

Realisatie

Restant

100 100

0 0

Bedragen x € 1.000

Dit budget heeft betrekking op de volgende activiteiten: 1. Inventarisatie kansen voor woonzorgvormen / flexwoningen binnen het bestaande woningbouwprogramma Leidschendam-Voorburg; 2. Opstelling plan van aanpak en inrichting taskforce; 3. Het aanwijzen van één of meer locaties waar mogelijkheden (o.a. juridisch, stedenbouwkundig, financieel, businesscase) bestaan tot vestiging van woonzorgvormen; 4. Het bij de aangewezen locaties zorgdragen voor een sluitende businesscase; 5. Het aanjagen van de besluitvorming tot de benodigde scopewijziging van één of meer woningbouwprojecten indien de kansen zich voordoen binnen lopende woningbouwplannen; 6. Voorbereiding intentieovereenkomst / anterieure overeenkomst tussen gemeente en initiatiefnemers wonen en zorg; 7. Vaststellen mogelijke investeringen gemeente en (maatschappelijke) partners in de realisering van zorgfuncties in de plint met daarboven een (collectieve) woonvorm voor inwoners met een zorgvraag, eventueel met gebruikmaking van de Subsidieregeling van de Provincie Zuid-Holland; 8. Het aanjagen van de besluitvorming tot de benodigde scopewijziging van één of meer woningbouwprojecten. De verwachting is dat dit jaar een deel van het volledig beschikbare budget (€ 50.000) wordt besteed en het resterende deel van het projectenbudget in 2022.

Het budget wordt daarom afgeraamd en er wordt voorgesteld voor 2021 een lagere onttrekking te doen aan deze bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve Herstelbeleid Naam van de reserve Type Portefeuillehouder Domein / Programma / Taakveld Doel van de reserve

Voeding Bestedingsraming Omvang per 1-1-2021 Bijzonderheden Verwachte besteding* Sociaal Domein Eenzaamheid Intensivering doelgroepaanpak Participatie Integrale schuldhulpverlening Economie Versterken lokale economie (opvolger Economische agenda) Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan Totaal

Herstelbeleid Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie Portefeuillehouder Werk en inkomen / Portefeuillehouder Economie Sociaal en ruimtelijk domein / Sociaal domein en Economie Leidschendam-Voorburg sterker uit de crisis te laten komen door sociale, maatschappelijke en economische interventies te ontwikkelen en implementeren die burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen helpen zich in te stellen op de nieuwe toekomst. De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar € 10 mln.; vastgesteld door de raad op basis van bestedingsplan € 10 mln. N.v.t. 2021 352 60 160

2022 309 60 160

2023 74 60

2024 14

132 345 170

89 170 170

14 170 170

14 0

479

244

175 697

Bedragen x € 1.000 *) De bedragen in deze tabel betreffen de begrote exploitatielasten die bij de Nota van Wijzigingen 2021-2024 zijn opgenomen en onttrokken worden aan deze reserve.

Nadere toelichting Stand van zaken bestedingsplannen Het college legt een voorstel neer bij de gemeenteraad hoe dit herstelplan eruit moet zien. Doel is om enerzijds te focussen op groepen inwoners en ondernemers, die door de crisis het hardst getroffen zijn en verder achterop zijn geraakt. En anderzijds kansen die de crisis biedt te pakken om de samenleving en de economie te versterken. Financiën Onderstaande tabel geeft een overzicht van de beschikbaar gestelde budgetten in 2021 en realisatie van de geplande activiteiten. Onderwerp Begroot Realisatie Restant Sociaal Domein 352 76 276 Eenzaamheid 60 4 56 Intensivering doelgroepaanpak Participatie 160 65 95 Integrale schuldhulpverlening 132 7 125 Economie 345 123 222 Versterken lokale economie (opvolger Economische 170 11 159 agenda) Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan 175 112 63 Totaal 697 199 498 Bedragen x € 1.000

De verwachting is dat het beschikbare budget in 2021 nagenoeg volledig zal worden ingezet. Mocht er sprake zijn van een onderbesteding op deze projectbudgetten, dan zal het restant worden ingezet in 2022.

Bestemmingsreserve Bereikbaarheid Naam van de reserve Type Portefeuillehouder Domein / Programma / Taakveld Doel van de reserve Voeding Bestedingsraming Omvang per 1-1-2021 Bijzonderheden Verwachte besteding* Verkeer en vervoer Parkeergarage Rijnlandstraat Noord Ontsluiting parkeerterrein en woningbouw Leidsekade / Venestraat Totaal

Bereikbaarheid Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie Portefeuillehouder Verkeer en vervoer Ruimtelijk domein / Verkeer en Vervoer / Parkeren Ter dekking van de kosten van de realisatie van de aanleg van de parkeergarage Leidschendam Noord en de aanleg van het parkeerterrein Leidsekade/Venestraat De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar € 3,36 mln.; vastgesteld door de raad bij Nota van Wijzigingen november 2020 € 3,36 mln. N.v.t. 2021

2022 95 54

2023 95 54

2024 95 54

Bedragen x € 1.000 *) De bedragen in deze tabel betreffen de begrote afschrijvingslasten die bij de Nota van Wijzigingen 2021-2024 zijn opgenomen en onttrokken worden aan deze reserve.

Nadere toelichting Op 24 november 2020 heeft de raad de voorstellen die betrekking hebben op deze reserve vastgesteld. 

Nr. 1157 Parkeren Damcentrum en Leidschendam Zuid d.d. 24 november 2020 – realisatie



openbare parkeergarage á € 2,1 miljoen, 40 jaar afschrijving. Nr. 1482 Ontsluiting parkeerterrein en woningbouw Leidsekade//Venestraat achter Leidsekade 6

t/m 10 d.d. 24 november 2020 – ontsluiting van het parkeerterrein, aanleg Kiss & Ride zone en een keerlus bij IKC de Tol Bij de Nota van Wijzigingen 2021 (nr. 1393) zijn ook de hieraan gekoppelde investeringen vastgesteld. Na realisatie van de betreffende investeringen vindt dekking van de kapitaallasten plaats uit deze bestemmingsreserve, na realisatie van de betreffende investeringen. Huidige stand van zaken Parkeergarage Het bouwplan Rijnlandstraat Noord is in de voorontwerp fase. In het ontwerp wordt ook de openbare parkeergarage meegenomen. Er wordt gewerkt aan een technisch programma van eisen voor deze garage en een overeenkomst met afspraken over de voorwaarden waaronder de gemeente eigenaar wordt van de garage. De verwachte oplevering is over circa twee jaar. Ontsluiting parkeerterrein en woningbouw Leidsekade/Venestraat De raad is middels een separaat raadvoorstel voorgesteld om een keuze te maken tussen een ontsluiting van het parkeerterrein Venestraat via de Leidsekade (voor omwonenden) de Jagersstraat en de Tol of een ontsluiting via de Leidsekade (voor omwonenden) en de Tol. TIjdens de raadsvergadering van 13 juli 2021 heeft de raad gekozen voor de ontsluiting via de Tol en de Leidsekade (voor omwonenden). Er wordt voorgesteld om een half jaar na aanleg een evaluatie te

doen om te bezien of er aanpassing wenselijk is. De criteria voor deze evaluatie zijn inmiddels met de raad gedeeld. Financiën Bij de eerstvolgende herziening van de fasering van uitgaven in het kader van investeringen wordt bezien of de huidige ramingen voor de twee voornoemde investeringen aangepast moeten worden. Op dit moment wordt de realisatie van de bouw van de parkeergarage Rijnlandstraat Noord voorzien in 2022 en die van de ontsluiting parkeerterrein Leidesekade/Venestraat in 2021.

Bestemmingsreserve Mobiliteit Naam van de reserve Type Portefeuillehouder Domein / Programma / Taakveld Doel van de reserve Voeding Bestedingsraming Omvang per 1-1-2021 Bijzonderheden Verwachte besteding Verkeer en vervoer Herprofilering Veursestraatweg Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan Kruispunt AppelgaardeHofzichtlaan Parkeerterrein Zeeheldenbuurt Totaal

Mobiliteit Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie Portefeuillehouder Verkeer en vervoer Ruimtelijk domein / Verkeer en Vervoer / Verkeer en vervoer, Parkeren, Openbaar vervoer Het bereikbaar houden van Leidschendam-Voorburg De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar € 19,7 mln.; vast te stellen door de raad op basis van bestedingsplan. € 19,7 mln. N.v.t. 2021 10 0

2022 504 0

2023 6.707 4.007

2024 0 0

140

2.000

700

10 10

364 504

0 6.707

0 0

Bedragen x € 1.000

Nadere toelichting Het bereikbaar houden van Leidschendam-Voorburg vereist de komende jaren investeringen. Om deze te kunnen betalen is een bestemmingsreserve Mobiliteit van € 19,7 mln. gevormd. Kaders voor de inzet van deze reserve worden ontwikkeld bij de bouwsteen Mobiliteit en bereikbaarheid. Vooruitlopend, maar wel in lijn is op 13 juli 2021 een (deel)bestedingsplan door de raad vastgesteld. Hierin zijn de volgende projecten benoemd:  Herprofilering Veursestraatweg  Verlengde Velostrada, kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan  Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt  Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan Voor ieder van deze vier projecten wordt de raad, na nadere uitwerking, afzonderlijk een raadsvoorstel/-besluit inclusief begrotingswijziging voorgelegd. Stand van zaken In de raad van 13 juli 2021 is een investeringskrediet van € 31.000 beschikbaar gesteld voor grondaankoop voor het realiseren van parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt. De aankoop van deze grond heeft inmiddels plaatsgevonden. Financiën Nadat de raadsvoorstellen voor de afzonderlijke investeringen in de raad zijn behandeld en vastgesteld is de kunnen daadwerkelijke bestedingen plaatsvinden. Voorzien wordt dat raadsvoorstellen voor de afzonderlijke investeringen worden niet eerder dan in 2022 in de raad behandeld worden.

De redenen hiervoor zijn: Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan De scope van het project is thans gericht op de herinrichting van het openbaar gebied en het opstellen van een beeldkwaliteitsplan voor de winkels. Mogelijk wordt de scope van het project verbreed. Moties

om de inpassing van een parkeergarage en een cultuurgebouw te bezien alsmede de bibliotheekopgave liggen daar onder meer aan ten grondslag. Dit kan leiden tot een nieuwe projectopdracht (waaruit volgt een nieuw plan van aanpak en bijbehorende planning). Herprofilering Veursestraatweg Op dit moment is er nog geen projectleider voor het project beschikbaar. Zodra deze is gevonden wordt het project gestart. Verlengde Velostrada, kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan Den Haag is begonnen met een inventarisatie van de aanpassingen van de haltes van tramlijn 6, ter voorbereiding op de komst van nieuwe voertuigen vanaf 2026. Ook de halte Hofzichtlaan/Appelgaarde moet aangepast worden (en mogelijk ook de halte Hofzichtlaan/Van Steelaan). Dit heeft gevolgen voor de planning van de uitvoering. Een Definitief Ontwerp voor 1 november (in verband met subsidie) is in feite alleen haalbaar als het huidige Voorontwerp grotendeels voldoet. Gezien de onzekerheid rond de tramhalte, is het noodzakelijk iets meer tijd te nemen en een goed project op te zetten waarin alle werkzaamheden gecombineerd uitgevoerd kunnen worden. Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt In verband met de verbetering van de bereikbaarheid van Zeeheldenbuurt wordt een P+R locatie gerealiseerd met parkeerplaatsen en fietsstallingen en een (loop)brug naar de Randstadrailhalte Leidschendam-Voorburg.

Op dit moment wordt de omvang van de (loop)brug en exacte ligging onderzocht, waarna recht van opstal geregeld kan worden. Dit neemt meer tijd in beslag dan verwacht.

Bestemmingsreserve Duurzaamheid en energietransitie Naam van de reserve Type Portefeuillehouder Domein / Programma / Taakveld Doel van de reserve Voeding Bestedingsraming Omvang per 1-1-2021 Bijzonderheden

Verwachte besteding* Onderwijs Verduurzaming onderwijsvastgoed VHROSV – Bouwen en wonen Wijkaanpakken Bewonersinitiatieven Bestuur en ondersteuning Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Totaal

Duurzaamheid en energietransitie Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie Portefeuillehouder Duurzaamheid Ruimtelijk domein / programma duurzaamheid en energietransitie Ter dekking van kosten voor de klimaatopgave om in 2050 CO2 neutraal te zijn. De reserve is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar € 46 mln.; vast te stellen door de raad op basis van bestedingsplan. € 46 mln. De reserve wordt aangehouden tot dat de doelen zijn bereikt. Naar verwachting is dit in 2050. 2021 83 83

2022 433 433

2023 433 433

2024 433 433

870 470 400 222 222

1.220 820 400 222 222

1.175

1.875

Bedragen x € 1.000 *) De bedragen in deze tabel betreffen de begrote exploitatielasten die bij de Nota van Wijzigingen 2021-2024 zijn opgenomen en onttrokken worden aan deze reserve.

Nadere toelichting Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2021-2024 is op basis van de Nota van Wijzigingen 2021-2024 een bedrag van 46 miljoen euro toegevoegd aan een nieuwe bestemmingsreserve duurzaamheid en energietransitie. Op 8 juni 2021 is het bestedingsplan van de bestemmingsreserve door de raad vastgesteld. Met de vaststelling van het bestedingsplan is richting gegeven aan de inzet van de middelen uit de bestemmingsreserve over een langere periode. Financiën Naar verwachting worden de doelen voor Verduurzaming onderwijsgebouwen en Wijkaanpakken in 2021 niet volledig gerealiseerd. Deze middelen vloeien terug naar de bestemmingsreserve om op een later moment te worden ingezet.

Bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting Naam van de reserve Type Portefeuillehouder Domein / Programma / Taakveld Doel van de reserve Voeding Bestedingsraming Omvang per 1-1-2021 Bijzonderheden

Onderwijshuisvesting Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie Portefeuillehouder Onderwijs (inclusief huisvesting) Sociaal domein / Onderwijs / Onderwijshuisvesting Ter dekking van de kosten voor de vervangings- en renovatieopgave in het voortgezet onderwijs waar de rijksbijdragen onvoldoende voor zijn. De reserve is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar € 7,5 mln.; vast te stellen door de raad op basis van bestedingsplan. € 7,5 mln. N.v.t.

Nadere toelichting Goed onderwijs is belangrijk voor onze kinderen. De gemeente heeft een wettelijke taak om zorg te dragen voor adequate onderwijshuisvesting. Goede huisvesting, passend bij de eisen van deze tijd; flexibel in gebruik, schoon, veilig en duurzaam, is een belangrijk maar een kapitaalintensief aspect. De stelpost investeringskrediet voor het voortgezet onderwijs, die gebaseerd is op normbedragen is hiervoor ontoereikend. Een voorstel om deze aan te vullen vanuit de reserve wordt pas gedaan op het moment dat de definitieve kredietaanvragen voor de scholen in het IHP VO (Integraal HuisvestingsPlan Voortgezet Onderwijs) worden voorgelegd aan de raad.

Bestemmingsreserve Corona Naam van de reserve Type Portefeuillehouder Domein / Programma / Taakveld Doel van de reserve Voeding Bestedingsraming Omvang per 1-1-2021 Bijzonderheden

Corona Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie Portefeuillehouder Werk en inkomen / portefeuillehouder Economie Wordt programma-breed ingezet Ter dekking van de kosten die voortvloeien uit de coronacrisis. De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar € 5 mln.; vastgesteld door de raad op 7 april 2020. € 3 mln. N.v.t.

Nadere toelichting Vorig jaar is er € 5 miljoen ter beschikking gesteld en in 2020 is daarvan € 2 miljoen uitgegeven, waarmee de stand van de bestemmingsreserve op 1 januari 2021 € 3 miljoen bedroeg. In de raad van 11 mei is het bestedingsplan voor de inzet van de resterende € 3 miljoen behandeld en vastgesteld. Deze € 3 miljoen wordt in 2021 ingezet ter ondersteuning van de ondernemer, de kwetsbare inwoners en de maatschappelijke instellingen, die extra steun nodig hebben als gevolg van de coronacrisis. Financiën De verwachte realisatie voor 2021 op de corona budgetten bedraagt € 2,2 miljoen. Deze realisatie wordt aan het einde van het jaar onttrokken uit de bestemmingsreserve corona, wat tot een verwacht restant van de bestemmingsreserve geeft van € 0,8 miljoen.

Risico's en exogene ontwikkelingen In dit hoofdstuk worden de risico’s en exogene ontwikkelingen genoemd, die effect kunnen hebben op het begrotingsresultaat 2021. Risico’s en exogene ontwikkelingen Open einde regelingen (Jeugdhulp, WMO en BUIG) Het is nog te vroeg om te constateren dat er een structureel verband is tussen de toegenomen kosten in het sociaal domein en de coronacrisis. Daarnaast zijn er veel incidentele maatregelen genomen om de kwetsbare groepen tijdens de crisis te ondersteunen. De crisis is nog steeds niet voorbij. Het risico blijft overeind dat wanneer de samenleving weer normaal gaat draaien er een toeloop op de voorzieningen komt. Deels wordt dit veroorzaakt doordat de tijdelijke steunmaatregelen dan ophouden. Daarnaast wordt de impact van de coronacrisis op het maatschappelijk leven pas dan echt duidelijk. Toeslagenaffaire De gemeente heeft op twee manieren een rol in de toeslagenaffaire, namelijk: gedupeerde inwoners kunnen door de gemeente worden ondersteund en gemeentelijke vorderingen van gedupeerde inwoners worden kwijtgescholden. Het Rijk heeft toegezegd gemeenten hiervoor te compenseren. De gemeente heeft reeds een voorschot ontvangen. Het Rijk werkt nog aan de concrete uitwerking van de verdere compensatie. Zolang deze uitwerking niet bekend is, brengt de toeslagenaffaire een financieel risico met zich mee.

De ondersteuning van gedupeerde inwoners en kwijtschelding van gemeentelijke vorderingen Prijsstijging materialen bouwkosten Door de grote vraag op de bouwmarkt en de wereldwijde prijsontwikkelingen bij grondstoffen en bouwmaterialen krijgt ook de gemeente waarschijnlijk te maken met prijsstijgingen die groter zijn dan de laatste jaren gebruikelijk. Onlangs is dit concreet aan de orde geweest bij de prijsaanbieding voor de bouw van het IKC Heeswijk. Naar aanleiding hiervan is onderzocht bij welke bouwprojecten deze problematiek mogelijk ook gaat spelen en op welke wijze rekening gehouden kan worden met dit risico op prijsstijgingen. Op basis van de huidige prijsontwikkelingen is er sprake van een aanzienlijk prijsrisico wat zeer waarschijnlijk leidt tot het verhogen van investeringskredieten. Hoewel we ons in de analyse vooral gericht hebben op de mogelijke gevolgen voor het investeringsprogramma 2022-2025, valt niet uit te sluiten dat we ook in 2021 te maken krijgen met buitenproportionele kostenstijgingen en onvoorziene hogere investeringsuitgaven. Garantstellingen Op 9 juni 2020 is door de raad het Treasurystatuut Leidschendam-Voorburg 2020, inclusief Voorwaarden en andere regels garanties en leningen vastgesteld.

Een belangrijke wijziging betreft de verruiming van het beleid ten aanzien van garantstellingen door in het vervolg garantstellingen wel mogelijk te maken als er sprake is van een publiek belang, én een waarborgfonds mede garant staat. De gemeenteraad heeft in 2021 ingestemd met de afgifte van een garantie aan HVC* . Deze wordt nog in 2021 afgegeven. De gemeente staat daarbij garant voor HVC voor een bedrag van maximaal € 18,9 miljoen. Aangezien het aandeelhouderschap van HVC volledig ligt bij medeoverheden, wordt het risico op deze garantstelling laag ingeschat.

*) HVC is een afvalverwerkingsbedrijf in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland. De afkorting HVC is afgeleid van 'Huisvuilcentrale'. HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders (44 gemeenten en 6 waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en Friesland)

Investeringsplan 2021 Het investeringsplan 2021 is geactualiseerd. Deze wijzigingen leiden tot aanpassing van de begrote kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in nagenoeg alle programma's. De betreffende bijstellingen zijn per programma terug te vinden in hoofdstuk Mee- en tegenvallers 2e Turap 2021 onder het kopje Kapitaallasten 2021. Investeringsvolume De opbouw van het investeringsvolume voor het jaar 2021 is opgenomen in onderstaande tabel. De fasering van de investeringen over de verschillende jaren is waar nodig aangepast. Daarnaast wordt voorgesteld een aantal bestaande kredieten te verhogen of te verlagen en nieuwe kredieten beschikbaar te stellen waarvan de lasten reeds in de begroting verwerkt zijn. Investeringsplan 2021 Begroting tot en met 1ste Tussentijdse rapportage Raadsbesluiten augustus 2021

Uitgaven

Inkomsten

39.978

1.290

254

0 -2.635 37.597

0 -350 940

Mutaties 2e tussentijdse rapportage 2021: a. Bijstelling bestaande investeringen (verhoging/verlaging) b. Fasering investeringen naar 2022 Actuele investeringsplan o.b.v. 2e Turap 2021 Bedragen x € 1.000

Specificatie per programma Aframen, bijramen of Fasering vervallen op naar 2022 en totale verder investering

Totaal tot en Raadsmet de eerste Totaal besluiten turap tot tweede turap Uitg. Ink. Uitg. Ink. Uitg. Ink. Uitg. Ink. Uitg. Ink. Bestuur en ondersteuning 277 0 223 0 0 0 0 0 500 0 Overhead 3.233 0 0 0 0 0 0 0 3.233 0 Veiligheid 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 Verkeer en vervoer 14.743 1.290 31 0 0 0 -2.635 -350 12.139 940 Onderwijs 13.728 0 0 0 0 0 0 0 13.728 0 Sport, cultuur en recreatie 2.155 0 0 0 0 0 0 0 2.155 0 Volksgezondheid en milieu 5.588 0 0 0 0 0 0 0 5.588 0 VHROSV 204 0 0 0 0 0 0 0 204 0 Totaal investeringsplan 2021 39.978 1.290 254 0 0 0 -2.635 -350 37.597 940 Programma

Bedragen x € 1.000

Nadere toelichting Voor het opstellen van de 2e Tussentijdse rapportage 2021 zijn na de totstandkoming van de 1e Tussentijdse rapportage 2021 nog een aantal aanpassingen doorgevoerd. Hieronder wordt een nadere toelichting gegeven op de belangrijkste wijzigingen. Raadsbesluiten tot en met augustus 2021 Na de 1e Turap is nog een aantal raadsbesluiten geweest, die nu in het investeringsplan verwerkt zijn. Het gaat hierbij om:  Investering in verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed (Programma Bestuur en ondersteuning, besluit nr. 2152 van 8 juni 2021 € 223.000)



Aankoop grond nabij Zeeheldenwijk (Programma Verkeer en vervoer, besluit nr. 2218 van 13 juli 2021 € 31.000).

Bijstelling bestaande investeringen (verhoging, verlaging) Van de bijstelling op bestaande investeringen vindt de volgende aanpassing plaats:  Een verlaging van de investering Verbeteren Velostrada Duivenvoorde-Tuinenlaan en een verhoging van de investering Dubbelzijdig fietspad B. Banninglaan (uitgaven (€ 104.000 en inkomsten € 79.000). In eerste instantie is uitgegaan van één investering. Omdat het hier om twee projecten gaat met verschillende afschrijvingstermijnen, is de totaalinvestering opgesplitst. Met deze mutatie wordt het juiste bedrag aan de juiste investering gekoppeld. Fasering naar 2022 en verder Bij de actualisatie van het investeringsplan is een aantal investeringen doorgeschoven naar 2022 en verder, omdat realisatie niet meer in 2021 wordt verwacht. Het gaat hier om:  De investering in de parkeergarage Rijnlandstraat Noord (€ 2,135 miljoen)  De investering in de Metropolitane fietsroute Den Haag - Pijnacker (€ 500.000, met een bijdrage van € 350.000). Vaststellen investeringsbedragen De raad wordt gevraagd om onderstaande investeringskredieten vast te stellen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn reeds in de begroting verwerkt. De specifieke investeringsbedragen dienen nog te worden vastgesteld. Nr. Investering omschrijving Investering toelichting 1. IKC Heeswijk Als gevolg van sterk stijgende prijzen wordt het krediet verhoogd. Totaal

Bedrag 850 850

Bedragen x € 1.000

1. IKC Heeswijk Het college heeft besloten in te stemmen met een overschrijding van het investeringskrediet ad € 8.686.792 met maximaal € 850.000. Hierover is de raad middels raadsbrief 2405 op 11 juni 2021 geïnformeerd. Door de grote vraag op de bouwmarkt en de wereldwijd zeer sterk stijgende prijzen van bouwmaterialen heeft de geselecteerde aannemer een fors hogere aanbieding neergelegd dan eerder was geraamd voor de bouw van het IKC Heeswijk. Alle betrokken partijen achtten het zeer waarschijnlijk dat de prijzen ook de komende tijd sterk blijven stijgen. Dit is ook het landelijke beeld. Het college zag zich daarom genoodzaakt de aanbieding te accepteren, vooruitlopend op de besluitvorming in de raad over de ophoging van het investeringskrediet in deze tussentijdse rapportage. De structurele financiële consequenties van € 27.000 vanaf 2023 worden middels de Nota van Wijzigingen in de Programmabegroting 2022-2025 worden verwerkt. Effect kapitaallasten Mutatie kapitaallasten

Fasering investeringsplan

Programma

Bedrag per programma

Totaalbedrag

Bestuur en Ondersteuning

Verkeer en Vervoer

117

Onderwijs

Sport, cultuur en recreatie

Sociaal domein

-9

Volksgezondheid en milieu

Mutatie kapitaallasten

Programma

Bedrag per programma

Totaalbedrag

VHROSV

Overhead

Algemene Dekkingsmiddelen

-32

Totaal fasering investeringsplan

384

Stelpost Kapitaallasten

Algemene Dekkingsmiddelen

-400

Kapitaallasten Herenstraat 42

Bestuur en Ondersteuning

-154

Lagere toerekening rente

Algemene Dekkingsmiddelen

-79

Aanpassing taakveld brede school

Bestuur en Ondersteuning

-286

Onderwijs

286

Totaal mutatie kapitaallasten

-249

Bedragen x € 1.000

Op basis van het geactualiseerd investeringsplan zijn de kapitaallasten geactualiseerd. De nieuwe fasering leidt voornamelijk tot voordelen op de verschillende programma’s doordat: - bij de jaarrekening 2020 het geïnvesteerde bedrag (de activa) lager uitkwam dan begroot, - en een aantal investeringen later wordt afgerond waardoor het eerste jaar van afschrijven een jaar opschuift. Rekening houdend met dit effect is in de begroting een stelpost opgenomen voor deze zogenoemde onderuitputting kapitaallasten. Op basis van het bijgestelde investeringsplan wordt deze stelpost vrijwel volledig ingevuld. Daarnaast is bij de locatie Herenstraat 42 sprake van een nadeel op de kapitaallasten van € 154.000. Doordat de verkoop later plaatsvindt dienen deze kapitaallasten in 2021 toch in de exploitatie verantwoord te worden. De bijstelling van de kapitaallasten als gevolg van het investeringsplan zorgt voor een lagere toerekening van rentelasten. Door de huidige liquiditeitspositie leidt dit niet tot lagere financieringslasten en zal op het taakveld treasury sprake zijn van een minder voordelig renteresultaat. Tot slot is er sprake van een verschuiving tussen de programma’s Onderwijs en Bestuur en Ondersteuning voor het deel van de accommodaties wat niet wordt gebruikt voor onderwijs, maar voor andere functies die gehuisvest zijn in de brede school.

Financiële positie 2021 De uitgangspositie voor de 2e Tussentijdse rapportage 2021 is de uitkomst van de Programmabegroting 2021-2024 en de financiële gevolgen van de raadsbesluiten, die in de periode april 2021 tot en met augustus 2021 zijn genomen. Uitgangspositie

2021

Begroting 2021-2024 incl. Nota van Wijziging Primitieve begroting 2021 Nota van wijziging begroting 2021-2024 Totaal Begroting 2021-2024 incl. Nota van Wijziging

-7.749.679 -957.852 -8.707.531

Mutaties 2e Turap Budgettair neutrale wijzigingen

Mee- en tegenvallers onderdeel 1e Turap

-4.463.521

Mee- en tegenvallers bijstelling op 1e Turap

-52.000

Mee- en tegenvallers onderdeel 2e Turap

2.031.885

Doorschuiven activiteiten naar 2022

Totaal Mutaties 2e Turap

-2.483.636

Voorlopig begrotingsresultaat 2021

-11.191.167

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-8.069.616

Voorlopig structureel begrotingsresultaat 2021

-3.121.551

Bedragen x € 1

Budgettair neutrale wijzigingen De budgettair neutrale wijzigingen hebben geen effect op het begrotingsresultaat. Mee- en tegenvallers 1e Turap en bijstelling bij de 2e Turap Bij de 1e Tussentijdse rapportage worden mee- en tegenvallers gemeld, maar niet door middel van een begrotingswijziging in de lopende begroting verwerkt. Bij deze 2e Tussentijdse rapportage is nadeel van € 4,5 miljoen, zoals gemeld bij de 1e Turap nagenoeg gelijk gebleven. Mee- en tegenvallers 2e Turap Na de 1e Turap zijn er nieuwe zijn mee- en tegenvallers ontstaan. Het totale effect van deze nieuwe mee- en tegenvallers is afgerond € 2 miljoen voordelig. Met het vaststellen van de 2e Turap worden mutaties zoals opgenomen in de rapportage verwerkt in de lopende begroting. Het voorlopig begrotingsresultaat wordt hiermee met afgerond € 2,5 miljoen positief bijgesteld tot een nadelig resultaat van afgerond € 11,2 miljoen. Doorschuiven activiteiten naar 2022 De activiteiten die doorschuiven naar volgend jaar hebben geen effect op het begrotingsresultaat omdat het gaat om incidentele budgetten gedekt uit de Algemene reserve vrij besteedbaar. Doordat zowel het budget als de onttrekking aan de reserve wordt afgeraamd heeft dit geen effect op het begrotingsresultaat.

Bijlagen Investeringsoverzicht Activa Nummer

Omschrijving Activa

Totaal tot en met de eeste turap Uitg.

Ink.

Raadsbesluiten tot tweede turap Uitg.

Ink.

Aframen, bijramen of vervallen op totale investering Uitg.

Fasering naar 2022 en verder

Ink.

Uitg.

Ink.

Totaal Uitg.

Ink

Bestuur en Ondersteuning 20181040

Wettelijke basisregistraties (NHR)

70.609

20201031

Verv.softw.Bavak / zuilen klantvolgsyst.

42.000

20201050

Vastgoedmanagementsysteem 2020

59.783

20211039

Waterlelie

105.000

20211064

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2021

222.500

499.892

50.000

2.755.425

377.278

845.802

Totaal programma Bestuur en Ondersteuning

222.500 277.392

222.500

Veiligheid 20211013

Vervang.Handhelds HH 2021

Totaal programma veiligheid

50.000 50.000

Verkeer en Vervoer 20159003

Bouwkosten - Veenpoldersweg

20159004 20159005

VAT Externe inhuur Efficiencyresultaat SWW (onvoorzien totale project)

20161038

UVP-Extra Parkeerplaatsen

20171041

UVP-fietsroute Weigelia

82.500

26.250

82.500

26.250

20171048

UVPDuurzaam veilig bhproject Steelaan

95.445

3.616

95.445

3.616

20181058

UVP-Duurzaam veilig beheerpr. Bovenveen

13.750

20181059

UVP-Duurzaam veilig beh.pr. FP Irenelaan

41.000

20181060

Aanleg parkeerterrein Venestraat

161.785

20191011

Verkeersregelinstalaties 2019

268.643

Activa Nummer

Omschrijving Activa

Totaal tot en met de eeste turap Uitg.

Ink.

Raadsbesluiten tot tweede turap Uitg.

Ink.

Aframen, bijramen of vervallen op totale investering Uitg.

Ink.

Fasering naar 2022 en verder Uitg.

Ink.

Totaal Uitg.

Ink

20191014

OV lichtmasten 2019

128.135

20191027

Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 26

141.700

20191055

Verkeersmaatregelen Wilsveen

78.671

20191059

Ombouw verkeerslichten naar I-VRI

113.545

20191062

Inr. projectgebied buiten GREX Rijnland

65.000

20191065

Aanpassen I-vri Mall of the Neth.

11.495

20191077

Aanpassingen parkeergarage Oude Haven

200.000

20201005

OV armaturen 2020

218.000

20201006

OV lichtmasten 2020

218.000

20201010

Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 27

179.850

20201011

Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 28

179.850

20201019

Groot Onderhoud Kunstwerken 2020

48.744

20201036

Dubbelzijdig fietspad B. Banninglaan

158.642

262.700

78.750

20201048

Herinr.Straboln.onvoorzien

416.457

20201052

Strabolaan e.o. fietspaden bouwkst

77.421

20201054

PRIS (Parkeerrouteinformatiesysteem)

100.973

20211049

Pris (camerasysteem)

30.000

20211059

Digitale parkeerontheffingen

180.000

20201058

Ombouw I-VRI nr 2053-2415-2419-2401-2402

14.000

70.000

20201059

Display brugsignalering

80.000

20211001

OV armaturen 2021

109.000

20211002

OV lichtmasten 2021

109.000

20211006

Verkeersregelinstallaties 2021

510.000

20211010

Groot onderhoud Kunstwerken 2021

163.500

20211025

Fietspaden asfaltvervanging 2021

163.500

113.545

104.058

70.000

78.750

Activa Nummer

Omschrijving Activa

Totaal tot en met de eeste turap Uitg.

Ink.

Raadsbesluiten tot tweede turap Uitg.

Ink.

Aframen, bijramen of vervallen op totale investering Uitg.

Fasering naar 2022 en verder

Ink.

Uitg.

Ink.

Totaal Uitg.

Ink

20211040

Parkeersensoren

201.508

20211034

DRIP Dynamische Route Informatie Panelen

278.000

20211035

Verbeteren Velostrada Duivenv-Tuinenlaan

172.950

131.700

68.900

52.950

20211036

Verbreding fietspad Prinsensingel

72.750

54.000

72.750

54.000

20211037

Snelheidsremende maatr. Zeeheldenwijk

129.550

100.800

129.550

100.800

20211038

Snelheidsremende maatr. Prinsenhof Laag

115.000

90.000

115.000

90.000

20211054

Ligplaatsenhaven LC stalen brug

63.000

20211055

Ligplaatsenhaven LC Stroomvuilwater VZ

50.000

20211056

Ligplaatsenhaven LC Semi autom.bedien.

150.000

20211057

Ligplaatsenhaven LC Aanlegsteigers e.d.

193.000

20211060

Parkeergarage Rijnlandstraat Noord

20221043

Metropolitana fietsroute Den Haag - Pijnacker *

500.000

350.000

20211051

Aanschaf poller Noordelijke sluisbrug

60.000

20211052

Brug Toevluchtpad L'dam

20211053

-104.050

-78.750

-2.135.000

-500.000

-350.000

60.000

260.000

grond parkeerterrein Toevluchtpad L'dam

390.000

20211058

Wegontsluiting Toevluchtpad-De Tol L'dam

905.000

20211050

OV - Shuttle NS Mariahoeve - Mall *

700.000

350.000

700.000

350.000

20211065

Aankoop grond nabij Zeeheldenwijk

31.000

20221020

Verkeersregelinstallaties 2022

30.000

12.138.877

939.911

Totaal programma verkeer en vervoer

2.135.000

31.000 30.000 14.742.869

1.289.911

31.000

-2.635.000

-350.000

Onderwijs 20071155

Nieuwbouw VO Veurs Voorburg

6.000.000

20161042

Nw.bouw PO-school de Wegwijzer

2.777.737

20161043

Nw bouw PO-school Pius X incl.gymnastiek

4.000.000

20191048

Nieuwbouw Vijverhof PO-school

500.000

Activa Nummer

Omschrijving Activa

Totaal tot en met de eeste turap Uitg.

Ink.

Raadsbesluiten tot tweede turap Uitg.

Ink.

Aframen, bijramen of vervallen op totale investering Uitg.

Fasering naar 2022 en verder

Ink.

Uitg.

Ink.

Totaal Uitg.

Ink

20201037

Nieuwbouw Bernadette PO-school

50.000

20211041

Maartenscollege

400.000

13.727.737

Totaal programma onderwijs

13.727.737

Sport, cultuur en recreatie 20171007

Sportpark Duyvesteijn kunstgras veld 3

340.797

20191041

Sp. Westvliet verv Kunstgrasvelden

85.324

20191050

SP 't Loo veld 4 hekwerk enof verharding

40.245

20191052

SP Westvliet alg. inrichting 2019

1.917

20201039

SPP Kastelenring renovatie veld 6

97.562

20201042

SP Westvliet alg. inrichting 2020

32.162

20201043

SP Kastelenring alg. inrichting 2020

33.106

20201055

LED-verl. velden (bijdr. aan derden)

300.000

20201057

Skatepark Noordsingel

300.000

20209001

Akoestiek b.s.a. De Leenkamp

11.661

20211007

Vervangen speelvoorzieningen 2021

475.889

20211030

Basketbalveld Prinsenhof

72.000

20219001

Akoestiek b.s.a.

63.912

20221041

Aanleg beachsportveld

150.000

20211061

Fitplaatsen kernen Leidschendam en Stompwijk

150.000

2.154.576

Totaal programma Sport, cultuur en recreatie

2.154.576

Volksgezondheid en milieu 20171042

Rioolvervanging Strabolaan eo Gemaal

78.989

20181050

Rioolvervanging Prinsenhof Laag

564.650

20191031

Vervanging rioolbesturing 2019

83.184

20191043

Rioolvervanging Flaviusstraat

9.625

Activa Nummer

Omschrijving Activa

Totaal tot en met de eeste turap Uitg.

Ink.

Raadsbesluiten tot tweede turap Uitg.

Ink.

Aframen, bijramen of vervallen op totale investering Uitg.

Fasering naar 2022 en verder

Ink.

Uitg.

Ink.

Totaal Uitg.

Ink

20191044

Levensduur verlengende rep.en ren.2019

47.636

20201016

Vervangen rioolinstallatie 2020

182.260

20201023

Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2020

98.100

20201032

Rioolverv.Faukenbrg/Naeltwckstr

209.400

20201033

Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2020

130.000

20201035

Levensduur verlengende rep. en ren. 2020

368.228

20201051

RV Strabolaan

2.179.409

20201053

Rioolinstall.Gemaal Straboln/ Bouwkosten

125.531

20211047

Maatregelen Bui van de eeuw Huygenskwartier

14.200

20211003

Rioolvervanging Ridder Snoekaertlaan

29.700

20211017

Levensduur verlengende rep.en ren.2021

545.000

20211018

Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2021

127.250

20211019

Maatregelen tbv bui van de eeuw 2021

298.000

20211031

Rioolvervanging Berhardlaan/Spinozalaan

17.877

20211032

Rioolvervanging Overburgkade

39.370

20211033

Rioolvervanging dr. V Noorstraat

29.950

20221017

Rioolvervanging Marcelis Emantslaan

126.934

20221039

Rioolvervanging Veursestraatweg

124.314

20221042

Maatregelen bui vd eeuw K. Julianaln VB

10.000

20231008

20231008 Rioolvervanging Kon Julianalaan VB

148.840

5.588.447

204.234

Totaal programma Volksgezondheid en milieu

5.588.447

VHROSV 20201049

Nazorg Rietvink

Totaal programma Volksgezondheid en milieu Overhead

204.234 204.234

Activa Nummer

Omschrijving Activa

Totaal tot en met de eeste turap Uitg.

Ink.

Raadsbesluiten tot tweede turap Uitg.

Ink.

Aframen, bijramen of vervallen op totale investering Uitg.

Ink.

Fasering naar 2022 en verder Uitg.

Ink.

Totaal Uitg.

Ink

20181017

Peugeot E-Expert wpnr. 22

35.000

20181018

Pick-up VW Transporter wpnr.38

64.000

20181024

Pick-up VW Transporter wpnr.45

78.000

20181027

Peugeot E-Expert wpnr.32

35.000

20181028

Pick-up VW Transporter wpnr.55

90.000

20181029

Pick-up VW Transporter wpnr.56

64.000

20181030

Pick-up VW Transporter wpnr.57

71.000

20181035

Storage 2018

200.000

20181043

Wifi vervanging bestaande accespoints

107.539

20181045

Verv. 2e deel grafische werkplekken 2018

3.209

20191026

Ford Ranger wpnr.63

76.000

20191030

Back-Up (tapedrives) 2019

3.938

20191038

Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte

75.000

20191056

Vervangen AV installatie Raadzaal

19.707

20201003

Netwerk interne locaties 2020

75.000

20201004

Oracle / Unix 2020

298.866

20201007

Server hardware SBC

25.000

20201025

Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte

125.000

20201026

Verv. 1e deel grafische werkplekken 2020

40.000

20201027

Verv. 2e deel thin cliënts en monitoren

95.841

20211011

Verv. 2e deel grafische werkplekken 2021

4.667

20211012

Back-up tape drivers

40.000

20211014

Vervanging netscalers 2021

30.000

20211020

Vervanging mobiele telefonie

482.378

20211021

DMO Applicaties en automatisering

68.133

Activa Nummer

Omschrijving Activa

Totaal tot en met de eeste turap Uitg.

Ink.

Raadsbesluiten tot tweede turap Uitg.

Ink.

Aframen, bijramen of vervallen op totale investering Uitg.

Fasering naar 2022 en verder

Ink.

Uitg.

Ink.

Totaal Uitg.

Ink

20211022

DMO KCS - Geheugen van LV

217.353

20211023

DMO Informatieveiligheid en privacy

251.544

20211024

DMO Organisatie, beheer en ondh.Adm.

150.696

20211027

Vervanging 5 personenauto's

112.000

20211028

Vervanging mobiele telefonie voorb

25.000

20211062

E-Laadpalen elektrische dienstvoertuigen

89.000

20211046

105.000

20211045

Haalbaarheidsonderzoek huisvesting Raad Haalbaarheidsonderzoek huisvesting Stadsbeheer

50.000

20221025

Upgrade serverruimte

25.000

Totaal Overhead

3.232.870

Totaal generaal

39.978.124

1.289.911

253.500

-2.635.000

-350.000

37.596.632

939.911

Bedragen x € 1

Mee- en tegenvalllers 1e Turap 2021 De mee- en tegenvallers uit de 1e Turap 2021. Het kan zijn dat de toelichting op enkele punten niet meer actueel is. Dat komt omdat er na de vaststelling in juli 2021 waar nodig bijsturing heeft plaatsgevonden. De mee- en tegenvallers zijn per programma weergegeven. 0. Bestuur en Ondersteuning Meevaller

Tegenvaller

Leegstandbeheer

51.973

Beheer en exploitatie vastgoed

88.944

Totaal Bestuur en Ondersteuning

140.917

Bedragen x € 1 Toelichting: 1.

Leegstandbeheer

De nieuwbouwlocatie van IKC de Trampoline is eind 2020 in gebruik genomen. De oude panden van IKC de Trampoline hebben nog geen herbestemming gekregen, waardoor deze panden tijdelijk terechtkomen in leegstandbeheer. De begroting wordt op deze situatie aangepast. 2.

Beheer en exploitatie vastgoed

Eerder is er vanuit gegaan dat de Herenstraat 42 verkocht zou worden op 1 januari 2021. Dit is vertraagd en naar verwachting wordt dit pand op 1 juli 2021 verkocht. Hierdoor lopen de exploitatielasten van dit pand door tot 1 juli 2021. Door uitbreiding van de installaties in de Waterlelie vallen de kosten voor dagelijks onderhoud structureel hoger uit. Daarnaast zijn de schoonmaakwerkzaamheden uitgebreid om aan de eisen te voldoen, wat ook zorgt voor structureel hogere kosten. 1. Veiligheid Meevaller 1.

Onderhoud brandkranen

23.200

Totaal Veiligheid

23.200

Tegenvaller

Bedragen x € 1 Toelichting: 1.

Onderhoud brandkranen

Het jaarlijkse onderhoud van de brandkranen wordt uitgevoerd door de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). De lasten van het onderhoud zijn inmiddels opgenomen in algemene bijdrage aan de VRH waardoor de separate raming hiervoor kan vervallen.

2. Verkeer en Vervoer Meevaller

Tegenvaller

Kapitaallasten Bereikbaar Stompwijk

Dagelijks onderhoud wegen

25.000

Geluidwerende maatregelen Nieuwstraat

26.000

Fietsparkeren en snelheidsremmende maatregelen

20.000

Monitoring verkeersmaatregelen Damcentrum

20.000

Totaal Verkeer en Vervoer

200.000

91.000

Bedragen x € 1 Toelichting: 1.

Kapitaallasten Bereikbaar Stompwijk

Voor het project Bereikbaar Stompwijk kan de stelpost voor aanvullende kapitaalasten vervallen. De verwachting is dat het project binnen het beschikbaar gestelde krediet van € 29 miljoen kan worden afgerond. De geraamde lasten vervallen vanaf 2021. Vanaf 2022 wordt dit verwerkt in de programmabegroting 2022 - 2025. 2.

Dagelijks onderhoud wegen

Het dagelijks (niet planmatig) onderhoud van wegen is opnieuw aanbesteed in verband met het einde van de overeenkomst per 31 december 2020. Uit de aanbesteding komt voort dat de uurprijs die de markt rekent voor werkzaamheden, harder is gestegen dan voorzien. Hierdoor is aanpassing van het budget nodig. 3.

Geluidwerende maatregelen Nieuwstraat

Naar aanleiding van klachten is er onderzoek gedaan naar geluidsoverlast. Uit dit onderzoek bleek dat er bij twee woningen geluidswerende maatregelen getroffen moeten worden. 4.

Fietsparkeren en snelheidsremmende maatregelen

Er zijn meer aanvragen gedaan voor het realiseren van fietsparkeervoorzieningen en snelheidsremmende maatregelen. Om hier op een goede manier invulling aan te kunnen geven is een verhoging van het budget nodig. 5. Monitoring verkeersmaatregelen Damcentrum De raad heeft binnen het pakket ‘Benutten zoals Bedoeld’ besloten tot het plaatsen van digitale informatie panelen (voor brug open signalering en digitale route informatie (DRIP)). Bij dit besluit was het budget voor investering, beheer en onderhoud en afschrijving voorzien. De raad heeft aangegeven de effectiviteit van beide typen panelen te willen monitoren. De kosten voor deze monitoring waren niet voorzien. Daarom wordt voorgesteld voor de monitoring van de effectiviteit van deze panelen voor de jaren ’21 en ‘22 een bedrag van € 20.000 op te nemen in de begroting.

5. Sport, cultuur en recreatie Meevaller

Tegenvaller

SPUK-uitkering 2021

Groenrenovatie Novum Maartenshal

42.000

Beheerskosten Nieuwe Driemanspolder

33.000

Bibliotheek

77.000

Instandhoudingsplan park Vreugd en rust

32.500

Totaal Sport, cultuur en recreatie

150.000

184.500

Bedragen x € 1 Toelichting: 1.

SPUK1-uitkering 2021

Begin 2021 is de SPUK-aanvraag voor 2021 ingediend. In deze aanvraag worden de btw-belaste kostenposten van roerende en onroerende sport-gerelateerde zaken opgegeven. Een bepaald percentage van het totaalbedrag van deze posten kan worden teruggevraagd bij het Rijk, op basis van de SPUK-aanvraag. De aangevraagde SPUK-uitkering geeft de maximale uitkering die de gemeente ontvangt. Er wordt nooit 100% uitgekeerd, omdat de beschikbare middelen bij het Rijk overvraagd worden. In de begroting is daarom rekening gehouden met een lagere SPUK-uitkering. Op basis van de ervaring uit 2019 en 2020 blijkt de uiteindelijk toegerekende SPUK-uitkering echter hoger dan deze aanname. Voor 2021 (en de komende jaren) verwachten we op basis hiervan een voordeel van € 150.000. 2.

Groenrenovatie Novum Maartenshal

Het groenherstelplan van het park rondom de Novum Maartenshal wordt uitgevoerd in 2021. Bij de jaarrekening 2020 is het krediet van de Novum Maartenshal afgesloten met een restant van € 81.000. De kosten voor het groenherstel komen in 2021 éénmalig ten laste van het groen- en bestratingsbudget. Tegenover deze eenmalige hogere lasten staan daarentegen lagere structurele afschrijvingslasten van de sporthal. 3.

Beheerskosten Nieuwe Driemanspolder

De beheerskosten voor het onderhoud van de Nieuwe Driemanspolder blijken naar aanleiding van de aanbesteding hoger te zijn dan begroot. Voornaamste oorzaken zijn prijsontwikkeling en areaalverschillen, die ontstaan zijn tijdens de realisatie van het project. 4.

Bibliotheek

De afgelopen jaren is er minder aan onderhoud van de bibliotheek in Voorburg besteed. Dit komt doordat het de vraag is wat de plannen zijn met de bibliotheek in Voorburg en het gebouw. Gezien de mogelijke ontwikkelingen op de Julianalaan is het niet zinvol om al het achterstallig onderhoud aan te pakken. Vanwege veiligheid kon onderhoud aan de lift en het klimaat/ventilatiesysteem niet wachten. Deze zijn onlangs vervangen. 6.

Instandhoudingsplan park Vreugd en Rust

Samen met de Stichting Mooi Voorburg wordt gewerkt aan een restauratieplan om het ontwerp van de bekende tuinarchitect J.D. Zocher weer in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Hiervoor zijn subsidiegelden van de provincie aangevraagd door de stichting en beschikbaar gesteld. Voor het beheer van het park na afronding van de restauratiewerkzaamheden is het nodig om een 1 SPUK = Specifieke uitkering stimulering sport

instandhoudingsplan op te stellen. De kosten van het opstellen van het instandhoudingsplan kunnen niet worden gedekt uit de provinciale subsidie. 6. Sociaal domein Meevaller

Tegenvaller

Rijksbudget BUIG

260.465

OGGZ

50.000

Wmo

Inkomensregelingen

140.000

Beëindiging gemeenschappelijke regeling DSW

60.000

Koningin Julianaweg 44

31.500

GGD en Veilig Thuis Haaglanden

14.000

Totaal Sociaal domein

1.257.430

510.465

1.302.930

Bedragen x € 1 Toelichting: 1. Rijksbudget BUIG In november 2020 is het voorlopige Rijksbudget BUIG 2021 bekend gemaakt door het Rijk. Op basis hiervan is een prognose opgesteld waarin de bestandsontwikkeling is verwerkt. De gemeenteraad is hier over geïnformeerd via raadsbrief (2003). Er wordt rekening gehouden met een stijging van het aantal mensen in de bijstand. Door de coronacrisis verliezen meer mensen hun baan en maken meer mensen gebruik van een uitkering. Aanvullend op het voorlopig budget voor 2021 heeft het Rijk extra middelen gereserveerd om de corona-effecten op te ontvangen. Vooralsnog is de verwachting dat de gemeente Leidschendam-Voorburg hier circa 0,4% van ontvangt. 2. OGGZ De kosten voor het Meldpunt Bezorgd vallen lager uit dan begroot. Het budget kan structureel met € 50.000 naar beneden worden bijgesteld. 3. Wmo Huishoudelijke ondersteuning In 2020 is het gebruik van huishoudelijke ondersteuning met ruim 13% toegenomen ten opzichte van 2019. Verklaringen hiervoor zijn de aanzuigende werking van het inkomensonafhankelijke abonnementstarief voor Wmo-voorzieningen, vergrijzing en de ontwikkeling dat mensen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen. De verwachting is dat de volumegroei zich doorzet in 2021. Hierdoor ontstaat een tegenvaller van ruim € 900.000.

Begeleiding In de laatste maanden van 2020 is ook het beroep op begeleiding sterker toegenomen dan verwacht. Niet alleen is het effect van corona kleiner gebleken dan voorzien, ook zet de algemene trend zich voort dat steeds meer mensen gebruikmaken van begeleiding terwijl de zorgvraag steeds complexer (en daarmee duurder) wordt. De verwachting is dat zowel het aantal cliënten als de zorgkosten per cliënt blijven stijgen in 2021. Dit leidt tot een tegenvaller van naar schatting € 340.000. Het Huis Het huis is een wooninitiatief voor jongvolwassenen met één of meerdere beperkingen. Om de zorg goed te organiseren zijn de juiste hulpmiddelen noodzakelijk. Het college heeft ervoor gekozen om individuele maatwerkvoorzieningen voor bewoners van Het Huis in één keer te verstrekken in 2021 in de vorm van een PGB. Deze keuze leidt tot een tegenvaller van ca. € 75.000 . Tegelijkertijd ontstaat 58

hierdoor een meevaller in 2022 en verder omdat een meerjarig budget van € 50.000 begroot was voor deze maatwerkvoorzieningen. Woonvoorzieningen Het afgelopen jaar zagen we een lichte afname in het aantal nieuwe woningaanpassingen terwijl de kosten per woningaanpassing toenamen. Gelet op de realisatie in 2020 wordt in 2021 een tegenvaller verwacht van ongeveer € 60.000. Collectief Vervoer Als gevolg van de afname van de brede doeluitkering-gelden vanuit het Rijk, wordt een tegenvaller op de bijdrage van Leidschendam-Voorburg aan de Regiotaxi Haaglanden verwacht van € 25.000. Eigen bijdrage Wmo Voor huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en woningaanpassingen wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 19 per maand per persoon. Ook wel bekend als het abonnementstarief. Omdat de verwachting is dat het beroep op deze Wmo-voorzieningen in 2021 blijft stijgen, zullen ook meer inwoners een eigen bijdrage betalen. Naar schatting leidt dit tot een meevaller van ca. € 155.000. 4.

Inkomensregelingen

Er is gebleken dat er in de afgelopen jaren sprake is geweest van een onderbesteding op de budgetten voor de inkomensregelingen. Dit betreft de gemeentepolis voor minima die minder lasten met zich meebrengt en de inzet van een implementatiemanager arbeidsmarkt is niet langer noodzakelijk. 5.

Beëindiging gemeenschappelijke regeling DSW

Per 1-1-2021 is de gemeenschappelijke regeling DSW formeel opgehouden te bestaan. In 2021 wordt het bedrijf geliquideerd. Verwacht wordt dat de uiteindelijke liquidatiekosten meevallen ten opzichte van de liquidatiebegroting. Daarmee valt de gemeentelijke bijdrage in de liquidatiekosten € 88.000 lager uit. De gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort DSW over 2020 is op basis van de aangeleverde jaarrekening € 28.000 hoger uitgevallen. Per saldo wordt verwacht dat de afwikkeling van de gemeenschappelijke regeling DSW € 60.000 voordelig uitvalt. Dit is een incidenteel voordeel. 6.

Koningin Julianaweg 44

Op basis van een nieuw (extern) opgestelde sloopraming dienen de sloopkosten, inclusief onderzoek en een bijdrage van derde naar boven te worden bijgesteld. 7.

GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Een stijging in inwoneraantallen ten opzichte van andere deelnemende gemeenten, leidt tot een stijging in kosten in de begroting van de gemeenschappelijke regeling.

7. Volksgezondheid en milieu Meevaller 1.

Tegenvaller

GGD en Veilig Thuis Haaglanden

50.000

Totaal Volksgezondheid en milieu

50.000

Bedragen x € 1 Toelichting: 1.

GGD en Veilig Thuis Haaglanden

De raad heeft in haar zienswijze op de begroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling (GR) gevraagd overeenstemming te bereiken over een transparante, eenvoudige, beheersbare en toetsbare systematiek voor het doorbelasten van overhead vanuit de uitvoeringsorganisatie Den Haag aan de GR. Door het bestuur van de GR is afgelopen jaar een nieuwe systematiek vastgesteld. Voor Leidschendam-Voorburg leidt de overeengekomen systematiek tot een kostenstijging van € 50.000 ten opzichte van de in de begroting opgenomen middelen hiervoor. 8. Bouwen en wonen (VHROSV) Meevaller

Tegenvaller

Kostenverhaal

103.000

Actualisatie bouwleges

260.000

Planschade uitkering

135.000

Bergingen Starrevaartpad

45.000

Totaal VHROSV

543.000

Bedragen x € 1 Toelichting: 1.

Kostenverhaal

Aangezien er dit jaar naar verwachting minder projecten zijn waar kostenverhaal op van toepassing is worden de geraamde baten verlaagd met € 103.000 verlaagd. 2.

Actualisatie bouwleges

Door de fasering van een aantal grote bouwprojecten, waaronder de Van Ruysdaellaan, Parnashofweg, Parkweg en Leidsekade, verwachten we in 2021 minder bouwleges te ontvangen. Het effect van deze fasering voor de komende jaren wordt in de programmabegroting 2022-2025 verwerkt. Het aantal reguliere bouwaanvragen is fors toegenomen (>25%). De kleine bouwplannen leiden tot meer druk op de uitvoeringsorganisatie en de extra leges (€ 75.000,-) zijn in het saldo meegenomen. 3.

Planschade uitkering

Twee inwoners hebben een aanvraag om tegemoetkoming planschade ingediend, vanwege een bestemmingsplanherziening van het bestemmingsplan Raadhuis. De planschadevergoeding inclusief wettelijke rente bedraagt € 135.000. 4.

Bergingen Starrevaartpad

In 2018 zijn er naar aanleiding van de verplaatsing van woonboten van de Bolder naar de Starrevaart zeven houten bergingen, behorende bij de woonboten, geplaatst aan het Starrevaartpad. Van die bergingen zijn er vijf verzakt. Vanwege gegeven garantie, komen de herstelkosten van € 45.000 voor

rekening van de gemeente. Na herstel wordt het eigendom van de bergingen overgedragen aan de gebruikers. Algemene dekkingsmiddelen Meevaller 1.

Decembercirculaire 2020

Dividend Stedin

Compensatieregeling Voogdij 18-/18+ Totaal Algemene Dekkingsmiddelen

Tegenvaller

1.378.161 205.000 4.150.000 1.583.161

4.150.000

Bedragen x € 1 Toelichting: 1.

Decembercirculaire 2020

Eind december 2020 is de decembercirculaire 2020 gepubliceerd. Op basis hiervan zijn de inkomsten uit de algemene uitkering geactualiseerd. De effecten hiervan op het begrotingssaldo zijn in beeld gebracht en via raadsbrief 2151 aan de raad gecommuniceerd. 2.

Dividend Stedin

Stedin heeft als netwerkbedrijf een belangrijke rol in het technisch mogelijk maken van de energietransitie. Zonder voldoende netwerkcapaciteit is het onmogelijk om de overstap te maken van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Dit vraagt de komende jaren om aanzienlijke investeringen in het energienet. In de kaderbrief 2021-2024 zijn de verwachte dividend baten structureel neerwaarts bijgesteld. Over 2020 wordt, op basis van de concept jaarrekening, vooralsnog een hoger dividend uitgekeerd dan de eerder afgegeven verwachting. 3.

Compensatieregeling Voogdij 18-/18+

Per 1 januari 2022 wordt het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet aangepast. Het woonplaatsbeginsel bepaalt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor geleverde jeugdzorg. Dit heeft gevolgen voor jeugdzorguitgaven en de verdeling van de algemene uitkering over de gemeenten. Als gevolg van de wijziging van het woonplaatsbeginsel wordt ook de compensatieregeling voor Voogdij 18-/18+ herzien. Deze compensatieregeling compenseerde de gemeenten achteraf voor tekorten op het Voogdij/18+ budget. Door aanpassing van deze regeling ontvangt de gemeente in 2021 mogelijk ca. € 4,1 mln. minder aan compensatie. De gemeente vindt dat onacceptabel en is hierover nog in gesprek met het Rijk. De raad is hier eerder over geïnformeerd via raadsbrief 2301 'Toelichting financiële ontwikkelingen sociaal domein'.

Overhead Meevaller

Tegenvaller

Versnelde uitrol Microsoft 365

182.000

ICT dienstverlening

208.000

Wet Elektronische Publicaties

50.000

Databeheerder

28.000

Totaal Overhead

468.000

Bedragen x € 1 Toelichting: 1.

Versnelde uitrol Microsoft 365

In 2020 is in verband met de coronacrisis de uitrol van de nieuwe devices en daarmee Microsoft 365 versneld. De meerprijs van de jaarlijkse licentiekosten van Microsoft 365 bedraagt in 2021 € 212.000, waarvan € 30.000 is begroot in het bestedingsplan 'Corona'. Hierdoor is er een incidentele tegenvaller van € 182.000. 2.

ICT dienstverlening

De indexering van de ICT-dienstverleningsovereenkomst over 2020 blijkt in tegenstelling tot eerdere berichten vanuit de leverende partij toch noodzakelijk. Contractueel ligt het recht tot indexatie bij de leverende partij. De indexatie zorgt voor eenmalige extra kosten over het afgesloten boekjaar 2020 en extra lasten in 2021. De indexatie voor de periode tot aan het einde van het contract wordt verwerkt in de begroting 2022-2025. 3.

Wet Elektronische Publicaties

Per 1 juli 2021 is de Wet Elektronische Publicaties (Wep) van kracht. Deze wet verplicht bestuursorganen (bijvoorbeeld gemeenten en provincies) om alle officiële publicaties online te zetten via de website officielebekendmakingen.nl. Daardoor wordt het voor burgers mogelijk om op 1 website alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de overheid te raadplegen. Met de digitalisering van de bekendmakingen in 2019 is hierop een voorschot genomen. De invoering van deze wet vraagt in 2021 de nodige inspanningen. De benodigde structurele middelen zijn op dit moment nog niet bekend. 4.

Databeheerder

Tijdens een analyse van alle data van de openbare ruimte is gebleken dat de data in ons beheersystemen (OBSURV) nog onvolledig is. In het kader van de omgevingswet dienen wij als gemeente onze data voor derden beschikbaar te stellen. Door deze exogene ontwikkelingen is extra structurele capaciteit, kwaliteit en expertise noodzakelijk om de data op orde te brengen en op orde te houden.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Leidschendam&id=27f69e1d-2c62-4b78-9109-66e87e7c4c8a