2131 1e Turap 2021.docx
Tekst van het document
30
Risico's en exogene ontwikkelingen In dit hoofdstuk zijn nieuwe of gewijzigde risico’s en exogene ontwikkelingen opgenomen, die effect kunnen hebben op het begrotingsresultaat 2021. Risico’s en exogene ontwikkelingen Open einde regelingen (Jeugdhulp, WMO en BUIG) Er zijn veel signalen uit het veld dat de coronacrisis leidt tot een forse toename van het beroep op de voorzieningen in het sociaal domein. Bij het opmaken van deze rapportage zijn deze effecten nog niet duidelijk zichtbaar in het gebruik van deze voorzieningen. Het risico bestaat dat er straks, als de maatregelen weer worden versoepeld, er een toeloop ontstaat op de (gemeentelijke) voorzieningen met als gevolg hogere uitgaven en toenemende tekorten op het sociaal domein. Dividend Stedin Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt aanbevolen te besluiten tot dividenduitkering, onder de voorwaarde dat de financieringsbehoefte van Stedin voor een bedrag van ten minste € 180 miljoen aan eigen vermogen door de aandeelhouders is ingevuld, uiterlijk op 31 augustus 2021. Het gesprek over de financieringsbehoefte (lange termijnfinanciering) wordt op het moment van schrijven, middels de aandeelhouderscommissie, met de aandeelhouders gevoerd.
Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt verder aanbevolen om, indien en zolang de voornoemde voorwaarde niet is vervuld, niet te besluiten tot uitkering van de niet gereserveerde winst. Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt aanbevolen om te besluiten tot reservering van de door de raad van bestuur niet-gereserveerde winst, als niet uiterlijk op 31 augustus 2021 aan de voorgenoemde voorwaarde is voldaan.
Garantstellingen Op 9 juni 2020 is door de raad het Treasurystatuut Leidschendam-Voorburg 2020, inclusief Voorwaarden en andere regels garanties en leningen vastgesteld. Een belangrijke wijziging betreft de verruiming van het beleid ten aanzien van garantstellingen door in het vervolg garantstellingen wel mogelijk te maken als er sprake is van een publiek belang, én een waarborgfonds mede garant staat. Het eerste kwartaal 2021 is er geen nieuwe garantie afgegeven. Wel heeft de gemeenteraad ingestemd met een toekomstige afgifte van een garantie aan HVC2.
2 HVC is een afvalverwerkingsbedrijf in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland. De afkorting HVC is afgeleid van 'Huisvuilcentrale'.
HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders (44 gemeenten en 6 waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en Friesland)
31
Investeringsplan 2021 Het investeringsplan 2021 bevat de investeringskredieten 2021 van de Programmabegroting 20212024, de uit de jaarrekening 2020 overlopende investeringskredieten en de kredieten voor investeringen die door de raad beschikbaar zijn gesteld in de periode november 2020 tot en met april 2021. De opbouw van het investeringsvolume voor het jaar 2021 is opgenomen in de volgende tabel. Investeringsplan 2021 Primitieve begroting 2021 Raadsbesluiten november 2020 t/m april 2021 Restant-kredieten 2020 conform jaarrekening 2020 Mutaties 1e tussentijdse rapportage 2021: a. Nieuwe investeringen b. Bijstelling investeringen (afsluiten/verhoging/verlaging) c. Fasering investeringen naar 2022 e.v. Actuele investeringsplan o.b.v. 1e Turap 2020
Uitgaven 40.528 6.521 5.964
Inkomsten 0 1.041 248
814 -1.010 -12.838 39.978
0 0 0 1.290
Bedragen x € 1.000
Nadere toelichting Bovenstaande tabel laat zien hoe de investeringen over verschillende categorieën zijn verdeeld. De bovenste regel betreft het totaalbedrag van de geplande investeringsuitgaven in 2021 zoals ze bij de vaststelling van de begroting 2021 zijn opgenomen. Raadsbesluiten november 2020 t/m april 2021 Er is een aantal investeringen via de Nota van wijziging 2021-2024 vastgesteld. Het gaat hierbij onder andere om de volgende kredieten: parkeergarage Rijnlandstraat Noord, Metropolitane fietsroute Den Haag-Pijnacker, ontsluiting parkeerterrein Leidsekade/Venestraat en de OV Shuttle NS Mariahoeve – Mall. Daarnaast zijn via een separaat raadsbesluit investeringen beschikbaar gesteld (DRIP Dynamisch Route Informatie Panelen, haalbaarheidsonderzoeken voor huisvesting raad en stadsbeheer en Maartenscollege). Restant-kredieten 2020 conform jaarrekening 2020 De effecten vanuit de jaarrekening 2020 zijn verwerkt in het investeringsplan. Er wordt een totaalbedrag van ca. € 5.9 miljoen doorgeschoven naar 2021. De belangrijkste doorgeschoven investeringen hebben betrekking op onderwijshuisvesting, rioleringsprojecten, ICT en wagenpark. Mutaties 1e Tussentijdse rapportage 2021 a.
Nieuwe investeringen Nieuwe investeringen middels raadsbesluit binnen bestaand beleid PRIS (camerasysteem) Digitalisering parkeerontheffingen Parkeersensoren E-Laadpalen elektrische dienstvoertuigen Aanleg Beachsportveld Fitplaatsen kernen Leidschendam en Stompwijk
Uitgaven 30 180 215 89 150 150 814
Inkomsten -
Bedragen x € 1.000
PRIS (camerasysteem) In 2020 is er voor een parkeerrouteinformatiesysteem (PRIS) en camerasysteem € 105.000 opgenomen in het investeringsplan.
32
Na de aanbesteding blijkt dat de totale investering uitkomt op € 150.000. Er zijn verschillende afschrijvingstermijnen van de verschillende systemen. Daarom splitsen we het totale bedrag in: - Nieuw investeringskrediet aanvragen van € 30.000 voor het camerasysteem (5 jaar afschrijving) - Verhoging van het huidige investeringskrediet tot € 120.000 voor het parkeerroutesysteem (10 jaar afschrijving) De financiële consequenties blijven binnen de reeds opgenomen ramingen. Digitalisering parkeerontheffingen In de recent door de raad vastgestelde nota parkeerbeleid 2021 is aangegeven dat de gemeente de ambitie heeft om het online aanvraagproces van ontheffingen voor de blauwe zone te versnellen en vergemakkelijken door dit verder te automatiseren. Om de automatisering door te voeren is een nieuw softwarepakket nodig en worden er kosten gemaakt om dit goed te kunnen implementeren. Tegenover dit nieuwe investeringskrediet staat gedeeltelijk een voordeel van het bij de jaarrekening 2020 afgesloten krediet van € 100.000 voor parkeerplaatsen. Parkeersensoren Op 3 juli 2019 is het Raadsvoorstel Uitwerking Plan van Aanpak parkeermaatregelen Leidschendam vastgesteld. In dit voorstel is ook de investering voor parkeersensoren opgenomen. De structurele lasten van deze investering zijn in de meerjarenbegroting opgenomen.
Het bedrag van het investeringskrediet als zodanig was niet separaat in de besluitpunten meegenomen. In raadsvoorstel 1157 is een toelichting gegeven op de stand van zaken van de uitvoering van deze parkeermaatregel. E-Laadpalen elektrische dienstvoertuigen De afgelopen jaren zijn er voornamelijk personenauto’s met een verbrandingsmotor vervangen door elektrisch aangedreven personenauto’s. De komende 4 jaar zullen in totaal 28 bedrijfsauto’s worden vervangen door voornamelijk elektrisch aangedreven bedrijfsauto’s. Hiervoor dienen voorzieningen te worden aangebracht voor het opladen van de elektrisch bedrijfsauto’s bij de verschillende werk locaties van de gemeente. Hiervoor is in totaal een investering nodig van € 120.000, waarvan € 89.000 voor 2021 is ingepland. Aanleg Beachsportveld De gemeente streeft naar een vaste locatie voor beachsporten, zoals beachvolleybal / voetbal / handbal per 1 januari 2023. De aanleg van een permanent buiten beach(multi)sportveld brengt kosten met zich mee. Bij de Nota van wijziging was aangegeven dat in 2022 een investeringskrediet benodigd is. De wens is om in 2021 te starten met de werkzaamheden voor dit beachsportveld, waardoor het investeringskrediet nu wordt aangevraagd in plaats van 2022.
Fitplaatsen De afgelopen periode is wederom gebleken hoe belangrijk sportverenigingen en sportaanbieders zijn voor de sociale cohesie van de maatschappij en sterk bijdragen aan gezondheid en welzijn. Steeds meer inwoners doen aan sport in de openbare ruimte zoals bij de fitplaats in park ’t Loo in Voorburg. Bij de Nota van wijziging is besloten te investeren in fitplaatsen in de kernen Leidschendam en Stompwijk. De kapitaallasten bij deze investering zijn destijds opgenomen in de begroting, alleen het bijbehorende investeringskrediet nog niet. Voor 2021 betekent dit een investeringsbedrag van € 150.000 voor 2 fitplekken.
33
b. Bijstelling investeringen (afsluiten/verhoging/verlaging) Bij de actualisering van het investeringsplan zijn afgeronde investeringen afgesloten en zijn een aantal verhogingen en verlagingen doorgevoerd. Totaal gaat het per saldo om een verlaging van het investeringsbedrag van ca. € 1 miljoen. Afsluiten investeringen conform jaarrekening Een viertal investeringen zijn in 2020 afgerond of omgezet naar een aangepaste investering (DRIP) (per saldo totaal ca. € 0,6 mln.). De geplande fasering van deze restantkredieten in 2021 kan hiermee vervallen. Het gaat om UVP-Maatregelen Duivensteijn, UVP-Extra Parkeerplaatsen. Schoolplein Veurs Voorburg en UVP-Vlietbruggen. Van deze laatste investering is een deel ingezet voor investeringen in de DRIP (Dynamische Route Informatie Panelen). Verlaging investeringen Een aantal investeringen (totaal ca. € 0,6 mln.) zijn verlaagd. Het gaat hier om investeringen in enkele voertuigen, riool en maatregelen ten behoeve van Bui van de eeuw 2020/2021. Verhoging investeringen Verhoging investeringen 2021 PRIS (Parkeerrouteinformatiesysteem) Wagenpark Verbeteren Velostrada Duivenvoordelaan-Tuinenlaan Snelheidsremmende maatregelen Zeeheldenwijk Snelheidsremmende maatregelen Prinsenhof Laag
Uitgaven
Inkomsten
15 131 8 15 15 184
8 15 15 38
Bedragen x € 1.000
PRIS (Parkeerrouteinformatiesysteem) Deze investering valt na het aanbestedingsproces € 15.000 hoger uit dan begroot (€ 105.000). De oorzaak is gelegen in het rekening houden met laatste ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht. Wagenpark In het klimaatplan van de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn doelstellingen opgenomen voor reductie van CO2-uitstoot voor onder andere het gemeentelijk wagenpark. Uitgangspunt hierbij is dat de gemeente stevig inzet op de transitie naar schonere brandstoffen en zuinige voertuigen. Wij als gemeente geven daarbij, via investeringen in het eigen wagenpark, het goede voorbeeld. De afgelopen jaren zijn er voornamelijk personenauto’s vervangen (21 voertuigen) door elektrische personenauto’s. De komende 4 jaar zullen in totaal 28 bedrijfsauto’s worden vervangen, hiervoor zijn vervangingsinvesteringen opgenomen in het investeringsplan (IVP). Naar aanleiding van een marktconsultatie in maart 2021 is gebleken dat de markt elektrisch aangedreven bedrijfsauto’s kan aanbieden die aansluiten bij onze wensen. De huidige vervangingsinvesteringen die zijn opgenomen in het IVP zijn nog gebaseerd op vervanging van fossiele brandstofauto’s in fossiele brandstofauto’s. Voor de overstap naar elektrisch aangedreven bedrijfsauto’s zijn deze investeringen niet toereikend.
Elektrisch aangedreven voertuigen zijn nu eenmaal duurder in aanschaf dan fossiele brandstof aangedreven voertuigen. Voor de komende 4 jaar (2021-2024) is een extra investering nodig van in totaal € 355.000. Verhogingen wagenpark Totaal mutaties investeringen in 2021 Totaal mutaties investeringen in 2022 Totaal mutaties investeringen in 2023 Totaal mutaties investeringen in 2024 Totaal Mutaties
Bedrag 131 204 13 7 355
Bedragen x € 1.000
34
Velostrada, Zeeheldenwijk en Prinsenhof Voor de investeringen verbeteren Velostrada Duivenvoordelaan-Tuinenlaan, Snelheidsremmende maatregelen Zeeheldenwijk en Prinsenhof laag is sprake van een verhoging van de uitgaven. Tegenover deze hogere bedragen staan even hoge inkomsten. Tot slot is een aantal bestaande investeringen opgesplitst in ‘nieuwe’ (deel)investeringen waarvan de omvang van de totale investeringsbedragen niet wijzigen. Het gaat hier om investeringen met betrekking tot Bereikbaar Stompwijk, Mobiele telefonie en VRI’s. c. Fasering investeringen naar 2022 Bij de actualisering van het investeringsplan is een deel van de investeringen die in 2021 gepland stonden doorgeschoven naar 2022. Het gaat om totaal € 12,8 miljoen, waar van de belangrijkste faseringen betrekking hebben op: - Programma Verkeer en vervoer: verkeersregelinstallaties, openbare verlichting, bereikbaar Stompwijk en herinrichting Strabolaan; - Programma Onderwijs: onderwijshuisvesting; - Programma Volksgezondheid en milieu: rioleringsprojecten.
35
Financiële positie 2021 De uitgangspositie voor de 1e tussentijdse rapportage 2021 is de uitkomst van de Programmabegroting 2021-2024 en de financiële gevolgen van de raadsbesluiten, die in de periode november 2020 tot en met april 2021 zijn genomen. Uitgangspositie
2021
Begroting 2021-2024 incl. Nota van Wijziging Primitieve begroting 2021 Nota van wijzigingen begroting 2021-2024
-7.749.466 -957.852
Begrotingswijzigingen: Vlietbrug (1331) *
0
Schakenbosch *
0
Nog te realiseren activiteiten 2020 in 2021 *
0
Bestedingsplan bestemmingsreserve Corona **
0
Totaal Begroting 2021-2024 incl. Nota van Wijziging
-8.707.318
Mutaties 1e Turap Mee- en tegenvallers
-4.463.521
Budgettair neutrale wijzigingen
0
Totaal Mutaties 1e Turap
-4.463.521
Voorlopig begrotingsresultaat 2021
-13.170.839
Bedragen x € 1
*) De financiële consequenties worden gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve vrij besteedbaar: - Vlietbrug (1331) € 160.000 - Schakenbosch € 200.000 - Nog te realiseren activiteiten 2020 in 2021 € 1.408.875. **) De financiële consequenties worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Corona-crisis: - Bestedingsplan bestemmingsreserve Corona € 3.000.756 Na de vaststelling van de Programmabegroting 2021-2024 zijn mee- en tegenvallers ontstaan. Meeen tegenvallers in 2021 worden gemeld en nog niet door middel van een begrotingswijziging in de lopende begroting verwerkt. Bij de 2e tussentijdse rapportage 2021 worden de mee- en tegenvallers die dan bekend zijn door middel van een begrotingswijziging in de gemeentebegroting 2021 verwerkt.
36
Bijlagen
37
Investeringsoverzicht Activa Nummer
Omschrijving Activa
Investeringen
Raadsbesluiten tot
Begroting 2021
eerste turap
Uitg.
Uitg.
Ink.
Overheveling uit 2020
Ink.
Uitg.
Ink.
Nieuw investeringen
Aframen, bijramen of
binnen bestaand
vervallen op totale
beleid
investering
Uitg.
Ink.
Uitg.
Fasering naar
Totaal
toekomst
Ink.
Uitg.
Ink.
Uitg.
Ink.
Bestuur en Ondersteuning 20181040
Wettelijke basisregistraties (NHR)
20201031
Verv.softw.Bavak / zuilen klantvolgsyst.
20201050
Vastgoedmanagementsysteem 2020
20211039
Waterlelie
Totaal programma Bestuur en Ondersteuning
70.609
70.609
42.000
42.000 59.783
59.783
105.000 42.000
-
105.000
105.000 -
130.392
-
-
-
-
-
-
-
277.392
-
Veiligheid 20211013
Vervang.Handhelds HH 2021
Totaal programma veiligheid
50.000 50.000
50.000 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50.000
-
Verkeer en Vervoer 260.000
-260.000
20151042
UVP-Maatregelen Duivensteijn (5.3)
20159002
Bouwkosten - DNS
4.416.150
30.000
-2.950.000
20159003
Bouwkosten - Veenpoldersweg
2.750.000
-1.624.033
1.629.458
20159004
VAT Externe inhuur
323.800
-121.262
474.740
Efficiencyresultaat SWW (onvoorzien totale
-1.496.150
2.755.425
-300.000
377.278
845.802
845.802
-100.000
-
20159005
project)
20161038
UVP-Extra Parkeerplaatsen
20171041
UVP-fietsroute Weigelia
82.500
26.250
20171048
UVPDuurzaam veilig bhproject Steelaan
95.445
38.616
20171064
UVP- Vlietbruggen
500.000
20181058
UVP-Duurzaam veilig beheerpr. Bovenveen
27.500
-13.750
13.750
20181059
UVP-Duurzaam veilig beh.pr. FP Irenelaan
82.000
-41.000
41.000
20181060
Aanleg parkeerterrein Venestraat
100.000
-35.000 -500.000
161.785
82.500
26.250
95.445
3.616
-
161.785
Activa Nummer
Omschrijving Activa
Investeringen
Raadsbesluiten tot
Begroting 2021
eerste turap
Uitg.
Uitg.
Ink.
Ink.
Overheveling uit 2020
Uitg.
Ink.
Nieuw investeringen
Aframen, bijramen of
binnen bestaand
vervallen op totale
beleid
investering
Uitg.
Ink.
Uitg.
Ink.
Fasering naar
Totaal
toekomst Uitg.
Ink.
Uitg.
20191011
Verkeersregelinstalaties 2019
268.643
268.643
20191014
OV lichtmasten 2019
128.135
128.135
20191027
Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 26
20191055
Verkeersmaatregelen Wilsveen
78.671
20191059
Ombouw verkeerslichten naar I-VRI
113.545
20191062
Inr. projectgebied buiten GREX Rijnland
20191065
141.700
50.000
141.700 78.671 113.545
113.545
15.000
65.000
Aanpassen I-vri Mall of the Neth.
11.495
11.495
20191077
Aanpassingen parkeergarage Oude Haven
200.000
200.000
20201005
OV armaturen 2020
218.000
218.000
20201006
OV lichtmasten 2020
218.000
218.000
20201010
Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 27
179.850
179.850
20201011
Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 28
179.850
179.850
20201012
Verkeersregelinstallaties 2020
300.000
20201019
Groot Onderhoud Kunstwerken 2020
48.744
48.744
20201036
Dubbelzijdig fietspad B. Banninglaan
158.642
158.642
20201048
Herinr.Straboln.onvoorzien
20201052
Strabolaan e.o. fietspaden bouwkst
77.421
20201054
PRIS (Parkeerrouteinformatiesysteem)
85.973
20211049
Pris (camerasysteem)
30.000
30.000
20211059
Digitale parkeerontheffingen
180.000
180.000
20201056
Ontsluiting Dorpspunt-Fontein Stompwijk
20201058
Ombouw I-VRI nr 2053-2415-2419-2401-2402
14.000
20201059
Display brugsignalering
80.000
20211001
OV armaturen 2021
645.000
55.000
218.000
Ink.
190.500
-490.500
13.957
113.545
-
-242.500
416.457 77.421
15.000
25.000
100.973
-80.000 70.000
14.000 80.000
-109.000
109.000
70.000
Activa Nummer
Omschrijving Activa
Investeringen
Raadsbesluiten tot
Begroting 2021
eerste turap
Uitg.
Uitg.
Ink.
Ink.
Overheveling uit 2020
Uitg.
Ink.
Nieuw investeringen
Aframen, bijramen of
binnen bestaand
vervallen op totale
beleid
investering
Uitg.
Ink.
Uitg.
Ink.
Fasering naar
Totaal
toekomst Uitg.
Uitg.
Ink.
20211002
OV lichtmasten 2021
218.000
20211006
Verkeersregelinstallaties 2021
490.500
20211010
Groot onderhoud Kunstwerken 2021
163.500
163.500
20211025
Fietspaden asfaltvervanging 2021
163.500
163.500
20211040
Parkeersensoren
20211034
DRIP Dynamische Route Informatie Panelen
20211035
Verbeteren Velostrada Duivenv-Tuinenlaan
165.000
123.750
7.950
7.950
172.950
131.700
20211036
Verbreding fietspad Prinsensingel
75.000
56.250
-2.250
-2.250
72.750
54.000
20211037
Snelheidsremende maatr. Zeeheldenwijk
115.000
86.250
14.550
14.550
129.550
100.800
20211038
Snelheidsremende maatr. Prinsenhof Laag
100.000
75.000
15.000
15.000
115.000
90.000
20211054
Ligplaatsenhaven LC stalen brug
63.000
63.000
-
20211055
Ligplaatsenhaven LC Stroomvuilwater VZ
50.000
50.000
-
20211056
Ligplaatsenhaven LC Semi autom.bedien.
150.000
150.000
-
20211057
Ligplaatsenhaven LC Aanlegsteigers e.d.
193.000
193.000
-
2.135.000
2.135.000
Parkeergarage Rijnlandstraat Noord
-109.000
Ink.
19.500
-13.493
510.000
215.000
201.508 278.000
Metropolitana fietsroute Den Haag - Pijnacker *
500.000
20211051
Aanschaf poller Noordelijke sluisbrug
20211052
109.000
278.000
350.000
500.000
350.000
60.000
60.000
-
Brug Toevluchtpad L'dam
260.000
260.000
-
20211053
grond parkeerterrein Toevluchtpad L'dam
390.000
390.000
-
20211058
Wegontsluiting Toevluchtpad-De Tol L'dam
905.000
905.000
-
20211050
OV - Shuttle NS Mariahoeve - Mall *
700.000
700.000
350.000
20221020
Verkeersregelinstallaties 2022
74.500
-44.500
30.000
20231015
Verkeersregelinstallaties 2023
319.500
-319.500
-
20241016
Verkeersregelinstallaties 2024
77.000
-77.000
-
350.000
Activa Nummer
Omschrijving Activa
Totaal programma verkeer en vervoer
Nieuw investeringen
Aframen, bijramen of
binnen bestaand
vervallen op totale
beleid
investering
Investeringen
Raadsbesluiten tot
Begroting 2021
eerste turap
Uitg.
Ink.
Uitg.
Ink.
Uitg.
Ink.
Uitg.
Ink.
Uitg.
Ink.
Uitg.
11.700.350
-
5.861.000
1.041.250
120.669
248.411
425.000
-
-531.750
250
-2.832.400
Overheveling uit 2020
Fasering naar
Onderwijs 6.000.000
Totaal
toekomst
537.955
Ink.
Uitg.
Ink.
- 14.742.869
1.289.911
-
-
-537.955
6.000.000
-333.802
-
20071155
Nieuwbouw VO Veurs Voorburg
20161041
Uitbr 2 groepen PO-school Montessori
333.802
20161042
Nw.bouw PO-school de Wegwijzer
973.827
1.803.910
20161043
Nw bouw PO-school Pius X incl.gymnastiek
5.000.000
825.719
-1.825.719
4.000.000
20191048
Nieuwbouw Vijverhof PO-school
561.800
248.812
-310.612
500.000
20191061
Schoolplein Veurse Voorburg
62.500
-
20201037
Nieuwbouw Bernadette PO-school
561.800
280.900
20211041
Maartenscollege
Totaal programma onderwijs
2.777.737
-62.500
-792.700
400.000 13.493.729
-
400.000
50.000 400.000
-
3.697.296
-
-
-
-62.500
-
-3.800.788
- 13.727.737
Sport, cultuur en recreatie 340.797
340.797
20171007
Sportpark Duyvesteijn kunstgras veld 3
20191041
Sp. Westvliet verv Kunstgrasvelden
85.324
85.324
20191050
SP 't Loo veld 4 hekwerk enof verharding
40.245
40.245
20191052
SP Westvliet alg. inrichting 2019
1.917
1.917
20201039
SPP Kastelenring renovatie veld 6
20201042
SP Westvliet alg. inrichting 2020
32.162
32.162
20201043
SP Kastelenring alg. inrichting 2020
33.106
33.106
20201055
LED-verl. velden (bijdr. aan derden)
300.000
20201057
Skatepark Noordsingel
290.000
20209001
Akoestiek b.s.a. De Leenkamp
20211007
Vervangen speelvoorzieningen 2021
477.800
20211030
Basketbalveld Prinsenhof
72.000
97.562
97.562
300.000 10.000
300.000
11.661
11.661
-1.911
475.889 72.000
-
Activa Nummer
Omschrijving Activa
Investeringen
Raadsbesluiten tot
Begroting 2021
eerste turap
Uitg.
Uitg.
Ink.
Overheveling uit 2020
Ink.
Uitg.
Ink.
Nieuw investeringen
Aframen, bijramen of
binnen bestaand
vervallen op totale
beleid
investering
Uitg.
Ink.
Uitg.
Fasering naar
Totaal
toekomst
Ink.
Uitg.
Ink.
63.912
Uitg. 63.912
20219001
Akoestiek b.s.a.
20221041
Aanleg beachsportveld
150.000
150.000
Fitplaatsen kernen Leidschendam en Stompwijk
150.000
150.000
Totaal programma Sport, cultuur en recreatie
1.642.071
-
-
-
212.504
-
300.000
-
-
-
-
-
2.154.576
Volksgezondheid en milieu -
78.989
Rioolvervanging Prinsenhof Laag
2.570.000
-23.350
-1.982.000
564.650
20181051
Rioolvervanging v. Pabstlaan e.o.
0
-5.637
5.637
-
20181054
Aansluitingen gemeentelijke openbare geb
-54.500
-
20191031
Vervanging rioolbesturing 2019
20191043
Rioolvervanging Flaviusstraat
20191044
Levensduur verlengende rep.en ren.2019
20201016
Vervangen rioolinstallatie 2020
500.000
-42.740
-275.000
182.260
20201022
Vervanging rioolbesturing 2020
100.000
9.000
-109.000
-
20201023
Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2020
90.000
8.100
20201032
Rioolverv.Faukenbrg/Naeltwckstr
395.000
48.065
20201033
Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2020
20201034
Maatregelen tbv bui van de eeuw 2020
20201035
Levensduur verlengende rep. en ren. 2020
20201051
RV Strabolaan
20201053
Rioolinstall.Gemaal Straboln/ Bouwkosten
20211047
Maatregelen Bui van de eeuw Huygenskwartier
20211003
Rioolvervanging Ridder Snoekaertlaan
350.000
20211004
Vervanging rioolbesturing 2021
109.000
20171042
Rioolvervanging Strabolaan eo Gemaal
20181050
Ink.
78.989
54.500 83.184
83.184
15.000
-5.375 47.636
9.625 47.636
98.100 -233.665
209.400
263.500
-133.500
130.000
88.000
243.846
-331.846
-
260.000
108.228
3.195.000
49.409
368.228 -1.065.000
125.531
125.531 14.200
50.000
2.179.409
14.200 -370.300
29.700
-109.000
-
-
Activa Nummer
Omschrijving Activa
Investeringen
Raadsbesluiten tot
Begroting 2021
eerste turap
Uitg.
Uitg.
Ink.
Overheveling uit 2020
Ink.
Uitg.
Ink.
Nieuw investeringen
Aframen, bijramen of
binnen bestaand
vervallen op totale
beleid
investering
Uitg.
Ink.
Uitg.
Fasering naar
Totaal
toekomst
Ink.
Uitg.
Ink.
Uitg.
20211005
Vervanging rioolinstallatie 2021
545.000
-545.000
-
20211008
Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2021
98.100
-98.100
-
20211017
Levensduur verlengende rep.en ren.2021
545.000
545.000
20211018
Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2021
127.250
127.250
20211019
Maatregelen tbv bui van de eeuw 2021
313.500
20211031
Rioolvervanging Berhardlaan/Spinozalaan
690.000
20211032
Rioolvervanging Overburgkade
32.000
20211033
Rioolvervanging dr. V Noorstraat
165.000
20221017
Rioolvervanging Marcelis Emantslaan
20221039
Rioolvervanging Veursestraatweg
20221042
Maatregelen bui vd eeuw K. Julianaln VB
20231008
20231008 Rioolvervanging Kon Julianalaan VB
Totaal programma Volksgezondheid en milieu
-15.500
298.000
103.530
-775.653
17.877
7.370
39.370
25.000
-160.050
29.950
290.000
40.714
-203.780
126.934
250.000
34.714
-160.400
124.314
-
10.000
104.840
148.840
-
10.000
44.000 10.826.350
-
-
-
1.247.718
-
-
-
-456.646
Ink.
-
-6.028.975
-
5.588.447
-
VHROSV 20201049
Nazorg Rietvink
Totaal programma Volksgezondheid en milieu
300.000 300.000
4.234 -
-
-
4.234
-100.000 -
-
-
-
-
-100.000
204.234 -
204.234
Overhead 20161017
Tractor Massey Ferguson wpnr.15
20181017
Peugeot E-Expert wpnr. 22
20181018
Pick-up VW Transporter wpnr.38
20181020
32.700
-32.700 54.500
-
-19.500
35.000
50.000
14.000
64.000
Pick-up VW Transporter wpnr.41
54.500
-54.500
-
20181024
Pick-up VW Transporter wpnr.45
54.500
23.500
78.000
20181027
Peugeot E-Expert wpnr.32
-19.500
35.000
20181028
Pick-up VW Transporter wpnr.55
35.500
90.000
54.500 54.500
-
Activa Nummer
Omschrijving Activa
Investeringen
Raadsbesluiten tot
Begroting 2021
eerste turap
Uitg.
Uitg.
Ink.
Ink.
Overheveling uit 2020
Uitg.
Ink.
Nieuw investeringen
Aframen, bijramen of
binnen bestaand
vervallen op totale
beleid
investering
Uitg.
Ink.
Uitg.
Ink.
Fasering naar
Totaal
toekomst Uitg.
Ink.
Uitg.
20181029
Pick-up VW Transporter wpnr.56
54.500
9.500
64.000
20181030
Pick-up VW Transporter wpnr.57
54.500
16.500
71.000
20181034
Verv.mobiele telefonie
100.703
-100.703
-
20181035
Storage 2018
200.000
20181043
Wifi vervanging bestaande accespoints
107.539
107.539
20181045
Verv. 2e deel grafische werkplekken 2018
3.209
3.209
20191026
Ford Ranger wpnr.63
20191030
Back-Up (tapedrives) 2019
20191038
Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte
20191056
Vervangen AV installatie Raadzaal
20201003
Netwerk interne locaties 2020
75.000
20201004
Oracle / Unix 2020
300.000
20201007
Server hardware SBC
25.000
20201008
Tractor John Deere wpnr.61
43.600
20201025
Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte
125.000
20201026
Verv. 1e deel grafische werkplekken 2020
40.000
40.000
20201027
Verv. 2e deel thin cliënts en monitoren
95.841
95.841
20211011
Verv. 2e deel grafische werkplekken 2021
4.667
4.667
20211012
Back-up tape drivers
40.000
40.000
20211014
Vervanging netscalers 2021
30.000
30.000
20211020
Vervanging mobiele telefonie
450.000
-68.325
20211021
DMO Applicaties en automatisering
70.000
-1.867
68.133
20211022
DMO KCS - Geheugen van LV
100.000
117.353
217.353
20211023
DMO Informatieveiligheid en privacy
131.000
120.544
251.544
200.000
43.600
32.400
76.000
3.938
3.938
75.000
75.000 19.707
19.707 75.000
-1.134
298.866 25.000 -43.600
125.000
100.703
482.378
Ink.
Activa Nummer
Omschrijving Activa
Investeringen
Raadsbesluiten tot
Begroting 2021
eerste turap
Uitg.
Uitg.
20211024
DMO Organisatie, beheer en ondh.Adm.
150.000
20211027
Vervanging 5 personenauto's
109.000
20211028
Vervanging mobiele telefonie voorb
25.000
Ink.
Overheveling uit 2020
Ink.
Uitg.
Ink.
20221025
Upgrade serverruimte
beleid
investering
Uitg.
Ink.
Uitg.
Fasering naar
Ink.
Uitg.
Ink.
Uitg.
Ink.
150.696 112.000
89.000
89.000
105.000
105.000
50.000
50.000
25.000
25.000
Totaal Overhead
2.473.103
-
155.000
-
551.167
-
89.000
-
40.900
-
-76.300
Totaal generaal
40.527.603
-
6.521.000
1.041.250
5.963.980
248.411
814.000
-
-1.009.996
250
-12.838.463
Bedragen x € 1
Totaal
toekomst
25.000
Haalbaarheidsonderzoek huisvesting Stadsbeheer
vervallen op totale
3.000
Haalbaarheidsonderzoek huisvesting Raad
20211045
Aframen, bijramen of
binnen bestaand
696
E-Laadpalen elektrische dienstvoertuigen 20211046
Nieuw investeringen
-
3.232.870
-
- 39.978.124
1.289.911