Begroting 2022 Proloog
Tekst van het document
Begroting 2022 Met het oog op morgen 23 november 2021
Voorwoord Voor u ligt de begroting 2022. Een begroting met een positief resultaat. Proloog is een financieel gezonde organisatie. De inkomsten vanuit de rijksoverheid zijn dit jaar fors toegenomen met zo'n drie miljoen aan 'NPO gelden'. Dit bedrag is bedoeld om opgelopen achterstanden door corona in te lopen. Goed onderwijs Proloog staat voor kwalitatief goed onderwijs. Al onze 23 scholen scoren voldoende naar Inspectie maatstaven. Maar wij gaan voor méér dan ‘voldoende’. Dit schooljaar zullen we tenminste vier scholen voordragen voor het predicaat ‘goed’. Deze waardering kunnen scholen krijgen die niet alleen voldoen aan de eisen van de Inspectie maar ook hun eigen, aanvullende ambities realiseren. Onze ambitie is dat steeds meer van onze scholen aan het predicaat ‘goed’ voldoen. Corona gelden De hele organisatie heeft een ‘tour de force’ verricht om de extra, tijdelijke NPO middelen op een verantwoorde manier in te zetten. Vanaf mei 2021 zijn de directeuren en hun teams hard aan de slag gegaan om achterstanden in kaart te brengen, te analyseren en te vertalen in een plan van aanpak voor het lopende schooljaar. De afdeling Onderwijs heeft hierbij geholpen door alle plannen kritisch tegen het licht te houden en van advies te voorzien. De afdeling P&O heeft zich ingespannen om voldoende bevoegde onderwijsassistenten en leerkrachten te werven om deze klus te klaren.
Een inzichtelijk monitoringssysteem om de uitgaven helder te kunnen verantwoorden werd door de afdeling Bedrijfsvoering verzorgd. Het is ons gelukt om zo'n 80% van de ontvangen NPO gelden dit schooljaar te besteden. Met elkaar zetten wij alles op alles om ‘onze’ kinderen te bieden waar ze recht op hebben en opgelopen achterstanden in te halen. Nieuwe strategische agenda In 2022 loopt onze strategische agenda 2018-2022 af. Dit schooljaar gaan we hard aan de slag om een agenda voor de toekomst te ontwikkelen. We hebben er zin in om met elkaar na te denken over de vraag hoe we de kinderen nog beter kunnen toerusten voor hun maatschappelijke loopbaan. Daarbij zijn we ambitieus: een viertal scholen zullen we in 2022 voordragen voor het predicaat ‘goed’ van de Inspectie. Ook gaan we investeren in innovatie: in passend onderwijs aan meer begaafde en hoogbegaafde kinderen en het optimaal benutten van de mogelijkheden van ICT in ons onderwijs. Leeuwarden Oost Een aantal strategische keuzes hebben we overigens reeds gemaakt. Zo heeft Proloog zich door de ondertekening van het convenant ‘Leeuwarden Oost’ gecommitteerd aan de ambitie om komende 20 jaar samen te werken met collega schoolbesturen van po, vo, mbo en hbo om de kansen voor kinderen in dit deel van Leeuwarden te verbeteren.
Dat gaan we doen door onder meer een betere overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te realiseren. In 2022 reserveren we al een bedrag voor een projectleider die dit project gaat ‘trekken'. Kansen voor Kinderen 2 Ook heeft Proloog zich - in samenspraak met de kinderopvang organisaties SKF en Sinne en de gemeente Leeuwarden - verbonden aan de doorontwikkeling van zes IKC’s tot een IKC plus. Aan deze zes IKC’s worden orthopedagogen en jeugdondersteuners verbonden met de bedoeling om de brugfunctie tussen school-thuis en eventuele jeugdzorg te vervullen.
2
In een IKC Plus worden eventuele ontwikkelings- en onderwijsachterstanden en opvoedingsproblemen vroegtijdig in beeld gebracht en aangepakt om zo de kansen voor kinderen te vergroten. In de begroting is een bedrag gereserveerd voor de aanstelling van jeugdondersteuners. Nieuwe gebouwen In 2022 wordt de verbouw van de Oldenije afgerond. Dit project, dat een voorbereidingstijd heeft gekend van zo’n 25 jaar, resulteert in een prachtig vormgegeven nieuw schoolgebouw, in het hart van de binnenstad. In 2022 verwachten we ook meer duidelijkheid over de nieuwe locatie van de prof. Wassenberghskoalle in Lekkum; als de locatie bekend is, kunnen we de visie die door het schoolteam op papier is gezet, door een architect laten vertalen in een aansprekend gebouw. Ook de Pionier in Zuiderburen komt in aanmerking voor een forse ‘upgrade’: het gebouw wordt vergroot zodat er meer kinderen naar school kunnen. Bovendien wordt de samenwerking met de kinderopvang in het gebouw verder geïntensiveerd. De teams van beide scholen kunnen niet wachten tot het zover is… Krapte op de arbeidsmarkt Gelukkig is het tot nog toe gelukt voldoende medewerkers te vinden voor de bemensing van onze scholen. Toch merken we dat de spoeling dunner wordt en dat het met name moeilijk is om voldoende invalkrachten beschikbaar te hebben.
Het wordt steeds belangrijker om als bestuur vroegtijdig te anticiperen op dit arbeidsmarktvraagstuk. Daarom gaan we in 2022 aan de slag met ons strategisch personeelsbeleid. Daarbij staat de vraag centraal hoe we als werkgever aantrekkelijk blijven voor ons bestaand personeel en een aantrekkelijke partner worden voor toekomstige medewerkers. Net als de vraag hoe we door ons onderwijs anders te organiseren, eventuele personeelstekorten op kunnen vangen. Vanzelfsprekend met behoud van kwaliteit van onderwijs. Kortom, 2022 belooft een boeiend jaar te worden. Ik kijk er naar uit! Leeuwarden, 23 november 2021
Arjette de Pree, College van Bestuur Proloog
3
Inhoudsopgave (Meerjaren)Begroting Een begroting 2022 met een positief resultaat van 37 ........................................................................ 7 Vergelijking ten opzichte van begroting 2021 ....................................................................................... 7 Kredietfaciliteit ........................................................................................................................................ 11 Investeringen ........................................................................................................................................... 11 Dekking incidentele uitgaven uit de beleidsagenda 2018-2022 ....................................................... 12 Meerjarenperspectief 2021-2025 ......................................................................................................... 13 Kengetallen .............................................................................................................................................. 18
Aantal leerlingen Aantal leerlingen 1 oktober 2021 ......................................................................................................... 20
Goed Onderwijs Goed Onderwijs ...................................................................................................................................... 23 Meer- en hoogbegaafdheidsonderwijs ............................................................................................... 23 Internationale Taalschool ..................................................................................................................... 24 IKC-ontwikkeling ..................................................................................................................................... 25 Zomerschool ............................................................................................................................................ 25 Doorontwikkeling intern kwaliteitszorg ............................................................................................... 25
Goed Werkgeverschap Nieuw personeel aan Proloog binden ................................................................................................. 27 Stimulering vrijwillige mobiliteit ............................................................................................................ 28 Scholing op maat .................................................................................................................................... 28 Duurzame inzetbaarheid ....................................................................................................................... 29 Gesprekkencyclus ................................................................................................................................... 30 Werkdrukverlagende middelen ............................................................................................................ 30
Ontwikkelingsaanbod NPO gelden .............................................................................................................................................. 31
4
Samenwerking Project Leeuwarden-Oost ...................................................................................................................... 34 Project Kansen voor kinderen 2/IKC+ .................................................................................................. 34 Project Kansen voor kinderen 1 ............................................................................................................ 35
Bedrijfsvoering Realisatie van Integrale Kindcentra ...................................................................................................... 37 Professionalisering van inkoop ............................................................................................................. 38 Ontwikkelingen op het gebied van onze ICT infrastructuur ............................................................. 38 Proloog moet AVG ‘proof’ blijven .......................................................................................................... 38 Profilering scholen .................................................................................................................................. 39
Risicoparagraaf Modernisering participatiefonds per 1 augustus 2022 ..................................................................... 41 Toename van de personele risico’s en verplichtingen (WNRA, WAB, WGA, ZW) ............................ 42 Stijgende grondstof- en energieprijzen en tekort aan (bouw)materialen ....................................... 43
Ondertekening ______________________________________________________________________ 44
5
6
Een begroting 2022 met een positief resultaat van 37 Voor zover niet vermeld zijn alle bedragen in deze begroting x € 1.000,- weergegeven.
x € 1.000,-
Begroting 2021
Begroting 2022
Verschil begroting 2022-2021
Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen Overige baten TOTALE BATEN
25.038 333 886 26.257
27.619 312 804 28.735
2.581 -21 -82 2.478
Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten TOTALE LASTEN
21.268 997 2.147 1.883 26.295
22.647 936 2.214 2.888 28.685
-1.379 61 -67 -1.005 -2.390
Saldo financiële baten en lasten
-5
-13
-8
RESULTAAT
-43
37
80
Vergelijking ten opzichte van begroting 2021 Het begrote resultaat over 2022 is 80 hoger in vergelijking met de begroting van 2021. De Rijksbijdrage OCW is voor de begroting 2022 2.581 hoger dan de begroting 2021. •
•
• •
Vanuit het nationaal programma onderwijs (NPO) wordt er voor schooljaar 2021-2022 3.000 aanvullende bekostiging ontvangen. Voor schooljaar 2022-2023 is de verwachting dat er 2.000 aan NPO gelden wordt ontvangen (€ 500,- per leerling). Dit betekent een stijging van de rijksbijdrage voor de begroting 2022 van 2.600. De daling van het totaal aantal leerlingen met 53 heeft als gevolg dat de rijksbijdragen voor schooljaar 2022-2023 circa 265 lager zullen zijn. Voor de begroting 2022 is dit (5/12) -110. De reguliere gerealiseerde indexatie van de rijksbijdrage bedraagt +166. De verwachte ongerealiseerde stijging van de rijksbijdrage is verlaagd naar 3% en bedraagt in totaal 529 (2021: 3,4%/604). Hiermee worden de rijksbijdragen met -75 verlaagd.
7
De overige overheidsbijdragen zijn voor 2022 lager dan de begroting 2021 (-21). Onderwijsachterstandsmiddelen Gemeente Leeuwarden (232) In belangrijke mate zijn we hierbij afhankelijk van de zorgmiddelen die de Gemeente Leeuwarden beschikbaar stelt. Voor het schooljaar 2021-2022 zijn er elf scholen van Proloog waaraan de gemeente Leeuwarden een subsidie heeft toegekend in het kader van het project Kansen voor Kinderen. De totale subsidie voor schooljaar 2021-2022 bedraagt 398. Een bedrag van 232 is hiervan opgenomen in de begroting 2022. Het overige deel (166) wordt in boekjaar 2021 besteed. Subsidie Internationale taalschool vanuit gemeente Leeuwarden (55) In 2018 is in samenwerking met PCBO Leeuwarden gestart met de internationale taalschool. De gemeente stelt jaarlijks een subsidie beschikbaar van 55. In hoofdstuk 4 is een detail begroting opgenomen van de Taalschool. Overige Net als voorgaande jaren wordt er een vergoeding ontvangen van BV Sport voor de energielasten van de gymzalen (39) en een subsidie Frysk (25). De overige baten zijn in 2022 lager dan 2021 (-82). Dit wordt met name veroorzaakt door de beëindiging van de detachering van het personeel aan samenwerkingsschool Doarpsskoalle Wurdum (5fte). Er is met het personeel een terugkeergarantie afgesproken. De personele lasten zijn 1.379 hoger dan de begroting 2021.
Bestuursformatieplan 2021-2022 (19.884) Op basis van het bestuursformatieplan 2021-2022 is het aantal reguliere 4 FTE lager dan vorig jaar (-290). Ook het stoppen van de detachering van het personeel van de Doarpsskoalle Wurdum vanaf 1 augustus 2021 betekent een verlaging van de loonkosten (-144). Nieuwe CAO In oktober is een nieuwe CAO binnen het primair onderwijs afgesloten. Het brutoloon is structureel verhoogd met 2,25%. Dit betekent voor de begroting 2022 een stijging van de loonkosten (+410). Deels was deze stijging van de personeelskosten al meegenomen in de begroting 2021. Nationaal Programma Onderwijs (2.264) Vanwege Corona en de ontstane achterstanden heeft het ministerie van OCW voor het schooljaar 2021-2022 en 2022-2023 extra gelden beschikbaar gesteld. Vanwege het Nationaal Programma Onderwijs is het aantal personeel voor schooljaar 2021-2022 met 30 FTE verhoogd. Voor het schooljaar 2022-2023 zal een bijstelling plaatsvinden. Het ministerie van OCW heeft geïnformeerd dat het bedrag per leerling voor schooljaar 2022-2023 mogelijk zal worden verlaagd van € 700,- per leerling naar € 500,-. Daarnaast is de verwachting dat de personele inzet voor het tweede jaar lager zal zijn en er meer wordt ingezet op scholing en (materiële) ondersteuning). In totaal worden de extra personele lasten vanwege NPO voor de begroting 2022 ingeschat op +1.419.
De afschrijvingslasten zijn voor 2022 lager dan 2021 (+61). Met name de aanvullende subsidieregelingen vanwege corona hebben ervoor gezorgd dat er in 2021 ict-investeringen via subsidies konden worden gefinancierd. Dit leidt tot lagere afschrijvingslasten voor de komende
8
jaren. Daarnaast zijn vervangingsinvesteringen voor het onderwijsleerpakket vanwege de lockdowns uitgesteld. Of ze vinden niet plaats omdat scholen steeds meer investeren in jaarlijkse licenties in plaats van een nieuwe leermethode. De huisvestingslasten zijn hoger dan 2021 (-67) Ondanks dat de uitgaven voor incidenteel onderhoud, schoonmaak en energie onder druk staan (vanwege stijgende prijzen) hebben de strakke monitoring van de contracten en de klimaatbeheersing hun effect. Onduidelijk is nog of de stijgende energieprijzen volledig worden gecompenseerd door een verhoging van de vergoeding vanuit het Rijk of een verlaging van de energiebelasting. Voorzichtigheidshalve zijn de verwachte uitgaven voor energie verhoogd (-110). In 2020 is het schoonmaakcontract Europees aanbesteed en is er een nieuw energiecontract afgesloten (jaarcontract) wat leidt tot een besparing op de schoonmaakkosten (+77). Op basis van de resultaten 2021 zijn de uitgaven voor onderhoudscontracten bijgesteld (-34) Voor periodiek meerjarig onderhoud wordt er jaarlijks 602 gedoteerd aan de Voorziening Onderhoud. Het geplande uit te voeren meerjaren onderhoud wordt middels een APK ter plaatse getoetst op noodzakelijkheid. De overige instellingslasten zijn eveneens hoger vanwege de verwachte besteding van de NPO gelden (-1.005). In onderstaand overzicht zijn de verschillende posten nader toegelicht:
Begroting 2022
Begroting 2021
Verschil
Administratiekosten en accountant
304
289
15
Beheerskosten (ICT, Telefonie, Kopieer)
373
373
0
Bestuurskosten (RvT, GMR, Brancheorganisaties)
123
153
-30
Leermiddelen (inc. licenties)
611
571
40
Overige
20
7
13
Nationaal programma onderwijs
999
0
999
Kansen voor kinderen (zie hoofdstuk 5)
43
40
3
Duurzame inzetbaarheid (zie hoofdstuk 3)
30
30
0
X € 1.000,Structureel
Niet structureel
Gesprekkencyclus (zie hoofdstuk 3)
25
15
10
Inhuur adviseurs
223
145
77
PR en communicatie (zie hoofdstuk 6)
138
58
80
Overige
0
202
-202
TOTAAL
2.889
1.883
1.006
9
Administratiekosten (304) De salarisadministratie is uitbesteed aan een extern administratiekantoor (188). Daarnaast maken we voor de financiële administratie gebruik van AFAS Profit/Spendcloud (25) en voor de leerlingadministratie maken we sinds het najaar van 2021 gebruik van Parnasys (60) . De accountantskosten bedragen voor 2020 28. Beheerskosten ICT, telefonie en kopieerkosten (373) In het kader van het innovatieplan ICT zijn de afgelopen jaren alle scholen voorzien van een professioneel draadloos WIFI netwerk en is het beheer van de devices geregeld via externe partijen middels O365/Intune en JAMF (Apple Device Management). In 2021 heeft een Europese aanbesteding plaats gevonden voor de multifunctional apparaten. De totale kosten zijn stabiel. Leermiddelen en licenties (611) De aanschaf van de leermiddelen en licenties valt onder verantwoordelijkheid van de schooldirecteuren. De totale uitgaven zijn stabiel, er is echter vanwege de digitalisering sprake van een verschuiving van (meerjarige) leermiddelen naar digitale licentiekosten. Hierdoor dalen de afschrijvingslasten op OLP en stijgen de licentiekosten. De beheersbaarheid van deze kosten is een blijvend aandachtspunt. Nationaal programma onderwijs (999) In het kader van het nationaal programma onderwijs wordt er voor 2022 999 aan aanvullende overige instellingslasten verwacht.
Met name voor het schooljaar 2022-2023 wordt verwacht dat er meer wordt ingezet op het gebied van scholing en materieel.
Inhuur adviseurs (223) Voor de realisatie van projecten en de ondersteuning van het stafbureau wordt er gereserveerd voor de inhuur van externe adviseurs. Ontleend aan de speerpunten betreft dit ondersteuning op het gebied van: • Realisatie van IKC’s (20) • Innovatie op het gebied van Onderwijs en ICT (55) • Risicomanagement (10) • Professionalisering inkoop en aanbesteding (15) • Strategisch personeelsbeleidsplan (20) Maar ook vaste ondersteuning op het gebied van: • Juridische en fiscale ondersteuning (26) • Ondersteuning Office365 (12) • Interim directie (40) • IQ onderzoeken (10)
10
Kredietfaciliteit Proloog beschikt over een kredietfaciliteit bij de Rabobank van 375. In 2020 is besloten om de huidige kredietfaciliteit tijdelijk te verhogen naar 875. Dit betekent een uitbreiding van 500 die als volgt kan worden verdeeld: • 200 voor financiering van devices (structureel) • 300 voor een duur van twee jaar voor voorfinanciering verbouwing IKC Wiarda (aflopend) Investeringen Overeenkomstig het beleid van Proloog worden investeringen gedaan indien sprake is van noodzaak. In de begroting 2022 is rekening gehouden met de volgende investeringen: Begroting
Begroting 2022
Begroting 2021
ICT
150
250
Meubilair
485
120
Onderwijsleerpakket
80
100
TOTAAL
715
470
Met name de verwachte investeringen voor meubilair is hoger dan 2021. Dit wordt veroorzaakt door enkele vervangingsinvesteringen van meubilair (looptijd 20 jaar).
11
Dekking incidentele uitgaven uit de beleidsagenda 20182022 Proloog verzorgt al jarenlang het openbaar basisonderwijs in Leeuwarden. De organisatie is een betrouwbaar begrip in de stad. De beleidsagenda 2018-2022 schetst de ambities van Proloog en hoe we deze samen met verschillende organisaties willen waarmaken. De beleidsagenda is tot stand gekomen dankzij rondetafelgesprekken met het personeel en strategische sessies met ouders, personeel, stakeholders en leden van de Raad van Toezicht. De directeuren van alle Proloogscholen hebben de resultaten uit de sessies gezamenlijk besproken en gerangschikt. 2022 is het laatste jaar van de strategische beleidsagenda. Begin 2022 zal een nieuwe strategische beleidsagenda worden opgesteld. De aan de beleidsagenda gepaarde afschrijvingslasten ICT nemen na 2022 af met (-234).
Incidentele uitgaven ten behoeve van de strategische beleidsagenda Goed Werkgeverschap Implementatie digitaal gesprekkencyclus
25
Duurzame inzetbaarheid
30 55
Goed Onderwijs Aanvullende (afschrijvings)lasten WIFI
154
Verhoging budget ICT scholen
133
Innovatie Onderwijs
55 342
Ontwikkelingsaanbod 0-12 jaar Realisatie van IKC’s
20 20
TOTAAL
417
12
Meerjarenperspectief 2021-2025 Stichting Proloog heeft zich in lijn met de uitgangspunten van de PO-raad de volgende normen vastgesteld als het gaat om de kengetallen solvabiliteit en liquiditeit:
Solvabiliteit Liquiditeit
Signaal PO raad
Norm Proloog
30% 0,75
35%-45% 0,75-1,25
De solvabiliteit en de liquiditeitsnorm zijn structureel hoger dan de normen zoals opgenomen in de signaallijst PO-raad. Dit heeft de volgende redenen: • Proloog heeft onder verscherpt toezicht gestaan van het ministerie van OCW en de Gemeente Leeuwarden. Hierdoor wordt voorzichtigheid betracht. • De uitkomsten uit de risicoparagraaf geven aanleiding tot een hogere buffer. Met name de risico’s m.b.t. de gemeentelijke herindeling en de personele risico’s geven aanleiding tot een hogere norm. In de strategische beleidsagenda (2018-2022) heeft Proloog in aansluiting op de landelijke ontwikkelingen per thema aangegeven waar ze staat, wat haar ambitie is en wat zij doet om deze ambitie te realiseren. Deze ambities kosten extra geld. In de meerjarenbegroting houden we rekening met extra uitgaven als gevolg van de uitwerking van de strategische beleidsagenda. De kengetallen solvabiliteit en liquiditeit zullen hierdoor lager worden:
Solvabiliteit Liquiditeit
31-12-2018
31-12-2022
48% 1,8
44% 1,1
Vereenvoudiging bekostiging Vanaf januari 2023 heeft het primair onderwijs te maken met een vereenvoudiging van de bekostiging. Aanleiding voor een eenvoudiger bekostigingssystematiek is het feit dat het huidige systeem als complex, sturend en lastig voorspelbaar wordt gezien. Daardoor sluit die onvoldoende aan bij de sturingsfilosofie van de lumpsum, namelijk dat schoolbesturen vrij zijn om binnen de wettelijke kaders de beschikbare middelen naar eigen inzicht te besteden voor de realisatie van hun onderwijskundige doelen. Op basis van de meest recente informatie zal de nieuwe bekostiging structureel leiden tot een lagere rijksbijdrage (-135). Overigens zal er hierbij sprake zijn van een overgangsregeling van 4 jaar wat betekent dat in de jaren 2023 t/m 2026 de bekostiging met -33 wordt verlaagd. Daarnaast zal de vereenvoudiging leiden tot de volgende effecten voor het meerjarenperspectief: • De vordering op OCW dient te worden afgeboekt (31-12-2020 1.420); incidenteel. Volgens de huidige richtlijnen voor de jaarverslaggeving dient deze afboeking via het resultaat te verlopen. Voor een goed inzicht in de structurele inkomsten en uitgaven is in de meerjarenbegroting deze afboeking van de vordering niet via het resultaat verlopen maar rechtstreeks in het eigen vermogen. Deze systematiek zal vermoedelijk in de jaarrekening niet zijn toegestaan.
Hiervoor zal nog nader overleg plaats vinden tussen het ministerie van OCW, RJ en PO-raad.
13
• •
De afboeking leidt tot een verlaging van het weerstandsvermogen met hetzelfde bedrag. De resterende fusiecompensatie (Plataan-Potmarge-Aventurijn) zal ineens worden ontvangen. In het meerjarenperspectief is voor het jaar 2023 rekening gehouden met een aanvullende rijksbijdrage (+593).
Wijziging verwerking groot onderhoud Evenals het wegvallen van de vordering op OCW heeft de wijziging voor verwerking van het groot onderhoud een zeer fors effect op de reserves van schoolbesturen. In afwachting van goedkeuring van het wetsvoorstel worden schoolbesturen beperkt in de vrijheid wat betreft de verwerking van het onderhoud. Naar verwachting vanaf boekjaar 2023 gaat het hierbij om de volgende keuzes: -
het opbouwen van voorziening per onderhoudsinvestering het activeren van onderhoud
De huidige methode van egaliseren van de onderhoudskosten die Proloog - net als vele andere schoolbesturen - al enkele jaren heeft toegepast, is vanaf 2023 dan ook niet meer toegestaan. Na intern onderzoek blijkt dat de keuze voor activering van het onderhoud het beste aansluit bij de financiële huishouding van Proloog. De gevolgen zijn dat de huidige voorziening onderhoud (31-12-2020 999) komt te vervallen. In plaats daarvan zullen vanaf 2023 de investeringen aan onderhoud worden geactiveerd en zal dit het jaar daarop worden afgeschreven. Dit heeft de komende jaren een positief effect op het weerstandsvermogen en de financiële resultaten van Proloog: - het weerstandsvermogen wordt eenmalig verhoogd met de vrijgevallen onderhoudsvoorziening (+999) - in de eerste jaren na de wijziging is er nog maar beperkt sprake van afschrijvingslasten, echter de jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening zal per 2023 komen te vervallen (+600). Nieuwe strategische beleidsagenda 2023-2026 In 2022 zal gewerkt worden aan een nieuwe strategische beleidsagenda. Onduidelijk is nog wat deze nieuwe strategische beleidsagenda voor effect heeft op het meerjarenperspectief. In het huidige meerjarenperspectief wordt rekening gehouden met continuering van de diverse projecten: -
er wordt 2.000 gereserveerd voor vervangingsinvesteringen ICT de huidige budgetten voor goed werkgeverschap worden gecontinueerd (800) de huidige budgetten voor goed onderwijs en ontwikkelingsaanbod worden gecontinueerd (220) er is aanvullend budget voor profilering scholen (250)
14
ACTIVA 1
1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3
ACTIVA
Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Andere vaste bedrijfsmiddelen Totaal vaste activa
31-122021
31-122022
31-122023
31-122024
31-122025
31-122026
€
€
€
€
€
€
1.177
1.519
2.045
2.656
3.253
3.834
2.913
2.705
2.195
2.769
2.526
2.566
468
465
461
437
413
388
4.558
4.688
4.701
5.862
6.192
6.789
293 1.450 648 189 2.579
298 1.479 661 193 2.631
304 0 374 197 875
310 0 181 201 693
317 0 185 205 707
323 0 189 209 721
1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.7 1.5.8
Vlottende activa Vorderingen Debiteuren OCW Overige vorderingen Overlopende activa
1.7
Liquide middelen
1.741
1.008
2.649
1.857
1.746
1.331
Totaal activa
8.878
8.327
8.226
8.412
8.644
8.841
Ref. 1.2.1
1.5.2. 1.2.2 1.5.7
Toelichting In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een bedrag van 400 voor investering in een duurzaam klimaat in het gebouw van de Oldenije (2022). Daarnaast wordt het meerjarenonderhoud vanaf 2023 geactiveerd. De vordering op OCW verdwijnt als gevolg van de vereenvoudiging bekostiging. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met investeringen in devices (2.000) De liquiditeit zal de komende jaren schommelen. Dit wordt veroorzaakt door de voorfinanciering van de nieuwbouw van IKC Wiarda (500), de verrekening van de fusiecompensatie als gevolg van de vereenvoudiging bekostiging in 2023 (-593) en de verwachte herinvesteringen in ICT (2.000).
15
PASSIVA 2
PASSIVA
31-122021
31-122022
31-122023
31-122024
31-122025
31-122026
x € 1.000,-
€
€
€
€
€
€
2.1 2.1.1
Eigen vermogen Algemene reserve
3.949
3.999
4.656
4.801
4.991
5.309
2.1.2
Bestemmingsreserves Totaal vermogen
8 3.957
8 4.007
8 4.664
8 4.809
8 4.999
8 5.318
2.2 2.2.1 2.2.2
Voorzieningen Personeelsvoorzieningen Voorziening onderhoud
300 1.149 1.449
250 1.049 1.299
500 0 500
500 0 500
500 0 500
500 0 500
2.3.3
Langlopende schulden
132 132
114 114
96 96
78 78
60 60
-124 -124
2.4 2.4.3 2.4.6
Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden terzake van pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva
380 791
388 807
395 823
403 839
411 856
420 873
261
266
272
277
283
288
97
99
101
103
105
107
1.811 3.340
1.347 2.907
1.374 2.965
1.402 3.025
1.430 3.085
1.458 3.147
8.878
8.327
8.226
8.412
8.644
8.841
2.4.7 2.4.8 2.4.9
Totaal passiva
In de meerjarenverwachting is rekening gehouden met de volgende ontwikkelingen (op basis van referentie): Ref. 2.1.1
2.1.2 2.2.1 2.2.2
Toelichting Het weerstandsvermogen neemt toe vanwege de afboeking van de onderhoudsvoorziening en de positieve (incidentele) resultaten de komende jaren. De afboeking van de vordering op OCW zorgt voor een verlaging van het weerstandsvermogen. Bij de strategische beleidsagenda dienen de bestemmingsreserves te worden herijkt. De verwachting is dat vanwege de modernisering van het participatiefonds een hogere personele voorziening noodzakelijk is (zie ook risicoparagraaf). De voorziening onderhoud komt per 2023 te vervallen. Vanaf 2023 zal het groot onderhoud worden geactiveerd.
16
STAAT VAN BATEN EN LASTEN Staat van baten en lasten
2021
2022
2023
2024
2025
2026
x € 1.000,Baten Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten Totaal baten
€
€
€
€
€
€
26.653 519
27.620 312
26.796 325
25.551 325
26.108 325
26.680 325
916 28.088
803 28.735
527 27.648
536 26.412
546 26.979
554 27.560
Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten
21.838 966 2.261 2.348 27.414
22.647 936 2.214 2.876 28.672
22.018 969 1.644 2.348 26.978
21.584 1.022 1.677 1.972 26.254
22.005 1.056 1.710 2.005 26.776
22.435 1.090 1.744 1.959 27.228
Saldo baten en lasten
674
63
670
158
203
332
5
-10
-13
-13
-13
-13
-13
664
50
657
145
190
319
3 3.1 3.2 3.5
4 4.1 4.2 4.3 4.4
Financiële baten en lasten
Nettoresultaat
Uitgangspunten gehanteerd bij opstellen van het meerjarenperspectief: Rijksbijdragen OCW • Een verwachte stijging van de rijksbijdragen van 2% per jaar. • Een stabilisatie van de werkdrukverlagende middelen en onderwijsachterstandsmiddelen. • De NPO gelden welke in schooljaar 2021-2022 en 2022-2023 worden ontvangen zullen resultaatneutraal worden besteed. • In de rijksbijdragen is rekening gehouden met een daling van de bekostiging in verband met de opheffing van 2 brinnummers. Hiervoor worden er fusiemiddelen ontvangen voor de periode 2020 t/m 2025. In de meerjarenbegroting is er rekening mee gehouden dat de fusiemiddelen de daling van de rijksbekostiging zullen compenseren. Vanwege de vereenvoudiging van de bekostiging worden in 2023 ook de fusiemiddelen voor de jaren daarna ineens ontvangen. Personele lasten • Een verwachte stijging van de personele lasten van 2% per jaar. • Een verwachte stijging van de personele lasten vanwege toename van het aantal projecten en een toename van de rijksbijdragen (werkdrukverlagende middelen). Afschrijvingslasten De afschrijvingslasten zullen de komende jaren toenemen. Dit vanwege de activering van het meerjarenonderhoud.
17
Huisvestingslasten In de huisvestingslasten is een verwachte toename opgenomen vanwege de stijging van de energielasten en aanvullende investeringen in de duurzaamheid van gebouwen (jaarlijks + € 170.000). Overige instellingslasten In de jaren 2021-2023 is sprake van extra projectkosten vanwege de uitvoering van de programma’s in het kader van het NPO. In de overige instellingslasten is rekening gehouden met continuering van de projecten vanuit de strategische beleidsagenda 2018-2022.
Kengetallen
Solvabiliteit
Solvabiliteit 1 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Norm PO-raad
Legenda benchmark PO Werkelijk Prognose
De ratio ‘solvabiliteit’ geeft de mate aan waarin Proloog in staat is om op de lange termijn aan al haar financiële verplichtingen te voldoen. Stichting Proloog voldoet ruimschoots aan de norm zoals deze is gesteld door de PO-raad (30%). De algemene reserve bedraagt op 31 december 2020 € 3.293. Onduidelijk is nog wat de vereenvoudiging van de bekostiging van invloed heeft op de signaleringswaarden van het ministerie van OCW. Dit zal eind 2022 duidelijk moeten worden.
18
Liquiditeit
Liquiditeit 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0
Norm PO raad
Legenda benchmark PO Werkelijk Prognose
De ratio ‘liquiditeit’ berust op de gedachte dat voor de vlottende activa (voor zover niet in liquide vorm aanwezig) op korte termijn geld wordt ontvangen (debiteuren worden geïnd), terwijl daartegenover staat dat voor het kort vreemd vermogen op korte termijn geld moet worden uitgegeven. Als tegenover de schulden maar voldoende vlottende activa aanwezig zijn, is de liquiditeit ‘in orde’. In beginsel dient dit verhoudingsgetal minimaal 1,00 te bedragen. De huidige liquiditeitspositie vereist een strakke monitoring. Stichting Proloog voldoet aan de norm zoals deze is gesteld door de PO-raad (0,75). De vereenvoudiging van de bekostiging heeft een negatief effect op de liquiditeitsratio aangezien de kortlopende vorderingen afnemen. De daling van het liquiditeitsratio wordt bij Proloog deels gecompenseerd doordat in 2023 de fusiecompensatie middelen in één keer worden ontvangen. Ook hier geldt dat onduidelijk is wat de vereenvoudiging van de bekostiging voor effect heeft op de signaleringswaarde liquiditeit van het ministerie van OCW. Dit zal eind 2022 duidelijk moeten worden. Zie benchmark POVO (bestuursnummer 41850) voor andere kengetallen en ratio’s.
19
Aantal leerlingen 1 oktober 2021 Het aantal leerlingen bedraagt 3.436 op 1 oktober 2021 en voor sbo de Trilker geldt het aantal van 128 leerlingen. Dit betekent een totale daling van 53 leerlingen. Dit heeft de volgende oorzaken: •
• •
Reguliere krimp in bepaalde regio’s van de stad (Wynwizer, Aventurijn, Eigenwijs regulier, Vosseburcht en Palet) heeft te maken met een daling van het totaal aantal leerlingen (-48 leerlingen) Reguliere krimp in de dorpen (-28 leerlingen) Groei van het aantal leerlingen in het SBO (+23 leerlingen)
Vanwege beperkte huisvesting is er sprake van beperkte groei in de groeiwijken (Blitsaerd, Techum en Middelsee). De realisatie van twee extra lokalen voor IKC Wiarda is eind 2021 gereed. De verbouw en uitbreiding van de Oldenije is in mei 2022 gereed. Het onderzoek voor uitbreiding van de Wassenberghskoalle en Kindcentrum de Pionier is in volle gang.
Aantal leerlingen Proloog 4.000
111
105
101
112
105
128
3.000
1.830
1.861
1.851
1.835
1.777
1.724
1.840
1.825
1.810
1.794
1.735
1.712
1-10-2016
1-10-2017
1-10-2018
1-10-2019
1-10-2020
1-10-2021
2.000 1.000 0
Onderbouw
Bovenbouw
Eigen Wijs SBO
20
In het volgende overzicht is per school de leerlingenontwikkeling weergegeven:
School
1-10-2018
1-10-2019
1-10-2020
1-10-2021
2021 t.o.v. 2020
De Twamêster
136
139
140
141
1
De Finne
70
67
64
64
0
Oldenije
206
197
196
187
-9
It Tredde Sté
84
78
71
64
-7
Eigen Wijs basisonderwijs
145
143
124
133
9
De Twa Fisken
282
270
261
240
-21
Plataanschool
87
82
76
88
12
De Trije Doarpenskoalle
122
119
114
114
0
IKC De Weide
167
162
153
158
5
Potmarge
99
99
88
90
2
IKC Aventurijn
136
144
118
107
-11
Uniaskoalle
65
55
0
0
0
IKC Wiarda
246
250
256
266
10
Prof. Wassenberghskoalle
177
182
187
186
-1
IKC Palet
195
176
174
150
-24
Kindcentrum Montessori
142
142
132
126
-6
IKC Eestroom
64
68
74
74
0
Taalschool
73
77
71
67
-4
Vosseburcht
218
213
204
184
-20
IKC De Wielen
147
162
186
189
3
IKC Trianova
170
179
191
196
5
IKC Wynwizer
334
310
304
292
-12
Kindcentrum de Pionier
296
315
328
320
-8
Totaal basisonderwijs
3.661
3.629
3.512
3.436
-76
Eigen Wijs SBO
101
112
105
128
23
Totaal Proloog
3.762
3.741
3.617
3.564
-53
21
22
Proloog heeft een hoog ambitieniveau en investeert in innovatie. De strategische beleidsagenda (2018-2022) bevat de ambitie om onze leerlingen het beste onderwijs te kunnen geven. Hierin staat samenwerking centraal en is er ruimte voor diversiteit. Proloog schept voorwaarden voor goed onderwijs; de scholen binnen Proloog bepalen zelf de invulling hiervan. De inzet van de leerkrachten en alle ondersteunende medewerkers maken hierbij het verschil. Zij werken samen om het beste uit leerlingen te halen zodat ze kunnen ‘worden wie ze zijn’. Niettemin blijft de bekostiging van ons onderwijs een uitdaging, net als voor ieder ander schoolbestuur. Maar we stáán voor onze ambities en hebben alle reden om Proloog in positieve zin op de kaart te zetten en te laten zien hoe het goede onderwijs van Proloog in alle facetten vorm krijgt.
Begroting 2022 (in € 1.000,-) Regulier
25.704
Totale kosten NPO gelden (zie hoofdstuk 6)
2.619
Hoogbegaafdheidsonderwijs (bijdrage vanuit Passend Onderwijs)
76
Taalschool (bijdrage vanuit Passend Onderwijs))
103
IKC-ontwikkeling
20
Zomerschool
75
Doorontwikkeling kwaliteitszorg
75
TOTALE UITGAVEN BEGROTING 2022
28.672
Goed Onderwijs Proloog staat voor kwalitatief goed onderwijs. Al onze 23 scholen scoren voldoende naar Inspectie maatstaven. Maar ‘voldoende ’vinden wij niet goed genoeg. Dit schooljaar zullen we tenminste vier scholen voordragen voor het predicaat ‘goed’. Deze waardering kunnen scholen krijgen die niet alleen aan de inspectie eisen voldoen maar ook hun eigen, aanvullende ambities realiseren. Onze ambitie is dat steeds meer van onze scholen aan het predicaat ‘goed’ voldoen. Proloog heeft het rapport ‘Samen, beter en effectiever’ geschreven. Uitgangspunt daarvan is dat de leerlingen goed en passend onderwijs aangeboden krijgen. Hieraan werken wij samen door middel van clusters, op een efficiënte manier, in een efficiënte organisatie. Deze werkwijze is klaar voor de toekomst, gericht op de landelijke ontwikkelingen en synchroon met de routes vanuit het provinciale samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Een moderne werkwijze waarin een sterke ondersteuning middels generalistische onderwijsadviseurs in de scholen plaatsvindt.
Meer- en hoogbegaafdheidsonderwijs Elk kind is uniek en heeft eigen kwaliteiten en talenten. Een kleine groep kinderen (2 procent) is hoogbegaafd en heeft daarbij eigen kenmerken en behoeften. Om aan te sluiten op de behoeften van hoogbegaafde kinderen gaat Proloog ervan uit dat 90 procent van het onderwijs aan deze leerlingen op de eigen school gebeurt. Aan de hand van structurele interventies (zoals versnellen, compacten, verrijken en verdiepen), uitdagende materialen en begripvolle begeleiding van de leerkracht, zorgt de school voor een passend onderwijsaanbod in de klas.
23
De overige 10 procent wordt ingezet op de behoefte om in contact te zijn met peers (ontwikkelingsgelijken) en extra uitgedaagd te worden in onderwerpen die passen bij de interesse van het hoogbegaafde kind en 21th century skills. Het onderwijsaanbod dat zich daarop richt is het lespakket ‘Diepgaand leren’. Dit bestaat uit werken met levensvragen en levensbeelden en werken met een topic. Dit aanbod HB (Hoogbegaafdheid) is vooral levensbeschouwelijk van aard en stimuleert het denken en leren. Met die uitgangspunten is het arrangement HB met de stafleerkrachten HB opgezet. De stafleerkrachten bieden instructies en coaching buiten de klas en organiseren het werken met levensvragen en contacten met peers. Kortgezegd biedt Proloog, naast Passend Onderwijs in de klas, voor hoogbegaafde kinderen een arrangement met daarin persoonlijke coaching, contact met peers en uitdagende thema’s. In de begroting is rekening gehouden met 1 FTE aan personeelskosten (-85), materiaal kosten en IQ onderzoeken (-33) en een aanvullende subsidie vanuit het SWV Fryslân is in mindering gebracht op de kosten (+42).
Internationale Taalschool Taal is de sleutel tot integratie. De Internationale Taalschool is een gezamenlijk initiatief van Proloog en PCBO Leeuwarden en is niet meer weg te denken in ons huidig passend onderwijsaanbod. De school biedt intensief NT2-onderwijs aan nieuwkomers, EU-migranten en anderen leerlingen die de Nederlandse taal niet beheersen. Dit wordt in kleinere groepen gedaan, gericht op het zo snel en veel mogelijk leren van de Nederlandse taal. Door middel van dit NT2-onderwijs vindt er een betere doorstroming plaats in het primair onderwijs, zodat deze leerlingen op een snelle en verantwoorde wijze kunnen integreren in het reguliere basisonderwijs. Het onderwijs op de Internationale Taalschool is schakelonderwijs en geen ‘eindonderwijs’. Na een periode van minimaal één en maximaal twee jaar zullen de nieuwkomers doorstromen naar het reguliere onderwijs. Op dit moment zijn we doorgegroeid van vier naar zes groepen, gesitueerd op twee locaties, met leerlingen uit 22 verschillende geboortelanden. Samen met de kinderopvangorganisaties zal er onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn voor de specifieke voorschoolse voorziening voor deze doelgroep.
Begroting Taalschool
2020
Rijksbijdragen Bijdrage gemeente Leeuwarden TOTAAL BATEN
640 55 695
Afschrijvingslasten Personeel lasten Huisvestingslasten Overige instellingslasten TOTAAL LASTEN
12 810 28 19 869
RESULTAAT
-174 -71 -103
Voor rekening van PCBO Voor rekening van Proloog
24
IKC-ontwikkeling Vele scholen van Proloog ontwikkelen zich tot een volwaardig Integraal Kindcentrum. Het draagvlak voor IKC-ontwikkeling is bij de Proloogscholen hoog. De ontwikkelingen verlopen voorspoedig op verschillende niveaus en in verschillend tempo. IKC’s zijn kindcentra voor kinderen van 0(2) tot 12 jaar. In een IKC worden onderwijs, opvang en vrije tijd integraal benaderd en de doorgaande ontwikkelingslijn met een eigen pedagogisch klimaat voor kinderen geborgd. Belangentegenstellingen tussen deelnemende organisaties zullen in de toekomst niet meer aanwezig zijn. Om dit voorwaardelijk mogelijk te maken, gaan we op locatie werken naar één organisatorische eenheid, aangestuurd door één directeur. Proloog realiseert voor 2024 voor alle locaties een IKC-status. Wij nemen daarin centraal de regie en onderzoeken samen met andere potentiële partners in de kinderopvang wat dit juridisch op bestuurs- en lokaal niveau gaat betekenen. Alle locaties richten zich op hun eigen "couleur locale". In 2022 zullen de locaties in de dorpen specifieke aandacht krijgen. Voor ondersteuning en onderzoek is 20 gereserveerd.
Zomerschool De afgelopen jaren is Proloog gestart met het aanbieden van zomerscholen voor alle leeftijden binnen de stad Leeuwarden en in de dorpen. Proloog heeft de ambitie om dit verder te ontwikkelen samen met de partners: de gemeente, BV Sport, Kunstkade en de andere schoolbesturen. Hiervoor is voor coördinatie en uitvoer 75 gereserveerd.
Doorontwikkeling intern kwaliteitszorg Het ib-netwerk zal in 2022 verder ontwikkeld worden op het inhoudelijke vlak, intervisie en samenwerking. Daarnaast investeert Proloog in een bovenschools visitatieteam. Hierin zullen medewerkers geschoold worden om alle scholen te kunnen adviseren over sterke en ambitieuze innovatieplannen zodat er innovatieve ‘slagkracht’ ontstaat. Proloog zal hiervoor de nodige investering doen. In 2022 zal Proloog zich oriënteren op het leerlingvolgsysteem. Hiervoor zullen de nodige pilots gedraaid moeten worden. In de begroting is voor deze projecten 75 aan aanvullende lasten geraamd.
25
26
Goed werkgeverschap en goed onderwijs zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Daarom zet Proloog in op kwalitatief goede medewerkers die zich optimaal kunnen ontwikkelen. Proloog investeert in collega’s van de toekomst. Werkplezier staat hoog in het vaandel.
Begroting 2022 (in € 1.000,-) Reguliere personele kosten en werkdrukverlagende middelen
20.603
Personele kosten NPO gelden (zie hoofdstuk 6)
1.545
Nieuw personeel binden Stimulering vrijwillige mobiliteit
118 5
Scholing op maat
346
Duurzame inzetbaarheid
30
TOTALE PERSONELE UITGAVEN BEGROTING 2022
22.647
Externe ondersteuning opgenomen onder overige instellingslasten: Gesprekkencyclus
25
Nieuw personeel aan Proloog binden De pool heeft een positieve aantrekkingskracht op het binden en behouden van leerkrachten. Inmiddels heeft de pool een goed aanzien omdat het een volwaardige afdeling is binnen Proloog met een eigen directeur en team. Binnen de pool is er sprake van veel personeelswisselingen. Dit komt doordat de pool uit kwalitatief goede leerkrachten bestaat die na verloop van tijd worden aangesteld in reguliere vacatures op de Proloogscholen. Ook zijn er steeds meer vaste personeelsleden die hun uren bij een school (deels) opzeggen en een bewuste keuze maken om in de pool te gaan werken. Het gevolg is dat er inmiddels ook een aantal zeer ervaren leerkrachten in de pool zitten. We streven ernaar de pool constant aan te vullen met kwalitatief goede mensen, daarom wordt periodiek een vacature uitgezet voor het werven van nieuwe poolers. De pooldirecteur en poolcoördinator blijven hierin een grote rol houden. Naast de begeleiding van poolers door een leidinggevende worden de startende poolers begeleid door de schoolopleider. Dit wordt zeer positief ontvangen en daarom zal deze begeleiding ook in 2022 weer worden uitgebreid en professioneler opgezet. In 2020 zijn de WNRA en de WAB ingevoerd met als resultaat dat minder snel gekozen wordt voor payrollcontracten.
Waar mogelijk zijn (payroll)contracten omgezet naar vaste dienstverbanden en zal periodiek worden bekeken of er meer tijdelijke (payroll)contracten kunnen worden omgezet naar een vast contract. Deze zekerheid geeft binding. Er worden constant afwegingen gemaakt om mensen aan Proloog te binden, waarbij de kwaliteit voorop staat.
27
Ook werken we meer samen met pabo’s, onder andere via het traject ‘opleiden in de school’ en mbo’s via begeleiding van studenten door de Proloogscholen. Hierdoor kunnen we nieuwe potentiële collega’s aan ons binden.
Stimulering vrijwillige mobiliteit In de afgelopen schooljaren is het mobiliteitsbeleid met betrekking tot vrijwillige mobiliteit Proloog breed verder uitgewerkt vanuit de gedachte dat mobiliteit positief kan bijdragen aan de ontwikkeling van medewerkers. We kunnen concluderen dat de acties effect hebben gehad en op een positieve manier hebben bijgedragen aan de vrijwillige mobiliteit. We zullen dit beleid continueren en blijven evalueren en indien nodig aanpassen en/of aanvullen. Voor het organiseren van speeddates is een beperkt budget van 5 gereserveerd.
Scholing op maat Naar aanleiding van de uitkomsten vanuit het Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO) is gestart met het opzetten van Proloog brede scholing en intervisie (leren van elkaar). Dit kan een algemene scholing zijn, maar ook een scholing voor bepaalde groepen personeel. Hierbij zal, waar mogelijk, de kwaliteit van eigen personeel worden ingezet. Dit leidt tot verschuiving van externe scholing naar interne begeleiding en coaching op maat. De waarde van het van elkaar leren en elkaar leren kennen is een belangrijke behoefte van de medewerkers waar op deze manier aan tegemoet gekomen wordt. Voor startende leerkrachten zet Proloog in op begeleiding via de schoolopleiders. De ambitie van Proloog om te investeren in personeel wordt vertaald in een scholingsbudget dat hoger is dan het verplichte bedrag dat vanuit de cao genoemd wordt. Hiermee voldoet Proloog ruimschoots aan de verplichting binnen de cao. • • • •
•
•
•
In totaal is voor 181 aan reguliere scholingskosten gereserveerd voor alle medewerkers. Voor de professionalisering van schoolleiders is 40 gereserveerd. Voor het opleiden van nieuwe schoolleiders en IB’ers is een budget van 18 beschikbaar. Het budget voor de gymopleiding bedraagt 15 Net als in 2021 gaan we er vanuit dat er in 2022 geen nieuwe regeling voor de mogelijkheid van het aanvragen van subsidie hiervoor komt. Proloog kiest er daarom ook in 2022 weer voor om zelf nog wel te investeren in de gymopleiding. Vanaf 25 mei 2018 is de wet AVG van kracht. In 2023 zal beperkt opnieuw scholing (elearning, herhaling) worden aangeboden aan het personeel van Proloog om blijvend aandacht te vragen voor de nieuwe wet (5). Het budget voor Proloog brede scholing en intervisie (leren van elkaar; zie de taartpunt hieronder), is bedoeld voor scholing en workshops door eigen personeel en waar nodig door inhuur van een externe (zie ook de eerste alinea). Ieder jaar wordt geïnventariseerd wat de behoefte en het aanbod is. De komende jaren willen we onderzoeken of het ook mogelijk is een Proloog academie of iets in die richting op te zetten. Indien dit (deels) al in 2022 lukt dan zou dit een begrotingsoverschrijding kunnen betekenen op dit punt.
28
5.000 4.750
12.000 15.000
20.000
15.000 12.000 6.000
181.304 30.000 20.000 40.000
(team)scholing medewerkers (€ 700 per medewerker)
(team)scholing directeuren (€ 3.000 per medewerker)
Teamscholing IB'ers
Proloogdag
Opleiding schoolleider
Opleiding IB'er
Gymopleiding leerkracht
BHV Cursus
Scholing vanuit projecten (Starters, E-coaches)
Leren van elkaar
Privacywetgeving (e-learning en nieuwe medewerkers)
Registratie schoolleidersregister
Duurzame inzetbaarheid De afgelopen jaren zijn er o.a. loopbaangesprekken aangeboden aan alle medewerkers (30). Het aanbod voor deze gesprekken is goed ontvangen door de medewerkers. In 2022 zal dit traject een vervolg krijgen, waarbij we er rekening mee zullen houden dat er een aanbod komt voor alle leeftijdscategorieën. Wij willen daarom in 2022 een breder aanbod doen, waardoor het ook interessant is voor meer personeelsleden. Indien dit betekent dat er meer animo is voor het aanbod zou dit kunnen leiden tot een begrotingsoverschrijding op dit punt. Daarnaast zullen wij waar mogelijk, subsidie aanvragen voor deze trajecten. Doordat het vorig jaar gelukt is voor bijna het gehele aanbod subsidie te krijgen zijn er ogenschijnlijk weinig kosten gemaakt. Dit geeft een enigszins vertekend beeld. Het is belangrijk dat medewerkers gelukkig zijn én blijven in hun werk, daarom moet hiervoor aandacht blijven en een goed aanbod om dit te ondersteunen. Net zoals er aandacht moet zijn welk effect het lerarentekort heeft op de overige personeelsleden. Waar mogelijk en noodzakelijk zal hier actie op worden ondernomen. We zullen ook moeten kijken in hoeverre we hier NPO gelden voor in kunnen zetten, want minder uitval, gelukkig personeel en een stabiel personeelsbestand is ook van groot belang voor de leerlingen.
29
Gesprekkencyclus Per 1 augustus 2020 is het nieuwe functiehuis met functieboek vastgesteld en ingevoerd. Daarnaast zijn alle personeelsdossiers gedigitaliseerd. De volgende stap is de gesprekkencyclus aan te passen en deze op termijn te digitaliseren. Daarbij is afstappen van de huidige traditionele gesprekkencyclus op termijn een mogelijkheid. Een daadwerkelijke verbetering van de onderwijskwaliteit vereist medewerkers die bereid zijn kritisch naar zichzelf te kijken en actief te werken aan hun eigen ontwikkeling. We hechten er veel belang aan dat medewerkers vitaal zijn en energiek hun werk kunnen blijven doen. De mogelijkheden binnen duurzame inzetbaarheid willen we dan ook optimaal benutten door medewerkers extern ontwikkel- en coachgesprekken aan te bieden. Medewerkers laten reflecteren op hun eigen ontwikkeling en welbevinden vinden we hierbij van groot belang. Als het kader voor de gesprekkencyclus klaar is kijken we naar een manier om dit ook te digitaliseren. Hiervoor is een budget gereserveerd van 25, niet alleen voor inrichting van het systeem maar ook voor het vaststellen van de kaders. De rol van de schoolleider is in de gesprekkencyclus - en daarmee in de ontwikkeling van de medewerkers - cruciaal. Mede om die reden wordt regulier gewerkt aan de verdere professionalisering van de schoolleiders en dit zal ook in 2022 worden voortgezet.
In 2022 zal bijzondere aandacht zijn voor gespreksvoeringtechnieken, ook in het kader van ziekteverzuim gesprekken als onderdeel van de Teamscholing van directeuren.
Werkdrukverlagende middelen Om de werkdruk te verlagen is vanaf het schooljaar 2018-2019 (na de CAO onderhandelingen) het budget werkdrukverlagende middelen in het leven geroepen. De teams beslissen zelf over de inzet van deze middelen. Eén van de conclusies uit het laatste medewerkerstevredenheid onderzoek was dat er veel werkdruk wordt ervaren. De inzet van de extra gelden die hiervoor vanuit het ministerie beschikbaar zijn gesteld hebben bijgedragen aan vermindering van dit gevoel van werkdruk. Ieder jaar zal worden geëvalueerd wat er met deze gelden op de Proloogscholen is gedaan. In 2022 zal er opnieuw een onderzoek gedaan worden onder de medewerkers om te kijken wat de stand van zaken is.
30
31
NPO gelden Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen per leerling een bedrag aan aanvullende bekostiging uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Afhankelijk van de leerlingenpopulatie krijgen scholen extra bedragen. Kwalitatieve beoordeling Alle scholen hebben voor 1 april 2021 hun lopende jaarplan verlengd. Dit is onderwijskundig getoetst aan de menukaart van het ministerie. In de aanloop naar het schooljaarplan 2022-2023 zullen de onderwijskundige plannen geëvalueerd worden en zullen de effecten inzichtelijk worden gemaakt. Naar aanleiding van deze evaluatie zal de inzet van de komende NPO gelden georganiseerd worden. De verwachting is dat de achterstanden door de coronacrisis ingelopen worden. Overzicht bestedingen NPO gelden De NPO gelden voor het schooljaar 2021-2022 bedragen voor alle scholen van Proloog gezamenlijk € 3 miljoen. Hiervan is € 2,5 miljoen toegekend op basis van € 700,- per leerling. De resterende € 0,5 miljoen is toegekend op basis van de achterstandsscore per school. In onderstaand overzicht is de verdeling van de gelden opgenomen voor 2021-2022. Daarnaast is hierbij een inschatting opgenomen van de verwachte besteding voor het schooljaar 2022-2023 en is weergegeven welke bedragen zijn meegenomen in de begroting 2022. x € 1.000,-
NPO gelden 20212022
NPO gelden 20222023
Begroting 2022
Budget
3.027
2.049
2.619
Personeelskosten
2.024
874
1.545
Materieel
463
399
437
Scholing
60
475
233
Gezamenlijke projecten
300
300
300
Reservering personele risico’s
180
0
180
Toelichting In schooljaar 2021-2022 wordt het merendeel van het budget ingezet voor personeel (25 fte). Van deze middelen is er voor schooljaar 2021-2022 25 fte ingezet voor personeel. Waarbij er zowel sprake is van onderwijzend personeel als onderwijsondersteunend personeel. Deze aanstellingen zijn verdeeld over aanstellingen op de payroll, op de eigen loonlijst en detachering. Met name door personeel op de loonlijst lopen we als schoolbestuur risico’s op personele verplichtingen aangezien het gaat om tijdelijke gelden. We hebben een deel van de NPO gelden gereserveerd voor de personele risico’s. Voor het schooljaar 2022-2023 is een inschatting gemaakt van de verwachte besteding. De verwachting is dat er minder zal worden ingezet op personeel en meer op scholing. Overigens is de verwachting dat het bedrag per leerling € 500,- zal bedragen (2021-2022 is dit € 700,-).
32
33
Project Leeuwarden-Oost Proloog heeft zich door de ondertekening van het convenant Leeuwarden Oost gecommitteerd aan de ambitie om gedurende 20 jaar samen te werken met collega schoolbesturen van po, vo, mbo en hbo om de kansen voor kinderen in dit gedeelte van Leeuwarden te verbeteren. Dat vindt plaats door bijvoorbeeld een betere overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te realiseren. Project PO-VO ‘Worden wie je bent’ gaat door na de basisschoolperiode. Leerlingen van Proloog zijn na hun basisschooltijd klaar om zich door te ontwikkelen in de volgende levensfase. Sommige leerlingen ontwikkelen zich positiever wanneer de keuze voor een bepaald niveau of richting eerder of later gemaakt kan worden. Leerlingen die bijvoorbeeld eerder klaar zijn voor het voortgezet onderwijs of juist iets later zouden moeten starten aan deze vorm van onderwijs. Daarom kiest Proloog ervoor om de overgang po-vo soepeler te laten verlopen. Daarbij heeft Proloog de ambitie om deze overgang middels een specifiek onderwijsconcept vorm te geven. In 2021 is al gestart met de Tienerschool en in 2022 zal deze verder uitgebouwd worden. In 2022 reserveren we al een bedrag voor een projectleider die dit project gaat ‘trekken' (102).
Project Kansen voor kinderen 2/IKC+ De gemeente Leeuwarden wil de ontwikkelingskansen voor kinderen vergroten door te investeren in het jonge kind en meer preventief te werken. De Integrale Kindcentra (IKC’s), met name in de aandachtsgebieden, spelen hierbij een belangrijke rol. De IKC’s in deze wijken en buurten zijn de plekken waar het uitvoeringsprogramma ‘Kansen voor Kinderen 2’ (KvK2) in de periode 2021-2028 handen en voeten krijgt, omdat in die buurten en wijken de problematiek het grootst is. Voor stichting Proloog betekent dit dat de Montessori, Eestroom, Palet, Plataanschool, Aventurijn en Potmarge een IKC+ gaan worden. Dit betekent dat er voor hen extra middelen, personeel en ondersteuning beschikbaar zijn om de leef- en leeromstandigheden voor kinderen te verbeteren en de kans op achterstanden in onderwijs en opvang te verkleinen. Met de gemeente vinden er gesprekken plaats hoe deze ondersteuning handen en voeten gaat krijgen. Hierbij wordt gedacht aan de uitbreiding van het aantal jeugd ondersteuners (JOK). In totaal is er voor 2022 60 gereserveerd.
34
Project Kansen voor kinderen 1 In het kader van het project kansen voor kinderen van Gemeente Leeuwarden is er vanuit de achterstandsmiddelen aanvullende subsidie beschikbaar voor de realisatie van een (naschools) aanvullend aanbod. Voor het schooljaar 2021-2022 is opnieuw aan elf scholen van Proloog een subsidie door de gemeente Leeuwarden toegekend in het kader van dit project. De totale subsidie voor schooljaar 2021-2022 bedraagt 398. Voor een bedrag van 232 is deze opgenomen in de begroting 2022 (7/12 deel). Het overige deel wordt in 2021 besteed.
(x € 1.000,-) Vergoeding gemeente Leeuwarden
Begroting 2022 232
Af: Loonkosten projecten
-186
Materieel projecten
-46
Resultaat
0
35
36
Realisatie van Integrale Kindcentra Vlekkenplan 2013-2020 Gemeente Leeuwarden is verantwoordelijk voor de realisatie van onderwijshuisvesting in de gemeente. In 2013 heeft de gemeente hiervoor een ‘vlekkenplan’ opgesteld waarbij er budgetten per schoolbestuur voor de realisatie van IKC’s zijn vastgesteld. Het ‘oude’ vlekkenplan behelsde de periode 2013 t/m 2020. Vanuit dit oude vlekkenplan dienen nog de volgende uitbreidingen te worden gerealiseerd voor stichting Proloog: Jaar
School
Budget beschikbaar gesteld door de gemeente (x € 1.000,-)
2021
Kindcentrum de Pionier
Uitbreiding naar 450 leerlingen
3.000
2022-2023
IKC Wiarda
Uitbreiding naar 275 leerlingen
500
2021-2022
Obs Oldenije
Verbouw en uitbreiding (250 leerlingen)
3.050
De uitbreiding van KC de Pionier bevindt zich ten tijde van het opstellen van de begroting in een onderzoeksfase. Duidelijk is dat het huidige budget niet toereikend is om de uitbreiding te realiseren en de klimaatproblemen van het gebouw te verminderen. De gemeente Leeuwarden heeft in het huisvestingsprogramma van 2022 als eerste aanzet het budget voor de Pionier verhoogd met 500 naar 3.000. In goed overleg met de afdeling Huisvesting is Proloog bezig met een onderzoek om de huidige bouwtechnische en klimaattechnische knelpunten op te lossen. De uitbreiding van IKC Wiarda is bij het schrijven van deze begroting uitgevoerd. Dit heeft Proloog voorgefinancierd en zal door de gemeente Leeuwarden in 2022 (200) en 2023 (300) terug worden betaald. De verbouw en uitbreiding van de Oldenije is naar verwachting eind mei 2022 gereed. Voorzieningenplanning 2021-2030 Gemeente en schoolbesturen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de huisvesting van scholen. In 2020 is een nieuw integraal huisvestingsplan opgesteld. Voor de periode 2021-2030 zijn de volgende budgetten opgenomen voor de Proloogscholen:
Jaar
School
Budget (x € 1.000,-)
2022-2023
Prof. Wassenberghskoalle
Nieuwbouw
2028
De Vosseburcht
Gebouwaanpassing
3.080 500
t.b.v. IKC
In samenspraak met de gemeente Leeuwarden en onder begeleiding van een extern bureau is Proloog gestart met een locatieonderzoek voor de nieuwe school van de prof. Wassenberghskoalle.
37
Professionalisering van inkoop De afgelopen periode hebben we ervaring opgedaan met een diversiteit aan aanbestedingsprocedures. Denk hierbij aan de aanbesteding van de leverancier voor devices, WIFI netwerk, ouderportaal en multifunctionals. Maar denk ook aan ondersteuning op het gebied van pay-roll en inhuur van derden. Daarnaast hebben we een aantal nieuwbouwprojecten gehad waarbij architect, aannemer, installateur via een aanbesteding worden geselecteerd. Binnen Proloog is er behoefte aan de verdere professionalisering van de inkoop en aanbesteding. Met name het contractmanagement verdient aandacht. Vragen hierbij zijn of we voldoende zicht hebben op de afspraken die zijn gemaakt ten aanzien van inkoopcontracten en of er periodiek wordt getoetst of leveranciers deze afspraken nakomen. Daarnaast dient via een inkoopkalender te worden geborgd dat we de (Europese) aanbestedingsrichtlijnen ten allen tijde naleven.
Ontwikkelingen op het gebied van onze ICT infrastructuur De volgende ontwikkelingen hebben plaatsgevonden op het gebied van onze ICT infrastructuur: • Alle scholen van Proloog beschikken vanaf 2019 over ‘snel’ en draadloos internet. • Alle scholen van Proloog zijn overgegaan naar serverloos werken (2020). • Elke medewerker van Proloog heeft de beschikking over een laptop (2020). • Het systeembeheer van zowel windows als Apple is professioneel ingericht (2020). • Een (Europese) aanbesteding heeft plaatsgevonden op het gebied van aanschaf devices, touchscreens (2020) • De Office 365 omgeving is opnieuw en gebruiksvriendelijk ontworpen en geïmplementeerd en wordt professioneel beheerd (2020). • Na een Europees aanbestedingstraject in 2021 worden de multifunctionals begin 2022 vervangen (2021).