Document · PDF

B23 00828 BIJLAGE 2 - ontwerpbegroting 2024

Gemeenteraad 28 juni 2023, gemeente larenBij agendapunt: Zienswijze begroting 2024 en resultaatbestemming 2022 van de Regio Gooi en Vechtstreek41.838 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 5 van 5

inwoner

9.450

0,93

7.939

8.791

8.779

8.732

8.735

6.5 Beleid en Bestuur - Werk en inkomen

inwoner

9.450

0,74

6.351

7.033

7.023

6.986

6.988

6.71D Inkoop en Contractbeheer - Innen eigen bijdrage

tarief

2.000

6.81B Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+

inwoner

9.450

0,60

5.263

5.656

5.661

5.642

5.644

6.71D Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+

inwoner

9.450

2,45

21.548

23.155

23.178

23.099

23.108

6.71 Bedrijfsvoering -Toezichthouder WMO

inwoner

9.450

0,36

3.339

3.385

€ 434.866

€ 498.147

€ 497.976

€ 497.593

€ 497.624

TOTAAL BIJDRAGE

Centrumgemeentebijdragen

Taak Omschrijving veld

2023 incl. wijzigingen

2024

2025

2026

2027

4.3 Regionaal Bureau Leerlingzaken Laaggeletterdheid

140.986

154.767

4.3 Regionaal Bureau Leerlingzaken RMC

745.582

755.301

4.3 Regionaal Bureau Leerlingzaken VSV

297.099

1.2 Zorg- en Veiligheidshuis

98.560

117.211

1.2 Zorg- en Veiligheidshuis

128.013

6.5 Subsidies - SUWI

238.000

4.3 Volwasseneducatie

704.536

16.816.548

11.982.590

11.987.247

11.992.125

6.82 Centrumgemeente taken- Maatschappelijke Opvang

2.224.519

6.82 Centrumgemeente taken- Vrouwenopvang

2.900.731

2.646.034

401.777

€ 19.904.544

€ 19.516.434

€ 19.266.615

6.82 Centrumgemeente taken- Beschermd Wonen

6.82 Centrumgemeente taken- Dak- en Thuisloosheid TOTAAL BIJDRAGE

€ 19.169.324

Totaal gemeentelijke bijdrage (exclusief Centrumgemeentebijdrage)

Taak Omschrijving veld

Eenheid

Aantal

Tarief per eenheid

239.898

112,75

nvt

nvt 6,51

2023 incl. wijzigingen

2024

2025

2026

2027

26.709.330

27.048.385

385.219

400.736

27.504.882

27.941.757

28.176.573

401.152

400.548

1.461.869

1.560.797

400.704

1.557.551

1.556.077

1.556.473

7.3 GAD

inwoner

6.1 GGD - Toezicht kinderopvang

inspecties

7.1 GGD- AGZ en GBO

inwoner

239.898

7.1 Jeugd en Gezin - CJG

inwoner

215.404

3,62

753.035

779.059

7.1 Jeugd en Gezin - Gezondheidszorg

inwoner 0-18

52.380

128,01

6.370.539

6.704.920

6.720.091

6.698.402

6.699.633

7.1 Jeugd en Gezin - Projecten

Project

69.500

72.211

6.2 Jeugd en Gezin - RET

inwoner

239.898

1,97

293.615

473.176

462.426

461.644

7.1 Jeugd en Gezin - Rijksvaccinatie

inwoner 0-18

52.380

10,35

523.966

542.074

4.3 Regionaal Bureau Leerlingzaken

leerplichtige

38.690

20,61

728.068

797.339

796.081

792.114

792.524

8.3 Regionaal Urgentiebureau

verklaring

287

973,13

265.040

279.288

279.488

278.520

278.603

1.2 Zorg- en Veiligheidshuis

inwoner

239.898

0,97

216.128

233.536

233.460

232.248

6.5 Werkgeversservicepunt

bijstandsuitkering

4.260

232,48

938.756

990.369

984.126

981.610

4.3 BV Vervoer - Leerlingvervoer

leerlingaantal 2019

3.088.881

3.595.418

3.595.418 4.953.664

6.6 BV Vervoer - WMO Vervoer

gebruikers 2018

4.241.348

4.953.664

5.5 Visit Gooi en Vecht

inwoner

239.898

1,21

213.183

290.306

290.427

289.658

289.709

3.1 Beleid en Bestuur - Economie en Innovatie

inwoner

239.898

0,77

168.265

185.568

186.070

185.073

185.127

6.7 Beleid en Bestuur - Gezondheid en zorg

inwoner

249.348

0,93

210.331

231.960

232.588

231.341

231.409

6.7 Beleid en Bestuur - Jeugd en Onderwijs

inwoner

239.898

1,55

336.530

371.136

372.141

370.145

370.254

7.4 Beleid en Bestuur - Milieu en duurzaamheid

inwoner

239.898

1,55

336.530

371.136

372.141

370.145

370.254

0.4 Beleid en Bestuur - MRA

inwoner

239.898

0,63

150.000

3.1 Beleid en Bestuur - MRA

inwoner

239.898

0,41

91.288

97.159

8.1 Beleid en Bestuur - MRA

inwoner

239.898

0,81

182.578

194.317

8.3 Beleid en Bestuur - MRA

inwoner

239.898

0,41

91.288

97.159

5.5 Beleid en Bestuur - Regioconservator

inwoner

239.898

0,19

46.160

6.7 Beleid en Bestuur - Regionaal leerhuis

inwoner

249.348

0,11

27.000

27.000 141.969

3.1 Beleid en Bestuur - RSA

inwoner

239.898

0,59

141.599

141.969

6.5 Beleid en Bestuur - RSA

inwoner

239.898

0,13

31.200

31.477

6.7 Beleid en Bestuur - RSA

inwoner

239.898

0,13

31.200

31.477

6.7 Beleid en Bestuur - RSA

inwoner

239.898

0,26

62.398

62.954

7.4 Beleid en Bestuur - RSA

inwoner

239.898

0,85

203.998

204.924

204.924 204.924

8.1 Beleid en Bestuur - RSA

inwoner

239.898

0,85

203.998

204.924

8.3 Beleid en Bestuur - RSA

inwoner

239.898

0,17

41.600

41.969

8.1 Beleid en Bestuur - Ruimte en mobiliteit

inwoner

239.898

1,35

294.464

324.744

325.623

323.877

323.972

6.5 Beleid en Bestuur - Werk en inkomen

inwoner

249.348

0,74

168.265

185.568

186.070

185.073

185.127

8.3 Beleid en Bestuur - Wonen

inwoner

239.898

0,77

168.265

185.568

186.070

185.073

185.127

7.4 Energieopwek en besparing

aantal grote daken

-8.033

6.71D Inkoop en Contractbeheer - Innen eigen bijdrage

tarief

20.000

6.82A Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-

inwoner

239.898

0,57

127.660

136.629

136.764

136.297

136.350

6.81B Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+

inwoner

249.348

0,60

139.438

149.235

149.381

148.871

148.929

6.72A Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-

inwoner

239.898

2,48

556.410

595.500

596.086

594.050

594.282

6.71D Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+

inwoner

249.348

2,45

570.865

610.970

611.571

609.483

609.720

6.72B Inkoop en Contractbeheer - Taakgerichte financiering

inwoner

239.898

2,92

700.000

6.81 GGD - B&O Preventie & vroegsignalisering

inwoner

239.898

0,20

48.175

6.82 Veilig Thuis

inwoner

239.898

8,60

1.871.773

2.062.295

2.064.181

2.055.383

2.056.158

inwoner

249.348

0,36

6.71 Bedrijfsvoering -Toezichthouder WMO TOTAAL BIJDRAGE

€

88.456

89.314

53.210.178 €

56.312.534 €

56.779.774

€ 57.158.792

€ 57.397.835

Prognose balans Prognos e balans

MEERJARENBALANS

Prognose Beginbalans 2023

Eindbalans

2023

2024

2025

2026

2027

ACTIVA Materiële vaste activa

32.184

34.410

36.993

37.579

36.713

33.544

Financiële vaste activa

5.352

4.459

3.609

2.759

2.009

Totaal vaste activa

37.536

38.869

40.603

40.338

38.722

33.553

Voorraden

28.304

26.836

26.398

25.926

27.275

29.551

Liquide middelen

657

Overlopende activa

4.240

Totaal vlottende activa

33.201

31.733

31.295

30.823

32.172

34.448

Totaal

70.737

70.602

71.898

71.161

70.894

68.001

Eigen vermogen

15.081

14.662

12.443

10.333

10.067

9.915

Voorzieningen

1.706

1.846

1.960

2.194

2.318

2.430

Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar

PASSIVA

Vaste schulden met rentetypische looptijd > 1 jaar

36.532

36.676

40.077

41.216

41.092

38.238

Totaal vaste passiva

53.319

53.184

54.480

53.743

53.477

50.583

Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar

5.658

5.568

Overlopende passiva

11.760

Totaal vlottende passiva

24.815

Totaal

78.134

78.290

80.318

81.145

81.069

78.233

Reserves en voorzieningen Reserv es en

Prognose stand per 1-1-2024

Toevoeging

Onttrekking

Prognose stand per 1-1-2025

Toevoeging

Onttrekking

Prognose stand per 1-1-2026

Toevoeging

Onttrekking

Prognose stand per 1-1-2027

Toevoeging

Onttrekking

Prognose stand per 31-12-2027

Algemene reserves Algemene reserve

1.159.430

Totaal Algemene reserves

1.159.430

1.159.430 1.159.430

Bestemmingsreserves Reserve TBC-explosie

20.000

Reserve rampenbestrijding

258.450

Reserve intensivering samenwerking VR

84.360

Reserve Samenwerkingsagenda

781.352

Reserve Transformatieplan Jeugd

134.040

Reserve Werkkamer

330.418

148.600

Reserve Zorg en Veiligheidshuis

60.000

Reserve Bescherming en Opvang

2.000.000

Reserve Arbeidsmarktprogramma's

1.085.645

134.040 -90.909

239.509

-90.909

1.085.645

Reserve Visit Gooi en Vecht

79.291

Reserve Eigen Risicodragerschap RGV

363.752

Reserve Dak- en Thuisloosheid

412.259

Reserve Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid

207.199

Reserve Laaggeletterdheid

376.004

530.771

Reserve POK Reserve Frictiekosten Weesp Reserve nieuwbouw RAV Reserve aanvaardbare kosten RAV

-207.199 154.767

2.303.405

-825.000

43.006

-1.229

1.478.405

-1.048.201

41.777

-1.229

430.204

-265.000

40.548

-1.229

165.204

-150.000

39.319

-1.229

15.204 38.090

2.669.298

Reserve nieuwe meldkamer Ambulancezorg 2025

132.500

Reserve Eigen Risicodragerschap RAV

94.000

Totaal Bestemmingsreserves

11.434.979

154.767

-1.124.337

10.465.409

-1.140.339

9.325.070

-266.229

9.058.841

-151.229

8.907.612

Totaal reserves

12.594.409

154.767

-1.124.337

11.624.839

-1.140.339

10.484.500

-266.229

10.218.271

-151.229

10.067.042

35.500

71.000

35.500

-37.350

69.150

161.391

120.384

-120.000

161.775

120.384

-120.000

162.159

-498

270.000

-201.909

1.301.144

270.000

-181.578

1.389.566

32.775

-11.432

32.775

-8.630

234.943

Voorzieningen Voorziening gezondheidsmonitoren

68.500

35.500

-104.000

35.500

Voorziening onderhoud ambulances

160.623

120.384

-120.000

161.007

120.384

-120.000 -13.341

498

270.000

-187.763

1.233.053

32.775

-11.748

Voorziening elektrische brancards

27.180

Voorziening groot onderhoud Regiokantoor

976.890

Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD

457.527

Voorziening groot onderhoud Laan Tergooi

146.619

Voorziening spaarverlof

-13.341

13.839

270.000

-96.074

1.150.816

32.775

-10.966

457.527

168.428

457.527

189.455

457.527

210.798

457.527

Totaal Voorzieningen

1.837.339

458.659

-344.381

1.951.617

458.659

-332.852

2.077.424

458.659

-333.839

2.202.244

458.659

-347.558

2.313.345

Totaal Reserves en Voorzieningen

14.431.748

613.426

-1.468.718

13.576.456

458.659

-1.473.191

12.561.924

458.659

-600.068

12.420.515

458.659

-498.787

12.380.387

voorzieningen

Algemene reserves 

Algemene reserve De algemene reserve wordt gebruikt voor het opvangen van risico’s in algemene zin, zoals risico’s die geheel niet te kwantificeren zijn en niet meer kunnen worden opgevangen door de weerstandscapaciteit.

Bestemmingsreserves Voor de indeling van de bestemmingsreserves is in eerste instantie gekeken naar de herkomst van de middelen. Wanneer de middelen van een derde partij afkomstig zijn, is er sprake van een verplichtend karakter. De bijdrage is toegekend ten gunste van vooraf bepaalde bestedingsdoelen. Deze reserves vk zijn gecategoriseerd als VK (= verplichtend karakter ). Enerzijds betreft dit een herkomst van middelen van derden (de bijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR ) en de bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)), anderzijds is sprake van ‘subsidie gebonden’ middelen, in sommige gevallen met een terugbetaalverplichting. Voor een aantal reserves wordt in 2023 een bestedingsplan opgesteld; deze zijn gecategoriseerd als po PO (= plan in ontwikkeling ).  



Reserve TBC-explosie Deze reserve is gevormd om extra kosten in verband met een tbc-explosie (deels) te kunnen dekken. Voor de reserve is geen maximale hoogte ingesteld. vk Reserve rampenbestrijding De reserve Rampenbestrijding is in het verleden opgebouwd uit overschotten van brede doeluitkeringen van het Rijk. De reserve wordt aangewend ter dekking van eventuele tekorten bij de rampenbestrijding (VK – bijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR )). Voor de reserve is geen maximale hoogte ingesteld. vk Reserve intensivering samenwerking Veiligheidsregio’s Voor de voorbereidingen ten aanzien van de intensivering van de samenwerking tussen de Veiligheidsregio’s is vanuit het resultaat van de GHOR 2017 een reserve gevormd (VK – bijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR )). Voor de reserve is geen maximale hoogte ingesteld. po Reserve Samenwerkingsagenda Deze reserve is ingesteld bij besluit van 3 december 2015. De reserve is bestemd voor de ontwikkelingen in het kader van de Regionale Samenwerking. Met deze financiering versterken de gemeenten de bestuurlijke samenwerking op het fysiek en sociaal domein in Gooi en Vechtstreek.

po Reserve Transformatieplan Jeugd Voor de uitvoering van het Transformatieplan Jeugd heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport in het najaar van 2018 een subsidie toegekend om de veranderopgave in het jeugddomein versneld te realiseren. De Regio draagt zorg voor coördinatie van het plan en voert de kassiersfunctie uit voor de uitgaven van de middelen. Voor de reserve is geen maximale hoogte ingesteld. po Reserve Werkkamer Deze reserve zorgt voor een jaarlijks budget waaruit projecten en initiatieven ten behoeve van de banenafspraak kunnen worden bekostigd. Daarnaast worden de middelen ook ingezet om de doelen van de arbeidsmarkt-programma’s te bevorderen. Dit gebeurt aan de hand van voorstellen die door het secretariaat worden voorbereid en na instemming van de betrokken partijen. Voor de reserve is geen maximale hoogte ingesteld. Reserve Zorg en Veiligheidshuis Deze reserve heeft als doel de bekostiging van lasten gericht op het terugdringen van ernstige overlast en criminaliteit, recidive daarvan voorkomen en perspectief bieden aan individuen en gezinnen op een zo volwaardig mogelijke participatie in de samenleving door goede samenwerking tussen gemeenten, zorg en strafrecht. Een besluit tot onttrekking wordt ter instemming voorgelegd aan de stuurgroep (convenantpartners) van het zorg en veiligheidshuis, alvorens deze wordt bekrachtigd in het Regiobestuur.

De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 60.000. De Regio heeft uitsluitend een beherende rol voor het Zorg- en Veiligheidshuis.



 

Reserve Bescherming en Opvang De Regio voert sinds 1 januari 2017 de beleidsuitvoering uit voor de taken die behoren bij de uitkeringen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. De kassiersfunctie van beschermd wonen en de bestemmingsreserve bescherming en opvang wordt vanaf 1 januari 2017 uitgevoerd door de Regio. Bescherming en opvang gaat over mensen die problemen hebben op het gebied van huiselijk geweld, dakloosheid, verslaving, woonoverlast en/of psychische problemen. Samen met professionele partners zorgen de gemeenten ervoor dat ook de meest kwetsbare inwoners veilig en beschermd (thuis) kunnen wonen. Hieruit voortkomende kosten kunnen onttrokken worden aan de reserve. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 2.000.000. po Reserve Arbeidsmarktprogramma’s Bij de Bestuursrapportage 2022 is besloten de reserve Werken aan Werk samen te voegen met de reserve Perspectief op Werk tot een nieuwe reserve: de reserve Arbeidsmarktprogramma’s. Samen met werkgevers, werknemers, het onderwijs en UWV wordt op basis van het arbeidsmarktplan ‘Werken aan Werk’ ingezet op het aan het werk helpen van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook heeft het Kabinet heeft per arbeidsmarktregio € 2.000.000 beschikbaar gesteld om meer inwoners zonder werk aan een baan te helpen. Met het plan ‘Perspectief op Werk’ geeft de Regio invulling aan deze opdracht.

Gemeenten en de arbeidsmarktpartners hebben de Regio gevraagd om de uitvoering van het plan te coördineren en operationeel aan te sturen en een kassiersfunctie uit te voeren met betrekking tot de beschikbaar gestelde middelen. Aangezien de besteding van gemeentelijke middelen over meerdere jaren plaatsvindt is een bestemmingsreserve ingesteld van waaruit de jaarlijkse kosten middels een onttrekking aan de reserve gedekt kunnen worden. De maximale hoogte van deze reserve is bij de samenvoeging gesteld op € 2.500.000 en de einddatum is gesteld op 31 december 2025. po Reserve Visit Gooi en Vecht Met ingang van 1 januari 2020 is de Stichting Toerisme Gooi en Vecht opgeheven en zijn haar taken ondergebracht bij de Regio. De reserve is hierbij overgekomen naar de Regio. De middelen worden ingezet ter dekking van kosten vanuit het jaarplan. Wanneer taken in een lopend jaar niet volledig zijn afgerond, worden de bij de taken behorende middelen overgeheveld naar de reserve. Het daaropvolgende jaar kunnen de middelen onttrokken worden ter dekking van de te maken kosten bij afronding van die taken. Voor de reserve is geen maximale hoogte ingesteld. Reserve Eigen Risicodragerschap RGV Ter voorkoming van de relatief hoge kosten aan het publiek verzekeren van werkgeverskosten arbeidsongeschiktheid (WGA/ZW) is de Regio per 1 juli 2020 eigenrisicodrager (ERD) geworden.

Medewerkers die na een periode van twee jaar deels, of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt worden bevonden, en ex-medewerkers die na een periode van ziektewet deels arbeidsongeschikt worden bevonden, maken aanspraak op een uitkering (WGA en WGA-Flex, onderdeel van de WIA). De kosten (zodra die ontstaan) van bovengenoemde wetgeving komen vanaf 1 juli 2020 voor rekening van de Regio (zie ook paragraaf Bedrijfsvoering). Met ingang van 2020 is een reserve gevormd ter dekking van deze kosten. Doel van de reserve is het kunnen voldoen aan wettelijke betalingsverplichtingen aan nieuwe arbeidsongeschikte (ex) medewerkers, zodat deze kosten niet rechtstreeks ten laste van de exploitatie komen. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 390.000. po Reserve Dak- en Thuisloosheid Doel is de bekostiging van lasten gericht op het voorkomen van dakloosheid, de uitstroom van de opvang bevorderen en opvang in de eigen omgeving realiseren. Met de Rijkssubsidie dak- en thuisloosheid geven de gemeenten de meest kwetsbare inwoners perspectief op deelname aan de samenleving. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 1.372.000. po Reserve Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid Doel is de bekostiging van lasten voortkomend uit het brede steunpakket aan maatregelen om jeugdwerkloosheid tegen te gaan in de regio Gooi en Vechtstreek.

po Reserve Laaggeletterdheid Doel is de bekostiging van lasten die zorgen dat mensen uit Gooi en Vechtstreek de Nederlandse taal leren spreken en begrijpen en activiteiten gericht op het leren schrijven. Met de Rijkssubsidie willen gemeenten laaggeletterdheid terugdringen door de samenwerking tussen partners te versterken, de communicatie te verbeteren (bewustwording, bereik doelgroepen), een integrale aanpak te bevorderen, het aanbod passend vorm te geven (inkoop, kwaliteit, zicht- en vindbaarheid) en de regie bij gemeenten te versterken (o.a. monitoring, sturing, regionaal projectleider). De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 490.000. 100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12932705/1