Document · PDF

[T21.09266] Slotwijziging 2021

Gemeenteraad 23 december 2021, gemeente LansingerlandBij agendapunt: Slotwijziging 202122.677 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Gemeente Lansingerland

Budgetoverheveling In 2021 hebben we in verband met Corona incidentele middelen ontvangen voor 'kwetsbare groepen'. In 2021 hebben we deze middelen niet ingezet; extra inzet was lastig door de beperkende maatregelen waardoor fysiek contact niet mogelijk was. Er is vooral ondersteuning vanuit de reguliere middelen in het voorliggend veld of vanuit maatwerk ingezet. In 2022 verwachten we een toename als gevolg van de na-effecten van Corona. We hevelen budget over naar 2022 voor het maatschappelijk werk voor 'kwetsbare groepen'. Dit resulteert in een lagere last van € 75.000 incidenteel in 2021. Reservemutatie beleidsveld 4 Onttrekkingen (€ 136.000) Uit de Reserve Crisismaatregelen wordt er een extra bedrag onttrokken om de meerkosten Corona te dekken bij een aanbieder van een vervoersvoorziening. Dit resulteert in een hogere onttrekking van € 136.000 in 2021.

Gemeente Lansingerland

Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte Bedragen x € 1.000 Begroting 2021 Tussentijds Actuele Mutaties Budgetoverheveling Begroting na e begrotin Slotwijzigin en Slotwijziging 2021 na Zomerrapportag mutaties g 2021 g 2021 2021 Slotwijzigin e 2021 2021 g 2021 B5.1 Beheer openbare ruimte

Lasten

14.483

420

14.903

Baten

1.132

117

1.249

Toevoegin g reserves

3.523

Onttrekkin g reserves

544

-317

227

Totaal B5.1

-16.331

0 -16.331

-620

-16.951

B5.2 Afval- en afvalwatermanagem Lasten ent

11.357

285

11.642

Baten

14.015

272

14.287

Toevoegin g reserves

1.132

Onttrekkin g reserves

213

Totaal B5.2

1.739

-13

1.726

Lasten

4.348

154

4.502

Baten

2.987

196

3.183

Toevoegin g reserves

341

196

537

Onttrekkin g reserves

583

286

868

Totaal B5.3

-1.119

132

-988

Lasten

30.189

860

31.048

Baten

18.134

585

18.720

Toevoegin g reserves

4.997

196

5.192

Onttrekkin g reserves

1.340

-31

1.309

0 -15.711

-501

-16.213

B5.3 Vastgoed

PG5 Kwaliteit openbare ruimte

Totaal PG5

Gemeente Lansingerland

-15.711

Beleidsveld 1 Beheer openbare ruimte Lasten (nadeel € 420.000) Mutaties In 2021 zijn er meer vergunningen voor kabels en leidingen verleend. Hierdoor hebben er meer herstelwerkzaamheden plaatsgevonden. Dit resulteert in een hogere last van € 125.000 incidenteel in 2021 voor degeneratiekosten. In 2021 zijn er onderhoudstaken (groen, openbare verlichting, wegen, spelen, oppervlaktewater en straatmeubilair) overgedragen vanuit ruimtelijke ontwikkeling naar beheer en onderhoud openbare ruimte. Dit resulteert in een hogere last van € 173.000 incidenteel in 2021. Er is extra inzet gepleegd om het onderdeel vastgoed op te zetten. Dit resulteert in een hogere last van € 254.000 incidenteel in 2021. De aanneemsom voor het groot onderhoud baggeren is lager dan verwacht vanwege een financiële meevaller bij de aanbesteding. Dit resulteert in een lagere last en tevens een lagere onttrekking aan de Reserve Baggeren van € 152.000 incidenteel in 2021. Het restant van circa € 20.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Baten (voordeel € 117.000) Mutaties Er zijn meer vergunningen en herstelwerkzaamheden geweest door derden dan in voorgaande jaren. Dit resulteert in een hogere baat van € 125.000 incidenteel in 2021. Het bedrag van circa € 8.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Reservemutaties beleidsveld 1 Onttrekkingen (€ 317.000) Vanaf 2021 rekenen we 50% van het groot onderhoud baggeren door aan riolering. Hierdoor neemt de onttrekking aan de reserve baggeren af. Dit resulteert in een lagere onttrekking van € 317.000 in 2021. Beleidsveld 2 Afval- en afvalwatermanagement Lasten (nadeel € 285.000) Mutaties Het overschot aan geïnde afvalstoffenheffing storten wij in de voorziening Afvalstoffenheffing. Dit resulteert in een hogere last van € 67.000 incidenteel in 2021. Door hogere opbrengsten van de rioolheffing is de storting in de voorziening hoger dan eerder begroot. Dit resulteert in een hogere last van € 115.000 incidenteel in 2021. Om alle werkzaamheden ten behoeve van onderhoud aan riolering en rioolgemalen goed uit te voeren ramen we in 2021 extra budget. Dit resulteert in een hogere last van € 103.000 incidenteel in 2021.

Gemeente Lansingerland

Baten (voordeel € 272.000) Mutaties In 2021 ontvangen we meer baten aan afvalstoffenheffing doordat er meer huisaansluitingen zijn dan eerder begroot. Dit resulteert in een hogere baat van € 67.000 incidenteel in 2021. In 2021 ontvangen we meer baten aan rioolheffing, doordat er meer huisaansluitingen zijn dan eerder begroot. Dit resulteert in een hogere baat van € 156.000 incidenteel in 2021. In 2021 hebben we meer woningen aangesloten op de riolering. De resulteert in een hogere baat van € 49.000 incidenteel in 2021. Beleidsveld 3 Vastgoed Lasten (nadeel € 154.000) Mutaties De kosten voor onderzoek ten behoeve van gebiedsvisie Bosland hevelen we over naar beleidsveld ruimtelijke ontwikkeling (6.1). Dit resulteert in een lagere last van € 160.000 incidenteel in 2021. In het kader van de TVS-regeling kunnen wij kwijtgescholden huurvergoedingen voor onze sportaccommodaties over het eerste en tweede kwartaal 2021 vergoed krijgen. In beleidsveld Sport zijn de bedragen voor buitensportverenigingen opgenomen, onder beleidsveld Vastgoed vallen de binnensportverenigingen. Onze binnensportaccommodaties konden in het eerste half jaar van 2020 slechts beperkt gebruikt worden. Daarom hebben wij de huren deels kwijtgescholden conform maximale vergoeding die wij ontvangen vanuit de TVS-regeling. Dit resulteert in een hogere last € 286.000 incidenteel in 2021.

Het restant van circa € 28.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Baten (voordeel € 196.000) Mutaties In het kader van de TVS-regeling kunnen wij kwijtgescholden huurvergoedingen voor onze binnensportaccommodaties over het eerste en tweede kwartaal 2021 vergoed krijgen. Onze binnensportaccommodaties konden in het eerste half jaar van 2021 slechts beperkt gebruikt worden. Daarom hebben wij de huren deels kwijtgescholden conform maximale vergoeding die wij ontvangen vanuit de TVS-regeling. Dit resulteert in een hogere baat € 196.000 incidenteel in 2021. Reservemutaties beleidsveld 3 Toevoegingen (€196.000) In het kader van de TVS-regeling kunnen wij kwijtgescholden huurvergoedingen voor onze sportaccommodaties over het eerste en tweede kwartaal 2021 vergoed krijgen. Onze sportaccommodaties konden in het eerste half jaar van 2021 slechts beperkt gebruikt worden. Daarom hebben wij de huren deels kwijtgescholden conform maximale vergoeding die wij ontvangen vanuit de TVS-regeling. Dit resulteert in een toevoeging aan de reserve crisismaatregelen van € 196.000 incidenteel in 2021. Onttrekkingen (€ 286.000) De toelichting van de TVS-regeling staat bij de baten hierboven. Dit resulteert in een onttrekking aan de reserve crisismaatregelen van € 286.000 incidenteel in 2021.

Gemeente Lansingerland

Programma 6 Lansingerland ontwikkelt Bedragen x € 1.000 Begroting 2021 Tussentijds Actuele Mutaties Budgetoverhevelinge Begroting na e begrotin Slotwijzigin n Slotwijziging 2021 2021 na Zomerrapportag mutaties g 2021 g 2021 Slotwijzigin e 2021 2021 g 2021 Lasten

7.336

2.354

-811

8.879

Baten

2.857

1.118

3.976

Toevoeging reserves

1.519

1.609

Onttrekkin g reserves

1.705

-22

-721

963

Totaal B6.1

-4.292

-1.258

-5.550

B6.2 Infrastructuur en mobilite Lasten it

1.162

-45

-160

957

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekkin g reserves

170

-160

Totaal B6.2

-905

-859

B6.3 Economische ontwikkeling Lasten

4.185

118

-512

3.790

Baten

1.071

-7

-447

618

Toevoeging reserves

431

Onttrekkin g reserves

2.175

-102

365

2.438

Totaal B6.3

-939

-226

-1.165

Lasten

1.308

-167

1.141

Baten

198

274

Toevoeging reserves

Onttrekkin g reserves

Totaal B6.4

-1.110

243

-867

Lasten

13.990

2.260

-1.483

14.767

Baten

4.213

1.188

-447

4.955

Toevoeging reserves

1.519

521

2.040

Onttrekkin g reserves

4.050

-124

-516

3.411

Totaal PG6

-7.246

-1.195

-8.441

B6.1 Ruimtelijke ordening

B6.4 Duurzaamheid

PG6 Lansingerland ontwikkelt

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld 6.1 Ruimtelijke ordening Lasten (nadeel € 1.543.000) Mutaties Bij de begroting 2021 gaven wij aan te verwachten in 2021 een aantal anterieure overeenkomsten af te ronden zonder financieel resultaat (budgettair neutraal). Deze overeenkomsten lopen over meerdere jaren, waardoor de lasten en baten vaak niet parallel lopen. In de slotwijziging verwachten we over 2021 een nadeel van € 231.000. Dit is grotendeels toe te rekenen aan het project Driehoek Noordpolder, waarvoor de plankosten van de afgelopen jaren (€ 178.000) worden afgeboekt vanwege de pauze die het college heeft ingelast (U21.03208). Afboeking vindt plaats omdat nog onvoldoende zeker is dat deze plankosten verhaald kunnen worden. Dit is afhankelijk van een eventueel vervolgtraject na de ingelaste pauze. Conform de Notitie Grondbeleid moeten de baten en lasten van anterieure overeenkomsten in begroting en jaarstukken apart worden geboekt en niet enkel het saldo. Dit resulteert in een hogere last en een hogere baat van € 1.689.000 incidenteel in 2021. De baat staat bij de baten hieronder verwerkt. Sinds 1 januari 2021 moeten alle uren op projecten doorbelast worden naar de betreffende projecten. Deze methodiek en de administratieve verwerking daarvan is nieuw. Bij het opstellen van de begroting 2021 is de toerekening van de uren naar de projecten niet geheel juist verwerkt.

Er waren te weinig uren doorbelast naar een aantal beleidsvelden en te veel uren naar de projecten (waaronder grondexploitaties). Dit is het gevolg van een nog niet volledig uitgekristalliseerde methodiek van urenschrijven, waardoor niet alle vooraf ingeschatte uren naar de projecten kunnen worden doorbelast. Daarnaast blijkt in de praktijk dat op realisatiebasis er in 2021 minder uren naar de projecten zijn doorbelast, o.a. doordat er minder productieve uren zijn gemaakt dan bij de begroting was voorzien (onder meer door meer uitval door ziekte en improductiviteit als gevolg van ICT-problemen). Dit leidt tot een nadeel op het beleidsveld. Dit nadeel op het beleidsveld betekent dat er op begrotingsbasis minder wordt doorbelast naar de grondexploitaties en andere projecten. Het betreft hier een administratieve aanpassing (toerekening van lasten). Dit resulteert in een hogere last van € 519.000 incidenteel in 2021. In 2021 is er voor € 173.000 aan onderhoudstaken (groen, openbare verlichting, wegen, spelen, oppervlaktewater en straatmeubilair) overgedragen vanuit ruimtelijke ontwikkeling naar beheer en onderhoud openbare ruimte. Dit is meer dan was begroot in deze stelpost areaaluitbreiding (€ 134.000). Dit resulteert in een hogere last van € 39.000 incidenteel in 2021. Het restant van circa € 120.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Gemeente Lansingerland

Overhevelingen De invoering van de Omgevingswet brengt de komende jaren kosten met zich mee. Hiervoor heeft uw gemeenteraad op 3 juni 2021 in totaal € 2,3 miljoen beschikbaar gesteld voor 2021-2023 door de bestaande reserve te verhogen (BR2100033). Op 27 mei 2021 heeft verantwoordelijk minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten om de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet met een half jaar te verplaatsen van 1 januari naar 1 juli 2022. Met brief U21.03459 informeerden wij uw gemeenteraad dat wij in onze projectbegroting rekening hebben gehouden met kosten na 1 januari 2022 via de reserve. Daarom heeft dit Haagse besluit geen gevolgen voor het benodigde budget. Een deel van de kosten die we geraamd hadden in 2021 komen later door de verplaatsing van de datum van inwerkingtreding van 1 januari naar 1 juli 2022. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2022. Dit resulteert in een lagere last van € 721.000 incidenteel in 2021. In 2021 is er een budget van € 160.000 budgettair neutraal overgeheveld vanuit beleidsveld 5.3 voor de gebiedsvisie Bosland. In 2022 zal worden gestart met de uitvoering rondom de huisvesting van de woonwagenbewoners. Dit budget wordt overgeheveld naar 2022. Dit resulteert in een lagere last van € 90.000 incidenteel in 2021.

Baten (voordeel € 1.118.000) Mutaties Bij de begroting 2021 gaven wij aan te verwachten in 2021 een aantal anterieure overeenkomsten af te ronden zonder resultaat. Deze overeenkomsten lopen over meerdere jaren, waardoor de lasten en baten vaak niet parallel lopen. In de jaarrekening zien we een nadeel van €231.000. Dit is grotendeels toe te rekenen aan het project Driehoek Noordpolder, waarvoor de plankosten van de afgelopen jaren (€ 178.000) worden afgeboekt vanwege de pauze die het college heeft ingelast (U21.03208). Conform de Notitie Grondbeleid moeten de baten en lasten van anterieure overeenkomsten in begroting en jaarstukken apart worden geboekt en niet enkel het saldo. Dit resulteert in een hogere baat van € 1.458.000 incidenteel in 2021. In de begroting 2021 is uitgegaan van drie excessief grote aanvragen (legesopbrengsten ad € 250.000 per aanvraag). Dit was gebaseerd op de realisatie van voorgaande jaren en informatie vanuit de projecten. We verwachten er in 2021 slechts één te ontvangen. We ontvangen meer legesopbrengsten uit woningbouwprojecten dan geraamd voor 2021. Dit resulteert per saldo in een lagere baat dan begroot van € 340.000 incidenteel in 2021. Reservemutaties beleidsveld 6.1 Toevoegingen (€ 90.000) In 2022 zal worden gestart met de uitvoering rondom de huisvesting van de woonwagenbewoners.

Hiervoor wordt er vanuit de gebiedsvisie Bosland een budget van € 90.000 overgeheveld naar 2022. Dit resulteert in 2021 in een toevoeging aan de Algemene reserve van € 90.000. Onttrekkingen (€ 743.000) De invoering van de Omgevingswet brengt in 2021 € 721.000 minder kosten met zich mee, omdat deze kosten doorschuiven naar 2022 en verder. Dit resulteert in een lagere onttrekking van € 721.000 aan de bestemmingsreserve in 2021. Het restant van circa € 22.000 in 2021 ontstaat door een lagere onttrekking aan de Algemene reserve voor de A13/A16. 36

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld 6.2 Infrastructuur en mobiliteit Lasten (voordeel € 205.000) Mutaties De mutatie van circa € 45.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Budgetoverhevelingen In 2021 is de Mobiliteitsvisie opgesteld in het brede kader van het Toekomstperspectief. De Mobiliteitsvisie is met interne ambtelijke inzet opgesteld. Voor de uitwerking tot een uitvoerings-programma / mobiliteitsplan zal externe inzet / kennis nodig zijn. Denk aan extra capaciteit, het doen van parkeeronderzoeken en analyses van het fietsnetwerk. Dit budget wordt daarom overgeheveld en in de uitwerking in 2022 aangewend. Dit resulteert in een lagere last van € 100.000 incidenteel in 2021 In 2021 zijn stappen gezet om kleinschalig flexibel openbaar vervoer ook in Lansingerland van de grond te krijgen. De inzet van de maatwerkvervoer-makelaar van de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag draagt hieraan bij. In gezamenlijkheid verkenden we welke behoefte er precies is, en welke oplossingsrichtingen er zijn. Deze uitwerking leidt naar verwachting in 2022 tot een voorstel. Het budget van € 60.000 wordt naar 2022 overgeheveld om dit initiatief te dekken. Een voorstel in 2021 was niet kansrijk vanwege de Coronacrisis; er was onvoldoende vervoerwaarde en vervoer met kleine voertuigen zou leiden tot problemen met de 1,5 meter afstand.

Dit resulteert in een lagere last en lagere onttrekking van € 60.000 incidenteel in 2021. Baten Geen financiële mutaties Reservemutaties beleidsveld 6.2 Toevoegingen Geen financiële mutaties Onttrekkingen (€ 160.000) De kosten van de uitwerking van de mobiliteitsvisie schuiven door naar 2022. Dit resulteert in een lagere onttrekking van € 100.000 in 2021 aan de Reserve Onderzoekskosten. De toelichting voor het kleinschalig flexibel openbaar vervoer staat bij de lasten hierboven opgenomen. Dit resulteert in een lagere onttrekking aan de reserve van € 60.000 in 2021. Beleidsveld 6.3 Economische ontwikkeling Lasten (voordeel € 395.000) Mutaties Om de gestelde doelen te realiseren heeft er een intensivering plaatsgevonden op het gebied van regionale samenwerking binnen Greenport West-Holland. Dit resulteert in een hogere last van € 18.000 incidenteel in 2021.

Gemeente Lansingerland

Sinds 1 januari 2021 moeten alle uren op projecten doorbelast worden naar de betreffende projecten. Deze methodiek en de administratieve verwerking daarvan is nieuw. Bij het opstellen van de begroting 2021 is de toerekening van de uren naar de projecten niet geheel juist verwerkt. Er waren te weinig uren doorbelast naar een aantal beleidsvelden en te veel uren naar de projecten (waaronder grondexploitaties). Dit is het gevolg van een nog niet volledig uitgekristalliseerde methodiek van urenschrijven, waardoor niet alle vooraf ingeschatte uren naar de projecten kunnen worden doorbelast. Daarnaast blijkt in de praktijk dat op realisatiebasis er in 2021 minder uren naar de projecten zijn doorbelast, o.a. doordat er minder productieve uren zijn gemaakt dan bij de begroting was voorzien (onder meer door meer uitval door ziekte en improductiviteit als gevolg van ICT-problemen). Dit leidt tot een nadeel op het beleidsveld. Dit nadeel op het beleidsveld betekent dat er op begrotingsbasis minder wordt doorbelast naar de grondexploitaties en andere projecten. Het betreft hier een administratieve aanpassing (toerekening van lasten). Dit resulteert in een hogere last van € 183.000 incidenteel in 2021. Budgetoverhevelingen De opdracht voor Bleizo-West bestaat uit twee fasen. Het ontwikkelperspectief zal in 2021 worden afgerond.

In 2022 zal er gestart worden met de daaruit volgende ontwikkelstrategie. Het over te hevelen budget wordt zowel aan kosten- als aan de opbrengstenkant verwerkt. Tegenover de kosten van het ontwikkelperspectief staat namelijk een bijdrage vanuit de GR Bleizo, waardoor de overheveling een budgettair neutraal effect heeft. Dit resulteert in een lagere last van € 425.000 incidenteel in 2021. FoodE is een Europees project dat zich richt op ontwikkelen van duurzame voedselsystemen in Europese steden. Het onderdeel waar Gemeente Lansingerland subsidie voor heeft gekregen is het stimuleren van bekendheid van lokale voedselsystemen. Thema’s in het project zijn voedselzekerheid, voedingswaarde van voedsel, duurzaamheid en Kidsscience. Bijzondere aandacht in dit project gaat uit naar Citizen-led city region food systems (CRFS). Dit project sluit aan bij de visie voor Horti Science. Een deel van de geraamde kosten voor het FoodE project zullen worden doorgeschoven naar 2022. Het over te hevelen budget wordt zowel aan kosten- als aan de opbrengstenkant verwerkt. Tegenover de kosten staat de bijdrage vanuit de Europese Unie, waardoor de overheveling een budgettair neutraal effect heeft. Dit resulteert in een lagere last van € 22.000 in 2021.

In 2021 is het Corona herstelplan in werking getreden om ondernemers in Lansingerland op korte termijn te helpen waar zij geraakt zijn door de Coronacrisis. De kosten voor dit herstelplan zijn in 2021 lager uitgevallen dan begroot, doordat de te vergoeden lidmaatschapskosten lager uitvallen en doordat grote evenementen nog niet konden plaatsvinden. Daarnaast zijn een aantal posten reeds elders in de begroting verantwoord. Per saldo zijn de kosten € 91.000 lager, wat ook een lagere onttrekking uit de Reserve Crisismaatregelen met zich meebrengt. Van het totaalbedrag zal € 76.000 vrijvallen ten gunste van de reserve crisismaatregelen. Het resterende budget voor de kwijtschelding van vergunningsleges voor evenementen wordt overgeheveld naar 2022, omdat veel evenementen in 2021 nog geen doorgang hebben kunnen vinden. Dit resulteert in een lagere last van € 15.000 incidenteel in 2021. Als gevolg van de Coronacrisis en capaciteitsgebrek binnen het team Economie hebben er diverse onderzoeken niet plaatsgevonden. In 2022 willen wij alsnog een visie vormen op het Coronaeffect op de drie dorpskernen. Het opstellen van de bedrijventerreinenstrategie is wel opgestart, maar zal pas in 2022 afgerond worden. Voor deze twee initiatieven wordt er een bedrag overgeheveld naar 2022. Dit resulteert in een lagere last van € 45.000 incidenteel in 2021.

Het restant van circa € 13.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Gemeente Lansingerland

Baten (nadeel € 453.000) Mutaties Een van de maatregelen in de Corona crisis was het (deels) sluiten van de markt. De marktgelden zijn in deze periode kwijtgescholden voor de kramen die niet mochten staan. Dit resulteert in een lagere baat van € 7.000 incidenteel in 2021. Budgetoverhevelingen De toelichting van Bleizo-West staat bij de budgetoverhevelingen hierboven. Dit resulteert in een lagere baat van € 425.000 incidenteel in 2021. De toelichting voor FoodE staat bij de budgetoverhevelingen hierboven. Dit resulteert in een lagere baat van € 22.000 incidenteel in 2021. Reservemutaties beleidsveld 6.3 Toevoegingen (nadeel € 425.000) De budgetoverheveling van Bleizo-West loopt budgettair neutraal via de Algemene reserve door een onttrekking en een toevoeging van € 425.000 in 2021. Onttrekkingen (voordeel € 263.000) De toelichting voor het Corona herstelplan staat bij de budgetoverhevelingen (lasten) hierboven. Dit resulteert in een lagere onttrekking van € 91.000 in 2021. De budgetoverheveling van Bleizo-West loopt budgettair neutraal via de Algemene reserve door een onttrekking en een toevoeging van € 425.000 in 2021. De toelichting van het sluiten van de markt staat bij de baten hierboven. Dit resulteert in een hogere onttrekking van € 7.000 in 2021. De toelichting van het niet plaats laten vinden van onderzoeken binnen team Economie staat bij de lasten hierboven.

Dit resulteert in een lagere onttrekking van € 13.000 in 2021. Het restant van circa € 20.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Beleidsveld 6.4 Duurzaamheid Lasten (voordeel € 167.000) Mutaties Doordat we in 2020 een subsidie Regeling Reductie Energieverbruik hebben ontvangen, waarvan € 195.000 is doorgeschoven naar 2021, wordt een groot deel van de uitvoering, welke wij normaliter dekken uit het reguliere budget, gedekt door de subsidie. Hierdoor is sprake van een onderbesteding van het reguliere budget in 2021. Daarnaast is een deel van de werkzaamheden door de Coronacrisis niet uitgevoerd. Tenslotte waren er enkele uitgaven die wij konden co-financieren met een andere partij, of die zelfs volledig door een andere organisatie zijn betaald. Dit resulteert in een lagere last van € 128.000 incidenteel in 2021. Het restant van circa € 39.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Gemeente Lansingerland

Baten (voordeel € 76.000) Voor de plaatsing van laadpalen in Lansingerland door een concessiehouder krijgen we als gemeente een vergoeding. In 2021 is dit afgerekend voor 2018-2020. Dit betekent voor 2021 aanvullende baten. In de begroting was hier geen rekening mee gehouden, omdat er nog geen goede inschatting gemaakt kon worden van het bedrag. Dit resulteert in een hogere baat van € 76.000 incidenteel in 2021.

Gemeente Lansingerland

Programma 7 Grondzaken Bedragen x € 1.000 Begroting 2021 na Tussentijdse Zomerrapportage mutaties 2021 2021

Actuele begroting 2021

Mutaties Slotwijziging 2021

Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2021

Begroting 2021 na Slotwijziging 2021

B7.1 Lasten Grondexploitatie

62.635

-22.390

40.245

Baten

61.868

-22.605

39.263

Toevoeging reserves

-71

Onttrekking reserves

650

Totaal B7.1

-47

-215

-261

PG7 Grondzaken Lasten

62.635

-22.390

40.245

Baten

61.868

-22.605

39.263

Toevoeging reserves

-71

Onttrekking reserves

650

Totaal PG7

-47

-215

-261

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld 7.1 Grondexploitatie Lasten (voordeel € 22.390.000) Voor de slotwijziging hebben wij de realisatie van onze grondexploitaties afgezet tegen de verwachting die wij hebben opgenomen in het MPG 2021. Hieruit blijkt dat er vertraging is opgetreden binnen onze projecten. Voor de kosten verwachten wij in 2021 € 10,24 miljoen minder uit te geven (ten opzichte van € 28,05 miljoen geraamd). Voor de opbrengsten verwachten wij in 2021 € 22,61 miljoen minder te realiseren (ten opzichte van € 58,02 miljoen geraamd). Deze lagere realisaties voor zowel kosten als opbrengsten zijn te verklaren door verschuivingen in de projecten, waardoor deze later worden gerealiseerd. Zo schuiven o.a. kosten voor bouw- en woonrijpmaken door bij Westpolder Bolwerk door het later tekenen van contracten voor gronduitgifte en voor Oudeland doordat de voorbereiding langer loopt. De verschuiving in opbrengsten wordt met name veroorzaakt door project Oudeland doordat de gronden pas bij vergunning geleverd worden en door project Westpolder Bolwerk waar de uitgifte van vrije kavels doorschuift naar 2022. Wij verwachten op dit moment niet dat de verwachte eindresultaten van de grondexploitaties sterk zullen worden beïnvloed door deze ontwikkelingen. De verschuivingen in de tijd van de opbrengsten en kosten worden verwerkt in de eerstvolgende herziening van het MPG in 2022.

Dit resulteert in een lagere last van € 22.605.000 incidenteel in 2021. Naar verwachting stelt de Raad in december 2021 het bestemmingsplan Wilderszijde vast en wordt heel Wilderszijde weer een 'actieve' grondexploitatie. Conform het BBV rekenen we dan vanaf 1/1/2021 weer rente toe. Dit resulteert in een hogere last van € 215.000 incidenteel in 2021 op de grondexploitatie, maar is een voordeel voor de algemene dienst. Baten (nadeel € 22.605.000) Voor de slotwijziging hebben wij de realisatie van onze grondexploitaties afgezet tegen de verwachting die wij hebben opgenomen in het MPG 2021. Hieruit blijkt dat er vertraging is opgetreden binnen onze projecten. Voor de kosten verwachten wij in 2021 € 10,24 miljoen minder uit te geven (ten opzichte van € 28,05 miljoen geraamd). Voor de opbrengsten verwachten wij in 2021 € 22,61 miljoen minder te realiseren (ten opzichte van € 58,02 miljoen geraamd). Deze lagere realisaties voor zowel kosten als opbrengsten zijn te verklaren door verschuivingen in de projecten, waardoor deze later worden gerealiseerd. Zo schuiven o.a. kosten voor bouw- en woonrijpmaken door bij Westpolder Bolwerk door het later tekenen van contracten voor gronduitgifte en voor Oudeland doordat de voorbereiding langer loopt.

De verschuiving in opbrengsten wordt met name veroorzaakt door project Oudeland doordat de gronden pas bij vergunning geleverd worden en door project Westpolder Bolwerk waar de uitgifte van vrije kavels doorschuift naar 2022. Wij verwachten op dit moment niet dat de verwachte eindresultaten van de grondexploitaties sterk zullen worden beïnvloed door deze ontwikkelingen. Dit resulteert in een lagere baat van € 22.605.000 incidenteel in 2021.

Gemeente Lansingerland

Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen Bedragen x € 1.000 Begroting 2021 Tussentijds Actuele Mutaties Budgetoverhevelinge Begroting na e begrotin Slotwijzigin n Slotwijziging 2021 2021 na Zomerrapportag mutaties g 2021 g 2021 Slotwijzigin e 2021 2021 g 2021 B8.1 Lokale heffingen

Lasten

399

431

Baten

16.512

-490

16.022

Toevoeging reserves

Onttrekkin g reserves

16.114

-522

15.591

Totaal B8.1 B8.2 Algemene uitkering

Lasten

gemeentefonds

Baten

74.842

2.637

77.479

Toevoeging reserves

Onttrekkin g reserves

74.842

2.637

77.479

Lasten

Baten

566

315

881

Toevoeging reserves

Onttrekkin g reserves

Totaal B8.3

562

315

876

Lasten

3.448

Baten

3.345

209

3.554

Toevoeging reserves

Onttrekkin g reserves

Totaal B8.4

-103

209

106

B8.5 Algemene dekkingsmiddele Lasten n

973

-463

-400

110

Totaal B8.2 B8.3 Dividend

B8.4 Financieringsfunctie

en saldo kostenplaatsen

B8.6 Mutaties reserves

Baten

Toevoeging reserves

24.862

400

25.334

Onttrekkin g reserves

27.133

-197

26.936

Totaal B8.5

1.317

195

1.512

Lasten

Baten

Toevoeging reserves

13.977

Onttrekkin g reserves

19.876

Gemeente Lansingerland

B8.7 Stelpost onvoorzien

PG8 Algemene dekkingsmiddelen

Totaal B8.6

5.899

Lasten

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekkin g reserves

Totaal B8.7

-50

Lasten

4.875

-431

-400

4.044

Baten

95.285

2.670

97.955

Toevoeging reserves

38.839

400

39.311

Onttrekkin g reserves

47.009

-197

46.812

Totaal PG8

98.580

2.833

101.413

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld 1 Lokale heffingen Lasten (nadeel € 32.000) Mutaties Het bedrag van circa € 32.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Baten (nadeel € 490.000) Mutaties De heffingsgrondslag voor de OZB niet-woningen is ten tijde van het opstellen van de begroting 2021 verwerkt conform de ten tijde meest recente raming van het SVHW. Deze raming is voor de OZB nietwoningen gebruikers herijkt met een forse verlaging van de heffingsgrondslag tot gevolg. Voor het gebruikersdeel van de OZB niet-woningen was gerekend met een leegstandspercentage van 15%, de leegstand blijk in 2021 hoger uit te vallen. Er is dus een groter dan geraamd deel van de niet-woning objecten “ongebruikt”. De herijking van de belastinggrondslag resulteert in een lagere baat € 311.000 incidenteel in 2021. Naast de verlaagde belastinggrondslag, is het aantal gehonoreerde bezwaarschriften OZB niet-woningen gebruikers in de eerste drie kwartalen van 2021 fors gestegen ten opzichte van 2020. Op basis van de laatste rapportages zijn de gederfde inkomsten in 2021 door gehonoreerde bezwaarschriften € 179.000 boven de gehonoreerde bezwaarschriften van 2020. Dit resulteert in een lagere baat van € 179.000 incidenteel in 2021.

Beleidsveld 2 Algemene uitkering gemeentefonds Lasten Mutaties Geen financiële mutaties Baten (voordeel € 2.637.000) Mutaties In de Zomerrapportage 2021 kon de Meicirculaire 2021 nog niet worden verwerkt. Wel bent u al geïnformeerd over de circa € 1.300.000 die we met de Meicirculaire 2021 zouden ontvangen voor Jeugdhulp. Dit bedrag is bij de zomerrapportage verwerkt. Uiteindelijk is het definitieve bedrag voor Jeugdhulp in de Meicirculaire 2021 € 1.314.000 miljoen. Naast het bedrag dat we voor jeugdhulp hebben ontvangen, hebben we met de Meicirculaire 2021 in totaal € 2.448.000 ontvangen. In deze slotwijziging wordt het resterende deel van de Meicirculaire 2021 verwerkt. Dit resulteert in een hogere baat van € 1.148.000 incidenteel in 2021. Met de Zomerrapportage 2021 is door het Rijk een aankondiging gedaan van het voorlopige 4e steunpakket Corona. Dit hebben wij verwerkt. De definitieve cijfers daarvan zijn gepubliceerd en verwerkt in de Meicirculaire 2021. Dit resulteert in een lagere baat van € 47.000 incidenteel in 2021. De effecten van de Septembercirculaire 2021 zijn inmiddels ook bekend. Dit resulteert in een hogere baat van € 1.536.000 incidenteel in 2021.

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld 3 Dividend Lasten Geen financiële mutaties Baten (voordeel € 315.000) Mutaties Het dividend op de reguliere aandelen Stedin was oorspronkelijk geprognosticeerd op € 566.000 op basis van de verwachte jaarwinst Stedin over het boekjaar 2020. Deze winst is hoger dan verwacht uitgevallen wat geresulteerd heeft in een additioneel dividend op de reguliere aandelen Stedin. Dit resulteert in een hogere baat van € 130.000 incidenteel in 2021. Op 3 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Lansingerland ingestemd met de verkrijging van maximaal €13.522.000 van de nog uit te geven cumulatief preferente aandelen Stedin Holding N.V. Er is overtekend op de emissie waardoor de toewijzing heeft geresulteerd in een totale investering van € 12.858.458 welke op 12 juli 2021 is voldaan. Deze investering in cumulatief preferente aandelen Stedin levert ons een structureel dividend op. Het cumulatief preferent dividend bedraagt 3% per jaar over het ingebrachte kapitaal resulterend in een verwacht structureel inkomen van € 385.750 per jaar. De aandelen bouwen vanaf het moment van storting dividendrechten op, waardoor deze baten toegerekend moeten worden aan het boekjaar waarin zij worden opgebouwd. Derhalve wordt er in 2021 een incidenteel resultaat op deze investering geboekt. Dit resulteert in een hogere baat van € 185.000 incidenteel in 2021.

Beleidsveld 4 Financieringsfunctie Lasten Geen financiële mutaties Baten (voordeel € 209.000) Mutaties De rekenrente op de kapitaallasten valt hoger uit dan begroot. Dit resulteert in een hogere baat van € 209.000 incidenteel in 2021. Beleidsveld 5 Algemene dekkingsmiddelen en saldo kostenplaatsen Lasten (voordeel € 863.000) Mutaties In de algemene dekkingsmiddelen is er incidentele dekking opgenomen voor onvoorziene zaken. Dit budget is ingezet om onder andere de incidentele tekorten binnen het beleidsveld Ruimtelijke ordening te dekken. Desondanks blijft er budget over. Dit resulteert in een lagere last van € 463.000 incidenteel in 2021.

Gemeente Lansingerland

Budgetoverhevelingen We bevinden ons in een transitie in de richting van een grotere organisatie, met de benodigde professionalisering en rolvastheid, zowel in de organisatie als tussen organisatie en bestuur. De aanpassingen in de topstructuur, domeinstructuur en functie indeling en –waardering zijn hier onderdeel van geweest. Deze ingezette stevige organisatieontwikkeling - om een toekomstbestendige organisatie te zijn en te blijven – is in 2021, onder begeleiding van de bureaus Haagse beek en LCT voor respectievelijk teaminrichting & functiewaardering en teamontwikkeling (soft skills), voortgezet en nagenoeg afgerond. De ontwikkeling van de organisatie stopt hier uiteraard niet. Ontwikkeling is tenslotte een continu proces en om onze dienstverlening richting burgers en ondernemers te kunnen blijven leveren, blijft de organisatie zich door ontwikkelen. Het budget voor organisatie ontwikkeling is een tijdelijk budget om alle kosten te dekken van de organisatieontwikkeling. Het organisatieontwikkelingsproces is een precair proces wat met aandacht doorlopen moet worden. Als organisatie kunnen we de ontwikkeling alleen maar goed doormaken wanneer we ruimte hebben voor opleiding en coaching. Om deze ruimte ook in 2022 te kunnen benutten hevelen we het organisatie ontwikkel budget over van 2021 naar 2022. Dit resulteert in een lagere last van € 400.000 incidenteel in 2021.

Toevoegingen (voordeel €472.000) De budgetoverheveling van het organisatie ontwikkelbudget vindt plaats door een toevoeging van € 400.000 in 2021 aan de reserve. In 2022 zal dit bedrag worden onttrokken aan de reserve zodat dit ingezet kan worden in 2022. Het bedrag van circa € 72.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Onttrekkingen (voordeel € 197.000) In de zomerrapportage hebben we een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de kosten die ten laste zouden komen van de Reserve Crisismaatregelen. Door de versoepelingen rondom Corona in de zomerperiode verwachten we nu dat de onttrekking lager zal uitvallen. Dit resulteert in een lagere onttrekking van € 197.000 in 2021. Beleidsveld 6 Mutaties Reserves Geen financiële mutaties Beleidsveld 7: Stelpost onvoorzien Geen financiële mutaties

Gemeente Lansingerland

Overzicht Overhead Bedragen x € 1.000 Begroting 2021 na Tussentijdse Zomerrapportage mutaties 2021 2021

Actuele begroting 2021

Mutaties Slotwijziging 2021

Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2021

Begroting 2021 na Slotwijziging 2021

-225

17.205

B10.1 Lasten Overhead

17.131

299

Baten

Toevoeging reserves

225

305

Onttrekking reserves

1.907

311

2.218

Totaal B10.1

-15.284

-15.267

PG10 Lasten Overhead

17.131

299

-225

17.205

Baten

Toevoeging reserves

225

305

Onttrekking reserves

1.907

311

2.218

Totaal PG10

-15.284

-15.267

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld 1 Overhead Lasten (nadeel € 74.000) Mutaties Door de Corona pandemie is binnen onze organisatie de werkdruk toegenomen op een aantal specifieke aandachtsgebieden. Het gaat hier om: groter beroep op communicatie en woordvoering en door de regel ‘thuiswerken tenzij’ is er meer inzet nodig op het gebied van beheer en ontwikkeling van thuiswerkfaciliteiten. Dit resulteert in een hogere last van € 290.000 incidenteel in 2021. Dit wordt onttrokken aan de Reserve Crisismaatregelen. Het bedrag van circa € 9.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Budgetoverhevelingen In de zomerrapportage informeerde we u over een archiveringsopdracht die in 2021 ingezet zou worden. Doordat de doorlooptijd van de aanbesteding langer is dan verwacht zal het werk in 2022 worden ingevoerd. Om deze reden hevelen we dit budget over naar 2022. Dit resulteert in een lagere last van € 75.000 incidenteel in 2021. In 2021 is het e-hrm systeem opnieuw aanbesteed. Bij het aanvragen van het budget is rekening gehouden met het mogelijk overstappen naar een geheel nieuwe aanbieder. Uit de Europese aanbesteding is de huidige aanbieder als best passend bevonden waardoor de kosten in 2021 minder zijn. Echter de kosten zullen in 2022 alsnog gemaakt worden conform de afspraken. We hevelen het budget dan ook over naar 2022.

Afronding van de implementatie is gepland voor einde zomer 2022. Dit resulteert in een lagere last van € 150.000 incidenteel in 2021. Baten (voordeel € 5.000) Het bedrag van circa € 5.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Reservemutaties Overhead Toevoegingen (€ 225.000) De budgetoverheveling aangaande implementatie E-HRM systeem en de archiveringsopdracht verloopt via de reserve. In 2021 wordt een bedrag toegevoegd aan de reserve. Deze zal in 2022 weer worden onttrokken. Dit resulteert in een hogere toevoeging van € 225.000 in 2021. Onttrekkingen ( € 311.000) Om de gevolgen van Corona het hoofd te kunnen bieden is de Reserve Crisismaatregelen ingesteld. Binnen de gemeentelijke organisatie heeft Corona flinke gevolgen gehad voor de werkzaamheden. Door het Coronavirus worden er meerkosten gemaakt, welke aan de reserve worden onttrokken. Hierbij kan gedacht worden aan: groter beroep op communicatie en woordvoering en door de regel ‘thuiswerken tenzij’ meer inzet benodigd op het gebied van beheer en ontwikkeling van thuiswerkfaciliteiten. Dit resulteert in een hogere onttrekking van € 290.000 in 2021. Het bedrag van circa € 21.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Gemeente Lansingerland

Overzicht afwijkingen op de gevoteerde investeringen

Gemeente Lansingerland

In de Begroting 2021-2024 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze bijlage wordt specifiek ingegaan op afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde MIP en de huidige lopende projecten. De toelichting op de afwijkingen staan per investering aangegeven. Deze bijlage geeft dan ook een integraal beeld van de wijzigingen in de faseringen op de investeringen. De structurele effecten worden in bij de eerstvolgende actualisatie van de begroting 2022-2025 verwerkt. In deze slotwijziging wordt over de voortgang en de mutaties van projecten gerapporteerd ten opzichte van het krediet per 1 januari 2021 gefaseerd over de jaren heen. Hieronder het overzicht: Investeringskrediet

Begroot 2021 Begroot 2022

Begroot Begroot 2023 2024

Begroot 2025

Totaal Toelichting

Led verlichting sportvelden

32.000

32.000 De vervanging van de ledverlichting is € 30.000 duurder uitgevallen.

Beleidsveld 3.1 Sport

32.000

Aanpassingen evenemententerrein AMG Schmidtpark

-40.000

-40.000 In de uitvoering van het werk zat een meevaller. We ramen het krediet af met € 40.000 -40.000

Beleidsveld 3.2 Cultuur

-40.000

Vervangende nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel

-2.750.000

2.750.000

Baken verduurzaamheidsmaatregelen

-462.464

558.002

95.538 De duurzaamheidswerkzaamheden voor het Baken schuiven door naar 2022 i.v.m. beschikbaarheid van aannemers.

Gouden Griffel, locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheidsmaatregelen

-75.000

123.594

48.594 De duurzaamheidswerkzaamheden voor het Baken schuiven door naar 2022 i.v.m. beschikbaarheid van aannemers.

Prinses Maxima, locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheidsmaatregelen

-195.000

232.552

37.552 De duurzaamheidswerkzaamheden voor het Baken schuiven door naar 2022 i.v.m. beschikbaarheid van aannemers.

Wiekslag Vervangende nieuwbouw

63.858

304.654

274.097

121.313

763.922 De VNG stelde, in samenwerking met het kenniscentrum RuimteOK, de normbedragen voor 2021 bij met +6,38% voor de bouwkosten. Naast de jaarlijkse prijsbijstelling paste de VNG de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs aan door eenmalige ophoging te doen van de normbedragen met +9,60%. Deze ophoging is nodig om te kunnen voldoen aan de bouwbesluit-eisen voor Bijna Energie Neutraal Gebouwen (hierna:ENG) die vanaf 1 januari 2021 gelden. Met dit besluit zorgen we dat onderwijshuisvestingsprojecten uitvoerbaar blijven binnen de kaders van het Bouwbesluit. Diverse investeringen lopen hierdoor buiten de zichtbare periode in het MIP.

- Door extra benodigde Flora en Fauna onderzoeken en een onvoorziene asbestsanering is de aanvang van de bouw met enkele maanden vertraagd. Dit leidt naar minder uitgaven in 2021 en meer in 2022 vanwege het opschuiven van de bouwtijd. Inmiddels vordert de bouw van het Kindcentrum gestaagd en staat de oplevering van het gebouw gepland in de zomer van 2022

Wiekslag ENG

22.228

26.834

-3.227

-3.394

42.441

Oosthoek Vervangende nieuwbouw

55.802

173.293

213.457

186.681

40.164

669.398

Oosthoek ENG

7.187

12.266

12.305

-3.108

-2.976

25.674

Wilderszijde 1 Nieuwbouw

60.864

253.598

101.439

415.901

Wilderszijde 1 ENG

23.148

-5.782

17.366

Gemeente Lansingerland

Wilderszijde 2 Nieuwbouw

60.864

253.598

101.439

Wilderszijde 2 ENG

23.148

-5.782

17.366

Wilderszijde 3 Nieuwbouw

60.864

253.598

101.439

415.901

Wilderszijde 3 ENG

415.901

23.148

-5.782

17.366

Prins Johan Friso, locatie Orionstraat Vervangende nieuwbouw

25.833

122.057

109.807

48.556

306.252

Prins Johan Friso, locatie Orionstraat ENG

7.562

6.681

-3.230

11.013

15.311

121.060

109.232

50.093

295.695

9.731

8.597

-4.157

-273.740

1.174.775

Parel Vervangende nieuwbouw Parel ENG Tijdelijke huisvesting koop

14.171 -1.448.515 De voor 2021 opgenomen investering voor tijdelijke huisvesting koop is niet gebruikt omdat de nieuwe leerlingenprognoses hebben uitgewezen dat de scholen recht hebben op permante uitbreiding. De tijdelijkheid van de uitbreiding tot permanente uitbouw heeft ertoe geleid dat de huisvesting gehuurd is. De investering voor tijdelijke huisvesting koop vervalt. Hiervoor in de plaats zijn kosten van 150.000 euro gemaakt voor tijdelijke huisvesting huur in 2021

Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang

-3.565.985 3.266.830

913.540 1.222.992 324.159

2.161.536

Totaal programma 3

-3.573.985 3.266.830

913.540 1.222.992 324.159

2.153.536

Vervangen speeltoestellen 2021

-214.770

214.770

0 Door beperkte beschikbaarheid van materialen is de start van de uitvoering vertraagd, waardoor we uitlopen naar 2022.

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen

-214.770

214.770

Verv masten en armaturen Ds.van Couwenhoveln eo bh

-3.000

3.000

0 De financiële afhandeling van het project voeren we uit in 2022.

OVL Fietsveiligheid rotondes

-165.000

165.000

0 Door beperkte beschikbaarheid van materialen is de start van de uitvoering vertraagd. We starten met de werkzaamheden buiten in 2022.

Vervangen OVL Oosteindseweg

-25.000

-90.000

105.000

10.000

Renovatie OVL installaties 2021

-139.000

139.000

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlcihting

-332.000

217.000

105.000

10.000

Herinrichting Ds.van Couwenhovelaan e.o. (bh)

-2.000

12.000

Reconstructie Bloemenbuurt (br)

-95.000

85.000

5.000

3.986

-26.628

26.628

Renovatie Berkel Centrum 't Vierkantje Fietspad Gerberasingel

Gemeente Lansingerland

- Stedin en Dunea zijn nog niet gestart met hun werkzaamheden. Daarom moeten we onze opvolgende werkzaamheden naar achter schuiven. Alle werkzaamheden worden integraal afgestemd met de andere werkzaamheden rondom Bergschenhoek centrum. 0 Door beperkte beschikbaarheid van materialen is de uitvoering vertraagd. De resterende werkzaamheden worden in 2022 uitgevoerd. 0 10.000 De financiële afhandeling van het project voeren we uit in 2022. 0 De budgetten worden verschoven op basis van de actuele planning. 3.986 Het project is inmiddels afgerond. 0 Doel is het verbinden van de fietspaden langs de E-lijn. Ter hoogte van de Gerberasingel ontbreekt een stuk fietspad. In 2021 is een bomenonderzoek uitgevoerd naar de staat van de bomen nabij de Gerberasingel. Dit is input voor een variantenstudie naar mogelijke routevarianten. De voorbereidingen hiervoor zijn meegenomen met de wijkaanpak van de Bloemenbuurt.

Opwaarderen station Rodenrijs

902.000

-902.000

0 In april 2021 zijn de werkzaamheden voor het opwaarderen station Rodenrijs gestart. Oorspronkelijk was het de planning dat de eindoplevering in oktober 2021 zou plaatsvinden. Echter door leveringsproblemen voor verschillende onderdelen van het project wordt in 2021 het gebied wel in gebruik genomen maar zijn er nog werkzaamheden in 2022 noodzakelijk en worden daarvoor nog kosten gemaakt. Het laatste deel van de subsidie ontvangen in 2022.

-1.866.705

1.105.692

761.013

0 Voor de economische impuls Klappolder wordt gewerkt aan verbetering van de ontsluiting van het bedrijventerrein. Als gevolg van de intensieve afstemming met de Provincie schuift de uitvoering van dit project door naar 2022.

Metropolitane fietsroutes(K)

-20.738

20.738

0 De voorbereiding en uitvoering van dit project zal in 2022 starten. Gemeente Lansingerland en Zoetermeer hebben samen met de Metropoolregio de ambitie uitgesproken om een metropolitane fietsroute te realiseren tussen Zoetermeer en Rotterdam. Onderdeel van deze verbinding is de fietshellingbaan bij station Lansingerland-Zoetermeer. Bij de uitwerking van de plannen is een dekkingsvoorstel opgewerkt waarbij een positieve eindbalans in de Vervoerknoop BleiZo aangewend wordt voor de gedeeltelijke dekking van deze hellingbaan. De rest van de dekking wordt gevonden in een bijdrage van de provincie Zuid-Holland en een subsidie van de Metropoolregio. De bijdrage vanuit de Vervoerknoop BleiZo is onzeker door een lopende rechtzaak met een aannemer. Pas na een uitspraak kan de eindbalans opgemaakt worden. Bij een onverhoopt negatieve uitspraak kan het overschot vanuit de Vervoerknoop Bleizo lager of zelfs nul uitvallen. De bestuurders van beide gemeenten hebben uitgesproken de hellingbaan te willen realiseren ongeacht het resultaat. Om deze wens financieel te dekken moeten beide gemeenten rekening houden met het risico op een eigen bijdrage aan de hellingbaan; Deze bijdrage bedraagt per gemeente maximaal € 460.000. Dit kan lager uitvallen bij een gedeeltelijk gunstige uitspraak of schikking.

Dit risico is nog niet verwerkt in het krediet, maar zal bij de jaarrekening indien nodig verwerkt worden in de risicoreservering in het weerstandsvermogen.

Infrastructuur Bosland(K)

-80.946

80.946

0 In 2022 zal worden gestart met de voorbereiding en uitvoering.

De Kruin Bergschenhoek

28.017

-28.017

0 Momenteel bevindt het project zich in de uitvoeringsfase. De eerste werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het streven is om de uitvoering voor de bouwvak vakantie van 2022 te hebben afgerond.

Reconstructie Zuidersingel

-200.000

170.000

30.000

0 De budgetten worden verschoven op basis van de actuele planning.

Reconstructie Oosteindseweg (bg)

-11.000

-365.000

370.000

6.000

Reconstructie rondom Berkel Centrum West

390.000

-400.000

10.000

-979.014

-279.013

886.013

375.000

11.000

Aanleg Calamiteitenweg Klappolder

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen Afvalbrengstation

0 Stedin en Dunea zijn nog niet gestart met hun werkzaamheden. Daarom moeten we onze opvolgende werkzaamheden naar achter schuiven. Alle werkzaamheden worden integraal afgestemd met de andere werkzaamheden rondom Bergschenhoek centrum. 0 De budgetten zijn verschoven op basis van de actueele integrale planning voor Berkel Centrum West en omgeving. 13.986

384

1.275

Verzamelcontainers 2021

-98.757

-98.757 Containerlocaties zijn heroverwogen en de aanbesteding voor de aanschaf en plaatsing van containers heeft geleid tot een meevaller.

Beleidsveld 5.2 Afval

-98.373

1.275

-97.098

137.200

137.200 De financiële afhandeling van het project voeren we uit in 2022. Tevens nemen we een risicoreservering op ten behoeve van de afhandeling van restpunten.

Vervanging en renovatie riool Dorp Noord-Oost (bg)

Gemeente Lansingerland

1.659 We hebben meer interne capaciteit vrijgemaakt voor het project.

Verv. en rioolrenovaties Bloemenbuurt (br)

-1.210.256

585.000

-80.959

-121.215 Door beperkte beschikbaarheid van materialen is de uitvoering vertraagd. De budgetten worden verschoven op basis van de actuele planning.

Vervangen en rioolrenovatie Schildersbuurt (bl)

-533.547

430.130

-103.417 Door beperkte beschikbaarheid van materialen is de uitvoering vertraagd. De budgetten worden verschoven op basis van de actuele planning.

Vervangen en rioolrenovatie Weidebloembuurt

-229.204

229.204

0 De budgetten worden verschoven op basis van de actuele planning.

Beleidsveld 5.2 Riolering

-1.973.007

814.204

-80.959

-87.432

1.152.330 Huis van de Samenleving (inrichting)

-342.570

342.570

0 Het budget is verschoven op basis van de actuele planning.

Herontwikkeling De Snip

-20.000

20.000

0 De plannen voor herontwikkeling van de Snip zijn vertraagd. De voorbereidingen voor het opstellen van het bestemmingsplan starten wel in 2021, maar vrijwel alle te maken kosten worden doorgeschoven naar de opvolgende jaren.

-362.570

342.570

20.000

-3.412.964 1.217.162 1.720.217

294.041

11.000

-170.544

Beleidsveld 5.3 Vastgoed Totaal programma 5 IVA VBK Berkel Centrum Oost(K)

-97.306

97.306

IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk(K)

63.768

-41.684

22.84 In april 2020 heeft de gemeenteraad besloten een voorbereidingskrediet van € 500.000,- beschikbaar te stellen. Binnen dit krediet wordt het masterplan voor beide woningbouwlocaties begin 2022 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Daarbij zal ook een nieuw krediet worden aangevraagd voor de vervolgstappen, zoals het opstellen van het omgevingsplan.

IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K)

30.170

-52.254

-22.084 In april 2020 heeft de gemeenteraad besloten een voorbereidingskrediet van € 500.000,- beschikbaar te stellen. Binnen dit krediet wordt het masterplan voor beide woningbouwlocaties begin 2022 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Daarbij zal ook een nieuw krediet worden aangevraagd voor de vervolgstappen, zoals het opstellen van het omgevingsplan.

-245.921

245.921

0 In 2022 zal worden gestart met de uitvoering rondom de huisvesting van de woonwagenbewoners.

IVA VBK Wilderszijde(K)

-1.022.994

-1.022.994 In 2021 is de prioriteit gelegd op het herzien van het bestemmingsplan en bijbehorende grondexploitatie en afspraken met marktpartijen. Door de beperkte capaciteit heeft een deel van de eerder voorziene voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering vertraging opgelopen. Een deel van de kosten schuift daarmee door naar 2022 als onderdeel van de naar verwachting eind 2021 vast te stellen grondexploitatie.

Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling

-1.272.283

249.289

-1.022.994

Totaal programma 7

-1.272.283

249.289

-1.022.994

Totale mutaties in de Slotwijziging

-8.259.232 4.733.281 2.633.757 1.517.033 335.159

959.998

IVA VBK Woonwagens (bg)(K)

Gemeente Lansingerland

0 De raad heeft op 26 november 2020 besloten de mogelijkheid te onderzoeken om de Molenwerfstraat te verleggen, 120 extra parkeerplekken te realiseren en 80 sociale appartementen op locatie Hergeborch mogelijk te maken. De vaststelling van het stedenbouwkundig schetsontwerp en een deel van de haalbaarheidsonderzoeken vallen in 2022.

Overzicht van alle lopende investeringen (totaal)

Gemeente Lansingerland

In de Begroting 2021-2024 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze bijlage wordt specifiek ingegaan op de voortgang van de huidige lopende projecten. Deze bijlage geeft dan ook een integraal beeld van de realisatie per investering. Een verhoging van het krediet is weergegeven met een positief bedrag en een verlaging met een negatief bedrag. Hieronder het overzicht: Investeringskrediet Led verlichting sportvelden

Saldo 1-12021

Begr 2021

Realisatie 2021

Restant 2021

Begr 2022

Begr 2023

Begr 2024 Begr 2025

Totaal looptijd

Reeds gevoteerd

Restant

658.311

141.193

112.107

29.086

799.504

767.504

32.000

BVCB veld 6

8.409

115.551

118.167

-2.616

123.960

CVV veld 1, straatwerk

14.303

69.942

70.758

-816

84.245

SV Soccer Boys veld 1

154.746

132.328

22.418

154.746

SV Soccer Boys (trainingsstrook)

44.358

De Kievitten (atletiekveld)

62.907

1.161

61.746

62.907

BVCB veld 1

1.300

181.554

182.854

681.023

545.639

434.521

111.118

181.554

44.358

1.452.574

1.420.574

32.000

Beleidsveld 3.1 Sport Aanpassingen evenemententerrein AMG Schmidtpark

375.877

36.523

7.661

28.862

412.400

452.400

-40.000

Beleidsveld 3.2 Cultuur

375.877

36.523

7.661

28.862

412.400

452.400

-40.000

Vervangende nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel

564.095

1.997.030

1.905.529

91.501

5.451.973

8.013.098

Baken verduurzaamheidsmaatregelen

1.128

-1.128

568.002

472.464

95.538

Gouden Griffel, locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheidsmaatregelen

182.232

183.384

-1.152

135.210

317.442

268.848

48.594

Prinses Maxima, locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheidsmaatregelen

3.232

1.212

2.020

244.168

247.400

209.848

37.552

Wiekslag Vervangende nieuwbouw

397.804

329.850

67.954

1.879.926

1.692.666

749.900

4.720.296

3.956.374

763.922

Wiekslag ENG

22.228

147.639

103.504

-55.000

218.371

175.930

42.441

Oosthoek Vervangende nieuwbouw

335.840

393.157

-57.317

1.042.607

1.282.003

1.122.406

245.860

4.028.717

3.359.319

669.398

Oosthoek ENG

7.187

69.012

85.795

59.219

-56.000

165.213

139.539

25.674

Wilderszijde 1 Nieuwbouw

2.280

-2.280

379.154

1.565.798

634.075

4.697.396

3.897.820

799.576

Wilderszijde 1 ENG

148.950

-37.206

206.907

192.563

14.344

Wilderszijde 2 Nieuwbouw

2.030

-2.030

379.154

1.565.798

634.075

4.697.396

3.897.820

799.576

Wilderszijde 2 ENG

148.950

-37.206

206.907

192.563

14.344

Wilderszijde 3 Nieuwbouw

2.030

-2.030

379.154

1.565.798

634.075

4.697.396

3.897.820

799.576

Wilderszijde 3 ENG

148.950

-37.206

206.907

192.563

14.344

Prins Johan Friso, locatie Orionstraat Vervangende nieuwbouw

121.898

95.201

26.697

567.149

510.877

226.282

1.426.205

1.119.953

306.252

Prins Johan Friso, locatie Orionstraat ENG

48.659

42.990

-20.786

70.863

59.850

11.013

Parel Vervangende nieuwbouw

130.505

3.101

127.404

1.012.754

914.437

419.621

2.477.316

2.181.621

295.695

Parel ENG

62.617

55.321

-26.749

91.189

77.018

14.171

Tijdelijke huisvesting koop

Gemeente Lansingerland

1.448.515 -1.448.515

Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang Totaal programma 3

564.095 3.197.956 2.918.904

279.052 11.229.716 5.825.054 7.619.137 1.980.467 37.057.020 33.753.526 3.303.494

1.620.995 3.780.118 3.361.086

419.032 11.411.270 5.869.412 7.619.137 1.980.467 38.921.994 35.626.500 3.295.494

Bebording fietsnetwerk

87.073

Bebording autonetwerk

110.374

150

110.224

110.374

Vervangen BBS 2021

209.450

123.988

85.462

209.450

Bushaltes Bleiswijk

70.384

1.804

68.580

70.384

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrrating en straatmeubilair

477.281

125.942

351.339

477.281

Groen investering Vogelbuurt

443.433

52.808

390.625

58.060

43.110

544.603

Groen investering Dorp Noord Oost

106.009

70.841

35.168

106.009

Groen investering Weidebloembuurt/plein Oudelandselaan

103.340

20.000

83.340

75.735

179.075

Uitbreiding begraafplaats

206.348

81.820

13.024

68.796

288.168

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening

206.348

734.602

156.673

577.929

133.795

43.110

1.117.855

Vervangen speeltoestellen 2021

558.480

231.607

326.873

214.770

773.250

Vervangen speeltoestellen Vogelbuurt

219.127

53.390

272.517

Vervangen speeltoestellen Schildersbuurt

64.630

28.645

93.275

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen

842.237

231.607

610.630

296.805

1.139.042

Vervangen steigers (bh)

93.108

2.891

559.054

510.117

48.937

561.945

283.215

176.452

106.763

283.215

Vervangen duikers

43.017

91.986

46.095

45.891

135.003

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken

45.908

934.255

732.663

201.592

93.108

1.073.271

Verv masten en armaturen Ds.van Couwenhoveln eo bh

74.215

108.885

59.969

48.916

3.000

186.100

Fietsveiligheid verlichting Landscheidingspark

130.670

Vervangen OVL Noordeindseweg

166.112

19.288

18.043

1.245

185.400

Verv masten en armaturen Vogelbuurt (BR)

140.937

97.238

19.510

77.728

35.175

273.350

Investering OVL 2020 ikv verhogen beeldkwaliteit

67.484

Investering OVL 2021 ikv verhogen beeldkwaliteit

381.763

350.040

31.723

381.763

OVL Fietsveiligheid rotondes

52.626

37.849

10.739

27.110

165.000

255.475

Renovatie OVL installaties 2020

319.899

Vervangen OVL Oosteindseweg

22.800

7.773

15.027

47.800

132.800

105.000

10.000

318.400

Vervangen OVL installatie Bloemenbuurt (br)

30.935

288

30.647

53.435

70.935

65.935

287.175

Renovatie OVL installaties 2021

475.882

22.385

453.497

139.000

614.882

Vervangen OVL Schildersbuurt (bl)

22.960

4.538

18.422

97.960

112.960

35.000

268.880

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlcihting

951.943 1.197.600

493.284

704.316

541.370

316.695

205.935

75.935

3.289.478

Wegen Overbuurtsepolder (bl)

875.846

23.655

21.789

1.866

899.501

Renovatie Vogelwijk

863.077

1.255.956

1.534.548

-278.592

844.825

2.963.858

1.056.826

113.155

102.351

10.804

12.000

1.181.981

1.171.981

10.000

Vervangen brug Koetsveldstraat BR-BB089 Investering kunstwerken 2021 ikv verhogen beeldkwa

Herinrichting Ds.van Couwenhovelaan e.o. (bh)

Gemeente Lansingerland

Reconstructie Bloemenbuurt (br)

37.743

79.087

30.413

48.674

715.428

811.825

1.444.825 1.444.825

4.533.733

Verlengen Hoogseweg

441.851

5.000

275

4.725

446.851

Fietsveiligheid Berkelsedijkje

248.980

172.257

646.630

-474.373

421.237

1.928.292

12.866

13.294

-428

1.941.158

1.937.172

3.986

Renovatie Berkel Centrum 't Vierkantje Fietspad Gerberasingel

139.079

1.621.758

52.741

43.486

9.255

1.674.499

149.108

140.974

8.134

149.108

298.785

2.132.326

2.641.295

-508.969

-902.000

1.529.111

Aanleg Calamiteitenweg Klappolder

35.360

12.360

23.000

4.052.362

761.013

4.848.735

Fietsvoorziening ZORO

181.426

Metropolitane fietsroutes(K)

-20.738

-662.912

3.093.304

3.078.000 -2.800.000

2.687.654

Verbinding Molenweg-Oudeland(K)

134.979

152.551

52.832

99.719

917.147

1.204.677

Infrastructuur Bosland(K)

25.995

395

-395

680.945

300.000

1.006.940

De Kruin Bergschenhoek

167.793

603.284

249.458

353.826

1.467.423

82.838

2.321.338

Reconstructie Zuidersingel

180.027

331.898

150.755

181.143

451.925

30.000

993.850

Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209)

10.180

93.033

23.305

69.728

25.213

533.963

258.463

920.852

Reconstructie Schildersbuurt (bl)

44.959

139.825

40.707

99.118

989.825

454.825

4.041

1.633.475

Reconstructie Oosteindseweg (bg)

1.250

84.090

53.766

30.324

80.090

420.090

370.000

6.000

961.520

Reconstructie Bergweg-zuid (bg)

37.883

1.481

36.402

120.765

645.765

122.883

927.296

Reconstructie rondom Berkel Centrum West

475.944

5.542

470.402

535.944

713.963

1.725.851

Reconstructie Hoeksekade

23.963

383.963

663.963

63.963

1.135.852

- 36.429.582 36.415.596 1.349.175

13.986

Reconstructie Noordeindseweg Investering wegen 2021 ikv verhogen beeldkwaliteit Opwaarderen station Rodenrijs

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

7.938.341 5.953.244 5.744.916

208.328 10.033.448 8.511.549 5.342.175

Verzamelcontainers

737.341

38.318

41.306

-2.988

775.659

Putten ondergrondse containers

50.050

15.954

3.865

12.089

66.004

Vervangen zuilen afvalcontainers

232.220

23.837

180

23.657

256.057

Afvalbrengstation

10.507

1.650.804

30.688 1.620.116

1.957.296

3.618.607

3.616.948

1.659

284.782

Verzamelcontainers 2021

284.782

383.539

-98.757

78.382 1.935.313 1.957.296

2.343

282.439

5.001.109

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lansingerland&id=d30eebeb-5f14-4abe-a22a-b964e3cb64d3