Document · PDF

I21.10303 RM Jaarstukken 2020

Gemeenteraad 17 juni 2021, gemeente LansingerlandBij agendapunt: Zienswijze Begroting Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Rottemeren AANGENOMEN ZONDER STEMMING20.682 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

737.400 737.400

799.740 799.740

873.966 873.966

74.226 V 74.226 V

Saldo gewone bedrijfsvoering

(3.034.531)

(3.674.000)

(3.600.850)

(3.958.550)

357.700 N

219.745 (219.745)

255 1.065 1.320

220.000 V 1.065 V 221.065 V

Baten Inrichting, beheer en exploitatie Regelgeving & handhaving Communicatie

Kredieten Lasten kredieten Baten kredieten (bijdragen derden) Saldo kredieten Totaal saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo toevoegingen en ontrekkingen aan reserves Gerealiseerd resultaat

595 595

(3.033.936)

(3.674.000)

(3.820.595)

(3.957.230)

136.635 N

378.752 140.000 (238.752)

133.500 133.500

379.465 379.465

159.432 159.432

220.033 N 220.033 N

(3.272.688)

(3.540.500)

(3.441.130)

(3.797.799)

356.669 N

Gebiedsbeheer: Lasten Gebiedsbeheer € 341.786 nadelig Dit wordt met name veroorzaakt door afboeking boerderij Zuideinde €396.734 aangezien deze verkocht gaat worden voor € 1,-. Baten Gebiedsbeheer € 4.438 nadelig Economisch beheer: Lasten Economisch beheer € 92.701 nadelig Dit wordt met name veroorzaakt door ophoging voorziening dubieuze debiteuren i.v.m. corona van €100.896. Baten Economisch beheer € 78.664 voordelig Dit komt door hogere inkomsten dan geraamd voor glasvezel (circa €36.000) en opstalrechten (circa € 28.000).

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de programmaverantwoording.

Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten Omschrijving

Incidentele lasten Begroting 2020 Realisatie 2020 na wijziging Omschrijving

economisch en terreinbeheer - ontvangst dubieuze debiteuren - Zuiveringsheffing voorgaande jaren

15.026 10.217

- Afkoopsommen - Klimaatenvelop - Veeroosters - Glasvezel - Divers

24.157 16.638 6.842 36.454 6.666

Kredieten - Dekking bijdrage derden Onttrekkingen aan reserves - Investeringsreserve tbv exploitatie - Reserve Beheer Noordoever - Algemene Reserve - Afschrijvingsreserves Totaal Saldo

1065

12.700 120.800 6.246 19.685 276.496

economisch en terreinbeheer 6.600 - Renoveren toiletten 10.200 - Oeverafkalving in de Eendragtspolder 24.200 - Afwaardering Zuideinde 14 16.640 - Kredieten correctie 0 - Divers 0 0

Kredieten 0 - Kredieten

Realisatie 2020

Begroting 2020 na wijziging

15.770 45.500

15.770 46.000

396.734 0 335

0 4.700 0

255

219.745

458.594 182.098

286.215

Toevoegingen aan reserves 12.700 120.800 226.245 19.720 437.105 Totaal 150.890

Programma 2 – Ontwikkeling Programma Ontwikkelingen

Rekening 2019

Primitieve Begroting na Rekening 2020 begroting 2020 wijziging 2020

Resultaat

Lasten Planvorming & gebiedsontwikkeling Totaal lasten

234.500 234.500

242.500 242.500

Baten Planvorming & gebiedsontwikkeling Totaal baten

Saldo gewone bedrijfsvoering

(234.500)

(242.500)

Kredieten Lasten kredieten Baten kredieten (bijdragen derden) Saldo kredieten

3.380.054 3.250 (3.376.804)

110.972 67.914 (43.058)

527.646 (527.646)

427.634 9.260 (418.374)

100.012 V 9.260 V 109.272 V

Totaal saldo van baten en lasten

(3.611.304)

(285.558)

(770.146)

(660.874)

109.272 V

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo toevoegingen en ontrekkingen aan reserves

3.380.054 3.380.054

43.058 43.058

890.160 1.417.806 527.646

891.055 1.309.428 418.374

895 N 108.378 N 109.272 N

Gerealiseerd resultaat

(231.250)

(242.500)

De het negatieve resultaat onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves van € 109.272 betreffen de dekking van de kredieten. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de programmaverantwoording.

Overzicht incidentele baten en lasten Incidentele baten Omschrijving Kredieten - Diverse kredieten, zie tabel in programmaverantwoording Onttrekkingen aan reserves - Algemene reserve, dekking kredieten - Investeringsreserve, dekking kredieten - Investeringsreserve naar Reserve Herinrichting Gebied rond A16 - Reserve Herinrichting Gebied rond A16 - Afschrijvingsreserve naar investeringsres. Totaal Saldo

Incidentele lasten Begroting 2020 Realisatie 2020 na wijziging Omschrijving

Realisatie 2020

Begroting 2020 na wijziging

Kredieten 0 - Diverse kredieten, zie tabel in programmaverantwoording

427.634

527.646

156.622 216.880 758.760

Toevoegingen aan reserves 173.037 - Reserve Herinrichting Gebied rond A16 262.560 - Investeringsreserve 758.760

758.760 132.295

758.760 131.400

44.873 132.295

92.049 131.400 1.318.689 1

1.417.806

9.260

1.318.688

1.417.806 Totaal

Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen

Rekening 2019

Primitieve Begroting na Rekening 2020 begroting 2020 wijziging 2020

Resultaat

Lasten Deelnemersbijdrage Overige structurele lasten Totaal lasten

609 609

17.700 17.700

8.700 8.700

228 228

8.472 V 8.472 V

Baten Deelnemersbijdrage Overige structurele baten Totaal baten

3.829.946 310 3.830.256

3.928.900 3.928.900

Saldo gewone bedrijfsvoering

3.829.647

3.911.200

3.920.200

3.928.672

8.472 V

Kredieten Lasten kredieten Baten kredieten (bijdragen derden) Saldo kredieten

Totaal saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo toevoegingen en ontrekkingen aan reserves

Gerealiseerd resultaat

3.829.647

3.911.200

311.799 338.290 26.491

95.900 95.900

3.856.138

4.007.100

3.920.200 -

3.920.200

3.928.672

8.472 V

411.688 411.688 -

411.688 N 411.688 V -

3.928.672

8.472 V

Lasten Het voordelige resultaat ten opzichte van de begroting betreft met name het budget voor onvoorzien van € 7.000 dat niet is aangewend. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de programmaverantwoording. Overzicht incidentele baten en lasten Incidentele baten Omschrijving Onttrekkingen aan reserves - Investeringsreserve t.b.v. vorming Afschrijvingsreserve - Algemene reserve

Totaal Saldo

Incidentele lasten Begroting 2020 Realisatie 2020 na wijziging Omschrijving

410.799 889

411.688

Toevoegingen aan reserves 0 - Afschrijvingsreserve 0 - Algemene reserve

0 Totaal

Realisatie 2020

Begroting 2020 na wijziging

410.799

889

411.688

Overzicht Overhead Overhead

Rekening 2019

Primitieve Begroting na Rekening 2020 begroting 2020 wijziging 2020

Resultaat

Lasten Bestuurlijke aangelegenheden Totaal lasten

211.399 211.399

224.100 224.100

236.570 236.570

231.678 231.678

Baten Bestuurlijke aangelegenheden Totaal baten

Saldo gewone bedrijfsvoering

(211.399)

(224.100)

(236.570)

(231.678)

4.892 V

5.040 (5.040)

5.040 V 5.040 V

(211.399)

(224.100)

(241.610)

(231.678)

9.932 V

5.040 5.040

5.040 N 5.040 N

(211.399)

(224.100)

(236.570)

(231.678)

4.892 V

4.892 V 4.892 V -

Toelichting: Het voordelige verschil van € 4.892 wordt met name veroorzaakt door lagere kosten voor juridische kosten. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de programmaverantwoording. Overzicht incidentele baten en lasten Incidentele baten Omschrijving

Incidentele lasten Begroting 2020 Realisatie 2020 na wijziging Omschrijving

Kredieten -

Kredieten - Kredieten

Onttrekkingen aan reserves -

Toevoegingen aan reserves -

Totaal Saldo

0 Totaal

Realisatie 2020

Begroting 2020 na wijziging

5.040

5.040 5.040

Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Toevoegingen reserves

Omschrijving programma

Raming mutaties reserves begrotingsjaar na wijziging Lasten Waarvan (toevoeging structureel reserve)

Realisatie mutaties reserves begrotingsjaar Lasten Waarvan (toevoeging structureel reserve)

Programma Beheer, onderhoud en exploitatie Programma Ontwikkeling Algemene dekkingsmiddelen Overhead

0 890.160 0 0

0 0 0 0

0 891.055 411.688 0

0 0 0 0

Totaal

890.160

1.302.743

Onttrekkingen reserves

Omschrijving programma

Raming mutaties reserves begrotingsjaar na wijziging Baten Waarvan (onttrekking structureel reserve)

Realisatie mutaties reserves begrotingsjaar Baten Waarvan (onttrekking structureel reserve)

Programma Beheer, onderhoud en exploitatie Programma Ontwikkeling Algemene dekkingsmiddelen Overhead

379.465 1.417.806 0 5.040

133.500 0 0 0

159.431 1.309.428 411.688 0

133.500 0 0 0

Totaal

1.802.311

133.500

1.880.547

133.500

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Gegevens 2020 bedragen x € 1 Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2020 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

S. Thijsen Directeur 01-01 tm 31-12 1,0 ja 193.240 22.747 215.987

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging

n.v.t. 215.987

Het bedrag van de overschrijding, en De reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Gegevens 2019 bedragen x € 1 Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2019 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

14.987 Overgangsrecht / nabetaling eerder jaar S. Thijsen Directeur 01-01 tm 31-12 1 ja 190.010 22.044 212.054

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

Bezoldiging

212.054

NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

Duur dienstverband

Dhr. B. Wijbenga Dhr. D.A. de Haas Dhr. J.W. van den Beukel Dhr. S. de Langen Dhr. J. Hordijk Dhr. S.A.F. Fortuyn

Voorzitter DB lid en vice-voorzitter DB lid en 2e vice-voorzitter AB lid AB lid AB en DB lid

Heel 2020 Heel 2020 6 juli 2020 t/m einde 2020 Heel 2020 Heel 2020 Heel 2020

Samenstelling van het bestuur in het verslagjaar Leden Dagelijks Bestuur Naam

Gemeente / organisatie

Dhr. B. Wijbenga (voorzitter)

Gemeente Rotterdam

Dhr. D.A. de Haas (1e vice voorzitter)

Gemeente Zuidplas

Dhr. J.W. van den Beukel (2e vice voorzitter)

Gemeente Lansingerland

Plaatsvervanger

Leden Algemeen Bestuur Naam

Gemeente / organisatie

Plaatsvervanger

Dhr. B. Wijbenga

Gemeente Rotterdam

Dhr. S. de Langen

Gemeente Rotterdam

Dhr. D.A. de Haas,

Gemeente Zuidplas

Dhr. J.F. Weber

Dhr. J. Hordijk

Gemeente Zuidplas

Dhr. J.F. Weber

Dhr. J.W. van den Beukel

Gemeente Lansingerland

Mw. K. Arends

Dhr. S.A.F. Fortuyn

Gemeente Lansingerland

Mw. K. Arends

5.6

Verdeling naar taakvelden

Verdeling taakvelden

lasten 2020

baten 2020

saldo 2020

- Overhead - Treasury - Overige baten en lasten - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

231.678 228 759.649 5.502.395

1.337.455 884.291

231.678228577.805 4.618.104-

0.11 - Resultaat van de rekening baten en lasten

3.928.900

6.493.949

6.150.646

343.304-

0.4 0.5 0.8 5.7

Totaaltelling lasten en baten

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lansingerland&id=c037f1e4-5050-4977-8f7f-1ff3cacbf4ca