Berap II 2024 26-09-2024
Tekst van het document
-12 S
-WMO-PGB (begeleiding)
10 S
Totaal
I
I
I
-169
Bestaand beleid Aanpak armoede en schulden - meicirculaire 2024 Vanuit de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden, die in juli 2022 aan de Tweede Kamer is gepresenteerd, heeft het kabinet via het gemeentefonds € 40 miljoen aan structurele middelen voor betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn voor 2023 incidenteel aan gemeenten beschikbaar gesteld. De toekenning vanaf 2024 zal structureel plaatsvinden om gemeenten verder in staat te stellen om strategisch en doelgericht te handelen. Voor de gemeente Landsmeer betekent dit een verlaging van het budget. Aframen Kernteam Spirit In de personeelsbegroting 2024 is rekening gehouden met 0,78fte voor deze functie (schaal 9). Derhalve kan deze vrijvallen.
34
Anti discriminatievoorziening - mei circulaire 2024 Rijksbijdrage vanuit de meicirculaire voor aanvullende preventieprojecten van de anti discriminatievoorziening. AOV vervoer 65+ Naar aanleiding van de jaarrekening 2023 kan dit bedrag worden aangepast. Er wordt structureel minder gebruik van gemaakt dan verwacht. Club sport promotiedag De club sport promotiedag vindt niet meer plaats: hier lijkt geen animo meer voor te zijn vanuit de Landsmeerse sportclubs. Dierenambulance Waterland Dit budget is aangepast aan de werkelijke kosten. Zowel de dierenambulance Waterland als Amsterdam rijden veel uit voor gewonde wilde dieren (egels, vogels, hazen) in het landelijke Landsmeer Gemeentelijk minimalbeleid Hiermee komt het bedrag op het niveau van 2023 ICT kosten Middelpunt De ICT kosten van het Middelpunt zijn structureel lager dan begroot. Conform jaarrekening 2023 kan dit bedrag worden aangepast. Indexering leerlingenvervoer Naar aanleiding van de jaarrekening 2023. De kosten van het leerlingenvervoer zijn de afgelopen jaren gestegen (voornamelijk indexering) het budget is hierop aangepast. Jeugd Lokale inkoop Dit betreft voornamelijk videohometraining voor gezinnen. Er is minder behoefte aan dan verwacht. Jeugdbescherming In het afgelopen jaar zijn de tarieven voor Jeugdbescherming landelijk vastgesteld. Voor ons betekende dit een substantiële verhoging.
Jeugdhulp crisis, landelijk ingekocht aanbod Met name een crisissituatie met verblijf begin dit jaar hebben meer kosten veroorzaakt dan verwacht. De zorg is inmiddels afgebouwd. Jeugdhulp met verblijf Deze stijging wordt veroorzaakt door een bijzondere casus waarbij zeer complexe zorg moet worden ingezet. Jeugdhulp regionale behandeling dyslexie Dit betreft hulp bij dyslexie. Er zijn meer kinderen dan verwacht die deze hulp nodig hebben. Jeugdreclassering/bescherming Bij de verplichte wijzigingen in de begrotingssystematiek is deze post niet aangepast.
35
NIA Jeugdhulp begeleiding (niet ingekocht aanbod) Deze stijging wordt veroorzaakt door een bijzondere casus waarbij zeer complexe zorg moet worden ingezet. NIA Jeugdhulp met verblijf (niet ingekocht aanbod) Met de kennis van nu schatten we in dat we hier minder kosten maken dan verwacht. Rolstoelvoorziening Er worden meer rolstoelen hergebruikt dan verwacht. Vervoer hulpmiddelen Er worden minder scootmobielen geïndiceerd dan verwacht. Verwerken budgetoverheveling 2023 naar 2024 Bij het vaststellen van de jaarrekening 2023 heeft de raad besloten een aantal budgetten over te hevelen naar 2024, met deze Berap wordt hieraan uitvoering gegeven. Voor het ruimtelijk domein gaat het in totaal om een bedrag van 219K en voor het sociaal domein om 72K. In totaal dus om 291k, dat bedrag is als onttrekking aan de reserve opgenomen binnen het programma financiën. In totaliteit betreft het dus een budgettair neutrale begrotingswijziging. Werkdrukverlaging jeugdbescherming meicirculaire 2024 In oktober 2023 hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de VNG een bestuurlijk akkoord gesloten over het verlagen van de werkdruk in de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering door de gecertificeerde instellingen (GI’s). Hiervoor is € 60 miljoen benodigd.
In het bestuurlijk akkoord is afgesproken dat het ministerie van JenV vanaf 2024 structureel jaarlijks € 30 miljoen bijdraagt aan deze werkdrukverlaging. WMO-PGB (begeleiding) We schatten in dat er minder vraag zal zijn naar zorg via een persoonsgebonden budget.
36
Financiën Portefeuillehouder Wethouder B. ten Have
Missie
Het programma financiën en algemene dekkingsmiddelen is het laatste programma van de programmabegroting. Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die geen vooraf bepaald bestedingsdoel hebben. Naast de algemene dekkingsmiddelen worden in dit programma baten en lasten verantwoord welke niet zijn onder te brengen in andere programma's. Voor het grootste deel bestaat dit programma uit belastingen (lokale heffingen) waarvan de besteding niet gebonden is, uitkering uit het gemeentefonds en overige baten en lasten. Naast 'Treasury' wordt in dit programma ook het door het BBV verplicht onderdeel 'Overhead' verantwoord. Onder overhead wordt dat deel van de personeelsbegroting verstaan wat aan door BBV gedefinieerde overheadtaken toe moet worden gerekend. Tegenvallers of de noodzaak tot extra investeringen kunnen grote gevolgen hebben voor onze begroting. We willen de financiële consequenties van keuzes inzichtelijk maken en een transparant financieel beleid voeren. Een soepele en efficiënte P&C cyclus is noodzakelijk teneinde een sluitend begrotingsbeleid te kunnen voeren en ruimte voor nieuw beleid te creëren. Waarbij er oog is voor het versterken van de uitvoeringskracht van de organisatie op dit te bereiken. De financiële huishouding wordt stapsgewijs opgeschoond.
En indien noodzakelijk worden de bestaande uitgangspunten van het financieel beleid heroverwogen, afhankelijk van de opgaven waarvoor de gemeente staat.
37
Voortgang speerpunten Financiën Financiën Wat willen we bereiken? Het college wil de financiële consequenties van tegenvallers en die van extra investeringen inzichtelijk maken en een transparant financieel beleid voeren. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
De financiële verordening wordt in samenspraak met de raad herzien. Toelichting: Op 28 maart 2024 heeft de Raad de herziene financiële verordening vastgesteld, deze is voorafgaand aan de vaststelling met de Auditcommissie besproken. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Een efficiënte Planning & Controle cyclus. Toelichting: In het eerste kwartaal is de planning voor de P&C cyclus opgesteld en zijn er tijdig budgetgesprekken ingepland met alle budgethouders om een goed inzicht te krijgen in wat er op ons af komt. De financieel adviseurs zijn begin 2024 direct begonnen met het opleiden van nieuw jong talent op het gebied van financieel bewustzijn. Dit leidt tot een beter inzicht van onze collega's in hun budgetten, zodat er beter geprognosticeerd kan worden. Om hier gelijk op door te pakken, vinden er al gesprekken plaats om te kijken naar mogelijkheden richting de Begroting 2025. Verder wordt het systeem met elk P&C product steeds beter ingericht, zodat de P&C producten continu verbeteren.
38
Wat heeft het gekost?
In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Financiën. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatst wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties. Bedragen * €1.000 Totalen per product
Bijgestelde begroting na berap I
Wijzigingen Berap II 2024
Bijgestelde begroting 2024 na wijziging
-5.374
-100
-5.474
0
0
0
-140
0
-140
Overige belastingen
0
0
0
Overige uitgaven en inkomsten Treasury
-635
588
-47
-47
0
-47
43
291
334
Algemene uitkering
20.482
-348
20.133
Onroerende-zaakbelastingen
3.541
0
3.541
Overige belastingen
61
0
61
Overige uitgaven en inkomsten Treasury
31
0
31
388
0
388
18.350
430
18.781
Lasten Overhead Algemene uitkering Onroerende-zaakbelastingen
Baten Overhead
Saldo
De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in bestaand beleid en ombuigingen. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of structureel van aard is. Na de tabel worden de mutaties per regel toegelicht. Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
I/S
Bestaand beleid -Aframen doorbelasting uren op kredieten
-100 S
-Bruto-effect meicirculaire 2024
-397 S
-Inzet stelposten
636 S
-Verwerken budgetoverheveling 2023 naar 2024
291
Totaal
430
39
I
Bestaand beleid Aframen doorbelasting uren op kredieten Bij de Perspectiefnota 2025 is al aangegeven dat de doorbelasting van interne personeels- en overheadkosten aan projecten naar beneden moet worden bijgesteld. Bij deze Berap wordt dat ook voor 2024 doorgevoerd. Bruto-effect meicirculaire 2024 Het bruto effect is de optelsom van een aantal plussen en minnen binnen gemeentefonds. Zo is er voor 2024 een extra bedrag van 72K ontvangen voor de invoering van de omgevingswet (zie ruimtelijk domein). Voor het overige is er per saldo sprake van negatief effect van afgerond 400K door de correctie van een fout bij het opstellen van de begroting 2024. In de afgelopen jaren is er veel discussie geweest tussen Rijk en gemeenten over de compensatie van de kosten voor Jeugdzorg. Hierop zijn (een aantal jaren geleden al) op de begroting van het ministerie van SZW extra middelen opgenomen die stapsgewijs aan het gemeentefonds worden toegevoegd waarna ze tot uitkering aan gemeenten komen. Naast de raming van de algemene uitkering aan het gemeentefonds mochten gemeenten in hun begroting ook rekening houden met 75% van de gereserveerde middelen op de begroting van SZW. Die raming is ook in onze begroting opgenomen, echter op een andere plek dan waar de algemene uitkering wordt verwerkt.
Jaarlijks bij de meicirculaire wordt een deel van die middelen van de begroting van SZW overgeheveld aan het gemeentefonds. Bij de nieuwe berekening van de algemene uitkering zijn die middelen daar vervolgens een onderdeel van. Echter dient in dat geval die andere post wel verlaagd te worden. Door de vele wisselingen op de afdeling financiën i.c.m. het feit dat de berekening van de algemene uitkering is uitbesteed wegens gebrek aan kennis op dit onderdeel is deze fout ontstaan, ook een voorbeeld van onze kwetsbaarheid. We hebben inmiddels een aanpassing in dit proces opgenomen om dit in de toekomst te voorkomen. Inzet stelposten Bij het opstellen van de begroting en verwerking van de circulaires van het gemeentefonds zijn een aantal zogenaamde stelposten opgenomen om op een later moment toe te delen aan verschillende begrotingsposten, bijvoorbeeld voor loon- en prijsstijgingen, binnen de andere programma’s. Bij deze Berap treft u deze bijstellingen ook aan, daarmee kunnen deze stelposten nu vrijvallen. Ditzelfde geldt voor de post onvoorzien waartoe bij de perspectiefnota al is besloten. In totaal gaat het om 636K. Verwerken budgetoverheveling 2023 naar 2024 Bij het vaststellen van de jaarrekening 2023 heeft de raad besloten een aantal budgetten over te hevelen naar 2024, met deze Berap wordt hieraan uitvoering gegeven.
Voor het ruimtelijk domein gaat het in totaal om een bedrag van 219K en voor het sociaal domein om 72K. In totaal dus om 291k, dat bedrag is als onttrekking aan de reserve opgenomen binnen het programma financiën. In totaliteit betreft het dus een budgettair neutrale begrotingswijziging.
40
Bijlage Investeringen Onderstaand vindt u het overzicht van de huidige begrote investeringsbudgetten en de uitputting per eind augustus 2024. Krediet Investeringen nummer
Totaal Krediet
Bestedingen t/m heden
Restant krediet
617011
1840 - Verledden Openbare Verlichting (armaturen)
309
233
76
617020
1814 - Verledden Openbare Verlichting (masten)
309
76
233
619010
Herinr en verv riol Meervalweg
2.422
1.382
1.040
621025
Bel.plan Afval en grondstoffen
729
384
345
622001
1712 - Rio Havenzathe fase 2
1.086
269
817
622002
1722 - Herinrichting Havenzathe fase 2
724
1.088
-364
622010
Uitbreiding CBS De Hoeksteen
233
233
-
623004
1810 - Kunstgrasveld ICC en SC Purmerland
850
900
-50
623005
Voetbalkooi
100
13
87
623010
1904 - Herstraten Tormentilstraat e.v
2.041
81
1.960
623015
Investering toegangspassen
115
25
90
623016
Bovengrondse containers
375
230
145
623020
2319 - electra installatie markt
70
3
67
623030
Riolering Havenzathe Fase 3
1.204
241
963
623031
Herinr. Havenzathe Fase3
804
199
605
623040
Minicontainers
545
361
184
624010
Klimaatbeheerssysteem Gemeente
141
122
19
624020
Sporttoestellen ICL en Wije Ilp
48
0
48
624030
Vervangen basketbalinstallatie
46
46
0
624040
Sleutelvrij maken gemeentehuis
21
6
15
624045
Vervangen tractor voor elektrische pick up
25
0
25
624050
Vervangen werktuigendrager voor electrische pick-up
25
0
25
624055
speelplan nr.024 - herinrichten speelplaats Drakenstein
30
0
30
624060
speelplan nr.019 - herinrichten speelplaats Zwaansburg
32
0
32
624065
speelplan nr.020 - herinrichten speelplaats Doornenburg
20
0
20
624070
Renovatie natuurgrasvelden, 2x, IVV
80
0
80
624075
Vervanging grafbekisting
12
12
-
624080
Vervangen pontwachtershuisje
3
0
3
624085
Herinrichting Aalscholverstraat 33 tm 43
42
0
42
624090
Riolering Aalscholverstraat 33 tm 43
120
0
120
624095
Herinrichting Aalscholverstraat 1 tm 31 en Zultestraat
459
2
457
624100
Riolering Aalscholverstraat 1 tm 31 en Zultestraat
0
156
624105
OBS De Fuik
156 239
0
239
624110
Montessorischool Landsmeer
553
0
553
41
624115
CBS De Hoeksteen
392
0
392
624120
RKBS St. Augustinus
444
0
444
624125
Renoveren gemalen fase 1
150
1
149
624130
Renoveren gemalen fase 2
162
0
162
15.115
5.907
9.208
Totaal
Status per project Hieronder staat een korte toelichting op de openstaande kredieten, voor zover dit benodigd is. Bij meerdere projecten staat dat de werkzaamheden inmiddels zijn afgerond. De financiële afronding dient nog plaats te vinden en gebeurt bij het opstellen van de jaarrekening 2024. De bedragen kunnen door de financiële afrekening nog wijzigen omdat bijvoorbeeld de interne uren nog niet in alle gevallen met het krediet zijn verrekend, of dat er kosten gemaakt zijn op het gebied van riolering. Tevens zijn er samenhangende kredieten waarbij nu op 1 post geboekt is, die nog gaande het jaar overgeheveld zullen worden. •
617011 - 1840 - Verledden Openbare Verlichting (armaturen): Loopt conform;
•
617020 - 1814 - Verledden Openbare Verlichting (masten): Loopt conform;
•
619010 - Herinr en verv riol Meervalweg: Loopt conform;
•
621025 - Bel. plan Afval en grondstoffen: Nadat het project bovengrondse containers is gerealiseerd is volledig invulling gegeven aan de implementatie van het beleidsplan afval en grondstoffen en dus zal het krediet afgesloten worden;
•
622001 - 1712 - Riolering Havenzathe fase 2: In afwijking van hetgeen in berap1 2024 is toegelicht bij het krediet 617060 Voorbereiding nieuwe gouw, laten we de overschrijding van EUR 455k voor de " startfase" van het gehele project Havenzathe niet alleen ten laste komen van de kredieten voor fase 1 en 2. Het masterplan geldt immers voor alle fasen en daarom laten we deze kosten ook ten laste komen van alle fases van het project Havenzathe. Omdat de kredieten voor fasen 4 tot en met 8 nog niet zijn gevoteerd is een deel van de over te hevelen kosten "geparkeerd" op het krediet 623030 en 623031 Havenzathe fase 3. Samenvattend is een bedrag van EUR 65K (1/7e deel van EUR 455K) verantwoord op fase 2. Het restant van de voorbereidingskosten van EUR 390K (6/7e deel van EUR 455K) staat geparkeerd op het krediet fase 3. Nadat het krediet voor fase 4 wordt gevoteerd zal EUR 325k (5/7e deel van EUR 455K) gecorrigeerd worden naar het krediet van fase 4. Deze systematiek zal bij alle volgende fasen zo worden toegepast.
•
622002 - 1722 - Herinrichting Havenzathe fase 2: Loopt conform, zie tevens toelichting hierboven;
•
622010 - Uitbreiding CBS De hoeksteen: Met het raadsbesluit van 20 januari 2022 (kenmerk 26246-2021:739964) is dit krediet opgehoogd. De werkzaamheden zijn afgerond en het krediet zal bij het opstellen van de jaarrekening 2024 worden afgesloten. 42
•
623004 - 1810 - Kunstgrasveld IVV en SC Purmerland: Het project is in de afrondende fase. De betaalde BTW voor dit project komt in aanmerking voor de compensatie vanuit SPUK Sport. Bij het opstellen van de SISA verantwoording voor 2023 zou de compensatie hierop verantwoord worden. Helaas is gebleken dat de SPUK sport volledig is benut waardoor wij geen compensatie hebben ontvangen voor deze investering. Vrijwel alle werkzaamheden zijn afgerond echter is het project nog niet definitief opgeleverd.
•
623005 - Voetbalkooi: De ruimtelijke procedure voor verplaatsing van de voetbalkooi aan de Langebreek/Rondebreek is opgestart. De Raad is hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief;
•
6230010 - 1904 - Herstraten Tormentilstraat e.v.: Het project loopt conform;
•
623015 - Investering toegangspassen: Nadat het project bovengrondse containers is gerealiseerd is volledig invulling gegeven aan de implementatie van het beleidsplan afval en grondstoffen en dus zal het krediet afgesloten worden;
•
623016 - Bovengrondse containers: In 2024 worden de bovengrondse containers geleverd en in gebruik genomen. Daarmee wordt volledig invulling geven aan het beleidsplan afval en grondstoffen en zal het krediet afgesloten worden;
•
623020 - 2319 - Electra installatie markt: de electra installatie zal vervangen worden. Momenteel zijn we bezig met het in kaart brengen van de behoefte en daarvoor benodigde oplossing.
•
623030 - Riolering Havenzathe Fase 3: Loopt conform;
•
623031 - Herinr. Havenzathe Fase 3: Loopt conform;
•
623040 - Minicontainers: Nadat het project bovengrondse containers is gerealiseerd is volledig invulling gegeven aan de implementatie van het beleidsplan afval en grondstoffen en dus zal het krediet afgesloten worden;
•
624010 - Klimaatbeheerssysteem Gemeente: Betreft een nieuwe krediet;
•
624020 - Sporttoestellen ICL en Wije Ilp: Betreft een nieuw krediet;
•
624030 - Vervangen basketbalinstallatie: Betreft een nieuw krediet;
•
624040 - Sleutelvrij maken gemeentehuis: Betreft een nieuw krediet;
•
624045 - Vervangen tractor voor electrische pick-up: Project is nog niet gestart;
•
624050 - Vervangen werktuigendrager voor electrische pick-up: Project is nog niet gestart;
•
624055 - speelplan nr.024 - herinrichten speelplaats Drakenstein: Wordt samen met Havenzathe fase 2 uitgevoerd;
•
624060 - speelplan nr.019 - herinrichten speelplaats Zwaansburg: Wordt samen met Havenzathe fase 2 uitgevoerd; 43
•
624065 - speelplan nr.020 - herinrichten speelplaats Doornenburg: Wordt samen met Havenzathe fase 2 uitgevoerd;
•
624070 - Renovatie natuurgrasvelden, 2x, IVV: Project is nog niet gestart;
•
624075 - Vervanging grafbekisting: De grafbekisting is vervangen. Het krediet zal afgesloten worden bij het opstellen van de jaarrekening 2023;
•
624080 - Vervangen pontwachtershuisje: Samen met onze partners wordt er gezocht naar een goede oplossing;
•
624085 - Herinrichting Aalscholverstraat 33 tm 43: De voorbereidingen zijn onlangs gestart;
•
624090 - Riolering Aalscholverstraat 33 tm 43: De voorbereidingen zijn onlangs gestart;
•
624095 - Herinrichting Aalscholverstraat 1 tm 31 en Zultestraat: De voorbereidingen zijn onlangs gestart;
•
624100 - Riolering Aalscholverstraat 1 tm 31 en Zultestraat: De voorbereidingen zijn onlangs gestart;
•
624105 - OBS De Fuik: In gesprek met het schoolbestuur over de invulling;
•
624110 - Montessorischool Landsmeer: In gesprek met het schoolbestuur over de invulling;
•
624115 - CBS De Hoeksteen: In gesprek met het schoolbestuur over de invulling;
•
624120 - RKBS St. Augustinus: In gesprek met het schoolbestuur over de invulling;
•
624125 - Renoveren gemalen fase 1: De twee gemalen aan de Meervalweg en de Noorderbreek zijn geplaatst maar nog niet in werking. In 2024 wordt dit project afgerond;
•
624130 - Renoveren gemalen fase 2: Dit project is onlangs gestart. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2025 worden afgerond;
44
Bijlage Reserves Onderstaand vindt u een overzicht met daarin de actuele stand van de reserves. In de eerste kolom vindt u de stand per 1-1-2024 (inclusief resultaatbestemming), waarna de begrote onttrekkingen en toevoegingen worden gepresenteerd. Dit leidt uiteindelijk tot de geprognosticeerde stand per 31-12-2024. Bedragen * € 1.000 Naam reserve
Resultaat31-12-2023 bestemming
Onttrekking Toevoeging Onttrekking Toevoeging primaire primaire Berap I & II Berap I & II 31-12-2024 begroting begroting
1-1-2024
Algemene Reserve Algemene reserve
2.545
486
3.031
0
1.229
-594
107
3.773
Saldo algemene rserve
2.545
486
3.031
0
1.229
-594
107
3.773
71
-71
Bestemmingsreserves Onderhoud wegen
71
Actualisatie bestemmingsplannen
82
Basisregistraties
9
Sociaal Domein Meerjarenplan
28
Slokgelden
89
0
171
171
9
9
309
309
10
10
10
Inburgering
36
36
36
Interbestuurlijk Programma
2
2
2
Duurzaamheid
103
103
Omgevingswet
121
Mobiliteit
40
40
Dekking kapitaallasten
107
107
281
192
313
75
-84
94
-70
243 -20
-107
75
95 0
Weerstandsvermogen
1.225
Wet open overheid (Woo)
121
Viering 700jr Landsmeer
100
Visies en onderzoek
50
Ontheemden Oekraïne
434
Bestuurlijke toekomst
0
Saldo bestemmingsreserves Saldo
1.225 109 50
-1.225
0
230
230
100
100
100
-34
66
434
434
17
17
17
2.539
738
3.277
-1.473
75
-138
75
1.816
5.084
1.224
6.308
-1.473
1.304
-732
182
5.589
Toelichting reserves Ten opzichte van de Berap I hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: Algemene reserve Het verloop is als volgt: Eindstand 2023: € 2.545K •
Bij: resultaat 2023: € 1.224K
•
Af: Bestemmingsreserve Actualisatie bestemmingsplannen € -89K
•
Af: Bestemmingsreserve Sociaal Domein Meerjarenplan € -281K
•
Af: Bestemmingsreserve Omgevingswet: € -192K
•
Af: Bestemmingsreserve Wet open overheid (Woo): € -109K
•
Af: Bestemmingsreserve Visies en onderzoek: € -50K
•
Af: Bestemmingsreserve Bestuurlijke toekomst: € -17K
Beginstand 2024: € 3.031 •
•
•
Toevoegingen primaire begroting 2024 € 1.229K
Bij: Saldo primaire begroting: € 4K
Bij: Primaire begroting vrijval bestemmingsreserve Weerstandsvermogen: € 1.225K
Onttrekkingen Berap I en II € -594K
Af: Saldo Berap I 2024: € -147K
Af: Saldo Berap II 2024: € -156K
Af: Budgetoverhevelingen: € -291K
Toevoegingen Berap I en II € 107K
Bij: Vrijval dekking kapitaallasten: € 107K
Eindstand 2024: € 3.773K Onttrekking bestemmingsreserve Onderhoud wegen Onttrekking van € 71K uit de bestemmingsreserve Onderhoud wegen conform Begroting 2024. Toevoeging en onttrekkingen bestemmingsreserve Duurzaamheid Onttrekking van € 9K en storting van € 75K aan de reserve Duurzaamheid ter dekking van de personeelslasten voor de functie Duurzaamheid, zoals in de Begroting 2024 is opgenomen. De onttrekking van € 75K is conform Berap I.
Onttrekking bestemmingsreserve Mobiliteit De onttrekking van € 20K en toevoeging van € 75K is conform Berap I. Bestemmingsreserve Omgevingswet Onttrekking van € 70K aan de reserve Omgevingswet, conform Begroting 2024. Bestemmingsreserve Dekking kapitaallasten Onttrekking van € 107K aan de reserve Dekking kapitaallasten. In eerder doorgevoerde bezuinigingen heeft de raad gekozen voor een (tijdelijke) kapitaallastenlimiet. In de begroting 2024 is uitgelegd dat deze kapitaallastenlimiet niet meer te hanteren is. Daarmee is de toentertijd ingestelde bestemmingsreserve kapitaallasten ook niet meer nodig en valt deze conform de begroting 2024 vrij. Bestemmingsreserve Weerstandsvermogen Onttrekking van € 1.225K aan de reserve Weerstandsvermogen. Voor de inzichtelijkheid wordt de bestemmingsreserve Weerstandsvermogen conform de begroting 2024 opgeheven en toegevoegd aan de Algemene Reserve. Bestemmingsreserve Visies en Onderzoek Woon(zorg) visie 2025-2029 EUR 15K: In 2024 doet de gemeente een grote uitgave in het woonbeleid. We stellen een de woon(zorg)visie 2025-2029 op. Door een zwaarder participatietraject vallen de kosten hoger uit, daarnaast zijn er twee nieuwe wetten aangenomen, de Wet Goed Verhuurderschap en de Wet Betaalbare huur, daarnaast wordt de Wet Versterking Regie op Volkshuisvesting waarschijnlijk later dit jaar aangenomen.
Dit betekent dat zowel de landelijke overheid, als gemeentes, meer regie krijgen over de woningmarkt. Het woonbeleid dat een gemeente voert wordt belangrijker dan voorheen. Ontwikkellocatie dorpshuis Purmerland EUR 19K: Op 9 mei 2023 heeft de gemeenteraad 30k beschikbaar gesteld voor een beeldkwaliteitsplan voor de locatie van het voormalig dorpshuis in Purmerland. In juni 2024 heeft de provincie de ontheffing voor de aangewezen probleemlocatie dorpshuis Purmerland/Purmerland 42A-A aan de gemeente verleend. De
provincie heeft groen licht gegeven voor de realisatie van maximaal 15 appartementen. Om dit project te ontwikkelen, dient een stedenbouwkundig ontwerp te worden opgesteld en financieel advies over het openen van een grondexploitatie te worden gevraagd. Bij de jaarrekening 2023 is het niet uitgegeven deel van budget overgeheveld naar 2024. Naast dit overgehevelde budget is nog 19K extra benodigd. Uit de reserve Visies en onderzoek wordt 19K onttrokken ter dekking van deze kosten. Op het moment dat de raad de grondexploitatie heeft geopend, worden de gemaakte kosten daar ondergebracht.