Berap I 2021 - 16-6-2021 Definitief
Tekst van het document
Bestaand beleid Actualisatie kapitaallasten regulier en MIP 2021-2025 Op basis van in 2021 gerealiseerde investeringen zijn de kapitaallasten geactualiseerd. Daarnaast zijn n.a.v. raadsbesluit op 25-03-2021 m.b.t. bijgesteld MIP 2021-2024 en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten verwerkt en heeft extrapolatie van de kapitaallasten van 2024 naar 2025 plaatsgevonden. Deze mutatie is budgettair neutraal over de programma's heen. In het MIP is tot en met 2024 voldaan aan het kapitaallastenlimiet van € 300.000 conform raadsvoorstel. Zoals bij het MIP 2021-2024 is toegelicht, is het hanteren van deze kapitaallastenlimiet niet toekomstbestendig. In begrotingsjaar 2025 komen de kapitaallasten boven het limiet uit maar kan de overschrijding nog uit de daartoe gevormde reserve kapitaallasten worden gedekt. Ten tijde van de vaststelling van de MIP 2021-2024 d.d. 25-3-2021 door uw gemeenteraad was de jaarrekening 2020 nog niet vastgesteld. De daaruit voortvloeiende mutaties zijn in 2021 nog niet verwerkt. In 2020 hebben wij een subsidie voor uitgevoerde projecten van de Vervoersregio van € 147.000 uitgekeerd gekregen. Er is voor gekozen om deze opbrengsten toe te wijzen richting de kapitaallasten van de lopende projecten over 2021. Dit betekent dat de kapitaallasten lager worden dan in de MIP 2021-2024 is opgenomen.
De extra opbrengsten leiden tot een vermindering van de kapitaallasten gedurende de afschrijvingstermijn van het specifieke project. 73
Omdat de opbrengsten ten gunste komt van de jaarlijkse kapitaallasten, heeft het een relatief positieve uitwerking op de kapitaallasten van de betreffende projecten. In de programma’s ziet u andere bedragen staan omdat de hele begroting nu is aangepast op de MIP 2021-2024. Ten tijde van de vaststelling van de MIP was de begroting 2021 immers al vastgesteld. Samengevat komt het erop neer dat ten opzichte van de MIP 2021-2024 de reserve iets meer gevuld wordt dan geschetste situatie. Vanwege de extra opbrengsten en dat de begroting in de programma’s synchroon is getrokken loopt het conform de door uw raad vastgestelde MIP 20212024. Bron: journaal 9206 uit Berap 1
Programma Omschrijving Financien
Totaal Financien Integrale veiligheid Totaal Integrale veiligheid Ruimtelijk Domein
Totaal Ruimtelijk Domein Sociaal Domein
Totaal Sociaal Domein (leeg) Totaal (leeg) Eindtotaal
Gegevens Kostenplaatsen Omschrijving Som van 2021 Som van 2022 Som van 2023 Som van 2024 Som van 2025 stand reserve afschrijving MIP -8300 -3100 -3100 -3200 -3200 Afschrijving staat C 26100 26100 26100 26100 25600 rente -1500 -1600 -1600 -1600 -1700 Rentelasten vlgs staat C 200 100 200 100 -100 Reserve Dekking kapitaallasten 159600 -100 27000 -46700 -56400 Dit zijn de stortingen en onttrekkingen aan de reserve die in de exploitatie zitten 176100 21400 48600 -25300 -35800 saldo in Berap op programma Afschrijving staat C 0 0 0 0 -4500 0 0 0 0 -4500 afschrijving MIP -156900 -116300 -55900 21500 60400 Afschrijving staat C 111400 111400 111400 111600 111300 rente -45200 -43900 -47700 -52300 -48200 Rentelasten vlgs staat C 2900 1200 1200 1200 700 -87800 -47600 9000 82000 124200 saldo in Berap op programma afschrijving MIP -88000 31000 -53300 -52300 -52300 Afschrijving staat C 0 0 0 0 -21200 rente -300 -4800 -4300 -4400 -4400 Rentelasten vlgs staat C 0 0 0 0 -6000 -88300 26200 -57600 -56700 -83900 saldo in Berap op programma Reserve Dekking kapitaallasten -159600 100 -27000 46700 56400 eind 2024 eind 2025 (leeg) -159600 100 -27000 46700 56400 139800 -112800 Dit komt op de begrote balans -319200 200 -54000 93400 112800 -319200 200 -54000 93400 112800 IN raadsbesluit maart 2021 In Berap 1 Reserve kapitaallasten 2021 154.215 toevoeging 159600 toevoeging 2022 -7.177 onttrekking -100
onttrekking 2023 20.256 toevoeging 27000 toevoeging 2024 -53.163 onttrekking -46700 onttrekking Stand kapitaallastenreserve 114.132eind 2024 uitgaand van MIP 2021-2024 2025 -56400 onttrekking
verschil
(jaarrekening stand is bij berap 1 gebruikt bij opstellen raadsvoorstel zaten nog niet alle mutaties erin) 5.385 mee gestort 7.077 minder onttrokken 6.744 meer gestort 6.463 minder onttrokken Voor perspectiefnota/begroting komt 2025 erbij
Stand reserve ultimo 2024139800 incidenteel inzetbaar Stand reserve ultimo 2025 83400 incidenteel inzetbaar
Dividend Alliander Op basis van een positief jaarresultaat over 2020 wordt een dividend ontvangen dat hoger is dan begroot. Alliander verwacht in 2021 een verdere verbetering van het bedrijfsresultaat. Deze verbetering wordtverwacht als gevolg van de hogere, gereguleerde tarieven zoals vastgesteld voor 2021. Derhalve is deze mutatie als structureel verwerkt. Hogere kosten software Financiën en HRM Zowel voor software financiën als voor de software voor HRM, geldt dat dit sinds 2018 is ingezet met LIAS applicaties (financiën) en Centric Motion (HRM). Voor de LIAS applicaties zijn er modules bij gekomen, echter het budget is hiervoor niet aangepast. Voor Centric Motion is geen structureel budget begroot. Het budget kende daarom de afgelopen jaren een budgetoverschrijding. Structureel is er 103.000 aan budget begroot en is er ruim 143.000 structureel aan lasten per jaar voor software financiën en HRM. Om te voorkomen dat de jaarlijkse overschrijding voortduurt, dient het budget met € 40.000 structureel verhoogd te worden. Hogere kosten software t.b.v. Bestuurlijke besluitvorming In maart 2016 is in opdracht van het bestuur het softwarepakket Ibabs aangeschaft. Dit ten behoeve van het ‘papierloos vergaderen’. Ibabs is medio 2020 uitgebreid met een digitale handtekening (via Valid Sign) en een sjablonengenerator (Smart D.).
Dit alles ten behoeve van de verdere digitalisering van het besluitvormingsproces (b&w en raad), hiervoor is onvoldoende budget begroot. De kosten voor de software bestuurlijke besluitvorming (Ibabs, Valid Sign, Smart D.) tezamen bedragen € 47.000.
74
Hogere opbrengsten grondverkoop Er zijn hogere grondopbrengsten gerealiseerd voor kleine projecten. Inhuur extra inzet voor verbeteren P&C cyclus De financiële basishuishouding is niet stabiel door achterstanden en voortdurende ad hoc bijstellingen op het laatste moment in de processen in aanloop naar besluitvorming over de P&C documenten, die niet gestructureerd afgehecht kunnen worden. Het is daarom noodzakelijk extra menskracht in te zetten. Er is tijdelijk een grotere inzet vereist om achterstand in te lopen, maar ook structureel is versterking nodig. Het is nog niet exact vast te stellen hoeveel extra inzet per week en welke doorlooptijd nodig zal zijn. Wij stellen uw raad voor om in te huren voor de verbeterslag en aan de hand van de resultaten te bepalen welke structurele maatregelen eventueel noodzakelijk zijn. De kosten ad € 68.000 kunnen niet worden gedekt binnen de begroting 2021. Lagere opbrengsten OZB gebruikers en eigenaren De oorzaak van het lager dan begrote bedrag van afgerond € 238.000 is gelegen in het effect van de doorwerking van de bij de jaarrekening 2020 gemelde bijstelling met betrekking tot verwachte opbrengsten uit voorgaande jaren waarmee onterecht in begroting 2020 rekening is gehouden. Omdat begroting 2021 e.v.
voor de onroerendezaakbelasting is gebaseerd op de uitgangspunten van voorgaand jaar en in 2020 een bedragen van € 220.000 onterecht verwachte opbrengsten niet wordt gerealiseerd is dat in 2021 ook het geval. Ontvangsten Spuk uitkering Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen en beheeruitgaven in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport. Verlenging samenwerkingsovereenkomst BAG/BGT De wettelijke taken voor de uitvoering van de basisregistraties BAG en BGT zijn sinds 2016 uitbesteed aan de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam had pro-forma de samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van deze basisregistraties per 1 januari 2021 opgezegd. Met een verlenging van de overeenkomst kan Landsmeer blijven voldoen aan haar wettelijke taken. De samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Amsterdam inzake uitvoering de BAG/BGT is verlengd tot 1 januari 2023. De begroting moet daarvoor met € 11.000 worden aangepast. Dekking hiervoor komt in 2021 uit de post onvoorzien (programma financiën). Het betreft een budgetneutrale mutatie. Vanaf 2022 wordt de mutatie verwerkt in de begroting.
Corona Bijdrage interregionale samenwerking corona Vanuit regionaal verband worden voor 2021 corona-kosten in rekening gebracht in verband met personeelskosten en kosten inhuur voor communicatie en juridische vraagstukken. De bijdrage voor de Veiligheidsregio (programma integrale veiligheid) wordt hiertoe verhoogd met € 24.552. Dekking hiervoor komt uit de post onvoorzien (programma financiën). Het betreft een budgetneutrale mutatie. Corona-middelen van het Rijk Het Rijk heeft voor 2021 middelen ter beschikking gesteld voor lasten die gemaakt worden i.v.m. corona. Deze budgetten worden verwerkt in de programma's. Voor Sociaal domein betreft dit een bedrag van € 177.000, voor algemeen bestuur €15.000, voor ruimtelijke zaken € 17.000 en voor veiligheid een bedrag van € 62.000. Een en ander telt op tot € 272.000 wat van het Rijk wordt 75
verkregen. Derhalve budgettair neutraal. In de financiële samenvatting treft u de bedragen gespecificeerd in het overzicht corona-lasten en -opbrengsten.
76
Bijlage Investeringen Onderstaand vindt u het overzicht van de huidige begrote investeringsbudgetten en de uitputting per eind mei 2021. Kredietnummer
Investeringen
Begroting Werkelijk Restant
617010
1814 Verledden Openbare Verlichting (armaturen)
309
171
138
617020
1814 Verledden Openbare Verlichting (masten)
309
68
241
617030
Omgevingsvergunningen
30
16
14
617060
1705 Voorbereiding Nieuwe Gouw
100
556
-456
617080
1504 Herinrichting Violierweg
755
725
30
617110
1621 Infra Laadpalen
13
31
31
618060 en 618070 1805/1808 Riolering en herinr. Meerkoetstraat
1.498
1.424
74
618080 en 618090 1826 Riolering en herinrichting fietspad Sportpark
515
536
-21
618110 en 618120 1813-1908 Verv. Bruggen 19, 33,37,38 en 39
221
271
-50
618130
Beschoeiing oeverbeheerplan fase 4/5
447
416
32
618150
Speelplan projecten 1821/1822 2 en 8
90
104
-14
619010
Herinr en verv riol Meervalweg
1.315
152
1.163
619040
Bekabeling ICT gemeentehuis
100
57
43
619060
18
17
1
619080
E-dienstverlening Voorbereidingskrediet Infrastructuur
100
139
-39
620015
2105 asfalteren IJdoornlaan
1.288
1.183
105
620025
Brug 36 & 91 Landsmeer
34
35
-1
620045
1711 Rio Havenzathe fase 1
894
79
815
620055
1721 Herinr. Havenzathe fase 1
597
102
495
620065
Ruimen 52 algemene graven
39
33
6
620085
55
11
44
621005
Speelpl. 012-021-022 Speelpl. 031 Rhijnestein
45
10
35
621010
Persleiding Den Ilp 100-97B
50
26
24
621015
Aanpassing kruising IJdoornlaan-Zuideinde
200
0
200
621020
Vervangen riolering kruising Zuideinde-IJdoornlaan
970
0
970
9.992
6.162
3.880
Totaal
Status per project
617010 - 1814 Verledden OV (armaturen); Dit project loopt over meerdere jaren en wordt gecombineerd uitgevoerd met andere projecten. Dit jaar is geheel Havenzathe en een deel van het Lint verled. In het vastgestelde beleidsplan OV willen we alles versneld verledden. hier zal in het beheersplan op terug worden gekomen.
617020 - 1814 Verledden OV (masten); Dit project loopt over meerdere jaren en wordt gecombineerd uitgevoerd met andere projecten. Dit jaar is geheel Havenzathe en een deel 77
van het Lint verled. In het vastgestelde beleidsplan OV willen we alles versneld verledden. hier zal in het beheersplan op terug worden gekomen.
617030 - Dig. Omgevingsvergunningen; loopt conform.
617060 - 1705 Voorbereiding Nieuwe Gouw; Masterplan is opgeleverd. Inmiddels is gestart met de aanbesteding Fase 1 - Stoutenburg. Start rioolwerk half 2021.
617080 - 1504 Herinr. Violierweg; Project is opgeleverd.
617110 - 1621 Infra Laadpalen; is een doorlopend project over meerdere jaren.
618060 en 618070 - 1805/1808 Riolering en herinr. Meerkoetstraat; Project is opgeleverd.
618080 en 618090 -1826 Riolering en herinrichting fietspad Sportpark; Project is opgeleverd.
618110 - 1813 Verv. brug 33, 37 en 38; Project is opgeleverd.
618120 - 1908 Verv. brug 39 en 19; Project is opgeleverd.
618130 - Beschoeiing oeverbeh fase 4/5; Project is opgeleverd, afrekening dient nog plaats te vinden.
618150 - Speelplan projecten 1821/1822 2 en 8; Project is opgeleverd.
619010 - 1919 Herinr en verv riol Meervalweg; Voorbereiding doorlopen, eind 2021 aanbesteding en 2022 uitvoeren.
619040 - Bekabeling ICT gemeentehuis; De aanleg van de bekabeling verloopt volgens planning. De derde fase (aanleg van nieuwe bekabeling in de bestuursvleugel) wordt in het derde kwartaal 2021 afgerond. Daarna volgt de bekabeling in het souterrain van het gemeentehuis, de serverruimte en de raadszaal. dit project is naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021 afgerond.
619060 - E-dienstverlening; Dit project was een onderdeel van het programma Dienstverlening 2020. Het project is afgerond.
619080 - Voorbereidingskrediet Infrastructuur; betreft diverse projecten in voorbereiding.
620015 - 2105 asfalteren IJdoornlaan; Project is opgeleverd.
620025 - Brug 36 & 91 Landsmeer; Project is opgeleverd.
620045 - 1711 Rio Havenzathe fase 1; Voorbereiding gereed, aanbesteding juni 2021 en uitvoering na zomervakantie 2021.
620055 - 1721 Herinr. Havenzathe fase 1; Voorbereiding gereed, aanbesteding juni 2021 en uitvoering na zomervakantie 2021.
620065 - Ruimen 52 algemene graven; Project is opgeleverd.
78
620085 - Speelpl. 012-021-022; Projecten worden in 2021 uitgevoerd en afgerond.
621005 - Speelpl. 031 Rhijnestein; Project wordt gestart in juni en afgerond in juli.
621010 - Persleiding Den Ilp 100-97B; Project is opgeleverd.
621015 - Aanpassing kruising IJdoornlaan-Zuideinde; Voorbereiding gereed, aanbesteding juni 2021 en uitvoering zomervakantie 2021.
621020 - Vervangen riolering kruising Zuideinde-IJdoornlaan; Voorbereiding gereed, aanbesteding juni 2021 en uitvoering zomervakantie 2021.
79
Bijlage Reserves Onderstaand vindt u een overzicht met daarin de actuele stand van de reserves verwerkt na Berap I. In de eerste kolom vindt u de stand per 1-1-2021, waarna de begrote onttrekkingen en toevoegingen worden gepresenteerd. Dit leidt uiteindelijk tot de geprognosticeerde stand na de Berap I per 31-122021. Resultaatbestemming 2020 Het voorstel voor de bestemming van het resultaat uit 2020 is in de 1e bestuursrapportage niet opgenomen, omdat de jaarrekening nog niet is vastgesteld. Het nadelig rekening-saldo van 2020 ad 1.547.000 is wel verwerkt ten laste van de algemene reserve. Bedragen * € 1.000 Naam reserve
1-1-2021
Begrote Begrote Prognose onttrekking toevoeging stand 3112-2021
ALGEMENE RESERVE Algemene reserve
1.082
-742
34
375
Saldo algemene reserve
1.082
-742
34
375
Best res actual bestemmingspl
230
0
0
230
Best res Inter Bestuurlijk Prg
53
0
0
53
Best res onderhoud wegen
297
0
0
297
Best res Slok gelden
10
0
0
10
Best res Sociaal Domein MJB
139
-111
0
27
Best reserve basisregistraties
8
0
0
8
Best reserve Inburgering
54
-54
0
0
Bestemm res Omgevingswet
216
-75
0
141
Bestemm res uitvprg Duurzaamhd
124
-90
0
34
Bestemm res uitvprg Mobiliteit
229
-110
0
119
Reserve Dekking kapitaallasten
0
0
160
160
Reserve weerstandsvermogen
740
0
0
740
Saldo bestemmingsreserves
2.098
-440
160
1.818
Saldo
3.180
-1.181
194
2.193
BESTEMMINGSRESERVES
Toelichting reserves
80
Algemene reserve € 742.000 onttrekking ten behoeve van het incidentele onderdeel van het personeelsplan Bestemmingsreserve Sociaal domein Meerjarenbeleidsplan € 111.000 onttrekking ten behoeve van de uit te voeren beleidsactiviteiten in 2021 Bestemmingsreserve Inburgering € 54.000 onttrekking voor de uit te voeren voorbereidingen voor de nieuwe wettelijke taken Bestemmingsreserve Omgevingswet € 75.000 begrote onttrekking ten behoeve van invoering Omgevingswet Bestemmingsreserve Duurzaamheid € 90.000 vrijval uit de reserve in verband met bijstelling van de duurzaamheidsvisie Bestemmingsreserve Mobiliteit € 17.000 onttrekking t.b.v. dekking kosten veerpont 2021 en € 93.000 vrijval in verband met tijdelijke formatieve besparing. Reserve dekking kapitaallasten De toevoeging van € 160.000 aan deze reserve is op basis van het geactualiseerde MIP.
81
Bijlage Voorzieningen Onderstaand vindt u een overzicht met daarin de actuele stand van de voorzieningen verwerkt na Berap I. In de eerste kolom vindt u de stand per 1-1-2021, waarna de begrote onttrekkingen en toevoegingen worden gepresenteerd. Dit leidt uiteindelijk tot de geprognosticeerde stand van de voorzieningen na de Berap I per 31-12-2021. De in onderstaande tabel opgenomen onttrekkingen en toevoegingen voor de onderhoudsvoorzieningen zijn de in de begroting 2021 opgenomen bedragen. Momenteel wordt gewerkt aan een actualisatie van het MJOP gemeentelijke gebouwen. Dit kan later in het jaar leiden tot een bijstelling van deze bedragen. De onttrekkingen en dotaties van wethouderspensioenen en wachtgelden zijn op basis van de herrekening bij de jaarstukken 2020. Bedragen * € 1.000 Naam voorziening
1-1-2021
Begrote Begrote 31-12-2021 onttrekking toevoeging
Voorzieningen voor egalisatie van kosten Onderhoudsfds kinderdagverblyf
77
-11
3
70
Onderhoudsfonds gemeentehuis
525
-50
68
543
Onderhoudsfonds gemeentewerf
114
-43
33
104
Onderhoudsfonds I.C.L.
527
-77
121
572
Onderhoudsfonds loket WWZ
46
-5
0
41
Onderhoudsfonds zwembad
136
-43
70
164
Voorzien onderh div openb geb
117
-10
7
114
1.543
-238
302
1.606
Tussensaldo
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorz pensioenen wethouders
1.544
-45
50
1.549
Voorz. wachtgelden wethouders
29
-29
0
0
1.573
-74
50
1.549
Voorz egalisatie rioolheffing
94
-2
0
92
Voorzien klimaat & duurzaam bw
18
0
0
18
Tussensaldo
112
-2
0
109
3.227
-314
352
3.265
Tussensaldo Voorzieningen van derden verkregen middelen
Saldo
82
Bijlage incidenteel / structureel In deze bijlage is een overzicht met structurele en incidentele ontwikkelingen opgenomen welke ten grondslag liggen aan de afname van het begroot saldo. Hieronder vindt u de journalen voortkomende uit de Berap I onderverdeeld per programma. Daarbij wordt weergegeven of de mutatie een incidenteel of structureel karakter heeft. Hieruit is af te leiden dat de incidentele mutaties € 169.000 nadelig bedragen. De structurele mutaties zijn in totaal € 121.000 negatief. De navolgende tabel toont eerst het totaal van de incidentele mutaties, daarna volgt de tabel met structurele mutaties. Bedragen * € 1.000 Lasten
2021
2022
2024
2025
I/S
Algemeen bestuur -Griffie
-21
0
0
0
I
-Inzet Corona middelen van het Rijk
-15
0
0
0
I
Subtotaal
-36
0
0
0
-Bijdrage interregionale samenwerking corona
-25
0
0
0
I
-Inzet Corona middelen van het Rijk
-62
0
0
0
I
-Teruggave op basis van jaarresultaat 2020 Veiligheidsregio
39
0
0
0
I
Subtotaal
-47
0
0
0
-Actualisatie baten en lasten grondexploitaties 2021
-666
-182
-4
0
I
-Dekkingstekort veerpont - dekking uit reserve Mobiliteit -Extra kosten inhuur toezichthouder en verkeersregelaar milieustraat
-17
0
0
0
I
-27
0
0
0
I
-Extra kosten opstellen bomenbeleidsplan
-10
0
0
0
I
-Extra kosten Purva (GFT)
-12
0
0
0
I
-Hogere kosten inzameling afval
-170
0
0
0
I
-Hogere verwerkingskosten afvoer afval Werf
-70
0
0
0
I
-Inzet Corona middelen van het Rijk
-17
0
0
0
I
-Verhogen budget afvalstromen Werf
-30
0
0
0
I
-1.019
-182
-4
0
-EB 12. Taakstelling subsidies
-60
0
0
0
I
-Extra kosten GGD rijksvaccinatieprogramma
-7
0
0
0
I
-177
0
0
0
I
Integrale veiligheid
Ruimtelijk domein
Subtotaal Sociaal domein
-Inzet corona-middelen van het Rijk 83
-Ombuiging - jeugd en jongeren werk
15
0
0
0
I
-Ombuiging - lagere ICT kosten Middelpunt
20
0
0
0
I
-Tozo (overbruggingsregeling ondernemers) – uitgaven
-759
0
0
0
I
Subtotaal
-968
0
0
0
-Bijdrage interregionale samenwerking corona
25
0
0
0
I
-Inhuur extra inzet voor verbeteren P&C cyclus Subtotaal
-68
0
0
0
I
-43
0
0
0
-2.114
-182
-4
0
Financiën
Totaal lasten Bedragen * € 1.000 Baten
2021
2022
2023
2024
I/S
Algemeen bestuur -Minder uitgifte paspoorten, opbrengsten zijn lager
-21
0
0
0 I
Subtotaal
-21
0
0
0
-Actualisatie baten en lasten grondexploitaties 2021
666
182
4
0 I
-Dekkingstekort veerpont - onttrekking uit reserve Mobiliteit Subtotaal
17
0
0
0 I
683
182
4
0
-Tozo (overbruggingsregeling ondernemers) – Rijksbijdrage
759
0
0
0 I
Subtotaal
759
0
0
0
-Amendement 23-12-2021 inzake besluit heffing OZB
-34
0
0
0 I
-Corona-middelen van het Rijk
272
0
0
0 I
-Hogere opbrengsten grondverkoop
100
0
0
0 I
-Lagere opbrengsten OZB gebruikers en eigenaren
-238
0
0
0 I
-Ontvangsten Spuk uitkering
44
0
0
0 I
-Toename algemene uitkering mei circulaire
381
0
0
0 I
Subtotaal
524
0
0
0
Totaal baten
1.945
182
4
0
Saldo
-169
0
0
0
Ruimtelijk domein
Sociaal domein
Financiën
84
Bedragen * € 1.000 Lasten
2021
2022
2023
2024
I/S
Algemeen bestuur -Verlaging budget rekenkamer
5
5
5
5 S
Subtotaal
5
5
5
5
-Actualisatie kapitaallasten regulier en MIP 2021-2025
0
0
0
0 S
Subtotaal
0
0
0
0
-Actualisatie kapitaallasten regulier en MIP 2021-2025
88
48
-9
-82 S
-Verlagen budget monumenten en oudheidkunde -Verlenging samenwerkingsovereenkomst BAG/BGT
14
14
14
14 S
-11
-11
-11
-11 S
91
51
-6
-79
-Actualisatie kapitaallasten regulier en MIP 2021-2025
88
-26
58
57 S
-Hogere kosten inspecties kinderopvang
-10
-10
-10
-10 S
-Hogere regionale indexatie Wmo
-15
-15
-15
-15 S
Subtotaal
63
-52
32
31
-Actualisatie kapitaallasten regulier en MIP 2021-2025
-176
-22
-49
-21 S
-Hogere kosten software Financiën en HRM
-40
-40
-40
-40 S
-Hogere kosten software t.b.v. Bestuurlijke besluitvorming
-47
-47
-47
-47 S
-Verlenging samenwerkingsovereenkomst BAG/BGT Subtotaal
11
0
0
0 S
-252
-109
-136
-108
Totaal lasten
-93
-104
-104
-151
Integrale veiligheid
Ruimtelijk domein
Subtotaal Sociaal domein
Financiën
Bedragen * € 1.000 Baten
2021
2022
2023
2024
I/S
Financiën -Actualisatie kapitaallasten regulier en MIP 2021-2025
0
0
0
47 S
-Dividend Alliander
9
9
9
9 S
Subtotaal
9
9
9
56
Ruimtelijk domein 85
-Vervallen bijdrage veerpont van gemeente Waterland
-37
-37
-38
-38 S
Subtotaal
-37
-37
-38
-38
Totaal baten
-27
-28
-28
18
Saldo
-121
-132
-133
-133
86