Document · PDF

B1. Ontwerp-Gemeentelijk Riool- en Waterzorgprogramma Landsmeer 2025-2028

Raadsvergadering 3 oktober 2024, gemeente landsmeerBij agendapunt: Gemeentelijk Riool- en Waterzorgprogramma Landsmeer 2025-202825.030 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

2,00%

per jaar

Indexatie kostenkengetallen Kennisbank (van 2021 naar 2024):

8,94%

per jaar

Rente op positief saldo voorzieningen (nominaal):

vrij-verval riolering

jaar

lineair

riool- en minigemalen, bouwkundig

jaar

lineair

riool- en minigemalen, E/M

jaar

lineair

pers- en drukleidingen

jaar

lineair

drukriolering, bouwkundig

100

jaar

drukriolering, E/M

100

jaar

IBA's

100

jaar

duikers randvoorziening, bouwkundig overig

75 100

jaar jaar

randvoorziening, E/M

100

jaar

BTW afdracht aan algemene middelen (BTW-compensatie)

infiltratie voorzieningen

100

jaar

BTW:

drainage / DT-riolering

100

jaar

BTW-compensatie op basis van directe exploitatiekosten en :

Gemeente Landsmeer

€

jaar

VOORZIENINGEN per 1/1 van startjaar (2024)

Startsaldi (nominaal)

Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) lineair

Tijdstip eerste afschrijving

begin volg.jaar

Tijdstip rentetoerekening

einde jaar

Tariefsegalisatievoorziening (BBV 44.2)

€

564.000

21,00% afschr + rente

BTW over dotaties aan spaar- / groot onderhoudsvoorziening:

0,0 factor 1,0

BTW-vast bedrag (indien van toepassing)

Riool- en Waterzorgprogramma 2025-2028

1. GEZONDE EN PRETTIGE 2. VISIE: LEIDENDE LEEFOMGEVING PRINCIPES Uitgaven - VAST PRIJSPEIL (2024)

4. HUIDIGE SITUATIE LANDSMEER

3. AANPAK

5. UITVOERINGSPROGRAMMA

6. BENODIGDE MIDDELEN

BIJLAGEN v4.11 v4.11

YAG€R

Opdrachtgever: Gemeente Landsmeer Project: Kostendekkingsplan 2023 Projectnummer: ##

Uitgaven Vastprijspeil (2024) Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW DIRECTE KOSTEN € 3.247.900 € Jaar

Planvorming

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958 64.958

790.750

€

Onderzoek € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Gemeente Landsmeer

15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815

11.528.450 € Onderhoud

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569 230.569

2.500.000 €

Maatregelen € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

7.690.634 Facilitair / Overig € 148.253 € 287.253 € 287.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253 € 148.253

€

50.000 Overig Niet BTW Plichtig € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

€

7.510.300 € Loonkosten

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206 150.206

1.445.733

€

Overhead € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

34.763.766

INVESTERINGEN € 35.663.358

TO TAAL

vrij-verval riolering

689.715 828.715 828.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715 689.715

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2.389.365 2.107.788 1.987.337 2.252.569 2.011.920 1.418.097 616.097 616.097 616.097 616.097 616.097 616.097 654.642 654.642 654.642 654.642 654.642 317.009 317.009 317.009 317.009 317.009 338.937 338.937 338.937 338.937 338.937 352.835 352.835 352.835 352.835 352.835 434.117 434.117 434.117 434.117 434.117 676.002 676.002 676.002 676.002 676.002 852.646 852.646 852.646 852.646 852.646 556.254 556.254 556.254

€

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.376.360 riool- en minigemalen, bouwkundig 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586 30.586

€

5.689.977 riool- en minigemalen, E/M € 262.000 € 162.000 € 162.000 € 162.000 € 162.000 € 135.022 € 135.022 € 135.022 € 135.022 € 135.022 € 102.622 € 102.622 € 102.622 € 102.622 € 102.622 € 102.622 € 102.622 € 102.622 € 102.622 € 102.622 € 102.622 € 102.622 € 102.622 € 102.622 € 102.622 € 102.622 € 102.622 € 102.622 € 102.622 € 102.622 € 102.622 € 102.622 € 102.622 € 102.622 € 102.622 € 102.622 € 102.622 € 102.622 € 102.622 € 102.622 € 102.622 € 102.622 € 102.622 € 102.622 € 102.622 € 102.622 € 102.622 € 102.622 € 102.622 € 102.622

€

1.839.316 pers- en drukleidingen € € € € € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985 € 39.985

€

2.474.012

€

duikers € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€

Verbetering 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542 51.542

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

47.043.024 TO TAAL

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2.651.365 2.269.788 2.200.879 2.466.111 2.265.447 1.675.232 873.232 873.232 873.232 873.232 840.832 840.832 879.376 879.376 879.376 879.376 879.376 541.743 541.743 541.743 541.743 541.743 563.672 563.672 563.672 563.672 563.672 577.570 577.570 577.570 577.570 577.570 658.851 658.851 658.851 658.851 658.851 900.736 900.736 900.736 900.736 900.736 1.077.380 1.077.380 1.077.380 1.077.380 1.077.380 780.989 780.989 780.989

Riool- en Waterzorgprogramma 2025-2028

1. GEZONDE EN PRETTIGE LEEFOMGEVING

2. VISIE: LEIDENDE PRINCIPES

Kostendekkingsplan

4. HUIDIGE SITUATIE LANDSMEER

3. AANPAK

5. UITVOERINGSPROGRAMMA

6. BENODIGDE MIDDELEN

BIJLAGEN v4.11

YAG€R

Opdrachtgever: Gemeente Landsmeer Project: Kostendekkingsplan 2023 Projectnummer: ######

Kostendekkingsplan – Vast prijspeil 2024 Financieringsmethode: Activeren (100%)

Heffing in startjaar: € 259,87

LASTEN - vast prijspeil (2024)

Jaar

Inflatie

1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 1,0824 1,1041 1,1262 1,1487 1,1717 1,1951 1,2190 1,2434 1,2682 1,2936 1,3195 1,3459 1,3728 1,4002 1,4282 1,4568 1,4859 1,5157 1,5460 1,5769 1,6084 1,6406 1,6734 1,7069 1,7410 1,7758 1,8114 1,8476 1,8845 1,9222 1,9607 1,9999 2,0399 2,0807 2,1223 2,1647 2,2080 2,2522 2,2972 2,3432 2,3901 2,4379 2,4866 2,5363 2,5871 2,6388

Spaarvoorz. (BBV 44.1d)

Voorz. GO (BBV 44.1c)

€

Dotatie

factor

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Gemeente Landsmeer

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

BATEN - vast prijspeil (2024)

Dotatie

Kapitaallasten € 3.341.026

Oud, vóór BCF

Oud, na BCF

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ incl. BTW

Heffing in eindjaar: € 295,98

€

excl. BTW

310.089 301.989 282.481 242.471 231.965 209.288 189.611 184.844 173.202 164.736 145.226 133.884 120.006 113.683 110.809 104.376 86.993 66.101 56.751 43.481 18.404 17.937 17.482 2.762 986 962 938 914 891 869 847 826 805 784 765 745 726 708 690 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

35.286.434

€

Nieuw

BTW plichtig

50.906 169.175 268.940 369.008 468.673 548.942 595.596 620.918 645.368 668.970 691.127 710.377 729.682 749.253 768.127 786.324 791.140 794.179 788.738 783.417 778.212 774.432 771.135 768.427 765.750 763.104 762.062 761.256 760.758 760.214 759.627 758.999 759.892 762.708 765.383 767.919 770.321 777.239 789.868 802.060 813.825 798.654 790.617 788.086 782.815 780.080 783.811 790.720 790.100 789.502

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

25.757.734

509.595 648.595 648.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595 509.595

€

Directe kosten 50.000 € 7.510.300

Niet BTW plichtig € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

€

Loonkosten € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.445.733 Overhead

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€

73.391.226

€

SUBTOTAAL

BTW

excl. BTW

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.050.711 1.299.880 1.380.136 1.301.194 1.390.353 1.447.945 1.474.922 1.495.478 1.508.286 1.523.422 1.526.068 1.533.976 1.539.404 1.552.651 1.568.651 1.580.415 1.567.848 1.549.996 1.535.204 1.516.613 1.486.331 1.482.084 1.478.331 1.460.904 1.456.452 1.453.781 1.452.715 1.451.886 1.451.364 1.450.798 1.450.189 1.449.540 1.450.412 1.453.208 1.455.863 1.458.379 1.460.763 1.467.662 1.480.274 1.491.775 1.503.540 1.488.369 1.480.332 1.477.801 1.472.530 1.469.795 1.473.526 1.480.435 1.479.815 1.479.217

afschr + rente BTW compensatie 13.520.891 € 86.912.117

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

182.824 235.149 252.003 235.425 254.149 266.243 271.908 276.225 278.915 282.093 282.649 284.310 285.450 288.231 291.591 294.062 291.423 287.674 284.568 280.663 274.304 273.412 272.624 268.965 268.030 267.469 267.245 267.071 266.961 266.842 266.714 266.578 266.761 267.348 267.906 268.434 268.935 270.384 273.032 275.447 277.918 274.732 273.044 272.513 271.406 270.832 271.615 273.066 272.936 272.810

Tariefsegalisatievoorziening (BBV 44.2) €

SUBTOTAAL 1.233.535 1.535.029 1.632.140 1.536.620 1.644.501 1.714.188 1.746.831 1.771.703 1.787.201 1.805.515 1.808.717 1.818.286 1.824.854 1.840.882 1.860.243 1.874.477 1.859.270 1.837.669 1.819.772 1.797.276 1.760.635 1.755.497 1.750.956 1.729.869 1.724.481 1.721.249 1.719.959 1.718.956 1.718.326 1.717.641 1.716.904 1.716.118 1.717.173 1.720.557 1.723.768 1.726.814 1.729.698 1.738.046 1.753.306 1.767.222 1.781.458 1.763.101 1.753.376 1.750.314 1.743.936 1.740.627 1.745.142 1.753.501 1.752.751 1.752.027

€

Dotatie

incl. BTW

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-282.261

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

130.597 -161.347 -241.433 -61.500 -72.107 -49.475 19.086 12.181 14.651 14.304 29.069 19.501 12.933 -3.096 -22.456 -36.691 -21.484 117 18.015 40.511 77.151 82.290 86.831 107.918 113.305 784 2.074 3.077 3.708 4.393 5.130 5.916 4.861 1.477 -1.735 -4.780 -7.664 -16.012 -31.272 -45.189 -59.425 -41.068 -31.343 -28.281 -21.902 -18.593 -23.108 -31.468 -30.717 -29.994

86.629.856 TOTAAL

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.364.132 1.373.682 1.390.706 1.475.120 1.572.394 1.664.713 1.765.916 1.783.884 1.801.851 1.819.819 1.837.787 1.837.787 1.837.787 1.837.787 1.837.787 1.837.787 1.837.787 1.837.787 1.837.787 1.837.787 1.837.787 1.837.787 1.837.787 1.837.787 1.837.787 1.722.034 1.722.034 1.722.034 1.722.034 1.722.034 1.722.034 1.722.034 1.722.034 1.722.034 1.722.034 1.722.034 1.722.034 1.722.034 1.722.034 1.722.034 1.722.034 1.722.034 1.722.034 1.722.034 1.722.034 1.722.034 1.722.034 1.722.034 1.722.034 1.722.034

Jaar 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073

Rioolheffing 15.041

288.137

€

Heffingseenheden 5.256 5.293 5.359 5.413 5.496 5.541 5.598 5.655 5.712 5.769 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826

Heffing per 1/1 € 259,87 € 259,87 € 259,87 € 272,86 € 286,51 € 300,83 € 315,87 € 315,87 € 315,87 € 315,87 € 315,87 € 315,87 € 315,87 € 315,87 € 315,87 € 315,87 € 315,87 € 315,87 € 315,87 € 315,87 € 315,87 € 315,87 € 315,87 € 315,87 € 315,87 € 295,98 € 295,98 € 295,98 € 295,98 € 295,98 € 295,98 € 295,98 € 295,98 € 295,98 € 295,98 € 295,98 € 295,98 € 295,98 € 295,98 € 295,98 € 295,98 € 295,98 € 295,98 € 295,98 € 295,98 € 295,98 € 295,98 € 295,98 € 295,98 € 295,98

Stijging per 31/12 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% -6,3% -

-0,14% €

86.748.485

SUBTOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.366.000 1.375.563 1.392.611 1.477.140 1.574.547 1.666.993 1.768.335 1.786.327 1.804.319 1.822.311 1.840.303 1.840.303 1.840.303 1.840.303 1.840.303 1.840.303 1.840.303 1.840.303 1.840.303 1.840.303 1.840.303 1.840.303 1.840.303 1.840.303 1.840.303 1.724.392 1.724.392 1.724.392 1.724.392 1.724.392 1.724.392 1.724.392 1.724.392 1.724.392 1.724.392 1.724.392 1.724.392 1.724.392 1.724.392 1.724.392 1.724.392 1.724.392 1.724.392 1.724.392 1.724.392 1.724.392 1.724.392 1.724.392 1.724.392 1.724.392

€

-118.628

Kwijtschelding € -1.868 € -1.881 € -1.904 € -2.020 € -2.153 € -2.280 € -2.418 € -2.443 € -2.467 € -2.492 € -2.517 € -2.517 € -2.517 € -2.517 € -2.517 € -2.517 € -2.517 € -2.517 € -2.517 € -2.517 € -2.517 € -2.517 € -2.517 € -2.517 € -2.517 € -2.358 € -2.358 € -2.358 € -2.358 € -2.358 € -2.358 € -2.358 € -2.358 € -2.358 € -2.358 € -2.358 € -2.358 € -2.358 € -2.358 € -2.358 € -2.358 € -2.358 € -2.358 € -2.358 € -2.358 € -2.358 € -2.358 € -2.358 € -2.358 € -2.358

€

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Overige baten -

€

86.629.856 TOTAAL

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Kostendekkendheid 100,0% 89,5% 85,2% 96,0% 95,6% 97,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,8% 98,8% 98,0% 98,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 99,7% 99,6% 99,1% 98,2% 97,4% 96,7% 97,7% 98,2% 98,4% 98,7% 98,9% 98,7% 98,2% 98,2% 98,3%

Riool- en Waterzorgprogramma 2025-2028

1. GEZONDE EN PRETTIGE LEEFOMGEVING

2. VISIE: LEIDENDE PRINCIPES

4. HUIDIGE SITUATIE LANDSMEER

3. AANPAK

Kostendekkingsplan - nominaal (inclusief inflatie)

5. UITVOERINGSPROGRAMMA

6. BENODIGDE MIDDELEN

BIJLAGEN v4.11 v4.11

YAG€€RR YAG

Gemeente Landsmeer Kostendekkingsplan 2023 ##

Kostendekkingsplan – Nominaal (inclusief inflatie) Financieringsmethode: ACTIVEREN

Heffing in startjaar: € 259,87

LASTEN - nominaal

Voorz. GO (BBV 44.1c)

€

Inflatie

Dotatie

factor

BATEN - nominaal

Spaarvoorz. (BBV 44.1d) -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Gemeente Landsmeer

afschr + rente -

€

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

vóór BCF

Dotatie -

Heffing in eindjaar: € 781,03

incl. BTW

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Kapitaallasten € 3.871.765 na BCF

€

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

excl. BTW

310.089 308.029 293.894 257.312 251.086 231.070 213.533 212.328 202.934 196.875 177.030 166.468 152.197 147.061 146.210 140.476 119.422 92.557 81.054 63.343 27.347 27.187 27.026 4.356 1.587 1.578 1.569 1.560 1.552 1.543 1.534 1.525 1.517 1.508 1.499 1.490 1.482 1.473 1.464 -

61.999.999

€

Nieuw

BTW plichtig

50.906 172.559 279.805 391.594 507.306 606.076 670.738 713.240 756.152 799.481 842.479 883.264 925.414 969.239 1.013.527 1.058.289 1.086.065 1.112.043 1.126.513 1.141.290 1.156.382 1.173.781 1.192.158 1.211.732 1.231.661 1.251.953 1.275.248 1.299.378 1.324.498 1.350.022 1.375.959 1.402.318 1.432.047 1.466.102 1.500.667 1.535.753 1.571.369 1.617.189 1.676.336 1.736.254 1.796.958 1.798.728 1.816.240 1.846.635 1.870.969 1.901.721 1.949.034 2.005.537 2.044.043 2.083.346

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

43.387.608

509.595 661.567 674.798 540.786 551.602 562.634 573.886 585.364 597.071 609.013 621.193 633.617 646.289 659.215 672.399 685.847 699.564 713.556 727.827 742.383 757.231 772.375 787.823 803.579 819.651 836.044 852.765 869.820 887.217 904.961 923.060 941.521 960.352 979.559 999.150 1.019.133 1.039.516 1.060.306 1.081.512 1.103.142 1.125.205 1.147.709 1.170.664 1.194.077 1.217.958 1.242.318 1.267.164 1.292.507 1.318.357 1.344.724

Directe kosten 84.579 € 12.704.334 Niet Loonkosten BTW plichtig € 1.000 € 150.206 € 1.020 € 153.210 € 1.040 € 156.274 € 1.061 € 159.400 € 1.082 € 162.588 € 1.104 € 165.840 € 1.126 € 169.156 € 1.149 € 172.539 € 1.172 € 175.990 € 1.195 € 179.510 € 1.219 € 183.100 € 1.243 € 186.762 € 1.268 € 190.498 € 1.294 € 194.307 € 1.319 € 198.194 € 1.346 € 202.157 € 1.373 € 206.201 € 1.400 € 210.325 € 1.428 € 214.531 € 1.457 € 218.822 € 1.486 € 223.198 € 1.516 € 227.662 € 1.546 € 232.215 € 1.577 € 236.860 € 1.608 € 241.597 € 1.641 € 246.429 € 1.673 € 251.357 € 1.707 € 256.385 € 1.741 € 261.512 € 1.776 € 266.743 € 1.811 € 272.077 € 1.848 € 277.519 € 1.885 € 283.069 € 1.922 € 288.731 € 1.961 € 294.505 € 2.000 € 300.395 € 2.040 € 306.403 € 2.081 € 312.531 € 2.122 € 318.782 € 2.165 € 325.158 € 2.208 € 331.661 € 2.252 € 338.294 € 2.297 € 345.060 € 2.343 € 351.961 € 2.390 € 359.000 € 2.438 € 366.180 € 2.487 € 373.504 € 2.536 € 380.974 € 2.587 € 388.593 € 2.639 € 396.365

€

2.445.584 Overhead

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

28.915 29.493 30.083 30.684 31.298 31.924 32.563 33.214 33.878 34.556 35.247 35.952 36.671 37.404 38.152 38.915 39.694 40.487 41.297 42.123 42.966 43.825 44.701 45.595 46.507 47.438 48.386 49.354 50.341 51.348 52.375 53.422 54.491 55.581 56.692 57.826 58.983 60.162 61.366 62.593 63.845 65.122 66.424 67.753 69.108 70.490 71.900 73.337 74.804 76.300

€ 124.493.869 TOTAAL

€

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

excl. BTW

1.050.711 1.325.877 1.435.894 1.380.838 1.504.962 1.598.648 1.661.002 1.717.834 1.767.197 1.820.630 1.860.269 1.907.306 1.952.337 2.008.520 2.069.802 2.127.031 2.152.319 2.170.368 2.192.650 2.209.418 2.208.610 2.246.345 2.285.470 2.303.699 2.342.611 2.385.082 2.430.999 2.478.204 2.526.860 2.576.392 2.626.817 2.678.154 2.733.360 2.793.403 2.854.475 2.916.598 2.979.792 3.053.742 3.141.583 3.229.312 3.319.876 3.352.105 3.400.684 3.462.769 3.519.425 3.583.147 3.664.088 3.754.892 3.828.386 3.903.375

Tariefsegalisatievoorziening (BBV 44.2)

BTW compensatie 22.944.468 € 147.438.337 TOTAAL BTW

€

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.233.535 1.565.730 1.698.078 1.630.673 1.780.061 1.892.602 1.967.215 2.035.130 2.093.990 2.157.758 2.204.816 2.260.810 2.314.356 2.381.378 2.454.550 2.522.799 2.552.380 2.573.181 2.599.082 2.618.292 2.616.211 2.660.747 2.706.942 2.727.829 2.773.720 2.823.892 2.878.211 2.934.063 2.991.646 3.050.263 3.109.934 3.170.680 3.236.082 3.307.308 3.379.751 3.453.437 3.528.389 3.616.326 3.721.038 3.825.585 3.933.531 3.970.857 4.027.934 4.101.318 4.168.100 4.243.395 4.339.489 4.447.482 4.534.490 4.623.270

€ 146.874.337

Dotatie

incl. BTW

182.824 239.852 262.184 249.835 275.099 293.954 306.213 317.296 326.793 337.128 344.548 353.503 362.019 372.858 384.749 395.769 400.061 402.813 406.433 408.873 407.602 414.402 421.472 424.130 431.109 438.811 447.212 455.859 464.786 473.870 483.116 492.527 502.722 513.905 525.276 536.839 548.597 562.583 579.456 596.273 613.654 618.752 627.250 638.550 648.675 660.248 675.401 692.589 706.104 719.895

-564.000

130.597 -164.574 -251.187 -65.265 -78.051 -54.624 21.494 13.992 17.166 17.095 35.435 24.247 16.402 -4.005 -29.630 -49.381 -29.493 164 25.729 59.016 114.643 124.724 134.239 170.175 182.245 1.286 3.471 5.252 6.456 7.801 9.292 10.930 9.160 2.839 -3.401 -9.560 -15.634 -33.316 -66.369 -97.822 -131.212 -92.492 -72.002 -66.267 -52.348 -45.328 -57.461 -79.813 -79.467 -79.147

TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.364.132 1.401.156 1.446.891 1.565.409 1.702.010 1.837.978 1.988.709 2.049.122 2.111.156 2.174.852 2.240.252 2.285.057 2.330.758 2.377.373 2.424.920 2.473.419 2.522.887 2.573.345 2.624.812 2.677.308 2.730.854 2.785.471 2.841.181 2.898.004 2.955.964 2.825.179 2.881.682 2.939.316 2.998.102 3.058.064 3.119.226 3.181.610 3.245.242 3.310.147 3.376.350 3.443.877 3.512.755 3.583.010 3.654.670 3.727.763 3.802.319 3.878.365 3.955.932 4.035.051 4.115.752 4.198.067 4.282.028 4.367.669 4.455.022 4.544.123

288.137 Heffingseenheden 5.256 5.293 5.359 5.413 5.496 5.541 5.598 5.655 5.712 5.769 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826 5.826

Rioolheffing € 25.405 Heffing Stijging per 1/1 per 31/12 € 259,87 2,0% € 265,07 2,0% € 270,37 7,1% € 289,56 7,1% € 310,12 7,1% € 332,14 7,1% € 355,72 2,0% € 362,84 2,0% € 370,10 2,0% € 377,50 2,0% € 385,05 2,0% € 392,75 2,0% € 400,60 2,0% € 408,62 2,0% € 416,79 2,0% € 425,12 2,0% € 433,63 2,0% € 442,30 2,0% € 451,15 2,0% € 460,17 2,0% € 469,37 2,0% € 478,76 2,0% € 488,33 2,0% € 498,10 2,0% € 508,06 -4,4% € 485,58 2,0% € 495,30 2,0% € 505,20 2,0% € 515,31 2,0% € 525,61 2,0% € 536,12 2,0% € 546,85 2,0% € 557,78 2,0% € 568,94 2,0% € 580,32 2,0% € 591,92 2,0% € 603,76 2,0% € 615,84 2,0% € 628,15 2,0% € 640,72 2,0% € 653,53 2,0% € 666,60 2,0% € 679,93 2,0% € 693,53 2,0% € 707,40 2,0% € 721,55 2,0% € 735,98 2,0% € 750,70 2,0% € 765,72 2,0% € 781,03 2,0%

€ 147.075.462 SUBTOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.366.000 1.403.074 1.448.872 1.567.552 1.704.341 1.840.495 1.991.432 2.051.928 2.114.047 2.177.830 2.243.319 2.288.186 2.333.949 2.380.628 2.428.241 2.476.806 2.526.342 2.576.869 2.628.406 2.680.974 2.734.594 2.789.286 2.845.071 2.901.973 2.960.012 2.829.047 2.885.628 2.943.341 3.002.208 3.062.252 3.123.497 3.185.967 3.249.686 3.314.680 3.380.974 3.448.593 3.517.565 3.587.916 3.659.674 3.732.868 3.807.525 3.883.676 3.961.349 4.040.576 4.121.388 4.203.816 4.287.892 4.373.650 4.461.123 4.550.345

-0,14% -201.125 Kwijtschelding € -1.868 € -1.919 € -1.981 € -2.144 € -2.331 € -2.517 € -2.723 € -2.806 € -2.891 € -2.978 € -3.068 € -3.129 € -3.192 € -3.256 € -3.321 € -3.387 € -3.455 € -3.524 € -3.594 € -3.666 € -3.740 € -3.814 € -3.891 € -3.968 € -4.048 € -3.869 € -3.946 € -4.025 € -4.106 € -4.188 € -4.271 € -4.357 € -4.444 € -4.533 € -4.623 € -4.716 € -4.810 € -4.906 € -5.005 € -5.105 € -5.207 € -5.311 € -5.417 € -5.525 € -5.636 € -5.749 € -5.864 € -5.981 € -6.101 € -6.223 €

€

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Overige baten -

€ 146.874.337 TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Riool- en Waterzorgprogramma 2025-2028

1. GEZONDE EN PRETTIGE LEEFOMGEVING

Overzicht Tariefsegalisatievoorziening (BBV 44.2) 2. VISIE: LEIDENDE Opdrachtgever: PRINCIPES

4. HUIDIGE SITUATIE LANDSMEER

3. AANPAK

Gemeente Landsmeer Project: Kostendekkingsplan 2023 Projectnummer: ######

Jaarrente (positief): Rentemoment: Rente vanuit vorig jaar: Rente in huidig jaar:

Overzicht Tariefs egalisatievoorziening (BBV 44.2)

Gemeente Landsmeer

Inflatie factor 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 1,0824 1,1041 1,1262 1,1487 1,1717 1,1951 1,2190 1,2434 1,2682 1,2936 1,3195 1,3459 1,3728 1,4002 1,4282 1,4568 1,4859 1,5157 1,5460 1,5769 1,6084 1,6406 1,6734 1,7069 1,7410 1,7758 1,8114 1,8476 1,8845 1,9222 1,9607 1,9999 2,0399 2,0807 2,1223 2,1647 2,2080 2,2522 2,2972 2,3432 2,3901 2,4379 2,4866 2,5363 2,5871 2,6388

VAST PRIJSPEIL (2024) € -281.739 Afwaardering Saldo 1/1

€

t.b.v. vast prijspeil

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-13.620 -10.189 -5.255 -3.946 -2.455 -1.437 -1.783 -1.987 -2.235 -2.472 -2.993 -3.317 -3.505 -3.376 -2.869 -2.094 -1.631 -1.602 -1.924 -2.680 -4.140 -5.673 -7.264 -9.238 -11.278 -11.072 -10.896 -10.743 -10.605 -10.483 -10.378 -10.290 -10.184 -10.013 -9.783 -9.497 -9.161 -8.667 -7.884 -6.844 -5.544 -4.630 -3.925 -3.293 -2.799 -2.380 -1.880 -1.226 -600

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

564.000 680.978 509.442 262.753 197.307 122.745 71.833 89.136 99.331 111.746 123.579 149.655 165.839 175.266 168.795 143.469 104.685 81.570 80.085 96.176 134.007 207.018 283.635 363.201 461.882 563.909 553.620 544.799 537.133 530.237 524.147 518.899 514.524 509.200 500.664 489.146 474.869 458.044 433.364 394.208 342.176 277.207 231.510 196.242 164.668 139.966 118.993 94.005 61.311 29.994

€

Rente € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

maximum: € minimum: €

694.597 (in 2024) -0 (in 2073)

eind: €

-0 (in 2073)

-282.261

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Saldo 31/12 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

694.597 519.630 268.008 201.253 125.200 73.270 90.919 101.317 113.981 126.050 152.648 169.156 178.772 172.171 146.339 106.779 83.201 81.687 98.100 136.687 211.158 289.307 370.465 471.119 575.187 564.693 555.695 547.876 540.841 534.630 529.276 524.814 519.384 510.677 498.929 484.366 467.205 442.032 402.092 349.020 282.751 236.140 200.167 167.961 142.765 121.373 95.885 62.537 30.593 -0

5. UITVOERINGSPROGRAMMA

v4.11

Saldo 1/1 nominaal € 564.000 € 694.597 € 530.023 € 278.836 € 213.571 € 135.520 € 80.896 € 102.389 € 116.382 € 133.547 € 150.642 € 186.077 € 210.324 € 226.726 € 222.721 € 193.091 € 143.710 € 114.217 € 114.381 € 140.111 € 199.127 € 313.770 € 438.494 € 572.732 € 742.907 € 925.152 € 926.439 € 929.910 € 935.162 € 941.618 € 949.419 € 958.711 € 969.641 € 978.801 € 981.640 € 978.239 € 968.679 € 953.045 € 919.729 € 853.360 € 755.538 € 624.326 € 531.834 € 459.832 € 393.565 € 341.217 € 295.889 € 238.428 € 158.615 € 79.147

€

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Rente nominaal

€

maximum: € minimum: €

981.640 (in 2057) -0 (in 2073)

eind: €

-0 (in 2073)

-564.000 Dotatie

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

6. BENODIGDE MIDDELEN

YAG€R

einde jaar 100%

NOMINAAL

Dotatie -

nominaal

BIJLAGEN

Saldo 31/12 nominaal € 694.597 € 530.023 € 278.836 € 213.571 € 135.520 € 80.896 € 102.389 € 116.382 € 133.547 € 150.642 € 186.077 € 210.324 € 226.726 € 222.721 € 193.091 € 143.710 € 114.217 € 114.381 € 140.111 € 199.127 € 313.770 € 438.494 € 572.732 € 742.907 € 925.152 € 926.439 € 929.910 € 935.162 € 941.618 € 949.419 € 958.711 € 969.641 € 978.801 € 981.640 € 978.239 € 968.679 € 953.045 € 919.729 € 853.360 € 755.538 € 624.326 € 531.834 € 459.832 € 393.565 € 341.217 € 295.889 € 238.428 € 158.615 € 79.147 € -0

Riool- en Waterzorgprogramma 2025-2028

Gemeente Landsmeer Raadhuisstraat 1 Postbus 1 1120 AA Landsmeer gemeente@landsmeer.nl

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=landsmeer&id=4dce6dd8-747c-4076-b091-280b1a7785e6