7 20221110 2e Tussenrapportage 2022 - RAADSVERSIE.docx
Tekst van het document
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
De kosten zijn door de inflatie flink gestegen, De budgetten moeten hiervoor structureel te worden bijgesteld. Voorgesteld wordt om hiervoor € 5.000 structureel op te nemen.
64
Hogere schoonmaakkosten gemeentehuis Lasten
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
De kosten voor schoonmaak zijn te laag begroot. Ook, de indexering die de uitvoerende partij mag hanteren volgens contract voor hun diensten ligt hoger dan onze eigen index. Voor deze overschrijding wordt voorgesteld om dit bij te stellen met structureel € 8.000. Restant reserve flexibele beloning
0
0
0
0
Lasten
-13
0
0
0
Baten
13
0
0
0
In de 2e tussenrapportage 2021 is besloten om de bestemmingsreserve flexibele beloning op te heffen en hiermee ook de structurele voeding. Daarvoor in de plaats is er een structureel budget "flexibel kantoor"-concept voor in de plaats gekomen. Met de jaarrekening 2021 is het restant van het "oude" budget flexibele beloning alsnog toegevoegd aan deze reserve, zoals ieder jaar. Door deze mutatie gaat deze alsnog naar de algemene reserve omdat de reserve flexibele beloning is opgeheven. Vrijval budgetten onvoorzien, vervangingsinvesteringen en nieuw beleid Lasten
187
0
0
0
187
0
0
0
Bij de begroting 2022 zijn stelposten opgenomen voor onvoorziene uitgaven (zowel een deel van college als van raad), budgetten voor vervangingsinvesteringen en een budget nieuw beleid opgenomen. Bij de analyse voor de 2e tussenrapportage 2022 is gebleken dat delen van deze budgetten nog niet zijn ingezet en waarschijnlijk niet meer zullen worden ingezet. Daarom wordt als gevolg hiervan voorgesteld om een incidenteel een bedrag te laten vrijvallen van ruim € 193.000.
6.3 Investeringen Onderstaande tabel geeft voor de investeringen het budget en de uitputting per 31 december in duizendtallen weer. Jaar
Investering
Begroot
Werkelijk
Verschil
2019
70014054 Uitbreiding software
374
378
-4
2020
70011034 Vervanging techn.installaties gemeentehuis
80
72
8
2020
70011035 Vervanging kantoormeubilair gemeentehuis
40
40
0
65
2020
70011037 Verv. audio & visuele middelen gemeentehuis
102
96
6
2020
70014056 Uitbreiding software
188
37
151
2020
70014057 Uitbreiding hardware
110
113
-3
2021
70011038 Vervanging kantoormeubilair gemeentehuis
35
35
0
2021
70014058 Uitbreiding software
11
0
11
2021
70014059 Uitbreiding hardware
35
17
18
2022
70011039 Verv./herinr.raadszaal/ontvangsthal gem.huis
85
0
85
2022
70011040 Vervanging kantoormeubilair gemeentehuis
60
6
54
2022
70011041 Vervanging inrichting binnenterrein gem.huis
25
0
25
2022
70014060 Vervanging software
175
0
175
2022
70014061 Vervanging hardware
38
0
38
2022
70014504 Vervanging div vervoermiddelen BOA personeel
125
7
118
2022
70016034 Bestelbus gladheidsbestrijding
65
0
65
Investering
Toelichting op de status
70016034 Bestelbus gladheidsbestrijding
Is besteld en wordt medio november 2022 geleverd
70014054 Uitbreiding software
Krediet kan worden gesloten. Dit krediet had betrekking op de nog openstaande projecten van het I&A-plan 2018-2020, welke inmiddels zijn afgerond. Dit betrof o.a. de vervanging van het ICT-datacenter en de invoering van Lias (planning en control financien).
70014056 Uitbreiding software
Dit krediet van € 188.000 betreft de projecten van het I&A-plan 2021-2023. Hiervan zijn een aantal grote projecten, voornamelijk vanwege externe factoren, uit de planning gelopen. Het nog openstaande saldo van € 151.000 dient te worden aangewend voor de nog openstaande projecten zoals inburgering, dimpacttransitie en de vervanging van de website. Ook de invoering van de omgevingswet is al diverse malen uitgesteld.
70014057 Uitbreiding hardware
Krediet kan worden gesloten. 66
Dit krediet had betrekking op de nog openstaande projecten van het I&A-plan 2018-2020, welke inmiddels zijn afgerond. Dit betrof o.a. de vervanging van het ICT-datacenter en de invoering van Lias (planning en control financien). 70014058 Uitbreiding software
Dit krediet van € 11.000 maakt onderdeel uit van het I&A-plan 2021-2023 als aanvulling op de jaarschijf 2021. Dit krediet staat nog volledig open en zal eind 2022 begin 2023 worden gebruikt naar gelang de projecten vorderen.
70014059 Uitbreiding hardware
Dit krediet van € 35.000 maakt onderdeel uit van het I&A-plan 2021-2023. Het resterende saldo van € 20.000 zal o.a. worden ingezet voor de vervanging van laptops, de inrichting van flexplekken (dockings) en de vervanging van de UPS in de serverruimte van Laarbeek.
70014060 Vervanging software
Dit krediet van € 175.000 betreft de projecten van het I&A-plan 2021-2023. De uitvoering van een aantal projecten loopt, vanwege interne en externe factoren, uit de planning. Dit krediet staat nog volledig open en dient te worden aangewend voor de in ontwikkeling zijnde projecten zoals o.a. de inrichting van een samenwerkingsplatform, cloudtelefonie en de vervanging van de applicaties van financien, weg- groen en riool. In dit krediet zitten ook onderdelen van informatiebeveiliging en de doorontwikkeling van MS 365.
70014061 Vervanging hardware
Dit krediet van € 38.000 maakt onderdeel uit van het I&A-plan 2021-2023. Dit krediet zal eveneens worden ingezet voor de vervanging van laptops, de inrichting van flexplekken (dockings) en de vervanging van de UPS in de serverruimte van Laarbeek.
70011034 Vervanging techn.installaties gemeentehuis
Traject loopt door in 2023
70011035 Vervanging kantoormeubilair gemeentehuis
Traject is afgerond
70011037 Verv. audio & visuele middelen gemeentehuis
Traject loopt door t/m 2023 i.v.m. Service Level Agreement
70011038 Vervanging kantoormeubilair gemeentehuis
Traject is afgerond
70011039 Verv./herinr.raadszaal/ontvangsthal gem.huis
Traject loopt door in 2023
70011040 Vervanging kantoormeubilair gemeentehuis
Traject loopt door in 2023
70011041 Vervanging inrichting binnenterrein gem.huis
Traject loopt door in 2023
70014504 Vervanging div vervoermiddelen BOA personeel
Er is onderzoek gedaan naar de geschiktheid van diverse voertuigen. Een concept collegeadvies is opgesteld. Eerder heeft
67
het college namelijk aangegeven, dat de aanschaf/vervanging van de voertuigen via het college dient te lopen. Advies kan in oktober aan het college worden voorgelegd.
68
Bijlage bedragen x € 1.000
Lasten
Baten
Saldo
Gemeentefonds
-1.874
3.773
1.899
Kapitaallasten
259
-42
217
Mutaties over de programma's
24
-32
-8
Lasten
Baten
Saldo
-1.874
3.773
1.899
Gemeentefonds
Verwerking meicirculaire 2022 gemeentefonds -1.052 2.500 1.448 De verwerking van de meicirculaire 2022 gemeentefonds laat over de jaren 2022 en verder diverse bijstellingen zien. Hier vindt nu de bijstelling plaats van alleen de jaarschijf 2022. Daarbij is rekening is gehouden met diverse bijstellingen op verschillende onderdelen binnen de begroting. De diverse budgetbijstellingen leiden tot mutaties in de programma's 2 t/m 6. Specificatie per programma: Financiën en bedrijfsvoering
0
2.500
2.500
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs
-822
0
-822
Veiligheid
-33
0
-33
Woon- en leefklimaat
-197
0
-197
Verwerking septembercirculaire 2022 Gemeentefonds -822 1.273 De septembercirculaire 2022 gemeentefonds resulteert als gevolg van een herberekening tot een aanvullende uitkering van bijna € 1,3 miljoen. Hiervan wordt een deel als volgt bestemd: - € 25.000 budget asiel Inburgering - € 246.000 budget invoeringskosten omgevingswet - € 40.000 Wet kwaliteitsborging bouw - € 8.000 budget leerlingenvervoer OekraÏne - € 464.000 hoger budget Energietoeslag - € 24.000 budget maatschappelijke begeleiding statushouders - € 15.000 budget participatie - onderdeel WSW-oud Per saldo leiden de diverse bijstellingen tot een budgettair voordeel in 2022 van € 451.000, verdeeld over de programma's 3, 4 5 en 6. Specificatie per programma: 69
451
Financiën en bedrijfsvoering
0
1.273
1.273
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs
-536
0
-536
Woon- en leefklimaat
-286
0
-286
Lasten
Baten
Saldo
259
-42
217
Kapitaallasten
Actualisering kapitaallasten 2022 259 -42 217 Periodiek worden alle budgetten herrekend, zo ook de kapitaallasten en rentekosten. Op basis van de meest recente informatie is een doorrekening gemaakt voor de rest van 2022. Dit levert per saldo een voordeel op van € 367.000. Dit voordeel is ontstaan door: Lagere afschrijvingslasten vaste activa ad € 351.000 (voordeel). Dit wordt vooral veroorzaakt door (uitgestelde) investeringen in riool en gemalen, wegen, openbare verlichting en automatisering. Rentetoerekening grondexploitatie ad € 34.000 (nadeel). Hogere rentebaten/lagere rentelast van € 16.400 (voordeel) op vaste (opgenomen) geldleningen en de rekeningcourantverhouding met "De Hoge Regt" en het zonnepanelenproject via De Groene Zone. Deze mutatie raakt alle programma's. Specificatie per programma: Burger en bestuur
115
-134
-19
Economie en werkgelegenheid
-31
34
3
Financiën en bedrijfsvoering
-31
74
43
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs
114
0
114
Veiligheid
-1
0
-1
Woon- en leefklimaat
93
-16
77
Lasten
Baten
Saldo
24
-32
-8
Mutaties over de programma's
Aanpassing subsidie Rijk versneld bouwen 26 -26 0 In de kadernota 2022 is een dekking opgenomen van in 2021 en 2022 € 84.000 betreffende subsidie van het Rijk ivm versneld bouwen. Dit is echter € 26.000 alleen in 2022 en 2023. In 2022 wordt dit nu gedekt door een vervroegd pensioen van een medewerker (€ 26.0000 en eerder ontvangst van exploitatiebijdrage € 32.000. In 2023 enkel de eerdere ontvangst van de exploitatiebijdrage € 84.000. Specificatie per programma: Woon- en leefklimaat
0
-26
-26
Financiën en bedrijfsvoering
26
0
26
70
Actualisatie verzekeringspremies -2 -6 De actuele premies van de huidige verzekeringsportefeuille zijn tegen het licht gehouden. Dit leidt tot diverse noodzakelijke bijstellingen, zowel positief als negatief; per saldo een budgettair structureel nadeel ter grootte van € 8.485. De bijstelling voor 2023 en verder wordt opgenomen bij de samenstelling van de begroting 2023. Deze mutatie raakt alle programma's.
-8
Specificatie per programma: Burger en bestuur
3
0
3
Veiligheid
0
0
0
Woon- en leefklimaat
0
0
0
Economie en werkgelegenheid
6
-6
0
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs
-5
0
-5
Financiën en bedrijfsvoering
-6
0
-6
Corona uitgaven 1e half jaar 2022 0 0 0 De gemeente Laarbeek heeft het 1e halfjaar 2022 diverse corona gerelateerde uitgaven verricht waarbij nog niet bij alle corona uitgaven is besloten dat deze gedekt mogen worden uit het corona budget. Middels dit voorstel wordt hier over besloten. Specificatie per programma: Burger en bestuur
-18
0
-18
Veiligheid
-9
0
-9
Financiën en bedrijfsvoering
27
0
27
Coronasteun Stichting Dorpshuizen Laarbeek 0 0 Er wordt aan SDL een eenmalige tegemoetkoming toegekend voor de in 2020 en 2021 geleden schade, door de getroffen coronamaatregelen. Het bedrag van € 72.146 wordt toegekend onder voorbehoud dat voordeel van eventuele TVL-middelen moet worden terug betaald. De dekking vindt plaats ten laste van het beschikbare coronabudget.
0
Specificatie per programma: Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs
-72
0
-72
Financiën en bedrijfsvoering
72
0
72
Kredietverhoging Bijdrage aanleg retentievoorz Kerkakkers 0 0 0 Door flinke indexering is het noodzakelijk om het krediet "Bijdrage aanleg retentievoorz Kerkakkers" te verhogen met € 17.000. Deze verhoging wordt gedekt, net als het oorspronkelijke krediet, door de onderhoudsvoorziening riool. Dit leidt tot een budgetneutrale wijziging. Specificatie per programma: Burger en bestuur
0
0
0
Financiën en bedrijfsvoering
0
0
0
71
Ophoging krediet combi weg/riool Ptr.Vogelstr./Kerkstr./ Hubertusweg 0 0 De laagste inschrijver heeft het werk herinrichting Pater Vogelsstraat, Kerkstraat en Hubertusweg aangeboden voor € 1.582.000. Er is voor dit werk een bedrag beschikbaar van € 1.450.000. De overschrijding tussen het beschikbare bedrag en de laagste inschrijver bedraagt € 132.000. De extra kapitaallasten worden gedekt uit de voorziening egalisatie rioolheffing.
0
Specificatie per programma: Burger en bestuur
0
0
0
Financiën en bedrijfsvoering
0
0
0
Tijdelijke uitbreiding capaciteit beleid Sociaal Domein 0 0 0 Met de decembercirculaire 2021 heeft de gemeente voor de periode 2021 t/m 2027 aanvullende financiële middelen ontvangen voor de versterking van de dienstverlening door gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities. Het gaat om activiteiten die met name inzetten op het vergroten van de menselijke maat in de dienstverlening, ontwikkelen van professionals en systematisch leren, versterken ondersteuning wijkteams en bevorderen integraal werken. Voor 2021 ontving Laarbeek hiervoor € 99.000. Omdat deze middelen pas eind 2021 beschikbaar zijn gekomen, zijn deze middelen in dat jaar niet meer besteed en met de bestemming van het jaarresultaat 2021 toegevoegd aan de stelpost jeugd (raadsbesluit van 30 juni 2022). Nu wordt voorgesteld om een gedeelte van het budget dat ontvangen is voor 2021 nu in te zetten voor het organiseren van extra beleidscapaciteit voor de duur van acht maanden binnen het team Sociaal Domein. Specificatie per programma: Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs
24
0
24
Financiën en bedrijfsvoering
-24
0
-24
Verplaatsen jeu de boules banen 0 0 De gemeente ondersteunt Tennisvereniging Slotjes in haar uitbreiding met padelbanen op locatie Kerkakkers. Daarvoor worden de jeu de boulesbanen verplaatst naar locatie Waterpoort. Dekking vindt plaats uit het investeringsbudget "2022 speelvoorzieningen conform speelruimteplan" en het budget onvoorzien.
0
Specificatie per programma: Woon- en leefklimaat
-14
0
-14
Financiën en bedrijfsvoering
14
0
14
72