Jaarstukken IBKW.pdf

07. Digitaliseren archief

1.131

34.563

Dircrse

41.947

01. Ondeóoudskosten e.d. gebouwen en installaties

350

02. Tuinonderhoud; uitbesteed aan loonbedrijf

2.000

03. Schoonhouden gebouw; uitbesteed aan schoonmaakbedrijf

20.682

04. Kosten brand- en inbraakalarminstallatie

6.840

05. Orerige huis\êstingskosten

4.717

06. Vezekeringen mbt huisresting

998

07. Belastingen mbt huislêsting

1.642

08. Businesscase huiswstingsplan

4.720 41.947

12.Vezeken

6.3í6 21.500

controle jaanekening 2022 14. Uitbestede werkzaamheden

01. Kosten uitbesteed werk (ADM)

1

78.335

58.950

02. Kosten uitbesteed werk (P&O)

12.176

03. Kosten uitbesteed werk (lenA)

107.209 178.335

De bedrijËrceringstaken wn IBKW worden uitgevoerd door de twee deelnemende gemeenten

de GR llsselgemeenten.

0'l De administratie en Pênc-cylcus wordt uitgeroerd door de gemeente KrimpeneMaard 02 PenO wodt uitgevoerd door de gemeente Krimpen aan den lJssel. 03 Het beheer tan de lCTomgeriing ran IBKW is uitbesteed aan de GR lJsselgemeenten. 15. Kosten

1.690

5.099

deze post worden kosten wor het opleiden lan personeel danwel het op peil houden van het kennisniwau \an de medewerkers opgenomen.

0í. Directie 02. Weg- en waterbouw 03. Administratie

3.884 1.215 5.099

24.500 Onder deze post worden de huudasten ran de kantoorruimte Raadshuisplein 6 Krimpen aan den lJssel opgenomen.

5.250 deze post woÍden de senicelasten lEn de kantoorruimte 6

Jaarstukken 2022IBKW

aan den lJssel

BATEN Cate-

Rekening

Begroting

Begroting

Rekening

gorie

2022

na wijziging

\oorwijziging

2021

2022

2022

Omschriiving

GOEDEREN EN DIENSTEN 3.5 3.8

85.000

85.000

53.565

2.138.620

2.167.589

2.271.089

2.099.1 65

164.915

153.oil

186.730

174.520

34.470

41.000

20. Doorberekende uren aan derden

21.901

21. Dooóerekende o\€rige kosten aan derden

1.920

4.3.2 BIJDRAGEN VAN OVERHEDEN 23. Bijdragen \ran de aangesloten gemeenten

23. Aan de aangesloten gemeenten dooóerekende BTW

7.1

ONTTREKKING AAN RESERVES

Bestemmingsresenê huis€sting

95.631

40 Jaarstukken 2022IBKW

3.3.4 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Analyse beg roti ngsafwij ki n gen Prooramma Weo- en rbouw en Overhead De lasten zijn € 96.679 (exclusief BTW lager dan begroot. De lagere lasten worden veroorzaakt door de volgende verschillen: (alleen de verschillen > € 5.000 worden hieronder toegelicht) - Lagere kosten externe 21.514 - Lagere 21.371 - Lagere 8.491 - Hogere lasten personeelvan € -23.997 - Lagere lasten werkzaamheden 15.615 - Lagere salarislasten 52.013 De lagere salarislasten personeel heeft voornamelijk maken met een niet ingevulde vacatu re werkvoorbere ider.

adviseurs opleidingskosten huisvestingslasten derden ICT personeel

€ € € € €

Er is in 2022 op programmaniveau geen sprake van een overschrijding van de werkelijke lasten ten opzichte van de begrote lasten 2022volgens de begroting na wijziging 2022. Eveneens is er geen sprake van investeringskredieten die ultimo 2022 zrln overschreden. A nalyse beg roti ngsrechtmati g heid Begrotingsafrvijking

Conclusie:

Conclusie:

Molivedng va n conclusie

onrechtnalig maar onrechhalig en telt niet m ee voor het telt mee voor hst oordeel oordEel Programma WWB Hogere lasten personeel derden

23.99i

Budgetovenschdjdingen die geheel of grotendeels woden

gecompenseed door direct geelateede opbrengsten, kostendekkende omzet.

4l Jaarstukken 2022 IBKW

3.3.5 lncidentele baten en lasten Op grond van artikel 28 van het BBV moet de toelichting op het ovezicht van baten en lasten ten minste een ovezicht incidentele baten en lasten bevatten. Overzicht incidente le labn en laSen 2022

Businesscase huisrestingslasten Toeroeging aan resene huiswsting O1ltrekkln*gen resene huiswsting

La#n 25.000

, n:720:

Tohal lncidenteel sàtoó baten en lasten

Totaal rekeni

Baten

4.

ldo sfrucfureel

u.470 u.470

4.750 0

4.f50

Busi nesscase h uisvestingslasten De lasten hebben betrekking op begeleiding van zoeken naar nieuwe huisvesting. De lasten worden gedekt uit de reserve huisvesting.

Toevoeging aan reserve huisvesting Extra inkomsten in verband met tariefstijging door nieuwe huisvesting.

Onttrekkingen reserve huisvesting De onttrekking betreft dekking van de lasten voor begeleiding van het zoeken naar nieuwe huisvesting. En incidentele dekking van de tijdelijke huurlasten voor kantoorruimte conform afspraak brief beg roti n g 2023 toezichtho uder.

3.3.6 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reser-

ves Op grond van artikel 28 van het BBV moet de toelichting op het ovetzicht van baten en lasten ten minste een ovezicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves bevatten. ln 2022 hebben geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves plaatsgevonden

42 Jaarstukken 2022 IBKW

3.3.7 Overzicht van baten en lasten

taakveld Vêrschil Begroting na wijziging

Begroting 2022 wiziging tsaten Lasten ^a Saldo

BeqÍotino 2022 Baten Lasten saldo 0.4 O\êrhead 502.975 502.975 2.1 Verkeer en \pÍr,oer 630.059 630.059 7.2 Riolering 926.558 926.558 7.3 Afrral 0 0 7.4 Milieubeheer 0 0 7.5 BegraaFlaatsen 0 0 8.1 Ruimtelijke ordening 0 0 8.2 GÍondexploitatiês 296.498 296.498 8.3 Wonen en bouwen 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

290.963 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal lasten

0 2.293.590 2.293.590

0

2.350.09C

2.356_090

503.051

503.051

599.830 899.746 0 0 0 0 290.963 0

599.830 899.746 0 0 0 0

JaaÍÍekeninq 2022 Saldo Baten Lasten

4t4.964

4f4.gu

801.1 60

635.426

801.'t60 635.426

2.426

2.426

0 0 0 0

7.976 53.223

7.976 53.223 I 19.587 77.148 0

0 0 0 0

met Rêalisatie Laslen Saldo za.oal 28.087 -201.330 -201.33C 2U.320 264.328 -2.426 -2.42Ê -7.976 -7.976 -53.223 -53.223 -1 19.587 -1 19.587 2't3.815 2í 3.815 0 0

2.171.9't0 2.'t71.914

c

121.680

1

Í9.587 77.148 0

Baten

1

21.680

c c c

c

0

0

c 0 0 0

43 Jaarstukken 2022IBKW

3.3.8 WNT-vera ntwoord ing 2022 I n ge n ie u rs bu rea u Kri m pe ne rwaard wet Normering Beroldiging Topfunctionarissen

Publieke en semipublleke Sector (wNTl

De bezoldigingvan de leden van de dirstie en bestuur (en oveÍige topfunctionarissen) over hetjaar 2022 is als volgt:

Leidinoowde toolunctlonoilssen met dienstbetrekklnq il teidtnooqende toofunctionoilssen

zondet dien'tbdrckklno vonol de 73e msond vtn de Íunctifldvullino

t

s.M. de Bruyn

s.M. du Bruyn

Di recteur-

secreta ris/Projectl eid

I Functie (functienaam)

êr Civielê Têchniêk A

Di recteur-secretari s

1-mrt-21

l-dK-22

3O-nov-22

heden

2 ln dienstvanaf (datum begin functievervulling) 3 ln diensttoten met(datum eindefunctieveÍvulling) 4 (Ficti eve) dienstbetrekki ng? 5 Deeltijdfactoí (minimaal 0,025 fte) 5 Beloning plus belastbareonkostenvergoedingen 7 voorzieningen ten behoevevan beloningen betaalbaar op termijn

Je

la

60%

100%

54.486

a.642

t,404

9.269

to.o47

8 Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris

9 lndividueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

1t8.593

18.345

l0 Bezoldiging uit hoofde van nevenwerkzaamheden bii de WNT-|nstelling

42.5O3

0

0 o

105,258

10.047

11 Bezoldigingvoor werkzaamheden bij gelieerde rechtspersoon 12 Totale bezoldiging

-

7 VoordeWNT-instellinggeldendbezoldigingsmaximum(indiennevenwerkzaamhedenof -rr gelieerde werkzaamheden bij

rechtspeÍsoon)

197.655

18.345.

Vene I i i ken d e cijÍe E 20 2 7

1 (Fictieve) dienstbetíekki ng? 2 Deelti.idfactor (minimaal 0,025 fte) 3 Beloning plus belastbaÍeonkostenvergoedingen 4 Voorzieningen ten behoeve van bel oni ngen betaa baa r op termi j n

Ja

Ja

60%

o%

45.7r1

0 o

I

o

5 Totale bezoldiging uit hooÍdevan de functie van topfunctionaris

6 lndividueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

104.500

7 Bezoldiging uit hoofdevan nevenwerkzaamheden bij deWNT-instelling 8 Bezoldi gi ng voor werkzaa mheden bi j gel ieerde rechts persoon

34.573

o

0 o

9 Totale bezoldiging

88472

0

1o --

Voor de WNT-instelling geldend bezoldigingsmaximum werkzaamheden bii gelieerde ÍechtspeÍsoon)

(indien nevenwerkzaamheden oÍ 175.216

loezichthoudende topíunítionqilssil frEt totole b%oldioino vqn € 7.800 oÍ mindet Naa m

Functi e

H.W. Wassi nk (m.i.v. 22-6^20221

Voorzitter Bestuur

M.G. Boereschoonderwoerd

(tot 22-06-2022)

Voorzitter Bestuur

W.J. Tempel (m.i.v. 24-06-2022)

Lid Bestuur

C.l. Derickx (tot 24-05-2022)

Lid Bestuur

ln de vergeliikende cijfers van de bezoldigingvan S.M. de Bruyn is op grond van foutherstel een correctie in de bezoldiging aangebracht. Hierbij is de bezoldigi ng pro rata verdeeld over de twe€ beklede functi es va n Waarn€mend di recteur-secreta ri s en Projectl eideí Civiele Techniek A, T€vens is op grond van de loonstaat 2021 de bezoldiging herrekend en is de totale bezoldiging 2021 meer dan € 5.000 lager verantwoord. Er zijn hierbij geen overschri jdi ngen va n de WNT-normen geconstateerd. Toellchtin8: Het bezol digi ngsmaxi mum voor de di rect€ur-secr€ta ris bedraaSt € 2 16.000. Dit maxi mum wordt niet overschr€den door de di recteur-secreta ris Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de toezichthoudende-topfunctionarissen bedraagt € 32.400 en voor de overige leden van de toezichthoudende-topÍunctionarissen € 21.500. Deze maxima worden niet overschreden.

44 Jaarstukken 2022 IBKW

Overige gegevens

45 Jaarstukken 2022 IBKW

4.1.0 Specificatie van te verrekenen met de aangesloten gemeenten 2022 Saldo per 31 december 2022 Omschrijving

ln rekening te brengen bijdragen

Orcrige kosten

Doorschuif BTW te rcldoen

Totaal

te roldoen

Ontrangen \oorschotten uren en orerige

Ont\angen roorschotten BTW

Totaal

ont\angen \oorschotten

Nog te ont\angen

Terug te betalen

Aangesloten gemeenten: Krimpen a/d lJssel

1.006.975,63

175,50

77.656,79

1"084.807,92

895.705,51

61.222,00

956.927,5'l

Krimpenerwaard

1.í31.643,95

1.006,50

87.258,24

1

.219.908,69

1.294.393,00

91.832,40

1.386.225,40

Totaal

2.138.619,58

1.182,00

164.915,03

2.304.716,6',l,

2.190.098,51

153.054,40

2.U3.152,91

127.880,41 166.316,71

127"880,41

166.316,71

46 Jaarstukken 2022IBKW

4.2.0 Gontroleverklaring van de onafhankelijke accountant

47 Jaarstukken 2022 IB.KW

4.3.0 Vaststel I i ng jaarstu kken De voorlopige jaarstukken2022 aldus vastgesteld door het bestuur van de Gemeen-

schappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie lngenieursbureau Krimpenerwaard in de vergadering van 6 april2023.

de directeur-secretaris,

de voorzitter,

S.M. de Bruyn

W.J. Tempel

48 Jaarstukken 2022IBKW