Definitieve tweede tussentijdse rapportage 2023

57

2023

2024

2025

2026

3.089 -1 0 -1 232 -92 -103 -37 3.087

6.160 -1 0 -6 168 -116 372 -37 6.540

5.125 -1 0 -6 168 -116 372 -37 5.506

2.984 -1 0 -6 168 -116 -103 -37 2.889

-1.151 30 -348 0 267 416 127 272 -387 2.700

-65

-15

-110

0

0

30

30

30

0 -145 6.395

15 5.521

30 2.919

OVERZICHT RESERVES

2023 Saldo toerekening overige aan het rente toebegin van voehet jaar** gingen

onttrekkingen

2024 Saldo aan het begin van het jaar**

2025 Saldo aan het begin van het jaar**

2026 Saldo aan het einde van het jaar**

Algemene reserves AR vrij vermogen AR weerstandsvermogen AR grondzaken

21.387.745 12.763.733 3.257.500 5.366.512

0 12.774.074 0 12.195.471 0 462.000 0 116.603

9.870.082 24.291.737 23.593.290 20.259.031 9.430.108 15.529.096 14.798.937 11.128.038 0 3.719.500 3.719.500 3.719.500 439.974 5.043.141 5.074.853 5.411.493

Rekeningresultaat***

8.641.812

0

0

8.641.812

Bestemmingsreserves 57.117.295 Begraafplaatsen 1.812.183 Decentralisaties sociaal domein 1.688.359 Dekking kapitaallasten 25.373.702 Huisvesting herindeling 3.792.345 Egalisatiereserve ICT 1.455.811 Legaten 85.227 Personeelsbeleid 1.222.009 Sport 2.707.339 Omgevingsplannen 555.245 Proeftuin 0 Egalisatie bedrijfsvoering 703.555 Strategische verwerving 206.776 Eneco gelden 12.372.387 Tijdelijke verplaatsing bibliotheek Bergambacht 170.950 COVID-19 391.881 'Overrente'' oversluiten leningen 4.379.526 'WGA-claims'' 200.000

231.701 0 0 202.992 0 0 4.261 0 24.448 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.496.044 267.550 332.000 500.000 0 506.415 0 250.000 1.297.995 50.000 0 0 280.000 1.386.000 0 0 0 100.000 525.164 800.920 1.200.000

Onderwijshuisvesting 'Gebiedsprocessen" Degeneratievergoeding Totaal reserves

58

87.146.852

0

0

0

8.107.938 56.737.102 55.673.638 51.652.501 285.141 1.794.592 1.923.512 2.203.646 1.388.200 632.159 632.159 632.159 1.069.531 25.007.163 24.017.553 22.128.028 217.110 3.575.235 3.289.687 2.724.843 457.328 1.504.898 1.486.559 1.327.125 4.261 85.227 85.227 85.227 599.600 872.409 872.409 872.409 521.229 3.508.553 3.492.584 3.232.926 183.790 421.455 471.455 571.455 0 0 0 0 411.000 292.555 362.555 432.555 231.803 254.973 225.694 167.308 1.658.125 12.100.262 12.072.137 12.015.887 42.096 128.854 128.854 128.854 75.000 316.881 316.881 316.881 603.494 3.776.032 3.239.053 2.321.234 0 300.000 400.000 600.000 525.164 1.116.859 1.891.964 200.230 600.690 400.460 0 160.000 1.040.000 1.140.000 0

231.701 20.270.118 26.619.832 81.028.839 79.266.928 71.911.532

NR: Portefeuillehouder: Doel: Soort: Looptijd: Voeding Bestedingswijze Minimaal/max. omvang Bevoegdheid Risicocalculatie

R226 Uitvoering openbare ruimte

Degeneratievergoeding Budgethouder: Teammanager advies openbare ruimte Gewenste omvang N.v.t. Deze reserve is gevormd voor de extra kosten die het project aanleg glasvezelnetwerk met zich meebrengt. Bestemmingsreserve 4 jaar (jaarlijkse beoordeling) De reserve wordt gevoed door de inkomsten uit de degeneratievergoeding voor het aanleggen van glasvezel door DELTA Fiber. Extra kosten die het project aanleg glasvezelnetwerk met zich meebrengt zoals: externe toezichthouder, schade elementen verharding, asfalteer werkzaamheden en eventuele kosten die volgen uit een eventuele melding of klacht een halfjaar na oplevering. N.v.t.

Algemene opmerking

Raad Er kan nog niet gezegd worden wat de exacte inkomsten zijn van de degeneratievergoeding, omdat het wordt afgerekend op de werkelijk gemaakte meters. N.v.t.

NR: Portefeuillehouder:

R227 Financiën

Doel: Soort: Looptijd: Voeding Bestedingswijze Minimaal/max. omvang Bevoegdheid Risicocalculatie Algemene opmerking

59

Bestemmingsreserve begrotingstekorten Budgethouder: Teammanager financiën Gewenste omvang N.v.t. Deze reserve heeft ten doel om financieel nadelige effecten in de begroting op te vangen. Bestemmingsreserve N.v.t. Deze reserve is gevormd vanuit het positieve saldo van de 2e tussentijdse rapportage 2023. Daarnaast vanuit positieve saldi diverse p&c-documenten. Algemeen bestedingsmiddel voor dekking van geraamde incidentele/structurele lasten in de (meerjaren)begroting Raad Over de inzet van deze reserve t.b.v. tekorten vindt nog nadere invulling plaats.

OVERZICHT VOORZIENINGEN

2025 Saldo aan het begin van het jaar

2026 Saldo aan het einde van het jaar**

Afkoop grafrechten Afvalstoffenheffing IBOR Onderhoud gebouwen Pensioenen wethouders vGRP Reparatie uitkering WW Egalisatie bouwleges Verlofsparen

1.558.258 312.816 237.433 1.633.641 1.709.024 615.928 44.262 72.007 588.183 576.176 14.968.326 4.503.275 5.281.937 14.189.664 11.547.400 2.121.547 1.380.482 2.927.428 574.601 530.528 3.411.330 108.388 41.171 3.478.547 3.545.764 11.599.878 539.961 775.759 11.364.080 10.696.789 83.902 19.000 0 102.902 121.902 500.000 174.000 674.000 674.000 880.774 880.774 880.774

1.859.790 552.162 5.411.155 915.467 3.680.198 9.866.493 159.902 674.000 880.774

Totaal voorzieningen

35.739.943 7.082.184 9.335.735 33.486.392 30.282.357 23.999.941

Saldo aan het begin van het jaar*

2023 overige toevoegingen

onttrekkingen

2024 Saldo aan het begin van het jaar**

*Dit betreft de stand per 31 december 2022 conform de jaarrekening 2022. Met uitzondering van de voorziening IBOR hier kunnen de standen afwijken in verband met administratieve aanpassingen in de projectadministratie. Dit leidt niet tot toename van de vastgestelde storting in de voorziening. **Dit betreft de stand per 31 december na wijzigingen raad 4 juli en inclusief 2e tussentijdse rapportage 2023

60

61

62

63

64

65