BIJL - 2e Tussentijdse rapportage 2025
Tekst van het document
-199
216
-431
-215
150
-
-
-3.013
-3.148
-1.638
-4.786
30
30
30
Mutaties Reserves
Programmatotaal Volkshuisvesting etc.
Budgetmutaties x € 1.000
2025
2026
2027
2028
lasten
-174.067
-200.024
606
-199.418
-1.991
-759
1.344
Baten
180.600
189.565
-641
188.924
7.801
6.821
2.000
6.533
-10.459
-34
-10.493
5.811
6.061
3.345
Storting
-21.960
-16.627
-990
-17.617
0
0
0
Onttrekking
19.723
27.087
376
27.463
627
27
0
Totaal Mutaties Reserves
-2.237
10.460
-614
9.846
627
27
0
Totaal Jaarrekening/Begroting
4.296
0
-648
-648
6.438
6.088
3.345
Totaal Exploitatie
34
Realisatie 2024
Begroting 2025
2e TR
6E-Lɤ Bijlage 1 - Verdeling incidenteel en structureel Structureel/Indicenteel Budgetmutaties x € 1.000
2025
2026
2027
2028
Structureel
923
6.622
6.088
3.345
Incidenteel
-1.571
-184
0
-648
6.438
6.088
Rapportage totaal
35
3.345
Bijlage 2 - Reserves en voorzieningen Overzicht Reserves In de rapportage worden de volgende reservemutaties voorgesteld:
€ 493.713 storten in de algemene reserve in verband met Leader Subsidie.
€ 100.000 in 2025 onttrekken uit de algemene reserve grondzaken voor extra budget het faciliteren van projecten.
Bijstellen reservemutaties op basis van eerdere besluitvorming:
36
€ 250.000 onttrekken aan de algemene reserve vrij vermogen om te storten in de reserve personeelsbeleid.
€ 250.000 onttrekken aan de reserve personeelsbeleid voor het dekken van de exploitatie lasten als gevolg van langdurige afwezigheid.
€ 459.206 storten in verband met ontvangen Specifieke Uitkering Stimulering Sport 2025.
In 2025 € 92.005, in 2026 € 7.050 en in 2027 € 27.231 onttrekken voor de investeringssubsidie HTPC Bergvliet.
In 2025 € 184.500 onttrekken voor de investeringssubsidie Schoonhovense Mixed Hockey Club.
In 2025 € 125.000 en in 2026 € 390.000 onttrekken uit de reserve sociaal domein voor het budget integrale toegang.
In 2025 € 57.280 onttrekken uit de reserve sociaal domein voor alleenverdiendersproblematiek.
In 2025 € 280.735 storten in de bestemmingsreserve omgevingsplan in verband met middelen voor omgevingswet.
€ 123.768 minder onttrekken aan de reserve dekking kapitaallasten door uitstel afschrijven investeringen.
OVERZICHT RESERVES
2025 Saldo
overige
onttrekkingen
2026
2027
2028
2029
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
aan het
toe-
aan het
aan het
aan het
aan het
begin van
voe-
begin van
begin van
begin van
begin van
het jaar**
gingen
het jaar**
het jaar**
het jaar**
het jaar**
Algemene reserves
30.645.400 13.030.995
7.276.416 36.399.979 36.239.959 36.000.733 35.925.667
AR vrij vermogen
25.776.443 12.882.135
6.856.579 31.801.999 31.757.416 31.654.988 31.579.922
AR grondzaken
4.868.957
148.860
419.837
4.597.980
4.482.543
4.345.745
4.345.745
Rekeningresultaat***
4.294.068
0
4.294.068
0
0
0
0
Bestemmingsreserves
65.317.991
Begraafplaatsen
2.036.441
322.406
173.330
2.185.517
2.354.175
2.522.833
2.714.165
Decentralisaties sociaal domein
2.052.441
0
625.562
1.426.879
1.036.879
1.036.879
1.036.879
Dekking kapitaallasten
26.389.706
1.583.850
Huisvesting herindeling
3.349.589
0
268.558
3.081.031
2.816.094
2.554.410
2.295.977
Egalisatiereserve ICT
1.527.746
460.179
901.493
1.086.432
1.158.045
1.222.344
1.185.803
632.305
250.000
250.000
632.305
632.305
632.305
632.305
3.548.462
1.536.001
628.431
4.456.032
4.304.820
4.003.247
3.656.346
Omgevingsplannen
609.826
330.735
227.571
712.990
762.990
812.990
862.990
Egalisatie bedrijfsvoering
583.405
46.665
147.000
483.070
426.405
426.405
426.405
Strategische verwerving
463.173
0
39.869
423.304
383.435
357.151
330.867
7.544.078
150.100
494.759
7.199.419
6.838.294
6.477.169
6.449.044
Personeelsbeleid Sport
Duurzaamheid Tijdelijke verplaatsing bibliotheek Bergambacht 'Overrente'' oversluiten leningen 'WGA-claims'' Onderwijshuisvesting 'Gebiedsprocessen"
5.351.280 15.930.841 54.738.430 52.423.265 50.765.540 49.368.974
674.355 27.299.201 26.621.371 25.975.016 25.332.380
128.854
0
0
128.854
128.854
128.854
128.854
3.239.053
0
484.090
2.754.963
2.321.234
1.937.573
1.598.595
400.000
100.000
60.000
440.000
480.000
520.000
560.000
1.116.859
571.344
0
1.688.203
2.158.364
2.158.364
2.158.364
775.920
0
575.690
200.230
0
0
0
Degeneratievergoeding
1.871.054
0
1.331.054
540.000
0
0
0
Begrotingstekorten
9.049.079
0
9.049.079
0
0
0
0
Totaal reserves
37
100.257.459 18.382.275 27.501.325 91.138.409 88.663.224 86.766.273 85.294.641
Overzicht Voorzieningen Bijstellen voorziening mutaties:
€ 57.069 storting in de voorziening afvalstoffenheffing door uitstel afschrijven investeringen. € 494.523 storting in de voorziening riolering door uitstel afschrijven investeringen. En € 55.000 onttrekking in verband met uitbreiding formatie.
OVERZICHT VOORZIENINGEN
2025 Saldo
overige
onttrekkingen
2026
2027
2028
2029
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
aan het
toe-
aan het
aan het
aan het
aan het
begin van
voe-
begin van
begin van
begin van
begin van
het jaar*
gingen
het jaar**
het jaar
het jaar**
het jaar**
Afkoop grafrechten
1.772.276
323.851
276.550
1.819.577
1.866.878
1.914.179
1.961.480
Afvalstoffenheffing
1.193.708
57.069
36.763
1.214.014
1.095.894
887.553
694.950
IBOR
13.432.470
4.503.275
8.088.497
9.847.248
7.081.595
6.476.209
5.985.989
Onderhoud gebouwen
2.310.414
1.373.376
3.416.289
267.501
165.350
481.019
250.164
Pensioenen wethouders
4.690.493
108.388
20.157
4.778.724
4.866.955
4.955.186
5.043.417
vGRP
11.006.592
494.523
1.145.928
10.355.187
9.010.381
7.608.609
5.323.899
102.270
19.000
0
121.270
140.270
159.270
178.270
0
0
0
0
0
0
0
Verlofsparen
232.381
0
0
232.381
232.381
232.381
232.381
Legaten
85.227
0
0
Reparatie uitkering WW Egalisatie bouwleges
RVU (Regeling Vervroegd Uittreden) Totaal voorzieningen
224.000 34.825.831
7.103.482
12.984.184
85.227
85.227
85.227
85.227
224.000
224.000
224.000
224.000
28.945.129
24.768.931
23.023.633
19.979.777
*Dit betreft de stand na actualisatie jaarrekening 2024 inclusief de bedragen van de projecten die doorlopen na vaststelling van de jaarrekening 2024 en gewijzigde begroting tot en met de raad van 11 november 2025. **Dit betreft de stand per 31 december tot en met de raad van 11 november 2025 en na mutaties 2e tussentijdse rapportage 2025 ***Resultaat van de jaarrekening is pas na het besluit van de resultaatbestemming een onderdeel van de reserve positie.
38
Bijlage 3 - Raadsinformatiebrieven VAN HET COLLEGE VAN B&W
Gemeenteraad 10 juni 2025 Meicirculaire 2025 Beste heer, mevrouw, Op 28 mei is de meicirculaire 2025 verschenen. Deze circulaire informeert u in hoofdzaak over de gemeentefondsuitkeringen voor 2025 en verder, gebaseerd op de voorjaarsnota 2025 van het Rijk. De belangrijkste informatie in deze circulaire betreft informatie over de actualisatie van het volumeaccres en LPO (Loon- en Prijsontwikkeling) accres op basis van de voorjaarsnota 2025, definitieve afrekening BCFplafond, extra middelen gemeenten en jeugd. Naast de zaken die zijn opgenomen in de meicirculaire 2025 zijn een aantal maatstaven op basis waarvan de algemene uitkering wordt berekend geactualiseerd. Het gaat hierbij bijv. om aantal woningen en aantal bijstandsgerechtigden. Van een aantal taakmutaties die zijn opgenomen in de meicirculaire zal in de tweede tussentijdse rapportage 2025 worden voorgesteld om deze mee te nemen in de ramingen aan de uitgavenkant, dan wel deze te beschouwen als algemeen dekkingsmiddel. Het gaat hier om extra middelen voor taken met betrekking tot het sociaal domein en in het fysieke domein. In de meicirculaire zijn middels taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen middelen aan de algemene uitkering toegevoegd voor deze gewijzigde en nieuwe taken die door de gemeente moeten worden uitgevoerd.
Voor een toelichting hierop verwijzen we naar de meer gedetailleerde toelichting in de bijlage. Onderstaande tabel laat een uitsplitsing zien van de belangrijkste onderdelen uit de meicirculaire voor de jaren 2025-2029
39