Document · PDF

2e Tussentijdse rapportage 2024 raad

Raadsvergadering 12 november 2024, gemeente KrimpenerwaardBij agendapunt: (H) Tweede tussentijdse rapportage 202410.334 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

OVERZICHT RESERVES

2024 Saldo

overige

onttrekkingen

2025

2026

2027

2028

Saldo

aan het

toe-

aan het

begin van

voe-

begin van

het jaar**

gingen

het jaar**

Algemene reserves

26.459.776

8.730.370

8.945.410 26.244.736 25.959.796 25.994.359 26.014.726

AR vrij vermogen

18.130.814

8.284.381

4.814.297 21.600.898 21.307.790 21.307.790 21.307.790

AR weerstandsvermogen

3.257.500

AR grondzaken

5.071.462

445.989

873.613

4.643.838

4.652.006

4.686.569

4.706.936

Rekeningresultaat***

3.844.630

Bestemmingsreserves

63.420.755 10.334.389 12.517.105 61.238.039 58.711.996 56.470.272 54.690.759

Begraafplaatsen

1.852.456

309.567

213.812

1.948.211

2.048.325

2.174.323

2.301.205

Decentralisaties sociaal domein

1.969.007

714.300

1.406.848

1.276.459

Dekking kapitaallasten

26.042.170

2.947.982

Huisvesting herindeling

3.575.235

225.646

3.349.589

3.097.082

2.846.642

2.598.268

Egalisatiereserve ICT

1.669.122

460.179

862.100

1.267.201

1.048.577

925.063

809.778

Legaten

85.227

Personeelsbeleid

820.579

250.000

335.000

735.579

Sport

785.446 28.204.706 27.540.960 26.895.313 26.310.196

3.456.063

450.795

505.860

3.400.998

3.335.542

3.164.397

2.873.367

Omgevingsplannen

567.435

50.000

235.180

382.255

432.255

482.255

532.255

Egalisatie bedrijfsvoering

453.555

70.000

221.000

302.555

287.220

310.555

Strategische verwerving

78.382

572.914

33.002

618.294

592.906

567.518

555.715

12.128.387

190.000

4.672.500

7.645.887

7.283.762

6.922.637

6.561.512

Tijdelijke verplaatsing bibliotheek Bergambacht

128.854

COVID-19

366.881

3.776.032

536.979

3.239.053

2.754.963

2.321.234

1.937.573

'WGA-claims''

300.000

100.000

Onderwijshuisvesting

525.164

591.695

Duurzaamheid

'Overrente'' oversluiten leningen

'Gebiedsprocessen"

800.920

400.000

440.000

480.000

520.000

1.116.859

1.688.203

2.158.364

2.158.364 0

400.460

200.230

Degeneratievergoeding

1.075.096

1.400.000

735.096

1.740.000

740.000

Begrotingstekorten

3.750.190

2.226.957

896.068

5.081.079

Totaal reserves

93.725.161 19.064.759 25.307.145 87.482.775 84.671.792 82.464.631 80.705.485

Bijstellen voorziening mutaties: • € 105.280 minder onttrekken aan de voorziening afvalstoffenheffing door uitstel afschrijven investeringen • € 449.269 minder onttrekken aan de voorziening riolering door uitstel afschrijven investeringen • € 7.106 minder storten in de voorziening groot onderhoud gebouwen in verband met sloop van de Bastille

OVERZICHT VOORZIENINGEN

2023 Saldo

2024

overige

onttrekkingen

Saldo

aan het

toe-

aan het

begin van

voe-

begin van

einde van

het jaar*

gingen

het jaar**

het jaar

het jaar**

Afkoop grafrechten

1.558.258

312.816

237.433 1.633.641 1.709.024 1.859.790

Afvalstoffenheffing

615.928

44.262

72.007

588.183

576.176

552.162

IBOR

14.968.326 4.503.275 5.281.937 14.189.664 11.547.400 5.411.155

Onderhoud gebouwen

2.121.547 1.380.482 2.927.428

Pensioenen wethouders

3.411.330

108.388

41.171 3.478.547 3.545.764 3.680.198

vGRP

775.759 11.364.080 10.696.789 9.866.493

11.599.878

539.961

Reparatie uitkering WW

83.902

19.000

Egalisatie bouwleges

500.000

174.000

Verlofsparen

880.774

Totaal voorzieningen *Dit betreft de stand per 31 december 2022 conform de jaarrekening 2022. Met uitzondering van de voorziening IBOR hier kunnen de standen afwijken in verband met administratieve aanpassingen in de projectadministratie. Dit leidt niet tot toename van de vastgestelde storting in de voorziening. **Dit betreft de stand per 31 december na wijzigingen raad 4 juli en inclusief 2e tussentijdse rapportage 2023

574.601

530.528

915.467

102.902

121.902

159.902

674.000

880.774

35.739.943 7.082.184 9.335.735 33.486.392 30.282.357 23.999.941

2025

VAN HET COLLEGE VAN B&W

Gemeenteraad

VOOR CC DATUM

18 juni 2024

ONDERWERP

Meicirculaire 2024

Beste heer, mevrouw,

Op 27 mei jl. is de meicirculaire 2024 verschenen. Deze circulaire informeert u in hoofdzaak over de gemeentefondsuitkeringen voor 2024 en verder, gebaseerd op de voorjaarsbesluitvorming van het Rijk. In deze circulaire is een nieuwe accresraming opgenomen voor het jaar 2024 en verder. Het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) hebben tijdens het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen (BOFv) de afgelopen weken in constructieve sfeer om de tafel gezeten om afspraken te maken over een stabiele en betere beheersbare financiering voor de komende jaren. Afgesproken is dat vanaf 2026 de oploop van de opschalingskorting definitief wordt geschrapt. Daardoor krijgen gemeenten € 675 miljoen extra. Verder is besloten om de nieuwe financieringssystematiek (bbpsystematiek) al vanaf dit jaar in te voeren, zodat de financiering stabieler wordt. Deze overgang heeft, met uitzondering van het jaar 2025, geen financiële gevolgen voor gemeenten en provincies. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de belangrijkste onderwerpen uit de meicirculaire 2024 en de financiële gevolgen van deze circulaire voor de gemeente Krimpenerwaard. De belangrijkste onderwerpen zijn: • • • • •

Wijziging uitkeringsfactor (loon, prijsstijging en hoeveelheden) Schrappen oploop opschalingskorting Afrekening ruimte onder plafond BCF 2023 Besparingsverlies Jeugdhulp Taakmutaties, integratie- en decentralisatie-uitkeringen

Onderstaande tabel laat de verschillen zien van deze circulaire ten opzichte van de decembercirculaire 2023 voor onze gemeente. Totaal x € 1.000 Uitkering gemeentefonds conform decembercirculaire 2023 Meicirculaire 2024* Mutatie *Inclusief BCF plafond en afspraken jeugdzorgbijdrage

2024 109.762 112.481 2.719

2025 112.049 116.066 4.017

2026 103.438 109.579 6.141

Ten opzichte van de decembercirculaire 2023 is per saldo sprake van een voordeel voor alle gepresenteerde jaren.

2027 104.486 110.218 5.732

2028 104.880 110.626 5.746

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Krimpenerwaard&id=c2ffe378-62c2-457f-9c1e-2cbfc0b1e7e1