bijlage 4 - Voorlopige jaarstukken 2021 IBKW
Tekst van het document
01. Onderhoudskosten e.d. gebouuen en installaties
57.526 968
02. Tuinonderhoud; uitbesteed aan loonbedrijf
6.600
03. Schoonhouden gebouv4 uitbesteed aan schoonmaakbedrijf
22.808
O4. Kosten brand- en inbraakalarminstallatie
6.158
05. Orerige huiswstingskosten
2.U5
06. Verzekeringen mbt huisr,esting
3.908
07. Belastingen mbt huisrcsting
2.309
08. Businesscase huisrestingsplan
1'1.930
57.526 12. Verzekeringen
6.601
13. Accountantskosten
13.500
Voor controle jaarrekening 2021 187.710
01. Kosten uitbesteed uerk (ADM)
58.1 37
02. Kosten uitbesteed uierk (P&O)
10.673
03. Kosten uitbesteed urerk (lenA)
118.900 187.710
De bedrijfsweringstaken wn lBl(A/ raorden uitgercerd door de tvree deelnemende gerneenten en de GR llsselgemeenten. ad. 01 De administratie en PenC-cylcus raordt uitgewerd door de gemeente Krimpenerwaard ad. 02 PenO uordt uitgercerd door de gemeente Krimpen aan den lJssel. ad. 03 Het beheer mn de |CT-omgeving wn lBl(W is uitbesteed aan de GR lJsselgemeenten.
2.300 16. Ooleidingskosten
12.891
Onder deze post uorden kosten wor het opleiden ran personeel danr,tel het op peil houden tan het kennisniwau wn de medeuerkers opgenomen.
01. Directie 02. Weg- en waterbouw 03. Administratie
12.411 480
43 Jaarstukken 2021 IBKW
BATEN Cat+
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
gorie
2021
na wÍziging
\oorwijziging
2020
2021
2021
Omschriivinq
GOEDEREN EN DIENSTEN 3.5
20. Doorberekende uren aan derden
3.8
2'1. Doorberekende orerige kosten aan derden
4.3.2
BI J DRAGEN
85.000
85.000
62.328
2.099.165
2.266.463
2.433.442
2.',t18.677
174.520
210.M9
215.595
1U.8il
3.586
3.586
95.631
15.000
VAN OVERHEDEN
23. Bijdragen van de aangeslotren gemeenten
23. Aan de aangesloten gemeenten doorberekende BTW
7.1
53.565
ONTTREKKI NG AAN RESERVES Bestemmi ngsreserve glasvezelkabel
Bestemmingsreserve huisvesting
5.1U
44 Jaarstukken 2021 IBKW
3.3.4 Analyse begrotingsafiuijkingen en begrotingsrechtmatigheid
Analyse beg roti ngsafuvij kingen Programma Weq- en waterbouw en Overhead De lasten zijn € 112.783 (exclusief BTW) lager dan begroot. De lagere lasten worden veroozaakt door de volgende verschillen: (alleen de verschillen > € 5.000 worden hieronder toegelicht) - Lagere kosten externe 12.900 - Lagere 14J00 - Lagere 7.100 - Lagere 7.600 - Lagere lasten personeelvan € 187.100 - Lagere lasten post 6.500 - Hogere 83.600 - Hogere salarislasten 48.600 De hogere afschrijving wordt veroozaakt door de voorraden die afgeboekt zijn in 2021 in verband met de verkoop van het kantoorpand. De hogere salarislasten zijn veroozaakt door de effecten van de CAO 2022 in 2021.
adviseurs opleidingskosten huisvestingslasten bureaukosten derden onvoorzien afschrijving personeel
€ € € € € € €
Programma Detacherino De lasten zijn € 5.892 (exclusief BTW) lager dan begroot
Proqramma Frictie Op het programma frictie zijn de lasten € 572 hoger dan begroot. Deze kosten hebben volledig betrekking op de salariskosten.
45 Jaarstukken 2021 IBKW
Analyse bogrotingsroehtmatighaid
Progranrma WWB Hogére aÉchdjungên
83.600
WoÍdt gehêel gecompeílBirerd door dir€ct gefelËtëerde opbíengsten
872
Wodt geheoï gecompenseetd dsor diÍ€cl
PÍogramrha Ílotachstlng Progrrmma Íilctle HqgêÍe'oalarÍekoslEn
geFlalEerds opbrengslen
46 Jaarstukkicn 2021 IBKW
3.3.5 lncidentele baten en lasten Op grond van artikel 28van het BBV moet de toelichting op de programmarekening ten minste een ovezicht incidentele baten en lasten bevatten.
Opbrengst wrkoop boekuaarde loorraden BegeleÍding eraluatie Digitaliseren archief Businesscase huisriestingslasten
aan resenê huisesting resenê
1.1 50.000
83.701
34.800 23.009 11.930 1.150.000
-11.751
3.3.6 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reser-
ves Op grond van artikel 28van het BBV moet de toelichting op de programmarekening ten minste een ovezicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves bevatten. ln 2O22 hebben geen structurele onttrekkingen aan reserves plaatsgevonden.
47 Jaarstukken 2021 IBKW
Overige gegevens
48 Jaarstukken 2021 IBKW
4.1.0 Specificatie van terug te betalen aan de aangesloten gemeenten 2021
Saldo per 3í december 2021
Onschrijving
ln rekening
O,erige
te brengen bijdragen
kosten
Doorschuif BTW te rcldoen
Totaal
te rcldoen
Ontlangen roorschoften uren en overige
Ontlangen
Totaal
roorschoten BTW
onhangen roorschotten
l.log te ontrangen
Terug te betalen
Aangesloten genreenten : Krimpen a/d lJssel
957.477,18
824,00
80.489,89
1.038.791,07
990.729,08
73.064,00
1.063.793,08
25.002,01
Krimpenerwaard
1.118.479,05
0,00
94.030,19
1.212.509,24
1.520.912,74
109.596,00
1.630.508,74
4í7.999,50
Totaal
2.075.gffi,23
824.00
174.520.08
2.251.300,31
2.511.U1.82
182.660,00
2.69t.301.82
0.00
43.001.51
49 Jaarstukken 2021 IBKW
4.2.0 WNT-verantwoord i ng 2021 I ngenieu rsbu-
reau Krimpenelwaard De WNT is van toepassing op lngenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW). Het voor IBKW toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum)
I . Bezoldiging topfunctionarissen 1a Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulltng.
Gegevens 2021 D. Bui ink
S.M. de Bruyn
Directeur-secretaris 01t01-28t02
Directeur-secretaris
0,833 Ja
0,600 Ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloning betaalbaar op termijn Subtotaal
18.525,36
60.226,44
18.525.36
60.226,44
ndividueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
28.141,71
105.129,86
18.525.36
60.226,44
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
bedra
x€1
Functiegegeveng Aanvang en einde functievervulling in 2021 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking
01103-31112
Bezoldiging
I
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling Geoevens 2020
bedragen x € I Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2020 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking
D. Buijink
Directeur-secretaris 01t01-31t12 0,833
ja
Bezoldiging €65.312,41
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal
€ 15.769,56 € 81.081,97
ndividueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
€ 167.500
Bezoldiqinq
€76.684,29
I
50 Jaarstukken 2021 IBKW
1.d Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als worden met een van € 1.700 of minder.
Gegevens 2021 NAAM TOPFUNCTIONARIS
FUNCTIE
M. G. Boere-Schoonderwoerd C.L. Derickx
Voorzitter Lid
51 Jaarstukken 2021 IBKW
4.3.0 Taakvelden Verschil BegÍoting na wijziging
0.4 O\€fiead 2.1 Verkeer en wnDer 7.2 Riolering 7.3 Ahal 7.4 Milieubeheer 7.5 BegraaFlaatsen 8.1 Ruimtêltkê ordening 8.2 Grondexploitaties 8.3 Wonen en bouwen Totaal lasten
Beorotino 2021 na wiizisins Jaaíekenins 2021 BeoÍotino 2021 Saldo Lestên Lasten Baten Baten Lastên saldo Baten Saldo 556.733 449.764 0 556.733 549.025 0 449.764 549.025 0 799.141 795.141 0 619.312 619.312 651.093 651.093 705.233 928.968 0 705.233 976.639 0 928.968 976_639 0 2.087 2.047 0 0 0 0 0 4.311 4.311 0 0 0 0 0 0
4.311
0
2.566 '105.50í
0
-2.566
-2.566
0
0
-105.501
-105.501
0
0
84.581
0
23.208
23.208
0
215.U1 4.744
c
0
215.841 4.788
2.283.361 2.283.361
c
83.1 03
83.1 03
0
0
27.996
300.423 27.996
2.366.464
2.366.464
0
0 0
0
0
0
0
31 5.839
315.839 29.433
0
300.423
0
2.522.029 2.522.029
0
29.433
4.3't1
2.566 105.501 84.581
0 0
0 0
met Realisatie Lasten Saldo Baten 0 €6_969 €6.969 0 0 0 -179.829 -179.829 0 223.735 223.735 0 -2.O87 -2.087 0 0
0
c
52 Jaarstukken 2021 IBKW
4.4.0 Controleverklaring
53 Jaarstukken 2021 IBKW
4"5.0 VaststeÍl ing jaarstukken De voorlopige jaarstukken 2021 aldus voorlopig vastgesteld door het bestuur van de Gemeenschappelíjke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie lngenieursbureau Krimpenenryaard in de vergadering van 6 april2O22.
De wnd. directeur-secretaris,
De voorzitter,
S.M
M. G. Boere-Schoondenruoerd
54 Jaarstukken 202 I IBKW