Fin. productenrekening 2020.pdf

actueel budget 2020

Omschrijving IV3 economische categorie Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Subsidies Huren Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Overige goederen en diensten Belastingen Overige goederen en diensten Huren Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Belastingen Overige goederen en diensten Huren Overige goederen en diensten Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Overige goederen en diensten Subsidies Overige goederen en diensten Belastingen Overige goederen en diensten Huren Overige goederen en diensten Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Subsidies Huren Overige goederen en diensten Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 23 van 35

202.000 64.200 18.000 1.700 292.700 -69.000 -93.900 3.900 35.000 2.600 -32.800 10.000 32.900 -11.600 -19.300 21.600 28.700 52.400 -55.300 -3.400 54.900 6.400 9.000 60.000 -9.000 900 26.600 -6.100 -3.600 1.200 100 1.200 17.100 -56.100 -1.200 17.000 1.300 109.200 4.400 1.300 8.300

rekening 2020 202.000,00 64.239,86 18.000,00 1.632,13 292.333,68 -69.037,53 -93.881,68 3.900,00 34.910,20 2.600,02 -32.724,79 9.996,74 32.829,89 -11.609,02 -19.322,12 21.600,00 28.708,51 52.344,00 -55.272,37 -3.443,80 54.865,19 6.377,58 8.995,23 60.000,00 -12.023,19 884,95 26.560,55 -6.194,64 -3.600,00 1.200,00 106,79 1.200,00 17.103,79 -56.172,00 -1.200,00 17.168,05 1.255,25 109.200,00 4.305,24 904,55 8.320,00

financiële productenrekening 2020.xlsx

productnr.

iv3 cat.

naam product

9610082 9610082 9610092 9610102 9610102 9610112 9610112 9610112 9610112 9610120 9610120 9610120 9610122 9610122 9610122 9610122 9610122 9610122 9610122 9610133 9610133 9610142 9610152 9610162 9610172 9610182 9610192 9610212 9610222 9610222 9610222 9610232 9610232 9610232 9610232 9610242 9610250 9610250 9610252 9610252 9610302 9610302

4351 4438 4438 4110 4438 4110 4210 4380 4433 4448 4730 4740 4110 4210 4380 4420 4720 8360 8438 4110 4380 4438 4438 4438 4380 4438 4438 4438 4110 4380 4438 4341 4351 4380 8380 4438 4730 4740 4380 8360 4110 4380

Jeugdwerk, Impuls Jeugdwerk, Impuls Scouting subsidies Jongerenaccommodaties Jongerenaccommodaties Kinderopvang Kinderopvang Kinderopvang Kinderopvang Gemeenschapshuizen Gemeenschapshuizen Gemeenschapshuizen Gemeenschapshuizen Gemeenschapshuizen Gemeenschapshuizen Gemeenschapshuizen Gemeenschapshuizen Gemeenschapshuizen Gemeenschapshuizen Gemeenschapshuizen sector sob Gemeenschapshuizen sector sob Ouderenwerk Ouderenwerk, Impuls Ouderenwerk flankerende voorzieningen Sociaal cultureel werk Sociaal cultureel werk, Impuls Hulpverlening, Impuls Maatschappelijk werk, Impuls Vrijwilligersorganisaties Vrijwilligersorganisaties Vrijwilligersorganisaties Inburgering maatsch. begeleiding Inburgering maatsch. begeleiding Inburgering maatsch. begeleiding Inburgering maatsch. begeleiding Scouting huisvesting Gemeenschapshuis Bleijerheide Gemeenschapshuis Bleijerheide Patronaat Bleijerheide Patronaat Bleijerheide Sociaal domein West Sociaal domein West

actueel budget 2020 Ingeleend personeel 3.800 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 533.100 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 11.800 Salarissen en sociale lasten 6.000 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 34.700 Salarissen en sociale lasten 9.900 Belastingen 3.700 Overige goederen en diensten 200 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 26.600 Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen 3.300 Afschrijvingen 55.300 Toegerekende reële en bespaarde rente 10.600 Salarissen en sociale lasten 19.500 Belastingen 600 Overige goederen en diensten 4.000 Subsidies 94.500 Mutatie voorzieningen 2.900 Huren -6.600 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen -6.900 Salarissen en sociale lasten 6.000 Overige goederen en diensten 20.300 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 24.000 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 73.400 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 37.400 Overige goederen en diensten 200 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 173.400 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 67.700 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 841.300 Salarissen en sociale lasten 50.400 Overige goederen en diensten 8.700 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 1.800 Sociale uitkeringen in

natura 23.700 Ingeleend personeel 2.700 Overige goederen en diensten 101.200 Overige goederen en diensten -1.100 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 25.000 Afschrijvingen 30.500 Toegerekende reële en bespaarde rente 6.100 Overige goederen en diensten 15.000 Huren -15.000 Salarissen en sociale lasten 12.000 Overige goederen en diensten 23.600 Omschrijving IV3 economische categorie

24 van 35

rekening 2020 3.802,00 533.103,00 11.713,92 6.000,00 34.635,33 9.900,00 3.704,40 181,58 26.321,74 3.274,80 55.298,95 10.555,60 19.500,00 555,66 1.168,38 74.993,24 2.854,83 -6.559,01 -2.854,83 6.000,00 20.269,06 23.949,40 73.190,00 29.559,30 0,00 172.375,00 67.350,00 841.260,00 50.400,00 8.333,14 1.750,00 23.719,79 2.692,25 101.142,56 -1.050,00 24.994,20 30.493,60 6.081,73 14.999,57 -13.825,35 12.000,00 23.571,23

financiële productenrekening 2020.xlsx

productnr.

iv3 cat.

9610302 9610302 9610312 9610322

4420 8434 4438 4380

9620012 9620012 9620012 9620022 9620022 9620022 9620022 9620052 9620052 9620052 9620052 9620052 9620062 9620072 9620072 9620072 9620072 9620082 9620092 9620102

4351 4380 4432 4351 4380 4432 8432 4341 4351 4380 4438 8438 4380 4341 4380 4438 8436 4438 4380 4351

9630002 9630002 9630002 9630002 9630002 9630002 9630012 9630012 9630012 9630012 9630021 9630032 9630032 9630032 9630042 9630042

4110 4351 4380 4438 8342 8720 4110 4380 4438 8431 4448 4380 4411 8412 4411 8412

naam product Sociaal domein West Sociaal domein West Buurtkamer westhoes Nood kinderopvang corona Samenkracht en burgerparticipatie Jeugdzorg eerste lijn Jeugdzorg eerste lijn Jeugdzorg eerste lijn Uitvoering Lokaal Uitvoering Lokaal Uitvoering Lokaal Uitvoering Lokaal WMO eerste lijn WMO eerste lijn WMO eerste lijn WMO eerste lijn WMO eerste lijn WMO representatie Uitvoering WMO Uitvoering WMO Uitvoering WMO Uitvoering WMO Uitvoering WMO, Impuls Integraal kindcentrum POH-GGZ Jeugd Wijkteams Inkomensregelingen Inkomensregelingen Inkomensregelingen Inkomensregelingen Inkomensregelingen Inkomensregelingen Armoedebeleid Armoedebeleid Armoedebeleid Armoedebeleid Kwijtscheldingsbeleid Bijstand voor zelfstandigen Bbz Bijstand voor zelfstandigen Bbz Bijstand voor zelfstandigen Bbz Bijzondere Bijstand Bijzondere Bijstand

actueel budget 2020 Subsidies 48.000 Inkomensoverdrachten - provincies -62.600 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 4.800 Overige goederen en diensten 32.400 3.081.200 Ingeleend personeel 4.000 Overige goederen en diensten 93.000 Inkomensoverdrachten - gemeenten 1.738.400 Ingeleend personeel 523.600 Overige goederen en diensten 100.900 Inkomensoverdrachten - gemeenten 302.900 Inkomensoverdrachten - gemeenten -81.900 Sociale uitkeringen in natura 18.400 Ingeleend personeel 572.700 Overige goederen en diensten 141.800 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 2.000 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen -20.000 Overige goederen en diensten 5.000 Sociale uitkeringen in natura 280.000 Overige goederen en diensten 6.000 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 167.700 Inkomensoverdrachten - overige overheden -6.700 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 140.000 Overige goederen en diensten 4.100 Ingeleend personeel 240.000 4.231.900 Salarissen en sociale lasten 2.338.500 Ingeleend personeel 263.600 Overige goederen en diensten 106.100 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 10.000 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura -60.000 Mutatie voorzieningen 0 Salarissen en sociale lasten 30.000 Overige goederen en diensten 9.200 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en

personen 589.000 Inkomensoverdrachten - Rijk -556.500 Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen 861.600 Overige goederen en diensten 100.000 Sociale uitkeringen in geld 145.000 Verhaal sociale uitkeringen in geld -123.300 Sociale uitkeringen in geld 22.390.500 Verhaal sociale uitkeringen in geld -285.000 Omschrijving IV3 economische categorie

25 van 35

rekening 2020 48.000,00 -48.785,77 1.950,00 32.429,14 3.060.059,50 3.732,00 96.690,48 1.734.290,52 522.785,37 100.864,34 302.574,51 -155.350,00 0,00 553.517,36 141.757,34 2.000,00 -19.928,00 622,35 279.300,00 1.468,55 160.744,00 -6.732,00 140.000,00 4.075,01 239.825,45 4.102.237,28 2.338.500,00 263.587,47 106.030,16 10.000,00 -57.716,13 -160.000,00 30.000,00 9.199,54 588.997,00 -556.450,00 861.590,26 47.125,44 113.159,60 -33.115,82 22.659.017,57 -436.548,22

financiële productenrekening 2020.xlsx

productnr.

iv3 cat.

9630042 9630052 9630052 9630062 9630062 9630072 9630082 9630092 9630092 9630102 9630112 9630112 9630122 9630142 9630152 9630152 9630162 9630162 9630162

8431 4341 8431 4411 8434 4341 4420 4411 8412 4411 4110 4380 4411 8431 4411 8412 4380 4411 8412

9640012 9640012 9640022

4433 8438 4438

9650002 9650002 9650002 9650002 9650002 9650022 9650042 9650052 9650062 9650062 9650072 9650092 9650092 9650092 9650101 9650101 9650102 9650102

4110 4351 4380 4432 8438 4341 4411 4341 4351 4420 4380 4341 4351 4380 4110 8380 4380 8434

naam product Bijzondere Bijstand Kinderopvang smi Kinderopvang smi BB - incidenteel BB - incidenteel BB - soc. Cult. activiteiten Loonkostensubsidies IOAW IOAW IOAZ Fraudebestrijding Fraudebestrijding BB - collectieve verzekering ziekte Bijzondere bijstand - corona BBZ levensonderhoud Tozo BBZ levensonderhoud Tozo Bedrijfskrediet Tozo Bedrijfskrediet Tozo Bedrijfskrediet Tozo Inkomensregelingen Wet sociale werkvoorziening Wet sociale werkvoorziening Scholing - act. doelgroepen Impuls Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie Stichting Werkcorporatie Kerkrade Re-integratie PSB Re-integratie nieuwe doelgroep Re-integratie WIW/ID Re-integratie WIW/ID Re-integratie WIW/ID adm. Re-integratie overig Re-integratie overig Re-integratie overig Grensoverschrijdende arbeidsbemid. Grensoverschrijdende arbeidsbemid. Grensoverschrijdende arbeidsbemid. Grensoverschrijdende arbeidsbemid.

actueel budget 2020 Inkomensoverdrachten - Rijk -28.241.500 Sociale uitkeringen in natura 2.500 Inkomensoverdrachten - Rijk 0 Sociale uitkeringen in geld 2.007.300 Inkomensoverdrachten - provincies -24.500 Sociale uitkeringen in natura 223.800 Subsidies 372.900 Sociale uitkeringen in geld 806.800 Verhaal sociale uitkeringen in geld -300 Sociale uitkeringen in geld 74.200 Salarissen en sociale lasten 203.700 Overige goederen en diensten 36.000 Sociale uitkeringen in geld 150.000 Inkomensoverdrachten - Rijk -3.319.000 Sociale uitkeringen in geld 3.222.200 Verhaal sociale uitkeringen in geld -3.200 Overige goederen en diensten 100.000 Sociale uitkeringen in geld 500.000 Verhaal sociale uitkeringen in geld -500.000 1.429.600 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 22.056.000 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 0 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 35.200 22.091.200 Salarissen en sociale lasten 903.700 Ingeleend personeel 612.000 Overige goederen en diensten 1.100 Inkomensoverdrachten - gemeenten -100 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen -24.000 Sociale uitkeringen in natura 367.300 Sociale uitkeringen in geld 7.000 Sociale uitkeringen in natura 15.800 Ingeleend personeel 11.800 Subsidies 148.200 Overige goederen en diensten 6.300 Sociale uitkeringen in natura 119.300 Ingeleend personeel 13.000 Overige goederen

en diensten 178.200 Salarissen en sociale lasten 152.000 Overige goederen en diensten -9.600 Overige goederen en diensten 30.600 Inkomensoverdrachten - provincies -41.600 Omschrijving IV3 economische categorie

26 van 35

rekening 2020 -28.241.500,00 2.468,82 -11.585,39 2.007.254,04 -24.671,44 275.678,20 378.167,77 806.377,19 -302,08 74.177,76 203.700,00 30.803,88 61.380,00 -2.875.702,00 2.844.234,53 -3.156,96 34.624,15 331.177,00 -348.443,38 1.328.058,96 20.988.321,00 -24.759,00 35.178,00 20.998.740,00 903.700,00 611.994,30 1.058,75 0,00 0,00 367.114,00 6.738,53 15.837,00 11.826,84 147.940,01 6.274,03 119.314,74 13.039,49 179.703,27 152.000,00 -9.600,00 30.591,74 -48.604,23

financiële productenrekening 2020.xlsx

productnr.

iv3 cat.

9650102 9650112

8438 4351

9660002 9660010 9660010 9660012 9660020 9660020 9660022 9660022 9660032 9660032 9660032

4110 4730 4740 4341 4730 4740 4341 8438 4380 4438 8370

9671010 9671012 9671012 9671012 9671022 9671032 9671042 9671052 9671062 9671072 9671072 9671082 9671082 9671092 9671092 9671102 9671112 9671112 9671122 9671122 9671122 9671132 9671142 9671142 9671142 9671152 9671162

4740 4110 4351 4432 4380 4438 4438 4433 4380 4341 8380 4341 4380 4380 4438 4380 4341 4439 4341 4380 8432 4341 4341 4380 8431 4341 4341

naam product Grensoverschrijdende arbeidsbemid. Inburgering oudkomers Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Hulpmiddelen WMO Hulpmiddelen WMO Hulpmiddelen WMO Voorziening vanuit de WMO Voorziening vanuit de WMO Voorziening vanuit de WMO Voorziening vanuit de WMO Gehandicaptenbeleid Gehandicaptenbeleid Gehandicaptenbeleid Maatwerkvoorzieningen (WMO) Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening nc Schuldhulp - Impuls Schuldhulpmaatje Kredietbank Limburg Vervoer WMO Vervoer WMO ondernemer Vervoer WMO ondernemer Huishoudelijke verzorging Huishoudelijke verzorging Thuis- en mantelzorg Thuis- en mantelzorg WMO hv communicatie Begeleiding basis Begeleiding basis Begeleiding extra Begeleiding extra Begeleiding extra Begeleiding gespecialiseerd Begeleiding (WMO) Begeleiding (WMO) Begeleiding (WMO) Dagbesteding basis Dagbesteding midden

actueel budget 2020 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen -1.400 Ingeleend personeel 43.000 2.532.600 Salarissen en sociale lasten 710.100 Afschrijvingen 364.100 Toegerekende reële en bespaarde rente 17.600 Sociale uitkeringen in natura 625.700 Afschrijvingen 157.800 Toegerekende reële en bespaarde rente 12.000 Sociale uitkeringen in natura 442.400 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen -600 Overige goederen en diensten 3.000 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 19.900 Leges en andere rechten -11.000 2.341.000 Toegerekende reële en bespaarde rente 1.400 Salarissen en sociale lasten 90.000 Ingeleend personeel 20.000 Inkomensoverdrachten - gemeenten 0 Overige goederen en diensten 13.600 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 100.000 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 32.700 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 1.411.800 Overige goederen en diensten 40.100 Sociale uitkeringen in natura 1.360.300 Overige goederen en diensten -166.400 Sociale uitkeringen in natura 5.223.100 Overige goederen en diensten 5.000 Overige goederen en diensten 400 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 130.600 Overige goederen en diensten 1.000 Sociale uitkeringen in natura 1.010.000 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 3.300 Sociale uitkeringen in natura 1.661.000 Overige goederen en

diensten 19.100 Inkomensoverdrachten - gemeenten -18.800 Sociale uitkeringen in natura 361.000 Sociale uitkeringen in natura 57.800 Overige goederen en diensten 4.900 Inkomensoverdrachten - Rijk -8.000 Sociale uitkeringen in natura 682.000 Sociale uitkeringen in natura 1.522.700 Omschrijving IV3 economische categorie

27 van 35

rekening 2020 5.212,49 42.937,59 2.557.078,55 710.100,00 364.100,00 17.554,99 622.592,76 157.846,05 11.970,68 318.516,14 -631,71 1.187,46 9.602,00 -11.896,00 2.200.942,37 1.355,47 90.000,00 14.400,00 16.928,28 9.219,89 54.697,50 0,00 1.411.517,00 32.150,24 1.360.288,61 -166.433,36 5.198.206,06 1.662,00 363,00 129.837,00 0,00 1.015.297,77 0,00 1.706.428,02 267,94 -18.811,59 342.660,97 41.766,84 0,00 0,00 663.480,36 1.514.040,54

financiële productenrekening 2020.xlsx

productnr.

iv3 cat.

9671162 9671172 9671182 9671182 9671192 9671202 9671202 9671212 9671212 9671222 9671232 9671232 9671232 9671232 9671262

8432 4341 4341 8432 4432 8342 8431 4341 4380 4341 4351 4380 4420 8434 4351

9672012 9672012 9672012 9672022 9672032 9672032 9672032 9672062

4110 4380 4432 4341 4380 4432 8432 4438

9681012 9681012 9681012 9681022

4380 4432 4436 4438

naam product Dagbesteding midden Dagbesteding zwaar Dagbesteding vervoer Dagbesteding vervoer Chronisch Zieken Eigen bijdragen maatwerk Eigen bijdragen maatwerk PGB - WMO -HH PGB - WMO -HH PGB - WMO -BG Project eenzaamheid Project eenzaamheid Project eenzaamheid Project eenzaamheid Koploperproj. onafh. cliëntonderst. Maatwerkdienstverlening 18+ Regionaal transitie arr. jeugdzorg Regionaal transitie arr. jeugdzorg Regionaal transitie arr. jeugdzorg PGB jeugd Bovenregionaal Jeugdzorg Plus Bovenregionaal jeugdzorg plus Bovenregionaal jeugdzorg plus Innovatie budget Xonar Maatwerkdienstverlening 18Maatschappelijke opvang Maatschappelijke opvang Maatschappelijke opvang Stichting Slachtofferhulp Geëscaleerde zorg 18+

actueel budget 2020 Inkomensoverdrachten - gemeenten -17.700 Sociale uitkeringen in natura 129.000 Sociale uitkeringen in natura 141.500 Inkomensoverdrachten - gemeenten -1.500 Inkomensoverdrachten - gemeenten 105.000 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura -522.600 Inkomensoverdrachten - Rijk -80.000 Sociale uitkeringen in natura 230.000 Overige goederen en diensten 12.000 Sociale uitkeringen in natura 1.185.000 Ingeleend personeel 4.400 Overige goederen en diensten 24.300 Subsidies 45.000 Inkomensoverdrachten - provincies -45.000 Ingeleend personeel 1.100 14.769.100 Salarissen en sociale lasten 439.500 Overige goederen en diensten 34.700 Inkomensoverdrachten - gemeenten 13.280.900 Sociale uitkeringen in natura 195.700 Overige goederen en diensten 0 Inkomensoverdrachten - gemeenten 592.600 Inkomensoverdrachten - gemeenten -9.600 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 27.000 14.560.800 Overige goederen en diensten 800 Inkomensoverdrachten - gemeenten 24.600 Inkomensoverdrachten - overige overheden 18.600 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 10.500 54.500 Omschrijving IV3 economische categorie

Totaal programma 6 SOCIAAL DOMEIN

65.091.900

28 van 35

rekening 2020 -17.757,36 95.786,86 104.244,46 -1.576,03 76.313,00 -529.337,15 -80.000,00 199.075,00 2.487,60 1.184.479,13 4.385,01 24.268,78 45.000,00 -45.000,00 1.078,84 14.482.770,68 439.500,00 34.607,34 14.440.623,82 165.700,00 -1.069,00 486.648,98 -9.637,97 27.000,00 15.583.373,17 776,46 10.500,00 0,00 0,00 11.276,46 64.324.536,97

financiële productenrekening 2020.xlsx

productnr.

iv3 cat.

9710012 9710012 9710012 9710012 9710012 9710022 9710022 9710022 9710032 9710032 9710032 9710032 9710032 9710032 9710042 9710042 9710052 9710052 9710062

4110 4380 4433 4438 8380 4110 4380 4432 4110 4351 4380 4420 4432 4438 4110 4433 4433 8433 4433

9720000 9720000 9720003 9720003 9720003 9720003 9720003 9720003 9720003 9720003 9720003 9720013 9720023 9720033 9720043 9720053 9720053 9720053 9720063 9720073 9720083

4730 4740 4110 4210 4380 4432 4433 4438 4720 8380 8438 8221 8222 4380 4380 4351 4380 4438 4380 4380 4380

naam product Gezondheidszorg Gezondheidszorg Gezondheidszorg Gezondheidszorg Gezondheidszorg Centrum voor Jeugd en Gezin Centrum voor Jeugd en Gezin Centrum voor Jeugd en Gezin Project Gezond in de Stad Project Gezond in de Stad Project Gezond in de Stad Project Gezond in de Stad Project Gezond in de Stad Project Gezond in de Stad Project Veilig Thuis Project Veilig Thuis Project kansrijke start Project kansrijke start Programma JGZ-GGD Volksgezondheid Riolering Riolering Riolering Riolering Riolering Riolering Riolering Riolering Riolering Riolering Riolering Rioolheffing op niet-woningen Rioolheffing op woningen Riolen recognities Rioolinspectie-filmen Riolen en waterlopen Riolen en waterlopen Riolen en waterlopen Rioolgemalen (flygt) Rd4 - kolkenzuigen Ongediertebestrijding

actueel budget 2020

Omschrijving IV3 economische categorie Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - gemeenten Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Subsidies Inkomensoverdrachten - gemeenten Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Salarissen en sociale lasten Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Belastingen Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - gemeenten Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Mutatie voorzieningen Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Belastingen op producenten Belastingen op huishoudens Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige

goederen en diensten 29 van 35

63.000 16.900 484.800 2.400 -2.400 15.000 28.200 35.600 54.000 2.500 10.900 13.100 13.800 800 15.000 523.500 21.300 -5.400 1.141.400 2.434.400 935.200 431.500 268.100 72.300 62.200 23.700 173.000 31.200 108.000 -7.800 -200 -350.500 -5.018.100 37.900 49.700 900 688.400 6.400 10.500 50.000 43.600

rekening 2020 63.000,00 16.525,90 484.763,00 2.400,00 -2.390,00 15.000,00 27.952,60 35.474,80 54.000,00 2.430,00 10.853,63 13.115,50 13.800,00 750,00 15.000,00 523.562,00 21.307,00 -5.440,00 1.141.400,00 2.433.504,43 935.075,13 431.640,70 268.100,00 72.271,51 62.188,65 23.699,00 173.000,04 31.199,47 108.775,86 -7.749,00 -73,35 -351.017,24 -5.017.751,32 37.844,64 49.692,88 884,16 688.245,69 6.236,00 10.451,32 49.931,93 43.358,13

financiële productenrekening 2020.xlsx

productnr.

iv3 cat.

9720093

4380

9730000 9730003 9730003 9730003 9730003 9730003 9730013 9730023

4740 4110 4380 4438 8370 8520 4380 4433

9740000 9740003 9740003 9740003 9740003 9740003 9740003 9740003 9740013 9740013 9740013 9740013 9740023 9740033 9740033 9740033 9740043 9740053 9740053 9740053 9740063 9740063 9740063 9740083 9740083 9740083 9740083 9740093 9740093 9740093 9740093

4740 4110 4320 4351 4380 4434 4438 8380 4110 4380 4433 8433 4380 4110 4380 8380 4380 4110 4380 8434 4110 4380 8434 4110 4351 4380 8434 4310 4380 4433 4438

naam product Zl bassins Riolering Afval overig Afval overig Afval overig Afval overig Afval overig Afval overig Afval Rd4 Afval bsgw Afval Milieubeheer Milieubeheer Milieubeheer Milieubeheer Milieubeheer Milieubeheer Milieubeheer Milieubeheer Milieu handhaving RUD Milieu handhaving RUD Milieu handhaving RUD Milieu handhaving RUD Bodemsanering Geluidhinder Geluidhinder Geluidhinder Opruimen drugsafval Saneren industriële schachten Saneren industriële schachten Saneren industriële schachten Saneren historische schachten Saneren historische schachten Saneren historische schachten Opsporen historische schachten Opsporen historische schachten Opsporen historische schachten Opsporen historische schachten Duurzaamheid Duurzaamheid Duurzaamheid Duurzaamheid

actueel budget 2020 Overige goederen en diensten 54.000 -2.330.000 Toegerekende reële en bespaarde rente 300 Salarissen en sociale lasten 196.500 Overige goederen en diensten 39.100 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 11.500 Leges en andere rechten -6.035.400 Dividenden en winsten -27.400 Overige goederen en diensten 3.897.200 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 276.000 -1.642.200 Toegerekende reële en bespaarde rente 69.700 Salarissen en sociale lasten 108.200 Duurzame goederen 4.200 Ingeleend personeel 13.400 Overige goederen en diensten 22.700 Inkomensoverdrachten - provincies 155.000 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 1.100 Overige goederen en diensten -6.500 Salarissen en sociale lasten 89.800 Overige goederen en diensten 17.500 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 216.900 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen -23.200 Overige goederen en diensten 8.500 Salarissen en sociale lasten 17.900 Overige goederen en diensten 1.100 Overige goederen en diensten -1.000 Overige goederen en diensten 17.800 Salarissen en sociale lasten 20.500 Overige goederen en diensten 17.000 Inkomensoverdrachten - provincies -17.000 Salarissen en sociale lasten 20.500 Overige goederen en diensten 1.039.000 Inkomensoverdrachten - provincies -1.039.000 Salarissen en sociale lasten 20.500 Ingeleend personeel 600

Overige goederen en diensten 732.000 Inkomensoverdrachten - provincies -732.600 Grond 15.800 Overige goederen en diensten 26.100 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 92.300 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 5.000 Omschrijving IV3 economische categorie

30 van 35

rekening 2020 53.995,80 -2.330.000,00 330,96 196.500,00 39.118,49 11.487,75 -6.035.373,98 -27.387,00 3.897.150,21 276.000,00 -1.642.173,57 69.736,75 108.200,00 4.160,00 13.418,13 22.582,29 155.000,00 1.028,06 -6.505,86 89.800,00 17.496,83 202.069,34 -23.198,88 8.436,65 17.900,00 1.055,00 -1.000,00 17.760,86 20.500,00 16.997,50 -16.997,50 20.500,00 1.039.016,05 -1.039.016,05 20.500,00 533,17 732.020,17 -732.553,34 15.847,72 26.040,07 92.265,86 5.000,00

financiële productenrekening 2020.xlsx

productnr.

iv3 cat.

9750003 9750003 9750003 9750013 9750013

4110 4380 8370 4210 4380

naam product Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Begraafplaatsen en crematoria Begraafplaatsen en crematoria Uitbesteding beheer begraafplaatsen Uitbesteding beheer begraafplaatsen Begraafplaatsen en crematoria

Omschrijving IV3 economische categorie Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Leges en andere rechten Belastingen Overige goederen en diensten

Totaal programma 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

actueel budget 2020 913.800 41.200 43.100 -59.600 400 60.000 85.100 -538.900

31 van 35

rekening 2020 898.592,82 41.200,00 43.030,17 -59.644,82 383,78 60.044,67 85.013,80 -555.062,52

financiële productenrekening 2020.xlsx

productnr.

iv3 cat.

9810013 9810013 9810013 9810013 9810013 9810013 9810013 9810023 9810023 9810023 9810033 9810033 9810033

4110 4380 8330 8370 8434 8436 8720 4351 4380 8433 4351 4380 8433

9820063 9820063 9820193 9820193 9820193 9820193 9820193 9820193 9820243 9820243 9820303 9820303 9820303 9820303 9820303 9820303 9820303 9820393 9820393 9820393 9820393 9820393 9820393 9820403 9820403 9820413 9820413

4320 8330 4320 4720 4750 8320 8740 8750 8740 8750 4320 4380 4750 8360 8380 8434 8438 4320 4380 4750 8310 8448 8740 4750 8740 4380 4740

naam product Bestemmingsplannen Bestemmingsplannen Bestemmingsplannen Bestemmingsplannen Bestemmingsplannen Bestemmingsplannen Bestemmingsplannen Project Auw Noeëdkirch Project Auw Noeëdkirch Project Auw Noeëdkirch Project transferium Project transferium Project transferium Ruimtelijke ordening Niet in produktie genomen gronden Niet in produktie genomen gronden Project Heerlenersteenweg Project Heerlenersteenweg Project Heerlenersteenweg Project Heerlenersteenweg Project Heerlenersteenweg Project Heerlenersteenweg Project Op den Knip Project Op den Knip Project Centrumplan Project Centrumplan Project Centrumplan Project Centrumplan Project Centrumplan Project Centrumplan Project Centrumplan Project Pastoor Theelenstraat Project Pastoor Theelenstraat Project Pastoor Theelenstraat Project Pastoor Theelenstraat Project Pastoor Theelenstraat Project Pastoor Theelenstraat Project Kloosterpark Pannesheide Project Kloosterpark Pannesheide Project Teutelebroekstraat Project Teutelebroekstraat

actueel budget 2020

Omschrijving IV3 economische categorie Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Pachten Leges en andere rechten Inkomensoverdrachten - provincies Inkomensoverdrachten - overige overheden Mutatie voorzieningen Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen Duurzame goederen Pachten Duurzame goederen Mutatie voorzieningen Overige verrekeningen Duurzame goederen Toegerekende reële en bespaarde rente Overige verrekeningen Toegerekende reële en bespaarde rente Overige verrekeningen Duurzame goederen Overige goederen en diensten Overige verrekeningen Huren Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - provincies Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Duurzame goederen Overige goederen en diensten Overige verrekeningen Grond Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen Toegerekende reële en bespaarde rente Overige verrekeningen Toegerekende reële en bespaarde rente Overige goederen en diensten Toegerekende reële en bespaarde rente 32 van 35

314.000 63.300 -48.800 -600 -2.000 -10.200 -99.400 50.500 102.400 -152.900 12.200 115.900 -128.100 216.300 9.300 -95.100 68.400 45.000 1.100 -800 -1.100 -67.600 -200 -11.900 341.100 4.600 47.800 -72.400 -17.700 -433.400 15.000 2.100 5.900 90.000 -116.200 -2.500 -2.300 100 -100 2.500 1.800

rekening 2020 314.000,00 63.266,00 -48.665,67 -600,00 -2.031,31 -10.216,31 -99.357,26 50.494,04 102.360,96 -152.855,00 12.173,28 115.895,78 -128.069,06 216.395,45 9.322,00 -95.088,89 68.369,19 45.000,00 0,00 -730,00 -1.111,02 -66.528,17 -199,55 -11.948,97 341.075,56 4.560,00 47.859,32 -72.388,28 -17.667,25 -433.439,94 15.000,59 2.132,64 5.847,76 90.055,35 -116.196,70 -2.500,00 -2.339,05 34,00 -34,00 2.495,00 1.783,35

financiële productenrekening 2020.xlsx

productnr.

iv3 cat.

9820413 9820413 9820513 9820513 9820513 9820513 9820513 9820513 9820543 9820543 9820543 9820543 9820563 9820563 9820683 9820683 9820683 9820683 9820713 9820713 9820713 9820713 9820723 9820723 9820723 9820723 9820733 9820733 9820733

8448 8750 4320 4380 4750 8310 8448 8740 4320 4438 8740 8750 4750 8740 4320 4351 4380 8433 4320 8448 8740 8750 4320 4740 8448 8750 4320 4720 8750

9830003 9830003 9830003 9830003 9830003 9830003 9830013 9830013 9830013 9830020 9830020 9830023

4110 4351 4380 4433 8380 8438 4110 4380 8370 4730 4740 4110

naam product Project Teutelebroekstraat Project Teutelebroekstraat Project Rolduckerstraat Project Rolduckerstraat Project Rolduckerstraat Project Rolduckerstraat Project Rolduckerstraat Project Rolduckerstraat Project Grachterheide Project Grachterheide Project Grachterheide Project Grachterheide Project Kaffebergsweg Project Kaffebergsweg Project herstructurering Heilust Project herstructurering Heilust Project herstructurering Heilust Project herstructurering Heilust Project Erensteinerveld Project Erensteinerveld Project Erensteinerveld Project Erensteinerveld Project Superlocal Project Superlocal Project Superlocal Project Superlocal Project Zonstraat-Clausstraat Project Zonstraat-Clausstraat Project Zonstraat-Clausstraat Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Wonen en bouwen Wonen en bouwen Wonen en bouwen Wonen en bouwen Wonen en bouwen Wonen en bouwen Vergunningen Vergunningen Vergunningen Verhuur woningen Verhuur woningen Verhuur woningen

actueel budget 2020 Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen -2.500 Overige verrekeningen -5.100 Duurzame goederen 600 Overige goederen en diensten 5.000 Overige verrekeningen 42.600 Grond -137.400 Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen -2.500 Toegerekende reële en bespaarde rente -1.500 Duurzame goederen 500 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 1.300 Toegerekende reële en bespaarde rente -600 Overige verrekeningen -1.200 Overige verrekeningen 100 Toegerekende reële en bespaarde rente -100 Duurzame goederen 76.300 Ingeleend personeel 5.500 Overige goederen en diensten 1.500 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen -83.300 Duurzame goederen 26.400 Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen -8.000 Toegerekende reële en bespaarde rente -2.500 Overige verrekeningen -15.900 Duurzame goederen 145.800 Toegerekende reële en bespaarde rente 1.000 Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen -1.700 Overige verrekeningen -145.100 Duurzame goederen 39.800 Mutatie voorzieningen 165.000 Overige verrekeningen -39.800 -122.400 Salarissen en sociale lasten 651.300 Ingeleend personeel 149.800 Overige goederen en diensten 92.900 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 31.700 Overige goederen en diensten -31.700 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen -300 Salarissen en sociale

lasten 141.200 Overige goederen en diensten 12.000 Leges en andere rechten -653.100 Afschrijvingen 2.100 Toegerekende reële en bespaarde rente 200 Salarissen en sociale lasten 3.000 Omschrijving IV3 economische categorie

33 van 35

rekening 2020 -2.500,00 -5.028,35 560,00 4.954,50 42.650,92 -137.429,75 -2.500,00 -1.485,67 515,00 1.323,44 -602,71 -1.235,73 53,64 -53,64 76.331,42 5.498,75 1.483,00 -83.313,17 26.387,00 -7.950,00 -2.496,03 -15.940,97 145.761,76 965,19 -1.725,00 -145.001,95 39.779,46 165.000,00 -39.779,46 -122.415,41 651.300,00 149.778,84 92.896,29 25.403,00 -25.403,00 -326,76 141.200,00 11.947,45 -937.479,43 2.100,00 210,32 3.000,00

financiële productenrekening 2020.xlsx

productnr.

iv3 cat.

9830023 9830023 9830023 9830023 9830030 9830030 9830033 9830033 9830033 9830033 9830033 9830040 9830040 9830043 9830050 9830050 9830053 9830053 9830053 9830053 9830053 9830071 9830073 9830073 9830073 9830073 9830073 9830073 9830083 9830083 9830103 9830103 9830113 9830113 9830113 9830121 9830123 9830123 9830203 9830213 9830223 9830233

4210 4380 8360 8380 4730 4740 4110 4210 4380 8360 8380 4730 4740 4420 4730 4740 4110 4210 4380 8360 8438 4110 4110 4320 4351 4380 4438 8437 4110 4446 4110 4380 4310 4320 8448 4110 4110 8448 4110 4438 4438 4380

naam product Verhuur woningen Verhuur woningen Verhuur woningen Verhuur woningen Pand Hoofdstraat 24 Pand Hoofdstraat 24 Pand Hoofdstraat 24 Pand Hoofdstraat 24 Pand Hoofdstraat 24 Pand Hoofdstraat 24 Pand Hoofdstraat 24 Stadsvernieuwing Stadsvernieuwing Stadsvernieuwing Woonwagenzaken Woonwagenzaken Woonwagenzaken Woonwagenzaken Woonwagenzaken Woonwagenzaken Woonwagenzaken Project super circular estate Project super circular estate Project super circular estate Project super circular estate Project super circular estate Project super circular estate Project super circular estate Gebiedsontwikkeling Rolduckerveld Gebiedsontwikkeling Rolduckerveld Implementatie omgevingswet Implementatie omgevingswet Rolduckerveld facilitaire grex Rolduckerveld facilitaire grex Rolduckerveld facilitaire grex Super Local facilitaire grex Super Local facilitaire grex Super Local facilitaire grex Wijkbeheer Wijkbudget leefbaarheid oost Wijkbudget leefbaarheid west Wijkbudget leefbaarheid noord

actueel budget 2020 Belastingen 3.400 Overige goederen en diensten 14.300 Huren -23.100 Overige goederen en diensten -200 Afschrijvingen 2.000 Toegerekende reële en bespaarde rente 200 Salarissen en sociale lasten 5.100 Belastingen 6.300 Overige goederen en diensten 17.700 Huren -11.000 Overige goederen en diensten -2.100 Afschrijvingen 1.900 Toegerekende reële en bespaarde rente 81.100 Subsidies 1.200 Afschrijvingen 1.700 Toegerekende reële en bespaarde rente 1.600 Salarissen en sociale lasten 7.200 Belastingen 3.700 Overige goederen en diensten 14.800 Huren -67.300 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen -300 Salarissen en sociale lasten 11.100 Salarissen en sociale lasten 70.100 Duurzame goederen 44.100 Ingeleend personeel 37.400 Overige goederen en diensten 53.800 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 322.900 Inkomensoverdrachten - Europese Unie -459.600 Salarissen en sociale lasten 190.300 Kapitaaloverdrachten - overige overheden 250.000 Salarissen en sociale lasten 41.800 Overige goederen en diensten 22.200 Grond 147.100 Duurzame goederen 294.500 Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen -441.600 Salarissen en sociale lasten 22.500 Salarissen en sociale lasten 87.700 Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen -110.200 Salarissen en sociale lasten 24.700 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

1.100 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 1.500 Overige goederen en diensten 400 Omschrijving IV3 economische categorie

34 van 35

rekening 2020 3.365,16 14.237,94 -23.032,97 -81,30 2.000,00 221,19 5.100,00 6.166,16 17.704,96 -11.039,70 -2.145,96 1.900,00 81.075,57 1.168,00 1.700,00 1.629,87 7.200,00 3.738,59 14.724,78 -67.370,30 -300,00 11.100,00 70.100,00 44.040,60 37.434,00 53.792,02 322.868,02 -459.534,64 190.300,00 250.000,00 41.800,00 22.134,77 147.105,00 294.478,32 -441.583,32 22.500,00 87.638,47 -110.138,47 24.700,00 1.065,00 1.475,00 366,22

financiële productenrekening 2020.xlsx

productnr.

iv3 cat.

naam product

9830233 9830253 9830263 9830263 9830273 9830273 9830283 9830293 9830303 9830303 9830313 9830323 9830333 9830333 9830343 9830350 9830350 9830351 9830353 9830353 9830353

4438 4380 4110 4380 4380 4438 4438 4110 4110 4380 4110 4380 4351 4380 4380 4730 4740 4110 4320 4380 8434

Wijkbudget leefbaarheid noord Ondernemersklimaat Aker- Carboonstr. Proces wijkontwikkeling Proces wijkontwikkeling Opbouwwerk Opbouwwerk Ondersteuning bewoners platform Beheer wijk noord Beheer wijk oost Beheer wijk oost Beheer wijk west Buurtkamer Gracht Volksfeesten Volksfeesten Infopunt Noord Vie - leven in beweging Vie - leven in beweging Vie - fysiek Vie - fysiek Vie - fysiek Vie - fysiek Wonen en bouwen

actueel budget 2020 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 4.200 Overige goederen en diensten 800 Salarissen en sociale lasten 285.000 Overige goederen en diensten 600 Overige goederen en diensten 1.100 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 3.300 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 7.000 Salarissen en sociale lasten 38.100 Salarissen en sociale lasten 5.800 Overige goederen en diensten 4.300 Salarissen en sociale lasten 22.900 Overige goederen en diensten 800 Ingeleend personeel 2.400 Overige goederen en diensten 31.800 Overige goederen en diensten 1.200 Afschrijvingen 51.000 Toegerekende reële en bespaarde rente 13.700 Salarissen en sociale lasten 28.300 Duurzame goederen 24.800 Overige goederen en diensten 269.100 Inkomensoverdrachten - provincies -322.200 1.543.100 Omschrijving IV3 economische categorie

Totaal programma 8 VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

35 van 35

1.637.000

rekening 2020 4.133,78 725,00 285.000,00 609,52 1.115,27 3.250,00 7.000,00 38.100,00 5.800,00 4.266,00 22.900,00 816,07 2.385,38 31.759,38 1.275,23 51.000,00 13.679,85 28.300,00 24.800,00 269.083,87 -322.200,00 1.258.029,04 1.352.009,08

financiële productenrekening 2020.xlsx

Een

leven

in

beweging