Fin. productenrekening 2020.pdf

Financiële productenrekening 2020

Le v e n i n b e w e g i n g

Financiële produktenrekening

productnr.

iv3 cat.

9019010 9019011 9019011 9019011 9019011 9019020 9019021 9019034 9019034 9019034 9019044 9019051 9019051 9019060 9019060 9019061 9019061 9019061 9019061 9019061 9019061 9019061 9019083 9019083 9019091 9019091 9019101 9019101 9019111 9019111 9019111

4110 4380 4438 4720 8380 4110 4380 4110 4380 4438 4380 4351 4380 4730 4740 4110 4351 4380 4438 8320 8380 8432 4110 4436 4380 4433 4380 4436 4380 4433 8432

9010000 9010020 9010020 9010030 9010030 9010050 9010072 9010072 9010082 9010082

8710 4710 8710 4710 8710 8710 4710 8710 4710 8710

naam product College College College College College Raad Raad Griffie Griffie Griffie Griffie presentiegelden Jaarrekening controle Jaarrekening controle Ondersteuning B&W Ondersteuning B&W Ondersteuning B&W Ondersteuning B&W Ondersteuning B&W Ondersteuning B&W Ondersteuning B&W Ondersteuning B&W Ondersteuning B&W IBA IBA Eurode Eurode Vereniging Nederlandse Gemeenten Vereniging Nederlandse Gemeenten Samenwerking Parkstad Samenwerking Parkstad Samenwerking Parkstad Bestuur Reserve saldo rekening Reserve parkeerfonds exploitatie Reserve parkeerfonds exploitatie Reserve reeds bestemde nutgm Reserve reeds bestemde nutgm Reserve structuurfonds Reserve sociaal domein Reserve sociaal domein Reserve onderwijs Reserve onderwijs

actueel budget 2020 Salarissen en sociale lasten 713.000 Overige goederen en diensten 14.100 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 1.000 Mutatie voorzieningen 266.000 Overige goederen en diensten -6.500 Salarissen en sociale lasten 537.000 Overige goederen en diensten 700 Salarissen en sociale lasten 216.000 Overige goederen en diensten 72.300 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 7.000 Overige goederen en diensten 16.100 Ingeleend personeel 9.500 Overige goederen en diensten 65.500 Afschrijvingen 11.500 Toegerekende reële en bespaarde rente 200 Salarissen en sociale lasten 57.000 Ingeleend personeel 2.700 Overige goederen en diensten 65.400 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 0 Duurzame goederen -14.500 Overige goederen en diensten -200 Inkomensoverdrachten - gemeenten 0 Salarissen en sociale lasten 60.100 Inkomensoverdrachten - overige overheden 623.000 Overige goederen en diensten 600 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 24.300 Overige goederen en diensten 65.800 Inkomensoverdrachten - overige overheden 123.000 Overige goederen en diensten 230.700 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 574.950 Inkomensoverdrachten - gemeenten -188.900 3.547.350 Mutatie reserves -364.000 Mutatie reserves 2.027.000 Mutatie reserves -180.500 Mutatie reserves 2.620.200 Mutatie reserves -1.144.000 Mutatie

reserves -32.600 Mutatie reserves 1.455.800 Mutatie reserves -1.637.000 Mutatie reserves 2.214.700 Mutatie reserves -1.944.400 Omschrijving IV3 economische categorie

1 van 35

rekening 2020 714.540,70 4.332,96 1.000,00 261.677,54 -5.678,48 534.907,20 671,39 215.103,53 42.173,92 7.032,30 18.564,63 9.500,00 65.450,00 11.500,00 171,10 57.000,00 2.640,73 65.336,62 0,00 -14.525,00 -100,00 38,51 60.100,00 623.040,01 220,18 22.900,00 65.765,96 122.979,76 224.678,00 574.769,00 -188.809,00 3.496.981,56 -363.982,55 2.026.982,55 -180.462,43 2.620.150,00 -1.144.194,47 -93.695,80 2.528.597,71 -1.986.534,47 2.214.700,00 -1.939.336,92

financiële productenrekening 2020.xlsx

productnr.

iv3 cat.

9010103 9010103 9010113 9010123 9010133 9010133 9010143 9010153 9010153 9010163 9010173 9010173 9010183 9010193 9010203

4710 8710 4710 4710 4710 8710 4710 4710 8710 8710 4710 8710 4710 4710 8710

9011000

4439

9020010 9020011 9020021 9020021 9020031 9020041 9020041 9020051 9020051 9020061 9020061 9020061 9020071 9020071 9020071 9020071 9020081 9020091 9020091 9020101 9020110 9020110 9020113 9020113

4110 4110 4380 8370 4380 4431 8370 4431 8370 4110 4380 8370 4110 4351 4380 4432 4380 4431 8370 4380 4730 4740 4110 4351

naam product Reserve grondexploitatie obk Reserve grondexploitatie obk Reserve obk algemeen Egalisatieres. kst. afvalverwerking Reserve gebouwen Reserve gebouwen Reserve speeltuinen Reserve Gaia Reserve Gaia Reserve stadsvernieuwing Reserve evenementen Reserve evenementen Reserve plantsoenen Reserve ondernemersfonds Reserve liq.sanering mijnterrein Mutaties reserves Resultaat Resultaat van de rekening van baten en lasten Burgerzaken Burgerzaken Persoonsdocumenten Persoonsdocumenten Bevolkingsadministratie Reisdocumenten Reisdocumenten Rijdocumenten Rijdocumenten Burgerlijke stand Burgerlijke stand Burgerlijke stand Publiekszaken Publiekszaken Publiekszaken Publiekszaken Monitoring Naturalisaties Naturalisaties Verkiezingen Geo-informatie Geo-informatie Geo-informatie Geo-informatie

Omschrijving IV3 economische categorie Mutatie reserves Mutatie reserves Mutatie reserves Mutatie reserves Mutatie reserves Mutatie reserves Mutatie reserves Mutatie reserves Mutatie reserves Mutatie reserves Mutatie reserves Mutatie reserves Mutatie reserves Mutatie reserves Mutatie reserves Inkomensoverdrachten - onverdeeld Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Leges en andere rechten Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - Rijk Leges en andere rechten Inkomensoverdrachten - Rijk Leges en andere rechten Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Leges en andere rechten Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - gemeenten Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - Rijk Leges en andere rechten Overige goederen en diensten Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel 2 van 35

actueel budget 2020 433.200 -455.600 70.500 360.000 120.500 -254.000 17.700 40.000 -55.000 -176.200 34.900 -92.200 7.100 11.300 -25.200 3.052.200 448.600 448.600 10.800 284.300 2.000 -32.500 12.900 54.700 -115.800 52.000 -196.400 128.900 8.300 -69.700 82.000 43.300 7.800 19.700 13.200 43.700 -43.300 26.700 35.200 500 272.400 10.000

rekening 2020 433.144,62 -455.196,00 70.492,05 359.986,23 120.500,00 -254.000,00 17.700,00 40.000,00 -55.000,00 -176.168,00 34.900,00 -92.200,00 7.100,00 11.300,00 -25.200,00 3.719.582,52 2.249.798,70 2.249.798,70 10.805,88 284.300,00 1.958,38 -32.464,53 12.856,78 54.702,55 -115.953,86 51.982,78 -192.863,27 128.900,00 8.302,75 -74.867,68 82.000,00 36.424,99 7.790,14 19.672,00 13.175,25 43.722,00 -43.243,00 26.511,05 35.224,39 524,08 272.400,00 10.000,00

financiële productenrekening 2020.xlsx

productnr.

iv3 cat.

naam product

9020113 9020113 9020113 9020121 9020121

4380 4433 8370 4431 8370

9030013 9030020 9030020 9030023 9030023 9030023 9030023 9030033 9030033 9030033 9030033 9030033

8330 4730 4740 4110 4210 4380 8380 4210 4380 8330 8360 8380

9040010 9040010 9040010 9040011 9040011 9040011 9040011 9040012 9040012 9040012 9040012 9040013 9040013 9040013 9040013 9040013 9040021 9040022 9040023 9040023 9040023 9040031 9040032

4110 4730 4740 4351 4380 8436 8438 4351 4380 8436 8438 4351 4380 8380 8436 8438 4380 4380 4351 4380 8380 4380 4380

Geo-informatie Geo-informatie Geo-informatie Verklaringen omtrent gedrag Verklaringen omtrent gedrag Burgerzaken Overige gebouwen en gronden Leegstaande gebouwen Leegstaande gebouwen Leegstaande gebouwen Leegstaande gebouwen Leegstaande gebouwen Leegstaande gebouwen Verhuur bedrijfspanden Verhuur bedrijfspanden Verhuur bedrijfspanden Verhuur bedrijfspanden Verhuur bedrijfspanden Beheer overige gebouwen en gronden Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering bd Bedrijfsvoering bd Bedrijfsvoering bd Bedrijfsvoering bd Bedrijfsvoering mz Bedrijfsvoering mz Bedrijfsvoering mz Bedrijfsvoering mz Bedrijfsvoering sob Bedrijfsvoering sob Bedrijfsvoering sob Bedrijfsvoering sob Bedrijfsvoering sob Opleiding bd Opleiding mz Opleiding sob Opleiding sob Opleiding sob Reis en verblijf bd Reis en verblijf mz

actueel budget 2020 Overige goederen en diensten 21.500 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 148.500 Leges en andere rechten -3.800 Inkomensoverdrachten - Rijk 8.100 Leges en andere rechten -10.600 814.400 Pachten -57.300 Afschrijvingen 28.900 Toegerekende reële en bespaarde rente 1.100 Salarissen en sociale lasten 24.300 Belastingen 26.700 Overige goederen en diensten 26.000 Overige goederen en diensten -2.600 Belastingen 4.300 Overige goederen en diensten 3.700 Pachten -11.100 Huren -59.700 Overige goederen en diensten -400 -16.100 Salarissen en sociale lasten 187.200 Afschrijvingen 37.800 Toegerekende reële en bespaarde rente 3.900 Ingeleend personeel 117.000 Overige goederen en diensten 20.300 Inkomensoverdrachten - overige overheden -37.600 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen -5.500 Ingeleend personeel 20.800 Overige goederen en diensten 29.100 Inkomensoverdrachten - overige overheden -31.400 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen -15.000 Ingeleend personeel 192.600 Overige goederen en diensten 50.900 Overige goederen en diensten -121.800 Inkomensoverdrachten - overige overheden -11.900 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen -30.200 Overige goederen en diensten 36.000 Overige goederen en diensten 53.900 Ingeleend personeel 31.500 Overige goederen en diensten 32.900 Overige goederen en diensten -4.200

Overige goederen en diensten 23.200 Overige goederen en diensten 9.700 Omschrijving IV3 economische categorie

3 van 35

rekening 2020 21.433,14 148.471,24 -3.872,51 8.090,15 -13.944,71 802.037,99 -57.290,70 28.880,50 1.128,15 24.300,00 26.702,90 26.040,66 -2.603,30 4.306,38 3.661,60 -11.078,18 -59.719,23 -420,00 -16.091,22 159.074,38 37.800,00 3.874,78 116.951,29 20.250,47 -37.161,93 16.179,61 19.803,46 27.315,05 -36.032,71 -9.937,62 192.584,49 50.845,40 -121.868,86 -11.898,14 -30.197,00 29.382,70 53.492,03 31.425,00 32.891,73 -4.158,54 10.126,88 6.962,22

financiële productenrekening 2020.xlsx

productnr.

iv3 cat.

9040033 9040041 9040050 9040050 9040060 9040070 9040100 9040100 9040103 9040103 9040103 9040103 9040103 9040103 9040113 9040123 9040133 9040143 9040143 9040143 9040143 9040151 9040151 9040161 9040171 9040181 9040191 9040191 9040191 9040301 9040301 9040311 9040311 9040320 9040320 9040321 9040321 9040331 9040331 9040341 9040341 9040351

4380 4380 4110 4380 4110 4110 4730 4740 4110 4210 4351 4380 8360 8442 4380 4380 4380 4210 4351 4380 8360 4380 8370 4380 4380 4380 4351 4380 8380 4380 8380 4380 8380 4730 4740 4380 4433 4380 8380 4351 4380 4110

naam product Reis en verblijf sob Centraal Opleidingsbudget Alg. dir./Gemeentesecretaris Alg. dir./Gemeentesecretaris Werkgeverspremies Voormalig wethouders Gebouwenbeheer huisvesting Gebouwenbeheer huisvesting Gebouwenbeheer huisvesting sob Gebouwenbeheer huisvesting sob Gebouwenbeheer huisvesting sob Gebouwenbeheer huisvesting sob Gebouwenbeheer huisvesting sob Gebouwenbeheer huisvesting sob Gebouwenbeheer schoonmaak Huisvesting gemeente electra Huisvesting gemeente gas Activerium Activerium Activerium Activerium Facilitaire materialen Facilitaire materialen Facilitair, lease voertuigen Repro apparatuur Repro materialen Registratuur en archief Registratuur en archief Registratuur en archief Verzekeringen Verzekeringen Beheer telefonie Beheer telefonie Beheer infrastructuur Beheer infrastructuur Beheer infrastructuur Beheer infrastructuur Human resource management Human resource management Centrale administratie Centrale administratie Overhead bd

actueel budget 2020 Overige goederen en diensten 28.800 Overige goederen en diensten 15.800 Salarissen en sociale lasten 149.200 Overige goederen en diensten 1.000 Salarissen en sociale lasten 78.000 Salarissen en sociale lasten 314.000 Afschrijvingen 720.100 Toegerekende reële en bespaarde rente 84.200 Salarissen en sociale lasten 224.100 Belastingen 4.500 Ingeleend personeel 27.200 Overige goederen en diensten 355.000 Huren -800 Kapitaaloverdrachten - gemeenten -6.800 Overige goederen en diensten 204.800 Overige goederen en diensten 93.400 Overige goederen en diensten 57.100 Belastingen 8.000 Ingeleend personeel 50.000 Overige goederen en diensten 351.500 Huren -12.000 Overige goederen en diensten 51.500 Leges en andere rechten -300 Overige goederen en diensten 5.600 Overige goederen en diensten 61.400 Overige goederen en diensten 28.800 Ingeleend personeel 12.100 Overige goederen en diensten 78.500 Overige goederen en diensten -1.000 Overige goederen en diensten 390.100 Overige goederen en diensten -6.400 Overige goederen en diensten 100.300 Overige goederen en diensten 0 Afschrijvingen 371.500 Toegerekende reële en bespaarde rente 17.100 Overige goederen en diensten 984.700 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 1.302.300 Overige goederen en diensten 178.100 Overige goederen en diensten -45.000 Ingeleend personeel 13.900 Overige goederen en diensten 23.700

Salarissen en sociale lasten 6.420.700 Omschrijving IV3 economische categorie

4 van 35

rekening 2020 28.742,53 10.400,00 150.062,07 437,54 79.264,00 309.437,76 720.074,03 84.224,30 224.100,00 4.543,19 27.232,20 354.969,62 -720,00 -6.747,96 204.735,12 93.378,67 57.103,39 7.950,09 49.996,88 351.445,19 -12.000,00 31.734,65 -705,58 5.551,13 39.652,00 26.574,02 12.112,18 78.559,91 0,00 390.097,29 -6.329,65 99.533,74 -16,14 371.541,83 17.070,13 984.729,51 1.302.278,00 183.383,51 -66.683,95 13.897,03 10.757,42 6.405.410,29

financiële productenrekening 2020.xlsx

productnr.

iv3 cat.

9040351 9040351 9040351 9040351 9040352 9040352 9040353 9040353 9040361 9040361 9040371 9040380 9040380 9040381 9040381 9040381 9040401 9040401 9040411 9040421 9040431 9040510 9040510 9040513 9040523 9040523 9040533 9040553 9040563 9040573 9040583 9040600 9040600 9040603 9040603 9040613 9040623 9040703 9040703 9040703

4433 4436 8380 8432 4110 8438 4110 8438 4110 4380 4380 4730 4740 4351 4380 4438 4380 8380 4380 4380 4380 4730 4740 4380 4110 4380 4380 4380 4380 4380 4380 4730 4740 4380 8432 4380 4380 4110 4380 4750

9050000

4510

naam product Overhead bd Overhead bd Overhead bd Overhead bd Overhead mz Overhead mz Overhead sob Overhead sob Rechtsbelangen Rechtsbelangen Presentiegelden Communicatie Communicatie Communicatie Communicatie Communicatie Promotie artikelen verkoop Promotie artikelen verkoop Ondernemingsraad Personeelsvereniging Personeelsblad Bedrijfsvoertuigen algemeen Bedrijfsvoertuigen algemeen Bedrijfsvoertuigen Bedrijfsvoertuigen brandstof Bedrijfsvoertuigen brandstof Bedrijfsvoertuigen verz & bel Stortkade Stortkade, afvalstoffenbelasting Stortkade transport Stortkade, bedrijfsafval Hulpmiddelen or Hulpmiddelen or Hulpmiddelen or Hulpmiddelen or Hulpmiddelen or brandstof Project aanstralen raadhuis Magazijn Magazijn Magazijn Overhead Treasury

actueel budget 2020 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 7.200 Inkomensoverdrachten - overige overheden 17.900 Overige goederen en diensten -13.300 Inkomensoverdrachten - gemeenten -60.000 Salarissen en sociale lasten 3.798.900 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen -900 Salarissen en sociale lasten 1.824.200 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen -300 Salarissen en sociale lasten 59.500 Overige goederen en diensten 57.500 Overige goederen en diensten 18.500 Afschrijvingen 8.900 Toegerekende reële en bespaarde rente 500 Ingeleend personeel 16.600 Overige goederen en diensten 141.700 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 31.000 Overige goederen en diensten 1.300 Overige goederen en diensten -1.300 Overige goederen en diensten 3.500 Overige goederen en diensten 18.800 Overige goederen en diensten 3.200 Afschrijvingen 123.000 Toegerekende reële en bespaarde rente 8.700 Overige goederen en diensten 56.600 Salarissen en sociale lasten 2.100 Overige goederen en diensten 89.600 Overige goederen en diensten 120.900 Overige goederen en diensten 51.700 Overige goederen en diensten 13.600 Overige goederen en diensten 226.500 Overige goederen en diensten 39.200 Afschrijvingen 120.000 Toegerekende reële en bespaarde rente 6.400 Overige goederen en diensten 93.700 Inkomensoverdrachten - gemeenten -2.300 Overige goederen en

diensten 500 Overige goederen en diensten 9.600 Salarissen en sociale lasten 109.300 Overige goederen en diensten 276.400 Overige verrekeningen 0 20.602.800 Rente 2.727.000 Omschrijving IV3 economische categorie

5 van 35

rekening 2020 7.250,00 17.857,00 -16.991,33 -60.360,11 3.798.904,55 -869,16 1.824.215,76 -286,95 59.500,00 46.350,42 17.843,35 8.900,00 521,99 16.247,63 141.301,06 30.832,00 0,00 -1.581,86 3.498,25 18.000,00 770,00 122.994,00 8.701,01 56.581,70 2.100,00 89.543,63 120.822,88 51.650,84 13.579,99 226.479,25 39.205,53 120.040,00 6.402,73 93.530,84 -2.465,52 520,54 9.600,00 109.300,00 276.387,78 8.818,68 20.461.177,11 2.710.995,26

financiële productenrekening 2020.xlsx

productnr.

iv3 cat.

naam product

9050000 9050000

4740 8510

9061001

8221

9062011 9062021

8221 8221

9063013 9063013 9063013 9063023 9063033

4110 8370 8431 8370 8370

9064011 9064011 9064011 9064011 9064021 9064021 9064033 9064043 9064043 9064043

4380 4433 4720 8380 8330 8431 8221 4110 4380 8222

9070001

8431

9080010 9080011 9080013 9080021 9080021 9080021 9080030 9080031 9080031 9080031 9080031 9080040 9080050

4439 4439 4439 4351 4380 8431 4740 4380 4750 8520 8720 4380 4439

Treasury Treasury Treasury OZB woningen, eigenaren OZB woningen OZB niet-woningen, eigenaren OZB niet-woningen, gebruikers OZB niet-woningen Straatparkeren Straatparkeren Straatparkeren Parkeerboetes Parkeer abonnees Parkeerbelasting Belastingen en heffingen Belastingen en heffingen Belastingen en heffingen Belastingen en heffingen Precariorechten Precariorechten Reclamebelasting Hondenbeleid Hondenbeleid Hondenbeleid Belastingen overig Algemene uitkering Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Onvoorzien Onvoorzien Onvoorzien Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Deelnemingen Deelnemingen Deelnemingen Deelnemingen Deelnemingen Compensabele btw Nog toe te wijzen budget Overige baten en lasten

actueel budget 2020 Toegerekende reële en bespaarde rente -2.527.300 Rente -243.500 -43.800 Belastingen op producenten -7.376.400 -7.376.400 Belastingen op producenten -3.324.600 Belastingen op producenten -2.189.750 -5.514.350 Salarissen en sociale lasten 38.500 Leges en andere rechten -416.700 Inkomensoverdrachten - Rijk -82.000 Leges en andere rechten -81.000 Leges en andere rechten -51.000 -592.200 Overige goederen en diensten 20.900 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 458.100 Mutatie voorzieningen 260.000 Overige goederen en diensten -9.000 Pachten 0 Inkomensoverdrachten - Rijk -55.000 Belastingen op producenten 0 Salarissen en sociale lasten 28.800 Overige goederen en diensten 61.900 Belastingen op huishoudens -440.600 325.100 Inkomensoverdrachten - Rijk -108.783.800 -108.783.800 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 88.800 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 15.500 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 34.200 Ingeleend personeel 16.000 Overige goederen en diensten 5.100 Inkomensoverdrachten - Rijk -46.700 Toegerekende reële en bespaarde rente 21.000 Overige goederen en diensten 300 Overige verrekeningen 98.000 Dividenden en winsten -733.800 Mutatie voorzieningen -137.000 Overige goederen en diensten 29.500 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 682.500 73.400 Omschrijving IV3 economische categorie

6 van 35

rekening 2020 -2.495.074,94 -298.480,06 -82.559,74 -7.464.956,03 -7.464.956,03 -3.419.441,49 -2.225.271,07 -5.644.712,56 38.500,00 -206.424,68 -82.000,00 -51.253,50 -45.246,94 -346.425,12 6.434,30 448.836,79 260.000,00 -9.064,74 -1.550,29 -55.000,00 -10.278,22 28.800,00 61.840,50 -440.554,56 289.463,78 -108.783.978,22 -108.783.978,22 0,00 0,00 0,00 16.004,48 5.073,63 -205.888,49 21.027,71 0,00 97.840,26 -735.286,90 -136.865,86 13.392,54 0,00 -924.702,63

financiële productenrekening 2020.xlsx

productnr.

iv3 cat.

9090000 9090000

4431 8431

naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting (VpB)

Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten - Rijk

Totaal saldo programma 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

7 van 35

actueel budget 2020 2.900 -14.100 -11.200 -93.474.000

rekening 2020 2.885,00 -14.050,00 -11.165,00 -92.255.548,86

financiële productenrekening 2020.xlsx

productnr.

iv3 cat.

9110011 9110021 9110031 9110041 9110041

4110 4380 4433 4110 4433

9120001 9120001 9120001 9120010 9120010 9120011 9120011 9120011 9120021 9120021 9120021 9120021 9120021 9120021 9120031 9120031 9120041 9120041 9120051 9120095 9120095 9120095 9120105 9120105 9120105 9120105 9120105 9120105 9120105 9120121 9120131 9120131 9120145 9120145 9120145

4110 4351 4380 4730 4740 4110 4380 8438 4110 4351 4380 4433 4438 8380 4380 8370 4110 4380 4380 4351 4380 8431 4110 4351 4380 8380 8431 8432 8434 4110 4380 8431 4380 8431 8432

naam product Brandweer Brandkranen Veiligheidsregio ZL Rampenbestrijding Rampenbestrijding Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Handhaving veiligheid Handhaving veiligheid Handhaving veiligheid Handhaving veiligheid Handhaving veiligheid Criminaliteitspreventie Criminaliteitspreventie Criminaliteitspreventie Criminaliteitspreventie Criminaliteitspreventie Criminaliteitspreventie Bijzondere wetten Bijzondere wetten Dierenopvang Dierenopvang GGD forensische geneeskunde Nazorg ex-gedetineerden Nazorg ex-gedetineerden Nazorg ex-gedetineerden Veiligheidshuis Parkstad Veiligheidshuis Parkstad Veiligheidshuis Parkstad Veiligheidshuis Parkstad Veiligheidshuis Parkstad Veiligheidshuis Parkstad Veiligheidshuis Parkstad Aanpak brievenbuspanden Camera project Camera project Plegeraanpak Plegeraanpak Plegeraanpak

actueel budget 2020

Omschrijving IV3 economische categorie Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen Salarissen en sociale lasten Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Leges en andere rechten Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - Rijk Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten - gemeenten Inkomensoverdrachten - provincies Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - Rijk Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten - gemeenten 8 van 35

48.100 33.500 3.083.800 16.600 73.600 3.255.600 302.100 1.900 43.600 9.800 600 827.500 42.700 -800 174.500 12.600 32.500 34.800 13.900 -1.000 1.000 -51.200 78.700 30.900 35.400 14.000 13.500 -42.400 1.123.300 97.100 106.100 -300 -112.400 -1.014.100 -100 85.500 15.000 -15.000 9.000 -5.000 -51.500

rekening 2020 48.100,00 31.916,38 3.083.641,50 16.600,00 74.382,00 3.254.639,88 302.100,00 898,56 42.427,30 9.800,00 581,60 827.500,00 43.358,79 -757,95 174.500,00 12.562,50 32.442,66 34.759,00 13.900,00 -1.037,50 627,00 -34.407,95 78.700,00 30.215,52 35.220,35 13.827,50 12.735,30 -41.507,44 1.124.129,68 96.243,69 105.995,21 -250,00 -117.382,00 -1.008.415,84 0,00 85.500,00 12.875,64 -12.875,64 8.381,43 0,00 -51.520,00

financiële productenrekening 2020.xlsx

productnr.

iv3 cat.

9120151 9120151 9120165

4380 8431 8432

naam product Doorontwikkeling Wvggz Doorontwikkeling Wvggz Mensenhandel / zorgcoördinatie Openbare orde en veiligheid

Omschrijving IV3 economische categorie Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten - gemeenten

Totaal programma 1 VEILIGHEID

actueel budget 2020 10.000 -10.000 -47.800 1.764.400 5.020.000

9 van 35

rekening 2020 8.250,00 0,00 -47.774,32 1.791.603,09 5.046.242,97

financiële productenrekening 2020.xlsx

productnr.

iv3 cat.

9210000 9210000 9210003 9210003 9210003 9210003 9210003 9210003 9210013 9210013 9210013 9210023 9210023 9210033 9210043 9210053 9210070 9210070 9210073 9210073 9210073 9210073 9210083 9210083 9210083 9210083 9210093 9210100 9210100 9210103 9210103 9210103 9210103 9210113 9210123 9210123 9210133 9210143 9210153 9210153 9210163

4730 4740 4110 4380 4420 8370 8380 8434 4380 4438 8438 4110 4380 4380 4380 4380 4730 4740 4110 4351 4380 8441 4380 8380 8434 8436 4380 4730 4740 4110 4351 4380 4438 4380 4380 8380 4380 4380 4380 8380 4110

naam product Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Schades, borden, beheer Schades, borden, beheer Schades, borden, beheer Verkeersregelinstallaties Verkeersregelinstallaties Energie vri Verkeersmeubilair Bewegwijzering Civieltechnische werken Civieltechnische werken Civieltechnische werken Civieltechnische werken Civieltechnische werken Civieltechnische werken Vervangen lichtmasten Vervangen lichtmasten Vervangen lichtmasten Vervangen lichtmasten Energie openbare verlichting Wegen, straten en plein Wegen, straten en plein Wegen, straten en plein Wegen, straten en plein Wegen, straten en plein Wegen, straten en plein Wegmarkeringen Onderhoud asfalt Onderhoud asfalt Onderhoud straatwerk Licensies Degeneratie / diversen Degeneratie / diversen Straatreiniging

actueel budget 2020

Omschrijving IV3 economische categorie Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Subsidies Leges en andere rechten Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - provincies Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Kapitaaloverdrachten - Rijk Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - provincies Inkomensoverdrachten - overige overheden Overige goederen en diensten Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten 10 van 35

111.700 10.900 114.500 76.800 19.000 -400 -7.400 -11.000 27.000 14.300 -3.500 122.000 31.500 4.600 27.300 10.000 36.000 5.800 31.400 1.000 10.600 -5.900 66.400 -2.400 -17.700 -7.000 194.500 1.226.900 401.400 505.100 33.300 27.500 1.200 17.700 384.200 -25.300 295.600 16.600 700 -28.400 509.000

rekening 2020 111.718,40 10.898,63 114.500,00 76.798,06 19.000,00 -345,00 -7.357,52 -11.000,00 26.988,40 14.259,50 -3.539,15 122.000,00 31.577,64 4.217,05 27.239,25 10.000,00 36.000,00 5.780,41 31.400,00 717,46 10.526,00 -5.868,88 66.337,30 -2.426,40 -17.700,00 -7.000,00 193.441,11 1.226.845,92 401.383,18 505.100,00 33.266,28 27.431,56 1.150,00 17.679,73 383.668,96 -25.463,57 295.682,35 16.446,70 680,00 -28.727,84 509.000,00

financiële productenrekening 2020.xlsx

productnr.

iv3 cat.

9210163 9210163 9210173 9210193 9210203 9210213 9210223 9210230 9210230 9210233 9210233 9210243 9210253 9210263 9210263 9210263 9210273 9210283 9210293 9210313 9210313 9210313 9210323

4351 4380 4380 4380 4380 4380 4380 4730 4740 4110 4380 8380 8380 4110 8370 8380 4380 4380 4320 4310 4351 4380 4380

9220000 9220000 9220003 9220003 9220003 9220013 9220013 9220020 9220020 9220023 9220030 9220030 9220033 9220033 9220033 9220033 9220043 9220043

4730 4740 4110 4380 8380 4110 8370 4730 4740 4380 4730 4740 4110 4210 4380 4420 4110 8370

naam product Straatreiniging Straatreiniging Straatreiniging voertuigen Veegmachine Veegvuil / stortkosten Onkruidbestrijding Gladheidsbestrijding Openbare verlichting Openbare verlichting Openbare verlichting Openbare verlichting Essent - inconveniënten Zwerfvuil Reguleren openbare ruimte Reguleren openbare ruimte Reguleren openbare ruimte Bollards Verkeersmaatregelen buitenring Project Maria Gorettistraat Buitenring Parkstad Limburg Buitenring Parkstad Limburg Buitenring Parkstad Limburg Onderhoud bermen Verkeer en vervoer Parkeren Parkeren Parkeren Parkeren Parkeren Parkeervergunningen Parkeervergunningen Parkeerterreinen Parkeerterreinen Parkeerterreinen Beheer parkeergarages Beheer parkeergarages Beheer parkeergarages Beheer parkeergarages Beheer parkeergarages Beheer parkeergarages Invaliden parkeerplaatsen Invaliden parkeerplaatsen

Omschrijving IV3 economische categorie Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Leges en andere rechten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Duurzame goederen Grond Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Leges en andere rechten Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Overige goederen en diensten Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Belastingen Overige goederen en diensten Subsidies Salarissen en sociale lasten Leges en andere rechten 11 van 35

actueel budget 2020 93.500 61.600 42.400 269.600 28.900 88.300 130.100 81.300 14.000 66.600 363.800 -128.000 -52.700 16.300 -12.300 -500 20.200 32.500 5.800 0 400 62.400 73.900 5.483.600 10.800 1.400 135.800 131.600 -15.900 4.200 -37.000 86.200 46.100 45.600 113.200 9.100 4.200 45.700 65.700 2.300 18.200 -9.000

rekening 2020 93.429,12 59.826,03 42.292,29 266.925,96 28.879,83 87.527,22 130.134,27 81.300,00 13.985,47 66.600,00 363.759,39 -128.000,00 -52.819,80 16.300,00 -12.302,50 460,00 20.127,97 32.469,27 5.810,34 1,00 348,28 62.425,82 73.880,83 5.475.666,32 10.768,16 1.354,66 135.800,00 131.584,83 -16.108,89 4.200,00 -36.469,03 86.171,91 46.072,91 41.896,20 113.239,56 9.132,39 4.200,00 45.673,40 65.646,95 2.248,78 18.200,00 -8.998,25

financiële productenrekening 2020.xlsx

productnr.

iv3 cat.

9250003

4110

naam product Parkeren Openbaar vervoer Openbaar vervoer

Omschrijving IV3 economische categorie Salarissen en sociale lasten

Totaal programma 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

12 van 35

actueel budget 2020 658.200 23.000 23.000 6.164.800

rekening 2020 654.613,58 23.000,00 23.000,00 6.153.279,90

financiële productenrekening 2020.xlsx

productnr.

iv3 cat.

9310043 9310043 9310043

4110 4420 8380

9320000 9320003 9320003 9320003 9320003 9320013 9320013 9320013 9320013 9320013 9320023 9320023 9320023 9320023 9320030 9320030 9320033 9320033 9320033 9320033 9320053 9320053 9320053 9320053 9320063 9320063 9320073 9320083

4740 4110 4380 4433 4438 4351 4380 4446 8360 8380 4320 8310 8740 8750 4730 4740 4110 4210 4351 4380 4351 4380 8360 8380 4380 8380 4380 4380

9330010 9330010 9330011 9330011 9330011 9330011 9330011 9330011

4730 4740 4110 4380 4438 8370 8380 8431

naam product VvE Markt 2 VvE Markt 2 VvE Markt 2 Economische ontwikkeling Bedrijfsinfrastructuur Bedrijfsinfrastructuur Bedrijfsinfrastructuur Bedrijfsinfrastructuur Bedrijfsinfrastructuur Centrummanagement Centrummanagement Centrummanagement Centrummanagement Centrummanagement Bedrijvenpark Rodaboulevard Bedrijvenpark Rodaboulevard Bedrijvenpark Rodaboulevard Bedrijvenpark Rodaboulevard Campus Campus Campus Campus Campus Campus Flexiforum Flexiforum Flexiforum Flexiforum Flexiforum energie Flexiforum energie Flexiforum Relim Flexiforum MC Advisory Fysieke bedrijfsinfrastructuur Markten Markten Markten Markten Markten Markten Markten Markten

actueel budget 2020

Omschrijving IV3 economische categorie Salarissen en sociale lasten Subsidies Overige goederen en diensten Toegerekende reële en bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Kapitaaloverdrachten - overige overheden Huren Overige goederen en diensten Duurzame goederen Grond Toegerekende reële en bespaarde rente Overige verrekeningen Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Belastingen Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Huren Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Leges en andere rechten Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - Rijk 13 van 35

600 3.500 -2.300 1.800 900 120.200 71.200 54.600 14.100 93.700 12.800 36.500 -6.000 -4.800 169.500 -145.500 -10.500 -12.700 581.700 87.200 35.700 70.600 7.400 102.500 15.400 182.600 -118.600 -2.900 53.200 -13.000 23.000 108.300 1.527.100 4.000 300 73.000 56.100 1.600 -81.000 -4.500 -33.700

rekening 2020 600,00 3.491,60 -2.240,00 1.851,60 861,16 120.200,00 4.058,00 54.583,33 0,00 92.915,34 12.741,60 36.417,00 -6.000,00 -4.800,00 169.457,04 -145.540,25 -10.520,15 -13.396,64 581.705,29 87.218,10 35.700,00 70.615,14 7.388,67 102.470,03 15.389,01 182.661,38 -118.555,90 -2.700,00 53.208,35 -13.017,30 23.068,65 108.270,80 1.444.398,65 4.000,00 253,32 73.000,00 55.919,23 1.612,00 -81.461,37 46,89 -33.700,00

financiële productenrekening 2020.xlsx

productnr.

iv3 cat.

naam product

9330013 9330021 9330021 9330031

4110 4380 8438 4380

9340010 9340013 9340013 9340013 9340013 9340013 9340021 9340033 9340033 9340033 9340050 9340050 9340051 9340051 9340051 9340061

4740 4110 4380 8221 8370 8431 4438 4110 4380 8380 4730 4740 4110 4380 8330 4380

Markten Marktpromotie Marktpromotie Markten reiniging Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Promotie toerisme Promotie toerisme Promotie toerisme Promotie toerisme Promotie toerisme Promotie toerisme Public relations en marketing Infozuilen en reclameborden Infozuilen en reclameborden Infozuilen en reclameborden Kermissen Kermissen Kermissen Kermissen Kermissen Promotie kermissen Economische promotie

actueel budget 2020 Salarissen en sociale lasten 3.800 Overige goederen en diensten 2.000 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen -12.100 Overige goederen en diensten 39.800 49.300 Toegerekende reële en bespaarde rente 82.100 Salarissen en sociale lasten 210.800 Overige goederen en diensten 39.500 Belastingen op producenten -149.100 Leges en andere rechten -58.900 Inkomensoverdrachten - Rijk -38.900 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 2.000 Salarissen en sociale lasten 3.800 Overige goederen en diensten 5.000 Overige goederen en diensten -129.700 Afschrijvingen 9.000 Toegerekende reële en bespaarde rente 1.100 Salarissen en sociale lasten 5.500 Overige goederen en diensten 6.400 Pachten -2.600 Overige goederen en diensten 7.200 -6.800 Omschrijving IV3 economische categorie

Totaal programma 3 ECONOMIE

1.571.400

14 van 35

rekening 2020 3.800,00 2.000,00 -12.102,26 39.639,80 53.007,61 82.021,41 210.800,00 39.588,16 -171.400,00 -58.940,14 -38.900,00 0,00 3.800,00 4.945,26 -130.185,12 9.030,25 1.074,84 5.500,00 5.931,67 -3.013,89 0,00 -39.747,56 1.459.510,30

financiële productenrekening 2020.xlsx

productnr.

iv3 cat.

9420002 9420002 9420100 9420100 9420102 9420102 9420102 9420102 9420102 9420102 9420200 9420200 9420202 9420202 9420202 9420300 9420300 9420302 9420302 9420400 9420400 9420403 9420403 9420403 9420403 9420403 9420403 9420403

4110 4380 4730 4740 4210 4380 4420 4436 4438 8380 4730 4740 4351 4380 4436 4730 4740 4420 4436 4730 4740 4110 4210 4380 4420 8360 8438 8441

9430012 9430022 9430022 9430022 9430022 9430032 9430032 9430032 9430032 9430042 9430042 9430052

4110 4110 4341 4351 4380 4110 4351 4438 8431 4110 4438 4110

naam product Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Huisvesting Basisonderwijs Huisvesting Basisonderwijs Huisvesting Basisonderwijs Huisvesting Basisonderwijs Huisvesting Basisonderwijs Huisvesting Basisonderwijs Huisvesting Basisonderwijs Huisvesting Basisonderwijs Huisvesting Voortgezet onderwijs Huisvesting Voortgezet onderwijs Huisvesting Voortgezet onderwijs Huisvesting Voortgezet onderwijs Huisvesting Voortgezet onderwijs Huisvesting Speciaal onderwijs Huisvesting Speciaal onderwijs Huisvesting Speciaal onderwijs Huisvesting Speciaal onderwijs Gymzalen Gymzalen Gymzalen Gymzalen Gymzalen Gymzalen Gymzalen Gymzalen Gymzalen Onderwijshuisvesting Logopedie Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer Achterstandenbeleid Achterstandenbeleid Achterstandenbeleid Achterstandenbeleid Onderwijsbegeleiding Onderwijsbegeleiding Leerplicht

actueel budget 2020

Omschrijving IV3 economische categorie Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Belastingen Overige goederen en diensten Subsidies Inkomensoverdrachten - overige overheden Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Overige goederen en diensten Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - overige overheden Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Subsidies Inkomensoverdrachten - overige overheden Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Belastingen Overige goederen en diensten Subsidies Huren Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Kapitaaloverdrachten - Rijk Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Sociale uitkeringen in natura Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Inkomensoverdrachten - Rijk Salarissen en sociale lasten Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Salarissen en sociale lasten 15 van 35

30.000 5.000 849.800 162.700 9.900 207.100 99.300 161.100 247.200 -384.400 95.800 5.700 36.000 35.500 52.800 227.000 55.100 40.900 45.800 39.900 9.200 9.300 3.500 31.200 20.900 -134.300 -12.100 -4.300 1.945.600 1.500 24.000 571.200 15.000 700 39.000 63.000 1.701.100 -1.764.100 1.500 2.100 1.500

rekening 2020 30.000,00 5.065,06 849.695,11 162.663,32 9.881,72 207.027,55 99.226,68 161.050,61 247.106,48 -384.423,80 95.800,00 5.701,36 35.918,84 35.503,88 52.762,09 227.033,26 55.050,75 40.819,44 45.774,89 39.900,00 9.225,37 9.300,00 3.488,31 31.140,12 20.847,55 -134.349,30 -12.112,12 -4.260,25 1.944.836,92 1.500,00 24.000,00 571.032,74 15.021,40 654,73 39.000,00 62.920,00 1.701.164,41 -1.764.084,41 1.500,00 2.100,00 1.500,00

financiële productenrekening 2020.xlsx

productnr.

iv3 cat.

9430052 9430062 9430062 9430062 9430062 9430072

4380 4110 4210 4438 8360 4380

Leerplicht Peuterspeelzalen Peuterspeelzalen Peuterspeelzalen Peuterspeelzalen Project laaggeletterdheid Onderwijsbeleid en leerlingzaken

actueel budget 2020 Overige goederen en diensten 208.500 Salarissen en sociale lasten 13.500 Belastingen 3.600 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 86.500 Huren -11.300 Overige goederen en diensten 800 958.100

Totaal programma 4 ONDERWIJS

2.903.700

naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

16 van 35

rekening 2020 208.226,86 13.500,00 3.627,23 86.548,26 -11.589,84 790,00 957.411,38 2.902.248,30

financiële productenrekening 2020.xlsx

productnr.

iv3 cat.

9510002 9510002 9510002 9510002 9510002 9510012 9510012 9510012 9510032 9510032

4110 4351 4380 4438 8438 4351 4380 8434 4380 8431

9520010 9520010 9520012 9520012 9520012 9520012 9520012 9520012 9520012 9520012 9520013 9520020 9520020 9520023 9520023 9520023 9520023 9520033 9520043 9520053 9520063 9520073 9520083 9520093 9520100 9520100 9520103 9520113 9520113 9520113

4730 4740 4110 4210 4380 4420 4438 8330 8360 8431 4110 4730 4740 4110 4210 4380 8431 4380 4380 4380 4380 4380 4380 4380 4730 4740 4380 4110 4210 4380

naam product Sportbeleid en activering Sportbeleid en activering Sportbeleid en activering Sportbeleid en activering Sportbeleid en activering Vie, innovatiehub en overig Vie, innovatiehub en overig Vie, innovatiehub en overig Regeling Sportakkoord Regeling Sportakkoord Sportbeleid en activering Binnensport accommodaties Binnensport accommodaties Binnensport accommodaties Binnensport accommodaties Binnensport accommodaties Binnensport accommodaties Binnensport accommodaties Binnensport accommodaties Binnensport accommodaties Binnensport accommodaties Binnensport accommodaties Buitensport accommodaties Buitensport accommodaties Buitensport accommodaties Buitensport accommodaties Buitensport accommodaties Buitensport accommodaties Buitensport onderhoud Verlichting Maaien sportvelden Entourage, paden, afrast.buitensport Drainage Kunststofbaan Achilles Top Bemesten Kunstgrasvelden Kunstgrasvelden Kunstgrasvelden Sportpark Kaalheide Sportpark Kaalheide Sportpark Kaalheide

actueel budget 2020

Omschrijving IV3 economische categorie Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - provincies Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - Rijk Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Belastingen Overige goederen en diensten Subsidies Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Pachten Huren Inkomensoverdrachten - Rijk Salarissen en sociale lasten Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Belastingen Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - Rijk Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Belastingen Overige goederen en diensten 17 van 35

45.400 66.300 26.800 77.200 -20.000 23.800 65.900 -89.700 45.000 -45.000 195.700 79.700 6.200 16.800 26.100 34.200 1.264.500 800 -300 -75.000 -13.800 9.300 199.500 25.100 37.400 10.500 13.400 -30.600 77.400 3.500 12.600 52.400 16.200 10.000 12.000 184.200 15.800 14.500 31.000 6.800 9.100

rekening 2020 45.400,00 66.279,96 26.771,02 77.177,08 -20.000,00 21.775,00 67.925,00 -89.700,00 40.004,18 -40.004,18 195.628,06 79.745,63 6.214,29 16.800,00 26.054,29 34.140,81 1.256.299,34 753,00 0,00 -52.451,64 -4.738,45 9.300,00 199.539,85 25.141,16 37.400,00 10.547,39 13.373,62 -30.611,56 77.385,27 3.017,35 12.520,63 52.078,00 16.042,25 10.032,76 12.003,90 184.189,32 15.810,31 14.413,10 31.000,00 6.848,12 9.013,91

financiële productenrekening 2020.xlsx

productnr.

iv3 cat.

9520113 9520120 9520120 9520122 9520123 9520123 9520123 9520123 9520123 9520123 9520123 9520130 9520130 9520131 9520133 9520133 9520133 9520143

8441 4730 4740 8436 4110 4210 4380 4420 8360 8438 8441 4730 4740 4420 4110 4380 4420 4380

9530002 9530002 9530002 9530010 9530010 9530012 9530012 9530012 9530012 9530012 9530012 9530013 9530013 9530022 9530022 9530030 9530030 9530033 9530033 9530033 9530033 9530033 9530042

4110 8380 8438 4730 4740 4210 4351 4380 4438 8360 8380 4110 4380 4110 4420 4730 4740 4110 4210 4380 8360 8380 4438

naam product Sportpark Kaalheide Mfc d'r Pool Mfc d'r Pool Mfc d'r Pool Mfc d'r Pool Mfc d'r Pool Mfc d'r Pool Mfc d'r Pool Mfc d'r Pool Mfc d'r Pool Mfc d'r Pool Parkstad Limburg Stadion Parkstad Limburg Stadion Parkstad Limburg Stadion Parkstad Limburg stadion Parkstad Limburg Stadion Parkstad Limburg stadion Tennisaccommodaties Sportaccommodaties Cultuur Cultuur Cultuur Cultuurcluster Cultuurcluster Cultuurcluster Cultuurcluster Cultuurcluster Cultuurcluster Cultuurcluster Cultuurcluster Cultuurcluster, beheer Cultuurcluster, beheer Wijngrachttheater Wijngrachttheater Rodahal Rodahal Rodahal Rodahal Rodahal Rodahal Rodahal Culturele organisaties

actueel budget 2020 Kapitaaloverdrachten - Rijk -1.200 Afschrijvingen 300.200 Toegerekende reële en bespaarde rente 14.300 Inkomensoverdrachten - overige overheden -7.600 Salarissen en sociale lasten 19.500 Belastingen 34.400 Overige goederen en diensten 77.000 Subsidies 25.600 Huren -214.600 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen -15.000 Kapitaaloverdrachten - Rijk -9.200 Afschrijvingen 3.700 Toegerekende reële en bespaarde rente 282.500 Subsidies 18.000 Salarissen en sociale lasten 14.700 Overige goederen en diensten 1.700 Subsidies 39.000 Overige goederen en diensten 16.200 2.648.500 Salarissen en sociale lasten 96.400 Overige goederen en diensten -500 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen -500 Afschrijvingen 786.400 Toegerekende reële en bespaarde rente 268.500 Belastingen 80.100 Ingeleend personeel 10.100 Overige goederen en diensten 282.600 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 1.200 Huren -73.600 Overige goederen en diensten -90.100 Salarissen en sociale lasten 22.800 Overige goederen en diensten 168.300 Salarissen en sociale lasten 2.700 Subsidies 934.900 Afschrijvingen 438.100 Toegerekende reële en bespaarde rente 85.600 Salarissen en sociale lasten 14.100 Belastingen 35.900 Overige goederen en diensten 93.900 Huren -56.600 Overige goederen en diensten -17.100 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

50.000 Omschrijving IV3 economische categorie

18 van 35

rekening 2020 -1.251,05 300.200,00 14.312,17 -6.200,00 19.500,00 34.457,25 76.982,47 25.559,78 -214.635,22 -15.000,00 -9.262,35 3.700,00 282.531,14 18.000,00 14.700,00 1.611,26 38.992,38 16.156,23 2.672.216,71 96.400,00 -1.328,89 -2.917,43 786.400,00 268.546,67 80.119,75 10.085,00 282.001,34 1.125,00 -73.594,00 -90.100,00 22.800,00 168.240,89 2.700,00 934.901,71 438.063,57 85.618,67 14.100,00 35.912,11 93.826,04 -56.675,83 -17.160,88 50.000,00

financiële productenrekening 2020.xlsx

productnr.

iv3 cat.

9530052 9530052 9530062 9530062 9530062 9530062 9530062 9530073 9530073 9530083 9530083 9530092 9530102 9530102 9530102 9530103 9530103 9530103 9530112 9530123 9530123 9530123 9530133 9530133 9530133 9530140 9530142 9530142 9530152 9530152 9530152 9530152 9530162 9530172 9530182 9530182 9530192 9530202 9530202 9530213 9530213 9530223

4380 4438 4110 4210 4380 4436 8360 4380 8380 4110 4420 4438 4210 4436 8360 4110 4380 8380 4438 4110 4380 4438 4110 4380 4438 4740 4110 4438 4110 4320 4380 8438 4380 4436 4110 4438 4438 4110 4380 4110 4380 4380

naam product Culturele activiteiten Culturele activiteiten Kunstzinnige vorming Kunstzinnige vorming Kunstzinnige vorming Kunstzinnige vorming Kunstzinnige vorming Service Kunstzinnige Vorming Service Kunstzinnige Vorming VvE Martin Buberplein VvE Martin Buberplein Stimuleringsbudget Muziekonderwijs Muziekonderwijs Muziekonderwijs Muziekonderwijs Muziekonderwijs Muziekonderwijs Ontwikkelingssamenwerking Ondernemersfonds centrum Ondernemersfonds centrum Ondernemersfonds centrum Marketing Beleef Kerkrade Marketing Beleef Kerkrade Marketing Beleef Kerkrade Culturele verenigingen Culturele verenigingen Culturele verenigingen Kunst Kunst Kunst Kunst Exposities Wereld Muziek Concours Emancipatiewerk Emancipatiewerk Emancipatiewerk, Impuls Culturele evenementen Culturele evenementen Evenementen Evenementen Winter evenement

actueel budget 2020 Overige goederen en diensten 100 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 34.000 Salarissen en sociale lasten 4.500 Belastingen 13.500 Overige goederen en diensten 300 Inkomensoverdrachten - overige overheden 75.800 Huren -10.300 Overige goederen en diensten 35.800 Overige goederen en diensten -11.100 Salarissen en sociale lasten 1.200 Subsidies 24.500 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 15.600 Belastingen 8.100 Inkomensoverdrachten - overige overheden 695.300 Huren -53.000 Salarissen en sociale lasten 1.200 Overige goederen en diensten 6.300 Overige goederen en diensten -8.000 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 700 Salarissen en sociale lasten 6.800 Overige goederen en diensten 39.700 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 4.000 Salarissen en sociale lasten 40.800 Overige goederen en diensten 39.300 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 7.500 Toegerekende reële en bespaarde rente 500 Salarissen en sociale lasten 2.100 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 149.400 Salarissen en sociale lasten 6.800 Duurzame goederen 9.500 Overige goederen en diensten 500 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 500 Overige goederen en diensten 2.100 Inkomensoverdrachten - overige overheden 120.300 Salarissen en sociale lasten 1.600 Inkomensoverdrachten

- overige instellingen en personen 2.500 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 3.600 Salarissen en sociale lasten 96.700 Overige goederen en diensten 3.500 Salarissen en sociale lasten 206.800 Overige goederen en diensten 6.300 Overige goederen en diensten 10.100 Omschrijving IV3 economische categorie

19 van 35

rekening 2020 29,95 33.720,20 4.500,00 13.489,51 774,32 75.749,00 -10.269,00 35.902,58 -11.136,00 1.200,00 24.410,48 15.600,00 8.123,96 695.292,00 -56.178,96 1.200,00 6.269,94 -8.840,95 750,00 6.800,00 39.727,87 4.000,00 40.800,00 39.225,93 7.500,00 535,62 2.100,00 147.852,57 6.800,00 0,00 0,00 0,00 351,00 120.280,00 1.600,00 1.400,00 3.380,00 96.700,00 3.472,50 206.800,00 6.298,32 10.134,90

financiële productenrekening 2020.xlsx

productnr.

iv3 cat.

9530232 9530263 9530273 9530292 9530303 9530313 9530333 9530353 9530393 9530403 9530413 9530473 9530483 9530493 9530502 9530513

4420 4438 4380 4438 4438 4438 4438 4438 4438 4438 4438 4438 4380 4438 4438 4380

9550010 9550010 9550013 9550013 9550013 9550013 9550013 9550020 9550020 9550023 9550023 9550031 9550031 9550031 9550042 9550042 9550042 9550053

4730 4740 4110 4210 4380 4438 8380 4730 4740 4110 4380 4380 8370 8380 4110 4380 4433 4380

9560012 9560012 9560012 9560012 9560012 9560012

4110 4210 4380 4436 8360 8380

naam product Guido Dieteren Veteranendag Intocht Sint Abdijcross Carnaval in Kirchroa Colonia i Kirchroa Blow! White Thursday Koningsdag Stadsparkfestival 11-11 Kirchroa Koele party Programma van de stad Madammecour on Tour Accommotiebeleid culturele instell. RTL 25 december 2020 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Monumenten Monumenten Monumenten Monumenten Monumenten Monumenten Monumenten Schacht Nulland Schacht Nulland Schacht Nulland Schacht Nulland Historisch archief Historisch archief Historisch archief Archeologie Archeologie Archeologie Klooster Bleijerheide Cultureel Erfgoed Bibliotheek Bibliotheek Bibliotheek Bibliotheek Bibliotheek Bibliotheek

actueel budget 2020 Subsidies 66.600 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 2.500 Overige goederen en diensten 6.500 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 15.000 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 27.600 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 1.600 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 3.700 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 4.000 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 1.000 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 2.000 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 1.000 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 7.500 Overige goederen en diensten 130.100 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 15.000 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 34.200 Overige goederen en diensten 10.000 5.056.900 Afschrijvingen 18.200 Toegerekende reële en bespaarde rente 1.300 Salarissen en sociale lasten 14.700 Belastingen 1.600 Overige goederen en diensten 8.500 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 1.600 Overige goederen en diensten -100 Afschrijvingen 7.000 Toegerekende reële en bespaarde rente 600 Salarissen en sociale lasten 17.300 Overige goederen en diensten 15.900 Overige goederen en diensten 13.100 Leges en andere rechten -300 Overige goederen en diensten -100 Salarissen

en sociale lasten 3.100 Overige goederen en diensten 16.100 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 20.800 Overige goederen en diensten 16.900 156.200 Salarissen en sociale lasten 13.200 Belastingen 700 Overige goederen en diensten 7.700 Inkomensoverdrachten - overige overheden 1.117.000 Huren -73.500 Overige goederen en diensten -21.000 Omschrijving IV3 economische categorie

20 van 35

rekening 2020 66.666,00 2.500,00 6.450,00 15.000,00 27.620,00 1.600,00 3.700,00 4.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 7.500,00 130.105,47 15.000,00 34.125,00 10.000,00 5.033.675,93 18.245,02 1.291,64 14.700,00 1.609,82 8.417,10 1.438,49 -78,51 7.000,00 624,89 17.300,00 15.814,79 11.266,03 0,00 -39,65 3.100,00 16.069,50 19.748,00 16.896,50 153.403,62 13.200,00 676,68 7.695,53 1.117.042,00 -73.481,47 -21.000,00

financiële productenrekening 2020.xlsx

productnr.

iv3 cat.

9560023

4110

9570010 9570010 9570013 9570013 9570013 9570013 9570013 9570013 9570013 9570013 9570023 9570023 9570033 9570043 9570053 9570053 9570063 9570073 9570083 9570093 9570100 9570100 9570102 9570102 9570103 9570103 9570113 9570113 9570123 9570123 9570130 9570130 9570133 9570133 9570133 9570143 9570153 9570153 9570163 9570163

4730 4740 4110 4210 4351 4380 8310 8370 8431 8438 4380 8380 4380 4380 4380 4438 4380 4380 4380 4380 4730 4740 4380 4438 4110 4380 4110 4380 4110 4380 4730 4740 4110 4351 4380 4380 4110 4380 4110 4380

naam product Bibliotheek hub Media Openbaar groen Openbaar groen Openbaar groen Openbaar groen Openbaar groen Openbaar groen Openbaar groen Openbaar groen Openbaar groen Openbaar groen Regie onderhoud stedelijk groen Regie onderhoud stedelijk groen Inboet Zomergoed Monumentale bomen Monumentale bomen Onderhoud bosbeheer Onderhoud natuur Openlucht recreatie Bomenbeheer Speeltuinen Speeltuinen Speeltuinen Speeltuinen Speeltuinen onderhoud Speeltuinen onderhoud Openbare speelvoorzieningen Openbare speelvoorzieningen Fiets- en wandelpaden Fiets- en wandelpaden Detachering wozl-medewerkers Detachering wozl-medewerkers Detachering wozl-medewerkers Detachering wozl-medewerkers Detachering wozl-medewerkers Maaien openbaar groen Stadspark Stadspark Fonteinen Fonteinen

actueel budget 2020 Salarissen en sociale lasten 1.600 1.045.700 Afschrijvingen 163.600 Toegerekende reële en bespaarde rente 53.000 Salarissen en sociale lasten 600.600 Belastingen 3.200 Ingeleend personeel 181.300 Overige goederen en diensten 12.300 Grond -24.600 Leges en andere rechten -5.700 Inkomensoverdrachten - Rijk -9.100 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen -500 Overige goederen en diensten 10.400 Overige goederen en diensten -1.500 Overige goederen en diensten 18.000 Overige goederen en diensten 5.000 Overige goederen en diensten 2.600 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 4.000 Overige goederen en diensten 13.900 Overige goederen en diensten 4.500 Overige goederen en diensten 19.800 Overige goederen en diensten 69.100 Afschrijvingen 3.500 Toegerekende reële en bespaarde rente 200 Overige goederen en diensten 0 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 20.300 Salarissen en sociale lasten 32.100 Overige goederen en diensten 31.600 Salarissen en sociale lasten 2.300 Overige goederen en diensten 12.400 Salarissen en sociale lasten 12.200 Overige goederen en diensten 1.100 Afschrijvingen 10.900 Toegerekende reële en bespaarde rente 200 Salarissen en sociale lasten 60.400 Ingeleend personeel 543.300 Overige goederen en diensten 68.700 Overige goederen en diensten 129.500 Salarissen en sociale lasten 63.900 Overige

goederen en diensten 4.100 Salarissen en sociale lasten 4.800 Overige goederen en diensten 31.100 Omschrijving IV3 economische categorie

21 van 35

rekening 2020 1.600,00 1.045.732,74 163.600,00 53.012,61 600.600,00 3.211,46 181.333,69 12.265,77 -24.660,17 -5.661,80 -9.058,27 -400,00 10.358,43 -1.521,00 17.944,88 5.042,31 2.395,32 4.000,00 13.848,52 4.409,58 19.651,52 68.849,74 3.500,00 158,83 35,00 20.291,00 32.100,00 31.589,29 2.300,00 12.317,90 12.200,00 1.023,50 10.937,84 162,74 22.100,00 543.005,22 59.339,62 129.545,19 63.900,00 4.091,93 4.800,00 31.033,96

financiële productenrekening 2020.xlsx

productnr.

iv3 cat.

9570163 9570173 9570173 9570183 9570193 9570193 9570200 9570200 9570203 9570203 9570203 9570203 9570203 9570203 9570223 9570233 9570233 9570243 9570300 9570300

4438 4110 4380 4380 4380 8380 4730 4740 4110 4210 4380 4438 8360 8380 4380 4380 8433 4380 4730 4740

naam product Fonteinen Vijvers Vijvers Bestrijding eikenprocessierups Levensbomenbos Levensbomenbos Botanische tuin Botanische tuin Botanische tuin Botanische tuin Botanische tuin Botanische tuin Botanische tuin Botanische tuin Doorsteek wisosplit Project Ik groen het Project Ik groen het Project Anstelvallei Recreatieve voorzieningen Recreatieve voorzieningen Openbaar groen en (openlucht) recreatie

actueel budget 2020 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 1.500 Salarissen en sociale lasten 6.600 Overige goederen en diensten 1.300 Overige goederen en diensten 10.600 Overige goederen en diensten 23.500 Overige goederen en diensten -4.600 Afschrijvingen 15.700 Toegerekende reële en bespaarde rente 1.300 Salarissen en sociale lasten 105.500 Belastingen 2.800 Overige goederen en diensten 17.600 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 103.700 Huren -15.600 Overige goederen en diensten -200 Overige goederen en diensten 3.500 Overige goederen en diensten 117.400 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen -35.600 Overige goederen en diensten 5.800 Afschrijvingen 6.900 Toegerekende reële en bespaarde rente 900 2.521.100 Omschrijving IV3 economische categorie

Totaal programma 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

11.624.100

22 van 35

rekening 2020 1.500,00 6.600,00 1.217,36 10.570,30 23.422,56 -4.590,00 15.700,00 1.335,11 105.500,00 2.793,74 17.600,09 103.731,67 -15.686,56 -200,00 3.490,92 117.415,00 -35.615,50 5.843,15 6.900,00 944,35 2.472.126,80 11.572.783,86

financiële productenrekening 2020.xlsx

productnr.

iv3 cat.

9610010 9610010 9610012 9610012 9610012 9610012 9610012 9610013 9610013 9610013 9610013 9610023 9610023 9610023 9610023 9610033 9610033 9610033 9610033 9610033 9610040 9610040 9610042 9610042 9610042 9610043 9610043 9610043 9610043 9610060 9610060 9610063 9610063 9610063 9610063 9610070 9610070 9610072 9610072 9610072 9610072

4730 4740 4110 4380 4420 8360 8380 4110 4380 4438 8380 4210 4380 8360 8380 4110 4210 4380 8360 8380 4730 4740 4380 4420 8380 4210 4380 8360 8380 4730 4740 4110 4420 8360 8380 4730 4740 4110 4351 4380 4438

naam product Project Westhoes Project Westhoes Project Westhoes Project Westhoes Project Westhoes Project Westhoes Project Westhoes Project Westhoes Project Westhoes Project Westhoes Project Westhoes MFA btw verhuur MFA btw verhuur MFA btw verhuur MFA btw verhuur Buurt- en clubhuizen Buurt- en clubhuizen Buurt- en clubhuizen Buurt- en clubhuizen Buurt- en clubhuizen Sjevemethoes Sjevemethoes Sjevemethoes Sjevemethoes Sjevemethoes Sjevemethoes Sjevemethoes Sjevemethoes Sjevemethoes Steltloper kinderopvang Steltloper kinderopvang Steltloper kinderopvang Steltloper kinderopvang Steltloper kinderopvang Steltloper kinderopvang Jeugdwerk Jeugdwerk Jeugdwerk Jeugdwerk Jeugdwerk Jeugdwerk