Agendabundel
Tekst van het document
Commissie B&S dd 16 mei 2023 Vragen betreffende Agendapunt 6 – Ontwerpbesluit aanvullende financiering voor de nieuwbouw van IKC de Droomhof Eygelshoven na aanbesteding Gelden voor de investering in het nieuwe IKC komen uit reserves voor onderwijs. Zijn die gelden ook voor de nu gevraagde verhoging voldoende beschikbaar? Welke stappen worden gezet om de reserves, die nu wellicht c.q. ongetwijfeld extra aangesproken moeten worden weer op peil te brengen? Betreft het hier de benoemde bijstorting van 250 PJ vanaf 2027 per jaar of is dit bedrag wellicht enkel voldoende om geen negatieve reserve te laten ontstaan? M.a.w. zijn er voor het eventueel weer opbouwen van de reserve onderwijs nog aanvullende middelen nodig? Welke (andere) projecten worden door deze ontwikkelingen wellicht moeilijker uitvoerbaar of naar een verdere toekomst geschoven? Komt bijvoorbeeld het Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs hiermee in gevaar? In de huidige financieringsopzet is 2,2 miljoen als risicopost in de begroting opgenomen. Blijft deze post bestaan of is deze mee opgenomen in de verhoging met 5,1 miljoen? Er wordt nog "een goed gesprek" met de drie opdrachtnemers gevoerd met als doel kostenreductie ZONDER dat er teveel concessies gedaan worden. Wilt u s.v.p. concretiseren wat in dit kader als ‘teveel concessies’ bepaalt is of wordt. M.a.w.
welke normen worden gehanteerd en wie bepaalt deze? Fractie Lokaal Alternatief Marc Charlier, Caroline Szalata, Jean Noël Lokaal Alternatief Kerkrade
Commissie B&S dd 16 mei 2023 Vragen betreffende Agendapunt 6 – Ontwerpbesluit aanvullende financiering voor de nieuwbouw van IKC de Droomhof Eygelshoven na aanbesteding Gelden voor de investering in het nieuwe IKC komen uit reserves voor onderwijs. Zijn die gelden ook voor de nu gevraagde verhoging voldoende beschikbaar? Nee, zonder bijstorting van € 250.000, - kan de verhoging niet volledig uit de Reserve Onderwijshuisvesting worden bekostigd. De extra investering vraagt namelijk een dekking van rond € 400.000, - per jaar. Hiervan kan nog € 150.000, - gedekt worden vanuit de Reserve. Welke stappen worden gezet om de reserves, die nu wellicht c.q. ongetwijfeld extra aangesproken moeten worden weer op peil te brengen? De mogelijkheden om de Reserve op peil te brengen zijn beperkt. Wel vloeien de jaarlijkse baten vanuit onderwijs terug naar de Reserve, maar dat biedt maar een zeer beperkte oplossing. Betreft het hier de benoemde bijstorting van 250 PJ vanaf 2027 per jaar of is dit bedrag wellicht enkel voldoende om geen negatieve reserve te laten ontstaan? Vooralsnog is dit laatste inderdaad het geval, het voorkomen van een negatieve Reserve. Wel zal er mondjesmaat nog vanaf 2030 een enkele vrijval plaatsvinden, maar de impact hiervan is ook zeer beperkt. M.a.w.
zijn er voor het eventueel weer opbouwen van de reserve onderwijs nog aanvullende middelen nodig? Ja, om toekomstige onderwijshuisvesting te kunnen financieren zullen overeenkomstig de besluitvorming van het IHP per project de (on)mogelijkheden overwogen moeten worden en zijn aanvullende middelen noodzakelijk. Welke (andere) projecten worden door deze ontwikkelingen wellicht moeilijker uitvoerbaar of naar een verdere toekomst geschoven? Komt bijvoorbeeld het Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs hiermee in gevaar? Zoals hiervoor aangegeven zal vanaf nu ieder huisvestingsproject, groot of klein, apart aan de Raad voorgelegd moeten worden. In het IHP is per project een tijdschema opgenomen. Dit schema zal niet aangepast worden. De betreffende haalbaarheidsonderzoeken zullen overeenkomstig dit schema per project voor financiering aan de Raad voorgelegd worden. In de huidige financieringsopzet is 2,2 miljoen als risicopost in de begroting opgenomen. Blijft deze post bestaan of is deze mee opgenomen in de verhoging met 5,1 miljoen? Deze post zit in de € 5,1 mln. Er wordt nog "een goed gesprek" met de drie opdrachtnemers gevoerd met als doel kostenreductie ZONDER dat er teveel concessies gedaan worden. Wilt u s.v.p. concretiseren wat in dit kader als ‘teveel concessies’ bepaalt is of wordt. M.a.w.
welke normen worden gehanteerd en wie bepaalt deze? In gezamenlijkheid is destijds gekozen voor een bepaalde kwaliteitsnorm (goed, maar wel “sober doch
doelmatig”). Dit in combinatie met het intensieve gebruik binnen een IKC overeenkomstig het programma van eisen (dat weer was gestoeld op een brede gezamenlijke inhoudelijke visie). Hierbij zijn eisen vanuit het Bouwbesluit leidend, maar is ook gekeken naar de door de gemeente gestelde randvoorwaarden aangaande circulariteit, waterhuishouding, klimaatadaptatie e.d. Dit is door de deskundigen (architect/installatiedeskundigen/constructeur) nauw op elkaar afgestemd (denk hierbij bv maar aan de klimaatbeheersing in het gebouw). Op punten waar mogelijk wordt nu naar alternatieven gezocht qua materiaalgebruik en invulling. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan de houten constructie. Destijds is hiervoor gekozen vanwege een opgave die we hebben betreffende verduurzaming. De crisis heeft er echter nu toe geleid dat de balans tussen deze constructie of een “ouderwetse” staal/beton constructie volledig weg is. De “ouderwetse” manier lijkt nu toch goedkoper te zijn. Een andere post wordt met de school besproken, zijnde mobiele paneelwanden. Deze zijn ook erg kostbaar gebleken en gezocht wordt naar goedkopere alternatieven met schuifdeuren, waardoor het niet afdoet aan het gebruik, maar mogelijk wel een goedkopere oplossing zou kunnen zijn. Zo zijn er nog diverse andere punten waarvoor goedkopere alternatieven bezien worden.
Inzet is om dinsdag bij benadering ook aan te kunnen geven welk bedrag hiermee gemoeid is. Fractie Lokaal Alternatief Marc Charlier, Caroline Szalata, Jean Noël Lokaal Alternatief Kerkrade
Aan het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 600, 6460 AP Kerkrade Kerkrade, 15 mei 2023 Vragen voor BeS, agendapunt 6 IKC Droomhof 1. Bouwbesluit/ VNG had in 2022 €2700,-/m2 als kengetal voor scholen Bouwen met oog op toekomst kwam je uit op €3500/m2. Bij IKC Droomhof zitten we op bijna €5000,-/m2, hioe kan het dat de m2 prijs hier zo hoog ligt? 2. Het honorarium van de architect is in 2 jaar tijd van 120k naar 167k gestegen, hoe kan dit? 3. Advieskosten constructeur zijn meer dan verdubbeld, hoe kan dit? 4. Vraag: hoeveel zit er nog in de pot reserve onderwijshuisvesting? 5. Vraag: is al bekend uit welke pot het extra bedrag geput wordt? 6. We lezen dat MOVARE en haar adviseurs in gesprek gaan met Cordeel Geelen BV inzake welke besparing een stalen/beton constructie kan opleveren, wanneer kunnen we hier uitsluitsel van verwachten, in welke range kan dit positief uitpakken en gaat dit af van de genoemde 5,1 milj? 7. We lezen dat Movare geen rekening had gehouden met de investering en onderhoud van de overmaat van het terrein. Hoe kan het dat dit niet meegenomen is. Heeft de gemeente dit niet tijdig gemeld bij Movare? Hoe is dit traject gelopen? Worden deze kosten dan achteraf verrekend? 8. Bijdrage Movare 268k, dit bedrag was eerst zelfs iets hoger. De totale kosten verdubbelen en de bijdrage van Movare blijft gelijk, graag toelichting hierop? 9.
Goed om te lezen dat boven de parking zonnepanelen komen. Zitten de meerkosten van deze extra panelen in het totaal bedrag opgenomen, en zit dit bedrag ook in de bijdrage van 268k die Movare doet? 10. Van Beng naar ENG juichen wij toe. De investeringen aan voorzijde worden met name gedaan door de gemeente. De besparingen jaarlijks zijn voor de gebruikers, hoe verhoudt zich dit? 11. Er zitten diverse functies in het gebouw, waaronder een kinderopvang en zorgfuncties. Hier vallen dus ook (semi) commerciële partijen onder. Hoe dragen zij bij aan de totstandkoming van het IKC? Investeren zij mee, zijn dit toekomstige huurders, zo ja aan wie wordt deze huur betaald? 12. Welke plannen liggen er voor de onderwijslocatie Truystraat, deze liggen al geruime tijd leeg en zou goed voor de wijk zijn als hier een invulling voor komt.
Met vriendelijke groet, Fractie CDA Kerkrade Mark Meijer Fractie CDA Kerkrade Fractiesecretaris: Pepijn Caumon Abtenlaan 54, 6461 JH Kerkrade
Roger Hoofs www.cdakerkrade.nl email: fractiesecretaris@cdakerkrade.nl
Fractievoorzitter / Raadsld
Commissie GEZ
mark.meijer@gemeenteraadkerkrade.nl 06-111190371
roger.hoofs@gemeenteraadkerkrade.nl
Fractie CDA Kerkrade Fractiesecretaris: Pepijn Caumon Abtenlaan 54, 6461 JH Kerkrade
www.cdakerkrade.nl email: fractiesecretaris@cdakerkrade.nl
Aan het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 600, 6460 AP Kerkrade Kerkrade, 15 mei 2023 Vragen voor BeS, agendapunt 6 IKC Droomhof 1. Bouwbesluit/ VNG had in 2022 €2700,-/m2 als kengetal voor scholen Bouwen met oog op toekomst kwam je uit op €3500/m2. Bij IKC Droomhof zitten we op bijna €5000,-/m2, hoe kan het dat de m2 prijs hier zo hoog ligt? Dat heeft alles met de verdere detaillering van de kosten, de diverse crises en een oververhitte bouwsector te maken. De stichtingskosten van de nieuwbouw van het IKC, zijnde € 4.350, - m2, liggen lager dan de referentie m2-getallen volgens de kostenconfigurator van HEVO voor vergelijkbare onderwijsgebouwen prijspeil 1-12023: € 4.390, - m2. Met de nog nader uit te werken bezuinigingen zal dit bedrag nog zakken. 2. Het honorarium van de architect is in 2 jaar tijd van 120k naar 167k gestegen, hoe kan dit? De 120K betrof een geschat bedrag pré-architectenselectie op basis van ervaringsgetallen. Na de selectie, waarbij 5 architectenbureaus waren uitgenodigd om hun gebouwelijke visie te geven op basis van het inhoudelijke programma, bleek de 120K te laag ingeschat. De kosten voor de door gebruikers en gemeente gekozen architect betroffen 167K. Dit is sindsdien onveranderd. 3. Advieskosten constructeur zijn meer dan verdubbeld, hoe kan dit? Ook hier is in eerste instantie is een inschatting gedaan op basis van ervaringsgetallen.
Ten tijde van die inschatting was nog geen architectonisch ontwerp, laat staan constructieprincipe, bekend. Het hogere bedrag is de werkelijke offerte van de constructeur die ruime ervaring heeft met dit CD20-systeem. 4. Vraag: hoeveel zit er nog in de pot reserve onderwijshuisvesting? Zie bijlage bij NvT: per 1-1-2023 € 1.100.899, 5. Vraag: is al bekend uit welke pot het extra bedrag geput wordt? Dit zal gedekt worden vanuit de algemene uitkering. 6. We lezen dat MOVARE en haar adviseurs in gesprek gaan met Cordeel Geelen BV inzake welke besparing een stalen/beton constructie kan opleveren, wanneer kunnen we hier uitsluitsel van verwachten, in welke range kan dit positief uitpakken en gaat dit af van de genoemde 5,1 milj? Tijdens de Cie. B&S is bekend welk bedrag bespaard wordt en waarmee het gevraagde bedrag van 5,1 mln. verlaagd kan worden. 7. We lezen dat Movare geen rekening had gehouden met de investering en onderhoud van de overmaat van het terrein. Hoe kan het dat dit niet meegenomen is. Heeft de gemeente dit niet tijdig gemeld bij Movare? Hoe is dit traject gelopen? Worden deze kosten dan achteraf verrekend? Insteek van MOVARE was om de overmaat van het terrein aan de gemeente te geven. Bij nader inzien is op aangeven van de gemeente echter besloten dit niet te doen.
Temeer het perceel omsloten is en er geen andere bestemming voor eventuele openbare gedeeltes mogelijk is. Daarbij had een openbare functie van het terrein ook Fractie CDA Kerkrade Fractiesecretaris: Pepijn Caumon Abtenlaan 54, 6461 JH Kerkrade
www.cdakerkrade.nl email: fractiesecretaris@cdakerkrade.nl
geen steun van omwonenden, zo bleek tijdens de informatieavonden. Er wordt nu bezien hoe slim omgegaan kan worden met het onderhoud van het terrein om de kosten zo laag mogelijk te houden. Dit door bijvoorbeeld geen professionals in te huren, maar gebruik te maken van diverse vrijwilligers(organisaties). 8. Bijdrage Movare 268k, dit bedrag was eerst zelfs iets hoger. De totale kosten verdubbelen en de bijdrage van Movare blijft gelijk, graag toelichting hierop? Deze bijdrage is voor de meerkosten voor het decentrale ventilatiesysteem t.o.v. een centraal systeem (wens van MOVARE) en tevens de extra investering om van Bijna Energie Neutraal Gebouw naar Energie Neutraal gebouw te gaan (ambitie van MOVARE). Dit bedrag was in eerste instantie gebaseerd op ervaringsgetallen. Uiteindelijk is dit bedrag gecorrigeerd naar de aanbiedingen uit de aanbesteding, dus de werkelijke getallen. Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat is gebleken dat de bouwkundig aannemer een deel van de PV-panelen niet heeft gecalculeerd en dat het bedrag van de eigen bijdrage van MOVARE daardoor nog verhoogd zal moeten worden. 9. Goed om te lezen dat boven de parking zonnepanelen komen.
Zitten de meerkosten van deze extra panelen in het totaalbedrag opgenomen, en zit dit bedrag ook in de bijdrage van 268k die Movare doet? De hoeveelheid PV-panelen is het gevolg van de BENG- naar ENG-niveau en worden door MOVARE bekostigd. Ook de overdekte parking wordt door MOVARE bekostigd, nu er onvoldoende ruimte op het dak is voor het aantal PV-panelen. Dit zit in de bijdrage van MOVARE. 10. Van Beng naar ENG juichen wij toe. De investeringen aan voorzijde worden met name gedaan door de gemeente. De besparingen jaarlijks zijn voor de gebruikers, hoe verhoudt zich dit? De gemeente investeert tot het BENG-niveau mee, het verschil met ENG wordt door MOVARE bekostigd. De lagere exploitatiekosten die dit tot gevolg heeft, heeft direct gevolg voor het onderwijs nu hierdoor meer geld overblijft vanuit de Lumpsum vergoeding per school. 11. Er zitten diverse functies in het gebouw, waaronder een kinderopvang en zorgfuncties. Hier vallen dus ook (semi) commerciële partijen onder. Hoe dragen zij bij aan de totstandkoming van het IKC? Investeren zij mee, zijn dit toekomstige huurders, zo ja aan wie wordt deze huur betaald? De huurders zullen een overeenkomstige huur gaan betalen voor het gebruik. Na aftrek van de exploitatiekosten vloeit dit terug naar de gemeente.
Zoals aangegeven is met Kinderopvangorganisatie FLOW (KOP) bestuurlijk afgesproken dat er een langjarige investeringsovereenkomst gesloten wordt om het investeringsdeel van de kinderopvang aan de gemeente terug te betalen. 12. Welke plannen liggen er voor de onderwijslocatie Truystraat, deze ligt al geruime tijd leeg en zou goed voor de wijk zijn als hier een invulling voor komt. Na afloop van het gebruik van de tijdelijke onderwijslocatie Truytstraat, zal het gebouw in de verkoop geplaatst worden. Een exacte invulling is nu nog niet bekend.
Fractie CDA Kerkrade Fractiesecretaris: Pepijn Caumon Abtenlaan 54, 6461 JH Kerkrade
www.cdakerkrade.nl email: fractiesecretaris@cdakerkrade.nl
Met vriendelijke groet, Fractie CDA Kerkrade Mark Meijer Fractievoorzitter / Raadsld
Roger Hoofs Commissie GEZ
mark.meijer@gemeenteraadkerkrade.nl 06-111190371
roger.hoofs@gemeenteraadkerkrade.nl
Fractie CDA Kerkrade Fractiesecretaris: Pepijn Caumon Abtenlaan 54, 6461 JH Kerkrade
www.cdakerkrade.nl email: fractiesecretaris@cdakerkrade.nl
B E H A N D E L B R I E F
Registratienummer: 23it00493 Het Presidium van de gemeente Kerkrade, handelend met mandaat van de gemeenteraad – ex artikel 3a lid 1 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raadcommissies ter voorbereiding van de vergaderingen van de raad der gemeente Kerkrade – stelt de hieronder gekozen commissie(s) voor om in de openbaarheid te doen behandelen, het onderwerp: Onderwerp Zienswijzen op de Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 GR WOZL en GR WSP Parkstad. Kennisname van de Jaarrekening en het Jaarverslag 2022 GR WOZL en GR WSP Parkstad. Algemene informatie Dit onderwerp is toegekend aan de commissie:
Te behandelen d.d.:
Burgers en Samenleving
16 mei 2023
Aanleiding / toelichting GR WOZL en GR WSP Parkstad hebben de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 2027 naar de gemeenten verzonden. Op grond van de gemeenschappelijke regelingen dienen de gemeenten in de gelegenheid te worden gesteld hun zienswijze te geven over de Begroting en de Meerjarenraming alvorens het Algemeen Bestuur van beide gemeenschappelijke regelingen deze begrotingswijzigingen definitief kan vaststellen. Deze vaststelling is voorzien op 6 juli 2023. De begrotingen 2024 inclusief meerjarenramingen 2025 – 2027 sluiten aan op de uitgangspunten opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2023. Ten opzichte van de eerdere meerjarenramingen valt de meerjarenraming 2025 – 2027 voor de GR WOZL licht hoger uit, door met name een verwachte stijging in de bedrijfskosten, vooral als gevolg van ongewoon hoge indexeringspercentages voor huur- en energiecontracten. Ten opzichte van de eerdere meerjarenramingen valt de meerjarenraming 2025 – 2027 voor de GR WSP Parkstad lager uit. Gemeente Kerkrade, afdeling Griffie Telefoonnummer: 045-5676767 Gemeentehuis@kerkrade.nl
Bezoekadres: Markt 1 6461 EB Kerkrade Postadres: Postbus 600 6460 AP Kerkrade
1
B E H A N D E L B R I E F
Voor zowel de GR WOZL als de GR WSP Parkstad zien we een jaarlijkse daling van de (tekort)bijdrage. De gemeentelijke bijdrage wordt conform bestendige gedragslijn verwerkt in het Participatiebudget. Er wordt voorgesteld om een neutrale zienswijze af te geven aan de GR WOZL. Er wordt voorgesteld om een positieve zienswijze af te geven aan de GR WSP Parkstad. De Jaarrekeningen 2022 leiden tot door de gemeente Kerkrade over 2022 terug te ontvangen bedragen van in totaal€ 379.444 (€ 197.303 (WOZL) + € 182.141 (WSP)) welke conform de bestendige gedragslijn worden verwerkt in de gemeentelijke jaarstukken 2022.
Kader / afbakening Gemeenschappelijke regelingen WOZL en WSP Parkstad Ingevolge artikel 20 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg (GR WOZL) en artikel 20 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkgeverservicepunt Parkstad (GR WSP Parkstad) dient het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting toe te zenden aan de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten. De gemeenteraden kunnen omtrent de ontwerpbegroting hun gevoelens doen blijken. Ditzelfde geldt voor begrotingswijzigingen. De vaststelling van de Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025 - 2027 van GR WOZL en GR WSP Parkstad is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van GR WOZL en GR WSP Parkstad op 6 juli 2023. De Jaarrekening en het Jaarverslag worden ter kennisname aangeboden aan de aangesloten gemeenten.
Wijze van behandelen Doel: Ter besluitvorming door de Raad
Gemeente Kerkrade, afdeling Griffie Telefoonnummer: 045-5676767 Gemeentehuis@kerkrade.nl
Bezoekadres: Markt 1 6461 EB Kerkrade Postadres: Postbus 600 6460 AP Kerkrade
2
B E H A N D E L B R I E F
Aard van het onderwerp: Eigen/ nieuw beleid
Vorm: Schriftelijke stukken:
Reeds toegezonden
Mondelinge toelichting: Ja Presentatie: Nee Anders, namelijk:
Tijdsduur Tijdsduur Tijdsduur
10 minuten minuten minuten
Bestuurlijke verantwoordelijke(n) Wethouder Roland
Ambtenaren en externen Aanwezig zullen zijn: Externen:
Ambtenaren:
De heer Fred Dijk, Algemeen Directeur GR WOZL en GR WSP Parkstad
K. Weerts
Bijlage(n) Div.
Gemeente Kerkrade, afdeling Griffie Telefoonnummer: 045-5676767 Gemeentehuis@kerkrade.nl
Bezoekadres: Markt 1 6461 EB Kerkrade Postadres: Postbus 600 6460 AP Kerkrade
3
Agendapunt nr.:
Registratienummer: 23it00494 Sector: Burger
Kerkrade, 24 mei 2023
Aanbiedingsbrief aan de raad. Nr.: 23it00494 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 23Rb023, inzake zienswijzen op de Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025 - 2027 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg en Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025 - 2027 Gemeenschappelijke Regeling WSP Parkstad en kennisname van de Jaarrekening en het Jaarverslag 2022 GR WOZL en GR WSP Parkstad aan. In de nota van toelichting, nr. 23Tl019, die het ontwerpbesluit vergezelt, zijn de overwegingen en nadere gronden aangegeven waarop het ontwerpbesluit berust.
Het college,
De secretaris,
dr. T.P. Dassen-Housen
R.M.J.S. Stijns
Ontwerpbesluit Nr.:
23Rb023 De raad van de gemeente Kerkrade;
overwegende, dat de Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 GR WOZL en de Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 GR WSP Parkstad de volgende aandachtspunten behoeven: • Ten opzichte van de eerdere meerjarenramingen valt de meerjarenraming 2025 – 2027 voor de GR WOZL licht hoger uit, door met name een verwachte stijging in de bedrijfskosten, vooral als gevolg van ongewoon hoge indexeringspercentages voor huur- en energiecontracten; • Ten opzichte van de eerdere meerjarenramingen valt de meerjarenraming 2025 – 2027 voor de GR WSP Parkstad lager uit; • Voor zowel GR WOZL als GR WSP Parkstad zien we meerjarig jaarlijks een daling van de (tekort)bijdrage; • De bijdrage 2024 in de tekortfinanciering GR WOZL was € 490.916 (bij het opstellen van de meerjarenraming 2024 in 2022) en wordt € 549.363; • De bijdrage 2024 GR WSP Parkstad was € 1.270.410 (bij het opstellen van de meerjarenraming 2024 in 2022) en wordt € 1.039.973; • Dit zal conform bestendige gedragslijn worden verwerkt in het Participatiebudget. dat de Jaarrekening en het Jaarverslag 2022 GR WOZL en GR WSP Parkstad aan de gemeente zijn verzonden: • kennis te nemen van de Jaarrekening en het Jaarverslag 2022 van GR WOZL en GR WSP Parkstad.
kennis genomen hebbende van, • de nota van toelichting, nr. 23Tl019, behorende bij dit besluit; • de beraadslagingen in de Burgers & Samenleving d.d. 16 mei 2023
gelet op, • programma: Werk en Inkomen; • gemeentelijk/regionaal beleidskader: Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet; • wetsartikel: Besluit Begroting en Verantwoording, diverse artikelen;
besluit:
Documentnummer:
I. een neutrale zienswijze af te geven zoals verwoord in het concept schrijven aan de GR WOZL; II. een positieve zienswijze af te geven zoals verwoord in het concept schrijven aan de GR WSP Parkstad; III. kennis te nemen van de Jaarrekening en het Jaarverslag 2021 van GR WOZL en GR WSP Parkstad.
Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade in zijn openbare vergadering d.d. 31 mei 2023.
De voorzitter van de raad,
dr. T.P. Dassen-Housen.
Documentnummer:
De griffier,
mr. drs. D.G.M.G. Franssen.
Nota van toelichting Nummer.: 23Tl019
Kerkrade, 24 mei 2023
Behorend bij ontwerpbesluit nummer: 23Rb023
Onderwerp Zienswijzen op de Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 GR WOZL en GR WSP Parkstad. Kennisname van de Jaarrekening en het Jaarverslag 2022 GR WOZL en GR WSP Parkstad. Beslispunten Aan de gemeenteraad voorstellen een neutrale zienswijze af te geven zoals verwoord in het concept schrijven aan de GR WOZL en een positieve zienswijze af te geven zoals verwoord in het concept schrijven aan de GR WSP Parkstad. Aan de gemeenteraad voorstellen de Jaarstukken 2022 GR WOZL en GR WSP Parkstad voor kennisgeving aan te nemen. Inleiding GR WOZL en GR WSP hebben de Begroting 2024 en de Meerjarenraming 2025 - 2027 naar de gemeenten verzonden. Op grond van de gemeenschappelijke regelingen dienen de gemeenten in de gelegenheid te worden gesteld hier hun zienswijze over te geven alvorens het Algemeen Bestuur van beide gemeenschappelijke regelingen deze begrotingswijzigingen definitief kan vaststellen. Deze vaststelling is voorzien op 6 juli 2023. De deelnemende gemeenten worden verzocht tijdig hun zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken. De begrotingen 2024 inclusief meerjarenramingen 2025 - 2027 sluiten aan op de uitgangspunten opgenomen in de 1e begrotingswijzigingen 2023. Ten opzichte van de meerjarenramingen, wordt voor zowel WOZL als WSP Parkstad een jaarlijkse daling gezien worden.
De gemeentelijke bijdrage wordt conform bestendige gedragslijn verwerkt in het Participatiebudget. Er wordt voorgesteld om een neutrale zienswijze af te geven aan de GR WOZL en om een positieve zienswijze af te geven aan de GR WSP Parkstad. De Jaarrekeningen 2022 leiden tot door de gemeente Kerkrade over 2022 terug te ontvangen bedragen van in totaal € 379.444 (€197.303 (WOZL) + € 182.141 (WSP)) welk conform de bestendige gedragslijn wordt verwerkt in de gemeentelijke jaarstukken 2022 en worden verwerkt in het Participatiebudget. Doelstelling Op basis van de voorgelegde begrotingen 2024 en meerjarenramingen 2025 - 2027 is een zienswijze geformuleerd. Doel van dit voorstel is te komen tot vaststelling c.q. indiening van deze zienswijze. Met inachtneming van de door de gemeenten ingediende zienswijzen, zal het Algemeen Bestuur van de GR WOZL
1
respectievelijk de GR WSP Parkstad de begrotingen 2024 en meerjarenramingen 2025 - 2027 definitief vaststellen. De Jaarrekening en het Jaarverslag 2022 zijn ter kennisname.
2
Argumenten Begrotingen 2024 en Meerjarenramingen 2025 – 2027 •
De begrotingen 2024 en meerjarenramingen 2025 – 2027 sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 1ste begrotingswijzigingen 2023; • Er is geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de baten en lasten wezenlijk zouden moeten wijzigen; • Het betreffen derhalve technische begrotingen; • De begroting 2024 van de GR WOZL heeft betrekking op de GR WOZL zelf en haar dochtermaatschappij Beschut 2.0 BV; • De begroting 2024 van de GR WSP Parkstad heeft betrekking op de GR WSP Parkstad zelf en haar dochtermaatschappijen WSP Parkstad Detachering BV en Beschut OZL BV. Beschut OZL BV kent echter geen financieel resultaat; • In de begrotingen 2024 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de meicirculaire 2022. De LPO 2023 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2023; • Ten opzichte van de eerdere meerjarenramingen valt de meerjarenraming 2025 – 2027 voor de GR WOZL licht hoger uit, door met name een verwachte stijging in de bedrijfskosten, vooral als gevolg van ongewoon hoge indexeringspercentages voor huur- en energiecontracten; • Ten opzichte van de eerdere meerjarenramingen valt de meerjarenraming 2025 – 2027 voor de GR WSP Parkstad lager uit; • Voor zowel de GR WOZL als de GR WSP Parkstad wordt jaarlijks een daling in de bijdrage gezien. Jaarrekeningen 2022 •
De Jaarrekeningen 2022 leidt tot door de gemeente Kerkrade over 2022 terug te ontvangen bedragen van in totaal € 379.444 (€ 197.303 (WOZL) + € 182.141 (WSP)) welke conform de bestendige gedragslijn worden verwerkt in de gemeentelijke jaarstukken 2022.
Kanttekeningen Begrotingen 2024 en Meerjarenramingen 2025 – 2027 Zowel de begrotingen 2024 als de meerjarenramingen 2025 - 2027 kunnen onderhevig zijn aan autonome ontwikkelingen, waardoor de realisatiecijfers de komende jaren anders kunnen uitvallen, waaronder: • Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2023 en mogelijke loonkostenontwikkeling Wsw als gevolg van cao ontwikkelingen zijn op moment van schrijven niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begrotingen niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WOZL niet is te beïnvloeden; • Een discrepantie tussen de LPO ontwikkeling en een mogelijke cao ontwikkeling kan leiden tot een positief óf negatief resultaateffect al naar gelang de LPO stijging in absolute zin hoger of lager is dan een te verwachten cao stijging. Financiën Begrotingen 2024 en Meerjarenramingen 2025 – 2027
3
•
• • • • •
Ten opzichte van de eerdere meerjarenramingen valt de meerjarenraming 2025 – 2027 voor de GR WOZL licht hoger uit, door met name een verwachte stijging in de bedrijfskosten, vooral als gevolg van ongewoon hoge indexeringspercentages voor huur- en energiecontracten; Ten opzichte van de eerdere meerjarenramingen valt de meerjarenraming 2025 – 2027 voor de GR WSP Parkstad lager uit; Voor zowel GR WOZL als GR WSP Parkstad zien we meerjarig een jaarlijkse daling van de (tekort)bijdrage; De bijdrage 2024 in de tekortfinanciering GR WOZL was € 490.916 (bij het opstellen van de meerjarenraming 2024 in 2022) en wordt € 549.363; De bijdrage 2024 GR WSP Parkstad was € 1.270.410 (bij het opstellen van de meerjarenraming 2024 in 2022) en wordt € 1.039.973; Dit zal conform bestendige gedragslijn worden verwerkt in het Participatiebudget.
Tekortbijdrage GR WOZL Bijdrage GR WSP
2024 € 549.363 € 1.039.973
2025 € 543.514 € 868.955
2026 € 523.251 € 748.614
2027 € 504.325 € 676.697
Jaarrekeningen 2022 • De Jaarrekeningen 2022 leidt tot door de gemeente Kerkrade over 2022 terug te ontvangen bedragen van in totaal € 379.444 (€ 197.303 (WOZL) + € 182.141 (WSP)) welke conform de bestendige gedragslijn worden verwerkt in de gemeentelijke jaarstukken 2022. Communicatie De door de raad vastgestelde zienswijzen worden kenbaar gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van GR WOZL en GR WSP Parkstad die de begrotingswijzigingen en begrotingen, voorzien van de van de gemeenten ontvangen zienswijzen, ter definitieve vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur. Uitvoering Het advies is afgestemd met het Bedrijfsbureau. Na advisering door de commissie Burgers en Samenleving op 16 mei 2023, zal het voorstel aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden aangeboden. Besluitvorming door de gemeenteraad is voorzien op 31 mei 2023. De GR WOZL en GR WSP Parkstad worden na behandeling geïnformeerd over de vastgestelde zienswijzen. Tijdens de vergadering van het desbetreffende Algemeen Bestuur op 6 juli 2023 zullen – met inachtneming van de door gemeenten ingediende zienswijzen – de begrotingswijzigingen en begrotingen definitief worden vastgesteld. Gezondheid en Vitaliteit SW-bedrijven kennen specifieke uitdagingen op het gebied van de inzetbaarheid (en dus de gezondheid en vitaliteit) van hun werknemers.
Werknemers kampen in hogere mate met laaggeletterdheid, psychosociale problematiek en leefstijlissues. GR WOZL heeft – mede gelet hier op – de afgelopen jaren veel werk verzet. Zo biedt WOZL taalcursussen aan haar medewerkers aan en is in samenwerking met de Kredietbank Limburg een spreekuur ingericht voor medewerkers met (dreigende) schulden en financiële problemen. Deze proactieve aanpak leidt mede tot een verlaging van de druk op de lokale voorzieningen omdat eventuele problemen in een vroegtijdiger stadium kunnen worden aangepakt en komt de (zowel mentale alsook fysieke) gezondheid en vitaliteit ten goede.
4
5
Domein Burger Bezoekadres
WOZL, Werkvoorzieningschap Oostelijk ZuidLimburg Postbus 330 6400 AH HEERLEN
Markt 33 Ambtenaar
Weerts Telefoonnummer
+14 045 Telefax
0455676395 Zaaknummer
Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Datum
Onderwerp
Zienswijze Begroting en Meerjarenraming Bijlage(n)
0
Geachte Bestuur, Ingevolge artikel 20 van de Gemeenschappelijke Regeling hebben wij de Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 GR WOZL van U ontvangen teneinde een zienswijze af te geven. Omdat wij hebben geconstateerd dat deze leiden tot een hogere bijdrage voor de gemeente Kerkrade, delen wij u mede dat de gemeenteraad van Kerkrade op 31 mei 2023 heeft besloten om een neutrale zienswijze af te geven bij de Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 GR WOZL.
De voorzitter van de raad,
De griffier,
dr. T.P. Dassen Housen
mr. drs. D.G.M.G. Franssen
Postbus 600 6460 AP Kerkrade Telefoon 14 045 Telefax 0455676395
Email gemeentehuis@kerkrade.nl IBAN NL49 BNGH 0285 0044 84 BIC BNGHNL2G
Domein Burger Bezoekadres
WSP Parkstad Limburg Postbus 330 6400 AH HEERLEN
Markt 33 Ambtenaar
Weerts Telefoonnummer
+14 045 Telefax
0455676395 Zaaknummer
Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Datum
Onderwerp
Zienswijze Begroting en Meerjarenraming Bijlage(n)
0
Geachte Bestuur, Ingevolge artikel 20 van de Gemeenschappelijke Regeling hebben wij de Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 GR WSP Parkstad van U ontvangen teneinde een zienswijze af te geven. Omdat wij hebben geconstateerd dat deze leiden tot een lagere bijdrage voor de gemeente Kerkrade, delen wij u mede dat de gemeenteraad van Kerkrade op 31 mei 2023 heeft besloten om een positieve zienswijze af te geven bij de Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 GR WSP Parkstad.
De voorzitter van de raad,
De griffier,
dr. T.P. Dassen Housen
mr. drs. D.G.M.G. Franssen
Postbus 600 6460 AP Kerkrade Telefoon 14 045 Telefax 0455676395
Email gemeentehuis@kerkrade.nl IBAN NL49 BNGH 0285 0044 84 BIC BNGHNL2G
Gemeente Kerkrad© ingekomen ~~ 2 2 FEB. 2023 No.: Bezoekadres Aan de griffie van de gemeenteraad
Kloosterweg 1,6412 CN Heerlen Parkeerterrein bereikbaar via CBS-weg
Postadres Postbus 330, 6400 AH Heerlen 045 566 66 00 info@wspparkstad.nl www.wspparkstad.nl
Datum Afzender
16 februari 2023 GR WOZL - KvK 71436812
Uw kenmerk
Gescand nummer: 23İ0004538
Ons kenmerk Bijlage(n)
cc Betreft
Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 GR WOZL
Geachte heer/mevrouw,
Bijgevoegd treft u de begroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 GR WOZL aan, welke is besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 16 februari 2023. De begroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 GR WOZL zal ter vaststelling worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 6 juli 2023. Daarna zal deze voor 15 september 2023 worden verstuurd aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg. Wij verzoeken u de begroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 GR WOZL ter zienswijze aan uw gemeenteraad voor te leggen, met het verzoek om het Algemeen Bestuur van de GR WOZL uiterlijk 9 juni 2023 te informeren over haar standpunt. Mocht uw gemeenteraad niet in staat zijn WOZL voor 9 juni 2023 te informeren, dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken. De begroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 GR WOZL is per gelijke post naar het College van Burgemeester en Wethouders is gezonden. Hoogachtend, het Bestuur,
emeen Directeur l Secretaris
Kijk voorde bedrijfsgegevens van al onze bedrijfsonderdelen op www.wspparkstad.nl/bedrijfsonderdelen.
fŢ"
I
Factsheet
Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 GR WOZL Uitgangspunten De begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 sluiten aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2023. Er is geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de baten en lasten wezenlijk zouden moeten wijzigen. Het Algemeen Bestuur heeft de 1ste begrotingswijziging 2023 goedgekeurd op 15 december 2022. De vaststelling van de 1st8 begrotingswijziging 2023 staat geagendeerd voor de bestuursvergadering van 25 mei 2023. De begroting 2024 van de GR WOZL heeft betrekking op de GR WOZL zelf en haar dochtermaatschappij Beschut 2.0 BV. In de begroting 2023 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de meicirculaire 2022. De LPO 2023 is nog niet door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2023. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2023 en mogelijke loonkostenontwikkeling Wsw als gevolg van de caoSw na 1 januari 2023 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WOZL niet is te beïnvloeden.
Een discrepantie tussen de LPO-ontwikkeling en een mogelijke cao ontwikkeling kan leiden tot een positief óf negatief resultaateffect al naar gelang de LPO-stijging in absolute zin hoger of lager is dan een te verwachten cao-stijging.
oeoo
www.wspparkstad.nl
Financiën De financiering en algemene dekkingsmiddelen vanuit de deelnemende gemeenten dalen ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2023 in 2024 van C2.350.000 tot C2.341.000, een daling van C9.000.
Ontwikkeling financieel resultaat GR WOZL 2023 - 2027 1st begr. begroting 2024 wijz 2023
(bedragen x C 1.000r-)
2026
2025
2027
Bedrijfsvoering
-456
-411
-430
-447
-460
Uitvoering Wsw
1.152
1.120
1.137
1.120
1.139
0
0
0
0
0
-3.046
-3.050
-3.022
-2.957
-2.844
-30
-30
-22
0
0
0
0
0
0
0
2.350
2.341
2.315
2.285
2.165
-30
-30
-22
0
0
Uitvoering WIW Beschut 2.0 Personeelskosten Wsw Uitvoering heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad Financiering- en algemene dekkingsmiddelen Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Beschut 2.0 BV kent een lichte verslechtering van het netto resultaat met 64.000 met name als gevolg van een lagere omzet en stijgende kosten, deels gecompenseerd door een beter subsidieresultaat bij een lagere bezetting.
Ontwikkeling van de resultaten van Beschut 2.0
(bedragen x C l.OOO,-)
1st begr. begroting 2024 wijz 2023
2025
2026
2027
Lonen Wsw Beschut 2.0 Subsidies vanuit de GR WOZL Subsidieresultaat
-8.209
-7.911
-7.344
-6.749
-6.126
7.442 -767
7.185 -726
6.256
5.811
Operationeel resultaat
-2.279
-2.324
6.712 -632 -2.390
-493 -2.464
-315 -2.529
Netto resultaat
-3.046
-3.050
-3.022
-2.957
-2.844
Subsidieontwikkeling
2022
2023
2024
2025
2026
Subsidie cf. mei circulaire 2021
28.897
29.378
29.947
30.754
31.667
1.036 300
1.054 312
1.075
Volume-effect
328
1.104 350
1.137 369
Subsidiebedrag cf. 1ste begr. wijz. 2023
30.233
30.744
31.350
32.208
33.173
Positief prijsverschil
1.336
1.366
1.403
1.454
1.506
Opbouw subsidie per arbeidsjaar
2027
Subsidieontwikkeling cf. mei circulaire 2022 Loonprijsontwikkeling
WOZİ
O ooo
34.229
www.wspparkstad.nl
Gemeentelijke bijdragen GR WOZL 2024 Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2024 GR WOZL
Deelnemende gemeente
bedrijfsvoering
uitvoering Wsw
resultaat totaal Beschut 2.0 financiering
Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wlttem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal
23.080 50.996 9.874 145.378 96.532 52.066 11.994 8.015 7.856 5.546
-62.866 -138.904 -26.896 -395.985 -262.936 -141.819 -32.668 -21.832 -21.398 -15.106
171.135 378.126 73.218 1.077.958 715.767 386.062 88.930 59.431 58.251 41.121
131.349 290.218 56.196 827.351 549.363 296.309 68.256 45.615 44.709 31.561
totaal
411.337
-1.120.411
3.050.000
2.340.927
Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP
0 0 64.679 0 0 0 0 52.501 51.458 0
subsidie
totaal bijdragen
3.793.247 3.924.596 8.383.491 8.673.709 1.627.403 1.748.278 23.944.940 24.772.291 15.887.937 16.437.302 8.591.407 8.887.716 1.911.594 1.979.849 1.320.712 1.418.827 1.318.300 1.414.467 907.989 939.550
168.639 67.687.019 70.196.585
Beïnvloedbare factoren binnen de begroting van GR WOZL
Risico's
Kansen
Stimuleren duurzame inzetbaarheid
Lopnprijsontwikkelir.g 2023 en latere járen
Sw-medewerkers door middels diverse maatregelen investeren in vitaliteit
Terugstroom van detacheringen naar Beschut 2.0
Positieve effecten van de Rijksbij drage per arbeidsjaar als gevolg van prijs- en/oí volume-efíecten
Adequate begeleiding voor Sw en PW met een optimale verbinding naar maatschappelijk werk
Aantal arbeidsjaren
Acquisitiegesprek bestaande en nieuwe klanten, van accountmanagersperspectieí naar werkgeversadviseur
Indexeringen
Positieve ornzetefíecten bij positief afwijkende tariefindexeringen
Impact archiefwet
Verhogen MVO-bereidheid bij werkgevers met behulp van gerichte communicatie met een treffende verhaallijn Binnenhalen passend werk voor de interne werkplaatsen tegen zo hoog mogelijke tarieven Uitvoeren van duurzame investeringen met een gunstige terugverdientijd Voorkomen van een oplopend ziekteverzuim bij een ouder wordende populatie
W”1
oooo
www.wspparkstad.nl
l | |
Begroting 2024 GR WOZL
wozl
Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 16 februari 2023 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 6 juli 2023
De Algemeen directeur/ Secretaris
De voorzitter
F. Dijk
M.E.E. de Beer
Begroting 2024 GR WOZL
Leeswijzer Bekijk je dit document digitaal? Dan kun je hier navigeren
mam
g»-»íár
Hier kun je zien in welk hoofdstuk je bent
Download onze app
o©oo
Voorwoord Gepresenteerd wordt de Begroting
De gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg (GR WOZL) heeft tot doel: Het voorzien in en
2024 van de Gemeenschappelijke
het bieden van passende werkgelegenheid en arbeidsrevalidatie voor ingezetenen, die blijkens een door het Uitvoeringsinstituut
Regeling Werkvoorzieningschap
Werknemersverzekeringen (UWV) afgegeven indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking uitsluitend onder aangepaste
Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL).
omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn. De marktbenadering vindt plaats in volledige afstemming met het Werkgeverservicepunt Parkstad (WSP Parkstad).
Dit betreft een technische begroting welke gebaseerd is op
De GR WOZL voert haar werkzaamheden uit voor de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade.
de uitgangspunten conform de
Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal. De deelnemende gemeenten hebben de opdracht voor
1ste begrotingswijziging 2023. In
de GR WOZL verankerd in de beleidskaders Arbeidsmarktbeleid met een aantal strategische uitgangspunten. Hieruit volgt de
december 2023 zal er een aanpassing
volgende primaire opdracht voor GR WOZL;
plaatsvinden middels een 1ste begrotingswijziging waarin de
1) Een zo klein mogelijke beschutte werkomgeving;
ambities uit het Ondernemingsplan
2) Zo maximaal mogelijk detacheren in uitvoering;
2024 worden vertaald.
3) Marktbenadering met Werkgeversservicepunt Parkstad (WSP Parkstad); 4) Geen eigen risicovolle en kapitaalintensieve activiteiten; 5) WSP Parkstad Detachering BV naadloos aansluiten of integratie in WSP Parkstad; 6) Duurzame plaatsingen op passend werk met bijpassend rendement; 7) Beperk tekortfinanciering voor gemeenten zoveel mogelijk.
Meer achtergrondinformatie over onze organisatie vindt u op onze website.
De GR WOZL geeft uitvoering aan haar taken via haar verbonden partij WOZL Beschut 2.0 BV en de uitvoeringsorganisaties WSP Parkstad Detacheringen BV, Relim, en de Werkmeester. Deze begroting 2024 van de GR WOZL heeft hier betrekking op. De GR WOZL zal in de toekomst ook verder blijven fungeren als werkgever van medewerkers met een Wsw-dienstverband.
tIj wozl
WSP
ļjZ) parkstad
Fred Dijk Algemeen directeur/Secretaris
4
ínhoud 1
Samenvatting
Beschut 2.0 14
2
3
4
Verloop van de arbeidsjaren
Financiële paragraaf
Ontwikkeling subsidie bedrag 2022-2025
Meerjarenraming
Programmaverantwoording
Bijlagen
>
15
>
24
>
27
>
^
naar vorige pagina
y
naar volgende pagina
—
naar inhoudsopgave
5
Samenvatting Ontwikkeling financieel resultaat GR WOZL 2023 - 2027________ (bedragen xc ï.ooo,-) 1st begr. begroting 2024 wijz 2023
De begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027
2027
2026
2025
sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 1sle begrotingswijziging 2023. Er
Bedrijfsvoering
-456
is geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de
Uitvoering Wsw
1.152
baten en lasten wezenlijk zouden moeten wijzigen.
Uitvoering WIW Beschut 2.0
-30
-411 1.120 0 -3.050 -30
0
0
0
0
0
2.350
2.341
2.315
2.285
2.165
-30
-30
-22
0
0
0 -3.046
Personeelskosten Wsw
Het Algemeen Bestuur heeft de 1ste begrotingswijzi ging 2023 goedgekeurd op 15 december 2022. De
Uitvoering heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad
vaststelling van de 1sle begrotingswijziging 2023 staat
Financiering- en algemene dekkingsmiddelen
geagendeerd voor de bestuursvergadering van 25 mei
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-430
-447
-460
1.137
1.120
1.139
0
0
0
-3.022
-2.957
-2.844
-22
0
0
2023. Figuur 1: Ontwikkeling financieel resultaat GR WOZL 2023-2027 De begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 is opgesteld volgens de richtlijnen van het Besluit
Ontwikkeling van de resultaten van Beschut 2.0
(bedragen x C 1.000,-)
Begroting en Verantwoording (BBV). 1st begr. begroting wijz 2023 2024
Operationeel resultaat
-2.279
-7.911 7.185 -726 -2.324
Netto resultaat
-3.046
-3.050
Lonen Wsw Beschut 2.0
-8.209
De financiering- en algemene dekkingsmiddelen
Subsidies vanuit de GR WOZL
7.442
vanuit de deelnemende gemeenten dalen ten opzichte
Subsidieresultaat
-767
van de 1sle begrotingswijziging 2023 in 2024 van 02.350.000 tot 02.341.000 een daling van 09.000. In 2027 is deze bijdrage gedaald totC2.165.000.
2025
(035.000) en een lagere omzet (010.000) i.v.m. de
Beschut 2.0 BV is in de begroting 2024 04.000
afnemende Sw-bezetting. Dit effect zet zich ook in de
slechter ten opzichte van de 1sle begrotingswijziging
daaropvolgende járen voort. In de begroting 2024 is
2023. Het operationeel resultaat verslechtert met
geen terugstroom van Detacheringen naar Beschut
045.000 als gevolg van hogere bedrijfskosten
2.0 geprognotiseerd.
2027
-7.344
-6.749
-6.126
6.712
6.256
5.811
-632
-493
-315
-2.390
-2.464
-2.529
-3.022
-2.957
-2.844
Figuur 2: Ontwikkeling van de resultaten van Beschut 2.0 2023-2027
Het netto resultaat van de verbonden partij WOZL
2026
2 Verloop van de arbeidsjaren Realisatie arbeidsjaren 2023 Aantal Wswmedewerkers in arbeidsjaren
Verbonden partijen Begeleid werken Beschut werken RVU Totaal
2024
Het aantal medewerkers bij de verbonden partijen 1ste begrotingswijzing
begroting
verschil
heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad en WOZL
-141,18
Beschut 2.0 B.V. Het aantal medewerkers begeleid
2.152,82
2.011,64
75,45
73,85
-1,60
werken betreft medewerkers met een Wsw-indicatie
76,82
70,40
-6,42
werkzaam onder contract van reguliere werkgevers.
13,61
3,19
-10,42
2.318,70
2.159,08
-159,62
GR WOZL ontvangt hiervoor de Rijkssubsidie en betaalt deze naar rato van de arbeidshandicap door aan de werkgever. Het aantal medewerkers dat bij WOZL Beschut
Aantal Wswmedewerkers in arbeidsjaren
2023
2024
1ste begrotingswijzing
begroting
werken werkt heeft betrekking op de geplaatste verschil
medewerkers bij uitvoeringsorganisaties Relim en De Werkmeester.
Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem
129,34
121,00
-8,34
De begroting 2024 is gebaseerd op gemiddeld
285,52
267,42
-18,10
2.159 arbeidsjaren (AJ). Dit is een daling van
57,50
51,91
-5,59
Heerlen
812,17
763,79
-48,38
Ke rkrade Landgraaf
548,52
506,79
-41,73
294,96
274,05
-20,91
Simpelveld
67,99
60,98
-7,01
Vaals Valkenburg
45,52
42,13
-3,39
43,35
42,05
-1,30
Voerendaal
33,83
28,96
-4,87
Totaal
2.318,70
2.159,08
-159,62
C 30.744
C 31.350
C 606
160 arbeidsjaren ten opzichte van de 1st® begrotingswijziging 2023. Het verwachte verloop in arbeidsjaren is gebaseerd op de medewerkers uit dienst in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en een aanname van overig verloop van 207o ziek, uit dienst en overlijden.
Financiële gegevens
Rijkssubsidie per arbeidsjaar
Figuur 3: Aantal Sw-medewerkers in arbeidsjaren
7
3 Ontwikkeling subsidiebedrag
2022-2027 De meicirculaire 2022 die het Ministerie van BZK heeft gepubliceerd, heeft voor GR WOZL en de deelnemende gemeenten een positief effect. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2024 per saldo C1.403 hoger dan in de meicirculaire 2021 is
Subsidieontwikkeling
2022
2023
2024
2025
2026
Subsidie cf. mei circulaire 2021
28.897
29.378
29.947
30.754
31.667
opgenomen.
Subsidieontwikkeling cf. mei circulaire 2022
Het subsidiebedrag voor 2024 per arbeidsjaar
Volume-effect
1.036 300
1.054 312
1.075 328
1.104 350
1.137 369
Subsidiebedrag cf. 1ste begr. wijz. 2023
30.233
30.744
31.350
32.208
33.173
Positief prijsverschil
1.336
1.366
1.403
1.454
1.506
Loonprijsontwikkeling
gebaseerd op de meicirculaire 2021 van het Ministerie van BZK bedraagt C29.947. In de meicirculaire 2022
2027
34.229
bedraagt het bedrag per arbeidsjaar C31.350. Een verschil van C1.403 dat enerzijds voor C1.075 wordt
Figuur 4: Opbouw subsidie per arbeidsjaar
veroorzaakt door een hogere bijdrage ter compensatie van stijgende lonen en anderzijds een volume effect van C328 door een snellere verwachte uitstroom van Sw-medewerkers. In figuur 4 is de ontwikkeling van het subsidie per arbeidsjaar over de periode 2022 - 2027 weergegeven. Deze gegevens zijn gebaseerd op de meicirculaire 2022 die door het Ministerie van BZK zijn gepubliceerd.
8
4 Programmaverantwoording GR WOZL
GR WOZL (bedragen xC 1.000,-)
Overzicht baten 8t lasten Rubriek
begroting
Verschil
2024
(bedragen xC 1.000,-)
Overzicht baten 8i lasten Rubriek
1ste begrotings wijziging 2023
1ste begrotings wijziging 2023
begroting
Verschil
2024
Bedrijfsvoering (overhead)
baten lasten
107 -563 -456
104 -515 -411
-3 48 45
71.286 -70.134 1.152
67.687 -66.567 1.120
-3.599 3.567 -32
Uitvoering Wsw
baten lasten Uitvoering WIW
baten lasten
35 -35
-
-
-35 35
-
-
-
-3.046 -3.046
-3.050 -3.050
-4 -4
81.302 -81.332 -30
76.100 -76.130 -30
-5.202 5.202
Personeelskosten Wsw
baten lasten
456 -1.152 3.046
411 -1.120 3.050
-45 32 4
2.350
2.341
-9
Vennootschapsbelasting
-
-
-
Onvoorzien Incidentele baten en lasten
-
-
-
-
-
-
-30
-30
-
Gerealiseerd saldo van baten en 1
-30
-30
0
Mutaties in reserves
30
30
-
Gerelaliseerd resultaat
0
0
0
"
Beschut 2.0
baten lasten
Financiering en alg. dekkingsmiddelen
Bedrijfsvoering Uitvoering Wsw Beschut 2.0
-
Uitvoering Wsw heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad
baten lasten
223 -223
169 -169
-55 55
-
-
-
-2.380
-2.371
9
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen
Figuur 5: Overzicht van baten en lasten GR WOZL
9
Toelichting overzicht baten en lasten begroting 2024
Toelichting overzicht baten en lasten begroting 2024
4.2 Uitvoering Wsw In onderstaande tabel staan de baten en lasten
Arbeidsjaren
weergegeven voor de uitvoering Wsw:
Het resultaat voor financiering en algemene
De arbeidsjaren voor 2023 zijn conform de 1ste
dekkingsmiddelen bedraagt in de begroting 2024: C2.371.000.
(bedragen x C 1.000,-)
Specificatie baten
Aantal AJ Subsidie per A3
4.1 Bedrijfsvoering
Rijkssubsidie deelnemende gemeenten 2.159,08 C
31.350
begroting 2024 67.687
begrotingswijziging 2023 begroot op 2.319. Voor 2024 zijn 2.159 arbeidsjaren opgenomen. Een daling van ruim 160 die met name het gevolg is van de werknemers die in 2024 de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.
In onderstaande tabel staan de baten en lasten weer gegeven voor de bedrijfsvoering: Specificatie lasten Specificatie baten en lasten
2024
lste begr. wijz.
begroting
Baten
Dekking uitvoeringskosten WOZL
107
104
107
104
Personeelskosten
-370
-370
Organisatiekosten
-106
Accountants- en advieskosten
-155 -29
Rente en financieringskosten
-9
-9
Totaal
2023
(bedraqen x C 1.000,-} 2023
Lasten
(bedraqen xC 1.000,-) 2024
lste begr. wijz.
begroting
Regulier
-65.633
-62.583
Begeleid werken
-1.358
-1.329
Beschut werken
-2.600
-2.380
RVU
-351
-84
Uitvoeringskosten
-107
-104
Loonkosten jobcoach
-85
-87
-70.134
-66.567
Totaal
-515
Saldo van baten en lasten
-456
-411
Figuur 6: Specificatie baten en lasten bedrijfsvoering
rekening gehouden met een bedrag van C31.350 per arbeidsjaar. Dit leidt tot een bijdrage van de deelnemende gemeenten van C 67.687.000.
Regulier Deze post heeft grotendeels betrekking op de doorbetaalde loonkostensubsidies voor de
Saldo van baten en lasten -562
De positieve effecten op de subsidie van de mei en septembercirculaire 2022 zijn opgenomen in de begroting 2024. In de begroting 2024 is
-30
Totaal
Rijksbijdragen
1.152
1.120
Wsw-medewerkers die werkzaam zijn bij de verbonden partij WOZL Beschut 2.0 BV alsmede
Figuur 7: Specificatie baten en lasten uitvoering Sw
de GR WSP Parkstad. De doorbetaalde subsidie bedraagt C31.105 onder aftrek van de C 245 per arbeidsjaar.
Het saldo van de rubriek bedrijfsvoering bedraagt
Begeleid Werken
-C411.000. Dit tekort wordt gefinancierd door de
Deze post heeft betrekking op de begeleidingskosten
gemeenten.
en de verstrekte loonkostensubsidie die vallen onder
10
de categorie begeleid werken. De gemiddelde
begeleid werken.
veroorzaakt door lagere loonkosten als gevolg van minder arbeidsjaren.
subsidie die per AJ wordt verstrekt bedraagt C18.000.
RVU Beschut werken
De loonkosten voor de Regeling Vervroegde Uittreding
Er is geen cao-stijging opgenomen voor 2024, omdat
Bij deze groep gaat het om Wsw-medewerkers die
(RVU) komen geheel voor rekening van de GR WOZL.
de laatst bekende cao-verhoging per 1 januari 2022 is.
voor een passende tewerkstelling zijn overgedragen
De kosten voor 2024 worden begroot op 084.431. De baten hebben betrekking op de vergoeding die
aan de externe uitvoeringsorganisaties Relim en Werkmeester. Bij deze groep medewerkers
Loonkosten extra jobcoach
door de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad
is bij plaatsing nog gerede twijfel over de
De kosten voor de extra jobcoach komen ten laste van
en WOZL Beschut 2.0 B V. aan de GR WOZL wordt
geschiktheid voor regelmatige arbeid. Bij de externe
de begroting van de GR WOZL.
betaald voor het inzetten van de Wsw-medewerkers.
uitvoeringsorganisaties worden deze medewerkers Specificatie lasten
op basis van contract geplaatst, beoordeeld en waar
Resultaat
mogelijk ontwikkeld naar een niveau dat leidt tot
Het saldo van de rubriek uitvoering Wsw bedraagt
2023
2024
instroom in het beschutte werk van de verbonden
01.120.412 positief. Dit resultaat wordt terugbetaald
1ste begr. wijz.
begroting
partijen.
aan de gemeenten. Loonkosten WSP/Deta
-69.642
-65.237
De subsidieverstrekking voor de Werkmeester
In de bijlagen is het resultaat per
Loonkosten Beschut 2.0
-8.209
-7.911
uitvoeringsorganisatie opgenomen.
Overige personeelskosten Wsw
-1.409
-1.323
Loonkosten Relim
-1.691
Loonkosten RVU
-351
-1.545 -84
Kosten ASB
-30
-30
-81.332
-76.130
bedraagt het basisbedrag verhoogd met de Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) en verminderd met de korting per arbeidsjaar en de administratieve vergoeding van
4.3 Verbonden partij Beschut 2.0
0245 per arbeidsjaar.
Totaal
Voor 2024 wordt een netto resultaat verwacht De vergoeding aan Relim is gebaseerd op de
van 03.050.000. Dit bestaat uit een negatief
ingezette trajecten voor de Wsw-medewerkers. De
operationeel resultaat van 02.324.000 en een negatief
loonkosten en de subsidie komen voor rekening en
subsidieresultaat van 0726.000. Voor de toelichting
Figuur 8: Specificatie personeelskosten Sw
risico van de deelnemende gemeenten van de GR
op het resultaat wordt verwezen naar de toelichting
WOZL.
Beschut 2.0.
4.5 Uitvoering Sw Heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad
Uitvoeringskosten
4.4 Personeelskosten Sw
Het tekort in de bedrijfsvoering en de verbonden partijen van de GR WSP Parkstad wordt via
Deze post heeft betrekking op de uitvoeringskosten voor de bedrijfsvoering. Het bedrag is vastgesteld per
De personeelskosten Wsw dalen ten opzichte van de
de GR WOZL in rekening gebracht bij de
arbeidsjaar op 0200 bij beschut werken en 01.250 bij
1ste begrotingswijziging 2023 met 05.202.000 en wordt
Heuvellandgemeenten.
4.6 Financiering en algemene dekkingsmiddelen (incl. reserves)
4.7 Vennootschapsbelasting
De tekorten bij de GR WOZL worden volledig gedekt
van de vennootschapsbelasting en is derhalve nihil.
De activiteiten binnen de GR WOZL zijn vrijgesteld door een bijdragen van de deelnemende gemeenten.
4.8 Onvoorzien In de volgende tabel worden de baten per rubriek De verwachting voor 2024 is dat er geen onvoorziene
weergegeven:
activiteiten zullen plaatsvinden. Financiering- en algemene dekkingsmiddelen
4.9 Incidentele baten en lasten
2023
2024
lste begr. wijz.
begroting
Bedrijfsvoering
456
411
Uitvoering Wsw
-1.152
-1.120
Beschut 2.0
3.046
3.050
30
30
2.380
2.371
De verwachting voor 2024 is dat er geen incidentele baten en lasten zullen plaatsvinden.
Mutaties in reserve
4.10 Mutaties in reserve De verwachting voor 2024 is dat er C 30.000 uit de
Totaal
reserve wordt onttrokken om het uitbetaalde verlof van de oude groep ASB te financieren. Zie voor een
Figuur 9: Financiering- en algemene dekkingsmidde len
verdere toelichting de financiële paragraaf.
4.11 Gerealiseerd resultaat Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen bedraagt voor 2024 C2.371.000.
De verwachting voor 2024 is dat het gerealiseerd
Hiervan wordt C30.000 gefinancierd uit de reserve en
resultaat nihil zal zijn.
wordt een bijdrage aan de deelnemende gemeenten gevraagd van C2.341.000. Voor een verdeling van de bijdragen per deelnemende gemeente wordt verwezen naar de bijlagen.
4.12 Overzicht taakvelden In lijn met de richtlijnen BBV wordt in onderstaand overzicht de baten en lasten per taakveld weergegeven: Taakvelden
(bedragen x C 1.000,-)
Rubriek 1ste begrotings wijziging 2023
begroting 2024
563 -563
515 -515
o.o Bestuur en ondersteuning
0.4 Overhead baten lasten
0.9 Vennootschapsbelasting baten lasten
0.10 Mutaties reserves baten lasten
-
-
-
-
"
“
30
30
.................. ............. w-------
-
-
30
30
0.11 Resultaat van de rekening van basten en lasten baten -30 lasten 30
-30
-
-30
6.0 Sociaal domein
6.4 Begeleide participatie baten lasten
154.740 -154.770 -30
Figuur 10: Overzicht taakvelden
145.885 -145.915 -30
5 Beschut 2.0
Voor 2024 wordt in de begroting een netto resultaat
(bedragen x C 1.000,-)
verwacht dat C4.000 slechter is dan de 1sle begrotings wijziging 2023 en bestaat uit een operationeel resul
Omschrijving
1ste beqrotinqs wijziging 2023
begroting 2024
Omzetwaarde
560
550
-10
0
0
0
operationeel resultaat betreft de hogere bedrijfskosten
560
550
-10
(C35.000) van o.a. huisvesting en de prijsstijgingen in C10.000 lager dan in de 1sle begrotingswijziging 2023
taat dat C45.000 slechter is en een subsidieresultaat
verschil
dat C41.000 beter is dan de 1ste begrotingswijziging 2023.
Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed Toegevoegde waarde
De belangrijkste reden voor de verslechtering van het
de energiekosten. De omzet is in de begroting 2024
Pe rsoneelskosten
-792 0 0 -440 0 -440 -792
-792 0 0 -440 0 -440 -792
0 0 0 0 0 0 0
Totaal Personeelskosten
-1.232
-1.232
0
Totaal Bedrijfskosten
-1.607
-1.642
-35
-2.279
-2.324
-45
Lonen SW Wet Liv Rijkssubsidie SW
-8.269 60 7.442
-7.961 50 7.185
308 -10 -257
Subsidieresultaa t
-767
-726
41
Netto resultaat
-3.046
-3.050
-4
Aantal FTE Wsw Aantal FTE N-Wsw
236,00 12,25
223,00 12,25
-13 0
Aantal AJ Wsw
244,00
231,00
-13
Lonen n-SW Opleidingen Inhuur derden Overige personeelskosten SW Overige personeelskosten n-SW personele kosten SW personele kosten n-SW
Operationeel resultaat
i.v.m. een lagere Sw-bezetting (een daling van 13
į ;í:
fte's). De omzet per Sw- fte stijgt in de begroting 2024 t.o.v. de 1sle begrotingswijziging 2023 van C2.373 naar C2.466 (h-3,9%). Het subsidieresultaat in de begroting 2024 is C41.000 beter dan in de 1ste begrotingswijziging 2023 en kan worden verklaard door een positief volume effect van C 60.000 en een negatief prijseffect van C19.000. Ten aanzien van het ziekteverzuim kent Beschut 2.0 de target van maximaal 2007o.
Figuur 11: Financieel overzicht verbonden partij beschut 2.0
14