9. Bijlage 1. Najaarsbestuursrapportage 2021 (2745710)(versie 23 november 2021)
Tekst van het document
6
6 .1
V er h ogin g t a a l n i v ea u v er gu n n in gh ou der s: v ia de sept em ber cir cu la ir e is een in ciden t eel bu dg et besch ik ba a r g esteld v oor dit doel. Door da t h et pr oject n og n iet is g est a r t w or dt ov er h ev elin g a a n g ev r a a g d.
76
-7 6 Nee
De in v oer in g sda tu m v oor de n ieu w e Wet In bu r g er in g is een a a n t a l m a a l u it g est eld en n u defin it ief g est eld op 1 ja n u a r i 2 0 2 2 . Hier door w a s n og n iet du idelijk v oor w elk e doelg r oep dit bu dg et in g ezet k a n w or den . Dit k a n in 2 0 2 2 w or den u it g ev oer d.
7
6 .5
In v oer i n gskost en i n bu r ger in g ou dk om er s: v ia de m eicir cu la ir e zijn v oor de in v oer v a n de w et in bu r g er in g per 1 /7 /2 0 2 1 in ciden t eel m iddelen besch ik ba a r g est eld. Door v er t r a g in g bij h et r ijk k a n pa s in 2 0 2 1 w or den g est a r t m et de v oor ber eidin g .
130
-1 3 0 Nee
De in v oer in g sda tu m v a n de W et In bu r g er in g is n u defin it ief g est eld op 1 ja n u a r i 2 0 2 2 . In 2 0 2 1 is da a r om g est a r t m et de v oor ber eidin g v a n de n ieu w e w et.
8
7 .4
Wa r m t et r a n sit i e: v ia h et ja a r r ek en in g r esu lt a a t 2 0 1 9 is een in ciden t eel bu dg et besch ik ba a r g est eld v oor de k lim a a t m iddelen 2 0 1 9 . H et v a st st ellen v a n een t r a n sit iev isie w a r m t e is g est a r t in 2 0 2 0 en loopt door in 2 0 2 1 . Da a r v oor is een ov er h ev elin g a a n g ev r a a g d.
143
-1 4 3 Nee
In 2 0 2 1 is v er der g ew er k t a a n h et opstellen v a n de W a r m t ev isie v a n de g em een t e Ka t w ijk.
9
7 .4
424
-4 2 4 Nee
Er is in 2 02 1 door g eg a a n m et de su bsidier eg elin g . De r eg elin g loopt door t ot en m et 3 1 -1 2 -2 02 1 . Het bu dg et w or dt in 2 0 2 1 g eh eel best eed a a n beg eleidin g v a n h et pr oject en v er g oedin g en v a n de en er g ie-v ou ch er s en bespa a r box en .
10
8 .1
40
-4 0 Nee
De u it v oer in g v a n de Om g ev in g sw et is opn ieu w u itg est eld. Na a r v er w a ch t in g kom t h et DSO n u in Q4 2 0 2 1 besch ik ba a r en za l er pa s in 2 0 2 2 ech t g eoefen d k u n n en w or den .
11
8 .1
50
-5 0 Nee
In 2 0 2 1 is h et bu dg et best eed a a n de in zet v a n een pr og r a m m a secr et a r is.
12
8 .1
30
-3 0 Nee
13
8 .3
Su bsidi er egel i n g Redu ct i e En er giegebr u ik : Bet r eft een r ijk su it k er in g t .b. v . en er g ier edu ctie bij pa r t icu lier e h u ish ou den s. I.v . m . cor on a is de u it v oer in g g ew ijzig d en is door h et Rijk een v er len g in g v a n de r eg elin g t oeg epa st t ot en m et 3 1 m a a r t 2 0 2 1 . De door loopt ijd v a n h et pr oject is da n ook h ier m ee v er len g t m et a a n v u llen de a ct iv it eit en in 2 0 2 1 . Im pl em en t a t i e digi t a a l st el sel om gev i n gswet : h ier v oor is in 2 0 1 9 een in ciden t eel bu dg et besch ik ba a r g est eld. Door da t de la n delijke on t w ikk elin g is v er tr a a g d w or dt een deel v a n h et bu dg et n iet best eed. Dit betr eft een door sch u iv in g die v or ig ja a r ook a l h eeft pla a t sg ev on den Im pl em en t a t i e om gev i n gswet pr ogr a m m a bu r ea u en i m pl em en t a t i ekost en : Door da t de la n delijk e on t w ik kelin g is v er t r a a g d w or dt een deel v a n h et bu dg et n iet best eed. Dit bet r eft een door sch u iv in g die v or ig ja a r ook a l h eeft pla a t sg ev on den Ru im t el ijke or den in g/Ru i m t eli jk A fwegi n gska der (RA K): In de v oor ja a r sbestu u r sr a ppor t a g e zijn er ex t r a m iddelen besch ik ba a r g est eld v oor h et on t w ik k elen v a n h et RA K.
Door de com plex it eit v a n opg a v en en v oor ber eiden de a fst em m in g v oor da t h et pr oject v a n st a r t k on g a a n , loopt dit door t ot m edio 2 0 2 1 . A ct i epl a n won en en zor g: V oor de u it v oer in g v a n de w oon a g en da is in 2 0 2 0 een in ciden t eel bu dg et besch ik ba a r g est eld. Door ca pa cit eit spr oblem en is de u it v oer in g v er t r a a g d
35
-3 5 Nee
14
8 .3
Pi l ot pr oject In t egr a a l gebi edsger i ch t wer ken Hoor n es: v oor h et pr oject zijn in 2 0 1 8 en 2 0 1 9 m iddelen besch ik ba a r g est eld (o. a . v a n u it de st elpost coa lit iea kk oor d). Door v er t r a g in g w or dt v oor g est eld een deel v a n h et bu dg et door t e sch u iv en n a a r 2 0 2 1 . V oor g est eld w or dt h et r est er en de bu dg et 2 0 2 0 a d € 8 0 . 0 0 0 op t a a kv eld 8 .3 door t e sch u iv en , zoda t er in 2 0 2 1 dek k in g is v oor de or g a n isa tiek ost en v a n h et pr oject en v oor de k ost en v a n n oodza kelijk e m a a t r eg elen , die bijdr a g en a a n een t oek om stbest en dig e H oor n es.
80
-8 0 Nee
De RA K w or dt g ezien a ls in st r u m en t on der de Om g ev in g sw et die opg a v eg er ich t on t w ik k eld w or dt . Dit k en t een la n g e door loopt ijd v a n m in im a a l n og 2 ja a r . On der leidin g v a n de GIS da t a -a n a list w or dt de RA K oper a t ion eel g em a a k t . Om t e k om en t ot een A ctiepla n W on en en Zor g is in 2 0 2 1 een w oon zor g a n a ly se u it g ev oer d. Dit bet r eft een on der zoek w a a r in h et h u idig e a a n bod v a n h u isv est in g v oor sen ior en en k w et sba r e doelg r oepen is a fg ezet t eg en de beh oeft e en de on t w ik kelin g v a n die m ism a t ch t ot 2 0 4 0 . Sa m en m et een h a n delin g sper spect ief da t a ls a a n zet fu n g eer t v oor h et in 2 0 2 2 m et sa m en w er kin g spa r t n er s op t e stellen A ctiepla n , w or dt de a n a ly se in n ov em ber 2 0 2 1 a a n de r a a d a a n g eboden . H et bu dg et is in 2 0 2 1 best eed a a n h et a fr on den v a n een Doelen -In spa n n in g en -Middelen m a t r ix (DIM) zoda t deze ov er g edr a g en k a n w or den a a n de lijn or g a n isa t ie.
T ot a a l
Najaarsbestuursrapportage 2021
1.277
Pagina 62
2021
-1.277
-
T oel i ch t in g In 2 0 2 1 k on den de k ost en v oor de v er kiezin g en bin n en best a a n de bu dg ett en v oor 2 0 2 1 u it g ev oer d w or den . V oor 2 0 2 2 za l dit n a a r v er w a ch t in g la st ig er w or den i.v .m . een g r ot er e t oeloop v a n kiezer s, ex t r a m a a t r eg elen die m og elijk g et r offen m oet en g a a n w or den en m og elijk n a (-ijl)effect en v a n cor on a m a a t r eg elen .
-
5.2 Budgetoverhevelingen 2021-2022 In onderstaand overzicht wordt de raad een aantal budgetten voorgelegd en gevraagd in te stemmen met de overheveling van deze budgetten van 2021 naar 2022 voor een totaalbedrag van € 774.000. Bij instemming van de budgetoverheveling worden de bedragen die eind 2021 overblijven in de reserve nog uit te voeren activiteiten gestort. In 2022 volgt een onttrekking uit die reserve en een toevoeging aan de betreffende programmaonderdelen.
Bedrag * € 1.000 nr
Taak-veld Taakveld/productnaam en korte toelichting
1
6.1
2
6.2
3
6.1
4
6.5
5
6.5
6
6.5
7
7.4
8
7.4
9
8.1
10
8.1
11
8.3
12
7.5
13
6.8.1
14
+ = voordeel, - = nadeel 2021
2022
Coronam iddelen voor organisatie verkiezingen: via de septembercirculaire 2019 zijn compensatiemiddelen beschikbaargesteld voor corona. Een deel van die middelen is beschikbaargesteld voor de organisatie van de verkiezingen
99
-99
Im plem entatiem iddelen MAG: de middelen zijn nodig om de MAG door te ontw ikkelen en de taakstelling van 200.000 euro te kunnen opvangen Verhoging taalniveau statushouders: door uitstel van de nieuw e inburgeringsw et naar 1.1.2022 is dit budget nodig om het taalniveau van statushouders te verhogen Invoeringskosten inburgering oudkom ers: via de meicirculaire 2020 zijn voor de invoer van de w et inburgering incidenteel middelen beschikbaar gesteld. Door vertraging van het Rijk is de inw erkingtreding van de w et pas 1.1.2022. De kosten voor invoering zijn er ook in 2022. Onderstussengroep en com pensatie uitstel Wet Inburgering. De gemeente heeft compensatie ontvangen voor het uitstel en tevens extra middelen ter ondersteuning van de groep inburgeraars die nu nog instromen in het ‘oude stelsel’. De w et treedt per 1.1.2022 in w erking. Opstellen van een kerkenvisie: In 2021 is het Plan van Aanpak opgesteld. De aanbesteding heeft vervolgens meer tijd gekost dan verw acht. Het bedrag zal w orden gebruikt om een externe partij de kerkenvisie te laten opstellen. Sam enw erking m et de regio t.b.v. de Warm tetransitie: De bestuurlijke besluitvorming is vertraagt w aarmee ook de start van de uitgaven. De procesmanager start niet voor 1 december 2021 en formering en aanstellen van het w armteteam zal daarna plaatsvinden.
Tijdelijke geluidm aatregelen N206: Er is nog geen akkoord bereikt met PZH (eigenaar van de N206). PZH is onderzoek gestart. Werkzaamheden geluidmaatregelen w orden in 2022 uitgevoerd. Im plem entatie Digitaal Stelsel Om gevingsw et (DSO): De uitvoering van de Omgevingsw et is opnieuw uitgesteld. Naar verw achting komt het DSO nu in Q4 2021 beschikbaar en zal er pas in 2022 echt geoefend kunnen w orden. Ontw ikkelen Ruim telijk Afw egingskader (RAK): De RAK w ordt gezien als instrument onder de Omgevingsw et die opgavegericht ontw ikkeld w ordt. Dit kent een lange doorlooptijd van minimaal nog 2 jaar. Onder leiding van de GIS data-analist w ordt de RAK operationeel gemaakt. Actieplan Wonen en Zorg: In de Woonagenda is de volgende route vastgesteld: verkenning, strategieen vervolgens actieplan. De planning van de verkenning en strategie zijn vertraagd, w aardoor de vervolgstap, het Actieplan Wonen en Zorg op 2022 zal drukken. Begraven: Ruim ing akker E Duinrust Wettelijke voorbereidin heeft plaatsgevonden. Aanbesteding aannemer moet nog plaatsvinden. Woonvoorzieningen Bescherm d Wonen Terugdringen van dak en thuisloosheid zoals vastgelegd in de subregionale projectopdracht “huisvesting kw etsbare doelgroepen. Dit budget is met de septembercirculaire vrijgekomen. Coronam iddelen sociaal dom ein: als gevolg van corona zijn in 2021 diverse corona-steunpakket beschikbaar gekomen.
Ook met bij de septembercirculaire zijn er w eer middelen toegezegd. Binnenkort w ordt een integrale afw eging gemaakt m.b.t. de inzet van de deze middelen. Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 w ordt voorgesteld w elk bedrag er naar 2022 w ordt overgeheveld. Totaal
100
-100
76
-76
80
-80
88
-88
50
-50
70
-70
30
-30
40
-40
29
-29
45
-45
35
-35
32
-32
p.m.
p.m.
774
-774
Najaarsbestuursrapportage 2021
Pagina 63
6. Beslispunten Hoofdstuk 2 Algemeen 1. Kennis te nemen van de najaarsbestuursrapportage 2021; 2. Het voordelig geactualiseerde begrotingssaldo 2021 van € 2.207.000, zoals genoemd in hoofdstuk 2.2, ten gunste te brengen aan de algemene reserve; 3. De in de stelposten coalitieakkoord opgenomen stelpost Verkeer ad € 43.000 ter beschikking stellen ter dekking van acties handhaving en geluidsmeter; 4. De in de stelposten coalitieakkoord opgenomen stelpost Valkenhorst ad € 470.000 ter beschikking stellen ter dekking het werkbudget Valkenhorst; 5. Het saldo van de nog niet beschikbaar gestelde stelposten coalitieakkoord (taakveld 0.8) ad € 20.000 vrij te laten vallen in het saldo van de najaarsbestuursrapportage; 6. De doorverdeling naar alle taakvelden van de salarisverhoging ten gevolge van het principe akkoord van de cao gemeenten op een later moment via een administratieve wijziging te laten verlopen 7. Begrotingswijziging 31 voor 2021 vast te stellen (incl. reservemutaties bijlage 4); 8. Begrotingswijziging 2 voor 2022 vast te stellen (incl. reservemutaties bijlage 4); 9. De besluiten in kader van het afwijkingenbeleid, zoals genoemd in bijlage 3, vast te stellen. Hoofdstuk 4 Kredietrapportage 10. In te stemmen met de mutatie van de kredietbedragen van € 899.125, zoals deze in hoofdstuk 4.3 zijn vermeld; 11. In te stemmen met de kredietaanvraag van € 668.050 t.b.v.
het realiseren van de Limes Bubble Barrier in de Rijn nabij de binnensluis in Katwijk; 12. In te stemmen met de kredietaanvraag van € 800.000 t.b.v. het realiseren van een technische installatieruimte in het IKC+ voor de warmte- en koude opslag installatie als onderdeel van het project Hoornes Aardgasvrij; 13. In te stemmen met het afsluiten van de kredieten conform het overzicht in hoofdstuk 4.2 af te sluiten kredieten op pagina 59; Hoofdstuk 5 Budgetoverhevelingen 14. De budgetoverheveling van 2021 naar 2022 van € 774.000, zoals genoemd in hoofdstuk 5.2, vast te stellen; 15. De exploitatiebudgetten 2021 te verlagen met € 774.000 en toe te voegen aan de reserve nog uit te voeren activiteiten; 16. Het exploitatiebudget in 2022 te verhogen met € 774.000 en dit bedrag te onttrekken aan de reserve nog uit te voeren activiteiten.
Najaarsbestuursrapportage 2021
Pagina 64
7. Bijlagen
Najaarsbestuursrapportage 2021
Pagina 65
Bijlage 1 overzicht budgettaire mutaties < € 50.000 S/I= Structureel / Incidenteel L/B = Lasten / Baten Bedrag * € 1.000
Taakveld en korte toelichting 0.1 0.3
0.4
Raad en raadscommissies onderhoud software
L/B
S
L
-45 n
2.2
i = incidenteel / s = structureel
2023
2024
2025
-45 n
-45 n
-45 n
-45 n
I
L
-26 n
van gronden Rijnsburg, is daar afgeraamd
S
B
20 v
20 v
20 v
20 v
20 v
van gronden Rijnsburg, is daar afgeraamd
S
B
12 v
12 v
12 v
12 v
12 v
Overhead Toename AV middelen Vergoeding voor personeel : lagere opbrengst i.v.m. detachering van een medewerker.
S I
L B
-5 n -23 n
-5 n
-5 n
-5 n
-5 n
S
L
-25 n
-25 n
-25 n
-25 n
-25 n
Extra inzet van leverancier ter ondersteuning van de centrale ICT- I omgeving i.v.m. uitbreiding aantal medewerkers. Extra onderhoudswerkzaamheden i.v.m. thuiswerken/hybride werken.
L
-45 n
-45 n
-45 n
-45 n
-45 n
Heerenhuys is per september beeindigd en door minder gebruik vanwege Corona
I
L
10 v
Heerenhuys is per september beeindigd en doo vertrek weinig I onderhoud Servicepunt: Door de aanschaf van een essentieel kennissysteem S voor Wmo en Jeugd wordt het budget van de lidmaatschappen overschreden.
L
35 v
L
-41 n
-41 n
-41 n
-41 n
-41 n
Overige uitgaven Wijkteam
S
L
-13 n
-13 n
-13 n
-13 n
-13 n
Opleidingskosten Wijkteam
S
L
-12 n
-12 n
-12 n
-12 n
-12 n
Treasury Het aantrekken van kasgeldleningen levert dit jaar extra inkomsten I op.
B
20 v
-154 n
-154 n
-154 n
-154 n
De verwachting is dat de renteinkomsten voor startersleningen hoger is dan nu begroot
I
B
10 v
Het afsluiten van een geldlening via een geldmakelaar verzorgd een renteopslag, deze vergoeding is volledig in het jaar verantwoord
I
L
-10 n
-138 n
Crisisbeheersing en brandweer Brandweergarage. Eenmalig is meer (niet gepland) onderhoud uitgevoerd Rampenplan: Hogere RDOG bijdrage
I
L
-20 n
S
L
-28 n
-28 n
-28 n
-28 n
-28 n
-48 n
-28 n
-28 n
-28 n
-28 n
-20 n
-20 n
-20 n
-20 n
-13 n
-13 n
-13 n
-13 n
-33 n
-33 n
-33 n
-33 n
Totaal mutaties programma 1 2.1
2022
beheer gebouwen
Totaal mutaties programma 0 1.1
2021
Ingehuurd op langdurig moeilijk vervulbare vacature
Door toename medewerkers, flexibel en hybride werken is toename van licentieskosten onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet alleen aan de gebruikerskant, maar ook aan de Centrale ICT omgeving
0.5
+ = voordeel / - = nadeel
S/I
Wegen, straten en pleinen. De Ambachtsweg is gereconstrueerd dit jaar, alleen stond er nog een oude investering van de Ambachtsweg die is hiermee afgeboekt.
I
L
-48 n
In 2021 wordt een beperkt aantal onderzoeken uitgevoerd.
I
L
10 v
Extra inhuur voor toezicht, wordt gedekt uit de extra opbrengsten als gevolg glasvezelkabelproject
I
L
-31 n
S
L
-20 n
De parkeerinkomsten van Katwijk zijn voor een groot gedeelte I afhankelijk van toerisme en dat heeft invloed op je begroting. Er is structureel budget nodig voor preventief en correctief S onderhoud De parkeerinkomsten van Katwijk zijn voor een groot gedeelte I afhankelijk van toerisme en dat heeft invloed op je begroting. Er is minder vraag naar abonnementen vanwege meer thuiswerken I en lockdown geweest.
B
-40 n
L
-13 n
B
-10 n
B
-19 n
Parkeren Hogere kosten schoonmaak parkeergarage Dijk in Duin vanwege ruimere openstelling (zaterdag en zondag) en intensiever gebruik toiletten van de parkeergarage.
Totaal mutaties programma 2
Najaarsbestuursrapportage 2021
-171 n
Pagina 66
Bijlage 1 overzicht budgettaire mutaties < € 50.000 S/I= Structureel / Incidenteel L/B = Lasten / Baten Bedrag * € 1.000
Taakveld en korte toelichting 3.4
S/I
Toeristenbelasting I Op basis van de prognose van de BSGR per 1 oktober 2021 kan worden geconcludeerd dat de opbrengsten hoger zijn dan begroot. Dit wordt m.n. veroorzaakt door een hogere afrekening over 2020 die incidenteel doorwerkt in 2021.
L/B B
Totaal mutaties programma 3 4.2
S
L
-15 n
I
L
13 v -2 n
Door corona blijft het aantal inschrijvingen op de muziekschool achter. I Hierdoor zijn er minder opbrengsten van de lesgelden.
B
-47 n
I
L
-43 n
6.3
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
Vanwege vertraging Europese aanbesteding bomenbestek is een groot I deel van het werk 2020 doorgeschoven naar 2021.
L
-41 n
Monitoring en inspectie groen wordt vanwege capaciteit opdrachtnemer in 2022 uitgevoerd i.p.v. in 2021
I
L
31 v
Vervanging skatevoorziening Noordduinseweg, verlaging van onderhoud i.v.m. hogere kapitaallasten
S
L
16 v
16 v
16 v
-21 n
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Totaal mutaties programma 5
6.2
2025
Muziekschool
Voor de verzelfstandiging van de muziekschool is een extern bureau ingeschakel om dit proces te begeleiden.
6.1
2024
Leerlingenvervoer
Totaal mutaties programma 4
5.7
2023
Onderwijshuisvesting BBO
Sociaal medische advisering
5.3
i = incidenteel / s = structureel
2022
18 v
18 v
Notariskosten i.v.m. Praktijkschool 4.3
+ = voordeel / - = nadeel
2021
Samenkracht en burgerparticipatie KDV De Bomschuit; Cardea en Auris-groep huur wordt voortgezet in 2022 en verder. Vanwege een staffel vanuit ingroeihuur stijgt deze. Wijkgebouw Molenwijk; Wijkvereniging is opgeheven en gebouw wordt gesloopt Algemene voorz. WMO en jeugd - Correctie voorjaarsberap '21 Algemene voorz. WMO en jeugd - Structurele subsidie Algemene voorz. Jeugd - Overige uitgaven Algemene voorz. Jeugd - Holland Rijnland jeugdhulp Wet basisvoorziening kinderopvang - Leges
-100 n
-21 n
16 v
16 v
16 v
S
B
20 v
20 v
20 v
20 v
20 v
S
B
-15 n
-15 n
-15 n
-15 n
-15 n
S I I I S
L L L L B
-25 n 36 v 47 v -30 n -25 n
-25 n
-25 n
-25 n
-25 n
-25 n
-25 n
-25 n
-25 n
Kinderopvang noodvoorzieningen ivm corona - Vergoeding kinderopvang Jeugd- en jongerenwerk - Stelpost reservering corona middelen
I
L
-11 n
I
L
50 v
Jeugd- en jongerenwerk - Overige uitgaven i.v.m. corona
I
L
-53 n
Wijkteams Eerste lijns loket - jeugdbeleid - Centrum voor jeugd en gezin
I
L
16 v
Sociale Wijkteams - Ambulantiseirng GGZ
S
L
44 v
Sociale wijkteams: Opleidingskn. tbv dienstbetrekking Mantelzorgcompliment: Vergoeding in natura
S
L
10 v
10 v
10 v
10 v
10 v
I
L
13 v
Uitvoering minimabeleid: Bijzondere bijstand
I
L
16 v
Uitvoering minimbeleid: Armoedebeleid kinderen
I
L
35 v
Bijstandsverlening: Medische onderzoeken
I
L
-11 n
Bijstandsverlening: Leenbijstand
I
L
42 v
Bijstandsverlening: Rente/aflossing leenbijstand
S
B
-23 n
-23 n
-23 n
-23 n
-23 n
Bijstandsverlening: Verhaal bijstand/IOAW/IOAZ/ROA
S
B
-45 n
-45 n
-45 n
-45 n
-45 n
Bijstandsbesluit Zelfstandigen / Leenbijstand Bijstandsbesluit Zelfstandigen / Algemene bestaanskosten
I I
L L
48 v 26 v
Inkomensondersteuning op maat / Bijzondere bijstand
I
L
16 v
Arbeidsparticipatie Formulieren Brigade / WIW loonkosten
I
L
44 v
Inkomensregelingen
Najaarsbestuursrapportage 2021
Pagina 67
Bijlage 1 overzicht budgettaire mutaties < € 50.000 S/I= Structureel / Incidenteel L/B = Lasten / Baten Bedrag * € 1.000
Taakveld en korte toelichting 6.6
6.71
6.72
L/B
I
L
18 v
Bezuiniging WMO: conform het subhoofdstuk inzake stand van I zake bezuinigingen wordt de bezuiniging inzake scootmobielen voor 2021 niet gerealiseerd. Bezuiniging Collectieve preventie GGZ: Conform het subhoofdstuk I inzake stand van zake bezuinigingen wordt de bezuiniging inzake collectieve preventie GGZ voor 2021 niet gerealiseerd.
L
-4 n
L
-35 n
Maatwerkvoorzieningen (WMO) Hulpmiddelen / Overige uitgaven i.v.m. corona
7.3
I
L
35 v
Vervoer (niet collectief) / Eigen bijdragen belbusvervoer
I
B
-41 n
PGB WMO begeleiding / PGB WMO begeleiding. Als gevolg van I Corona is er minder gebruik gemaakt van de PGB-voorziening voor begeleiding. Hierdoor zijn de kosten incidenteel lager
L
26 v
Maatwerk dienstverlening 18PGB Jeugd
S
L
8.3
2025
-33 n
-33 n
-33 n
-33 n
-136 n
-136 n
-136 n
0
0
0
0
I
L L
22 v
Openbare gezondheidszorg - Bijdrage RDOG
I
L
-22 n
Openbare gezondheidszorg - Incidentele subsidie
I
L
16 v
Openbare gezondheidszorg - Incidentele subsidie
I
L
10 v
Openbare gezondheidszorg - Bijdrage van derden
I
B
10 n
Jeugdgezondheidszorg uniform deel. - overige uitgaven
I
L
32 v
Jeugdgezondheidszorg uniform deel. - werken diensten door derden
I
L
-61 n
Jeugdgezondheidszorg uniform deel. - bijdrage derden
I
B
20 v
I
B
-32 n
I
B
32 v
40 v
67 v
Ruimte en leefomgeving Initiatieventafel: De legesinkomsten initiatieventafel worden afgeraamd naar € 5k. Deze tafel, ook wel intaketafel genoemd, betreft een pilot waarvan de evaluatie in de tijd is opgeschoven naar september/oktober 2021. Op basis van deze evaluatie vangt het mogelijk verhalen van de ambtelijke capaciteit op initiatiefnemers plaats. Zie ook taakveld 8.3
2024
-136 n
I
Totaal mutaties programma 7
i = incidenteel / s = structureel
2023
-33 n
Openbare gezondheidszorg - ambulantisering GGZ
Afval Opbrengst afvalstoffenheffing: Op basis van de prognose van de BSGR per 1 oktober 2021 kan worden geconcludeerd dat de opbrengsten lager zijn dan begroot. Deze wordt budgettair neutraal verwerkt middels een mutatie op de voorziening afvalstoffenheffing.
2022
191 v
Volksgezondheid Openbare gezondheidszorg - overige uitgaven
Dotatie voorziening rioolrechten
8.1
2021
Maatwerk dienstverlening 18+ Schuldhulpverlening / Werken/diensten door derden
Totaal mutaties programma 6 7.1
+ = voordeel / - = nadeel
S/I
I
L
20 v
I
B
-20 n
S S
B B
-19 n -11 n
-19 n -11 n
-19 n -11 n
-19 n -11 n
-19 n -11 n
Totaal mutaties programma 8
-30 n
-30 n
-30 n
-30 n
-30 n
Totaal mutaties < € 50.000
-213 n
-402 n
-365 n
-365 n
-365 n
Wonen en bouwen Baten Wabo: Dekking inhuur op de initiatieventafel (intensivering) voor lagere inkomsten leges initiatieventafel, zie taakveld 8.1 Initiatieventafel Huren gebouwen; betreft Vinkenweg 7 Servicekosten; betreft Vinkenweg 7
Najaarsbestuursrapportage 2021
Pagina 68
Bijlage 2 - Budgettair neutrale mutaties S/I= Structureel / Incidenteel L/B = Lasten / Baten Taakveld en korte toelichting 0.1
0.2
Bedrag * € 1.000 S/I L/B
Bestuur Bestuurlijke samenwerking: Bij het opstellen van de begroting 2021 is een aanname gedaan voor de salarisverdeling van het Cluster PPO. In praktijk blijken hierop nogal wat afwijkingen. Met deze budgettair neutrale wijziging wordt bewerkstelligd dat de salarisverdeling aansluit op de praktijk. Bestuurlijke samenwerking: Bij het opstellen van de begroting 2021 is een aanname gedaan voor de salarisverdeling van het Cluster BFL. In praktijk blijken hierop nogal wat afwijkingen. Met deze budgettair neutrale wijziging wordt bewerkstelligd dat de salarisverdeling aansluit op de praktijk. College van B&W: zie toelichting 0.1 Bestuurlijke samenwerking cluster BFL
I
L
7v
I
L
-12 n
I
L
-34 n
L
-15 n
B
-2.495 n
2.000 v
L
2.495 v
-2.000 n
L
11 v
L
-389 n
L
-3 n
Burgerzaken Verkiezingen: Zie toelichting 0.1 Bestuurlijke samenwerking I Beheer en onderhoud gebouwen Eigendommen niet voor publieke diensten: De opbrengst van I tender locatie 2 (grex) wordt in 2022 verwacht. De feitelijke overdracht vindt plaats nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is. Daarnaast wordt een hogere opbrengst verwacht dan eerder is ingeschat. Echter de bijbehorende boekwaard van € 1,1 miljoen moet nog worden afgeboekt in mindering worden gebracht op de verkoop opbrengst, waardoor de verwachte netto opbrengst € 2 miljoen bedraagt in plaats van € 2,5 miljoen. Storting reserve BSI: de opbrengst van de verkoop wordt gestort in I de reserve BSI. Deze komt lager uit dan waar eerder rekening mee is gehouden, omdat er ook nog een boekwaarde op de grond zit. (taakveld 0.10) Eigendommen niet voor publieke diensten: zie toelichting 0.1 I Bestuurlijke samenwerking cluster BFL
0.4
+ = voordeel / - = nadeel 2021 2022
Overhead Bestuursondersteuning en Overhead: zie toelichting 0.1 I Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning: zie toelichting 0.1 Bestuurlijke I samenwerking cluster BFL Overhead I&A: Inzet structurele middelen Omgevingswet DSO S m.i.v. 2022: 0,89 fte formatie uitbreiding voor het gegevensbeheer (ICT-Geo). Budgettair neutraal, zie post 8.1 Stelpost overhead: Overhead over 1.78 fte formatie uitbreiding in S het kader van de Omgevingswet DSO. Butgettair neutraal, zie post 8.1 Overhead op inhuur: Vanaf 2019 wordt 50% van het I overheadoverheadpercentage toegerekend aan externe inhuur op investeringen en grondexploitaties. Dit wordt niet begroot. In totaal is in 2021 tot en met september € 635.000 extra aan overhead toegerekend. Overhead gebiedsontwikkeling Valkenhorst: In de berekening van I het werkbudget gebiedsontwikkeling Valkenhorst is rekening gehouden met overhead in het uurtarief. Dat levert een voordeel op taakveld 0.4 Uitbreiding formatie met 2 fte Ambtelijk Opdrachtgevers S Katwijk is een gemeente in volle ontwikkeling met tal van veelal complexe projecten. Het goed invulling geven aan het ambtelijk opdrachtgeverschap van deze projecten stuit bij de directie en een aantal clustermanagers op tijdgebrek en soms ook op gebrek aan expertise. Dit kan leiden tot risico's in financieel , politiek en maatschappelijk opzicht.
Het is daarom noodzakelijk het opdrachtgeverschap in de organisatie te verbreden en te versterken. De uitbreiding van 2 fte kan worden gedekt uit de projecten waarvoor de ambtelijk opdrachtgevers werkzaam zijn.
i = incidenteel / s = structureel 2023 2024 2025
L
-85 n
-85 n
-85 n
-85 n
L
-27 n
-27 n
-27 n
-27 n
L
307 v
L
445 v
432 v
L
-19 n
-230 n
-230 n
-230 n
-230 n
Uitbreiding formatie met 2 fte Ambtelijk Opdrachtgevers : de kosten S van de ambtelijk opdrachtgevers worden gedekt door projecten
B
19 v
230 v
230 v
230 v
230 v
Wet Open Overheid (WOO): De WOO is op 5 oktober aangenomen in de Eerste Kamer, de verwachting is dat deze uiterlijk 1 juni 2022 in werking treedt. Om deze wet te kunnen implementeren in de organisatie in capaciteit nodig. Via de meicirculaire 2021 zijn voor dit doel structurele middelen beschikbaargesteld (zie taakveld 0.7)
L
-144 n
-161 n
-179 n
-198 n
Najaarsbestuursrapportage 2021
S
Pagina 69
Bijlage 2 - Budgettair neutrale mutaties S/I= Structureel / Incidenteel L/B = Lasten / Baten Taakveld en korte toelichting 0.7
0.8
Bedrag * € 1.000 S/I L/B
Inzet gereserveerde middelen uit algemene uitkering Wet open overheid (taakveld 0.4) Inburgering (6.1) verstering gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (6.1) Toezicht en handhaving gastouderschap (6.1) Armoedebestrijding kinderen (6.3) Participatie (6.4) restant compensatie jeugdhulp '21 (6.72) Jeugdhulp kinderen in een AZC (6.72) Wachtlijsten jeugdzorg (6.72) Brede aanpak dak- en thuisloosheid (dit bedrag wordt overgeheveld naar 2022) (6.81) Rijksvaccintatieprogr. HPV mannen (7.1)
s s s s s s i i i i
L L L L L L L L L L
s
L
I
L
43 v
Stelpost coalitieakkoord Valkenhorst: In programma 8 is een I voorstel gedaan voor een werkbudget Valkenhorst 2021 en 2022 waar deze stelpost als dekking voor wordt ingezet. Stelpost coalitieakkoord wonen, deel aanpak leefbare wijken I In de pilot Hoornes is voor de gemeente en al onze partners het van belang, dat er goede afspraken worden gemaakt over de wijze van voortzetting van het samenwerkingsverband en ieders rol daarbinnen. Hiervoor wordt € 20.000 ten laste van deze post ingezet. Het resterende bedrag voor 2021 € 80.000 valt vrij.
L
470 v
L
20 v
Stelpost bezuiniging G3 Overhead: De salarislasten van het cluster I BSL kunnen incidenteel verlaagd worden. De taakstelling op de organisatie is voor 2021 hiermee ingevuld. De tegenboeking staat in de mutaties van programma 7. Stelpost diverse zelfrealisaties: Deze post is in de begroting 2021 I voor het eerst opgenomen. Het betroffen raming van diverse zelfrealisaties die nog niet administratief waren verwerkt. De verwachting is dat de geraamde voordelen op zelfrealisaties worden gehaald welke in programma 8 waren opgenomen. Deze stelpost wordt alsnog gerealiseerd omdat overhead op inhuur van grexen en investeringen wordt toegerekend welke grotendeels niet in de ramingen staan. i Stelpost opschalingskorting / corona i
L
-81 n
L
-307 n
B L
-498 n 498 v
Overige baten en lasten Stelpost coalitieakkoord Verkeer: Dekking geluidsmeter € 18.000 en budget acties handhaving € 25.000, zie programma 1.
Totaal mutaties programma 0 1.1
1.2
+ = voordeel / - = nadeel 2021 2022
0 26 v
234 v 662 v -18 n 182 v 32 v
1.580 v
Crisisbeheersing en brandweer Rampenplan incl. rampenbestrijding: I Bij het opstellen van de begroting 2021 is een aanname gedaan voor de salarisverdeling van het Cluster BFL. In praktijk blijken hierop nogal wat afwijkingen. Met deze budgettair neutrale wijziging wordt bewerkstelligd dat de salarisverdeling aansluit op de praktijk.
L
22 v
L
590 v
B
-180 n
Geluidsmeter: Voor het handhaven op geluidsoverlast van verkeer I is het noodzakelijk om te werken met een geluidsmeter (€ 18.000). Dit wordt gedekt door de stelpost coalitieakkoord verkeer, incidenteel deel handhaving.
BN
-18 n
Handhavingsacties: Er worden diverse handhavingsacties I georganiseerd, waarvoor een deel van de incidentele middelen van de stelpost coalitieakkoord verkeer, deel handhaving wordt ingezet.
BN
-25 n
Bestemmingsreserve Bommenregeling: Het saldo vloeit terug naar I de reserve Bommenregeling (0.10) Opsporing/ruiming conv. explosieven en veiligheid: I Bij het opstellen van de begroting 2021 is een aanname gedaan voor de salarisverdeling van het Cluster PPO. In praktijk blijken hierop nogal wat afwijkingen. Met deze budgettair neutrale wijziging wordt bewerkstelligd dat de salarisverdeling aansluit op de praktijk.
B
-410 n
L
27 v
Opsporing/ruiming conv. Explosieven en Vergunningen: zie toelichting 1.1 Rampenplan cluster BFL
L
4v
Openbare orde en veiligheid Bommenregeling: Door uitloop van de werkzaamheden bij I Gebiedsontwikkeling Valkenhorst wordt er dit jaar minder uitgegeven dan geraamd. Hierdoor dienen de begrote opbrengsten (bijdragen derden) ook te I worden afgeraamd.
I
Totaal mutaties programma 1
Najaarsbestuursrapportage 2021
10 v
Pagina 70
i = incidenteel / s = structureel 2023 2024 2025
144 v 39 v 26 v 19 v -10 n 221 v
161 v 19 v 27 v 19 v -10 n 201 v
179 v 11 v 27 v 19 v -10 n 185 v
198 v 3v 28 v 20 v -10 n 191 v
-9 n
-9 n
-9 n
-9 n
12 v
12 v
12 v
12 v
1.088 v
147 v
123 v
123 v
0
0
0
0
470 v
Bijlage 2 - Budgettair neutrale mutaties S/I= Structureel / Incidenteel L/B = Lasten / Baten Taakveld en korte toelichting 2.1
2.2
Bedrag * € 1.000 S/I L/B
Verkeer en vervoer L
35 v
-35 n
B
-35 n
35 v
L
35 v
-35 n
Verkeersveiligheid: Uitvoering verkeersveiligheidsplan is vertraagd. I Bijdrage van de Provincie. Onttrekking reserve verkeersveiligheid: Wegens doorschuiven I uitvoering verkeersveiligheidsplan. (0.10) Verkeersmaatregelen: Bij het opstellen van de begroting 2021 is I een aanname gedaan voor de salarisverdeling van het Cluster PPO. In praktijk blijken hierop nogal wat afwijkingen. Met deze budgettair neutrale wijziging wordt bewerkstelligd dat de salarisverdeling aansluit op de praktijk. Verkeersmaatregelen: Bij het opstellen van de begroting 2021 is I een aanname gedaan voor de salarisverdeling van het Cluster BFL. In praktijk blijken hierop nogal wat afwijkingen. Met deze budgettair neutrale wijziging wordt bewerkstelligd dat de salarisverdeling aansluit op de praktijk. Wegen, straten en pleinen: zie toelichting 2.1 Verkeersmaatregelen I cluster BFL Rijnlandroute en ontsluiting Zijlhoek de Woerd: zie toelichting 2.1 I Verkeersmaatregelen cluster BFL Uitvoering verkeersveiligheid: zie toelichting 2.1 I Verkeersmaatregelen cluster BFL
B
-8 n
8v
B
-27 n
27 v
L
-48 n
L
-285 n
L
-15 n
L
8v
L
-13 n
I
L
55 v
s s
L L
50 v -50 n
50 v -50 n
50 v -50 n
50 v -50 n
50 v -50 n
-298 n
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Parkeren Open parkeervoorzieningen en HOV baan fase 2: zie toelichting 2.1 Verkeersmaatregelen cluster BFL Centraal beheer vanuit de parkeergarage Dijk in Duin Centraal beheer vanuit de parkeergarage Dijk in Duin
Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bouwgrondexploitatie Klei Oost Zuid: aankoop gronden schuiven door naar 2022. Momenteel loopt er een onteigeningsprocedure. Hierdoor schuiven ook andere kosten door naar 2022, zoals bouwrijpmaken etc. Bouwgrondexploitatie Klei Oost Zuid: Als gevolg van bovengenoemde verschuivingen neemt ook de boekwaarde af. Bouwgrondexploitatie Klei Oost Zuid: In 2021 hebben minder verkopen plaatsgevonden, deze schuiven door naar 2022.
3.4
Economische prmotie Toerisme: zie toelichting 3.1 Economie cluster BFL
I
L
1.370 v
-1.370 n
I
L
39 v
-39 n
I
B
-1.409 n
1.409 v
I
L
13 v
Totaal mutaties programma 3 4.2
13 v
Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting: Bij het opstellen van de begroting 2021 is I een aanname gedaan voor de salarisverdeling van het Cluster PPO. In praktijk blijken hierop nogal wat afwijkingen. Met deze budgettair neutrale wijziging wordt bewerkstelligd dat de salarisverdeling aansluit op de praktijk.
4.3
i = incidenteel / s = structureel 2023 2024 2025
Verkeersmaatregelen: Voorbereidingskrediet Vinkenweg voor I aankoop grond. Dit jaar heeft er nog geen daadwerkelijke grondaankoop plaatsgevonden. Het bedrag moet overgeheveld worden om volgend jaar beschikbaar te zijn voor de aankoop van gronden op het moment dat deze gronden beschikbaar komen. Onttrekking reserve BSI: Wegens doorschuiven I voorbereidingskediet Vinkenweg. (0.10) Verkeersveiligheid: Uitvoering verkeersveiligheidsplan is vertraagd. I Deels door afstemming met andere werkzaamheden (Mgr. Bekkerstraat), deels doordat de prioriteit is naar andere projecten gegaan, waardoor deze acties in de tijd naar achteren zijn verschoven en deels de combinatie van prioriteiten en COVID-19 (scholen niet belast met deze projecten).
Totaal mutaties programma 2 3.2
+ = voordeel / - = nadeel 2021 2022
L
-28 n
Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijs beleid: zie toelichting 4.2 Onderwijshuisvesting
I
L
Totaal mutaties programma 4
Najaarsbestuursrapportage 2021
-8 n -36 n
Pagina 71
Bijlage 2 - Budgettair neutrale mutaties S/I= Structureel / Incidenteel L/B = Lasten / Baten Taakveld en korte toelichting 5.1
Bedrag * € 1.000 S/I L/B
5.5
5.6
Sportaccomodaties Zwembad Aquamar: In 2021 is er nog een factuur ontvangen inzake de nieuwbouw van Aquamar. Het krediet was in 2020 afgesloten, waardoor deze factuur niet meer t.l.v. de investering geboekt kon worden. Reserve Aquamar: onttrekking reserve ter dekking van bovenstaande nagekomen kosten. (0.10)
L
-4 n
I
L
-12 n
I
B
12 v
L L
159 v 36 v
Cultureel erfgoed Monumenten: zie toelichting 5.1 Sport algemeen I Monumenten: I Bij het opstellen van de begroting 2021 is een aanname gedaan voor de salarisverdeling van het Cluster BFL. In praktijk blijken hierop nogal wat afwijkingen. Met deze budgettair neutrale wijziging wordt bewerkstelligd dat de salarisverdeling aansluit op de praktijk. Media Bibliotheek: zie toelichting 5.1 Sport algemeen
I
L
Totaal mutaties programma 5 6.1
6.3
6.4
6.5
6.72
6.81
i = incidenteel / s = structureel 2023 2024 2025
Sportbeleid en activering Sport algemeen: I Bij het opstellen van de begroting 2021 is een aanname gedaan voor de salarisverdeling van het Cluster PPO. In praktijk blijken hierop nogal wat afwijkingen. Met deze budgettair neutrale wijziging wordt bewerkstelligd dat de salarisverdeling aansluit op de praktijk.
5.2
+ = voordeel / - = nadeel 2021 2022
Samenkracht en burgerparticipatie Inburgering Inburgering: Via de algemene uitkering is in 2020 een structureel budget voor dit doel beschikbaargesteld. Via de meicirculaire en septembercirculaire 2021 zijn deze middelen verhoogd (zie ook taakveld 0.7) Verbetering gemeentelijke antidiscriminatie-voorzieningen: Via de meicirculaire 2021 zijn voor dit doel door het Rijk middelen beschikbaargesteld (zie ook taakveld 0.7) Toezicht en handhaving gastouderschap: Via de septembercirculaire 2021 zijn voor dit doel door het Rijk middelen beschikbaargesteld (zie ook taakveld 0.7)
Arbeidsparticipatie Werkgelegenheidsbevordering - Bijdrage Werkgeversservicepunt Werkgelegenheidsbevordering - Bijdrage wgsp re-integratie Maatwerk dienstverlening 18Wachtlijsten jeugdzorg: Via de septembercirculaire 2021 zijn voor dit doel door het Rijk middelen beschikbaargesteld (zie ook taakveld 0.7). Restant compensatie Jeugdmiddelen 2021: Via de meicirculaire 2021 zijn voor dit doel door het Rijk middelen beschikbaargesteld (zie ook taakveld 0.7). Het restant van deze middelen wordt voor dit doel gereserveerd Jeugdhulp kinderen in een AZC: Via de mei- en septembercirculaire 2021 zijn de voor dit doel door het Rijk beschikbaargestelde middelen verlaagd (zie ook taakveld 0.7)
0
0
0
L
0
-39 n
-19 n
-11 n
-3 n
S
L
-26 n
-26 n
-27 n
-27 n
-28 n
S
L
-19 n
-19 n
-19 n
-20 n
L
0
10 v
10 v
10 v
10 v
S
L
-234 n
-221 n
-201 n
-185 n
-191 n
S I
L L
-461 n 461 v
-461 n 461 v
-461 n 461 v
-461 n 461 v
-461 n 461 v
I
L
-182 n
I
L
-662 n
S
L
18 v
9v
9v
9v
9v
L
-32 n
L
-11 n
-286 n
-247 n
-223 n
-223 n
Geëscaleerde zorg 18+ Brede aanpak dak- en thuisloosheid: Via de septembercirculaire I 2020 zijn voor dit doel door het Rijk middelen beschikbaargesteld (zie ook taakveld 0.7). Het budget wordt overgeheveld naar 2022 Scheve huisjes: Bij het opstellen van de begroting 2021 is een I aanname gedaan voor de salarisverdeling van het Cluster PPO. In praktijk blijken hierop nogal wat afwijkingen. Met deze budgettair neutrale wijziging wordt bewerkstelligd dat de salarisverdeling aansluit op de praktijk. Totaal mutaties programma 6
Najaarsbestuursrapportage 2021
0
S
Inkomensregelingen Armoedebestrijding kinderen: Via de meicirculaire 2021 zijn de S voor dit doel door het Rijk beschikbaargestelde middelen verlaagd (zie ook taakveld 0.7) Begeleide participatie Bijdrage Gr KDB - participatiewet: Het participatiebudget is gekoppeld aan de door het Rijk via de integratieuitkering participatie bescchikbaargestelde middelen (zie taakveld 0.7)
-4 n 187 v
-1.129 n
Pagina 72
Bijlage 2 - Budgettair neutrale mutaties S/I= Structureel / Incidenteel L/B = Lasten / Baten Taakveld en korte toelichting 7.1
7.2
7.4
Bedrag * € 1.000 S/I L/B
Volksgezondheid Openbare gezondheidszorg: De salarislasten van het cluster BSL kunnen incidenteel verlaagd worden. De taakstelling op de organisatie is voor 2021 hiermee ingevuld. De tegenboeking staat in de mutaties van programma 0. Rijksvacinatieprogramma HPV mannen t.l.v. gereserveerde algemene uitkering 0.7
+ = voordeel / - = nadeel 2021 2022
I
L
S
L
I
L
145 v
I
B
-145 n
L
30 v
-30 n
B
-30 n
30 v
L
90 v
B
-90 n
L
-20 n
B
20 v
L
800 v
B L
-800 n 2756 v
-2756 n
B
-2756 n
2756 v
L
141 v
Onttrekking reserve aardgasvrije wijken: in 2020 is een bedrag I gestort in deze reserve in verband met kosten warmtetransitie. De uitgaven zijn wel gemaakt in 2020 en worden nu gecorrigeerd vanuit deze reserve en overgeboekt naar de algemene reserve. (0.10) I
L
-78 n
B
78 v
Bodemsanering: Bij het opstellen van de begroting 2021 is een aanname gedaan voor de salarisverdeling van het Cluster BFL. In praktijk blijken hierop nogal wat afwijkingen. Met deze budgettair neutrale wijziging wordt bewerkstelligd dat de salarisverdeling aansluit op de praktijk.
L
-54 n
Riolering Persleiding N206 wordt betaald door PZH. Zie kostensoort 8380000 Bijdragen van derden Persleiding N206 wordt betaald door PZH.
Milieubeheer Projectplan Stikstof: Betreft een meerjaren traject. Door de I complexiteit van de opgave en dynamiek in beleid (rijk en provincie) die doorvertaald en uitgewerkt moet worden naar gemeentelijke werkprocessen voor vergunningverlening, nieuw gemeentelijk beleid en directe implementatie op casus niveau in projecten. Doorlooptijd is tot na 2021. Onttrekking algemene reserve wegens doorschuiven projectplan I stikstof (0.10) Geluidsaneringsprojecten03-11-2021 betreft vertraging in de I lopende projecten Sandtlaan/Oegstgeesterweg, Rijnstraat en Rijnmond. Oorzaak is het wachten op akkoord van Bureau Sanering Verkeerslawaai door achterstand in dossiers vanwege capaciteitsgebrek. De kosten van de geluidssaneringsprojecten worden gedekt door I subsidies van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. Warmtetransitie: Betreft externe ondersteuning door een I deskundig adviesbureau bij het opstellen en uitwerken van de Warmtetransitie. Hiervoor is 100% subsidie ontvangen van het Rijk. Ontvangen subsidie van het Rijk via de regeling Extern Advies I Warmtetransitie 2020.
Hoornes Aardgasvrij: In de planvorming voor de technische I installatieruimte in het IKC+ is er vanuit gegaan dat de gemeente de investering in het IKC+ zou voorfinancieren en bij de overdracht van het juridische eigendom aan de toekomstige concessiehouder het bedrag van de voorfinanciering zou worden toegevoegd aan het in te stellen revolving fund. Echter wordt er inmiddels ook naar andere varianten gekeken waarbij de inzet van financiële middelen ook veranderd. Indien er geen afwijking plaats gaat vinden ten opzichte van het originele plan zal dit budget weer worden opgevoerd in de voorjaarsbestuursrapportage 2022. Bij afwijking van het originele plan zal er een apart raadsvoorstel gemaakt worden. Uitvoering vind naar verwachting plaats in 2022 waardoor dit budget in 2021 niet nodig is. Hierdoor vervalt ook de bijdrage van de concessiehouder I Hoornes Aardgasvrij: Het bedrag dat bedoeld is voor de dekking I van het klantaanbod ad € 2.8 miljoen wordt in 2021 voor een bedrag van ongeveer € 94.500 ingezet. De overige uitgaven zullen later in 2022 plaatsvinden. Daarom wordt voorgesteld het resterende bedrag ad € 2.705.500 over te hevelen naar 2022. Ook een deel ad € 50.000 voor project-/proceskosten wordt overgeheveld naar 2022.
Onttrekking reserve aargasvrije wijken: wegens doorschuiven I vergoedingen klantaanbod aan bewoners en project-/proceskosten (0.10) Bodemsanering/geluidshinder/milieubeheer: Bij het opstellen van I de begroting 2021 is een aanname gedaan voor de salarisverdeling van het Cluster PPO. In praktijk blijken hierop nogal wat afwijkingen. Met deze budgettair neutrale wijziging wordt bewerkstelligd dat de salarisverdeling aansluit op de praktijk.
Najaarsbestuursrapportage 2021
I
Pagina 73
i = incidenteel / s = structureel 2023 2024 2025
81 v
-12 n
-12 n
-12 n
-12
Bijlage 2 - Budgettair neutrale mutaties S/I= Structureel / Incidenteel L/B = Lasten / Baten Taakveld en korte toelichting
Bedrag * € 1.000 S/I L/B
Milieubeheer incl. communicatie/Verpleeginrichtingen/ Geluidshinder: zie toelichting 7.4 Bodemsanering cluster BFL
I
L
Totaal mutaties programma7 8.1
+ = voordeel / - = nadeel 2021 2022 32 v 200 v
-12 n
L
75 v
-75 n
Onttrekking reserve BSI: Wegens doorschuiven I gebiedsontwikkeling Rijnsburg Noord. (0.10) Unmanned Valley: Vanwege de latere oplevering van beschikbare I ruimte op locatie Unmanned Valley Valkenburg wordt een deel van de innovatiesubsidie doorgeschoven naar 2022.
B
-75 n
75 v
L
113 v
-113 n
50% van het budget wordt gedekt door EFRO subsidie I Onttrekking reserve BSI: Wegens doorschuiven Unmanned Valley, I dekking 50% uit reserve BSI (0.10) Unmanned Valley openbaar vervoer: Verhoging van de bijdrage I van gemeente Katwijk aan de openbaar vervoer verbinden met Unmanned Valley. Deze bijdrage wordt gedekt door een subsidie van PZH. Subside van Provincie Zuid-Holland voor de openbaar vervoer I verbinding met UMV.
B B
-56 n -57 n
56 v 57 v
L
-36 n
B
36 v
Gebiedsontwikkeling Valkenhorst: Voor de ontwikkeling van de I Mient Kooltuin, De Woerd, Zijlhoek en het Valkenburgse moeten er visies, bestemmingsplannen en de planologische ontwikkelingen worden opgesteld. Hiervoor zijn budgetten nodig. Voor de komende twee jaar denken we totaal € 6,3 miljoen nodig te hebben. Voor de werkzaamheden van 2021 is een bedrag nodig van € 3.543.000. In de begroting 2021 en 2022 is voor beide jaren al een bedrag opgenomen van afgerond € 710k. Het betreft in deze berap dus de aanvullende budgetten die samen het bedrag van € 6,3mln. vormen. Hoewel de werkzaamheden veelal gestart zijn kan het zijn dat een deel van de werkzaamheden in 2022 doorlopen. Bij het vaststellen van de jaarstukken 2021 zullen we dan komen met voorstellen om het restant budget door te schuiven naar 2022.
L
-2834 n
-2068 n
Bijdragen derden Onttrekking reserve Valkenburg (0.10) Onttreking reserve BSI (0.10)
I I I
B B B
131 v 630 v 1158 v
248 v
Structuur en bestemmingsplannen: Bij het opstellen van de begroting 2021 is een aanname gedaan voor de salarisverdeling van het Cluster PPO. In praktijk blijken hierop nogal wat afwijkingen. Met deze budgettair neutrale wijziging wordt bewerkstelligd dat de salarisverdeling aansluit op de praktijk.
I
L
80 v
Planschade: zie toelichting 8.1 structuur en bestemmingsplannen
Ruimte en leefomgeving Gebiedsontwikkeling Rijnsburg Noord financieel onderzoek I In Rijnsburg Noord bestaan er verschillende particuliere initiatieven in verschillende fases van uitvoering. Dit naast de projecten Klei Oost Zuid (fase 1) en het glastuinbouwgebied TrappenbergKloosterschuur. Voor het deelgebied Middelmors wordt door de stakeholders in dat gebied nagedacht over op welke wijze tot een gebiedsontwikkeling kan worden gekomen. Ook in 2021 heeft dit nog niet geleid tot een financieel onderzoek.
I
L
16 v
Overige grondzaken en grondbeleid: zie toelichting 8.1 structuur en I bestemmingsplannen Unmanned Valley: zie toelichting 8.1 structuur en I bestemmingsplannen Structuur- en bestemmingsplannen: bij het opstellen van de I begroting 2021 is een aanname gedaan voor de salarisverdeling van het Cluster BFL. In praktijk blijken hierop nogal wat afwijkingen. Met deze budgettair neutrale wijziging wordt bewerkstelligd dat de salarisverdeling aansluit op de praktijk.
L
-50 n
L
3v
L
-45 n
Omgevingswet: zie toelichting 8.1 Structuur- en bestemmingsplannen cluster BFL Planschade en Rijnsburg Noord: zie toelichting 8.1 Structuur- en bestemmingsplannen cluster BFL Unmanned Valley: zie toelichting 8.1 Structuur- en bestemmingsplannen cluster BFL Zelfrealisatie Trappenberg Kloosterschuur: Budgettair neutrale verrekening van kosten inrichting openbare ruimte met exploitatiebijdrage conform het contract met de GOM. Zelfrealisatie Trappenberg Kloosterschuur: Budgettair neutrale verrekening van kosten inrichting openbare ruimte met exploitatiebijdrage conform het contract met de GOM.
I
L
338 v
I
L
118 v
I
L
-65 n
I
L
-720 n
I
B
720 v
Najaarsbestuursrapportage 2021
Pagina 74
i = incidenteel / s = structureel 2023 2024 2025
918 v
-12 n
-12 n
-12
Bijlage 2 - Budgettair neutrale mutaties S/I= Structureel / Incidenteel L/B = Lasten / Baten Taakveld en korte toelichting
8.2
8.3
Bedrag * € 1.000 S/I L/B
+ = voordeel / - = nadeel 2021 2022
Zelfrealisatie Hof van Rijnsburg: Vanwege vertraging in het I procesvan ontwikkeling en ontwerp, schuiven de kosten door naar 2022 Zelfrealisatie Hof van Rijnsburg: Als gevolg van het doorschuiven I van de kosten naar 2022, schuiven ook de opbrengsten door.
L
86 v
-86 n
B
-86 n
86 v
Zelfrealisatie Frederiksoord Zuid: Als gevolg van vertraging in de RO procedure schuiven de kosten door naar 2022. Zelfrealisatie Frederiksoord Zuid: Als gevolg van het doorschuiven van de kosten naar 2022, schuiven ook de bijdragen van derden door. Reserve BSI: In de bijdrage van derden Frederiksoord Zuid was ook een bijdrage RO begrepen. Deze schuift ook door naar 2022. (0.10) Omgevingswet DSO Inzet middelen DSO naar taakvelden 0.4 en 8.3 wegens formatieuitbreiding 0.89 fte regelbeheer en 0.89 fte gegevensbeheer. Plankosten Windvang de Krulder: de plankosten voor de voorbereiding van de bouwgrondexploitatie Kavel van Lierestraat worden ingebracht in de onlangs geopende bouwgrondexploitatie.
I
L
433 v
-433 n
I
B
-963 n
963 v
I
L
530 v
-530 n
S
L
I
L
35 v
Plankosten Windvang de Krulder: ook de bijdrage van derden komt i hierdoor te vervallen.
B
-35 n
I
L
1450 v
-1450 n
I
B
-2573 n
2573 v
I
B
1123 v
-1123 n
I
B
-61 n
I
L
61 v
I
L
270 v
-270 n
I
L
-270 n
270 v
I
L
-382 n
I
B
316 v
I
L
-214 n
I
L
374 v
I
L
-94 n
Grondexploitatie (niet bedrijven terreinen) Bouwgrond exploitatie De horn: Een aantal grondaankopen schuiven door naar 2022, als gevolg hiervan schuiven ook de kosten voor het bouwrijpmaken door naar 2022. Bouwgrond exploitatie De horn: Doordat een aantal grondaankopen doorschuiven naar 2022, schuiven ook de verkopen hiervan door naar 2022. Dit is inclusief de PO kavels. Bouwgrond exploitatie De horn: Als gevolg van de bovengenoemde verschuivingen, wijzigd ook de boekwaarde Bouwgrondexploitatie Rijnsoever Noord: Een aantal huisaansluitingen waren al in 2020 in rekening gebracht. Bouwgrondexploitatie Rijnsoever Noord: Als gevolg van de hierboven genoemde aanpassing, wijzigd ook de boekwaarde. Bouwgrondexploitatie Hof de Korte Vaart: Met de ontwikkelende partijen is nog geen overeenkomst gesloten. De kosten bouwrijpmaken schuiven daarom door naar 2022 Bouwgrondexploitatie Hof de Korte Vaart: Als gevolg van de hierboven genoemde aanpassing, wijzigd ook de boekwaarde.
Tussentijdse winstnemingen bouwgrondexploitaties: Als gevolg van bovengenoemde mutaties worden ook de tussentijdse winstnemingen aangepast Tussentijdse winstnemingen bouwgrondexploitaties: Als gevolg van bovengenoemde mutaties worden ook de tussentijdse winstnemingen aangepast Reserve grondexploitatie: als gevolg van de wijziging van de tussentijdse winstnemingen, wijzigd ook de storting in de reserve grondexploitatie (0.10) Reserve BSI: als gevolg van de wijziging van de tussentijdse winstnemingen, wijzigd ook de storting in de reserve grondexploitatie (0.10) Reserve bovenwijkse voorzieningen: als gevolg van de wijziging van de tussentijdse winstnemingen, wijzigd ook de storting in de reserve grondexploitatie (0.10)
Wonen en bouwen WABO lasten: Inzet structurele middelen Omgevingswet DSO S m.i.v. 2022: 0,89 fte formatie uitbreiding voor het regelbeheer (VTHLaan van Leefomgeving). Budgettair neutraal, zie ook post 8.1 Hoornes Samen in Beweging: Om het project succesvol af te I kunnen ronden en de overdracht van de Doelen-InspanningenMiddelenmatrix aan de lijnorganisatie goed te kunnen borgen wordt voorgesteld € 20.000 beschikbaar te stellen ten lasten van de stelpost coalitieakkoord wonen- aanpak leefbare wijken (zie taakveld 0.8 programma 0) Wonen (beleid): zie toelichting 8.1 Structuur- en I bestemmingsplannen cluster BFL Lasten WABO toerekenbaar en niet toerekenbaar: zie toelichting I 8.1 Structuur- en bestemmingsplannen cluster BFL
Najaarsbestuursrapportage 2021
185 v
L
-74 n
L
-20 n
L
-149 n
L
169 v
Pagina 75
i = incidenteel / s = structureel 2023 2024 2025
185 v
185 v
185 v
-74 n
-74 n
-74 n
Bijlage 2 - Budgettair neutrale mutaties S/I= Structureel / Incidenteel L/B = Lasten / Baten Taakveld en korte toelichting
Bedrag * € 1.000 S/I L/B
+ = voordeel / - = nadeel 2021 2022
i = incidenteel / s = structureel 2023 2024 2025
Woonagenda : Vanwege corona heeft de besluitvorming over de I Woonagenda plaatsgevonden in oktober 2020. Hierdoor zijn de uitvoeringsmaatregelen oorspronkelijk gepland voor 2020 en 2021 grotendeels doorgeschoven naar 2021 en 2022. Vergelijkbaar met de afwijking in 2021 en de daaropvolgende budgetoverheveling van € 225.000 is een overheveling nodig van € 245.000 naar 2022, voor onder meer afronding en uitwerking van de Verdichtingsvisie, Beleidskader Gebuik Wonen, Verevening sociale woningbouw en onderzoek en toepassing erfpachtconstructies.
L
245 v
-245 n
Onttrekking reserve Wonen: Wegens doorschuiven Woonagenda (0.10)
B
-245 n
245 v
-520 n
-791 n
111 v
111 v
111 v
7
-1
-1
-1
-1
I
Totaal mutaties programma 8 Totaal budgettair neutrale mutaties
Najaarsbestuursrapportage 2021
Pagina 76
Bijlage 3 Overzicht nog te autoriseren begrotingswijzigingen Nog door raad te autoriseren B&W besluiten conform afwijkingenbeleid. De bedragen betreffen het totaal van de wijzigingen per taakveld. Als de wijziging gedekt wordt middels begrotingssaldo wordt dit expliciet vermeld evenals een wijziging een investeringskrediet betreft. Bedrag * € 1.000 + = voordeel, - = nadeel 2021 2022 2023 2024
Nr. begrotingsw ijziging en toelichting
P Taakveld
BW 126 Vas tstelling anterieure overeenkom st Petronella van Saksenstraat fas e 2. Dunavie w il enkele van de bij haar in het bezit zijnde w oningen aan de Petronella van Saksenstraat (fase 2) slopen en herbouw en. Dit in aansluiting op de reeds gerealiseerde fase 1 in dezelfde straat. Afspraken en het kostenverhaal zijn uit onderhandeld en vastgelegd in een anterieure overeenkomst.
8 8.1 Zelf realisatie Petronella van Saksenstraat fase 2
-207
-515
-35
-38
8.1 Zelf realisatie Petronella van Saksenstraat fase 3
207
515
35
38
BW 129 Corona en m iddelen 3 3.1 Economie Betreft aanpassingen c.q. maatregelen t.b.v. Covid0 0.10 Mutatie reserves (Alegemene Reserve) 19 in de openbare ruimte te verrichten. Dit w ordt gedekt uit de Algemene Reserve.
-50
BW 134 Lok aal preventieakkoord
50
7 7.1 Volksgezondheid - w erkbudget
-40
-40
-40
In het Lokaal Preventieakkoord zijn afspraken 7.1 Volksgezondheid - rijksmiddelen gemaakt met maatschappelijke partners en private partijen over een aanpak voor de gezondheidsthema's roken, overgew icht, alcohol en mentale gezondheid. Deze afspraken zijn aanvullend op de beleidsopgave Gezonde Leefstijl van de Maatschappelijke Agenda, het Lokale Sportakkoord, de Samenw erkingsagenda met de alliantie Katw ijk, de Katw ijkse JOGG aanpak en de Onderw ijsagenda thema 'Een gezonde leefstijl van jongs af aan'. Het ministerie van VWS stelt uitvoeringsbudget beschikbaar. BW 138 Toeristenm arkt en corona 3 3.1 Economie
40
40
40
Elke jaar w ordt in het centrum van Katw ijk aan Zee een toeristenmarkt gehouden. Het is op basis van het Marktreglement gemeente Katw ijk 2012 (verder: het Marktreglement) om dringende redenen mogelijk een markt geheel of gedeeltelijk af te gelasten, te verplaatsen of de tijden van de markt aan te passen. In verband met de Covid19-pandemie en de maatregelen die daaromtrent moeten w orden genomen, w ordt voorgesteld de toeristenmarkt dit jaar alleen te houden op de Princestraat in Katw ijk en de tijden te w ijzigen in 10.00 uur tot 18.00 uur. De hieraan verbonden lasten w orden ten laste van het budget openbare ruimte maatregelen i.v.m. corona gebracht
-25
0
0
BW 143 Suvis gelden project ventilatie scholen Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 30 november 2020 de subsidieregeling Specifieke uitkering Ventilatie in scholen (SUVIS-regeling) gepubliceerd, omdat voldoende ventilatie kan bijdragen aan het terugdringen van het aantal Covid-19 besmettingen. Middels deze regeling w ordt door de Rijksoverheid 30% van de totale kosten gesubsidieerd om tot een betere ventilatie en luchtkw aliteit in een schoolgebouw te komen. Na het aanleveren van de gevraagde informatie door het schoolbestuur, heeft de gemeente de subsidies aangevraagd die door de Rijksoverheid zijn toegekend
3.3 Markten
4 4.2 Onderw ijshuisvesting - subsdie 4.2 Onderw ijshuisvesting - rijksmiddelen
Totaal
Najaarsbestuursrapportage 2021
25
-200 200
0
Pagina 77
0
Najaarsbestuursrapportage 2021
su btotaal Resultaat na bestemming T otaal eigen v erm ogen
Algem en e reserv e su btotaal Bestem m ingsreserv es Grondex ploitatie Bov enwijkse v oorzieningen Project Westerbaan Wonen Katwijk Parkeren Kunstv oorwerpen Restauratie monumenten Strategische Inv esteringen V erkeersv eiligheid Nog uit te v oeren activ iteiten Bommenregeling A fschrijv ingen Regionaal Inv esteringsfonds A quamar Nadeelcompensatie Kustwerk Sociaal Domein A ardgasv rije wijken Project Locatie Valkenburg
Om schrijv ing
7 7 .313 3.882 94.322
Pagina 78
11.7 91
6.331
1.271 3.599 160 1.301 -
6.145 498 926 1.477 732 220 375 30.217 330 1.277 3.657 13.677 7.057 3.919 616 744 4.818 630
saldo 1 januari 2021
5.460 5.460
overige vermeerderingen
13.126 13.126
JR 2020
overige verminderingen
12.636 3.882 16.614
2.145 50 505 245 1.229 42 1.277 420 390 1.764 396 922 3.250 -
96 96
Mutaties Najaarsbestuursrapporta ge 2021 102
-6
2.535 -630
-12
-1.836
245
-214 -94
108 108
saldo 31 december 89.601
5.057 404 876 1.217 487 220 375 30.751 288 3.237 13.447 5.293 3.510 616 1.123 4.103 -0 7 1.002
18.599 18.599
overige vermeerderingen 1.108
1.108
506 15 268 319 -
-
overige verminderingen 3.307
3.307
50 55 277 466 1.764 396 299 -
-
Mutaties Najaarsbestuursrapporta ge 2021 -3.662
-3.632
-2.756
-631
-245
-30 -30
saldo 1 januari 2022 83.7 39
65 .17 0
5.563 418 826 917 487 220 375 30.112 288 3.237 12.981 3.529 3.114 616 1.143 1.347 -0
18.569 18.569
overige vermeerderingen 37 3
37 3
1 53 319 -
-
overige verminderingen 2.836
2.836
35 508 1.764 396 132 -
-
Mutaties Najaarsbestuursrapporta ge 2021 -
-
-
saldo 31 december 81.27 6
62.7 07
5.564 472 826 882 487 220 375 30.112 288 3.237 12.472 1.764 2.718 616 1.330 1.347 -0
18.569 18.5 69
overige vermeerderingen 334
334
-7 22 319 -
-
2.821
2.821
528 1.764 396 132 -
-
overige verminderingen
begroting 2024
-
-
-
Mutaties Najaarsbestuursrapporta ge 2021
begroting 2023
saldo 31 december 7 8.7 89
60.220
5.556 494 826 882 487 220 375 30.112 288 3.237 11.945 -0 2.321 616 1.517 1.347 -0
18.569 18.569
overige vermeerderingen 320
320
1 319 -
-
begroting 2025
1.082
1.082
554 396 132 -
-
overige verminderingen
begroting 2022
-
-
-
Mutaties Najaarsbestuursrapporta ge 2021
begroting 2021
saldo 31 december 7 8.027
5 9.45 8
5.557 494 826 882 487 220 375 30.112 288 3.237 11.391 -0 1.925 616 1.704 1.347 -0
18.569 18.569
Bijlage 4 Overzicht reserves