2021-51a. D21.257958 Bestuursrapportage 2021 def

Bedrag € 20.000

In de vooroverleggen en Incident. besluitvorming duidelijk opnemen wat voor invloed dit heeft op de capaciteit en wat de budgettaire consequenties zijn van het voorstel. Tijdig bespreken met dagelijks bestuur en portefeuillehouders.

WIZ

€ 20.000

Het “oefenen” met dergelijke Incident. storingen en medewerkers meenemen in de te nemen stappen. Het zorgen voor een solide ICT-infrastructuur met voldoende redundantie danwel uitwijkmogelijkheden. Het maken van een back-up en recoveryplan als onderdeel van een calamiteitenplan. 4: Uitval datacommunicatieverbindingen De onderhoudscontracten en Incident. In principe zijn risico's afgedekt door beschikbaarheidsgaranties onderhoudsen actueel houden. beschikbaarheidsgaranties. In de praktijk vallen de belangrijkste verbindingen zelden uit. Bovendien is in het grootste deel voor redundantie gezorgd. Korte uitval blijft echter niet uit te sluiten en heeft, zeker in de toekomst waarin meer gebruik wordt gemaakt van de cloud, effect op de productiviteit en dienstverlening. De schade betreft eerder imago dan aanzienlijk financieel.

ICT

€ 40.000

ICT

€ 20.000

33

Risico-omschrijving 5: Niet voldoen aan Europese aanbestedingsregels Aanschaf en verlenging van (nieuwe) ICTsystemen niet conform Europese aanbestedingsregels uitvoeren waardoor er een onrechtmatige inkoop ontstaat. 6: Afwezigheid als gevolg van (langdurig)ziekte Deze vorm is vaak langdurig van aard. Ziekteverzuim leidt tot lagere productie en/of extra kosten voor vervanging. Zeker in combinatie met kwetsbare functies (bijvoorbeeld ICT) 7: Onvoldoende capaciteit grote projecten Voor uitvoering grote projecten zoals Europese aanbesteding. Het capaciteitsvraagstuk kan zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zijn. Inhuur is noodzakelijk om tot het gewenste resultaat te komen dan wel de basisdienstverlening conform afspraak te leveren. Middelen hiervoor zitten niet in de primaire begroting. 8: Te ontvangen subsidies WSP De formatieuitbreiding van WSP is gedekt uit nog te ontvangen subsidies. Het risico bestaat dat dat onvoldoende middelen worden ontvangen om de structurele uitbreiding te dekken. 9: Onvoldoende Grip op contractenbeheer Door stilzwijgend verlengen van contracten, waarvan dit niet de bedoeling is en door onjuiste aanbesteding, loopt de GR financieel en reputatierisico.

Incident. / Mitigerende maatregel Struct. Verantw. Het inhuren van deskundigen Incidenteel ICT op het gebied van Europese aanbestedingen. Daarnaast zijn we gestart met een inhaalslag op het gebied van aanbestedingen.

Bedrag € 36.000

In de financiële begroting Struct. voor de inzet van capaciteit een frictiepost inrichten voor opvangen van dergelijke risico’s. Het geven van juiste begeleiding van het MT GR en vroegtijdige signalering instellen. Tijdig anticiperen op Incident. dergelijke ontwikkelingen en de inzet van capaciteit en middelen hierop afstemmen.

P&O

€ 70.000

GR

€12.000

Een medewerker van de GR Incident. houdt zich bezig met het binnenhalen en het opvolgen van subsidies.

WIZ

26.500

Samenbrengen van alle Struct. contracten (WIZ, P&O en ICT) onder het stafbureau en het inrichten van het contractenbeheer.

GR

€ 20.000

Totaal

€ 264.500

Opmerking De risico’s op de budgetten waarvoor de afdeling WIZ (incl. decentralisatie) haar werkzaamheden uitvoert zijn niet als risico’s opgenomen. De budgetten zijn opgenomen binnen de begrotingen van de deelnemende gemeenten. Eventuele overschrijdingen en onderuitputtingen komen daardoor niet voor rekening van de GR.

34

Beschikbare weerstandscapaciteit Omdat binnen de GR vooralsnog geen sprake is van een beschikbare weerstandscapaciteit, zullen tot uitdrukking komende risico’s vooralsnog dienen te worden opgevangen door de deelnemende partijen, tenzij ingestemd wordt dat het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Hiermee kunnen wij deze risico’s afdekken.

Kengetallen financiële positie Netto schuldquote De netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen bedragen -5%. Wanneer wordt gekeken naar de zogenaamde signaleringswaarden die de gezamenlijke provinciale toezichthouders hanteren bevindt dit kengetal zich in de minst risicovolle categorie A. Solvabiliteitsratio Het eigen vermogen bedraagt in de jaarrekening 2020 € 846.072 (A) en het totaal vermogen bedraagt € 9.851.179 (B). Hiermee kwam de solvabiliteitsratio uit op 9% ((A / B) x 100%). Wanneer wordt gekeken naar de zogenaamde signaleringswaarden die de gezamenlijke provinciale toezichthouders hanteren bevindt dit kengetal zich in categorie C (risicovol). Structurele exploitatieruimte Er is geen sprake van structurele exploitatieruimte.

35

Bijlage Verdeling per deelnemer Onderstaande tabel geeft de verdeling van de uitkomst van deze bestuursrapportage per deelnemer weer. Gemeente Borsele Goes Kapelle NoordReimers- Totaal Beveland waal Bijdrage WIZ: Wet Kinderopvang B.U.I.G. (WWB, IOAW, IOAZ) BBZ Minimabeleid Beleid gesubsidieerde arbeid Wet Inburgering Nieuwkomers Re-integratie Wmo 2015 Schuldhulpverlening Huishoudelijke verzorging Totaal Bijdrage WIZ Overhead ICT Overhead Informatievoorziening Overhead P&O Overhead WIZ Totaal (Budgettair) Bijdrage na 2e wijziging Bijdrage na 3e wijziging Mutatie (+=hogere bijdrage)

-107 -3.713 -107 -865 -96 -79 -1.192 -379 -537 -2.475 -9.550 152.703 -109.056

-356 -12.308 -350 -2.854 -322 -266 -3.956 -899 -1.786 -5.843 -28.940 273.923 -195.627

-40 -1.396 -40 -322 -40 -28 -446 -203 -203 -1.317 -4.035 64.437 -46.019

-51 -1.661 -45 -384 -45 -34 -531 -147 -243 -955 -4.097 55.440 -39.593

-113 -3.916 -113 -910 -102 -85 -1.260 -379 -565 -2.458 -9.901 124.312 -88.780

-667 -22.995 -656 -5.335 -605 -492 -7.386 -2.006 -3.334 -13.049 -56.523 670.815 -479.074

-35.003 15.701 14.795

-62.789 47.547 34.115

-14.770 6.620 6.233

-12.708 6.722 5.764

-28.495 16.258 13.394

-153.766 92.848 74.300

3.207.821 3.222.615 14.795

7.580.064 1.406.225 1.279.353 2.970.563 16.444.027 7.614.179 1.412.458 1.285.117 2.983.958 16.518.327 34.115 6.233 5.764 13.394 74.300

Bedragen in hele euro's. Door afrondingsverschillen sluiten bedragen mogelijk niet exact aan.

36