Ontwerpbegroting 2024

€ 71.000,€ 2.000,-

Inzameling Door meer aanbod in IJsselstein zijn met ingang van 2023.2 extra routes toegevoegd voor ophalen GFT, restafval, papier en PMD. Hiermee is extra personeel en inzamelmiddelen ingezet. Inzet RMN versus AVU en overige In 2024 is de kosten ontwikkeling AVU (incl verwerkingskosten) toegenomen met € 45.000) Voor het begrotingsjaar 2024 is de inzet RMN zijnde met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie als volgt te specificeren: Gemeente IJsselstein Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier brengen Inzameling papier halen Inzameling Glas Inzameling PMD Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation Transportkosten Beheer en onderhoud containers Voorlichting Straatreiniging Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Kolken reinigen Gladheidbestrijding Plaagdieren Huisontruimingen Totaal gemeente IJsselstein

Begroting 2024 versie 1.3

RMN 357.000 571.000 147.000 8.000 245.000 54.000 399.000 568.000 172.000 393.000 11.000 548.000 387.000 54.000 67.000 130.000 26.000 3.000 4.139.000

AVU overig 276.000 846.000 53.000 -81.000 -30.000 -110.000 32.000 22.000 425.000

25.000

10.000

1.468.000

totaal 633.000 1.417.000 200.000 8.000 -81.000 245.000 24.000 289.000 32.000 22.000 993.000 172.000 393.000 11.000 573.000 387.000 54.000 77.000 130.000 26.000 3.000 5.607.000

blz 34

5.8.4 Nieuwegein Gemeente Nieuwegein Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoeihout Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling glas Inzameling kunststof verpakkingen Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Beheer en onderhoud containers Voorlichting Wijziging 2022.2 niet verdeeld naar onderdelen Totaal gemeente Nieuwegein

2024 1.195.000 3.186.000 655.000 46.000 10.000 190.000 40.000 -93.000 53.000 1.350.000 503.000 11.000

2023.2 1.165.000 3.224.000 650.000 44.000 10.000 180.000 31.000 -93.000 45.000 1.344.000 453.000 11.000

2023.1 1.064.000 3.108.000 619.000 41.000 9.000 142.000 24.000 -93.000 45.000 1.344.000 609.000 11.000

2023 1.064.000 3.108.000 619.000 41.000 9.000 142.000 24.000 -93.000 45.000 1.344.000 609.000 11.000

2022.2 954.000 2.932.000 405.000 17.000 14.000 118.000 1.000 -89.000 44.000 1.160.000 278.000 11.000157.000

7.145.000

7.063.000

6.923.000

6.923.000

6.002.000

Stijging 2024 ten opzichte van 2023.2 De basistaken voor Nieuwegein zijn in 2024 met € 82.000,- gestegen ten opzichte van 2023. Het effect van de door RMN beïnvloedbare delen is € 125.000,- . In hoofdlijn is deze stijging binnen de RMN posten te verklaren door de volgende ontwikkelingen: RMN Indexaties Personeel Kapitaallasten 38 Ondergrondse containers Waarvan 0 uitbreiding en 38 vervanging Diverse overige

€ 72.000,€ 47.000,€ 6.000,-

Inzameling GFT Er zijn in 2023 2 nieuwe routes toegevoegd met als consequentie extra personeelsinzet en tractieuren. Inzameling restafval Er is in 2023 een nieuwe route voor inzameling ondergrondse containers toegevoegd. Inzameling papier Er zijn in 2023 nieuwe routes voor inzameling mini containers toegevoegd Overige kosten afvalinzameling Er worden minder uren ingezet voor de distributie van mini containers. Kapitaallast Recyclingstation /ondergrondse containers

Begroting 2024 versie 1.3

blz 35

Nieuwe ondergrondse containers worden door RMN gekocht en op de balans geactiveerd. Bij de gemeente Nieuwegein wordt per container een kapitaallast in rekening gebracht. In 2023 worden meer ondergrondse containers geplaatst dan geraamd. Dit leid tot hogere kapitaallasten in 2024. Inzet RMN versus AVU en overige In 2024 is de kosten ontwikkeling AVU (incl verwerkingskosten) afgenomen met € 45.000) Voor het begrotingsjaar 2024 is de inzet RMN zijnde met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie per tractie als volgt te specificeren: Gemeente Nieuwegein Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoeihout Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling glas Inzameling kunststof verpakkingen Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Beheer en onderhoud containers Voorlichting Totaal gemeente Nieuwegein

Begroting 2024 versie 1.3

RMN 763.000 1.163.000 464.000 46.000 10.000 394.000 88.000 106.000 826.000 503.000 11.000 4.373.000

AVU overig 432.000 2.023.000 191.000

-204.000 -48.000 -93.000 -53.000 524.000

2.772.000

totaal 1.195.000 3.186.000 655.000 46.000 10.000 190.000 40.000 -93.000 53.000 1.350.000 503.000 11.000 7.145.000

blz 36

5.8.5 Soest Gemeente Soest Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling snoeihout Inzameling papier Inzameling papier huis-aan-huis Inzameling Glas Inzameling PMD Kringloopcentrum Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation de Schans Transport afvalstoffen Recyclingstation Zandbergenlaan Beheer en onderhoud containers Voorlichting Marktmeester Straatreinigen Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Huisontruimingen/overige activiteiten Wijziging 2022.2 niet verdeeld naar onderdelen Totaal gemeente Soest

2024 1.354.000 1.423.000 73.000 12.000 6.000 -146.000 273.000 5.000 112.000 75.000 41.000 33.000 1.041.000 186.000 142.000 636.000 11.000 41.000 635.000 251.000 123.000 266.000 25.000 5.000

2023.2 1.317.000 1.395.000 73.000 11.000 6.000 -146.000 269.000 -4.000 122.000 75.000 35.000 33.000 1.037.000 183.000 140.000 565.000 11.000 40.000 620.000 247.000 121.000 264.000 24.000 5.000

2023.1 1.275.000 1.340.000 70.000 11.000 6.000 -146.000 214.000 -8.000 69.000 75.000 146.000 33.000 896.000 150.000 139.000 639.000 11.000 38.000 586.000 231.000 112.000 261.000 23.000 5.000

2023 1.275.000 1.340.000 70.000 11.000 6.000 -146.000 214.000 -8.000 69.000 75.000 146.000 33.000 896.000 150.000 139.000 639.000 11.000 38.000 586.000 231.000 112.000 261.000 23.000 5.000

2022.2 1.206.000 1.191.000 53.000 12.000 5.000 -124.000 203.000 -11.000 -4.000 75.000 144.000 42.000 893.000 120.000 147.000 497.000 11.000 37.000 552.000 224.000 110.000 241.000 26.000 5.000 153.000

6.623.000

6.447.000

6.176.000

6.176.000

5.823.000

Stijging 2024 ten opzichte van 2023.2 De basistaken voor Soest zijn in 2024 met € 176.000,- gestegen ten opzichte van 2023.1 Het effect van de door RMN beïnvloedbare delen is € 155.000,- . In hoofdlijn is deze stijging binnen de RMN posten te verklaren door de volgende ontwikkelingen: RMN Indexatie Personeel € 71.000,Kapitaallasten 51 containers € 81.000 Waarvan 0 uitbreiding en 51 vervanging Diverse overige € 3.000,Inzameling GFT Er zijn voor 2023 nieuwe GFT routes bijgekomen. Inzameling restafval Begroting 2024 versie 1.3

blz 37

De toename van de inzet op inzameling restafval in Soest hangt samen met de extra inzet op inzameling ondergrondse containers. Inzameling Papier halen Er is voor 2023 een nieuwe route bijgekomen. Inzameling PMD Er is voor 2023 een nieuwe route bijgekomen Recyclingstation De Schans Door de verruiming van de openingstijden in 2023 worden er meer uren ingezet. Door de toename moeten er meer uren voor transport ingezet worden Overige kosten afvalinzameling Er worden minder uren ingezet voor de distributie van mini containers. Kapitaallasten containers Nieuwe ondergrondse containers worden door RMN gekocht en op de balans geactiveerd. Bij de gemeente Soest wordt per container een kapitaallast in rekening gebracht. De stijging betreft in 2022/2023 aangekochte containers welke in 2024 voor het eerst worden doorbelast.

Begroting 2024 versie 1.3

blz 38

Inzet RMN versus AVU en overige In 2024 is de kosten ontwikkeling AVU (incl verwerkingskosten) toegenomen met € 21.000. Voor het begrotingsjaar 2024 is de inzet RMN zijnde met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie als volgt te specificeren: Gemeente Soest Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling snoeihout Inzameling papier Inzameling papier huis-aan-huis Inzameling Glas Inzameling PMD Kringloopcentrum Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation de Schans Transport afvalstoffen Recyclingstation Zandbergenlaan Beheer en onderhoud containers Voorlichting Marktmeester Straatreinigen Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Huisontruimingen/overige activiteiten

RMN 684.000 439.000 55.000 12.000 6.000 0 273.000 54.000 435.000 578.000 186.000 78.000 636.000 11.000 41.000 590.000 251.000 123.000 266.000 25.000 5.000

AVU overig 670.000 984.000 18.000

Totaal gemeente Soest

4.748.000

1.875.000

Begroting 2024 versie 1.3

-146.000 -49.000 -323.000 75.000 41.000 33.000 463.000 64.000

45.000

totaal 1.354.000 1.423.000 73.000 12.000 6.000 -146.000 273.000 5.000 112.000 75.000 41.000 33.000 1.041.000 186.000 142.000 636.000 11.000 41.000 635.000 251.000 123.000 266.000 25.000 5.000 6.623.000

blz 39

5.8.6 Zeist

Gemeente Zeist 2024 2023.2 2023.1 2023 2022.2 Inzameling GFT 1.505.000 1.464.000 1.408.000 1.408.000 1.285.000 Inzameling restafval 2.510.000 2.462.000 2.400.000 2.400.000 2.040.000 541.000 448.000 Inzameling grof afval 567.000 563.000 541.000 15.000 22.000 Inzameling kerstbomen 16.000 15.000 15.000 6.000 5.000 Inzameling snoeihout 6.000 6.000 6.000 269.000 187.000 Inzameling papier 295.000 299.000 269.000 Inzameling Glas 22.000 13.000 6.000 6.000 19.000 Inzameling PMD 412.000 369.000 321.000 321.000 282.000 78.000 53.000 Kringloopcentrum Zeist 78.000 78.000 78.000 167.000 163.000 Inzameling klein chemisch afval 185.000 174.000 167.000 Inzameling Luiers 29.000 28.000 28.000 28.000 37.000 Recyclingstation 984.000 985.000 995.000 995.000 1.092.000 Transport afvalstoffen 196.000 194.000 178.000 178.000 167.000 498.000 494.000 Overige kosten afvalinzameling 735.000 551.000 498.000 Voorlichting 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 926.000 887.000 Straatreiniging 988.000 970.000 908.000 338.000 330.000 Onkruidbestrijding 368.000 362.000 338.000 40.000 39.000 Hondenuitlaatstroken 43.000 42.000 40.000 donderdag /Zaterdagmarkt vegen 22.000 22.000 20.000 20.000 18.000 8.000 8.000 Vegen Oranjemarkt 9.000 9.000 8.000 Parkeergarages vegen 45.000 43.000 39.000 39.000 38.000 8.000 8.000 Reinigen goten Slotlaan 9.000 9.000 8.000 167.000 162.000 Kolkenreiniging 190.000 187.000 167.000 253.000

239.000 Gladheidbestrijding 259.000 257.000 253.000 23.000 25.000 Plaagdierbestrijding 25.000 24.000 23.000 502.000 Wijziging 2022.2 niet verdeeld naar onderdelen Totaal gemeente Zeist 9.515.000 9.134.000 8.725.000 8.725.000 8.563.000

Stijging 2024 ten opzichte van 2023.2 De basistaken voor Zeist zijn in 2024 met € 381.000,- gestegen ten opzichte van 2023.2. Het effect van de door RMN beïnvloedbare delen is € 310.000,- . In hoofdlijn is deze stijging binnen de RMN posten te verklaren door de volgende ontwikkelingen: RMN Indexatie lonen Kapitaallasten 150 ondergrondse containers Waarvan 0 uitbreiding en 150 vervanging Overig

€ 110.000,€ 182.000,€ 18.000,-

Inzameling In de begroting 2024 is geen extra inzet ten opzichte van 2023.2 opgenomen voor frequentieverhoging van inzamelroutes of ureninzet voor straatreiniging. Kapitaallasten containers

Begroting 2024 versie 1.3

blz 40

Nieuwe ondergrondse containers worden door RMN gekocht en op de balans geactiveerd. Bij de gemeente Zeist wordt per container een kapitaallast in rekening gebracht. De stijging betreft in 2023 aangekochte containers welke in 2024 voor het eerst worden doorbelast. Inzet RMN versus AVU en overige In 2024 is de kosten ontwikkeling AVU (incl verwerkingskosten) toegenomen met € 71.000. Voor het begrotingsjaar 2024 is de inzet RMN zijnde met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie als volgt te specificeren: Gemeente Zeist Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling snoeihout Inzameling papier Inzameling Glas Inzameling PMD Kringloopcentrum Zeist Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation Transport afvalstoffen Overige kosten afvalinzameling Voorlichting Straatreiniging Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Zaterdag vegen Vegen Oranjemarkt Reinigen goten Slotlaan Reinigen goten Slotlaan Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Totaal gemeente Zeist

Begroting 2024 versie 1.3

RMN 807.000 857.000 356.000 16.000 6.000 439.000 91.000 688.000 127.000 448.000 196.000 735.000 11.000 934.000 368.000 43.000 22.000 9.000 45.000 9.000 190.000 259.000 25.000

AVU overig 698.000 1.653.000 211.000

6.687.000

2.828.000

-144.000 -69.000 -276.000 78.000 58.000 29.000 536.000

54.000

totaal 1.505.000 2.510.000 567.000 16.000 6.000 295.000 22.000 412.000 78.000 185.000 29.000 984.000 196.000 735.000 11.000 988.000 368.000 43.000 22.000 9.000 45.000 9.000 190.000 259.000 25.000 9.515.000

blz 41

6. Meerjarenraming 2024 – 2027 RMN 6.1

Meerjarenraming lasten

LASTEN Omschrijving Directie en algemeen beheer Personeelskosten Administratiekosten

Huisvestingskosten Huisvestingskosten

Buitendienst Personeelskosten Tractiemiddelen Recyclingstation en inzamelmiddelen

Directe kosten Verwerkingskosten Overige directe kosten

Additionele kosten Totaal lasten Totaal van saldo van baten en lasten Mutaties reserves Gerealiseerde resultaat

Begroting 2024 versie 1.3

alle bedragen in euro's Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

3.655.000 1.171.000

3.728.000 1.194.000

3.803.000 1.218.000

3.879.000 1.242.000

4.826.000

4.922.000

5.021.000

5.121.000

721.000

735.000

750.000

765.000

721.000

735.000

750.000

765.000

10.137.000 5.858.000 2.897.000

10.340.000 5.975.000 2.955.000

10.547.000 6.095.000 3.014.000

10.758.000 6.217.000 3.074.000

18.892.000

19.270.000

19.656.000

20.049.000

10.217.000 828.000

10.421.000 845.000

10.629.000 862.000

10.842.000 879.000

11.045.000

11.266.000

11.491.000

11.721.000

290.000

295.000

301.000

311.000

35.774.000 200.000 0

36.488.000 0 0

37.219.000 0 0 0

37.967.000 0 0 0

blz 42

6.2

Meerjarenraming baten

BATEN Omschrijving Basis taken Gemeente Baarn Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein Gemeente Nieuwegein Gemeente Soest Gemeente Zeist

Additionele taken Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein

Aanvullende taken en separate afrekeningen Aanvullende taken Desintegratievergoeding

Financiële baten en lasten Financiële baten en lasten Totaal baten

Begroting 2024 versie 1.3

alle bedragen in euro's Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

3.855.000 2.488.000 5.607.000 7.145.000 6.623.000 9.515.000

3.896.000 2.532.000 5.704.000 7.258.000 6.737.000 9.673.000

3.983.000 2.588.000 5.831.000 7.418.000 6.886.000 9.886.000

4.128.000 2.680.000 6.042.000 7.687.000 7.134.000 9.725.000

35.233.000

35.800.000

36.592.000

37.396.000

290.000 0

295.000 0

301.000 0

311.000 0

290.000

295.000

301.000

311.000

178.000 281.000

182.000 211.000

186.000 140.000

190.000 70.000

459.000

393.000

326.000

260.000

-8.000

0

0

0

35.974.000

36.488.000

37.219.000

37.967.000

blz 43

6.3

Meerjarenraming per deelnemer

6.3.1 Baarn Gemeente Baarn Raming 2024 Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoei afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling glas Inzameling PMD Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation Transport Recyclingstation Beheer en onderhoud containers Voorlichting Marktmeester Straatreiniging Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding

578.000 810.000 81.000 3.000 8.000 82.000 17.000 120.000 24.000 21.000 861.000 183.000 223.000 11.000 26.000 392.000 159.000 24.000 88.000 121.000 25.000 3.855.000

Begroting 2024 versie 1.3

Raming 2025 588.000 824.000 82.000 3.000 8.000 83.000 17.000 122.000 24.000 21.000 876.000 186.000 227.000 11.000 26.000 399.000 162.000 24.000 90.000 123.000 25.000 3.896.000

Raming 2026 601.000 842.000 84.000 3.000 8.000 85.000 17.000 125.000 25.000 21.000 895.000 190.000 232.000 11.000 27.000 408.000 166.000 25.000 92.000 126.000 26.000 3.983.000

Raming 2027 623.000 873.000 87.000 3.000 8.000 88.000 18.000 130.000 26.000 22.000 927.000 197.000 240.000 11.000 28.000 423.000 172.000 26.000 95.000 131.000 27.000 4.128.000

blz 44

6.3.2 Bunnik Gemeente Bunnik Raming 2024 Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoeihout Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling Glas Inzameling PMD Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation Transport Recyclingstation Beheer en onderhoud containers Voorlichting Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Huisontruimingen

400.000 570.000 139.000 6.000 4.000 48.000 7.000 114.000 17.000 5.000 533.000 85.000 44.000 11.000 210.000 122.000 31.000 90.000 51.000 2.000 2.488.000

Raming 2025 407.000 580.000 141.000 6.000 4.000 49.000 7.000 116.000 17.000 5.000 542.000 86.000 45.000 11.000 214.000 124.000 32.000 92.000 52.000 2.000

Raming 2026 416.000 593.000 144.000 6.000 4.000 50.000 7.000 119.000 17.000 5.000 554.000 88.000 46.000 11.000 219.000 127.000 33.000 94.000 53.000 2.000

Raming 2027 431.000 614.000 149.000 6.000 4.000 52.000 7.000 123.000 18.000 5.000 574.000 91.000 48.000 11.000 227.000 132.000 34.000 97.000 55.000 2.000

2.532.000

2.588.000

2.680.000

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Gemeente Bunnik Additioneel Raming 2024 Algemeen beheer openbare ruimte Onderhoud Speeltoestellen Onderhoud verkeersborden en belijning Verplaatsen smiley borden Onderhoud bruggen Onderhoud straat meubilair Onderhoud openbaar groen Hand en span diensten Overige activiteiten

Begroting 2024 versie 1.3

87.000 7.000 24.000 7.000 5.000 10.000 97.000 41.000 12.000

88.000 7.000 24.000 7.000 5.000 10.000 99.000 42.000 12.000

90.000 7.000 25.000 7.000 5.000 10.000 101.000 43.000 12.000

93.000 7.000 26.000 7.000 5.000 10.000 104.000 44.000 12.000

290.000

294.000

300.000

308.000

blz 45

6.3.3 IJsselstein Gemeente IJsselstein Raming 2024 Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoeihout Inzameling kerstbomen Inzameling papier brengen Inzameling papier halen Inzameling Glas Inzameling PMD Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation Transportkosten Beheer en onderhoud containers Voorlichting Straatreiniging Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Kolken reinigen Gladheidbestrijding Plaagdieren Huisontruimingen

633.000 1.417.000 200.000 8.000 -81.000 245.000 24.000 289.000 32.000 22.000 993.000 172.000 393.000 11.000 573.000 387.000 54.000 77.000 130.000 26.000 3.000 5.607.000

Begroting 2024 versie 1.3

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

644.000 1.442.000 203.000 0 8.000 -82.000 249.000 24.000 294.000 33.000 22.000 1.010.000 175.000 400.000 11.000 583.000 394.000 55.000 78.000 132.000 26.000 3.000

658.000 1.474.000 207.000 0 8.000 -84.000 255.000 25.000 301.000 34.000 22.000 1.032.000 179.000 409.000 11.000 596.000 403.000 56.000 80.000 135.000 27.000 3.000

682.000 1.527.000 215.000 0 8.000 -87.000 264.000 26.000 312.000 35.000 23.000 1.069.000 185.000 424.000 11.000 618.000 418.000 58.000 83.000 140.000 28.000 3.000

5.704.000

5.831.000

6.042.000

blz 46

6.3.4 Nieuwegein Gemeente Nieuwegein Raming 2024 Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoeihout Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling glas Inzameling kunststof verpakkingen Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Beheer en onderhoud containers Voorlichting

1.195.000 3.186.000 655.000 46.000 10.000 190.000 40.000 -93.000 53.000 1.350.000 503.000 11.000 7.145.000

Begroting 2024 versie 1.3

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

1.216.000 3.241.000 666.000 47.000 10.000 193.000 41.000 -95.000 54.000 1.373.000 512.000 11.000

1.243.000 3.313.000 681.000 48.000 10.000 197.000 42.000 -97.000 55.000 1.403.000 523.000 11.000

1.288.000 3.433.000 706.000 50.000 10.000 204.000 44.000 -101.000 57.000 1.454.000 542.000 11.000

7.258.000

7.418.000

7.687.000

blz 47

6.3.5 Soest Gemeente Soest Raming 2024 Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling snoeihout Inzameling papier Inzameling papier huis-aan-huis Inzameling Glas Inzameling PMD Kringloopcentrum Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation de Schans Transport afvalstoffen Recyclingstation Zandbergenlaan Beheer en onderhoud containers Voorlichting Marktmeester Straatreinigen Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Huisontruimingen/overige activiteiten

1.354.000 1.423.000 73.000 12.000 6.000 -146.000 273.000 5.000 112.000 75.000 41.000 33.000 1.041.000 186.000 142.000 636.000 11.000 41.000 635.000 251.000 123.000 266.000 25.000 5.000 6.623.000

Begroting 2024 versie 1.3

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

1.378.000 1.448.000 74.000 12.000 6.000 -149.000 278.000 5.000 114.000 76.000 42.000 34.000 1.059.000 189.000 144.000 647.000 11.000 42.000 646.000 255.000 125.000 271.000 25.000 5.000

1.408.000 1.480.000 76.000 12.000 6.000 -152.000 284.000 5.000 117.000 78.000 43.000 35.000 1.082.000 193.000 147.000 661.000 11.000 43.000 660.000 261.000 128.000 277.000 26.000 5.000

1.459.000 1.534.000 79.000 12.000 6.000 -158.000 294.000 5.000 121.000 81.000 45.000 36.000 1.121.000 200.000 152.000 685.000 11.000 45.000 684.000 270.000 133.000 287.000 27.000 5.000

6.737.000

6.886.000

7.134.000

blz 48

6.3.6 Zeist

Gemeente Zeist

Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling snoeihout Inzameling papier Inzameling Glas Inzameling PMD Kringloopcentrum Zeist Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation Transport afvalstoffen Overige kosten afvalinzameling Voorlichting Straatreiniging Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken donderdag /Zaterdagmarkt vegen Vegen Oranjemarkt Reinigen goten Slotlaan Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding

Begroting 2024 versie 1.3

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2026

Raming 2027

1.505.000 2.510.000 567.000 16.000 6.000 295.000 22.000 412.000 78.000 185.000 29.000 984.000 196.000 735.000 11.000 988.000 368.000 43.000 22.000 9.000 9.000 190.000 259.000 25.000

1.531.000 2.554.000 577.000 16.000 6.000 300.000 22.000 419.000 79.000 188.000 30.000 1.001.000 199.000 748.000 11.000 1.005.000 374.000 44.000 22.000 9.000 9.000 193.000 264.000 25.000

1.565.000 2.610.000 590.000 16.000 6.000 307.000 22.000 428.000 81.000 192.000 31.000 1.023.000 203.000 765.000 11.000 1.027.000 382.000 45.000 22.000 9.000 9.000 197.000 270.000 26.000

1.622.000 2.705.000 611.000 17.000 6.000 318.000 23.000 444.000 84.000 199.000 32.000 1.060.000 210.000 793.000 11.000 1.064.000 396.000 47.000 23.000 9.000 9.000 204.000 280.000 27.000

1.658.000 2.764.000 624.000 17.000 6.000 325.000 24.000 454.000 86.000 203.000 33.000 1.083.000 215.000 810.000 11.000 1.087.000 405.000 48.000 24.000 9.000 9.000 208.000 286.000 28.000

9.515.000

9.626.000

9.837.000

9.674.000

9.886.000

blz 49

6.4

Meerjarenoverzicht balans

ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (investeringen met economisch nut) Gebouwen Inventaris Materieel Terreininrichting Inzamelmiddelen Vlottende activa Voorraden Vorderingen Schatkistbankieren Voorschotten Overige vorderingen Nog te ontvangen bedragen

Liquide middelen TOTAAL ACTIVA

Geraamd Geraamd Geraamd Geraamd Geraamd 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027

2.321.000 2.173.000 2.025.000 1.882.000 1.778.000 103.000 38.000 13.000 0 0 8.078.000 9.550.000 9.450.000 9.439.000 9.201.000 663.000 506.000 388.000 303.000 279.000 10.964.000 10.437.000 9.479.000 8.372.000 7.140.000 22.129.000 22.704.000 21.355.000 19.996.000 18.398.000 100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

1.000.000 600.000 200.000 500.000 2.300.000

1.000.000 600.000 204.000 500.000 2.304.000

1.000.000 600.000 208.000 500.000 2.308.000

1.000.000 600.000 212.000 500.000 2.312.000

1.000.000 600.000 212.000 500.000 2.312.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

24.779.000 25.358.000 24.013.000 22.658.000 21.060.000

PASSIVA 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 Vaste passiva Eigen vermogen Algemene reserve

Voorzieningen Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Crediteuren Belastingen, premies en sociale lasten Voorschotten Vooruitontvangen bedragen

Overlopende passiva TOTAAL PASSIVA

Begroting 2024 versie 1.3

417.000 417.000

417.000 417.000

417.000 417.000

417.000 417.000

417.000 417.000

59.000

59.000

59.000

59.000

59.000

20.550.000 20.850.000 20.150.000 18.350.000 16.583.000

1.603.000 600.000 750.000 500.000 3.453.000

2.382.000 600.000 750.000 500.000 3.732.000

1.737.000 600.000 750.000 500.000 3.087.000

2.182.000 600.000 750.000 500.000 3.532.000

2.351.000 600.000 750.000 500.000 3.701.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

24.779.000 25.358.000 24.013.000 22.658.000 21.060.000

blz 50

6.5

Kengetallen en EMU saldi

6.5.1. Kengetallen Kengetallen

Rekening 2022

Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte

Begroting Begroting Begroting Voorlopig Voorlopig 2023 2024 2025 2026 2027 58,81% 57,96% 55,22% 49,30% 43,68% 58,81% 57,96% 55,22% 49,30% 43,68% 1,68% 1,64% 1,74% 1,84% 1,98% 200 200 -

De kengetallen hebben beperkte informatiewaarde. RMN werkt als non-profit organisatie zonder winstoogmerk en keert eventuele overschotten uit aan de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten staan garant voor eventuele tekorten.

6.5.2. EMU saldi EMU Saldo

1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 2. Mutatie (im)materiële vaste activa 3. Mutatie voorzieningen 4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa Berekend EMU-saldo

Begroting 2024 versie 1.3

2023 x € 1000,Volgens begroting 2023

2024 x € 1000,Volgens meerjaren raming in begroting 2024 200 200

200

2025 x € 1000,Volgens meerjaren raming in begroting 2025

2026 x € 1000,Volgens meerjaren raming in begroting 2026

2027 x € 1000,Volgens meerjaren raming in begroting 2027

0

0

0

575

-1.349

-1.359

-1.598

0 0

0 0

0 0

0 0

775

-1.349

-1.359

-1.598

blz 51

7. Paragrafen 7.1

Besluit Begroting en Verantwoording

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten dienen overheidsorganen in de begroting en de jaarstukken een aantal verplichte paragrafen op te nemen. Voor RMN betreft dit: 7.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing; 7.3 Onderhoud kapitaalgoederen; 7.4 Financiering; 7.5 Bedrijfsvoering; 7.6 Verbonden partijen.

7.2

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als het vermogen van de gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland om niet structurele financiële risico’s op te kunnen vangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de verhouding tussen weerstandscapaciteit en ongedekte risico’s en is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van RMN voor het verslagjaar maar ook voor de meerjarenraming.

7.2.1. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit wordt berekend uit de posten: algemene reserve, bestemmingsreserve, de stille reserves en het gerealiseerde resultaat en bedraagt ultimo 2024 € 417.000,-. Het bestuur van RMN heeft bepaald dat volledige verrekening van de kosten plaatsvindt met de deelnemende gemeenten met uitzondering van benoemde kosten die ten laste van de bestemmingsreserve worden gebracht. Positieve resultaten worden bij resultaatbestemming door het bestuur aan de algemene reserve toegevoegd of aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd. Negatieve resultaten worden verrekend met de deelnemende gemeenten voor zover deze niet ten laste gebracht kunnen worden van de algemene reserve.

7.2.2. Risico's Onderstaande zijn de belangrijkste risico’s RMN opgenomen met als peildatum februari 2023 en onderscheiden in risico’s op de bedrijfsvoering RMN en risico’s op de afval- en grondstofstromen RMN. De risico’s zijn deels afgedekt door het onderbrengen ervan bij solide verzekeraars. De belangrijkste beheersing zit echter op het verbeteren van het inzicht in de beheersmaatregelen en het sturen van de uitvoering van de maatregelen binnen de bedrijfsvoering van RMN. Vanaf september 2021 worden risico’s gemonitord in de voortgangsrapportages per budgethouder. Gezien de onzekere omstandigheden en het soms ook niet kunnen beheersen van zich voordoende financieel negatieve effecten van maatschappelijke en/of economische ontwikkelingen is middels de Begroting 2024 versie 1.3

blz 52

kaderbrief 2023 een post onvoorzien in de begroting van 2023 geïntroduceerd van € 200.000,-. De beheersing van de risico’s en de rol van een post onvoorzien daarbij zal medio 2023 geëvalueerd worden. Voor 2024 zal wederom een post onvoorzien worden opgenomen zoals gemeld in de kaderbrief 2024. 7.2.2.1 Risico’s bedrijfsvoering RMN Personeel, inhuur externen en arbeidsmarkt Risico Voor 2024 blijft het overschrijden van de personeelsbudgetten risicovol vanwege een hoger dan begroot ziekteverzuim, de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, groter verloop van medewerkers (landelijke tendens) en een harder dan de indexering stijgende tarieven voor externen. In 2023 is gestart met het werven van meer chauffeurs waarbij hen direct een jaarcontract met RMN geboden wordt in plaats van de bestaande constructie waarbij eerst een jaar via het uitzendbureau gewerkt zal worden. Dit gaat gepaard met een extra risico omdat RMN eigen risico drager is voor de ZW en de WW. Bij uitval of niet functioneren van medewerkers draagt RMN de lasten voor een periode van 2 jaar. Het UWV voert de uitbetaling uit maar stuurt een rekening naar RMN. Beheersmaatregelen Middels maandelijkse voortgangsgesprekken met budgethouders en teamleiders worden personele ontwikkelingen gemonitord en specifieke beheersmaatregelen op teamniveau besproken.

Inhuur externen wordt aanbesteedt in het streven naar rechtmatige aanbestedingen in combinatie met scherpe tarieven en voldoende kwaliteit. Het MT RMN voert voortgangsgesprekken en volgt middels maandelijks rapportages de ontwikkelingen op RMN totaal niveau. Continue aandacht voor de medewerkers waaronder ook inzet op het gebied van training en opleiding en vitaliteit moet zorgdragen voor een prettig werkklimaat en fitte medewerkers en verminderde uitval. Wagenbeheer Risico De langere levertijden hebben zowel in 2023 als in 2024 een effect op het hogere onderhoudsniveau. Beheersmaatregelen Door de planning van de onderhoudswerkzaamheden beter af te stemmen op de benodigde inzet wordt actief gestuurd op het beperken van de aanvullende inhuur van materiaal. Risico De brandstofprijzen zijn gedurende het eerste kwartaal 2022 tot ongekende hoogte gestegen. Inmiddels zijn deze weer iets gedaald. Echter voor 2023 en 2024 is het de verwachting dat door onzekere maatschappelijke ontwikkelingen (denk onder andere aan de boycot op ruwe olie uit Rusland

Begroting 2024 versie 1.3

blz 53

eind 2022, maar ook door de boycot op import van diesel uit Rusland begin 2023) de prijs van de door RMN meest gebruikte brandstofsoort HVO diesel blijvend hoog zal blijven. De ontwikkelingen in 2024 worden middels voortgangsoverleggen, maandrapportages en kwartaalrapportages binnen RMN en richting het bestuur gemonitord. Een deel van de financiële effecten zal moeilijk tot niet beheersbaar zijn middels maatregelen, zoals de langere levertijden en hogere brandstofprijzen. Administratieve processen en ICT Risico Door verouderde inrichting van de administratieve systemen, arbeidsintensieve complexe processen in combinatie met hoge werkdruk binnen ICT en Financiën ontstaat het risico dat de informatievoorziening aan management en bestuur van RMN onvoldoende is voor adequate sturing en beheersing. Beheersmaatregelen Qua beheersmaatregel is eind 2022 gestart met de inzet van (tijdelijke) inhuurkrachten met expertise op het gebied van AO/IC en Finance en Control. Een belangrijke extra reden voor deze inzet is de invoering van de wet “versterking decentrale rekenkamers”. Nu verstrekt de externe accountant een controleverklaring met een oordeel inzake getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekening van RMN. Met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording wijzigt dit en neemt RMN zelf een rechtmatigheidsverantwoording op in de jaarrekening.

Daarmee valt de rechtmatigheidsverantwoording onder het getrouwheidsoordeel van de accountant. De accountant kijkt dus nog wel of de rechtmatigheidsverantwoording door RMN ‘juist’ is. Risico Naast het tijdelijk verstoren van de managementinformatie kan de overgang naar 21South consequenties hebben voor de kwaliteit van de vastgelegde gegevens welke de basis vormen voor DVO-afrekeningen met de deelnemers. In 2022 is de eerste fase voor het onderdeel inzameling vrijwel afgerond maar is nog niet perfect. Ook in 2023 en mogelijk in 2024 zullen verbeterslagen nodig zijn. In 2023 wordt in samenwerking met 21South een start gemaakt voor de implementatie van een IBOR module. In eerste instantie is hierdoor meer risico op data van mindere kwaliteit, waarna in 2024 ingezet wordt op een betere planning en sturing en dus beheersing. Beheersmaatregelen Een ingezette beheersmaatregel is het schrijven van gebruikersprofielen om de belangrijkste eisen en wensen helder in beeld te brengen waardoor de kwaliteit aan de voorkant geborgd wordt. Dit heeft wel effect op de doorlooptijd die hierdoor iets langer wordt. Organisatieontwikkelingen additionele taken taken IJsselstein 2024 De gemeente IJsselstein heeft RMN eind december 2021 schriftelijk aangegeven in 2022 in samenwerking met RMN te onderzoeken of de additionele taken taken onderdeel uitmaken van de DVO in 2023.

De werkzaamheden additionele taken zijn vanaf 2023 geen onderdeel meer van RMN. Begroting 2024 versie 1.3

blz 54

De ontvlechting van het hiermee samenhangende deel van de organisatie van RMN is medio 2022 in gang gezet. Naast het uitvoerend deel betreft dit overheadfuncties welke soms complexere toerekenbaar zijn. Over de gevolgen van diverse onderdelen nog overleg gaande. Met wijziging 2023.1is het besluit van het AB december 2022 uitgewerkt Meerjarenprogramma RMN 2022-2025 Voor de uitvoering van het Meerjarenprogramma RMN zijn incidentele en structurele investeringen voorzien, dit betreft 3 hoofdcategorieën zijnde aanvullende trainingen medewerkers en leidinggevenden, externe adviezen en nieuwe functies. De functies inkoopmanager, controller, werkvoorbereider, manager bedrijfsvoering en informatiemanager zijn opgenomen binnen het bestaande financiële kader van de binnendienst door het anders organiseren van werkzaamheden. Mogelijk blijkt uit de kwalitatieve analyse van het personeelsbestand dat er boventallig personeel ontstaat. Deze analyse staat op de planning om gedurende 2022/2023 uit te voeren. Op dit moment is er geen concrete verwachting van mogelijke frictiekosten welke zouden kunnen ontstaan vanuit de kwalitatieve analyse. Mocht blijken dat er beperkt boventallig personeel ontstaat dan is het de verwachting dat vanwege de huidige krapte op de arbeidsmarkt er op korte termijn vervangend werk mogelijk is waardoor frictiekosten uiterst beperkt blijven.

7.2.2.2 Risico’s grondstof- en afvalstromen RMN (Brenda) De verwerking van de afvalstromen bestaat uit 2 delen. Het inzamelen van het afval en het verwijderen van het afval. Het eerste deel wordt gedaan door RMN zelf en het 2e deel wordt – voor de belangrijkste afvalstromen - georganiseerd door de AVU. Naast de AVU zijn er nog een aantal kleinere partijen waarmee RMN zaken doet met betrekking tot de afvalverwijdering. De grote afvalstromen betreffen huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft-afval. De AVU laat weten dat er voor 2024 geen wijzigingen worden voorzien in de regelgeving omtrent deze afvaldeelstromen die van invloed kunnen zijn op de lopende contracten en op de begroting. Voor details van de risico’s verwijst RMN naar de begroting van de AVU. Verwerkingskosten grondstof- en afvalstromen Het gemeentelijk beleid van de deelnemers van de AVU is gericht op het zo veel mogelijk scheiden van afval en zo weinig mogelijk restafval te hebben. Dit leidt in zijn algemeenheid tot lagere verwerkingskosten en hogere opbrengsten voor onze deelnemers. Risico’s Allereerst is er het prijsrisico. Met ingang van 2023 is door de Rijksoverheid naast de afvalstoffenbelasting een CO2-heffing opgelegd. Ook voor 2024 bedraagt deze nog steeds € 0,00 per ton te verbranden (rest)afval, maar dit kan in de toekomst veranderen.

Daarnaast kunnen sterk stijgende energiekosten zorgen voor stijgende verwerkingskosten. De stimulering van de circulaire economie zal extra kosten per ton restafval en gft met zich meebrengen. Dit wordt verwerkt in de begroting van de AVU. De impact hiervan is op dit moment nog niet bekend. Wel is door de vraag naar verpakkingen in 2022 de prijs voor papier toegenomen. Nu de situatie weer meer is genormaliseerd is de prijs eind 2022 weer fors gedaald. Begroting 2024 versie 1.3

blz 55

Sterk fluctuerende prijzen zoals die van papier zijn van invloed op het resultaat van de grondstof- en afvalstromen. Het AVU begroot daarom de opbrengst van oud papier in 2024 conservatief. Ten tweede is er een hoeveelheidsrisico. Dit betreft de toenemende vervuiling van ingezamelde grondstoffen, zoals landelijk zichtbaar bij plastic en GFT, waardoor de opbrengsten dalen. Beheersmaatregel deelnemers Met de uitrol van het project “Afval scheiden: De Volgende Stap” is het de verwachting dat dit tezamen met het nascheiden van het aangeboden restafval bij en door de verwerker effect zal hebben op het de aangeboden volume restafval. Hiermee sturen de deelnemers op het verder beperken van restafval en het vergroten van de grondstoffenstroom.

7.3

Onderhoud kapitaalgoederen

RMN zet veel kapitaalgoederen in, zoals huisvuilwagens, vrachtwagens, veegmachines en ongekentekend werkmaterieel. De kwaliteit van de kapitaalgoederen is mede bepalend voor de prestaties in het verzorgingsgebied. De kwaliteit wordt gewaarborgd door tijdig en vakkundig uitgevoerd onderhoud. RMN streeft ernaar het onderhoud van het materieel op een kwalitatief hoog peil te houden. Het onderhoud wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door de eigen werkplaats. Investeren in onderhoud is van belang voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, het voorkomt onnodige stilstand en de in het verzorgingsgebied behaalde prestaties zijn kwalitatief en kwantitatief van een hoger (constant) niveau. Daarnaast zijn de voertuigen samen met de buitendienstmedewerkers gezichtsbepalend voor RMN. Een goed verzorgd wagenpark draagt bij aan de veiligheid en vermindert de belasting van het milieu. Met het oog hierop wordt door RMN veel geïnvesteerd in het opleiden van het personeel om zuinig, veilig en verantwoord om te gaan met de aan hen toevertrouwde middelen. Het beleid van RMN is er opgericht om een optimale verhouding te vinden tussen enerzijds de hoogte van de kosten van onderhoud en anderzijds de kapitaallasten als gevolg van aanschaf van nieuwe voertuigen. Voor het begrotingsjaar 2024 worden in onderstaande tabel de verwachte investeringen zichtbaar.

Dit betreft een raming en is afhankelijk van de levertijden van de leveranciers.

Begroting 2024 versie 1.3

blz 56

Omschrijving

Boekwaard e 31-12-2022

Gebouwen

2.362.967

Gladheidsmateriaal Huisvuilwagens

Mutatie

100.000

267.557 3.772.691

2.790.808

Af schrijving

31-12-2023

Mutatie

Af schrijving.

31-12-2024

142.454

2.320.513

147.904

69.253

198.304

61.366

136.938

829.080

5.734.419

1.105.748

7.819.141 24.284

3.190.470

2.172.609

ICT

136.223

57.427

78.796

54.512

Inventaris

35.056

10.915

24.141

10.915

13.226

1.133.313

10.963.776

1.408.353

10.437.423

Inzamelmiddelen

9.377.089

2.720.000

882.000

Kolkenzuiger

314.125

44.875

269.250

44.875

224.375

Pickup

139.069

21.497

117.572

21.497

96.075

Terreininventaris

710.996

149.493

662.548

156.664

505.884

Veegmachines

841.532

267.316

574.216

195.927

378.289

Voertuingen BOR

248.574

45.219

203.355

45.219

158.136

Vrachtwagens

1.202.766

277.111

925.655

231.059

694.596

Werkplaats

68.421

12.777

55.644

12.777

42.867

3.060.730

22.128.189

3.496.816

22.703.843

aantal containers

101.045

19.477.066

5.711.853

aantal containers

Investerin g 2023

Vervangen LED Soest

35.000

Zonnepanelen Soest

65.000

Verv huisvuilwagens

2.790.808

Containers Baarn *)

aantal containers

4.072.470 Investering 2024

3.190.470

33

330.000

Containers Nieuwegein *)

38

380.000

5

52.500

Containers Soest *)

51

510.000

4

42.000

Containers Zeist *)

150

1.500.000

75

787.500

272

101.045 5.711.853

84

4.072.470

Containers Bunnik Containers IJsselstein

Herinrichting Bunnik

*) Betreft vervanging van ondergrondse containers van het bouwjaar 2014 of eerder.

Begroting 2024 versie 1.3

blz 57

7.4

Financiering

Inleiding. Het wettelijk kader voor financiering is vindbaar in nationale en Europese wetgeving. Nationaal betreft het met name de volgende wetten: Wet FIDO (Wet financiering decentrale overheden) Wet HOF (De Wet houdbare overheidsfinanciën) Het BBV (Besluit begroting en verantwoording) De Gemeentewet. Het beleid van RMN voor de financieringsfunctie is vastgelegd in de financiële verordening welke in 2020 opnieuw is vastgesteld.

7.4.1. Treasury De treasury-functie ondersteunt de uitvoering van de programma’s. De treasury-functie zorgt ervoor dat voldoende geld beschikbaar is om aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Dit omvat het aantrekken van kortlopende- en langlopende leningen. Daarnaast is het uitlenen van gelden en het verstrekken van garanties ook onderdeel van deze functie maar dit is voor RMN niet van toepassing. De belangrijkste doelstellingen voor RMN: het tijdig aantrekken van leningen op de geld- en kapitaalmarkt het beheersen van het renterisico.

7.4.2. Rentebeleid RMN volgt de ontwikkeling van de geld- en kapitaalmarkt en zal indien de rentetarieven daartoe aanleiding geven haar financieringsbeleid daarop aanpassen. De kaders hiervan zijn opgenomen in een rendementsdocument die door het algemeen bestuur van RMN is vastgesteld. Op grond hiervan is gekozen om in de financieringsbehoefte voor maximaal 30% te voorzien met kort lopende kredieten (krediet in rekening-courant en daggeldleningen) E.e.a. met in acht name van de wettelijke normen van kasgeldlimiet en renterisiconorm. Gelet op de lage rentestand voor langlopende financieringen wordt overwogen om een deel van kort lopend vermogen om te zetten in langlopend vermogen.

7.4.3. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het maximum bedrag waarvoor financiële middelen mogen worden aangetrokken op de geldmarkt. De kortlopende middelen worden aangetrokken in de vorm van daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op de rekening courant. Deze kortlopende financiële middelen worden aangetrokken bij de huisbankier van RMN, de NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De grootte van de kasgeldlimiet is afhankelijk van het begrotingstotaal aan het begin van het jaar. Voor 2024 bedraagt de kasgeldlimiet € 2.950.000,-. Op basis van het verloop van de opgestelde liquiditeitsprognose kan worden geconcludeerd dat de liquiditeitspositie gedurende het begrotingsjaar voldoet aan de kasgeldlimiet.

Begroting 2024 versie 1.3

blz 58

7.4.4. Renterisiconorm De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het begrotingsjaar. Het doel van deze norm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten voor een organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening. Onderstaande tabel laat zien dat RMN ruimschoots binnen de wettelijke normen blijft. Rente risico (bedragen x € 1.000) 2023 Vaste leningen begin boekjaar

14.250

2024 20.550

2025 20.850

2026 20.150

2027 18.350

0

0

0

0

0

Rente herzieningen Jaarlijkse verplichte aflossingen in boekjaar Norm Begrotingstotaal

700

2.700

1.700

1.800

1.767

35.974

36.487

37.218

37.964

38.723

Normwaarde 20% begrotingstotaal

7.195

7.297

7.444

7.593

7.745

Ruimte onder de norm

6.495

4.597

5.744

5.793

5.978

7.4.5. Financieringsbehoefte en leningenportefeuille De investeringen in (ondergrondse) containers en groot materieel worden gefinancierd door het afsluiten van langlopende geldleningen. Daarnaast worden de investeringen gefinancierd uit de afschrijvingen uit eigen vermogen. Tenslotte kan gebruik worden gemaakt van het kredietarrangement met de Bank Nederlandse Gemeenten. Daarbij is een kredietlimiet vastgesteld van € 800.000,- met een intra-dag limiet van € 2.200.000,-. De rente is gebaseerd op het 1-maands Euribor tarief vermeerderd met een spread van 15 basispunten. De excedentenrente bedraagt 2 % voor overschrijdingen tussen de kredietlimiet en de intra-dag limiet en 5% voor overschrijdingen boven de intra-dag limiet. In aanvulling op het "krediet in rekening-courant" wordt in onderling overleg daggeld of kasgeld verstrekt. Door de wijze van bevoorschotting door de deelnemende gemeenten, vooraf per kwartaal, is de financieringsbehoefte het grootst aan het einde van elk kwartaal. Omdat rentepercentages in een normale rentestructuur voor langlopende leningen hoger liggen dan voor kortlopende leningen zal RMN, binnen de kaders waarin zij mag opereren, zoveel mogelijk gebruik maken van kortlopende leningen om de fluctuaties in de kwartalen op te vangen.

Het gestelde kader waarbinnen de gemiddelde hoogte van de kasgeldlening zich moet bevinden mag over een kwartaal gezien niet hoger zijn dan 8,2% van het begrotingstotaal.

Begroting 2024 versie 1.3

blz 59

Overzicht langlopende leningen: Looptijd

31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 Rente % Aflossing

2011-2031

750.000

750.000

750.000

750.000

2011-2026

100.001

66.668

33.335

0

2011-2041

1.199.999

1.133.332

1.066.665

1.000.000

2015-2023

1.300.000

0

2018-2028

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

1,250% Fix

2019-2029

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

0,060% fix

2020-2030

4.200.000

3.600.000

3.000.000

2.400.000

1.800.000 -0,039% lineair

600.000

2023-2033

7.000.000

6.300.000

5.600.000

4.900.000

4.200.000

2,840% lineair

700.000

3.000.000

2.700.000

2.400.000

2.100.000

2,000% lineair

300.000

nw 2025

1.000.000

900.000

800.000

2,000%

100.000

Totaal

20.550.000 20.850.000 20.150.000 18.350.000 16.583.333

nw 2024

750.000

aflossing

933.333

3,300% fix 3,290% lineair

33.333

3,970% lineair

66.667

0,990% fix

1.800.000

De onderstaande tabel geeft de financieringsbehoefte per ultimo van het jaar aan. Bedragen * € 1.000 Totaal boekwaarde activa Opgenomen langlopende leningen Aan te trekken leningen Eigen financieringsmiddelen Totaal financieringsmiddelen Geraamd financieringstekort/-overschot

2023 22.128 20.550 0

2024 22.704 20.850 0

2025 21.354 20.150 0

2026 19.997 18.350 0

2027 18.398 16.583 0

20.550 -1.578

20.850 -1.854

20.150 -1.204

18.350 -1.647

16.583 -1.815

7.4.6. Relatiebeheer In het begrotingsjaar worden geen veranderingen voorzien in de relatie met de huisbankier.

7.4.7.Kasbeheer Jaarlijks wordt een eindafrekening opgesteld van de kosten voor de overeengekomen diensten met de deelnemende gemeenten. Het verschil tussen het totaal van de voorschotnota’s en het totaal af te rekenen bedrag wordt met de betreffende gemeente verrekend.

7.5

Bedrijfsvoering

7.5.1. Maatschappelijke verantwoordelijkheid De maatschappelijke verantwoordelijkheid van RMN als overheidsbedrijf maakt dat RMN vakkennis aanwendt om beleidsmatige koersen uit te zetten. Nauwgezette communicatie met beleidsverantwoordelijken binnen de gemeenten is noodzakelijk om niet langs elkaar heen te werken. Maatschappelijke verantwoordelijkheid komt tot uiting in de samenwerking van RMN met andere partijen, waaronder:

Begroting 2024 versie 1.3

blz 60

−

− − −

Partijen die betrokken zijn bij het beheer van de openbare ruimten, zoals groenaannemers, handhaving, openbare werken, waterschap, kringloopcentra in de deelnemende gemeenten en sociale werkvoorzieningen. Partijen die betrokken zijn bij de participatiewetgeving door het aanbieden van participatie werkplaatsen. Afvalvrije scholen. Buurtverenigingen/wijkbureaus.

Met deze partijen wordt samengewerkt of samenwerking gezocht bij het o.a. blad- en zwerfafval opruimen, inzamelen oud papier en participatie bij het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. Door deze samenwerking ontstaat een gebondenheid met de samenleving in de regio. RMN verzorgt voorlichting aan scholieren. Bij gemeentelijke evenementen/activiteiten kan RMN zorg dragen voor een goede afvalvoorziening en na afloop de locatie weer schoon opleveren. RMN heeft een gecertificeerd ISO-14001 milieuzorgsysteem. Het wagenpark en materieel voldoen aan de strengste milieueisen. RMN is in het bezit van de vereiste milieuvergunningen voor de door haar beheerde Recyclingstations en zorgt middels interne audit voor waarborging van het naleven van de gestelde eisen. Naast CO2 reductie op de eigen bedrijfsvoering draagt RMN een belangrijke bijdrage aan CO2 reductie als gevolg van het gescheiden inzamelen van afval. Door actieve advisering aan de deelnemende gemeenten geeft RMN invulling aan de medeverantwoordelijkheid van duurzaam afvalbeheer.

7.5.2. Personeel Het werk van RMN is afhankelijk van de factor mens, RMN hecht grote waarde aan goed werkgeverschap. RNM heeft een actieve OR die nauw wordt betrokken bij de bedrijfsvoering en beleidsvorming van RMN. Door begeleiding en scholing wordt gestreefd personeel breed inzetbaar te houden waardoor doorstroming kan plaatsvinden naar andere taakvelden Voor een goed functioneren van de organisatie zorgen we ook voor een goede bemensing: de juiste medewerkers op de juiste plek. Dit betekent onder meer dat we beschikken over vakmensen, waardoor we vanzelfsprekend voldoen aan de wettelijke vereisten. De medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste inzetbaarheid, nu en in de toekomst. De werkgever ondersteunt, coacht en faciliteert dit via de leidinggevenden. De medewerkers zijn er trots op om bij RMN te werken. De organisatie zorgt voor voldoende medewerkers op het juiste niveau om te voldoen aan de kritieke massa. Dit gebeurt met een vaste formatie die in verhouding staat tot het structurele werkaanbod. Daarnaast beschikt RMN over een flexibele schil. Hiermee kan fluctuatie in het werkaanbod goed worden opgevangen. De medewerkers beschikken over de juiste kennis en competenties om de taken op het juiste niveau uit te voeren. Waar nodig zijn zij breder inzetbaar dan alleen hun eigen vakgebied.

Ze hebben een professionele en dienstverlenende houding en RMN zorgt dat de medewerkers zijn getraind op de benodigde vaardigheden. De medewerkers werken transparant en doen wat vooraf is afgesproken. Ze

Begroting 2024 versie 1.3

blz 61

zijn gericht op een goede samenwerking met elkaar en met de collega’s bij de deelnemende gemeenten. De medewerkers zijn het visitekaartje van RMN.

. RMN heeft een evenementen commissie die is opgericht door enthousiaste medewerkers. Regelmatig verzorgen zij afwisselende activiteiten voor het personeel. Tweemaal per jaar organiseert RMN een personeelsbijeenkomst. Alle RMN medewerkers van de verschillende vestigingen komen hier bij elkaar om geïnformeerd te worden over de gang van zaken binnen de organisatie. Personeelsstaat 2024

FTE 2023.2

Fte 2024

Loonkosten in €

Directie en algemeen beheer

42,1

42,1

3.378.000

(Assistent) teamleiders

7,7

7,7

632.000

Medewerkers buitendienst

118,7

118,7

6.760.000

Medewerkers werkplaats

3,6

3,6

246.000

3,6

176.000 11.192.000

Medewerkers additionele taken Totaal RMN

3,6 175,7

175,7

Het aantal fte in de buitendienst is 118,7 fte in 2024.

7.5.3. Duurzaam werken Een duurzame en mooie leefwereld met als doel een volledige circulaire samenleving. Wij zijn een maatschappelijke en innovatieve onderneming die op vooruitstrevende wijze afval en grondstoffen inzamelt. Daarnaast zetten wij ons continu in voor een schone, hele en veilige buitenruimte. RMN heeft de volgende milieudoelstellingen voor de naaste toekomst: • • • • •

Het wagenpark van RMN rijdt in 2025 minimaal voor 80% op HVO diesel ; Overschakelen naar elektrische kleine werktuigen met als doel in 2025 60% emissievrij; Toepassen van slimme smeeroliën die 4% brandstof besparen en de uitstoot van NOx verminderen; Gebruik nieuwe hydraulische olie die vier keer langer meegaat en daardoor minder afval ontstaat; Bovenstaande maatregelen leiden tot een reductie van circa 250.000 kg CO2 per jaar;

Energieverbruik op de RMN locaties bestaat in 2025 minimaal voor 60% uit energie door eigen opwekking zoals zon- en of windenergie. De rest van elektriciteitsbehoefte wordt groen ingekocht

7.5.4. Duurzaam inkopen Duurzaam inkopen is het rekening houden met milieu- en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces. Bij milieuaspecten gaat het om het effect van een product, dienst of werk op het milieu, Begroting 2024 versie 1.3

blz 62

bijvoorbeeld door energie of materiaalgebruik. Bij sociale aspecten valt te denken aan thema’s als kinderarbeid of mensenrechten. RMN verzorgt aanbestedingen voor de aanschaf van hoofdzakelijk duurzame productiemiddelen conform de gestelde eisen in de Europese wetgeving.

7.6

Verbonden Partijen

RMN is een strategische samenwerking aangegaan met de stichting Inkoopbureau Midden Nederland ter borging van de inkoopfunctie . Onderwerp Doel

Toelichting Het behalen van financiële, kwalitatieve en procesmatige voordelen door professionalisering van de inkoop- en aanbestedingsfunctie. Daarnaast is de ondersteuning bedoeld ter borging van het tijdig doen van rechtmatige inkopen met name bij grote contracten die aanbesteed moeten worden.

Deelnemers

Gemeente de Bilt, Gemeente IJsselstein, gemeente Leusden, gemeente Molenlanden, gemeente Montfoort, gemeente Scherpenzeel, gemeente Vijfheerenlanden, gemeente Woudenberg, Avres, RMN, Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug.

Openbaar belang

Rechtmatig en transparant inkopen en aanbesteden.

Bestuurlijk Belang

Het bestuur bestaat uit de gemeentesecretarissen van de samenwerkende gemeenten. Vanuit RMN is hierin de secretaris-directeur vertegenwoordigd

Financieel belang Resultaat

De geraamde kosten worden gedekt door de deelnemersbijdragen (Vaste Bijdrage Vergoeding en een Garantie Omzet Afname). Per saldo is het resultaat 0.

Risico’s en Geen verhoogd risico. weerstandsvermogen

Begroting 2024 versie 1.3

blz 63