Document · PDF

bijlage 1 Ontwerp Jaarrekening 2021 Regionaal Archief Zuid Utrecht.pdf

Gemeenteraad 14 juni 2022, gemeente HoutenBij agendapunt: Jaarrekening 2021-1e Begrotingswijziging 2022 -Programmabegroting 2023-2026 Regionaal Archief Zuid Utrecht12.931 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Per Per 1 1 januari januari Toevoeging Toevoeging voorgaand voorgaand boekjaar boekjaar Onttrekking Onttrekking Per Per 31 31 december december

0 0 0 0 0 0 0 0

In In 2021 2021 heeft heeft foutherstel foutherstel plaatsgevonden plaatsgevonden met met betrekking betrekking tot tot de de in in de de jaarrekening jaarrekening 2020 2020 verwerkte verwerkte afgesloten prestatieovereenkomst afgesloten prestatieovereenkomst met met de de gemeente gemeente Vijfheerenlanden. Vijfheerenlanden. In In de de huidige huidige jaarrekening jaarrekening 2021 2021 zijn de de opgenomen opgenomen vergelijkende vergelijkende cijfers cijfers over over 2020 2020 aangepast. aangepast. Als Als gevolg gevolg van van dit dit foutherstel foutherstel is is er er geen geen zijn sprake meer meer van van een een bestemmingsreserve bestemmingsreserve Vijfheerenlanden. Vijfheerenlanden. De De bestemmingsreserve bestemmingsreserve is is € € 569.188 569.188 sprake lager dan dan in in de de oorspronkelijke oorspronkelijke cijfers cijfers 2020 2020 en en bedraagt bedraagt daarmee daarmee nihil. nihil. lager Bestemmingsreserve Bestemmingsreserve personeel personeel Per Per 1 1 januari januari Toevoeging Toevoeging voorgaand voorgaand boekjaar boekjaar Onttrekking Onttrekking Per Per 31 31 december december

0 0 57.812 57.812 -34.091 -34.091 23.721 23.721

0 0 0 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve personeel 0 57.812 -34.091 23.721

Per 1 januari Toevoeging voorgaand boekjaar Onttrekking Per 31 december

0 0 0 0

Deze reserve is bedoeld om extra personeelskosten voor het uitvoeren van werkzaamheden in archiefbeheer te dekken. Vanwege de coronacrisis was het nog niet mogelijk hiervoor extra personeel in te huren. Conform begroting zijn de dubbele lasten voor de directeur-archivaris aan deze Regionaal Archief Zuid-Utrecht bestemmingsreserve onttrokken. te Wijk bij Duurstede Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede Totaal bestemmingsreserves

130.843

107.319

2021 € 2021

2020 € 2020

Per 31 december Toevoeging

61.577 -61.577 61.577 88.921 -61.577 88.921

3.063 -3.063 3.063 61.577 -3.063 61.577

Per 31 december

88.921

61.577

526.482

569.188

€

Gerealiseerd resultaat Gerealiseerd resultaat Per 1 januari Onttrekking Per 1 januari Toevoeging Onttrekking

€

Vaste schulden, met een rentetypische looptijd langer dan één jaar Vaste schulden, met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

526.482 569.188 In 2021 heeft foutherstel plaatsgevonden met betrekking tot de in de jaarrekening 2020 verwerkte afgesloten prestatieovereenkomst met de gemeente Vijfheerenlanden. In jaarrekening de huidige jaarrekening 2021 In 2021 heeft foutherstel plaatsgevonden met betrekking tot de in de 2020 verwerkte zijn de opgenomen vergelijkende cijfers over 2020 aangepast. Als gevolg van dit foutherstel is er nu afgesloten prestatieovereenkomst met de gemeente Vijfheerenlanden. In de huidige jaarrekening 2021 sprake van een langlopende schuld. Deze langlopende schuld is € 569.188 hoger dan in de zijn de opgenomen vergelijkende cijfers over 2020 aangepast. Als gevolg van dit foutherstel is er nu oorspronkelijke cijfers 2020. sprake van een langlopende schuld. Deze langlopende schuld is € 569.188 hoger dan in de

Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

oorspronkelijke cijfers 2020. De gemeente Vijfheerenlanden heeft, op basis van een afgesloten prestatieovereenkomst, oorspronkelijk bedrag van € 632.000 betaald het afgesloten RAZU voor prestatieovereenkomst, het wegwerken van de De gemeenteeen Vijfheerenlanden heeft, vooruit op basis vanaan een achterstanden in het bewerken van de archieven van de drie voormalige gemeenten Leerdam, Vianen oorspronkelijk een bedrag van € 632.000 vooruit betaald aan het RAZU voor het wegwerken van de en Zederik in maximaal tien jaar. Hiervan is € 532.000 bedoeld voor te maken salariskosten, 50.000 achterstanden in het bewerken van de archieven van de drie voormalige gemeenten Leerdam,€ Vianen voor materiaalkosten en € 50.000 voor restauratiekosten. en Zederik in maximaal tien jaar. Hiervan is € 532.000 bedoeld voor te maken salariskosten, € 50.000 voor materiaalkosten en € 50.000 voor restauratiekosten.

Vlottende passiva Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 450.275 Crediteuren 5.369 Overige schulden 450.275 Crediteuren 455.644 Per 31 december 5.369 Overige schulden 455.644 Per 31 december Crediteuren: Dit betreffen de per einde van het boekjaar nog niet betaalde facturen.

13.614 40.984 13.614 54.598 40.984 54.598

Crediteuren: Dit betreffen de per einde van het boekjaar nog niet betaalde facturen. Overige schulden: Dit betreft onder andere nog te betalen accountantskosten en reiskosten van vrijwilligers. Overige schulden: Dit betreft onder andere nog te betalen accountantskosten en reiskosten van vrijwilligers.

Overlopende passiva Overlopende passiva Vooruitontvangen bedragen Vooruitontvangen bedragen

24.415 24.415

19.993 19.993

24.415

19.993

Overlopende passiva 24.415 24.415

Vooruitontvangen Regionaal Archiefbedragen Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

19.993 19.993

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede Dit betreft de in 2020 en 2021 reeds ontvangen vergoeding voor de in 2022 uit te voeren werkzaamheden digitalisering kranten Vijfheerenlanden.

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen Met de gemeente Wijk bij Duurstede is in mei 2011 een huurovereenkomst voor de archiefbewaarplaats en kantoorruimten aangegaan voor 40 jaar. De huur van extra kantoorruimte is in 2014 en 2019 vastgelegd in twee supplementen van wijziging. De huur bedraagt € 102.000 excl. BTW per jaar. In november 2020 werd een nieuwe overeenkomst gesloten voor de huur van een groot deel van de archiefbewaarplaats van de gemeente Wijk bij Duurstede vanaf 2021 voor tien jaar. De verplichting voor de archiefbewaarplaats bedraagt € 21.000 excl. BTW per jaar. De medewerkers van het RAZU zijn in dienst van de gemeente Houten en worden vanuit deze gemeente gedetacheerd bij het RAZU. Deze detacheringsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd. Met NPS is in januari 2021 een overeenkomst gesloten voor de financiële dienstverlening. De verplichting bedraagt circa € 19.000 excl. BTW per jaar. Deze overeenkomst wordt met telkens een jaar verlengd, tenzij deze zes maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar schriftelijk wordt opgezegd. Vanaf juli 2016 heeft het RAZU een contract met de gemeente Houten voor ICT-dienstverlening. Dit contract is eind 2021 herzien. Het nieuwe contract heeft een looptijd van twee jaar en kan stilzwijgend worden verlengd

Controleverklaring van de accountant

Vaststellingsbesluit In aanmerking nemende dat: - aan de betreffende bepalingen uit de gemeenschappelijke regeling is voldaan; - deze ontwerp-Jaarrekening de instemming van het bestuur heeft gekregen; heeft het bestuur besloten: • het positieve exploitatieresultaat van € 88.921 voor € 58.921 toe te voegen aan de in 2021 gevormde bestemmingsreserve Personeel en voor € 30.000 aan een nieuwe bestemmingsreserve Financiering activa; • in te stemmen met de in de ontwerp-Jaarrekening 2021 opgenomen stortingen in en onttrekkingen aan de reserves; • de ontwerp-Jaarrekening 2021 vast te stellen; • de ontwerp-Jaarrekening 2021 aan de deelnemende gemeenten ter goedkeuring te sturen. Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 april 2022,

De plaatsvervangend voorzitter,

De secretaris,

G. Isabella

mw. H.A. Hokke

Bijlage 1: Verdeelsleutels en bijdragen Bijlage 1: Verdeelsleutels en bijdragen De twee grondslagen (inwoneraantal en hoeveelheid archief) voor de verdeling van de kosten over de zes deelnemers worden steeds voor een periode van vijf jaar vastgesteld. Het jaar 2021 is eerste van de vijfjarige periode 2021-2025.

Verdeelsleutel 2021 - 2025 * op basis van begroting 2021 component A

Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede Totaal Berekening %-component C component A component B

component B

inwoners 15.192 7,10% 49.911 23,31% 20.004 9,34% 49.515 23,13% 55.712 26,02% 23.762 11,10% 214.096 100,00%

710.207 110.857 821.064

meters archief 716 10,01% 1.185 16,58% 836 11,69% 1.666 23,31% 1.812 25,35% 933 13,06% 7.147

100,00%

component C aandeel A en B in kosten 7,49% 22,40% 9,66% 23,15% 25,93% 11,36% 100,00%

86,50% 13,50% 100,00%

Component A = Personeel en materiaal c.a. Component B = Nieuwbouw archiefplaats Component C = Overhead en kantoorruimten

Rekening 2020 €

Begroting 2021 €

Begrotings wijziging 2021 €

Rekening 2021 €

44.815 8.358 9.148 1.246 63.568

49.668 10.884 8.112 1.373 70.037

49.668 10.733 8.112 1.370 69.884

148.365 12.078 26.773 3.744 190.960

163.176 18.019 24.266 4.109 209.570

163.176 17.770 24.266 4.104 209.316

58.573 9.204 11.569 1.587 80.933

65.400 12.710 10.464 1.771 90.345

65.400 12.535 10.464 1.768 90.166

146.925 20.713 28.485 3.922 200.046

161.881 25.343 25.078 4.246 216.548

161.881 24.993 25.078 4.239 216.191

165.460 23.630 32.147 4.425 225.662

182.141 27.556 28.087 4.756 242.540

182.141 27.176 28.087 4.748 242.153

Totale bijdrage

70.605 11.874 14.121 1.932 98.532

77.686 14.191 12.308 2.084 106.269

77.686 13.996 12.308 2.080 106.069

Totaal gemeentelijke bijdragen

859.700

935.308

933.778

Bijdrage per gemeente Gemeente Bunnik A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag Totale bijdrage Gemeente Houten A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag Totale bijdrage Gemeente Rhenen A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag Totale bijdrage Gemeente Utrechtse Heuvelrug A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag Totale bijdrage Gemeente Vijfheerenlanden A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag Totale bijdrage Gemeente Wijk bij Duurstede A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag

Bijlage 2: Specificatie van de lasten en baten Bijlage 2: Specificatie van de lasten en baten Rekening 2020 €

Begroting 2021 €

Begrotings wijziging 2021 €

Rekening 2021 €

565.248 14.252 579.500

625.099 18.753 643.852

658.197 19.746 677.943

597.043 9.483 606.526

19.817 62.704 82.521

15.000 42.000 57.000

14.902 42.208 57.110

Bestemmingsreserve digitalisering Bestemmingsreserve e-depot Bestemmingsreserve personeel Incidentele/structurele inkomsten (RID)

-20.704 -25.031 0 0 -45.735

0 0 0 -900 -900

0 0 -34.091 -900 -34.991

TOTAAL COMPONENT A

616.286

699.952

628.645

Totaal kosten archiefbewaarplaats

51.218 13.776 19.326 0 84.320

51.218 13.536 21.449 22.500 108.703

51.218 13.536 21.449 21.000 107.203

51.218 13.873 21.982 21.000 108.073

TOTAAL COMPONENT B

84.320

108.703

107.203

108.073

35.453 72.689 4.482 9.156 121.780

34.494 70.386 3.434 0 108.314

35.702 51.581 3.539 0 90.822

121.780 Rekening 2020 868.121 €

108.314 Begroting 2021 917.869 €

Begrotings 108.314 wijziging 2021 950.460 €

90.822 Rekening 2021 862.531 €

Incidentele kosten 2% budget Kosten e-depot Restauratiekosten Incidentele digitaliseringskosten Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (krantenproject) Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeelskosten) Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten) Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (restauratiekosten)

17.436 25.031 0 0 0 0 0 0 42.467

0 13.620 10.000 27.000 0 0 0 0 50.620

22.500 13.620 0 10.000 19.993 pm 5.000 10.000 81.113

23.843 1.026 0 2.936 17.231 21.404 5.000 16.302 1 87.742

TOTAAL KOSTEN INCL. PROJECTEN

910.588

968.489

1.031.573

950.273

Storting algemene reserve (2% winstopslag)

16.857 927.445

18.339 986.828

18.309 1.049.882

18.309 968.582

32 44.815 148.365

49.668 163.176

LASTEN Personele lasten Salarissen Overige personeelskosten (3%) Totaal personeelslasten Materiaalkosten c.a. Materiaalkosten Digitaliseringskosten (incl vernieuwing website) Totaal materiaalkosten c.a.

Kosten archiefbewaarplaats Kosten archiefbewaarplaats (vergoeding voor kapitaallasten) Exploitatiekosten Servicekosten archief Extra huur archiefbewaarplaats gemeente Wijk bij Duurstede

Kosten overhead en kantoor Huur kantoorruimten Regionaal Archief Zuid-Utrecht Inhuur diensten te Wijk bij Duurstede Kosten accountant Incidentele kosten verbouwing en herinrichting kantoorruimte Totaal kosten overhead en oudbouw TOTAAL COMPONENT C TOTAAL KOSTEN GEMEENTEN

Totale kosten incl. winstopslag

BATEN Bijdrage component A Gemeente Bunnik Gemeente Houten

7,10% 23,31%

927.445

986.828

1.049.882

968.582

44.815 148.365 58.573 146.925 165.460 70.605 634.743

49.668 163.176 65.400 161.881 182.141 77.686 699.952

8.358 12.078 9.204 20.713 23.630 11.874 85.857

10.884 18.019 12.710 25.343 27.556 14.191 108.703

10.733 17.770 12.535 24.993 27.176 13.996 107.203

9.148 26.773 11.569 28.485 32.147 14.121 122.243

8.112 24.266 10.464 25.078 28.087 12.308 108.314

62.321 187.216 79.346 196.123 221.237 96.600 Rekening 842.843 2020 €

68.664 205.460 88.574 212.302 237.785 104.185 Begroting 916.969 2021 €

68.513 205.212 88.398 211.952 237.405 Begrotings 103.989 wijziging 915.469 2021 €

68.513 205.212 88.398 211.952 237.405 103.989 Rekening 915.469 2021 2 €

1.246 3.744 1.587 3.922 4.425 1.932 16.857

1.373 4.109 1.771 4.246 4.756 2.084 18.339

1.370 4.104 1.768 4.239 4.748 2.080 18.309

Totaal overige inkomsten

1.239 0 62.812 2.100 0 66.151

0 0 0 pm 900 900

0 19.993 0 0 900 20.893

992 17.231 42.706 0 900 61.829

Totaal baten exclusief mutaties reserves

925.851

936.208

954.671

995.607

17.436 25.031 0 20.704 0 0 0 0 0 63.171

0 13.620 10.000 27.000 pm pm pm 0 0 50.620

22.500 13.620 0 10.000 pm 5.000 10.000 34.091 0 95.211

23.843 1.026 0 2.936 0 0 0 34.091 0 61.896

Totale kosten incl. winstopslag

BATEN Bijdrage component A Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede

7,10% 23,31% 9,34% 23,13% 26,02% 11,10%

TOTAAL A

100,00%

Bijdrage component B Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede

10,01% 16,58% 11,69% 23,31% 25,35% 13,06%

TOTAAL B

100,00%

Bijdrage component C Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede

7,49% 22,40% 9,66% 23,15% 25,93% 11,36%

TOTAAL C

100,00%

Regionaal Zuid-Utrecht Bijdrage vanArchief gemeenten Gemeente te Wijk bijBunnik Duurstede Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede TOTAAL bijdragen

Bijdrage 2% winstopslag Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede TOTAAL 2% winstopslag Overige inkomsten Overige inkomsten (incidenteel: Diversen) Overige inkomsten (incidenteel: Vijfheerenlanden) Overige inkomsten (prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden) Overige inkomsten (incidenteel: RID nulmeting) Overige inkomsten (structureel: dienstverlening aan RID)

Mutaties reserves Algemene reserve (2% winstopslag) Bestemmingsreserve e-depot Bestemmingsreserve restauratie Bestemmingsreserve digitalisering BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeel) BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten) BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (restauratiekosten) Bestemmingsreserve personeel Bestemmingsreserve extra werkzaamheden Vijfheerenlanden Totaal mutaties reserves

925.851

936.208

954.671

995.607

Totaal mutaties reserves

17.436 25.031 0 20.704 0 0 0 0 0 63.171

0 13.620 10.000 27.000 pm pm pm 0 0 50.620

22.500 13.620 0 10.000 pm 5.000 10.000 34.091 0 95.211

23.843 1.026 0 2.936 0 0 0 34.091 0 61.896

Resultaat explotatie (te bestemmen) Resultaat reserves

-15.262 -46.314

32.281 -32.281

76.902 -76.902

-45.334 -43.587

Totaal baten incl. mutaties reserves

972.165

968.489

1.031.573

1.039.194

Totaal baten exclusief mutaties reserves Mutaties reserves Algemene reserve (2% winstopslag) Bestemmingsreserve e-depot Bestemmingsreserve restauratie Bestemmingsreserve digitalisering BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeel) BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten) BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (restauratiekosten) Bestemmingsreserve personeel Bestemmingsreserve extra werkzaamheden Vijfheerenlanden

In 2021 heeft foutherstel plaatsgevonden met betrekking tot de in de jaarrekening 2020 verwerkte afgesloten prestatieovereenkomst met de gemeente Vijfheerenlanden. In de huidige jaarrekening 2021 zijn de opgenomen vergelijkende cijfers over 2020 aangepast. De verschillen met de oorspronkelijke cijfers 2020 zijn de volgende: - Overige inkomsten (prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden) € 569.188 lager; - Mutatie bestemmingsreserve extra werkzaamheden Vijfheerenlanden € 569.188 lager.

Bijlage 3: De lasten en baten per taakveld Bijlage 3: De lasten en baten per taakveld

A. Lasten (excl. mutaties reserves)

B. Baten (excl. mutaties reserves)

€ 606.526 57.110 108.073 Kosten overhead en kantoor 90.822 Incidentele kosten 2% budget 23.843 Kosten e-depot 1.026 Incidentele3: digitaliseringskosten 2.936 Bijlage De lasten en baten per taakveld Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden 59.937

Verdeling over taakvelden B&B T&A D&C € € € 225.264 235.424 145.838 34.516 0 22.594 108.073 0 0 18.373 18.373 54.075 0 0 23.843 0 1.026 0 1.468 0 1.468 47.014 0 12.923

Incidentele inkomsten Bijdragen gemeenten component A tm C Bijdrage gemeenten 2% winstopslag

€ 61.829 915.469 18.309

Verdeling ov B&B € 47.014 404.961 2 8.099

Totaal lasten (excl. mutaties reserves)

950.273

434.708

Totaal baten (excl. mutaties reserves)

995.607

460.074

B. Baten (excl. mutaties reserves) D. Baten (mutaties reserves)

Storting algemene reserve (2% winstopslag) Personele Incidentelelasten inkomsten Materiaalkosten Bijdragen gemeenten c.a. component A tm C Kosten Bijdragearchiefbewaarplaats gemeenten 2% winstopslag Kosten overhead en kantoor Totaal lasten reservemutaties Incidentele kosten 2% budget Kosten e-depot Incidentele digitaliseringskosten Totaalwerkzaamheden lasten (A+C) Vijfheerenlanden Extra

€ € 18.309 606.526 61.829 57.110 915.469 108.073 18.309 90.822 18.309 23.843 1.026 2.936 968.582 59.937

Verdeling Verdeling overover taakvelden taakvelden B&B B&B T&AT&A D&CD&C € € € € € € 0 0 18.309 225.264 47.014 235.424 900 145.838 13.915 34.516 404.961 267.878 0 22.594 242.630 108.073 8.099 5.357 0 4.852 0 18.373 18.373 54.075 0 0 18.309 0 0 23.843 0 1.026 0 1.468 0 1.468 434.708 254.823 279.050 47.014 0 12.923

€ 23.843 61.829 1.026 915.469 2.936 18.309 34.091

Verdeling ov B&B € 0 47.014 0 404.961 26 1.468 8.099 12.500

Totaal baten (B+D)

1.057.503

474.042

Totaal Totaal lasten baten (excl. mutaties reserves)

950.273 995.607

434.708 460.074

Saldo Totaalexploitatie baten (excl. mutaties reserves) 45.334 'winst'

995.607

460.074

Onttrekking algemene reserve Onttrekking bestemmingsreserve E-depot Onttrekking bestemmingsreserve digitalisering Onttrekking bestemmingsreserve personeel

23.843 1.026 2.936 34.091

0 0 1.468 12.500

Saldo Totaalreservemutaties baten reservemutaties 43.587 'winst'

61.896

13.968

1.057.503

474.042

Personele lasten

Regionaal Archief Zuid-Utrecht Materiaalkosten c.a. te Wijkarchiefbewaarplaats bij Duurstede Kosten

D&C € 145.838 22.594 0 54.075 23.843 0 1.468 12.923

260.741

A. B. Lasten Baten (excl. (excl.mutaties mutatiesreserves) reserves) C. Lasten (mutaties reserves)

254.823

254.823 274.135

260.741

260.741 261.397

C. D. Lasten Baten (mutaties (mutatiesreserves) reserves)

18.309

D&C € 145.838 18.309 22.594 0 54.075 279.050 23.843 0 1.468 12.923

260.741

Totaal baten reservemutaties

61.896

13.968

D. Baten (mutaties reserves)

Storting Onttrekking algemene algemene reserve reserve (2% winstopslag) B. Baten (excl. mutaties reserves) Onttrekking bestemmingsreserve E-depot Onttrekking bestemmingsreserve digitalisering Onttrekking bestemmingsreserve personeel Incidentele inkomsten Totaal Totaal lasten baten reservemutaties Bijdragen gemeenten component A tm C Bijdrage gemeenten 2% winstopslag

18.309 23.843 1.026 2.936 € 34.091 61.829 18.309 61.896 915.469 18.309

Totaal Totaal lasten baten (B+D) (A+C)

968.582 1.057.503

434.708 474.042

254.823 280.843

279.050 302.617

995.607

460.074

274.135

261.397

Totaal baten (excl. mutaties reserves)

Onttrekking algemene reserve Incidentele inkomsten Onttrekking bestemmingsreserve E-depot Bijdragen gemeenten component A tm C Onttrekking bestemmingsreserve digitalisering Bijdrage gemeenten 2% winstopslag Onttrekking bestemmingsreserve personeel

0 0 0 0 18.309 23.843 Verdeling over1.026 taakvelden 0 0 B&B T&A D&C 1.468 0 1.468 € € € 12.500 5.682 15.909 47.014 900 13.915 13.968 0 6.708 0 18.309 41.220 404.961 267.878 242.630 8.099 5.357 4.852

Totaal saldo baten (B+D)

88.921 'winst'

Saldo exploitatie

45.334 'winst'

D. Baten (mutaties reserves) 18.309

Onttrekking algemene reserve Onttrekking bestemmingsreserve E-depot Onttrekking bestemmingsreserve digitalisering Onttrekking bestemmingsreserve personeel

23.843 1.026 2.936 34.091

0 0 1.468 12.500

0 1.026 0 5.682

23.843 0 1.468 15.909

18.309

Totaal baten reservemutaties

61.896

13.968

6.708

41.220

Saldo reservemutaties

43.587 'winst'

279.050

Totaal baten (B+D)

1.057.503

474.042

280.843

302.617

Totaal saldo

88.921 'winst'

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Houten&id=e94f5de5-365f-441d-8fcb-36157de7f288