Document · PDF

RIB.23.048 Omnibuzz

Gemeenteraad 20 juni 2023, gemeente Horst aan de MaasBij agendapunt: Raadsinformatiebrieven31.733 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Omnibuzz



Financiële begroting

Beleidsindicatoren Indicator

2023-2

Eenheid

Bron

0,053

fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

0,052

fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

3,46

kosten per inwoner

Eigen begroting

Externe inhuur

3,5%

kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Eigen begroting

Overhead

10,5%

% van totale lasten

Eigen begroting

Formatie Bezetting Apparaatskosten

€

Voor een toelichting op de beleidsindicatoren wordt verwezen naar 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 17. Overzicht van baten en lasten per taakveld Programma Wmo-vervoer

Baten

Lasten

Saldo

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

€

- €

24.570.024 €

24.570.024

6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)

€

- €

129.250 €

129.250

Algemene dekkingsmiddelen 0.5 Treasury

€

5.000 €

13.763 €

8.763

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

€

24.628.786 €

- €

-24.628.786

6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)

€

129.250 €

- €

-129.250

0.4 Overhead Wmo

€

2.900.680 €

0.4 Overhead GGZ

€

6.666 €

€

- €

50.000 €

50.000

Structureel saldo van baten en lasten

€

27.670.382 €

-0

Toevoegingen aan de reserves

€

- €

€

Algemene reserve

€

- €

Bestemmingsreserve ICT

€

6.125 €

- €

-6.125

Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten

€

15.805 €

- €

-15.805

Overhead

Onvoorzien 0.8 Overige baten en lasten

Onttrekkingen aan de reserves

Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten

€

- €

Incidenteel saldo van baten en lasten

€

21.930 €

- €

-21.930

Structureel en reëel evenwicht

€

27.692.312 €

27.670.382 €

-21.930

Voor een toelichting op de baten en lasten per taakveld wordt verwezen naar 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 17. 33

Omnibuzz

4.2



Financiële begroting

Toelichting op de baten en lasten

4.2.1 Vervoerskosten en baten

Het vervoersvolume 2023-2 is gebaseerd op de gerealiseerde kilometers, de toeslagen laag en hoog en de meereizend OV-er in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019, verminderd met een afslag van 7,5%. Één gemeente heeft aangegeven een individuele opslag te willen hanteren van 5%. Het gaat hier om de gemeente Stein. Alle andere gemeenten hebben gekozen om geen individuele opslag te hanteren.

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel Vervoersvolume 2023-2 Gemeente

Kilometers 1 jan t/m 31 dec 2019

Kilometers 2023-2

Opslag

Totaal aantal kilometers 2023 (incl. opslag)

Toeslagen km hoog

Toeslagen km laag

Meereizend km OV-er

92,5% Ritten

Beek

104.222

96.405

4.824

22.758

1.392

13.506

Beekdaelen

249.860

231.121

7.388

57.802

1.894

31.398

Beesel

65.123

60.239

5.057

20.704

907

8.330

Bergen

71.485

66.124

306

11.288

617

5.507

Brunssum

265.051

245.172

14.049

65.548

2.871

41.760

Echt-Susteren

267.999

247.899

9.201

50.586

3.634

30.009

Eijsden-Margraten

189.577

175.359

7.106

45.640

2.170

21.449

Gennep

126.889

117.372

7.136

39.893

1.171

19.336

Gulpen-Wittem

134.359

124.282

8.939

46.149

2.081

13.343

Heerlen

833.627

771.105

16.264

137.800

10.767

134.788

Horst aan de Maas

221.485

204.874

10.288

53.828

1.831

22.532

Kerkrade

538.218

497.852

20.345

112.258

4.323

88.950

Landgraaf

407.795

377.211

13.919

82.108

4.876

63.533

Leudal

242.113

223.954

2.278

35.674

2.201

21.940

Maasgouw

208.919

193.250

4.740

39.407

2.739

22.382

Maastricht

1.170.965

1.083.143

76.098

358.763

11.519

223.380

Meerssen

230.208

212.943

12.529

66.136

2.104

28.080

Nederweert

85.907

79.464

1.378

6.897

625

9.515

Peel en Maas

218.690

202.288

9.833

57.294

1.872

21.824

Roerdalen

112.369

103.941

3.939

29.595

553

12.846

Roermond

297.386

275.082

1.466

46.266

3.196

54.577

Simpelveld

68.973

63.800

2.594

13.716

1.388

7.946

Sittard-Geleen

804.784

744.425

64.103

203.804

8.575

122.967

Stein

129.814

120.078

126.569

4.647

42.466

1.860

16.063

Vaals

89.973

83.225

2.099

20.619

1.592

9.935

Valkenburg aan de Geul

180.485

166.949

7.201

39.844

2.395

20.721

Venlo

508.825

470.663

24.837

114.667

5.699

92.727

Venray

161.861

149.721

2.373

32.596

1.850

26.951

Voerendaal

76.859

71.094

1.374

11.630

1.129

11.251

Weert

153.351

141.850

3.155

29.235

2.351

30.519

Totaal

8.217.173

7.600.885

7.607.376

349.466

1.894.972

90.182

1.228.065

In de tabel ‘Vervoersvolume 2023-2’ zijn de aantallen vervoersvolumes, opslagpercentages, toeslagen laag en hoog en de meereizend OV-er, waarmee in deze begroting wordt gerekend, weergegeven. Deze vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina’s staan. 35

Omnibuzz



Financiële begroting

Basis voor de vervoerskosten zijn het opstarttarief en het kilometertarief. Het voorcalculatorisch opstarttarief is vastgesteld op € 5,31 (afgerond) en het voorcalculatorisch kilometertarief is € 1,84 (afgerond). De financiële kaders worden in 4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 32 toegelicht. De tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit ‘Tabel Vervoersvolume 2023-2’ op pagina 35. De eigen bijdrage voor klanten per 1 januari 2023 zijn per regio verdeeld. Onderstaand het overzicht van de tarieven per regio per zone:

› € 0,92: Gemeente Maastricht, gemeente Meerssen, gemeente Vaals en gemeente Valkenburg aan de Geul › € 1,02: Gemeente Stein › € 0,91: Overige gemeenten Omnibuzz ontvangt de eigen bijdrage van de klanten middels facturatie. De ontvangen bijdrage van de klanten zal per kwartaal uitbetaald worden aan de gemeenten. Deze eigen bijdrage wordt sinds april 2019 niet meer via de begroting en jaarrekening van Omnibuzz verantwoord. De eigen bijdrage voor de meereizende OV-er bedraagt € 2,68/zone, exclusief btw. Deze bijdrage is kostenneutraal voor de gemeenten. Aangezien de gemeenten de opbrengsten begroten, worden de kosten niet door de begroting van Omnibuzz gedekt maar door de begroting van de gemeenten. Op de toeslagen is geen eigen bijdrage van toepassing.

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel Vervoerskosten 2023-2 Gemeente

Kilometers 2023-2

Toeslagen hoog

Toeslagen laag

Meereizend OV-er

Totaal

Beek

€

249.103

€

3.050

€

Beekdaelen

€

591.985

€

4.672

€

6.014

€

1.784

€

259.951

15.274

€

2.428

€

Beesel

€

155.072

€

3.198

€

614.358

5.471

€

1.162

€

164.902

Bergen

€

150.910

€

193

Brunssum

€

672.863

€

8.884

€

2.983

€

791

€

154.877

€

17.321

€

3.680

€

Echt-Susteren

€

615.483

€

702.747

5.818

€

13.367

€

4.658

€

639.326

Eijsden-Margraten

€

436.555

Gennep

€

318.639

€

4.493

€

12.060

€

2.782

€

455.890

€

4.512

€

10.542

€

1.501

€

Gulpen-Wittem

€

335.194

299.530

€

5.653

€

12.195

€

2.667

€

320.044

Heerlen Horst aan de Maas

€

2.134.558

€

10.285

€

36.413

€

13.800

€

2.195.056

€

496.613

€

6.505

€

14.224

€

2.347

€

519.689

Kerkrade

€

1.388.372

€

12.865

€

29.664

€

5.540

€

1.436.441

Landgraaf

€

1.031.428

€

8.802

€

21.697

€

6.249

€

1.068.176

Leudal

€

528.577

€

1.441

€

9.427

€

2.820

€

542.265

Maasgouw

€

474.429

€

2.997

€

10.413

€

3.511

€

491.350

Maastricht

€

3.179.131

€

48.120

€

94.802

€

14.764

€

3.336.817

Meerssen

€

540.919

€

7.922

€

17.476

€

2.697

€

569.015

Nederweert

€

196.738

€

871

€

1.823

€

801

€

200.232

Peel en Maas

€

488.095

€

6.218

€

15.140

€

2.400

€

511.853

Roerdalen

€

259.464

€

2.491

€

7.820

€

708

€

270.484

Roermond

€

795.955

€

927

€

12.226

€

4.096

€

813.204

Simpelveld

€

159.586

€

1.641

€

3.624

€

1.779

€

166.629

Sittard-Geleen

€

2.022.697

€

40.535

€

53.854

€

10.990

€

2.128.077

Stein

€

318.182

€

2.939

€

11.222

€

2.384

€

334.726

Vaals

€

205.889

€

1.327

€

5.449

€

2.041

€

214.706

Valkenburg aan de Geul

€

417.215

€

4.554

€

10.529

€

3.069

€

435.366

Venlo

€

1.358.400

€

15.706

€

30.300

€

7.304

€

1.411.710

Venray

€

418.597

€

1.501

€

8.613

€

2.372

€

431.082

Voerendaal

€

190.556

€

869

€

3.073

€

1.447

€

195.945

Weert

€

423.059

€

1.995

€

7.725

€

3.013

€

435.792

Totaal

€

20.518.597 €

115.586 €

21.355.907

220.984 €

500.740 €

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het gerealiseerde vervoersvolume per gemeente in 2019, verminderd met een afslag van 7,5%. De gemeente Stein, heeft aangegeven een individuele opslag te willen hanteren van 5%. Alle andere gemeenten hebben ervoor gekozen geen individuele opslag te hanteren. 37

Omnibuzz



Financiële begroting

4.2.2 Indirecte vervoerskosten

Alle kosten die verband houden met de uitvoering van vervoer binnen de organisatie Omnibuzz op basis van deze regeling worden gedragen door de gemeenten. Deze worden berekend op basis van het werkelijk aantal gemaakte ritten door de inwoners van de gemeenten. Het aantal ritten wordt achteraf vastgesteld op basis van het gerealiseerd aantal ritten van klanten van die gemeenten van het jaar waarop de kosten betrekking hebben. De verdeelsleutel van de indirecte vervoerskosten gebeurt op basis van het aantal verreden ritten in 2019 per gemeente. De indirecte vervoerskosten bestaan bijvoorbeeld uit de loonkosten van de ritreservering en de klantenservice. Tabel indirecte vervoerskosten 2023-2 Gemeente

Aantal ritten

Verhouding ritten

Totaal

Beek

14.601

1,10%

€

35.348

Beekdaelen

33.944

2,56%

€

82.176

Beesel

9.005

0,68%

€

21.800

Bergen

5.953

0,45%

€

14.412

Brunssum

45.146

3,40%

€

109.295

Echt-Susteren

32.442

2,44%

€

78.540

Eijsden-Margraten

23.188

1,75%

€

56.137

Gennep

20.904

1,57%

€

50.607

Gulpen-Wittem

14.425

1,09%

€

34.922

Heerlen

145.717

10,98%

€

352.771

Horst aan de Maas

24.359

1,83%

€

58.971

Kerkrade

96.162

7,24%

€

232.802

Landgraaf

68.684

5,17%

€

166.279

Leudal

23.719

1,79%

€

57.422

Maasgouw

24.197

1,82%

€

58.579

Maastricht

241.492

18,19%

€

584.636

Meerssen

30.357

2,29%

€

73.492

Nederweert

10.286

0,77%

€

24.902

Peel en Maas

23.593

1,78%

€

57.117

Roerdalen

13.888

1,05%

€

33.622

Roermond

59.002

4,44%

€

142.840

Simpelveld

8.590

0,65%

€

20.796

Sittard-Geleen

132.937

10,01%

€

321.831

Stein

17.365

1,31%

€

42.039

Vaals

10.741

0,81%

€

26.003

Valkenburg aan de Geul

22.401

1,69%

€

54.231

Venlo

100.245

7,55%

€

242.686

Venray

29.136

2,19%

€

70.536

Voerendaal

12.163

0,92%

€

29.446

Weert

32.994

2,49%

€

79.876

Totaal

1.327.636

100,00% €

3.214.116

Omnibuzz



Financiële begroting

4.2.3 Overheadkosten

De totale overheadkosten, conform de definities van de ‘Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek’, worden gedragen door de gemeenten, naar rato van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari van het jaar waarop die kosten betrekking hebben. Het aantal inwoners wordt bepaald op de cijfers van het CBS (peildatum 1 januari 2023). Overheadkosten bestaan onder andere uit de loonkosten directie, management en staf, automatisering en facilitaire kosten. Tabel overheadkosten 2023-2 Gemeente

Aantal inwoners

Verhouding inwoners

Totaal

Beek

16.133

1,44%

€

42.618

Beekdaelen

35.959

3,21%

€

94.992

Beesel

13.449

1,20%

€

35.528

Bergen

13.119

1,17%

€

34.656

Brunssum

27.677

2,47%

€

73.114

Echt-Susteren

31.975

2,85%

€

84.468

Eijsden-Margraten

25.987

2,32%

€

68.649

Gennep

17.763

1,59%

€

46.924

Gulpen-Wittem

14.204

1,27%

€

37.522

Heerlen

87.107

7,78%

€

230.109

Horst aan de Maas

43.651

3,90%

€

115.312

Kerkrade

45.636

4,07%

€

120.556

Landgraaf

37.194

3,32%

€

98.255

Leudal

36.133

3,23%

€

95.452

Maasgouw

24.303

2,17%

€

64.201

Maastricht

122.632

10,95%

€

323.954

Meerssen

18.600

1,66%

€

49.135

Nederweert

17.501

1,56%

€

46.232

Peel en Maas

45.283

4,04%

€

119.623

Roerdalen

20.705

1,85%

€

54.696

Roermond

59.965

5,35%

€

158.408

Simpelveld

10.398

0,93%

€

27.468

Sittard-Geleen

92.232

8,23%

€

243.647

Stein

24.772

2,21%

€

65.440

Vaals

10.203

0,91%

€

26.953

Valkenburg aan de Geul

16.427

1,47%

€

43.395

Venlo

103.329

9,22%

€

272.962

Venray

44.633

3,98%

€

117.906

Voerendaal

12.404

1,11%

€

32.767

Weert

50.915

4,54%

€

134.501

Totaal

1.120.289

100,00% €

2.959.443

Omnibuzz



Financiële begroting

In de tweede begrotingswijziging 2023-2 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen verwerkt in de bedrijfsvoeringkosten. In paragraaf 4.3 ‘Analyse tweede begrotingswijziging 2023 ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2023 (Wmo)’ op pagina 42 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022. 4.2.4 Tabel Eindresultaat Gemeente

2023-2

Beek

€

337.917

Beekdaelen

€

791.527

Beesel

€

222.231

Bergen

€

203.945

Brunssum

€

885.157

Echt-Susteren

€

802.334

Eijsden-Margraten

€

580.676

Gennep

€

432.725

Gulpen-Wittem

€

392.489

Heerlen

€

2.777.935

Horst aan de Maas

€

693.973

Kerkrade

€

1.789.798

Landgraaf

€

1.332.710

Leudal

€

695.139

Maasgouw

€

614.130

Maastricht

€

4.245.407

Meerssen

€

691.642

Nederweert

€

271.366

Peel en Maas

€

688.593

Roerdalen

€

358.802

Roermond

€

1.114.452

Simpelveld

€

214.893

Sittard-Geleen

€

2.693.556

Stein

€

442.205

Vaals

€

267.662

Valkenburg aan de Geul

€

532.992

Venlo

€

1.927.359

Venray

€

619.525

Voerendaal

€

258.158

Weert

€

Totaal

€

650.170

27.529.466

De tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en baten voor de gewijzigde begroting 2023-2. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2023-2 gevraagd wordt. 40

Omnibuzz



Financiële begroting

4.2.5 Eindresultaat IV3 Tabel IV3 - 2023-2 Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien, Treasury)

Gemeente

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Beek

€

295.299 €

42.618 €

337.917 €

337.917

Beekdaelen

€

696.535 €

94.992 €

791.527 €

791.527

Beesel

€

186.703 €

35.528 €

222.231 €

222.231

Bergen

€

169.288 €

34.656 €

203.945 €

203.945

Brunssum

€

812.043 €

73.114 €

885.157 €

885.157

Echt-Susteren

€

717.866 €

84.468 €

802.334 €

802.334

Eijsden-Margraten

€

512.027 €

68.649 €

580.676 €

580.676

Gennep

€

385.801 €

46.924 €

432.725 €

432.725

Gulpen-Wittem

€

354.966 €

37.522 €

392.489 €

392.489

Heerlen

€

2.547.827 €

230.109 €

2.777.935 €

2.777.935

Horst aan de Maas

€

578.661 €

115.312 €

693.973 €

693.973

Kerkrade

€

1.669.242 €

120.556 €

1.789.798 €

1.789.798

Landgraaf

€

1.234.455 €

98.255 €

1.332.710 €

1.332.710

Leudal

€

599.687 €

95.452 €

695.139 €

695.139

Maasgouw

€

549.929 €

64.201 €

614.130 €

614.130

Maastricht

€

3.921.453 €

323.954 €

4.245.407 €

4.245.407

Meerssen

€

642.507 €

49.135 €

691.642 €

691.642

Nederweert

€

225.134 €

46.232 €

271.366 €

271.366

Peel en Maas

€

568.970 €

119.623 €

688.593 €

688.593

Roerdalen

€

304.106 €

54.696 €

358.802 €

358.802

Roermond

€

956.044 €

158.408 €

1.114.452 €

1.114.452

Simpelveld

€

187.425 €

27.468 €

214.893 €

214.893

Sittard-Geleen

€

2.449.908 €

243.647 €

2.693.556 €

2.693.556

Stein

€

376.766 €

65.440 €

442.205 €

442.205

Vaals

€

240.709 €

26.953 €

267.662 €

267.662

Valkenburg aan de Geul

€

489.597 €

43.395 €

532.992 €

532.992

Venlo

€

1.654.397 €

272.962 €

1.927.359 €

1.927.359

Venray

€

501.619 €

117.906 €

619.525 €

619.525

Voerendaal

€

225.391 €

32.767 €

258.158 €

258.158

Weert

€

515.668 €

134.501 €

650.170 €

650.170

Totaal

€

2.959.443 €

27.529.466 €

27.529.466

24.570.024

€

Totaal

Eindresultaat begroting

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de gewijzigde begroting 2023-2. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2023-2 gevraagd wordt, uitgesplitst naar het programma Wmo-vervoer en het programma Wmo-vervoer overige kosten (overhead, onvoorzien en treasury conform paragraaf 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 17. 41

Omnibuzz



Financiële begroting

4.2.6 Vergelijking eindresultaat IV3 Tabel vergelijking IV3 Programma WmoProgramma Wmovervoer overige kosten vervoer 6.71 Maatwerk(Overhead, Onvoorzien dienstverlening 18+ Treasury)

Gemeente

Eindresultaat begroting Eindresultaat begroting Verschil 2023-2 2023-1

Beek

€

337.917 €

328.799 €

9.118 €

4.410 €

4.708

Beekdaelen

€

791.527 €

770.362 €

21.165 €

12.442 €

8.723

Beesel

€

222.231 €

217.601 €

4.630 €

1.282 €

3.348

Bergen

€

203.945 €

198.549 €

5.396 €

2.156 €

3.240

Brunssum

€

885.157 €

864.097 €

21.060 €

14.431 €

6.628

Echt-Susteren

€

802.334 €

781.004 €

21.330 €

13.038 €

8.292

Eijsden-Margraten

€

580.676 €

566.276 €

14.400 €

7.828 €

6.572

Gennep

€

432.725 €

418.399 €

14.326 €

8.747 €

5.579

Gulpen-Wittem

€

392.489 €

382.270 €

10.219 €

6.699 €

3.520

Heerlen

€

2.777.935 €

2.706.658 €

71.277 €

49.752 €

21.525

Horst aan de Maas

€

693.973 €

672.864 €

21.109 €

9.166 €

11.943

Kerkrade

€

1.789.798 €

1.744.350 €

45.448 €

33.495 €

11.953

Landgraaf

€

1.332.710 €

1.301.087 €

31.623 €

22.363 €

9.260

Leudal

€

695.139 €

676.507 €

18.632 €

9.490 €

9.142

Maasgouw

€

614.130 €

597.704 €

16.426 €

9.935 €

6.491

Maastricht

€

4.245.407 €

4.131.383 €

114.024 €

80.190 €

33.834

Meerssen

€

691.642 €

675.123 €

16.519 €

11.937 €

4.582

Nederweert

€

271.366 €

263.281 €

8.085 €

3.437 €

4.648

Peel en Maas

€

688.593 €

671.826 €

16.767 €

3.699 €

13.068

Roerdalen

€

358.802 €

348.919 €

9.883 €

4.533 €

5.349

Roermond

€

1.114.452 €

1.081.341 €

33.111 €

16.698 €

16.413

Simpelveld

€

214.893 €

209.859 €

5.034 €

2.635 €

2.400

Sittard-Geleen

€

2.693.556 €

2.625.870 €

67.686 €

44.352 €

23.334

Stein

€

442.205 €

417.921 €

24.284 €

18.404 €

5.880

Vaals

€

267.662 €

260.600 €

7.062 €

4.390 €

2.673

Valkenburg aan de Geul

€

532.992 €

519.065 €

13.927 €

9.329 €

4.598

Venlo

€

1.927.359 €

1.871.298 €

56.061 €

28.418 €

27.643

Venray

€

619.525 €

599.740 €

19.785 €

7.512 €

12.272

Voerendaal

€

258.158 €

251.740 €

6.418 €

3.443 €

2.976

Weert

€

650.170 €

626.187 €

23.983 €

10.398 €

13.584

Totaal

€

27.529.466 €

26.780.680 €

748.786 €

454.608 €

294.179

4.3

Analyse tweede begrotingswijziging 2023 ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2023 (Wmo)

In deze tabel worden de reisvolumes, waarmee gerekend is in deze begroting, gepresenteerd. Deze tabel vormt tevens de basis voor de volgende tabellen. 42

Omnibuzz



Financiële begroting

4.3.1 Analyse vervoersresultaat Tabel vervoersresultaat 2023-2

2023-1

Gemeente

Totaal

Beek

€

259.951 €

257.043

€

2.908

€

-21.077 €

23.984

Beekdaelen

€

614.358 €

605.416

€

8.942

€

-49.814 €

58.756

Beesel

€

164.902 €

164.531

€

371

€

-13.368 €

13.740

Bergen

€

154.877 €

153.303

€

1.573

€

-12.555 €

14.128

Brunssum

€

702.747 €

693.060

€

9.687

€

-56.980 €

66.667

Echt-Susteren

€

639.326 €

629.644

€

9.683

€

-51.836 €

61.519

Eijsden-Margraten

€

455.890 €

450.446

€

5.444

€

-36.963 €

42.407

Gennep

€

335.194 €

328.622

€

6.573

€

-27.179 €

33.752

Gulpen-Wittem

€

320.044 €

314.837

€

5.207

€

-25.950 €

31.158

Heerlen

€

2.195.056 €

2.160.626

€

34.430

€

-177.979 €

212.409

Horst aan de Maas

€

519.689 €

512.954

€

6.735

€

-42.137 €

48.873

Kerkrade

€

1.436.441 €

1.413.111

€

23.330

€

-116.467 €

139.797

Landgraaf

€

1.068.176 €

1.053.052

€

15.124

€

-86.607 €

101.731

Leudal

€

542.265 €

535.171

€

7.094

€

-43.968 €

51.062

Maasgouw

€

491.350 €

483.916

€

7.434

€

-39.840 €

47.274

Maastricht

€

3.336.817 €

3.282.117

€

54.700

€

-270.553 €

325.253

Meerssen

€

569.015 €

560.268

€

8.747

€

-46.138 €

54.885

Nederweert

€

200.232 €

197.826

€

2.406

€

-16.232 €

18.638

Peel en Maas

€

511.853 €

510.496

€

1.357

€

-41.499 €

42.856

Roerdalen

€

270.484 €

267.355

€

3.129

€

-21.933 €

25.063

Roermond

€

813.204 €

802.600

€

10.604

€

-65.935 €

76.539

Simpelveld

€

166.629 €

164.875

€

1.755

€

-13.509 €

15.264

Sittard-Geleen

€

2.128.077 €

2 .097.646

€

30.431

Stein

€

334.726 €

318.083

€

16.643 €

Vaals

€

214.706 €

211.429

€

Valkenburg aan de Geul

€

435.366 €

428.379

Venlo

€

1.411.710 €

Venray

€

Voerendaal

€

Weert

Totaal

individuele keuze opslag

Verschil

7,5% Afslag

Prijseffect NEA-index

€

-172.545 €

202.976

9.047 €

-13.309 €

20.905

3.277

€

-17.411 €

20.688

€

6.987

€

-35.300 €

42.286

1.393.639

€

18.071

€

-114.461 €

132.532

431.082 €

426.513

€

4.570

€

-34.951 €

39.521

195.945 €

193.759

€

2.186

€

-15.886 €

18.072

€

435.792 €

428.724

€

7.069

€

-35.337 €

42.406

€

21.355.907 €

9.047 €

-1.717.722 €

2.025.141

21.039.441 €

316.466 €

Omnibuzz



Financiële begroting

Het totale vervoersresultaat is met € 316.466,- gestegen ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2023. Deze stijging is te wijten aan drie belangrijke oorzaken:

› De impact op het vervoersvolume veroorzaakt door COVID-19 heeft als gevolg dat de gewijzigde begroting 2023–2

gebaseerd is op het gerealiseerde vervoersvolume 2019, verminderd met een afslag van 7,5%. De afslag van 7,5% is tevens ingerekend op de toeslagen laag en hoog en meereizend OV-er. Dit leidt tot een daling van € 1.717.722,-. › De NEA-index voor 2023 is in december 2022 bekendgemaakt en bedraagt 13,7%. Bij het opstellen van de gewijzigde begroting 2023-2 is de NEA-index 13,7% ingerekend en resulteert deze verwerking in een stijging van het vervoersresultaat omdat voorheen in de meerjarenbegroting gerekend is met een NEA-index van 3,5%. De stijging van de NEA-index heeft effect op alle elementen van het vervoersresultaat. Voor 2023 leidt dit tot een stijging van € 2.025.141,Voor één gemeente, de gemeente Stein, is een individueel opslagpercentage ingerekend. Dit leidt tot een stijging van het vervoervolume van € 9.047,-. 4.3.2 Totaalanalyse (Wmo)

Op totaalniveau stijgen de kosten voor het Wmo-vervoer ten opzichte van de begroting 2023-1 met € 748.786,- naar € 27.529.466,-. Naast de eerdergenoemde stijging van het vervoersresultaat ad € 316.466,- stijgen ook de kosten regie met € 173.813,-. De beheerkosten stijgen eveneens met € 69.881,-. De kosten regie stijgen per saldo met € 173.813,-. Dit is als volgt te verklaren: De lonen zijn ingerekend conform het principeakkoord dat bekendgemaakt is op 22 februari 2023. Het gaat hier om een gemiddelde loonsverhoging van 9,1% voor alle werknemers in de betreffende loonschalen. Verder zijn de lonen ingerekend met de nieuwe percentages voor sociale lasten en pensioenen. De onregelmatigheidstoeslag is opnieuw ingerekend en telt ook mee in de berekening van de sociale lasten en pensioenlasten. De beheerskosten stijgen per saldo met € 69.881,-. Hierbij valt op te merken dat wij een algehele indexatie doorgerekend hebben van gemiddeld 4,9% op basis van de indexatiebrieven die wij ontvangen hebben van onze leveranciers.

Omnibuzz



Financiële begroting

Dit wordt veroorzaakt omdat: Wij hogere telefoonkosten (+ € 4.092,-) verwachten. Wij een lagere afschrijving met betrekking tot de dubieuze debiteuren (- € 1.500,-) verwachten. Wij een stijging (+ € 7.584,-) van het gas, water, licht verwachten. Wij een stijging (+ € 13.183,-) van de huur verwachten. Wij een stijging van de automatiseringskosten (+ € 59.963,-) verwachten als gevolg van de aanbesteding en verhogingen van diverse leveranciers en Microsoft Office 365. 6 Er sprake is van een daling in de rechts- en deskundig advieskosten (- € 5.087,-). 7 Een interne doorbelasting (- € 8.354 ,- ) van Wmo- naar GGZ-vervoer heeft plaatsgevonden (zie paragraaf 4.4.2 op pagina 46). 1 2 3 4 5

De loonkosten stijgen per saldo met € 193.381,-. De lonen zijn ingerekend conform het principeakkoord dat bekendgemaakt is op 22 februari 2023. Het gaat hier om een gemiddelde loonsverhoging van 9,1% voor alle werknemers. Verder zijn de lonen ingerekend met de nieuwe percentages voor sociale lasten en pensioenen. Naast de stijging van de cao wordt er ook tijdelijk een functie extern ingehuurd (adviseur finance & control), die leidt tot een stijging van de loonkosten. Sinds 1 februari 2023 is deze functie ingevuld (vast dienstverband). De kapitaalkosten nemen met € 4.754,- af vanwege de actualisering van de bankkosten en verwachte renteopbrengsten. Het saldo in de bestemmingsreserve ‘ICT’ bedraagt op 31-12-2022 € 110.051,-. Hiervan is € 49.392,- reeds gealloceerd voor toekomstige afschrijvingen. Het bedrag van € 60.659,- is beschikbaar als restant in de gewijzigde begroting 2023-2 en wordt ingezet voor de doorontwikkeling van ‘MijnOmnibuzz’.

4.4

Toelichting op de baten en lasten (GGZ-vervoer)

In deze begroting wordt het GGZ-vervoer voor het eerst opgenomen. In 2022 zijn wij hiermee voor de gemeente Roermond gestart. Vanaf 2023 sluit ook de gemeente Nederweert aan. Dit vervoer behelst momenteel het vervoer van jeugdigen en valt daarom onder taakveld 6.72c ‘Jeugdhulp dagbesteding’. Op basis van de toelichtingen in de financiële uitgangspuntennotitie 2023-2 zullen achtereenvolgens de verdeling van de vervoerskosten, de verdeling van de interne doorbelasting Wmo naar GGZ en de verdeling van de investeringskosten weergegeven worden. 4.4.1 Verdeling vervoerskosten

De begrote vervoerskosten worden gebaseerd op de kilometers die in 2022 voor dit type vervoer gereden zijn. Deze vervoerskosten worden verdeeld conform systematiek Wmo-vervoer. Dit levert de volgende verdeling op:

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel vervoersvolume GGZ Gemeente

Aantal kilometers

Aantal ritten

Nederweert

13.608

294

Roermond

21.937

1.585

Totaal

35.545

1.879

Tabel verdeling vervoerskosten Toeslagen individueel

Kilometers 2023-2

Nederweert

€

22.616 €

5.655 €

€

36.188

50% €

54.282

Roermond

€

42.659 €

10.670 €

14.935 €

17 €

68.280

€

68.280

Totaal

€

65.275 €

16.325 €

22.851 €

17 €

104.468

€

122.561

Toeslagen jeugd

Meereizend OV-er

7.916,44

Vervoersresultaat

Vervoersresultaat incl. opslag

Gemeente

Opslag

Om een mogelijke groei in het GGZ-volume al deels vooraf af te kunnen dekken is een opslag van 50% met de gemeente Nederweert afgesproken. Daarnaast verwachten wij, bovenop de intern doorbelaste kosten, nog extra overheadkosten in verband met het GGZ-vervoer. Deze kosten worden tussen beide gemeenten verdeeld naar rato van het aantal inwoners. Tabel overheadkosten Gemeente

Aantal inwoners

Verhouding inwoners

Overheadkosten

Nederweert

17.501

23% €

1.130

Roermond

59.965

77% €

3.870

Totaal

77.466

100% €

5.000

4.4.2 Verdeling van de interne doorbelasting Wmo- naar GGZ-vervoer

Naast de eerdergenoemde kosten, vindt er ook een interne doorbelasting van kosten voor het Wmo-vervoer naar het GGZ-vervoer plaats. De indirecte vervoerskosten worden hierbij verdeeld op basis van het aantal ritten per gemeente ten opzichte van het totaal aantal ritten. De overheadkosten worden verdeeld op basis van het aantal pashouders per gemeente op 1 januari 2023 ten opzichte van het totaal aantal pashouders. Deze interne doorbelasting leidt tot een vermindering van de lasten voor het Wmo-vervoer en dus tot een vermindering voor de lasten voor de andere gemeenten. 46

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel verdeling doorbelasting Gemeente

Indirecte vervoerskosten

Overheadkosten

Totaal

Nederweert

€

1.047 €

76 €

1.122

Roermond

€

5.642 €

1.590 €

7.232

Totaal

€

6.688 €

1.666 €

8.354

4.4.3 Verdeling investeringskosten GGZ-vervoer

Als laatste zijn er ook investeringskosten gemaakt om het GGZ-vervoer mogelijk te kunnen maken. Deze kosten worden wederom naar rato van het aantal inwoners verdeeld tussen de gemeenten. Tabel verdeling investeringskosten Gemeente

Aantal inwoners

Verhouding inwoners

Kosten

Nederweert

17.501

23% €

2.259

Roermond

59.965

27% €

7.746

Totaal

77.466

100% €

10.005

In 2022 heeft de gemeente Roermond het totaal van deze investeringskosten á € 10.005,- al betaald. In de totaalbijdrage wordt dit verrekend door de investeringskosten voor de gemeente Nederweert in mindering te brengen op de bijdrage van de gemeente Roermond 4.4.4 Bijdrage GGZ-vervoer per gemeente

Bovenstaande kosten leiden tot de volgende totaalbijdragen per gemeente. Tabel totaalbijdrage per gemeente Gemeente

Kosten

Nederweert

€

58.792

Roermond

€

77.123

Totaal

€

135.915

Omnibuzz



Financiële begroting

Bijlagen

Omnibuzz



Bijlagen

5. Bijlagen 5.1

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

Alle bedragen in €

Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven Vermeerde(aanschafringen in het fingswaarde) dienstjaar aan het begin van het dienstjaar

Verminderingen (anders dan door afschrijvingen of aflossingen) in het dienstjaar

Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het einde van het dienstjaar

Totaal van de afschrijving/aflos% of andere sing op de maatstaf kapitaaluitvan afschrijgaven aan ving het begin van het dienstjaar

(Extra) afschrijvingen van het kapitaaluitgaven in het dienstjaar

(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekking in het dienstjaar

Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar

Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar

Programma Wmo-vervoer Inventaris

101.875

10,00%

20.063

101.875

81.812

Hardware

23.556

33,33%

11.877

23.556

11.679

88.232

4,00%

4.398

88.232

83.834

91.274

6,67%

7.906

91.274

83.368

43.365

10,00%

6.949

43.365

36.416

Totaal Wmo-vervoer

348.302

51.192

348.302

297.110

Totaal-generaal

348.302

51.192

348.302

297.110

Inrichting en verbouwing Technische installaties Software

5.2

Staat van reserves

Naam reserve, alle bedragen in €

Saldo aan het begin van het dienstjaar

Vermeerderingen wegens bijboeking van de rente

Overige vermeerderingen

Verminderingen van de reserve

Saldo einde van het dienstjaar

Bestemming van het resultaat tussentijds via begrotingswijziging

900.000

Bestemming Reserves na van het bestemming resultaat ultimo 2023 2023

Reserves Algemene reserve

900.000

Bestemmingsreserve personeel

29.377

15.805

13.572

Bestemming ICT

110.051

6.125

103.926

Totaal Reserves

1.039.428

21.930

1.017.498

Op 24 oktober 2018 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’. In 2023 zal deze nota geactualiseerd worden. 50

Omnibuzz



Bijlagen

De ingeschatte risico’s van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald: 1 Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz

Het risico dat door politieke verschuiving (verkiezingen) of een algemene verandering in het politieke klimaat gemeenten niet meer achter de missie en visie van Omnibuzz staan of over onvoldoende middelen beschikken om deze te realiseren. Dit kan met name invloed hebben op de eventuele instroom van additionele vormen van doelgroepenvervoer. Naar aanleiding van de evaluatie van de GR Omnibuzz zullen wij een kaderdocument opstellen waarin de gezamenlijke missie en visie van Omnibuzz en de deelnemende gemeenten wordt vastgelegd. Dit document kan als overdrachtsdocument aan nieuwe bestuurders worden aangeboden. Risico

Kans 1.000.000

Benodigde weerstandcapaciteit 40%

400.000

2 Plotselinge wijzigingen in vervoersvolume ten gevolge van externe ontwikkeling

Het risico dat er door wijzigingen die Omnibuzz zelf niet in de hand heeft onvoorziene fluctuaties ontstaan in de volumes van met name het Wmo-vervoer. Risico

Kans 200.000

Benodigde weerstandcapaciteit 60%

120.000

3 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven

Het risico dat een van de taxibedrijven failliet gaat waardoor de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt. Risico

Kans 500.000

Benodigde weerstandcapaciteit 80%

400.000

4 Gebrek aan kennis omtrent nieuwe activiteiten, processen en/of projecten

Het risico dat er binnen Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is over nieuwe activiteiten en processen zoals bijvoorbeeld Wmo-BG, leerlingen- en jeugdvervoer. Risico

Kans 100.000

Benodigde weerstandcapaciteit 60%

60.000

5 Regie en planning

Het risico dat door onvoldoende kennis of door externe invloeden systemen niet of onvoldoende functioneren waardoor processen stagneren. Risico

Kans 820.000

Benodigde weerstandcapaciteit 40%

Totaal benodigde weerstandcapaciteit

328.000

1.308.000 51

Omnibuzz



Bijlagen

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Omnibuzz.

V1.00 - 202304

Begroting

2024

Meerjarenperspectief 2025 - 2027

Omnibuzz

Inhoud 1.

Inleiding__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3

Omnibuzz_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6

2.1

Wie is Omnibuzz_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6

2.2

Relevante ontwikkelingen ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7

2.3

Pijler 1: Kantelen van vervoer en OV-gebruik stimuleren___________________________________________________________________________________________________________________________________ 9

2.4

Pijler 2: Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer_________________________________________________________________________________________________________________________ 10

2.5

Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 12

De beleidsbegroting___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 16

3.1

Programma Omnibuzz-vervoer____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 16

3.2

Paragrafen_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 19

Financiële begroting___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 32

4.1

Financiële kaders______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 32

4.2

Overzicht van baten en lasten per taakveld________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 34

4.3

Toelichting op de baten en lasten (Wmo)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 35

4.4

Analyse eerste begroting 2024 ten opzichte van het jaar 2024 uit de meerjarenbegroting 2023-1______________________________________________________ 43

4.5

Meerjarenraming 2025-2027_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 44

4.6

Toelichting op de baten en lasten (GGZ)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 61

4.7

Meerjarenraming GGZ-vervoer 2025-2027______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 63

Bijlagen_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 68

5.1

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 68

5.3

Opbouw algemene reserve____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 70

Vormgeving: bartistiek Design 2 Foto’s: De Fotovakvrouw



Omnibuzz



1. Inleiding Voor u ligt de programmabegroting 2024 & meerjarenperspectief 2025-2027 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz. Hierin zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie opgenomen. Omnibuzz is verantwoordelijk voor het (collectief) vraagafhankelijk vervoer (CVV) voor klanten met een Wmo-indicatie. De uitgangspunten en kaders waarbinnen Omnibuzz dit doet, zijn vastgelegd in het bedrijfsplan (5 januari 2016, actualisatie 2019), de GR Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met de gemeenten. De vertaling van deze kaders naar de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het ‘Besluit begroting en verantwoording’ (BBV). Rekening houdend met de dynamiek en voortdurende ontwikkelingen wordt de begroting, indien nodig, jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld.

Omnibuzz



Over Omnibuzz

Omnibuzz



Over Omnibuzz

2. Omnibuzz 2.1

Wie is Omnibuzz

2.1.1 Missie

Omnibuzz is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) en verantwoordelijk voor de uitvoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor 30 Limburgse gemeenten.

De missie van Omnibuzz is:

Onze ruim 39.000 klanten hebben van hun gemeente een indicatie voor ons vervoer gekregen. Omnibuzz neemt de administratie en andere uitvoerende en controlerende taken over, waarbij afstemming en overleg tussen betrokken partijen en deelnemende gemeenten geborgd is. De dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor de reizigers en de deelnemende gemeenten.

Uit onze missie blijkt een sterke focus op duurzaam en kwalitatief hoogwaardig vervoer. De missie is verbonden aan een motto dat centraal staat in de dienstverlening:

Het doel van Omnibuzz is: ‘Het bieden van de beste service op het gebied van (aangepast) vervoer.’ Hierbij ligt een sterke focus op het bieden van (maatwerk-)oplossingen voor vervoersvragen van klanten. Omnibuzz zorgt dat klanten - ook diegenen die daarbij ondersteuning nodig hebben - optimaal gebruik kunnen maken van het vervoer en daardoor kunnen blijven participeren. De uitdaging is om deze functie binnen de financiële kaders te blijven vervullen. Hiervoor wordt ingezet op efficiënt vervoer en de eigen kracht van klanten. Omnibuzz staat voor de volgende kernwaarden:

› Klantgericht en betrouwbaar. › Kostenefficiënt en duurzaam. › Innovatief en flexibel. › Kwaliteit en deskundigheid. › Integriteit.

“Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later. ”

“Via slim vervoer maatschappelijk blijven verbinden.” 2.1.2 Slim vervoer

Met het aanbieden van doelgroepenvervoer zorgt Omnibuzz voor een belangrijk netwerk van reizigers, gemeenten en uitvoerders in Limburg. Omnibuzz kan terugvallen op inhoudelijke expertise, gedetailleerde data en een proactieve houding om het vervoer voortdurend te optimaliseren. Hierbij wegen wij alle belangen van gemeenten, klanten en vervoerders af en zorgen voor een optimale onderlinge afstemming. Dit is noodzakelijk om het vervoer voor de reizigers passend uit te blijven voeren, voor gemeenten betaalbaar te houden en voor vervoerders uitvoerbaar te houden. 2.1.3 Maatschappelijk verbinden

Maatschappelijk verbinden tekent de rol van Omnibuzz in het maatschappelijk veld. Vervoer is de verbinding tussen het sociale leven, maatschappelijke activiteiten en de gebruikers ervan. Recent heeft dit geleid tot het bieden van noodoplossingen voor acute vervoersvragen, zoals het

Omnibuzz



Over Omnibuzz

vaccinatievervoer of ondersteuning bij evacuaties door de wateroverlast. 2.1.4 Regiemodel

Omnibuzz is opgericht om de doelstellingen voor de 30 Limburgse gemeenten te realiseren. Hiermee dragen de Limburgse gemeenten zorg voor toekomstbestendig doelgroepenvervoer. Om te sturen op deze ambities is gekozen voor een mobiliteitscentrale volgens het regiemodel. Dit betekent een scheiding tussen regie en de uitvoering van het vervoer. Wij optimaliseren het vervoer doordat beleidsmatige aspecten, contractbeheer en het operationele proces samenkomen binnen de organisatie zonder inmenging van private belangen. Hierdoor kunnen wij het vervoerssysteem passend, betaalbaar en toekomstbestendig inrichten. Eventueel kunnen andere vervoersvormen instromen, maar dit is niet noodzakelijk. De wijze en termijn waarop de ambities gerealiseerd worden is namelijk dynamisch. De drie pijlers waarop alle ambities gebaseerd zijn, borgen de visie op de lange termijn:

› Het kantelen van vervoer en het OV-gebruik stimuleren. › Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer. › Omnibuzz als slimme organisatie. Na een korte omschrijving van de relevante ontwikkelingen voor het Omnibuzz-vervoer, worden de uitgangspunten per pijler toegelicht.

2.2

Relevante ontwikkelingen

2.2.1 Ontwikkelingen in het openbaar vervoer

Het openbaar vervoer (OV) biedt in steeds mindere mate een passend en aantrekkelijk alternatief voor mensen met een beperking. Deze ontwikkeling staat haaks op onze ambitie om OV-gebruik onder klanten juist te stimuleren. Ten eerste bleek het OV door het open karakter een minder geschikt alternatief voor onze klanten vanwege een hoger besmettingsrisico. Bovendien groeien de gebieden waar

het OV op steeds grotere afstand van de voordeur komt te staan door aanpassingen in de lijnvoering in Limburg. Naast de verschraling van het aanbod, lag ook de kwaliteit van het OV in Limburg afgelopen jaar herhaaldelijk onder vuur. Doordat het OV met personeelstekorten te kampen heeft, is er sprake geweest van bovenmatige uitval van treinen en bussen. Omnibuzz en de gemeenten ondervinden de gevolgen van deze ontwikkelingen en zijn intensief in gesprek met de Provincie Limburg en Arriva hierover. De insteek van Omnibuzz is het minimaliseren van deze gevolgen voor Omnibuzz en het optimaliseren van het aanbod van openbare vervoersoplossingen, zodat deze ook voor (potentiële) klanten van Omnibuzz passend zijn. 2.2.2 Impact van COVID-19 en tekort aan personeel in de vervoerssector

De impact van COVID-19 is intussen verminderd, maar de nasleep van de pandemie is nog duidelijk merkbaar in de dienstverlening van Omnibuzz. De verschillen in vervoersvolume per gemeente zijn toegenomen. Hierdoor neemt de voorspelbaarheid af en is het moeilijk om begrotingen strak op te stellen. Dit is het geval op gemeenteniveau, maar ook op organisatieniveau nemen de verschillen tussen begroting en realisatie toe. In de uitvoering van het vervoer hebben wij nagenoeg alle maatregelen ten gevolge van de pandemie kunnen loslaten. Voor de komende periode gaan wij er van uit dat dit zo blijft, al zullen wij voorbereid moeten zijn op nieuwe besmettingsgolven en bijbehorende uitvoeringsprotocollen. Dat de uitvoering van het vervoer weer als vanouds verloopt, wil niet zeggen dat de situatie weer gelijk is aan de periode tot aan COVID-19. Mede als gevolg van COVID-19 en de terugval in het vervoer, zijn veel chauffeurs noodgedwongen vertrokken en uitgeweken naar andere sectoren. Sindsdien ondervinden veel vervoerders problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerd chauffeurs. Dit blijft een hardnekkig probleem en kan serieuzere vormen aannemen als het vervoersvolume verder aantrekt. Dit is derhalve een structureel actiepunt voor onze vervoerders. 7

Omnibuzz

Een belangrijke taak die hier voor Omnibuzz uit voortvloeit, is het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van de pandemie voor de langere termijn en de wijze waarop het vervoer zich verder zal ontwikkelen. Dit is van groot belang als basis voor goede contractuele afspraken met vervoerders, de aanpak van het chauffeurstekort, de eigen bedrijfsvoering en de vertaling daarvan naar de komende begrotingen. 2.2.3 Vervoersresultaat

Tot en met 2019 werden de gerealiseerde vervoerscijfers uit voorgaand jaar voor de begroting als uitgangspunt genomen. In verband met COVID-19 en de nasleep hiervan is het niet meer opportuun met dit uitgangspunt te werken. Hoewel in 2022 de impact van de pandemie behoorlijk is afgenomen, blijft het vervoersvolume nog steeds ver achter ten opzichte van het niveau van 2019. In de tweede helft van 2022 lijkt dit volume zich rond de 75% van 2019 te stabiliseren. Vanwege de onzekerheden is het moeilijk te bepalen welk uitgangspunt wel passend is. Als uitgangspunt is het gerealiseerde vervoersvolume van 2019 gehandhaafd. Voor 2024 wordt hierop een afslag percentage toegepast van 5% en voor 2025 2,5%. Het gehanteerde percentage biedt begrotingstechnisch voldoende ruimte om de vraagontwikkeling, aanvullende continuïteitsafspraken (hoger vervoerstarief) en eventueel vaccinatievervoer op te kunnen vangen. 2019 is ook het jaar waarop de contractuele afspraken met de vervoerders zijn gebaseerd. De ontwikkeling van het volume varieert tussen de gemeenten. Daarom hebben individuele gemeenten de mogelijkheid om een afwijkend percentage toe te passen en een eventuele stijging in het vervoersvolume op te vangen. Dit doen wij uitsluitend als een individuele gemeente dit specifiek heeft aangegeven.

In deze begroting gaan wij uit van het nacalculatorisch tarief over 2022, dat wordt verhoogd met de NEA-index voor 2022 (3,5%). Normaal gesproken zou de NEA-index voor 2023 worden doorgerekend in deze begroting. Omdat deze uitzonderlijk en extreem hoog is uitgevallen (13,7%), is hiervan afgeweken. Ook voor de hieropvolgende jaren rekenen wij met een indexcijfer van 3,5%, omdat de index voor 2023 8



Over Omnibuzz

niet realistisch is voor het meerjarenperspectief. De uiteindelijke afrekening met betrekking tot het vervoerstarief met de vervoerders en gemeenten is afhankelijk van de omvang van het vervoer. De omvang bepaalt of dit tarief het voorcalculatorisch tarief op basis van de vervoerscontracten is of de tarieven uit het addendum. Het addendum gaat uit van tarieven die meebewegen met de omvang van het vervoer, zodat vervoerders deels gecompenseerd worden voor het lagere vervoersvolume dan waar zij op hebben ingeschreven bij de aanbesteding. Dit gebeurt aan de hand van staffels, die bepaald zijn als percentages van het volume in het referentiejaar 2019. Concreet wordt de prijs per zone met een afgesproken bedrag verhoogd, als het volume onder een bepaald percentage (ten opzichte van 2019) zakt. De klantbijdrage wordt niet in de begroting van Omnibuzz verwerkt. Eventuele wijzigingen hierin hebben geen effect op de begroting, maar uiteraard wel op de totale kosten van het vervoer voor de gemeenten. Een lager vervoersvolume leidt uiteraard tot lagere vervoersopbrengsten voor de gemeente. 2.2.4 Bonus malus

Onder de beheerkosten is op basis van de historische ervaringscijfers een bedrag opgenomen voor de bonus malus. De berekening van de daadwerkelijke realisatie hiervan is afhankelijk van het volume en maakt onderdeel uit van de continuïteitsafspraken. Als gevolg van de COVID-19 maatregelen is dit aspect niet volledig op voorhand voorspelbaar. Omnibuzz werkt momenteel verschillende scenario’s uit voor deze systematiek die recht doen aan de realiteit in de vervoerssector en bovendien zorgt voor een goede borging van de uitvoeringskwaliteit. Hierbij hanteren wij een integrale aanpak, waarbij wij onderwerpen als de contractduur (verlengingsjaren) en duurzaamheid meenemen. 2.2.5 Groeiende zorgbehoefte bij klanten

De toename van verward gedrag door onder andere dementie binnen de doelgroep heeft gevolgen voor de

Omnibuzz



Over Omnibuzz

uitvoering van het vervoer en de dienstverlening aan de telefoon. Het uitvoeren van ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvragen kost hierdoor gemiddeld meer tijd. Dit zien wij concreet terug in de oplopende gemiddelde gesprekstijd. Ondanks een daling in het aantal telefonische contacten blijft de benodigde tijd om deze aanvragen af te handelen nagenoeg gelijk. Er zijn aanvullende vervoersspecificaties voor deze doelgroep die zorgen voor passend vervoer voor deze klanten. De chauffeur krijgt bijvoorbeeld extra tijd voor deze ritten (indicatie extra zorg) of mag pas vertrekken als de klant door een ander persoon is opgevangen (indicatie persoonlijke overdracht). Een goede toepassing van deze indicaties gaat echter niet vanzelf. Hiervoor is afstemming nodig tussen gemeenten (consulenten), vervoerders en Omnibuzz. Vanwege de geringe omvang en beperkte ervaringscijfers zijn de kosten van deze toeslagen voorlopig niet begroot. Door de signalen die wij uit de uitvoering van ons vervoer krijgen te delen met de desbetreffende gemeente, ondersteunen wij gemeenten bovendien in de gemeentelijke taak van vroegsignalering van verward gedrag. 2.2.6 Compliance en toename ‘kruimelfuncties’

Als lokale overheid is Omnibuzz aan een toenemend aantal wettelijke verplichtingen gehouden. Deze recente toename leidt tot uitdagingen in de uitvoeringsorganisatie en stijgende overheadkosten. Het betreft onder andere een wetswijziging in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) per 1 juli 2022, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Archiefwet, het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, de Wet Elektronische publicaties (Wep), de implementatie van de Wet open overheid (Woo) per 1 mei 2022. Met ingang van 1 januari 2024 treedt verder de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) in werking, waarin eisen gesteld worden aan de digitale communicatie tussen overheden en burgers. Omnibuzz streeft ernaar tijdig aan alle bijbehorende verplichtingen te voldoen. De wetten hebben zowel betrekking op lopende processen als op de ontwikkeling van nieuwe

diensten, zoals MijnOmnibuzz. Op dit moment vraagt dit de nodige inspanning, omdat de wetswijzigingen elkaar snel opvolgen. Vanwege het structurele en terugkerende karakter pakken wij dit grotendeels intern op. Wij merken echter ook dat wij als uitvoeringsorganisatie over onvoldoende capaciteit en deskundigheid beschikken om dit volledig zelfstandig te doen. Omdat bij de deelnemende gemeenten evenmin ondersteuning beschikbaar was, huren wij hiervoor deels extern advies in bij Daadkracht, een externe organisatie waar wij sinds 2021 de rollen van functionaris gegevensbescherming, privacy officer en security officer hebben ondergebracht. 2.2.7 Kostenontwikkeling komende jaren

De meeste kosten voor Omnibuzz worden jaarlijks geïndexeerd. Voor 2023 heeft dit tot geleid tot forse prijsstijgingen. De NEA-index die contractueel met de vervoerders is overeengekomen, is voor 2023 historisch hoog uitgevallen, namelijk 13,7%. Dit komt vooral door de brandstofkosten en de loonontwikkeling in de taxibranche. Dit werkt uiteraard door in de begroting 2024 en meerjarenperspectief. Zoals hiervoor aangegeven wordt voor 2024 en het meerjarenperspectief met een indexering van 3,5% gerekend. Bovendien zien wij dat diverse leveranciers in 2023 forse indexaties hebben doorgevoerd hetgeen leidt tot structurele kostenstijgingen. Voor de komende jaren verwachten wij ook stijgende prijzen, maar in veel minder sterke mate. Recent is gebleken dat maatschappelijke en/of economische ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis een grote impact kunnen hebben en dat een meerjarig perspectief onzekerheden met zich meebrengt.

2.3

Pijler 1: Kantelen van vervoer en OV-gebruik stimuleren

Een belangrijke ambitie is het optimaliseren van het gebruik van het reguliere OV of andere voorliggende vervoersvoorzieningen. In voorgaand hoofdstuk is al beschreven dat een aantal ontwikkelingen de realisatie van deze ambitie in de weg zit. Toch blijft dit een centrale pijler in de visie van Omnibuzz, omdat alternatief vervoer de enige oplossing 9

Omnibuzz

is om de maatschappelijke participatie van de (potentiële) klanten te behouden en bevorderen, zonder dat het vervoersvolume van Omnibuzz stijgt. 2.3.1 Samenwerking met Provincie Limburg

De focus blijft voorlopig dus op het optimaliseren van het gebruik van OV en andere voorliggende voorzieningen. Dit is harder nodig dan ooit. Waar mogelijk intensiveren wij de afstemming met de Provincie Limburg om toe te werken naar integrale mobiliteit. De samenwerking tussen Provincie Limburg, Arriva en Omnibuzz komt tot uiting in het onderzoeksrapport ‘Iedereen Mobiel’ uit 2022, waaruit een gezamenlijk actieplan is opgesteld. Alle geprioriteerde aanbevelingen uit het actieplan zetten wij om in daadwerkelijke acties en deelprojecten die de komende jaren gaan bijdragen aan een beter integraal mobiliteitsaanbod in Limburg. De rol van Omnibuzz varieert van klankbord, adviseur, (mede)onderzoeker tot (mede) opdrachtgever. In de begroting is daarom een bedrag opgenomen voor onderzoek ‘ Maatwerk OV en DGV’ , voor de uitvoering van deze projecten. De Voor Elkaar Pas (VEP) zien wij daarbij als een belangrijk instrument. Wij overleggen intensief met de Provincie Limburg en Arriva om de VEP nog beter af te stemmen op onze doelgroep. Dit komt in de volgende paragraaf uitgebreider aan bod. Tevens leggen wij de verbinding met andere initiatieven zoals Kommee/Trendsportal en ikwilvervoer.nl, waarmee wij actief willen sturen op het gebruik van alternatief vervoer in bredere zin.

Via deze initiatieven proberen wij in te springen op de kansen voor (lokaal) aanbod van ander vervoer die ontstaan uit de terugtrekkende beweging van het OV. Door middel van promotie en verruiming van de mobiliteitsmogelijkheden voor Omnibuzz-klanten proberen wij klanten zoveel mogelijk van ander vervoer gebruik te laten maken, mits dit passend kan. Hierin betrekken wij ook de duurzaamheidsdoelstellingen. 10



Over Omnibuzz

2.3.2 De Voor Elkaar Pas (VEP)

De VEP is een op maat gemaakt reisproduct, exclusief voor klanten van Omnibuzz, dat hen de mogelijkheid biedt met het OV te reizen tegen gunstige voorwaarden. De afspraken over de Voor Elkaar Pas (VEP) zijn vastgelegd in 2017 met een looptijd van 5 jaar. In 2022 zijn deze passen in principe allemaal verlengd. Dit was een behoorlijke operatie, waarbij de voorwaarden van de Voor Elkaar Pas overigens niet wezenlijk veranderd zijn. Wij blijven optimaliseren, aansluiting zoeken bij innovaties in het OV en inzetten op verbetering van de productvoorwaarden. In 2023 zijn wij voornemens als onderdeel van het actieplan deel te nemen aan de open dagen van Arriva en hierbij de VEP actief onder de aandacht te brengen. Op termijn willen wij graag toe naar een mogelijke inzet van de VEP als voorliggende voorziening. De Provincie Limburg en Arriva tonen zich constructieve partners, maar ook zij hebben te maken met uitdagingen die voor ons helaas herkenbaar zijn, zoals een dalende vervoersvraag, toenemende kosten en personeelstekorten. Zo leidt de urgentie en de actualiteit soms de aandacht af van de plannen voor de toekomst.

2.4

Pijler 2: Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer

Binnen het huidige Omnibuzz-vervoer wordt op verschillende manier optimale efficiëntie nagestreefd. Op het gebied van instroom van ander vervoer zijn er interessante ontwikkelingen. 2.4.1 Efficiënt Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)

De huidige contracten voor het CVV-vervoer lopen van 2020 tot 1 januari 2025 met opties tot verlenging. Onderliggend bestek is destijds door het Aanbesteding Instituut Mobiliteit (AIM) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) genoemd als ‘bijna perfect bestek’. Dit betekent onder andere dat de ambities realistisch en haalbaar zijn binnen de looptijd van de contracten. De aanbesteding is opgedeeld in 8 percelen die aan zes taxibedrijven is gegund. Twee bedrijven hebben

Omnibuzz



Over Omnibuzz

twee percelen. De bedrijven die momenteel het Omnibuzzvervoer uitvoeren zijn:

› Taxi Nelissen - regio Maastricht. › Taxi Van Loo - regio Heuvelland. › Taxi Hanneman - regio Parkstad, regio Westelijke Mijnstreek.

› Personenvervoer Midden-Limburg (PML) - regio Roermond. › Taxi Van Driel - regio Weert, regio Venray/Noord Limburg. › Taxi De Leeuw - regio Venlo/Peel en Maas. De relatief lange looptijd zorgt ervoor dat vervoerders kunnen investeren in duurzaam vervoer en goed werkgeverschap. Door de enorme en onvoorziene impact van de pandemie is het noodzakelijk de overeenkomsten met vervoerders tussentijds aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid, zodat de continuïteit van het vervoer op de langere termijn geborgd blijft. Ook andere aspecten van het contract vragen om een herziening van de afspraken. Gemeenten hebben bijvoorbeeld afgesproken dat het Omnibuzz-vervoer middels een groeimodel vanaf 2025 volledig zero emissie is. Dit scenario is intussen onhaalbaar. Momenteel evalueren wij de huidige contracten en de haalbaarheid van de kwaliteitsafspraken als basis voor de keuze voor een nieuwe aanbesteding of om de huidige contracten te verlengen. Contractueel is er een optie om de lopende contracten tot 1 januari2028 (met drie jaar dus) te verlengen. De uiteindelijke keuze hangt vooral af van drie centrale factoren: duurzaamheid, personeel en vervoersvolume. Wij hanteren verschillende instrumenten die bijdragen aan de continuïteit, kwaliteit en efficiënte uitvoering van het vervoer, zodat (minimaal) aan de contractueel afgesproken kwaliteitseisen wordt voldaan.

De efficiëntie van het vervoer is al verhoogd door de contante betalingen af te schaffen. Efficiënter plannen is een gezamenlijke opdracht voor de vervoerders en Omnibuzz, omdat de inzet van voertuigen daarmee wordt beperkt. Belangrijke instrumenten hierbij zijn vraagspreiding en actief sturen op groepsritten en vast werk. Via vraagspreiding geven wij sturing aan de gewenste vertrek- en ophaalmomenten en voorkomen

wij piekvorming in de planning/uitvoering van het vervoer en het onnodig inzetten van een aannamestop. Tegelijk pakken wij het chauffeurstekort aan door vervoerders te ondersteunen bij het behouden van het huidige personeel en werven van nieuw personeel. Middels data gedreven onderzoek vergroten wij de sturing op vervoer via analyse van de enorme hoeveelheid beschikbare (vervoers-)data. De intentie is om op termijn toe te groeien naar voorspellend vermogen. Met name de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten en Omnibuzz is met name doorslaggevend als het gaat om het zo efficiënt organiseren van het vervoer. Gemeenten bepalen of iemand in aanmerking komt voor vervoer en onder welke voorwaarden. Zo heeft het gemeentelijk beleid de meest directe invloed op de beheersbaarheid van het vervoer. In de advisering aan gemeenten zetten wij in op bewustwording en signalering, zodat vervoerspecificaties voor de klant passend zijn. Samen kijken wij kritisch naar de noodzaak van (individuele) vervoersspecificaties en ondersteunen gemeenten bij het nemen van beheersmaatregelen via bewustzijn van de kosteneffecten van deze specificaties en het toekennen van een (gelimiteerd) budget. Anderzijds intensiveren wij het meldpunt beperkte zelfregie, waardoor de advisering zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van klant en vervoerder.

De mogelijkheden tot het reserveren van ritten richten wij zo klantvriendelijk en efficiënt mogelijk in. De taxipoints in de ziekenhuizen zijn gemoderniseerd en in 2023 leveren wij een volwaardige MijnOmnibuzz omgeving op, waarmee klanten laagdrempelig en veilig digitale diensten kunnen afnemen. De komende jaren zullen wij vooral inzetten op het stimuleren van gebruik van digitale diensten door het promoten van MijnOmnibuzz en het ondersteunen en vergroten van de digitale vaardigheden van gebruikers. 2.4.2 Instroom ander doelgroepenvervoer

Gemeenten kunnen op individuele basis of als regio een vervoersprobleem aan Omnibuzz voorleggen. Gezamenlijk bekijken wij dan of instroom mogelijk en wenselijk is en 11

Omnibuzz

tegen welke voorwaarden dit gebeurt. Als resultaat hiervan voert Omnibuzz sinds 2022 (op geringe schaal) een deel van het jeugdwet-vervoer uit voor de gemeente Roermond en vanaf 2023 ook voor de gemeente Nederweert. Hiervoor is geen aparte aanbesteding noodzakelijk. Omnibuzz heeft de vervoerscontracten flexibel ingericht, waardoor instroom op kleine schaal kan plaatsvinden binnen de huidige contracten. Elke mobiliteitsbehoefte is in principe bespreekbaar en de deelnemende gemeenten bepalen in eerste instantie zelf wat (in tijd en omvang) wel en niet kan. Zodra de instroom concreet is, wordt deze taak als zodanig ingerekend in de begrotingen. 2.4.3 Invulling andere vervoersbehoeften

Omnibuzz kan flexibel worden ingezet bij maatschappelijke behoeften aan vervoer. Dit is afgelopen jaren gedaan voor vervoer van en naar ‘besmette’ huisartsenpraktijken, COVID-19 hotels en vaccinatielocaties. Ook hebben wij vluchtelingen uit Oekraïne geholpen met reizen en geholpen bij het evacuëren van mensen tijdens de wateroverlast. Op deze wijze dient het beschikbare vervoersysteem als acute noodoplossing. Dit vervoer wordt niet begroot en kan in opdracht van de gemeenten snel opgepakt worden, mits dit mogelijk is binnen het systeem.

2.5

Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie

2.5.1 Omnibuzz als kennisorganisatie

Omnibuzz is op de eerste plaats een uitvoeringsorganisatie met reguliere werkzaamheden als ritaanname, klantenadministratie, klachtafhandeling, facturering etc. Bovendien is Omnibuzz ook een kennisorganisatie die op basis van inhoudelijke kennis nieuwe ideeën ontwikkelt en deelnemende gemeenten adviseert in de beleidsontwikkeling. Als inhoudsdeskundig adviseur voor gemeenten voert Omnibuzz veel werk binnen de andere twee pijlers (grotendeels) zelfstandig uit. Om dit te faciliteren zijn informatieen kennismanagement, kwaliteitsbeheer en rapportage-instrumenten binnen Omnibuzz voortdurend in ontwikkeling. Wij borgen het kwaliteitsbeheer onder andere via interne 12



Over Omnibuzz

audits. Dit vraagt om investeringen in de eigen organisatie. Hier tegenover staan (op termijn) structurele besparingen, meer flexibiliteit in de organisatie en behoud van kennis en expertise ten behoeve van de gemeenten. 2.5.2 Contractbeheer

Wij passen de overeenkomsten met vervoerders optimaal aan op de nieuwe werkelijkheid, zodat de continuïteit voor de lange termijn geborgd is. In deze onzekere tijden vraagt dit het nodige innovatief vermogen. Hierdoor is de organisatie gegroeid in flexibiliteit en beter voorbereid op schommelingen in het vervoersvolume, afwijkende uitvoeringsregels of nieuwe (acute) mobiliteitsbehoeften. Dit geldt zowel voor de uitvoering van het vervoer, de contrac tuele inbedding met de vervoerders en de afstemming met gemeenten. Dit zal komend jaar aandacht blijven vragen, want wij werken aan nieuwe structurele afspraken die beter passen bij de huidige onvoorspelbaarheid van de vervoers ontwikkeling. Het inhoudelijk werk wordt intern verricht. Alleen juridische toetsing gebeurt, indien nodig, door een externe partij, zodat wij mogelijke risico’s minimaliseren. 2.5.3 Aanpassing verdeelsystematiek

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12857322/1