Document · PDF

RIB.22.032 Jaarstukken MGR SDLN

Gemeenteraad 17 mei 2022, gemeente Horst aan de MaasBij agendapunt: Raadsinformatiebrieven23.749 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Beheersmaatregelen: continu opleiden van medewerkers, werken aan teambuilding, werving via meerdere kanalen tegelijk. Niet adequaat inspelen op nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving binnen het sociaal domein: o Kans: 20%, impact € 100.000 o Wanneer niet-adequaat ingespeeld wordt op nieuwe regelgeving zijn reparatiewerkzaamheden nodig om dit te herstellen. Hiermee gemoeide kosten kunnen betrekking hebben op het aantrekken van extra capaciteit om herstelwerk te verrichten. o Beheersmaatregelen: het actief meedoen in kennisnetwerken, volgen van kennisbronnen zoals kamerbrieven, VNG-documenten en het volgen van opleidingen en masterclasses door medewerkers. Rechtszaken inkooptrajecten: o Kans: 80%, impact € 100.000 o Aangezien de MGR een veelheid aan inkooptrajecten voor de regio verzorgt met grote belangen voor gemeenten en zorgaanbieders, leert de ervaring dat hier zo nu en dan rechtszaken uit voortkomen. Hiervoor is een budget voor juridische bijstand bij de MGR in de begroting opgenomen. o Beheersmaatregelen: vierogen-inzet van aanbestedingsjuristen bij het opstellen van stukken, standaardisatie van inkoopprocedures en leren van doorlopen procedures door deze altijd te evalueren.

Reservepositie De MGR mag vooralsnog geen enkele reserve hebben om risico’s af te dekken. De begroting bevat wel een post onvoorzien om financiële tegenvallers te compenseren (€ 57.000). Het algemeen bestuur beslist over de benutting van deze post.

De begroting is taakstellend, dreigen er overschrijdingen dan wordt in eerste instantie gezocht naar een oplossing binnen de begroting. Het rekeningsaldo van de MGR wordt afgerekend met de deelnemende gemeenten. Wanneer er sprake is van een overschot, dan wordt dat terugbetaald aan de gemeenten. Bij een tekort moeten de deelnemende gemeenten dit bijpassen. Weerstandsvermogen Zoals hiervoor aangegeven wordt het rekeningsaldo van de MGR verrekend met de deelnemende gemeenten. De MGR zelf heeft geen weerstandsvermogen. Ervan uitgaande dat de risico’s met een factor 2,0 op een eventueel weerstandsvermogen zouden moeten drukken, dan kan het benodigd weerstandsvermogen als volgt worden becijferd: Risico

Kans

Impact

Factor

Benodigd voor weerstandsvermogen

Onvoorziene budgetoverschrijdingen

50%

€ 160.000

2,0

€ 160.000

Bedrijfscontinuïteit, onvoldoende gekwalificeerd personeel

20%

€ 250.000

2,0

€ 100.000

Niet adequaat inspelen op ontwikkelingen in wet- en regelgeving

20%

€ 100.000

2,0

€ 40.000

Rechtszaken inkoop-trajecten

80%

€ 100.000

2,0

€ 160.000

Benodigd aan weerstandsvermogen

€ 460.000

Gemeenten wordt geadviseerd om te bezien hoe zij dit verwerken in hun eigen weerstandsvermogen. Dit zou kunnen naar rato van het inwoneraantal. Financiële kengetallen In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is voorgeschreven dat gemeenten en gemeenschappelijke regelingen vijf financiële kengetallen opnemen in de begroting en jaarrekening. De kengetallen zijn afgeleid van bestaande informatie en genereren geen ‘nieuwe’ informatie. De kengetallen moeten het bestuur het wel gemakkelijker maken om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente/gemeenschappelijke regeling. Vanuit het BBV is geen norm vastgesteld waarmee de uitkomsten van de vijf kengetallen vergeleken moeten worden. De gemeenten en gemeenschappelijke regelingen zijn zelf verantwoordelijk voor de interpretatie van hun financiële positie. De uitkomsten van de kengetallen zijn daarnaast ook van belang voor de provinciale toezichthouder om zijn oordeel over de financiële positie van de gemeente/gemeenschappelijke regeling te kunnen vormen. Om aan deze verplichting vanuit het BBV te voldoen, zijn onderstaand de financiële kengetallen, welke relevant zijn voor de MGR, met bijbehorende toelichting opgenomen. Doordat bij de MGR echter geen sprake is van leningen, eigen vermogen etc. zijn alle kengetallen gelijk aan 0%. Financiële kengetallen

2022

Netto schuldquote

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Solvabiliteitsratio

Structurele exploitatieruimte

Toelichting •

Netto schuldquote

Geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de MGR ten opzichte van het totaal van de inkomsten (exclusief mutatie reserves). De netto schuldquote voor de MGR komt uit op 0%. Dit komt doordat het saldo van de schulden en de vorderingen nul is. De kosten die de MGR maakt, worden één op één door de deelnemende gemeenten gedekt. In artikel 29 van de MGR regeling is namelijk geregeld dat de deelnemers er zorg voor dragen dat het samenwerkingsverband te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. •

Netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Bij verstrekte leningen bestaat onzekerheid op volledige terugbetaling. Door deze leningen in mindering te brengen op de financiële activa wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en ook wat dat betekent voor de schuldenlast. Aangezien de MGR geen geldleningen verstrekt, komt ook dit kengetal uit op nul procent. •

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de MGR in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio is het eigen vermogen als percentage van het totale balanstotaal. Het eigen vermogen bestaat uit de reserves (zowel een algemene reserve als bestemmingsreserves). In artikel 30 van de MGR regeling staat opgenomen dat de kosten, die resteren na afrekening per module, na aftrek van de inkomsten worden verdeeld naar de gemeenten naar rato van het aantal inwoners. De MGR beschikt daardoor niet over eigen vermogen. Dit betekent dat dit kengetal niet ter zake doet. •

Structurele exploitatieruimte

Deze geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte is om de structurele lasten te kunnen dragen. Daarnaast geeft dit kengetal ook aan of de MGR in staat is structurele tegenvallers op te vangen dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten en uitgedrukt in een percentage. Aangezien alle kosten, zowel de structurele als de incidentele, één op één gedekt worden door bijdragen van de deelnemende gemeenten, is het saldo van de structurele baten en lasten nul. Verder beschikt de MGR niet over reserves. Dus ook dit saldo is nul. Het kengetal komt daarmee op 0%.

B. Financiering Eventueel noodzakelijke financiering vindt plaats door een rekeningcourant faciliteit. De MGR trekt geen leningen aan en krijgt haar financiering volledig van deelnemende gemeenten. Bij tijdige betaling van de gemeentelijke bijdragen ontstaat geen liquiditeitstekort. Bij eventuele overschotten hanteert de MGR de regels van de wet FIDO en de wet Schatkistbankieren.

De MGR maakt gebruik van een eigen bankrekening (rekening courant). Het betalingsverkeer vindt plaats via gastheergemeente Venray. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is een instrument voor beheersing van risico’s op korte termijn. De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage van het totaal van de bruto jaarbegroting en bedraagt 8,2%, met een minimum van € 300.000. Voor de MGR zou de kasgeldlimiet daarmee € 300.000 bedragen. Indien het financieringstekort deze limiet structureel overschrijdt dient tot consolidatie van deze vlottende schuld te worden overgegaan. De MGR wordt dan via de wet FIDO verplicht om een langlopende geldlening af te sluiten (te consolideren). Gezien de beperkte voorfinancieringsfunctie van de MGR zal dit in de praktijk niet het geval zijn. Renterisiconorm De renterisiconorm is een instrument voor beheersing van risico’s op lange termijn. De renterisiconorm geeft het maximumbedrag aan van het deel van de langlopende schuld waarover een renteaanpassing plaats kan vinden. Het doel is om spreiding aan te brengen in de rentetermijnen van de langlopende schuld en zo de invloed van een eventuele rentestijging niet te groot te laten zijn. Door binnen de renterisiconorm te blijven zal de invloed van een eventuele rentestijging op de exploitatie beperkt blijven.

Aangezien er bij de MGR geen (langlopende) leningen zijn afgesloten is de renterisiconorm niet van belang. EMU-saldo Op grond van de Wet houdbare overheidsfinanciën (Hof) dient zowel in de begroting als in de jaarrekening informatie te worden verstrekt over het EMU-saldo. Omdat er geen exploitatiesaldo is (de ontvangen gelden volledig worden besteed of teruggaan naar de gemeenten), geen leningen zijn en er geen sprake is van reserves of voorzieningen is er geen sprake van een EMU-saldo. Schatkistbankieren Op grond van de regels rondom het verplichte schatkistbankieren mag de MGR € 1.000.000, zijnde het drempelbedrag, buiten de schatkist houden.

C. Bedrijfsvoering Vanaf 2022 neemt de MGR een minder groot dienstverleningspakket af van de gemeente Venray. De MGR is namelijk vanaf dat moment gehuisvest in het bedrijfsverzamelgebouw Keizersveld 91b in Venray en heeft een externe partij gecontracteerd voor de ICT-dienstverlening. Wel heeft de MGR vanaf 2022 een (nieuwe) dienstverleningsovereenkomst met Venray afgesloten voor het leveren van financieel administratieve dienstverlening en HR-dienstverlening. Deze overeenkomst heeft een doorlopend karakter en heeft een opzegtermijn van zes maanden. Personeel & Organisatie Begin 2021 heeft het bestuur van de MGR een nieuw functiegebouw vastgesteld. Daarbij wordt vanaf dat moment het functiegebouw van de gemeente Venlo gevolgd. De functies van de MGR zijn opnieuw beschreven en gekoppeld aan de generieke functies bij de gemeente Venlo. Daarmee is bereikt dat er een functiegebouw staat wat congruent is met de arbeidsmarkt waarin de MGR opereert.

De formatie van de MGR telt 17,85 fte. Bij het uitlijnen van de formatie is goed nagedacht over de vraag wat we zelf doen en wat we uitbesteden. Daarbij zijn de begrippen efficiency en flexibiliteit leidend. Zo hebben we bijvoorbeeld, in de plaats van het aantrekken van een jurist, twee meerjarige overeenkomsten met juridische adviesbureaus afgesloten om ons te ondersteunen op het privaatrecht (waaronder aanbestedingsrecht) en bestuursrecht. Hetzelfde geldt voor communicatiewerkzaamheden. Wanneer zich hier een vraag voordoet bekijken we of we dit samen met de gemeenten kunnen invullen dan wel eenmalig hiervoor iemand kunnen inhuren. In 2022 zullen we één toevoeging doen aan de formatie van de MGR. Dit betreft een nog aan trekken medewerker materiële controle. Met de inzet van deze medewerker beogen we structureel werk te kunnen gaan maken van materiële controles op de geleverde zorg. Uit de in 2021 gevoerde pilot is namelijk gebleken dat situationele materiële controle onmisbaar is om de kwaliteit van de zorg te borgen. Als effecten van materiële controle verwachten wij verbeteringen te bereiken op de geleverde zorg en onterecht door gemeenten betaalde zorgkosten te kunnen vaststellen en in nauwe samenwerking met gemeenten te kunnen terugvorderen. Op het moment van samenstelling van deze begroting is de formatie van de MGR grotendeels met eigen mensen bezet.

Alleen op de functies van directeur en financieel adviseur wordt extern ingehuurd. De initiatieven om deze functies ook met eigen personeel te gaan bezetten, zijn inmiddels gestart met als doel om vanaf het derde kwartaal 2022 de externe inhuur op reguliere posities volledig te hebben afgebouwd. Om te werken aan een hecht en vitaal team wordt het volgen van cursussen, opleidingen en seminars bij de MGR actief gestimuleerd. Ongeveer 2% van onze loonsom is hiervoor gereserveerd en meerdere medewerkers maken hier gebruik van. Daarnaast wordt ook in 2022 en 2023 actief gestuurd op teamvorming. Dit gebeurt door middel van teamcoaching waarbij gewerkt wordt aan het vergroten van de relaties en banden binnen de groep, het verbeteren van de professionele dialoog, het groepsdenken en het omgaan met weerstand. Hierbij worden eigentijdse technieken gebruikt zoals MBTI en DISC on Map. Automatisering & Informatie Op het gebied van automatisering en informatievoorziening is het belangrijk dat de module Opdrachtgeven over voldoende ICT voorzieningen beschikt die de naadloze uitvoering van opdrachtgeven kunnen ondersteunen en tevens de privacy van burgers garandeert. Daarbij pretendeert de MGR niet bij de kopgroep het gebied van ICT te willen we horen. We kiezen voor bewezen oplossingen die ook direct toegevoegde waarde kunnen leveren aan ons werk.

Naast de standaardapplicaties Office 365 is het aantal applicaties beperkt tot een contractbeheersysteem (Vendorlink) en een aantal externe informatiesystemen die ons helpen met het verkrijgen van een actueel beeld van aanbieders (Annual Insight en Graydon). Het beheer van de standaardapplicaties is ondergebracht bij een externe leverancier die tevens voorziet in datacommunicatie, backup, beveiliging en hardware. Voor ons datawarehouse met leveranciersdata (berichtenverkeer) maken we gebruik van de diensten en infrastructuur van de gemeente Horst aan de Maas. Hiermee wordt bereikt dat specialistische werkzaamheden op het gebied van data en data-kwaliteit in goede handen is.

Juridisch Voor juridisch advies zijn door middel van een meervoudige onderhandse aanbesteding vanaf 2022 contracten afgesloten met Vijverberg Advocaten en Aeves Benefit. De kosten die met deze ondersteuning gemoeid zijn, betalen we uit het niet-invullen van de vacature van aanbestedingsjurist. Jaarlijks worden met deze kantoren afspraken gemaakt over de planbare activiteiten. Controle toepassing baselineproducten In het kader van het programma Sturing & Inkoop zijn werkmethodes en producten ontwikkeld waarvan is afgesproken dat de gemeenten in Noord-Limburg deze vanaf 2022 uniform gaan gebruiken. Wij hebben de opdracht gekregen om dit vanaf 2022 te gaan beheren. Het actueel houden van deze werkmethodes en producten kost capaciteit en geld wat op dit moment niet voorzíen is ín de begroting van de MGR. Hierbij kan gedacht worden aan een jaarlijkse onderzoek bij de gemeenten op de juiste, tijdige en volledige toepassing van de baselines en het doen van voorstellen ter verbetering of actualisatie van de baselines. Hiervoor hebben wij € 20.000 per jaar opgenomen vanaf 2023. Overheadkosten Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor de overhead centraal te begroten en in de begroting een apart overzicht “overhead” op te nemen. Dit leidt ertoe dat in de lasten van module 1 en module 2 alleen de kosten van het primaire proces zijn opgenomen.

De bijbehorende overheadkosten zijn separaat opgenomen. Het overzicht “overhead” geeft het algemeen bestuur inzicht in de totale overhead van de MGR. Aan de detaillering van dit overzicht worden door het BBV geen eisen gesteld, met uitzondering van de bepaling dat er minimaal een scheiding moet zijn tussen de lasten en de baten. Specificatie overhead Lasten Personeel Huisvesting Overig bedrijfsvoering Totaal module 1 Personeel Huisvesting Overig bedrijfsvoering Totaal module 2 Totaal overhead lasten

2023

2024

2025

2026

165.804 53.300 170.167 389.271 76.085 28.700 89.833 194.619 583.890

Toelichting Personeel Met overhead personeel worden bedoeld de directie, management- en algemene ondersteuning. Huisvesting De MGR is gehuisvest in het bedrijfsverzamelgebouw Keizerveld 91b in Venray. De ruimte van de MGR is gehuurd en biedt naast verschillende typen werkplekken ook een tweetal vergaderruimten. Tevens zijn de aan huisvesting gerelateerde kosten zoals schoonmaak en onderhoud hier opgenomen.

Overig bedrijfsvoering In deze kosten zijn inbegrepen de onderhoudskosten ICT voor het contractmanagement-systeem, een kwaliteitsbewakingssysteem en een datawarehouse. Daarnaast zijn hier de met de dienstverlening van de gemeente venray gepaard gaande kosten opgenomen. Gemeentelijke bijdrage overhead Volgens de notitie verbonden partijen van de Commissie BBV moet de MGR de baten volledig onder de directe taakvelden neerzetten en niet onder overhead. Dit omdat de taken in mandaat worden uitgevoerd. De kosten voor de inkoop van zorg komen ook niet terug in de begroting en de jaarstukken van de MGR. Om die reden zijn er alleen lasten onder het onderdeel overhead.

3. Financiële begroting 3.1 Recapitulatie overzicht van baten en lasten - Uitvoeringslasten De MGR maakt voor haar financiële begroting onderscheid tussen de uitvoeringlasten van beide modules en de programma lasten van de regionale samenwerking BW MO B&P. De uitvoeringslasten van de modules worden bekostigd door de bijdragen van de aan deze modules deelnemende gemeenten. De programmalasten BW MO B&P worden bekostigd uit de bijdragen van de bijdragen die de deelnemende gemeenten van het rijk ontvangen in het kader van BW MO B&P en uit de eigen bijdrage n van cliënten beschermd wonen. Het saldo op de Het saldo op de regionale begroting wordt volgens een vooraf vastgestelde verdeelsleutel uitbetaald aan de in de samenwerking betrokken gemeenten. De uitbetaling van dit saldo is in de programma begroting als last verwerkt, waardoor een sluitende begroting gepresenteerd wordt. De begroting van de uitvoeringslasten is als volgt: FINANCIEEL OVERZICHT UITVOERING MODULES Module 1 Lasten Personeelskosten Bedrijfsvoeringskosten Onvoorzien Overhead Saldo lasten module 1 Module 2 Lasten Personeelskosten Bedrijfsvoeringskosten Onvoorzien Overhead Saldo lasten module 2 Totaal saldo van lasten Baten Module 1 Module 2 Totaal saldo van baten Totaal saldo van baten en lasten

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

2024

Meerjarenbegroting 2025 2026

1.258.807 244.688 475.337 1.978.832

1.247.191 97.645 50.000 419.164 1.814.000

1.146.786 172.750 32.500 389.271 1.741.307

1.978.832

596.804 12.000 7.000 186.196 802.000 2.616.000

592.324 27.250 17.500 194.619 831.693 2.573.000

1.992.523 1.992.523 13.691

1.814.000 802.000 2.616.000 0

1.741.307 831.693 2.573.000 0

De lasten voor module 1 zijn in vergelijking met de begroting 2022 gedaald met ca € 103.000 (ca 5,6%). De lasten voor module 2 zijn gestegen met € 22.000 (ca 2,7%). In totaal laat de begroting een daling van de lasten zien van ca 81.000. Deze daling wordt met name veroorzaakt door een besparing op de huisvestingslasten (overheadkosten). Naast de reële besparing als gevolg van de verhuizing naar een goedkopere locatie was het budget voor huisvesting in 2022 aan de ruime kant. Daarnaast is een daling van de personeelskosten zichtbaar. Dit wordt gerealiseerd door het intern invullen van een aantal vacatures en het laten vervallen van de vacature voor de aanbestedingsjurist. Daar staat tegenover dat in de personeelskosten ruimte is gevonden voor het werven van een medewerker materiële controle. De evt. besparingen die naar aanleiding van een materiële controle bij een aanbieder gerealiseerd kunnen worden, zullen rechtstreeks ten goede komen aan de gemeenten (via lagere zorguitgaven). In de rol van aanbestedingsjurist zal worden voorzien via het op afroep en bij noodzaak beschikbaar hebben van een externe adviseur. Dit verklaart tevens de geplande toename van de bedrijfsvoeringskosten voor met name module 1. De begroting van het programma regionale samenwerking BW MO B&P is opgenomen op pagina 13.

Zoals gesteld is deze begroting gelijk aan de begroting 2022 en zal deze worden aangepast naar aanleiding van het nog vast te stellen regionale beleid over 2023, de ontwikkelingen in de rijksbijdragen en overige ontwikkeling ten aanzien van de uitgaven BW MO B&P. Hiervoor zal in de loop van het jaar een begrotingswijziging aan het bestuur worden voorgelegd, waarop de gemeenten dan weer om een zienswijze gevraagd zal gaan worden. Personeelskosten Door de implementatie van de tweede module binnen de MGR worden een aantal functies, die tot en met 2021 volledig aan de eerste module toegerekend werden, vanaf 2022 ook deels toegerekend aan de tweede module. In onderstaand overzicht zijn de aan de 2 modules toegerekende functies opgenomen. Er is voor 2023 sprake van een totale formatie ter grootte van 17,85 fte, waarvan momenteel 14,18 fte is ingevuld. Voor de overige functies is de werving reeds in gang gezet (directeur) of zal deze op korte termijn starten (financieel adviseur en data analist medior).

Formatie overzicht Functie

Directeur * Office manager * Projectleider Financieel adviseur Data analist senior Data analist medior Adviseur inkoop en contract Adviseur inkoop en contract Medewerker contractbeheer Contractmanager senior Contractmanager Contractmanager medior Assistent contractmanager Medewerker materiële controle Regionaal procesregisseur beleid BW Coördinator toegang BW Totaal

Module 1

Module 2

Totaal

Bezetting (per 15 maart 2022)

Verschil

(FTE)

0,70 0,67 0,44 0,30 0,67

0,30 0,33 0,19 0,70 0,33 1,00

1,00 1,00 0,63 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,89 1,00 1,00 0,67 0,89 0,78 17,85

1,00 0,63 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,89 1,00 1,00 0,89 0,78 14,18

1,00 1,00 1,00 0,67 3,67

1,00 1,00 0,67 1,00 2,89 1,00 0,67 0,67

11,66

0,33 1,00 0,33 0,89 0,78 6,19

* Overhead

Onvoorzien RBO Voor onvoorziene zaken is in deze begroting een bedrag van € 50.000 opgenomen. Dit maakt dat er ruimte is om eventuele kosten waarvoor niet gebudgetteerd is in eerste instantie zelf op te vangen.

Toerekening van de begroting uitvoeringslasten aan activiteiten Vanaf 2022 legt de MGR ook een koppeling te leggen tussen de begrote lasten, de activiteiten en gemeentelijke taken. Daartoe hebben we op grond van deze begroting een kostenverdeelstaat opgesteld waarmee dit inzicht kan worden verstrekt. Uitgangspunten die we daarbij gehanteerd hebben, zijn: -

Zoveel mogelijk direct toerekenen van budgetten aan activiteiten, waarbij uitgegaan wordt van de kostendragers bestuur, inkoop, contractbeheer, informatiemanagement en contractmanagement. Er is geen sprake van een getrapte kostenverdeling (we maken omwille van eenvoud en transparantie dus geen gebruik hulpkostenplaatsen). Kosten van bedrijfsvoering en overige personeelskosten als volgt toerekenen aan de kernactiviteiten / hoofdprocessen van de MGR: o Bestuur: 5% o Inkoop: 20% o Contractbeheer: 10% o Informatiemanagement: 10% o Contractmanagement: 55% De toerekening van onderdelen naar gemeentelijke taken vindt plaats op basis van een schatting van de volgende bemoeienispercentages:

Verdeling naar gemeentelijke taak

Module

Bestuur

Inkoop

Contractbeheer

Participatiewet Wmo Jeugdwet

1 1 1

12% 44% 44% 100%

BW MO

100%

20% 40% 40% 100%

Informatie management 20% 40% 40% 100%

Contract management 20% 40% 40% 100%

100%

Dit leidt tot het volgende beeld van kostentoerekening: Activiteit Bestuur Inkoop Contractbeheer Informatiemanagement Contractmanagement Totaal

Kostentoerekening 2023 59.878 497.581 185.937 337.245 1.492.359 2.573.000

Participatiewet

Wmo

4.047 47.155 22.313 31.897 208.716 314.127

14.838 172.901 44.626 63.795 417.431 713.590

Jeugdwet Beschermd wonen / maatsch. opvang 14.838 26.156 172.901 104.625 44.626 74.372 63.795 177.758 417.431 448.781 713.590 831.693

Gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage verschilt voor module 1 en voor module 2. De bijdrage voor module 1 wordt bepaald op basis van de inwoneraantallen. Voor deze begroting hanteren we de inwoneraantallen per 1-1-2022. De bijdrage voor module 2 is gebaseerd op een mix tussen lokale lasten en inwoneraantallen. De verdeling is eind 2021 bepaald en geldt voor de jaren 2022 en 2023. In onderstaande tabel is de bijdrage per gemeente voor beide modules opgenomen: Uitvoeringslasten Gemeente

Inwoners per 1 januari 2022

MGR + Module 1

Module 2

Totaal

€

Beesel Bergen Gennep Horst aan de Maas Peel en Maas Venlo Venray Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert

13.402 13.103 17.035 43.041 44.278 102.128 44.156

4,84% 4,73% 6,15% 15,53% 15,98% 36,85% 15,93%

84.206 82.327 107.032 270.429 278.201 641.677 277.435

0,78% 3,44% 0,86% 3,37% 9,49% 28,47% 10,27% 5,11% 8,48% 3,45% 1,74% 2,64% 8,09% 13,81%

6.454 28.617 7.120 28.035 78.938 236.761 85.397 42.470 70.535 28.726 14.507 21.939 67.325 114.869

90.660 110.944 114.152 298.464 357.140 878.438 362.832 42.470 70.535 28.726 14.507 21.939 67.325 114.869

Totaal

277.143

100,00%

1.741.307

100,00%

831.693

2.573.000

De MGR is vanaf 2022 belastingplichtig voor de omzetbelasting. Derhalve zal de MGR over de deelnemersbijdragen omzetbelasting in rekening brengen. De gemeenten kunnen deze omzetbelasting terugvorderen via het btw-compensatiefonds.

3.2 Recapitulatie overzicht van baten en lasten – Regionale begroting BW MO B&P De regionale begroting BW MO B&P is als volgt: FINANCIEEL OVERZICHT PROGRAMMA BW MO B&P Lasten aanbieders - Beschermd wonen - Maatschappelijke opvang - Bemoeizorg & preventie Totaal lasten zorgaanbieders Gemeenten - PGB - Ambulantisering GGZ - Bemoeizorg & preventie - Subsidies - Ketenregie - Toezicht - Frictiekosten - Incidentele uitgaven - Communicatie Totaal lasten gemeenten Verdeling saldo regionale begroting Totaal saldo van lasten Baten Bijdragen gemeenten Eigen bijdrage cliënten Totaal saldo van baten Totaal saldo van baten en lasten

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

2024

16.500.000 5.600.000 2.107.000 24.207.000

256.000 556.000 473.000 53.000 481.000 74.000 420.000 2.313.000

273.000 563.000 473.000 53.000 481.000 74.000 100.000 100.000 2.117.000

273.000 563.000 473.000 53.000 481.000 74.000 100.000 30.000 2.047.000

26.380.000 52.900.000

26.710.000 53.034.000

26.793.000 53.047.000

26.810.000 53.064.000

26.827.000 53.081.000

52.350.000 550.000 52.900.000 -

52.484.000 550.000 53.034.000 -

52.497.000 550.000 53.047.000 -

52.514.000 550.000 53.064.000 -

52.531.000 550.000 53.081.000 -

Meerjarenbegroting 2025

2026

Aanbieders beschermd wonen Voor beschermd wonen is met ingang van 1 januari 2022 een drietal combinaties gecontracteerd, waarbij we uitgaan van in totaal 275 cliënten. De mogelijkheid bestaat dat cliënten van niet gecontracteerd aanbod de overstap maken naar een persoonsgebonden budget (PGB). Bij de eerste wijziging van de begroting 2023 kunnen we dit naar verwachting specifieker duiden. Aanbieders maatschappelijke opvang Voor het onderdeel maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en zwerfjongerenopvang is één combinatie gecontracteerd. De gemeente Gennep neemt niet deel aan deze overeenkomst. Aanbieders bemoeizorg en preventie Voor bemoeizorg en preventie is in de regio een overeenkomst gesloten met één combinatie. De gemeenten Gennep en Venlo nemen niet deel aan dit onderdeel. PGB beschermd wonen Het budget PGB is opgebouwd uit 7 plekken van het hoogste PGB tarief van € 39.000. We zien begin 2022 een lichte toename van het aantal plekken PGB. Ten tijde van de begrotingswijziging 2023 is er meer inzicht in deze ontwikkeling. De verwachting is dat dit budget dan naar boven moet worden bijgesteld. Bemoeizorg en preventie Venlo Dit betreft de lokale aanbesteding van bemoeizorg en preventie door de gemeente Venlo.

Ambulantisering GGZ Dit betreffen de uitgaven voor de herstelhuizen in Noord- en Midden-Limburg. Per 1 januari 2022 worden door de gemeente Horst aan de Maas en de gemeente Weert subsidies verstrekt aan Het Zelfregiecentrum. Daarnaast voeren de gemeente Venlo en de gemeente Roermond respectievelijk het transferpunt en matchingspunt uit. In de begroting is opgenomen de bijdragen in de uitvoeringskosten en bijdragen aan een calamiteitenfonds. Kleine subsidieaccounts De gemeente Venlo heeft een beperkt aantal kleinere subsidies verstrekt voor regionale activiteiten, die in het kader van BW MO B&P worden gedaan (Stichting Oor, Exodus, OGGZ Platform en Groenewold). Het subsidietraject loopt via de gemeente Venlo die deze subsidies declareert ten laste van het regionaal budget. Ketenregie Een aantal gemeenten heeft ketenregisseurs in dienst. Dit betreft in totaal 5 fte verdeeld over een vijftal gemeenten. Deze ketenregisseurs treden op bij problemen in de keten van BW MO B&P (bijvoorbeeld bij problemen bij uitstroom, problemen tussen cliënten en zorgaanbieders etc.) en sturen op een betere samenwerking tussen alle betrokken partijen. De ketenregie wordt momenteel geëvalueerd en ontwikkeld. Lokale lasten toezicht kwaliteit Dit betreft de kosten van de toezichthouder kwaliteit, in dienst bij de gemeente Venlo.

De toezichthouder komt in beeld bij klachten van cliënten, medewerkers zorgaanbieders, medewerkers gemeenten, omwonenden en beoordeeld de impact van de klachten op de kwaliteit van de dienstverlening. Er vindt momenteel onder leiding van de gemeente Venlo en de gemeente Weert onderzoek plaats naar de mogelijkheid om het toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid te verbeteren. Ook wordt onderzocht of dit op de schaal van Noord- en Midden-Limburg georganiseerd kan worden. Dit kan mogelijk leiden tot het voorstel om het toezicht uit te bereiden. Frictiekosten Bij de totstandkoming van de regionale samenwerking BW MO B&P is afgesproken dat de gemeente Venlo in 2022 gecompenseerd zou worden frictiekosten. Deze kosten komen vanaf 2023 te vervallen. Communicatie Voor de zomer wordt de Regiovisie Meedoen en Wonen ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges en optioneel aan de gemeenteraden. Het communicatiebudget geeft de mogelijkheid om de visie op een professionele manier uiting te geven en te communiceren binnen onze regio maar ook in het land. We werken met 14 gemeenten op een unieke manier samen voor onze inwoners met complexe problematiek en dat willen we uitdragen.

Op de conceptbeleidsagenda, die gebaseerd is op de regiovisie, staat ook een aantal activiteiten die communicatiebudget behoeven zoals ervaringsdeskundigheid (communicatie activiteiten, werven mensen) en campagne beeldvorming leven met een beperking. Daarnaast hebben we de intentie om een regionaal communicatieplan te maken vanuit positieve gezondheid, gericht op destigmatisering. Lokale lasten incidentele uitgaven Het budget valt onder het mandaat van de directeur van de MGR en bestaat uit beperkte onvoorziene kosten. Bijdragen gemeenten De bijdragen van de gemeenten zijn gebaseerd op de informatie uit de december circulaire 2021 en bestaan uit de integratie- uitkering beschermd wonen (€ 43.002.648), de decentralisatie-uitkering

maatschappelijke opvang (€ 8.088.686) en het aan de regionale samenwerking toegerekende deel van de decentralisatie uitkering vrouwenopvang (€ 1.272.000). Deze bedragen worden, als gevolg van de opgeschoven ingangsdatum van nieuwe verdeelmodel beschermd wonen, in 2023 nog bijgedragen door de gemeente Venlo. Vanaf 2024 gaat dit geleidelijk over naar de overige gemeenten. Hierbij ontstaan mogelijk nadelige herverdeeleffecten doordat een jaarlijks groeiend deel van de integratieuitkering overgaat naar de algemene uitkering. In deze begroting is hiermee nog geen rekening gehouden. Wij verwachten meer duidelijkheid hierover te verkrijgen via de mei circulaire 2022. Daarnaast is een bedrag ter grootte van € 120.000 begroot voor de bijdrage van de gemeente Gennep.

3.3 Meerjarige balans Omdat er geen reserves, voorzieningen, langlopende leningen en vaste activa zijn, is er geen meerjarige balans opgenomen. De balans van de MGR bestaat slechts uit vlottende activa en vlottende passiva.

Bijlagen Bijlage 1 Verdeling saldo regionale begroting BW MO B&P Saldo programma BW MO B&P Gemeente

2023

2024 *)

2025 *)

2026 *)

€

Beesel Bergen Gennep Horst aan de Maas Peel en Maas Venlo Venray Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert

0,78% 3,44% 0,86% 3,37% 9,49% 28,47% 10,27% 5,11% 8,48% 3,45% 1,74% 2,64% 8,09% 13,81%

207.285 919.034 228.667 900.354 2.535.118 7.603.638 2.742.543 1.363.946 2.265.249 922.527 465.898 704.574 2.162.141 3.689.028

0,78% 3,44% 0,86% 3,37% 9,49% 28,47% 10,27% 5,11% 8,48% 3,45% 1,74% 2,64% 8,09% 13,81%

207.929 921.890 229.377 903.152 2.542.995 7.627.266 2.751.065 1.368.184 2.272.288 925.394 467.345 706.763 2.168.860 3.700.491

0,78% 3,44% 0,86% 3,37% 9,49% 28,47% 10,27% 5,11% 8,48% 3,45% 1,74% 2,64% 8,09% 13,81%

208.061 922.475 229.523 903.725 2.544.609 7.632.105 2.752.811 1.369.053 2.273.730 925.981 467.642 707.212 2.170.236 3.702.839

0,78% 3,44% 0,86% 3,37% 9,49% 28,47% 10,27% 5,11% 8,48% 3,45% 1,74% 2,64% 8,09% 13,81%

208.193 923.060 229.668 904.298 2.546.222 7.636.945 2.754.556 1.369.921 2.275.171 926.568 467.938 707.660 2.171.612 3.705.187

Totaal

100,00%

26.710.000 100,00%

26.810.000 100,00%

26.827.000

26.793.000 100,00%

*) De defi ni tieve verdeel s l eutel voor de ja ren 2024 tot en met 2026 moet nog worden va s tges tel d

Bijlage 2 Incidentele baten en lasten

Bijlage 3 Overzicht taakvelden FINANCIEEL OVERZICHT - UITVOERING MODULES Exclusief BTW

Begroting 2023

Meerjarenbegroting 2024 2025

Taakveld 6.1 Samenkracht en participatie Baten Lasten Saldo van baten en lasten taakveld samenkracht en participatie

1.352.036 1.352.036 0

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Baten Lasten Saldo van baten en lasten taakveld geëscaleerde zorg 18+

637.074 637.074 0

Taakveld 0.4 Overhead Baten Lasten Saldo van baten en lasten taakveld overhead

583.890 583.890 0

Totaal baten Totaal lasten Saldo baten en lasten uitvoering modules

2.573.000 2.573.000 0

FINANCIEEL OVERZICHT - PROGRAMMA BW MO B&P Exclusief BTW

Begroting 2023

Meerjarenbegroting 2024 2025

2026

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Baten Lasten Saldo van baten en lasten taakveld geëscaleerde zorg 18+

53.034.000 53.034.000 0

53.047.000 53.047.000 0

53.064.000 53.064.000 0

53.081.000 53.081.000 0

Totaal baten Totaal lasten Saldo baten en lasten programma BW MO B&P

53.034.000 53.034.000 0

53.047.000 53.047.000 0

53.064.000 53.064.000 0

53.081.000 53.081.000 0

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11476511/1