RIB.21.078 Jaarstukken VRLN
Tekst van het document
3.3
Financiering
De veiligheidsregio heeft het beleid ten aanzien van de financiering vastgelegd in de financiële verordening. De regels ter uitvoering van de beleidspunten zijn vastgelegd in het treasurystatuut (financieringsstatuut). De veiligheidsregio voldoet aan de voorschriften met betrekking tot de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm) De kasgeldlimiet laat zien welk risico er bestaat ten aanzien van vlottende schulden. De renterisiconorm is een maatstaf om te bepalen welke kredietrisico’s de veiligheidsregio loopt op de vaste schulden. Dit zijn de schulden met een looptijd langer dan 1 jaar. De renterisiconorm wordt gemeten in een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal. De veiligheidsregio zal in het begrotingsjaar 2022 en meerjarig voor de daaropvolgende 3 jaar, volgens de huidige inzichten, binnen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm blijven. Liquiditeitsplanning en financieringspositie Gezien de investeringsplanning en de aflossing op bestaande geldleningen wordt in de kapitaalbehoefte voorzien door het aantrekken van geldleningen in 2022 en de volgende jaren. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de kasgeldlimiet maximaal benut wordt, zonder deze te overschrijden.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN
44
15 april 2021
Renterisiconorm
(bedragen in duizenden euro's) 2022
(1) Renteherzieningen (2) Aflossingen (3) Renterisico (1) + (2) (4) Renterisiconorm (5a) = (4) > (3) Ruimte onder renterisiconorm (5b) = (3) > (4) Overschrijding van de renterisiconorm Berekening renterisiconorm (4) (4a) Begrotingstotaal jaar t (4b) Percentage regeling (4) = (4a)*(4b)/100 Renterisiconorm jaar t
2023
2024
2025
0 8.417 8.417 14.232 5.815
0 7.387 7.387 14.232 6.844
0 8.087 8.087 14.232 6.144
0 7.787 7.787 14.232 6.444
71.158 20 % 14.232
71.158 20 % 14.232
71.158 20 % 14.232
71.158 20 % 14.232
Kasgeldlimiet
(bedragen in duizenden euro's) 140319
(Jaar t = 2020) (1) Vlottende schuld (2) Vlottende middelen (3) Netto vlottend schuld (+) of overschot (-) (1) - (2) (4) Gemiddelde van (3) (4) Toegestane kasgeldlimiet In geld In percentage Ruimte ((4) groter dan (3)) Overschrijding ((3) groter dan (4)) (5) Berekening kasgeldlimiet (6) Rekeningtotaal 2020 (7) Percentage regeling (5) = (6)*(7) kasgeldlimiet 2020
3.4
1e kwartaal
2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
4.000 2.102 1.898 1.898
1.667 2.623 -956 -956
1.000 2.165 -1.165 -1.165
1.333 2.634 -1.300 -1.300
6.172 8,20% 4.274 -
6.172 8,20% 7.128 -
6.172 8,20% 7.337 -
6.172 8,20% 7.472 -
75.269 8,20%
75.269 8,20%
75.269 8,20%
75.269 8,20%
6.172
6.172
6.172
6.172
Verbonden Partijen
De veiligheidsregio kent geen verbonden partijen.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN
45
15 april 2021
Deel C
Financiële begroting
4
Overzicht baten en lasten
4.1
Baten en lasten per programma
In de onderstaande tabel is het totaal van de baten en lasten per programma opgenomen. De ontwikkelingen op de baten en lasten zijn bij de financiële kaders nader toegelicht. In het kader van het meerjarenperspectief is een beleidsneutrale lijn gevolgd. De ontwikkelingen in een meerjarenperspectief zijn dermate onzeker dat een nadere concretisering op programmaniveau op dit moment niet opportuun is. De ontwikkelingen van de investeringen worden vanuit een actualisatie van het meerjarig (vervangings-)investeringsplan benaderd. In de meerjarenraming zijn de volgende ontwikkelingen meegenomen: De gefaseerde stijging van de gemeentelijke bijdrage voor het borgen van de paraatheid van de
brandweer tot en met 2023. Indien de ontwikkeling zich voltrekt zoals voorgesteld is er vanaf 2022 geen extra bijdrage meer nodig zijn voor het aanvullen van het weerstandsvermogen ten bedrage van € 152.500.
De financiële consequenties in een meerjarenperspectief van de indexatiesystematiek zijn niet meegenomen in de meerjarenraming; een en ander is opgenomen tegen het prijspeil 2021.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN
46
15 april 2021
Baten en lasten per programma (incl. meerjarenraming)
(bedragen in duizenden euro's)
Rekening Begroting Begroting 2020 2021 2022
Ram ing 2023
Ram ing 2024
Ram ing 2025
Mutatie 2022
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves) Publieke gezondheid Brandw eerzorg Crisisbeheersing Overhead Onvoorzien
24.203 31.552 4.917 14.597 0
17.770 31.298 5.179 14.430 50
18.188 32.361 4.889 15.184 50
17.913 32.529 4.889 15.276 50
17.913 32.430 4.889 15.586 50
17.913 32.377 4.889 15.389 50
418 1.063 -290 754 0
Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)
75.269
68.726
70.672
70.657
70.869
70.618
1.946
Publieke gezondheid Brandw eerzorg Crisisbeheersing Overhead Algemene dekkingsmiddelen
12.578 6.649 704 1.524 0
3.826 4.482 314 1.505 300
4.408 5.442 558 914 300
4.408 5.442 558 914 300
4.408 5.442 558 914 300
4.408 5.442 558 914 300
582 960 244 -591 0
Totaal baten program m a's
21.455
10.427
11.621
11.621
11.621
11.621
1.194
Publieke gezondheid Brandw eerzorg Crisisbeheersing Overhead
13.308 25.382 4.561 12.482
13.933 26.257 4.744 12.863
13.493 26.861 4.372 14.108
13.493 27.051 4.372 14.108
13.493 27.051 4.372 14.108
13.493 27.051 4.372 14.108
-440 604 -372 1.245
Totaal baten gem eentelijke bijdragen
55.733
57.798
58.834
59.024
59.024
59.024
1.037
Totaal baten (excl. onttr. aan de reserves)
77.188
68.225
70.456
70.646
70.646
70.646
2.231
Publieke gezondheid Brandw eerzorg Crisisbeheersing Overhead Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien
1.683 479 348 -591 0 0
-11 -559 -120 -62 300 -50
-288 -57 40 -162 300 -50
-13 -35 40 -254 300 -50
-13 64 40 -565 300 -50
-13 117 40 -367 300 -50
-277 502 160 -100 0 0
Totaal saldo van baten en lasten
1.919
-502
-216
-11
-223
28
286
Toevoegingen aan reserves (lasten) Onttrekkingen aan reserves (baten)
1.036 400
233 735
486 702
484 495
482 705
480 453
253 -33
Geraam d resultaat voor bestem m ing
1.284
0
0
0
0
0
0
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)
Baten gem eentelijke bijdragen
Saldo (excl. m utaties reserves)
Uit de staat van Baten en lasten blijkt dat de begroting in meerjarig perspectief sluitend is.
4.2
Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten
De ontwikkeling van de incidentele baten en lasten wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de genomen a-structurele maatregelen om a-structureel begrotingsevenwicht te bereiken. In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten onderverdeeld naar incidenteel en structureel.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN
47
15 april 2021
Baten en lasten per programma (incl. meerjarenraming) Begroting 2022
(bedragen in duizenden euro's) Begroting Begroting 2022 2022 incident. struct.
Ram ing 2023
Ram ing 2023 incident.
Ram ing Ram ing Ram ing Ram ing 2023 2024 2024 2024 struct. incident. struct.
Ram ing 2025
Ram ing 2025 incident.
Ram ing 2025 struct.
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves) Publieke gezondheid Brandw eerzorg Crisisbeheersing Overhead Onvoorzien
18.188 32.361 4.889 15.184 50
455 722 0 441
17.733 31.639 4.889 14.743 50
17.913 32.529 4.889 15.276 50
105 716 0 323
17.808 31.813 4.889 14.952 50
17.913 32.430 4.889 15.586 50
30 708 0 353
17.883 31.722 4.889 15.233 50
17.913 32.377 4.889 15.389 50
30 708 0 236
17.883 31.669 4.889 15.153 50
Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)
70.672
1.618
69.054
70.657
1.144
69.513
70.869
1.091
69.778
70.618
974
69.645
Publieke gezondheid Brandw eerzorg Crisisbeheersing Overhead Algemene dekkingsmiddelen
4.408 5.442 558 914 300
600 626 0 0 300
3.808 4.816 558 914 0
4.408 5.442 558 914 300
434 622 0 0 300
3.974 4.820 558 914 0
4.408 5.442 558 914 300
167 612 0 0 300
4.240 4.830 558 914 0
4.408 5.442 558 914 300
167 612 0 0 300
4.240 4.830 558 914 0
Totaal baten program m a's
11.621
1.526
10.095
11.621
1.356
10.266
11.621
1.079
10.542
11.621
1.079
10.542
Publieke gezondheid Brandw eerzorg Crisisbeheersing Overhead
13.493 26.861 4.372 14.108
0 0 0 0
13.493 26.861 4.372 14.108
13.493 27.051 4.372 14.108
0 0 0 0
13.493 27.051 4.372 14.108
13.493 27.051 4.372 14.108
0 0 0 0
13.493 27.051 4.372 14.108
13.493 27.051 4.372 14.108
0 0 0 0
13.493 27.051 4.372 14.108
Totaal baten gem eentelijke bijdragen
58.834
0
58.834
59.024
0
59.024
59.024
0
59.024
59.024
0
59.024
Totaal baten (excl. onttr. aan de reserves)
70.456
1.526
68.930
70.646
1.356
69.290
70.646
1.079
69.567
70.646
1.079
69.567
Publieke gezondheid Brandw eerzorg Crisisbeheersing Overhead Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien
-288 -57 40 -162 300 -50
145 -96 0 -441 300 0
-433 39 40 279 0 -50
-13 -35 40 -254 300 -50
329 -94 0 -323 300 0
-341 59 40 70 0 -50
-13 64 40 -565 300 -50
137 -96 0 -353 300 0
-150 160 40 -211 0 -50
-13 117 40 -367 300 -50
137 -96 0 -236 300 0
-150 213 40 -132 0 -50
Totaal saldo van baten en lasten
-216
-92
-124
-11
211
-222
-223
-12
-211
28
106
-78
Toevoegingen aan reserves (lasten) Onttrekkingen aan reserves (baten)
486 702
467 646
19 56
484 495
452 439
32 56
482 705
467 649
15 56
480 453
467 397
13 56
0
87
-87
0
199
-198
0
170
-170
0
35
-35
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)
Baten gem eentelijke bijdragen
Saldo (excl. m utaties reserves)
Geraam d resultaat voor bestem m ing
De belangrijkste incidentele effecten kunnen als volgt worden weergegeven: Programma Publieke Gezondheid Binnen het programma Publieke Gezondheid zijn in 2022 incidenteel extra lasten opgenomen voor JGZ die ten laste komen van de Reserve Taakherschikking en Ouderportaal. Daarnaast zijn er incidentele lasten en baten opgenomen voor de projecten ‘Nu niet Zwanger’ en diverse projecten gezondheidsbevordering/Kennis & Onderzoek. Voor het project Voorzorg zijn alleen incidentele baten opgenomen. Programma Brandweerzorg In het programma Brandweerzorg hebben de incidentele baten en lasten betrekking op het FLOovergangsrecht van de Brandweer Roermond en Brandweer Venlo. Het verloop van de baten en lasten is jaarlijks verschillend, maar voor VRLN budgettair neutraal, omdat FLO kosten worden verrekend. Programma Crisisbeheersing In het programma Crisisbeheersing zijn naast de mutaties aan de reserve Transitie Schaalvergroting Meldkamer, geen incidentele mutaties te verwachten. Overhead De incidentele lasten hebben betrekking op het voormalig personeel, welke last in de komende jaren wordt afgebouwd.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN
48
15 april 2021
4.3
Verdeling baten
De veiligheidsregio kent als baten de gemeentelijke bijdragen, de BDuR en overige baten van derden. De verhouding van deze inkomstenstromen in relatie tot het totaal van de begroting is als volgt weergegeven. (bedragen in duizenden euro’s)
Verdeling baten 5.756
5.936
Gemeentelijke bijdragen BDuR uitkering
Overige baten 58.834
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) De veiligheidsregio ontvangt jaarlijks een rijksbijdrage in de vorm van de BDuR. De hoogte van de BDuR wordt bekendgemaakt in de zogeheten juni-circulaire. Ten tijde van het opstellen van de begroting zijn deze gegevens nog niet beschikbaar. Daarom wordt in de begroting uitgegaan van een inschatting van deze baten. Voor 2022 is hierbij rekening gehouden met een totaal bedrag van € 5,9 miljoen.
Overige Baten Naast de gemeentelijke bijdragen en de BDuR ontvangt de veiligheidsregio inkomsten uit andere bronnen zoals het rijk, instellingen en burgers. Deze zijn proportioneel met de omvang van de activiteiten. Een deel van de overige baten bestaat uit bijdragen van gemeenten welke niet via de gemeentelijke bijdrage worden verrekend.
4.4
Geprognotiseerde (meerjaren-)balans
Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) wordt in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) een geprognotiseerde balans voorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-saldo in een begrotingsparagraaf. Met het opnemen van een geprognotiseerde balans krijgt het bestuur meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN
49
15 april 2021
Balans per ultimo boekjaar
(bedragen in duizenden euro's)
ACTIVA
2020
2021
2022
2323
2024
2025
Vaste activa Immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
Materiële vaste activa
49.995
48.033
53.802
51.613
52.581
53.193
Financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
49.995
48.033
53.802
51.613
52.581
53.193
Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar
31
31
31
31
31
31
1.819
1.819
1.819
1.819
1.819
1.819
Liquide middelen
416
416
416
416
416
416
Overlopende activa
5.887
5.887
5.887
5.887
5.887
5.887
Totaal vlottende activa
8.153
8.153
8.153
8.153
8.153
8.153
Totaal activa
58.148
56.186
61.955
59.766
60.734
61.346
Balans per ultimo boekjaar
(bedragen in duizenden euro's)
PASSIVA
2020
2021
2022
2323
2024
2025
Vaste passiva Eigen vermogen
7.540
6.395
6.177
6.165
5.941
Voorzieningen
294
335
377
419
461
5.967 287
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer
34.275
36.763
35.346
34.459
33.371
32.584
Totaal vaste passiva
42.109
43.493
41.900
41.043
39.773
38.838
Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar
5.805
2.460
9.821
8.490
10.727
12.275
Overlopende passiva
10.234
10.234
10.234
10.234
10.234
10.234
Totaal vlottende passiva
16.039
12.694
20.055
18.724
20.961
22.508
Totaal passiva
58.148
56.186
61.955
59.766
60.734
61.346
Ontwerpbegroting 2022 VRLN
50
15 april 2021
5
Financiële positie
5.1
Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
Op grond van het BBV mogen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten en gerelateerde verplichtingen geen voorzieningen gevormd worden. Dit is conform het beleid bij VRLN. De financiële consequenties bijvoorbeeld van het opnemen en toekennen van verlof vallen onder de aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Hier mag geen voorziening voor worden opgenomen, wel geven we aan bij ‘de niet uit de balans blijkende verplichtingen’ welke de omvang hiervan is.
5.2
Financiering
Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 3 Paragrafen, onderdeel 3.3 Financiering.
5.3
Investeringen
De veiligheidsregio kent geen investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, maar kent enkel investeringen met een economisch nut. Op basis van de meerjarige investeringsplanning bedragen de investeringen in 2022 in totaal € 10,259 miljoen. In de onderstaande tabel zijn de vervangingsinvesteringen weergegeven, in de bijlage staat een verdere specificering. Investeringen 2022
(bedragen in duizenden euro's)
Tankautospuiten
2.440
Snelle Interventie Voertuigen
1.620
Hulpverleningsvoertuigen
1.440
Haakarmvoertuigen
210
Personeel-/materieelvoertuigen
82
Dienstauto's
365
Haakarmbakken
1.225
Kazernetenue
550
Inventaris
131
Ademlucht
57 1.455
Communicatie-apparatuur Overig brandweer
19
Bedrijfsgebouwen
169
ICT-centraal
404
Meubilair kantoorgebouwen
92
10.259
Ontwerpbegroting 2022 VRLN
51
15 april 2021
5.4
Reserves en voorzieningen
De stand en het gespecificeerde verloop van de reserves kan als volgt worden weergegeven: Verloopoverzicht reserves
(bedragen in duizenden euro's)
Boekw aarde per 1 januari 2022
Toevoeging
Bestem m ing resultaat vorig boekjaar
Onttrekking
Verm indering ter dekking van afschrijvingen
Boekw aarde per 31 decem ber 2022
Algemene reserve
685
0
0
0
0
685
Algem ene reserve
685
0
0
0
0
685
Reserve kapitaallasten gebouw Nijmeegsew eg, Venlo
240
11
0
0
28
223
Reserve kapitaallasten gebouw Drie Decembersingel, Venlo
90
4
0
0
13
80
Reserve kapitaallasten gebouw Oranjelaan, Roermond
54
2
0
0
15
42
Subtotaal bestem m ingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten
384
17
0
0
56
345
Bestem m ingsreserves t.b.v. dekking van kapitaallasten
Overige bestem m ingsreserves Reserve onderhoud kantoorgebouw en
1.214
230
177
0
0
1.267
Reserve onderhoud brandw eergebouw en
932
137
194
0
0
875
Reserve taakherschikking en ouderportaal
293
0
275
0
0
18
Reserve assurantie eigen risico
562
60
0
0
0
622
Egalisatiereserve kapitaallasten brandw eerzorg
1.229
0
0
0
0
1.229
Reserve CMA (Centraal Meld- en Actiepunt)
138
0
0
0
0
138
Reserve transitiekosten schaalvergroting meldkamer
958
40
0
0
0
999
Subtotaal overige bestem m ingsreserves
5.326
467
646
0
0
5.147
Bestem m ingsreserves
5.709
484
646
0
56
5.492
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
0
0
0
0
0
0
Gerealiseerde resultaat
0
0
0
0
0
0
6.395
484
646
0
56
6.177
Totaal
Meerjarig verloop
(bedragen in duizenden euro's)
Boekw aarde per Boekw aarde per 31 Boekw aarde per Boekw aarde per Boekw aarde per 31 decem ber 2021 decem ber 2022 31 decem ber 2023 31 decem ber 2024 31 decem ber 2025
Algemene reserve
685
685
685
685
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten
384
345
304
262
218
5.326
5.147
5.175
4.993
5.064
Overige bestemmingsreserves Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Totaal
685
0
0
0
0
0
6.395
6.177
6.165
5.941
5.967
De stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven: Verloopoverzicht voorzieningen
(bedragen in duizenden euro's) Boekw aarde per 1 januari 2022
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
0
Toevoeging
Vrijval
Aanw ending
Boekw aarde per 31 decem ber 2022
0
0
0
0
287
Overige egalisatievoorzieningen Voorziening aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume
287
0
0
0
Voorziening ouderen-, volw assenen- en jongerenmonitor
49
42
0
0
90
Totaal (onderhouds) egalisatievoorzieningen
335
42
0
0
377
0
0
0
0
0
335
42
0
0
377
Totaal voerzieningen voor m iddelen van derden Totaal
Ontwerpbegroting 2022 VRLN
52
15 april 2021
De stand en het gespecificeerde verloop van de overheidsuitkeringen met een specifiek bestedingsdoel kunnen als volgt worden weergegeven: Verloopoverzicht overheidsuitkering
(bedragen in duizenden euro's) Boekw aarde per 1 januari 2022
Toevoeging
Scholing Brandw eer personeel
4
0
Totaal
4
0
Aanw ending
Boekw aarde per 31 decem ber 2022
0 0
0
4
0
0
4
Vrijval
Totaaloverzicht
(bedragen in duizenden euro's) Boekw aarde per 1 januari 2022
Reserves
6.395
484
646
56
6.177
335
42
0
0
377
4
0
0
0
4
6.734
526
646
56
6.558
Voorzieningen Overheidsuitkeringen met specifiek bestedingsdoel Totaal
5.5
Specifieke Boekw aarde per Toevoeging Onttrekking onttrekking 31 decem ber 2022
EMU-saldo
Het EMU (Economische en Monetaire Unie)-saldo betreft het vorderingensaldo van de overheid. Uit de meerjarige balansposities van de geprognotiseerde (meerjaren-)balans kan het EMU-saldo meerjarig worden bepaald. Het EMU-saldo is het saldo van de mutaties in de vorderingen en de mutaties in de schulden van het begrotingsjaar (t) ten opzichte van het begrotingsjaar (t-1), ofwel de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld. EMU-saldo
(bedragen in duizenden euro's) 2021
2022
2023
2024
2025
Mutaties financiële vaste activa
0
0
0
0
0
Mutaties vlottende financiële activa
0
0
0
0
0
Mutaties totale financiële activa
0
0
0
0
0
Mutaties vaste schuld
2.488
-1.417
-887
-1.087
-787
Mutaties vlottende schuld
-3.345
7.361
-1.331
2.237
1.547
Mutaties totale schuld
-857
5.945
-2.219
1.150
760
Totaal EMU saldo
857
-5.945
2.219
-1.150
-760
Ontwerpbegroting 2022 VRLN
53
15 april 2021
6
Geraamde baten en lasten per taakveld
Het BBV schrijft voor dat er voor de uitvoeringsinformatie gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden conform de gemeenschappelijke regeling, dit om de financiële vergelijkbaarheid te verbeteren in verband met de toegankelijkheid van de uitvoeringsinformatie. De taakvelden hebben betrekking op uiteenlopende taken en daaraan gerelateerde activiteiten waar baten en lasten mee gemoeid zijn. Baten en lasten per taakveld
(bedragen in duizenden euro's)
Taakvelden gemeenten
Omschrijving
Lasten
Baten
Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces.
15.540
0
15.540
0
37.427
6.194
0. Bestuur en Ondersteuning 0.4 Overhead
Subtotaal Bestuur en Ondersteuning 1. Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen.
1.353
Overige bijdragen overhead Gemeentelijke bijdrage overhead
7.404
Gemeentelijke bijdrage
31.233
Subtotaal Veiligheid
37.427
46.184
401
738
6. Sociaal domein
6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie. Voor de VRLN gaat het om kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen.
0
Overige bijdragen overhead
0
Gemeentelijke bijdrage overhead
-337
Gemeentelijke bijdrage Subtotaal Sociaal Domein
401
401
17.790
3.960
7. Volksgezondheid en Milieu 7.1 Volksgezondheid
Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen.
78
Overige bijdragen overhead Gemeentelijke bijdrage overhead
6.704
Gemeentelijke bijdrage
13.830
Subtotaal Volksgezondheid en Milieu
17.790
24.573
Totaal
71.158
71.158
Van de generieke overhead wordt 40% toegerekend naar het programma Publieke gezondheid en 60% toegerekend naar de programma’s Brandweerzorg en Crisisbeheersing.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN
54
15 april 2021
Bijlagen Investeringen Specificatie investeringen (bedragen in duizenden euro's)
23.2632 TST Tankautospuit Panningen Bepakking TS Panningen incl. LD slangen Bepakking TS Stevensweert incl. LD slangen Update bepakking TS Stevensweert SBV WW (1 van 2) Schuimblusvoertuig en Waterwagen (cf. beleidsplan) (was 2020) SBV WW (2 van 2) Schuimblusvoertuig en Waterwagen (cf. beleidsplan) (was 2020) Tankautospuiten
430 90 430 90 700 700 2.440
23.1269 SIV Snel Interventie Voertuig Gennep (was 2020) 23.1469 SIV Snel Interventie Voertuig Venray (was 2020) 23.2369 SIV Snel Interventie Voertuig Horst (was 2020) 23.2669 SIV Snel Interventie Voertuig Panningen (was 2020) 23.3269 SIV Snel Interventie Voertuig Venlo (was 2020) 23.4369 SIV Snel Interventie Voertuig Heythuysen (was 2020) 23.4469 SIV Snel Interventie Voertuig Weert (was 2020) 23.5169 SIV Snel Interventie Voertuig Roermond (was 2020) 23.5369 SIV Snel Interventie Voertuig Echt (was 2020) Snelle Interventie Voertuigen
180 180 180 180 180 180 180 180 180 1.620
23.1371 HV Bergen (was 2020) Bepakking HV Bergen (was 2020) 23.2671 HV Panningen (was 2020) Bepakking HV Panningen (was 2020) 23.5371 HV Echt (was 2020) Update bepakking HV Echt (was 2020) Hulpverleningsvoertuigen
310 100 310 310 310 100 1.440
23.5181 HAV Haakarmvoertuig Roermond (was 2020) Haakarmvoertuigen
210 210
23.3286 PM Personeel / Materieelvoertuig Venlo 23.4481 PM Personeel / Materieelvoertuig Weert Personeel-/materieelvoertuigen
30 52 82
23.1401 DAT-DB Dienst-auto/-bus Venray 23.2301 DBT Horst (was 2021) 23.1403 DV Dienstvoertuig Venray 23.3204 DA-DB Dienst-auto/-bus Venlo 23.3201 DA Dienstauto Venlo (was 2021) 23.3203 Dienstauto Venlo 23.3209 Dienstauto Venlo 23.4501 DA-DB WvD Dienst-auto/-bus WvD Stramproy 23.4701 DA-DB Dienst-auto/-bus Grathem (Kelpen-Oler) Dienstauto's
52 52 25 52 30 25 25 52 52 365
Verzorgingshaakarmbak (VZH) (23-4383) Heythuysen MCU - Commandohaakarmbak (COH) A (was 2020) MCU - Commandohaakarmbak (COH) B (was 2020) Haakarmbakken
175 550 500 1.225
3750 Materieel Brandweer Kazernetenue
550 550
Meubilair Brandweerpost Heythuysen (was 2019) Meubilair Brandweerpost Horst (was 2019) Meubilair Brandweerpost Roggel (was 2019) Meubilair Brandweerpost Bergen Meubilair Brandweerpost Echt Meubilair Brandweerpost Grathem (Kelpen-Oler) Meubilair Brandweerpost Meijel Meubilair Brandweerpost Sevenum Meubilair Brandweerpost Stevensweert Meubilair Brandweerpost Panningen (was 2027) Inventaris
23 29 19 2 2 19 1 19 1 19 131
Ontwerpbegroting 2022 VRLN
55
15 april 2021
Compressor t.b.v. ademlucht - Gennep (2 stuks, gaat naar Venray) Wasmachine gelaatstukken Gennep (of Venray) Droogkast (droger) gelaatstukken Roermond (1) (was 2019) Droger gelaatstukken Gennep Droogkast Venlo (was 2019) Wasmachine overig cluster Venray Droger uitrukpakken Gennep (of Venray) Ademlucht
20 7 4 5 4 10 8 57
Portofoons (553 stuks) en mobilofoons (75 stuks) Mobiele dataterminals (MOI/MDT) Communicatie-apparatuur
600 855 1.455
Valbeveiliging 2022 (vervanging van 2017) Overig brandweer
19 19
Subtotaal brandweer
9.594
Installaties - kantoorgebouwen Meubilair- kantoorgebouwen Gebouwen
58 203 261
ICT - Mobility ICT
404 404
Subtotaal bedrijfsvoering/gezondheidszorg
665
Totaal Investeringen
Ontwerpbegroting 2022 VRLN
10.259
56
15 april 2021
Gemeentelijke bijdragen De opbouw van de gemeentelijke bijdragen 2022 is weergegeven in onderstaande tabel. Het verloop over de jaren 2021 - 2025 kan als volgt worden weergegeven. Gemeentelijke bijdragen
(bedragen in duizenden euro's) Wegvallen BRW-plan toevoeging Verdeel2020-2023 reserve Uitbreiding sleutel JGZ Bijdragen Bijdragen jaarschijf i.v.m . RVP ingroei 2022 2023 2022 w eerstandseffect 25% verm ogen
Aantal inw oners peildatum 1-1-2021
Bijdragen 2021
Loonkostenstijging 2022 1,4%
Materiële kostenstijging 2022 1,5%
Beesel
13.448
1.446
14
8
5
-4
2
-18
1.452
Bergen
13.111
1.569
15
9
6
-4
3
-9
1.588
Echt-Susteren
31.744
3.329
31
19
13
-9
5
-1
Gennep
17.038
1.966
19
11
7
-5
3
Horst aan de Maas
42.497
4.814
45
28
19
-13
Leudal
36.046
3.943
37
23
16
Maasgouw
23.947
2.485
23
14
Mook en Middelaar
7.910
523
5
Nederw eert
17.169
1.794
Peel en Maas
43.658
Roerdalen
20.602
Roermond
Bijdragen 2024
Bijdragen 2025
1.438
1.420
1.402
1.585
1.577
1.568
3.388
3.399
3.398
3.397
7
2.009
2.022
2.029
2.036
8
-10
4.891
4.898
4.888
4.878
-10
6
1
4.015
4.029
4.030
4.030
11
-7
4
9
2.540
2.558
2.568
2.577
3
3
-1
n.v.t.
n.v.t.
532
534
534
534
17
10
7
-5
3
0
1.826
1.831
1.831
1.831
4.620
44
26
17
-12
8
-25
4.677
4.666
4.641
4.616
2.126
20
12
9
-6
3
12
2.176
2.196
2.207
2.219
58.806
6.937
65
40
25
-18
11
-7
7.053
7.067
7.060
7.053
Venlo
101.985
11.971
113
68
43
-32
20
14
12.198
12.249
12.262
12.276
Venray
43.706
4.845
46
28
19
-13
8
3
4.935
4.954
4.956
4.959
Weert
50.017
5.432
51
31
21
-14
9
25
5.555
5.598
5.623
5.648
Totaal
521.684
57.798
545
330
220
-153
94
0
58.834
59.024
59.024
59.024
Gem eente
Gemeentelijke bijdragen per programmaonderdeel Verdeling gemeentelijke bijdragen over de overhead en de programma's (bedragen in duizenden euro's)
Programma
2021
2022
2023
2024
2025
Publieke Gezondheid
13.933
13.493
13.493
13.493
13.493
Brandweerzorg
26.257
26.861
27.051
27.051
27.051
Crisisbeheersing
4.744
4.372
4.372
4.372
4.372
Overhead
12.863
14.108
14.108
14.108
14.108
Totaal gemeentelijke bijdrage 2022
57.798
58.834
59.024
59.024
59.024
190
Verdeling gemeentelijke bijdragen over de programma's (incl. overhead)
Programma
(bedragen in duizenden euro's)
2021
2022
2023
2024
2025
Publieke Gezondheid
19.887
20.198
20.198
20.198
20.198
Brandweerzorg
32.168
33.048
33.238
33.238
33.238
Crisisbeheersing
5.743
5.589
5.589
5.589
5.589
Totaal gemeentelijke bijdrage 2022
57.798
58.834
59.024
59.024
59.024
Ontwerpbegroting 2022 VRLN
57
15 april 2021
Gemeentelijke bijdrage meerjarig per programma, per gemeente Gemeente
2022 Publieke gezondheid
Beesel
Brandweerzorg
Publieke gezondheid
Crisisbeheersing
Publieke gezondheid
Crisisbeheersing
Publieke gezondheid 530.097
Brandweerzorg
Crisisbeheersing
743.485
123.864
747.627
123.864
747.627
123.864
747.627
123.864
922.699
153.583
503.510
928.223
153.583
494.834
928.223
153.583
486.158
928.223
153.583
1.900.132
343.740
1.143.603
1.911.535
343.740
1.142.879
1.911.535
343.740
1.142.155
1.911.535
343.740
649.653
1.165.166
193.928
656.678
1.171.589
193.928
663.702
1.171.589
193.928
670.727
1.171.589
193.928
Horst aan de Maas
1.586.767
2.832.598
471.615
1.576.921
2.849.040
471.615
1.567.075
2.849.040
471.615
1.557.229
2.849.040
471.615
Leudal
Gennep
548.447
2025
Brandweerzorg
512.186
Echt-Susteren
566.798
2024
Brandweerzorg
1.144.327
Bergen
585.148
2023 Crisisbeheersing
1.256.856
2.364.428
393.587
1.257.455
2.378.129
393.587
1.258.053
2.378.129
393.587
1.258.652
2.378.129
393.587
Maasgouw
787.373
1.484.190
268.441
796.572
1.493.386
268.441
805.772
1.493.386
268.441
814.971
1.493.386
268.441
Mook en Middelaar
44.576
417.852
69.679
44.576
420.243
69.679
44.576
420.243
69.679
44.576
420.243
69.679
Nederweert
608.227
1.043.593
173.802
608.141
1.049.282
173.802
608.055
1.049.282
173.802
607.970
1.049.282
173.802
Peel en Maas
430.757
1.661.396
2.584.803
430.757
1.636.160
2.599.383
430.757
1.610.923
2.599.383
430.757
1.585.687
2.599.383
Roerdalen
707.177
1.244.272
224.773
718.762
1.252.064
224.773
730.347
1.252.064
224.773
741.933
1.252.064
Roermond
2.622.223
3.796.997
633.537
2.615.234
3.818.319
633.537
2.608.244
3.818.319
633.537
2.601.255
3.818.319
633.537
Venlo
4.418.583
6.667.370
1.111.548
4.432.216
6.704.737
1.111.548
4.445.849
6.704.737
1.111.548
4.459.482
6.704.737
1.111.548
224.773
Venray
1.744.922
2.719.745
469.909
1.747.728
2.735.919
469.909
1.750.533
2.735.919
469.909
1.753.339
2.735.919
469.909
Weert Totaal
1.867.107 20.196.522
3.161.532 33.048.860
526.348 5.589.110
1.892.169 20.196.522
3.179.385 33.238.860
526.348 5.589.110
1.917.231 20.196.522
3.179.385 33.238.860
526.348 5.589.110
1.942.293 20.196.522
3.179.385 33.238.860
526.348 5.589.110
Ontwerpbegroting 2022 VRLN
58
15 april 2021
Lijst van afkortingen BBV BDuR BRZO BSO CAO CBS CEP COA DSO EMU FLO GGD GHOR GO GOB HPV ICT IMOC IZB JGZ KDV LMS MEV MOTO NCJ OOV PfZW PHB JGZ PINT RBOP RIVM RVP SES SI-2T SOA TBC VIC VNG VPB VRLN VWS Wgr WHO WVR
Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten Brede Doeluitkering Rampenbestrijding Besluit Risico Zware Ongevallen Buitenschoolse opvang Collectieve arbeidsovereenkomst Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Economisch Plan Centraal Orgaan opvang Asielzoekers Digitaal Stelsel Omgevingswet Economische en Monetaire Unie Functioneel leeftijdsontslag Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Gastouder Gastouderbureau Humaan Papillomavirus Informatie- en Communicatietechnologie Index materiële overheidsconsumptie Infectieziektebestrijding Jeugdgezondheidszorg Kinderdagverblijf Landelijke Meldkamer Samenwerking Macro Economische Verkenning Multi Opleiden Trainen & Oefenen Nederlands Centrum Jeugdgezondheid Openbare Orde en Veiligheid Pensioenfonds Zorg en Welzijn Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg Persinformatietool Repressief Brandweer Organisatieplan Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksvaccinatieprogramma Sociaal Economische Status Snel Interventie Voertuig Seksueel Overdraagbare Aandoening Tuberculose Veiligheidsinformatiecentrum Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vennootschapsbelasting Veiligheidsregio Limburg-Noord Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet gemeenschappelijke regeling World Health Organization Wet veiligheidsregio’s
Ontwerpbegroting 2022 VRLN
59
15 april 2021
Veiligheidsregio Limburg-Noord
Begroting 2022 in één oogopslag Veiligheidsregio Limburg-Noord bevordert de gezondheid en veiligheid en bestrijdt rampen en crisis in de regio Limburg-Noord. Door bundeling van krachten van GGD, brandweer, 15 gemeenten en andere partners zijn we op weg naar de gezondste en veiligste regio in 2025. De gezondste en veiligste regio realiseren we samen.
Mook en Middelaar € 532.000
521.683 inwoners
Gennep € 2.009.000
totaal gemeentelijke bijdrage
€ 58.834.000 Bergen € 1.588.000
Venray € 4.935.000
Horst aan de Maas € 4.891.000 Publieke gezondheidszorg jeugd • 88.000 kinderen 0-18 jaar • 85.000 consulten • 20 consultatiebureau’s • 54.000 vaccinaties Rijksvaccinatieprogramma
Publieke gezondheidszorg algemeen • 75 tbc klanten behandeld en/of begeleid • 2.200 soa consulten • 11.500 reisconsulten • 50 inspecties tattoo- en piercingshops • 10 adviezen gezondheidsrisico’s gevaarlijke stoffen • 300 lijkschouwingen en 230 euthanasieverklaringen • 500 jaarlijkse inspecties kinderopvang
Publieke gezondheidszorg crisissituatie • adviseren en ondersteunen van partners in de zorgketen t.a.v. crisisbeheersing • borgen kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie met 24/7 paraatheid
Risicobeheersing • 250-300 adviezen gericht op omgevingsrisico's • 900 adviezen bij trajecten bouwvergunningen • 1.500 gebruikcontroles • 300 adviezen brandveilig gebruik • 300 voorlichtingsactiviteiten Brandveilig Leven
Incidentbestrijding • 30 brandweerposten • ongeveer 800 vrijwilligers • 67 fte beroepsbrandweer (24-uurs dienst) • 4.000 meldingen (2.500 prio 1 en 1.500 prio 2)
Preparatie • 20-40 oefenmomenten per brandweermedewerker • jaarlijks 200 opleidingsplekken
Venlo € 12.198.000
Peel en Maas € 4.677.000 Nederweert € 1.826.000
Beesel € 1.452.000 Roermond € 7.053.000 Weert € 5.555.000 Roerdalen € 2.176.000
Leudal € 4.015.000 Maasgouw € 2.540.000
Echt-Susteren € 3.388.000
Programma's Uitgaven 71.158.000
UITGAVEN
Publieke gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing
24.974.000 39.877.000 6.307.000
TOTAAL
71.158.000 INKOMSTEN INKOMSTEN
Inkomsten 71.158.000
Gemeentelijke bijdragen: - Publieke gezondheid - Brandweerzorg - Crisisbeheersing
20.198.000 33.048.000 5.589.000
BDUR inkomsten Overig inkomsten
5.963.000 6.360.000
TOTAAL
71.158.000
AANSLUITING BEGROTING 2022 - 2021 Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking • 325 adviesaanvragen vergunning evenementen • aanbod van minimaal 2 oefenmomenten per operationeel functionaris • 42 crisisfunctionarissen in een multidisciplinaire rol • 63 operationele plannen Gemeentelijke processen • ongeveer 300 crisisfunctionarissen actief
Gemeentelijke bijdrage 2021 Loonstijging 2022 Materiële kostenstijging 2022 Wegvallen toevoeging reserves ivm weerstandsvermogen Garanderen paraatheid jaarschijf 2022 Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma
57.798.000 545.000 330.000 -153.000 220.000 94.000
TOTAAL
58.834.000
Alle bedragen zijn afgerond op 1000 euro.
Voorlopige Jaarverantwoording 2020
Status: 12 april 2021 Voor toezending aan de gemeenteraden
Voorwoord Wat een jaar! Dit kan ik met recht zeggen. Dacht ik begin 2020 nog alle focus te hebben op de risicogerichte jeugdgezondheidszorg en toekomstbestendige brandweerzorg, werd de wereld in februari 2020 helemaal anders. De coronacrisis heeft de samenleving hard geraakt. De sterfte aan COVID-19 is een belangrijke doodsoorzaak in 2020. De ziektelast is vijf keer zo hoog als bij een normale griep. Bovendien zijn de langetermijneffecten voor ex-patiënten nog onbekend. Het RIVM concludeert dat de coronacrisis veel harder toeslaat bij lager opgeleide mensen, omdat zij vaker leiden aan chronische ziekten. VRLN zet zich maximaal in om de coronacrisis in onze regio te bestrijden. Daarnaast zullen we aandacht besteden aan de lange termijn maatschappelijke en gezondheidseffecten. Ik zie in de organisatie: daadkracht, samenwerking, saamhorigheid. Stond de veiligheidsregio voor 2020 minder op de kaart, in 2020 kreeg deze betekenis door de regierol die we pakken in de crisis. Omdat wij ook de regionale GGD onder ons dak hebben, hadden wij in het begin van de crisis een voorsprong op andere regio’s. Informatie-uitwisseling en samenwerking tussen gezondheid en veiligheid stonden bij ons immers al in de steigers. In 2020 is dit succesvol bekrachtigd. En leverde dit ons een finaleplek op in de verkiezing van ‘Beste Overheidsorganisatie van het jaar 2020’.
Onze dienstverlening vanuit de brandweer en crisisbeheersing aan de inwoners in de regio is geen moment stil gevallen. In april dit jaar bleek dit enorm belangrijk toen natuurgebied De Meinweg in brand stond. We bestreden een crisis in een crisis. We werkten samen met veel brandweerkorpsen van andere regio’s en van ons buurland Duitsland. En we evacueerden 4.000 inwoners van het dorp Herkenbosch naar een veilige en gezonde plek. De dienstverlening van de GGD is waar mogelijk voortgezet. De focus lag natuurlijk op de infectieziektebestrijding waardoor projecten op andere taakvelden niet allemaal zijn uitgevoerd. Het sluiten van scholen en kinderdagverblijven heeft een grote invloed op de uitvoering van het takenpakket van de GGD. Met veel creativiteit is gezocht naar het leggen van contact met ouders en kinderen. Ook in de bedrijfsvoering heeft de coronabestrijding grote impact. Denk hierbij in het bijzonder aan de medewerkers van ICT, gebouwenbeheer, afsprakenbureau en communicatie. Zij faciliteerden het testen, traceren en vaccineren. Als gevolg daarvan is het onderhoudsplan voor de gebouwen in 2020 niet opnieuw vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In de jaarcijfers ziet u terug dat de voorzieningen voor groot onderhoud moeten worden omgezet naar een reservering.
Ik sluit af met de hoop en de verwachting dat we ergens in 2021 de coronacrisis achter ons kunnen laten en we ons kunnen focussen op andere aspecten van uw gezondheid en veiligheid. Jac Rooijmans Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord
Jaarverantwoording 2020 VRLN
-2-
12 april 2021
Inhoudsopgave Voorwoord .................................................................................................................. 2 Deel A Algemeen ...................................................................................................... 4 1
Algemeen ...................................................................................................... 4
1.1 1.2 1.3
Inleiding ...................................................................................................................................4 Financieel resultaat 2020 ........................................................................................................4 Bestrijding coronapandemie ....................................................................................................6
Deel B Jaarverslag .................................................................................................... 9 2
Programmaverantwoording ............................................................................ 9
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
Programma Publieke Gezondheid ..........................................................................................9 Programma Brandweerzorg ..................................................................................................18 Programma Crisisbeheersing ................................................................................................28 Bedrijfsvoering/Overhead ......................................................................................................34 Vennootschapsbelasting .......................................................................................................35 Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................35
3
Paragrafen ................................................................................................... 36
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...........................................................................36 Bedrijfsvoeringsparagraaf .....................................................................................................39 Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................42 Financiering...........................................................................................................................44 Verbonden partijen ................................................................................................................45
Deel C Jaarrekening ................................................................................................ 46 4
Balans per 31 december .............................................................................. 46
5
Het overzicht van baten en lasten ................................................................ 48
6
Toelichtingen ............................................................................................... 49
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ..............................................................49 Toelichting op de balans .......................................................................................................51 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ..................................................................63 Sisa-bijlage bij de jaarrekening .............................................................................................70 Bijlage met gerealiseerde baten en lasten per taakveld ........................................................72 Bijlage met toelichting op langlopende verplichtingen ...........................................................73
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ............................................... 75 Lijst van afkortingen ................................................................................................. 76
Jaarverantwoording 2020 VRLN
-3-
12 april 2021
Deel A
Algemeen
1
Algemeen
1.1
Inleiding
In de jaarverantwoording 2020 wordt de realisatie afgezet tegen de begroting 2020. De begroting 2020 is op 5 juli 2019 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN). In het Algemeen Bestuur van 7 februari 2020 is begrotingswijziging 1, met betrekking tot aanpassing van de gemeentelijke bijdrage ten behoeve van Extra Contactmoment Adolescenten, vastgesteld. Op 16 december 2020 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de technische begrotingswijziging nummer 2 2020. In deze begrotingswijziging zijn mutaties meegenomen die hun oorsprong vinden in de bestuursrapportage over het eerste halfjaar 2020.
1.2
Financieel resultaat 2020
Het financieel resultaat over 2020 bedraagt na de mutaties in de reserves € 3,072 miljoen voordelig. Dit resultaat wordt voor € 1,810 miljoen beïnvloed door de omzetting van de voorzieningen voor groot onderhoud naar een reservering voor groot onderhoud. De boekhoudspelregels maken deze administratieve correctie noodzakelijk. Het feitelijk financieel resultaat over 2020 is € 1,262 miljoen euro. De belangrijkste reden hiervoor is dat niet alle geplande activiteiten zijn uitgevoerd. Er is werk blijven liggen en dat moet worden ingehaald. De kosten van de bestrijding van de coronapandemie worden vergoed door het Rijk en separaat verantwoord. Los van de specifieke taakstelling van VRLN in het kader van de bestrijding van de crisis, zijn de in Nederland afgekondigde coronamaatregelen van invloed op het financieel resultaat. Het verbieden van samenkomsten, het sluiten van de scholen en de noodzakelijke herprioritering hebben er toe geleid dat het uitvoeringsprogramma niet volledig is uitgevoerd Het incidentele cao-voordeel van € 378.815 is al terugbetaald aan de deelnemende gemeenten, want het Algemeen Bestuur heeft middels begrotingswijziging 2 van 2020 besloten tot terugbetaling. In het financieel resultaat is deze terugbetaling verdisconteerd. In de jaarrekening zijn de gerealiseerde baten en lasten afgezet tegen de gewijzigde begroting 2020.
Deze begrotingswijziging is gebaseerd op de verwachte realisatie in de bestuursrapportage 2020, waarin gerapporteerd werd op basis van de halfjaarcijfers en het geprognosticeerde resultaat aan het einde van het jaar. In de bestuursrapportage is nadrukkelijk het voorzichtigheidsbeginsel gehanteerd. Het was op dat moment nog onduidelijk in hoeverre we de kosten voor de bestrijding van de coronapandemie en het wegvallen van inkomsten volledig vergoed zouden krijgen door het Rijk. In acht nemen van het voorzichtigheidsbeginsel resulteerde op dat moment in een verwacht tekort als gevolg van de coronapandemie van € 846.000 op jaarbasis. Inmiddels is duidelijk dat alle gemaakte
Jaarverantwoording 2020 VRLN
-4-
12 april 2021
kosten inclusief de gederfde inkomsten worden vergoed door het Rijk. Dat betekent dat we in de jaarrekening uitkomen op een neutraal resultaat voor wat betreft de coronabestrijding. Resultaat Program m a
(bedragen in duizenden euro's) Jaarrekening 2020 vrijval onderhoudvoorziening
Resultaat begroting na w ijziging
Publieke Gezondheid
-243
Brandw eerzorg
589
Crisisbeheersing
319
Overhead
181
Corona
-846
Resultaat
Jaarrekening 2020 overig
Verschil begroting realisatie
182
425
340
568
817
993
0
1.810
348
28
393
1.205
0
846
1.262
3.072
De coronacrisis duurt lang en als gevolg daarvan is een deel van de voor 2020 ingeplande werkzaamheden blijven liggen. Dat zijn toezeggingen naar onze deelnemende gemeenten die niet zijn ingevuld. Aanvankelijk was het idee het uitgestelde werk in de tweede helft van 2020 in het halen. Dat was door corona helaas niet mogelijk. Het werk moet nu in 2021 en wellicht ook 2022 worden ingehaald. Met onze deelnemende gemeenten maken we hierover afspraken en reserveren uit het resultaat op het door gemeenten beschikbaar gesteld budget middelen voor het inhalen van het werk. Daarnaast moet de organisatie een transitie doormaken die in 2020 niet kon worden opgestart. Aan het Algemeen Bestuur zullen in de navolgende lijn voorstellen voor de bestemming van het resultaat worden voorgelegd. Bestemming resultaat (bedragen in duizenden euro's) Resultaat 2020
3.072
Omzetten voorzieningen groot onderhoud naar reservering
1.810
Resultaat te bestem m en
1.262
Bestem m ingsvoorstellen
Inhalen van w erk 2020
Transitie
Totaal
Brandw eerzorg
353
260
613
Crisisbeheersing
201
55
256
Bedrijfsvoering
140
127
267
694
442
1.136
Totaal Retour gemeenten
126
Reeds teruggestort naar gemeenten
379
Jaarverantwoording 2020 VRLN
-5-
12 april 2021
1.3
Bestrijding coronapandemie
1.3.1 Inhoudelijke verantwoording Op basis van artikel 40 van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) heeft de voorzitter, in overeenstemming met de burgemeesters uit het regionaal beleidsteam, verslag uitgebracht over zijn besluiten in het kader van de bestrijding van de coronapandemie en het verloop van de gebeurtenissen. In dat verslag staat ook of een burgemeester aantekening heeft laten maken van zijn eventuele bezwaren tegen besluiten van de voorzitter. Dit verslag is naar de gemeenteraden gestuurd. In de jaarverantwoording verwijzen wij naar deze verantwoording van de voorzitter van de veiligheidsregio.
1.3.2 Financiële verantwoording De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft toegezegd de kosten in het kader van de bestrijding van de coronacrisis volledig te vergoeden. Generieke taken in crisisbeheersing De GGD heeft een wettelijke taak in de infectieziektebestrijding. Denk hierbij aan zaken als surveillance door specialisten infectieziekten, voorlichting aan inwoners, afstemming met stakeholders, afwikkeling van klachten en claims burgers en het afleggen van verantwoording aan het bestuur en in het verlengde daarvan aan de gemeenteraden. Het testen & traceren maakt ook deel uit van onze taakstelling. De omvang waarop dat in het kader van de coronapandemie plaats moet vinden, is zo groot dat onze reguliere budgettaire mogelijkheden volstrekt ontoereikend zijn. Inzet personeel In het bestrijden van de pandemie worden de GGD én de veiligheidsregio in de kerntaken aangesproken. Door het flexibel inzetten van eigen goed opgeleid personeel kan de organisatie veel menskracht inzetten op de bestrijding van het coronavirus. Er ontstaan meerkosten door de vergoeding van meer-uren, overuren en toelagen. Deze kosten zijn gedeclareerd bij het Rijk. Aan het einde van 2020 is het verlofsaldo hoger dan gebruikelijk en wijkt daarmee af van het jaarlijks gelijkblijvend volume.
Dat hangt samen met corona: medewerkers zijn extra ingezet in de coronabestrijding en medewerkers namen als gevolg van corona minder verlof op. De verlofuren ontstaan door de coronabestrijding, declareren we bij het Rijk. De door Minister toegezegde vergoeding van € 1.000 voor ons zorgpersoneel is eveneens gedeclareerd bij het Rijk. Bemonsteren In eerste instantie heeft de GGD een teststraat bemenst. De brandweer gaf daarbij logistieke ondersteuning. Toen de opdracht groter werd, zijn voor het bemonsteren medewerkers van Event Medical Service ingezet. Onder aansturing van GGD-professionals voeren zij de werkzaamheden uit. De huurprijs is € 30 per uur (excl. btw). Voor het testen van mensen die om medische redenen niet naar de teststraat kunnen komen, hebben we een afspraak gemaakt met het Rode Kruis. Vrijwilligers van het Rode Kruis kunnen thuistests afnemen.
Jaarverantwoording 2020 VRLN
-6-
12 april 2021
De eerste teststraat kwam op de Drie Decembersingel in Blerick, later volgden Venlo (daarmee verviel die in Blerick), Roermond, Weert en Venray. In december kwam er een mobiele testbus bij. In totaal is er een capaciteit van 2.925 tests per dag. Bron- en contactonderzoek Bron- en contactonderzoek (BCO) is een belangrijk instrument in de beheersing van het coronavirus. De opdracht was vanaf 1 juni iedereen met klachten te testen. Bovendien is het belangrijk te onderzoeken met wie een besmet persoon contact had en wat de uiteindelijke bron van de besmetting was. In eerste instantie gingen we er vanuit dat voor het bron- en contactonderzoek eigen medewerkers en medewerkers op tijdelijk contract ingezet zouden worden. Uiteindelijk hebben we er voor gekozen een externe partij in te zetten. Onder regie van de GGD worden BCO’s uitgevoerd door het callcenter van de Munckhof Business Travel. Het bedrijf zet daar 150 mensen voor in. Laboratoriumonderzoek Monsters worden in GGD-teststraten afgenomen, maar ook in de ziekenhuizen op verzoek van huisartsen. De GGD stuurt de monsters vanuit de GGD-teststraten naar het laboratorium. Bij de start van de coronabestrijding waren er op landelijk niveau nog geen afspraken gemaakt over de verdeling van de schaarse laboratoriumcapaciteit en de prijs van het onderzoek. Ook was het declaratieproces niet eenduidig vastgelegd.
Inmiddels is in de landelijke toedeling van laboratoriumcapaciteit bepaald dat Sanquin in Amsterdam de monsters vanuit GGD Limburg-Noord onderzoekt. Na dat besluit sturen we de monsters naar Amsterdam. Sanquin declareert de kosten rechtstreeks bij het RIVM. Van GGD-en wordt daarnaast verwacht dat zij de declaraties van laboratoria in de regio doorgeleiden naar het RIVM. We betalen de facturen van de ziekenhuizen en declareren de kosten 1 op 1 bij het RIVM. Gederfde inkomsten van de GGD De coronacrisis leidt wereldwijd tot het stilvallen van het toerisme. Dat betekent een omzetverlies voor reizigersadvies en vaccinaties. De sluiting van de kinderopvang heeft geleid tot minder uitgevoerde inspecties en dus ook hier minder inkomsten. Ook het omzetverlies van de GGD komt voor vergoeding door het Rijk in aanmerking. De lagere opbrengsten bij de GGD zijn in lijn met de door VWS opgestelde verantwoordingsinstructie netto opgenomen, dat wil zeggen met aftrek van lagere inkoopkosten.
Jaarverantwoording 2020 VRLN
-7-
12 april 2021
Corona Declaraties VWS Meerkosten Bron- en contactonderzoek
1.326.439
Bemonstering
3.432.552
Overige kosten
2.192.704
Subtotaal m eerkosten
6.951.695
Minder opbrengsten (verrekend m et m inder uitgaven) Technische Hygiënezorg/Toezicht houden
413.713
Reizigerszorg
491.227
Subtotaal m inder opbrengsten
904.940
Totaal gedeclareerd
7.856.635
Nog te declareren bij VWS eindafrekening 2020
413.751
Werkelijke lasten Corona (excl. Laboratorium kosten) uit jaarrekening 2020
8.270.386
Laboratorium kosten
Aantal
Declaratie RIVM
GGD testen tot juni (geen uniform tarief)
1.767
175.000
166.426
10.817.690
6.639
433.010
GGD testen vanaf juni à € 65 (laboratorium Sanquin declareert rechtstreeks bij RIVM) Testen uitgevoerd in opdracht van huisartsen Totaal gedeclareerd
11.425.700
Zorgbonus
Declaratie
134 zorgprofessionals
241.200
Totaal
Jaarverantwoording 2020 VRLN
19.937.286
-8-
12 april 2021
Deel B 2
Jaarverslag
Programmaverantwoording
In dit onderdeel staat de inhoudelijke toelichting op de uitvoering en het verloop van de programma’s van de veiligheidsregio, te weten Publieke Gezondheid, Brandweerzorg, Crisisbeheersing en Overhead.
2.1
Programma Publieke Gezondheid
Het programma Publieke Gezondheid bestaat uit vijf programmaonderdelen:
Jeugdgezondheidszorg 0-18; Uitvoerende taken gezondheidsbescherming; Bewaken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis; Toezicht houden en Onderzoek, kennis en advies.
Algemene ontwikkelingen in 2020 Activiteiten in het kader van de bestrijding van het coronavirus Kenmerkend voor het jaar 2020 is de uitbraak van het coronavirus in Nederland en de activiteiten die de GGD heeft uitgevoerd om deze infectieziekte te bestrijden. Bij de bestrijding hiervan is intensief samengewerkt met de koepelorganisatie van de GGD, de GGD GHOR Nederland. De koepelorganisatie heeft opschalingsplannen op het gebied van testen, bron- en contactonderzoek en vaccineren opgesteld. Deze zijn vertaald naar regionale opschalingsplannen voor onze regio. De GGD heeft op vier onderdelen activiteiten uitgevoerd om het virus te bestrijden: -
specialistische infectieziektebestrijding; het testen van burgers; het uitvoeren van bron- en contactonderzoek en het vaccineren.
Ten eerste de specialistische infectieziektebestrijdingsprocessen. Dit bevat onder meer advies over beleidsimplementatie, surveillance en outbreakmanagement, woordvoering voor publiek en ketenpartners in de zorg, regie op het bron- en contactonderzoek en coördinatie op de algehele COVID-19 bestrijding. De grootschaligheid van de uitbraak in relatie tot de beperkte formatie van infectieziektebestrijding (IZB) heeft ertoe geleid dat uitgebreid is met zowel IZB-artsen als IZBverpleegkundigen. Tevens hebben activiteiten op IZB gebied 7 dagen in de week plaatsgevonden. Ten tweede het testen van burgers op het coronavirus. Deze nieuwe taak voor de GGD is in korte tijd geïmplementeerd en opgeschaald. De opschaling heeft plaatsgevonden via thuistesten (max. 5 per dag), naar een testfaciliteit op de parkeerplaats van de GGD (max. 60 per dag), naar een grote testfaciliteit bij de hoofdlocatie van VRLN (max. 720 per dag), naar een viertal locaties (max. 2.900 per
Jaarverantwoording 2020 VRLN
-9-
12 april 2021
dag). Hiermee is meer capaciteit gerealiseerd dan landelijk verwacht. Tevens is bij de laatste stap in de opschaling een spreiding in de regio gerealiseerd, met testfaciliteiten in Weert, Roermond, Venray en Venlo. Voor de uitvoering van het testen is een duurzame relatie aangegaan met Event Medical Service B.V. Ten derde het grootschalig uitvoeren van bron- en contactonderzoek (BCO). Iedere besmetting leidt tot het uitvoeren van een BCO. De reguliere infectieziektebestrijding is toegerust om dagelijks enkele BCO’s uit te voeren. Vanwege het hoge aantal besmettingen, moesten er soms tot wel 500 BCO’s per dag uitgevoerd worden. Door deze toename is een externe partij (Munckhof Groep BV) ingehuurd voor de uitvoering van BCO’s. Daarnaast zijn BCO’s in voorkomende gevallen in een afgeslankte vorm uitgevoerd. Dit laatste is in lijn met het landelijk beleid. Ten vierde het vaccineren. Met ingang van 2021 wordt er in Nederland gevaccineerd tegen het coronavirus. Om het vaccineren mogelijk te maken, zijn er vier vaccinatielocaties ingericht. In december zijn de voorbereidingen gestart voor de vaccinatielocatie in Blerick. Naast Blerick zijn er in Weert, Roermond en Venray vaccinatielocaties gerealiseerd. Het vaccinatiepersoneel wordt geleverd door een externe partij (Event Medical Service B.V.). Zij staan zeven dagen per week gereed om onze inwoners te vaccineren.
Het effect van het coronavirus op de reguliere processen De uitbraak van het coronavirus raakt diverse reguliere processen van de GGD. Enerzijds zijn processen stilgelegd en anderzijds hebben processen in een andere vorm plaatsgevonden. Ten eerste de processen die zijn stilgelegd. Dit betreft met name de inspecties in het kader van de Wet Kinderopvang en de reizigersconsulten en -vaccinaties. Vanwege het sluiten van de kinderopvanglocaties hebben er zo’n 70% minder inspecties plaatsgevonden. Zodra deze locaties weer open waren en het praktisch mogelijk was, zijn de inspecties hervat. Het aantal reizigersconsulten en -vaccinaties is afgenomen als gevolg van de grote daling van reisbewegingen (van zowel de zakelijke als de recreatieve reizen). Waar mogelijk zijn de medewerkers van deze processen zo veel mogelijk ingezet op activiteiten in het kader van de pandemiebestrijding. Ten tweede de processen die in een andere vorm hebben plaatsgevonden. De gewijzigde vorm heeft met name betrekking op fysieke afspraken die in een digitale vorm hebben plaatsgevonden. Zo zijn consulten seksuele gezondheid telefonisch afgenomen (waar dat kon). Ook hebben er bij de jeugdgezondheidszorg (JGZ) telefonische consulten of consulten via beeldbellen plaatsgevonden. Bij de JGZ zijn tevens de groepsvaccinaties aangepast aan de RIVM richtlijnen.
Door een nauwe samenwerking met de brandweer en meer individuele uitnodigingen voor specifieke tijden, is dit toch vrij efficiënt verlopen. Programma Nu Niet Zwanger In 2020 is verder uitvoering gegeven aan het programma Nu Niet Zwanger (NNZ). NNZ biedt ondersteuning en zorg op maat aan mensen in kwetsbare omstandigheden bij het maken van een bewuste keuze over het moment van hun kinderwens. Dit heeft als doel om te voorkomen dat zij onbedoeld zwanger raken. Professionals bieden hiervoor actief begeleiding, beginnend bij een gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Dit is een programma wat alle GGD’en
Jaarverantwoording 2020 VRLN
- 10 -
12 april 2021
uitvoeren in samenwerking met GGD GHOR Nederland. Het programma is gefinancierd door het Ministerie van VWS. NNZ richt zich op mensen in kwetsbare omstandigheden in de vruchtbare leeftijd waarbij (vaak) sprake is van een combinatie en opeenstapeling van problemen en beperkingen (multi-problematiek). Vaak hebben zij een gebrek aan zelfredzaamheid en zelfherstellend vermogen en is er sprake van een tekortschieten of onvoldoende aansluiten van hulp van zorginstanties en omgeving. Vanwege complexe problematiek zijn de begunstigden (vrijwel) altijd al in beeld bij diverse organisaties. Het resultaat van deze interventie is dat de kwetsbaren een bewuste keuze over het moment van hun kinderwens kunnen maken en niet onbedoeld zwanger raken. Ruim 80% kiest ervoor om gemotiveerd en vrijwillig geschikte anticonceptie te gebruiken. Ouderportaal en taakherschikking JGZ De invoering van het ouderportaal en de taakherschikking waren twee grote thema’s voor de JGZ in 2020. De implementatie van het ouderportaal biedt ouders de mogelijkheid om digitaal het kinddossier in te zien en ook digitaal afspraken te maken. Het ouderportaal is in maart 2021 operationeel. De taakherschikking is vanwege de coronapandemie uitgesteld. Het gezamenlijk en fysiek volgen van scholing is uitgesteld tot na de lockdown.
Vanwege de verlenging van de lockdown is ondertussen met de opleider een alternatief scholingsprogramma opgesteld, waarbij de RIVM richtlijnen gevolgd kunnen worden. De scholing start in februari 2021. Extra contactmoment adolescenten (ECA) Naar aanleiding van een inspectie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de GGD een tweede fysiek contactmoment voor de adolescenten in moeten voeren. Dit kwam met de uitbraak van het coronavirus in een ander daglicht te staan. Met het sluiten van de scholen heeft het tweede fysieke contactmoment niet plaats kunnen vinden zoals gepland. De JGZ-medewerker zou fysiek in de klassen aanwezig zijn, waarna de adolescenten een vragenlijst invullen. Afhankelijk van hun antwoorden, volgt er een contactmoment op indicatie. Door de coronapandemie is de invoering van het ECA omgezet naar een digitale variant. Verdeelsleutel JGZ In het besluitvormingsproces van de begroting 2021 is afgesproken dat er een nieuwe verdeelsleutel wordt uitgewerkt voor de gemeentelijke bijdrage in de kosten van de jeugdgezondheidszorg. De in 2016 vastgestelde verdeelsleutel, gebaseerd op het aantal jongeren in combinatie met de ses-score, is niet langer bruikbaar doordat de ses-scores niet meer worden gepubliceerd door het CBS en daarmee een actualisatie van de verdeelsleutel niet mogelijk is.
Een drietal alternatieve varianten zijn gepresenteerd aan het Algemeen Bestuur, de bestuurscommissie GGD en de ambtenaren publieke gezondheid. Een nadere toelichting en besluitvorming, vindt plaats in 2021. Hiermee kan de nieuwe verdeling toegepast worden op de begroting 2022.
Jaarverantwoording 2020 VRLN
- 11 -
12 april 2021
Wat hebben we gedaan? 2.1.1 Jeugdgezondheidszorg 0-18 Dit jaar heeft de jeugdgezondheidszorg hinder ondervonden van de uitbraak van het coronavirus. Het programma JGZ is conform landelijke richtlijnen aangepast. Volledig uitgevoerd zijn vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma inclusief consult consultatiebureau tot en met de leeftijd van 15 maanden, de meningokokken vaccinatie voor 14 jarigen en de risicozorg voor 0 tot 18 jarigen. Ook volledig uitgevoerd is de hielprikscreening. De gehoorscreening is volgens richtlijn RIVM tijdelijk stopgezet. Intussen is deze screening ingehaald. Landelijk is er een onderzoek bezig naar de effecten van uitstel van deze gehoorscreening. Gedeeltelijk uitgevoerd zijn consulten die niet konden plaatsvinden als gevolg van corona gerelateerde klachten. Deze zijn later uitgevoerd of in een andere vorm van direct cliëntcontact. Een aantal activiteiten zijn niet geheel uitgevoerd in 2020. Dit betreft een deel van de 3,5 jaar consulten, de consulten van 5/6 jarigen, de vaccinaties van het cohort 9-jarigen DTP en BMR en de vaccinaties van het cohort 12-jarige meisjes HPV. In het laatste half jaar is gestart met het inhalen van de consulten en vaccinaties. Een deel van de inhaalslag vindt begin 2021 plaats. Verplichte scholingen voor bevoegd en bekwaam zijn doorgegaan. Hiervoor is e-learning ingezet als alternatief voor de face-to-face scholingen.