Bijlage 2 Begrotingswijziging Najaarsbijstelling 2023

BEGROTINGSWIJZIGING

TOTAAL VERWERKT Begroting

Elk jaar wordt er een Najaarsbijstelling gemaakt. Doel van de Najaarsbijstelling is zoveel mogelijk budgetten op de juiste hoogte te ramen, zodat er een beter beeld ontstaat van het resultaat in aanloop naar de Jaarrekening 2023. Voor een groot aantal budgetten wijkt de werkelijke uitgaven of inkomsten af van het bedrag dat hiervoor was begroot. Deze afwijkingen staan uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 3 in het document Najaarsbijstelling 2023. Per saldo ontstaat er een voordeel van € 3.095.000. Deze bijstelling geeft een positief resultaat van € 1.379.446. Invullen: verhoging uitgaven = +bedrag

0

0

0

0

totaal kredieten (uitgaven min inkomsten): moet 0 zijn

0

0

0

0

0

totaal grex (uitgaven min inkomsten): moet 0 zijn

0

0

0

0

0

totaal exploitatie

0

0

0

0

0

categorie 71 mutaties reserves moet 0 zijn

0

0

0

0

0

categorie 73 afschrijvingen moet 0 zijn

0

0

0

0

0

categorie 75 overige verrekeningen moet 0 zijn

0

0

0

0

0

2023

2024

2025

2026

2027

totaal lasten totaal baten

Invullen: verhoging inkomsten = +bedrag Door afronding sluit saldo van deze begrotingswijziging met € 8.560 niet op wat is gepubliceerd in de Najaarsbijstelling 2023. FCL omschrijving

0

2023

FCL

Reisdocument 103011 Reisdocument 103011 Verkiezingen 103130 Waardering onroerende zaken ihkv Wet WOZ116030 woningen Woonwagens 105070 Facilitair totaal 300590 Afdelingsreserve Publiekszaken 49554011 Financiering investeringen 49999999 Mutaties reserves 199991 Personeels- en organisatiezaken 300200 Personeels- en organisatiezaken 300200 Personeels- en organisatiezaken 300200 Catering 300570 Catering 300570 NAAM INVESTERING 41211101 Westfries Archief-huisvesting 112111 Westfries Archief-huisvesting 112111 Treasury renteomslag 300150 Treasury renteomslag 300150 Afschrijvingen 49610010 Financiering investeringen 49999999 Mutaties reserves 199991 Reserve kapitaallasten investeringen 49551026 Financiering investeringen 49999999 Vergunningverlening/controle naleving APV 104010 Vergunningverlening/controle naleving APV 104010 KVS Vergunningen en bouwtoezicht 430003 Afdelingsreserve Stadsontwikkeling 49554007 Financiering investeringen 49999999 Mutaties reserves 199991 Mutaties reserves 199991 Afdelingsreserve Veiligheid/vergun./handhav. 49554005 Handhaving openbare orde en veiligheid 104030 (Binnen)havens en waterwegen 109140 Markten/standplaatsen 109090 Afdelingsreserve Veiligheid/vergun./handhav.

49554005 Financiering investeringen 49999999 Mutaties reserves 199991 Bouwvergunning 106040 Bouwvergunning 106040 Bouwvergunning 106040 Treasury renteomslag 300150 Nog niet functioneel ingedeelde lasten/baten 116073 Rondkomen - inkomensondersteuning 125080 Rondkomen - inkomensondersteuning 125080 Rondkomen - inkomensondersteuning 125080 Rondkomen - inkomensondersteuning 125080 Rondkomen - inkomensondersteuning 125080 Inkomensvoorzieningen, PB 110013 Inkomensvoorzieningen, PB 110013 Inkomensvoorzieningen, PB 110013 Inkomensvoorzieningen, PB 110013 Inkomensvoorzieningen, BBZ 110016 Inkomensvoorzieningen, BBZ 110016 Inkomensvoorzieningen, BBZ 110016 Inkomensvoorzieningen, algemeen 110012 Nationaal Programma Onderwijs 113096 Nationaal Programma Onderwijs 113096 Primair onderwijs-onderwijshuisvesting 113011 Mutaties reserves 199991 Reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO49551027 Financiering investeringen 49999999 Voortgezet onderwijs-onderwijshuisvesting 113021

taak

ECL

I/U

ECL omschrijving

100 100 100 100 90300 100 100 100 12980 100 100 98995 98901 98901 100 100 100 100 100 100 100 12000 100 100 100 100 100 100 100 12120 12980 100 100 100 100 100 100 12310 100 100 100 100 100 2320 2320 2320 2340 2340 100 100 100 100 100 100 100 4541 100 100 100 12440 100 100 100

34111 33401 33415 33000 33201 33000 36099 33359 36092 11016 13007 33431 33584 33413 33333 27301 27401 25105 27401 27301 33359 36004 36099 33359 34213 33000 33000 36099 33359 36092 36092 36099 33552 33204 33000 36099 33359 36092 33401 33000 33546 25105 20000 33488 44220 33000 33000 44220 44204 30002 44101 44231 44204 44101 44225 44204 33592 44101 33540 36033 36099 33359 33449

U I U U I U U I I U I U U I U U U U U I I I U I I U U U I I I U U I U U I I I U U U U U U U U U U I I I U I I U U I U I U I U

Afdracht leges aan het Rijk Leges Aanschaf inventaris/materialen Externe inhuur personeel Huuropbrengsten panden Externe inhuur personeel Beschikkingen reserves Sluitpost inkomsten van investeringen Beschikking afdelings(bedrijfs)reserves Banenafspraak Vergoeding voor eigen personeel Verplaatsingskosten woon-werk Inkopen lunches Verkopen horeca Kosten uitbestede investeringen Afschrijvingen Rente Rente kasgeld Rente Afschrijvingen Sluitpost inkomsten van investeringen Beschikking reserve kapitaallasten investeringen Beschikkingen reserves Sluitpost inkomsten van investeringen Vergoeding dwangsommen Externe inhuur personeel Externe inhuur personeel Beschikkingen reserves Sluitpost inkomsten van investeringen Beschikking afdelings(bedrijfs)reserves Beschikking afdelings(bedrijfs)reserves Beschikkingen reserves Toezicht Havengelden Externe inhuur personeel Beschikkingen reserves Sluitpost inkomsten van investeringen Beschikking afdelings(bedrijfs)reserves Leges Externe inhuur personeel Adviezen welstandscommissie Rente kasgeld Stelpost kapitaallasten Drukwerk Vergoedingen Externe inhuur personeel Externe inhuur personeel Vergoedingen Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen Stelpost inkomsten Inkomensoverdrachten - Rijk Verhaal sociale uitkeringen in geld Inkomensoverdrachten - gemeensch.

regelingen Inkomensoverdrachten - Rijk Rente/aflossing leenbijstand Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen Diensten derden Inkomensoverdrachten - Rijk Advieskosten Besch.res.toekomstplan huisv. PO Beschikkingen reserves Sluitpost inkomsten van investeringen Diverse vergoedingen

wijziging wijziging jaar 2 wijziging jaar 3 wijziging jaar 4 wijziging jaar 5 toelichting van de wijziging lopend jaar 50.000 NJB23: Reisdocumenten 100.000 NJB23: Reisdocumenten 55.000 NJB23: Verkiezingen 100.000 NJB23: WOZ kosten -50.000 NJB23: Woonwagen inkomsten 75.000 NJB23: Facilitair externe inhuur 75.000 NJB23: Facilitair externe inhuur 75.000 NJB23: Facilitair externe inhuur 75.000 NJB23: Facilitair externe inhuur -50.000 NJB23: Banenafspraak 115.000 NJB23: Vergoeding eigen personeel 170.000 NJB23: Verplaatsingskosten woon-werk -60.000 NJB23: Horeca -60.000 NJB23: Horeca 90.500 NJB23: Vervangingsinvestering gebouwenbeheer 4.525 4.525 4.525 NJB23: Vervangingsinvestering gebouwenbeheer 272 272 272 NJB23: Vervangingsinvestering gebouwenbeheer 272 272 272 NJB23: Vervangingsinvestering gebouwenbeheer -272 -272 -272 NJB23: Vervangingsinvestering gebouwenbeheer 4.525 4.525 4.525 NJB23: Vervangingsinvestering gebouwenbeheer 90.500 -4.525 -4.525 -4.525 NJB23: Vervangingsinvestering gebouwenbeheer 4.797 4.797 4.797 NJB23: Vervangingsinvestering gebouwenbeheer 4.797 4.797 4.797 NJB23: Vervangingsinvestering gebouwenbeheer 4.797 4.797 4.797 NJB23: Vervangingsinvestering gebouwenbeheer 80.000 NJB23: Vergoeding dwangsommen 50.000 NJB23: Externe inhuur APV 100.000 NJB23: Externe inhuur APV 100.000 NJB23: Externe inhuur APV 150.000 NJB23: Externe inhuur APV 50.000 NJB23: Externe

inhuur APV 100.000 NJB23: Externe inhuur APV 50.000 NJB23: Externe inhuur APV 57.000 NJB23: Camera toezicht -180.000 NJB23: Haveninkomsten 50.000 NJB23: Markten en standplaatsen 50.000 NJB23: Markten en standplaatsen 50.000 NJB23: Markten en standplaatsen 50.000 NJB23: Markten en standplaatsen 1.000.000 NJB23: Bouwleges 760.000 NJB23: Bouwleges 60.000 NJB23: Bouwleges 125.000 NJB23: Korte kasgeldlening -38.944 NJB23: Korte kasgeldlening 7.500 Energietoeslag 2022 tot 120% 500.000 Energietoeslag 2022 tot 120% 187.500 Energietoeslag 2022 tot 120% 135.000 Energietoeslag 2022 middeninkomens 120-150% -1.085.000 Energietoeslag 2022 middeninkomens 120-150% 1.423.000 BUIG -700.000 BUIG 3.523.000 BUIG -530.000 BUIG -390.000 BUIG -229.658 BUIG -130.000 BUIG -125.000 Beschut werk 500.000 SPUK Nationaal Programma Onderwijs 500.000 SPUK Nationaal Programma Onderwijs 50.000 Advieskosten opstellen IHP 50.000 Advieskosten opstellen IHP 50.000 Advieskosten opstellen IHP 50.000 Advieskosten opstellen IHP -254.000 Onderwijshuisvesting

FCL omschrijving

FCL

Voortgezet onderwijs-onderwijshuisvesting 113021 Mutaties reserves 199991 Mutaties reserves 199991 Reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO49551027 Financiering investeringen 49999999 Openbaar basisonderwijs 113010 Reservering voor nieuw beleid 116072 Slavernijverleden 127010 Nog niet functioneel ingedeelde lasten/baten 116073 Rondkomen - inkomensondersteuning 125080 Rondkomen - inkomensondersteuning 125080 Rondkomen - inkomensondersteuning 125080 Mutaties reserves 199991 Reserve diverse incidentele bestemmingen 49550003 Financiering investeringen 49999999 Uitkeringen gemeentefonds 117020 Toeslagenaffaire belastingdienst 125050 Toeslagenaffaire belastingdienst 125050 Sporthal Zwaag 111012 Sporthal De Opgang-hal/zaal/squash 111014 Sporthal De Opgang-hal/zaal/squash 111014 Bewegingsconsulent 111034 Bewegingsconsulent 111034 Bewegingsconsulent 111034 Bewegingsconsulent 111034 Bewegingsconsulent 111034 Bewegingsconsulent 111034 Aanleg Olga Commandeurplein 2023 40912051 Financiering investeringen 49999999 Gemeenschappelijke gezondhdsdnst Hollands 115013 Noorden Gemeenschappelijke gezondhdsdnst Hollands 115013 Noorden Gemeenschappelijke gezondhdsdnst Hollands 115013 Noorden Gemeenschappelijke gezondhdsdnst Hollands 115013 Noorden Sociaal Domein, algemeen 120010 Sociaal Domein, algemeen 120010 Sociaal Domein, algemeen 120010 Sociaal Domein, algemeen 120010 Sociaal Domein, algemeen

120010 Sociaal Domein, algemeen 120010 Sociaal Domein, algemeen 120010 Sociaal Domein, algemeen 120010 Sociaal Domein, algemeen 120010 Sociaal Domein, algemeen 120010 Gezondheidszorg algemeen 115010 Gezondheidszorg algemeen 115010 Gezondheidszorg algemeen 115010 Gezondheidszorg algemeen 115010 Gezondheidszorg algemeen 115010 Gezondheidszorg algemeen 115010 Gezondheidszorg algemeen 115010 Gezondheidszorg algemeen 115010 Gezondheidszorg algemeen 115010 Gezondheidszorg algemeen 115010 Museum Stoomtram 112014 Mutaties reserves 199991 Reserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis 49551053 Financiering investeringen 49999999 Exploitatie zwembaden en kunstijsbaan 111018 Beheer en exploitatie zwembaden 111017 Nog niet functioneel ingedeelde lasten/baten 116073 Nog niet functioneel ingedeelde lasten/baten 116073 Nog niet functioneel ingedeelde lasten/baten 116073 Nog niet functioneel ingedeelde lasten/baten 116073 Onvoorziene lasten en baten 117060 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers 117010 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren woningen 117011 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren niet 117012 won.

Nog niet functioneel ingedeelde lasten/baten 116073 Uitkeringen gemeentefonds 117020 Uitkeringen gemeentefonds 117020 Uitkeringen gemeentefonds 117020 Uitkeringen gemeentefonds 117020 Uitkeringen gemeentefonds 117020 Uitkeringen gemeentefonds 117020 Uitkeringen gemeentefonds 117020 Participatie-WSW 126011 Kwetsbare inwoners-Beschermd wonen ingekocht 122044 ZiN Antidiscriminatiebeleid 114060 Feitelijke kosten college 101011

taak

ECL

I/U

ECL omschrijving

3300 12440 12440 100 100 163 163 100 100 2325 2325 2325 12630 100 100 100 100 100 90174 90170 90170 3430 3431 3437 3430 3431 3437 3437 100 3443 3444 3443 3444 3432 3439 3440 3441 3442 3432 3439 3440 3441 3442 3433 3434 3435 3436 3438 3433 3434 3435 3436 3438 2300 12510 100 100 100 90179 100 100 100 100 100 100 100 100 100 103 103 102 102 102 102 101 100 100 100 100

33449 36033 36033 36099 33359 33501 30030 33542 30030 44220 33000 33472 36083 36099 33359 30002 44220 44101 33417 33417 33201 44101 44101 44101 33543 33543 33543 44101 33359 44101 44101 33543 33543 44101 44101 44101 44101 44101 33543 33543 33543 33543 33543 44101 44101 44101 44101 44101 33543 33543 33543 33543 33543 44282 36003 36099 33359 44210 33201 30000 30000 30000 30000 30020 34010 34011 34017 30000 44101 44101 44101 44101 44101 44101 44101 44204 33516 33570 33522

U U U I I U U U U U U U I U I I U I U U I I I I U U U I I I I U U I I I I I U U U U U I I I I I U U U U U U I U I U I U U U U U I I I U I I I I I I I U U U U

Diverse vergoedingen Storting res.toekomstplan huisv. PO Storting res.toekomstplan huisv. PO Stortingen reserves Sluitpost inkomsten van investeringen Organisatiekosten Stelpost nieuw beleid Onderzoekskosten Stelpost nieuw beleid Vergoedingen Externe inhuur personeel Communicatie en marketing Beschikking reserve incidentele bestemmingen Beschikkingen reserves Sluitpost inkomsten van investeringen Stelpost inkomsten Vergoedingen Inkomensoverdrachten - Rijk Beheerskosten Beheerskosten Huuropbrengsten panden Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten - Rijk Projecten Projecten Projecten Inkomensoverdrachten - Rijk Sluitpost inkomsten van investeringen Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten - Rijk Projecten Projecten Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten - Rijk Projecten Projecten Projecten Projecten Projecten Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten - Rijk Projecten Projecten Projecten Projecten Projecten Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers.

Besch.reserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis Beschikkingen reserves Sluitpost inkomsten van investeringen Exploitatie bijdrage Huuropbrengsten panden Stelpost exploitatielasten Stelpost exploitatielasten Stelpost exploitatielasten Stelpost exploitatielasten Onvoorzien-incidenteel OZB eigenaren voor woningen en niet-woningen. OZB eigenaren voor woningen OZB eigenaren voor niet woningen Stelpost exploitatielasten Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen Inkoop zorg Uitvoeringskosten Onderhoud/overige kosten

wijziging wijziging jaar 2 wijziging jaar 3 wijziging jaar 4 wijziging jaar 5 toelichting van de wijziging lopend jaar -44.000 Onderwijshuisvesting 254.000 Onderwijshuisvesting 44.000 Onderwijshuisvesting 298.000 Onderwijshuisvesting -298.000 Onderwijshuisvesting 50.000 Ontwikkelingsbudget IKC - investeringsagenda onderwijs -50.000 Ontwikkelingsbudget IKC - investeringsagenda onderwijs 100.000 Inclusiebeleid / Slavernijverleden -100.000 Inclusiebeleid / Slavernijverleden 5.374.765 Energietoeslag 2023 370.000 Energietoeslag 2023 6.000 Energietoeslag 2023 2.240.765 Energietoeslag 2023 2.240.765 Energietoeslag 2023 2.240.765 Energietoeslag 2023 3.510.000 Energietoeslag 2023 400.000 Toeslagenaffaire 400.000 Toeslagenaffaire 40.000 Bijstellen budget NJB2023 58.000 Bijstellen budget NJB2023 18.000 Bijstellen budget NJB2023 55.551 Brede SPUK GALA 382.450 Brede SPUK GALA 13.274 Brede SPUK GALA 55.551 Brede SPUK GALA 382.450 Brede SPUK GALA 13.274 Brede SPUK GALA 29.458 Brede SPUK GALA -29.458 Brede SPUK GALA 10.683 Brede SPUK GALA 38.031 Brede SPUK GALA 10.683 Brede SPUK GALA 38.031 Brede SPUK GALA 85.464 Brede SPUK GALA 155.971 Brede SPUK GALA 42.732 Brede SPUK GALA 42.732 Brede SPUK GALA 23.502 Brede SPUK GALA 85.464 Brede SPUK GALA 155.971 Brede SPUK GALA 42.732 Brede SPUK GALA 42.732 Brede SPUK GALA 23.502 Brede SPUK GALA 64.098 Brede SPUK GALA 29.912 Brede SPUK GALA 74.781 Brede

SPUK GALA 220.069 Brede SPUK GALA 10.683 Brede SPUK GALA 64.098 Brede SPUK GALA 29.912 Brede SPUK GALA 74.781 Brede SPUK GALA 220.069 Brede SPUK GALA 10.683 Brede SPUK GALA -83.000 Bijstellen budget NJB2023 -83.000 5 112014 subside museum stoomtram -83.000 5 112014 subside museum stoomtram -83.000 Bijstellen budget NJB2023 87.000 Hogere exploitatiebijdrage NJB 2023 87.000 Hogere huuropbrengst NJB 2023 -8.570 NJB23: bijstelling raming -50.097 NJB23: bijstelling raming -87.961 NJB23: bijstelling raming 1.150.000 NJB23: bijstelling raming -100.000 NJB23: bijstelling raming 46.744 NJB23: bijstelling raming 364.614 NJB23: bijstelling raming -18.455 NJB23: bijstelling raming 11.000 NJB23: bijstelling raming -579 SC2023: bijstelling 2020 2023-07 14.879 SC2023: bijstelling 2021 2023-07 -26.396 SC2023: bijstelling 2022 2023-02 86.340 SC2023: bijstelling 2022 2023-07 -787 SC2023: bijstelling 2022 2023-09 -27.090 SC2023: bijstelling 2022 2023-10 284.786 SC2023: bruto opbrengst 78.827 SC2023: Participatie 22.848 SC2023: Beschermd wonen 20.000 SC2023: LHBTI 7.062 SC2023: Veilig wonen

FCL omschrijving

FCL

Kwetsbare inwoners-Overige kosten 122049 Groot onderhoud gebouwen 105042 Algemeen WMO <2015 121010 Handhaving openbare orde en veiligheid 104030 Beheer en exploitatie brandweerkazernes 104042 Overige onroerende zaken 105041 Overige onroerende zaken 105041 Overige onroerende zaken 105041 Volkshuisvesting-algemeen 108010 Projecten/Activiteiten Hoorn Nrd Venenlaankwartier 108080 Exploitatie Sint Pietershof 108110 Groot onderhoud/projecten verhardingen 109011 Groot onderhoud/projecten verhardingen 109011 Tractie 109013 Dagelijks onderhoud straatreiniging 109023 Groot onderhoud/projecten openbare verlichting 109031 Groot onderhoud/projecten civiele kunstwerken 109041 Planvorming/evaluatie verkeer 109050 Groot onderhoud/projecten verkeer 109051 Groot onderhoud/projecten verkeer 109051 Groot onderhoud/projecten stadsmeubilair 109061 Planvorming/evaluatie groenvoorzieningen 109100 Speelterreinen en -weiden 109120 Beheer en exploitatie (binnen)havens 109141 Groot onderhoud/projecten begraafplaatsen 109172 Wijkbeheer 109180 Sport algemeen 111010 Sporthal De Opgang-hal/zaal/squash 111014 Kunstijsbaan 111015 Gymnastieklokalen/Sportzalen 111016 Beheer en exploitatie zwembaden 111017 Beheer en exploitatie zwembaden 111017 Beheer sportaccommodaties 111020 Beheer sportaccommodaties 111020 Beheer sportaccommodaties 111020 Beheer sportaccommodaties 111020 Onderhoud sportcomplexen 111021

40/60-regeling sport 111042 Recreatieschap Westfriesland 111050 Beheer en exploitatie theater Het Pakhuis 112013 Beheer en exploitatie Westerdijk 4, schouwburg 112041 Beheer en exploitatie Westfries Museum 112052 Onderhoud/restauratie/vergunning monumenten 112120 Primair onderwijs-onderwijshuisvesting 113011 Primair onderwijs-onderwijshuisvesting 113011 Primair onderwijs-onderwijshuisvesting 113011 Primair onderwijs-onderwijshuisvesting 113011 Openbaar basisonderwijs-beheer en expl.schoolgeb. 113018 Nog niet functioneel ingedeelde lasten/baten 116073 ICT infrastructuur 300450 Kantoor-/bureaubehoeften 300550 Huisvesting 300600 MFA De Kreek 300828 MFA De Kreek 300828 Primair onderwijs-onderwijshuisvesting 113011 Peuterspeelzaalwerk 114020 Sport algemeen 111010 Buurt- en clubhuizen 120011 Afschrijvingen 49610010 Financiering investeringen 49999999 Handhaving openbare orde en veiligheid 104030 Beheer en exploitatie brandweerkazernes 104042 Overige onroerende zaken 105041 Overige onroerende zaken 105041 Overige onroerende zaken 105041 Nog niet in gebruik genomen grondexploitatie105082 Volkshuisvesting-algemeen 108010 Projecten/Activiteiten Hoorn Nrd Venenlaankwartier 108080 Groot onderhoud/projecten verhardingen 109011 Groot onderhoud/projecten verhardingen 109011 Tractie 109013 Dagelijks onderhoud sneeuw-/gladheidsbestrijding 109021 Dagelijks onderhoud straatreiniging 109023 Groot

onderhoud/projecten openbare verlichting 109031 Groot onderhoud/projecten civiele kunstwerken 109041 Planvorming/evaluatie verkeer 109050 Groot onderhoud/projecten verkeer 109051 Groot onderhoud/projecten verkeer 109051 Groot onderhoud/projecten stadsmeubilair 109061

taak

ECL

I/U

ECL omschrijving

100 100 100 90100 90343 100 90109 90170 100 100 100 100 3592 100 100 100 100 100 100 3591 100 100 100 90321 100 100 100 90170 100 100 2088 90179 100 3204 3208 3214 100 100 100 100 100 100 100 100 3304 3322 3342 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90100 90343 100 90109 90170 100 100 100 100 3592 100 100 100 100 100 100 100 3591 100

33522 33543 33570 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27301 27351 27351 27351 27351 27351 27301 33359 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401

U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U I I U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

Onderhoud/overige kosten Projecten Uitvoeringskosten Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen HKP Afschrijvingen HKP Afschrijvingen HKP Afschrijvingen HKP Afschrijvingen HKP Afschrijvingen Sluitpost inkomsten van investeringen Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente

wijziging wijziging jaar 2 wijziging jaar 3 wijziging jaar 4 wijziging jaar 5 toelichting van de wijziging lopend jaar 14.351 SC2023: MO/OGGz 3.674 SC2023: EPBD III 610 SC2023: hulpmiddelen thuis laten staan -4.000 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 74 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -61.794 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -7.999 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -1.250 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 13.658 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -29.042 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -530 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -98.692 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -25.865 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -117.648 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 19.500 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -48.769 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -204.802 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -6.410 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -40.440 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -19.626 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -35.232 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -22.500 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -8.653 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 2.132 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 1.047 Incidentele bijstelling

kapitaallasten NJB 2023 -18.391 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 2.444 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -4.132 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -7.500 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -11.000 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -16.667 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -10.721 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -3.333 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -42.020 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -14.723 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -65.125 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -5.419 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -10.500 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -2.083 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -7.700 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -33.733 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 28.707 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -4.860 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -34.521 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -2.350 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -11.288 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -11.000 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -1.125 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -11.357 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -18.182 Incidentele bijstelling

kapitaallasten NJB 2023 108.235 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 4.895 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -29.679 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -29.679 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 15.426 Bijstelling kap.ln. MFA De Kreek 4.882 Bijstelling kap.ln. MFA De Kreek 6.794 Bijstelling kap.ln. MFA De Kreek 2.577 Bijstelling kap.ln. MFA De Kreek -929.969 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 929.969 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -60 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 7 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -318 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -456 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -75 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -7.301 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 1.291 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -1.331 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -11.147 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -1.901 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -3.484 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -6 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 527 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -1.342 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -17.592 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -347 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -2.326 Incidentele

bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -2.061 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -2.084 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023

FCL omschrijving

FCL

PvH Parkeergarage PvH 109079 PvH Parkeergarage PvH 109079 Planvorming/evaluatie groenvoorzieningen 109100 Speelterreinen en -weiden 109120 Groot onderh./project. waterg./-partijen/oevervrz. 109151 Groot onderhoud/projecten begraafplaatsen 109172 Wijkbeheer 109180 Sport algemeen 111010 Programma Kersenboogerd 109181 Kunstijsbaan 111015 Gymnastieklokalen/Sportzalen 111016 Beheer en exploitatie zwembaden 111017 Beheer en exploitatie zwembaden 111017 Beheer sportaccommodaties 111020 Beheer sportaccommodaties 111020 Beheer sportaccommodaties 111020 Beheer sportaccommodaties 111020 Beheer sportaccommodaties 111020 Beheer sportaccommodaties 111020 Onderhoud sportcomplexen 111021 40/60-regeling sport 111042 Recreatieschap Westfriesland 111050 Beheer en exploitatie theater Het Pakhuis 112013 Beheer en exploitatie Westerdijk 4, schouwburg 112041 Beheer en exploitatie Westfries Museum 112052 Onderhoud/restauratie/vergunning monumenten 112120 Primair onderwijs-onderwijshuisvesting 113011 Primair onderwijs-onderwijshuisvesting 113011 Primair onderwijs-onderwijshuisvesting 113011 Primair onderwijs-onderwijshuisvesting 113011 Primair onderwijs-onderwijshuisvesting 113011 Primair onderwijs-onderwijshuisvesting 113011 Openbaar basisonderwijs-beheer en expl.schoolgeb.

113018 Speciaal (voortgezet) onderwijs- huisvesting 113031 Speciaal (voortgezet) onderwijs- huisvesting 113031 Overige lasten en baten 116071 Nog niet functioneel ingedeelde lasten/baten 116073 ICT infrastructuur 300450 Huisvesting 300600 Huisvesting 300600 MFA De Kreek 300828 MFA De Kreek 300828 Primair onderwijs-onderwijshuisvesting 113011 Treasury renteomslag 300150 Treasury renteomslag 300150 Exploitatie gronden, niet bedrijventerreinen'GREX' 105080 Exploitatie gronden, bedrijventerreinen 'GREX' 105081 Exploitatie gronden, niet bedrijventerreinen'GREX' 105080 Exploitatie gronden, bedrijventerreinen 'GREX' 105081 Netto investeringen Grondbedrijf 40508001 Netto investeringen Grondbedrijf 40508001 Financiering investeringen 49999999 Treasury renteomslag 300150 Investeringen riolering 109202 Investeringen riolering 109202 Investeringen riolering 109202 Treasury renteomslag 300150 Treasury renteomslag 300150 Afschrijvingen 49610010 Financiering investeringen 49999999 Handhaving straatparkeren 109081 Exploitatie parkeerapparatuur straatparkeren 109082 Parkeergarages 109086 Handhaving straatparkeren 109081 Exploitatie parkeerapparatuur straatparkeren 109082 Parkeergarages 109086 Mutaties reserves 199991 Reserve Parkeren 49551004 Afschrijvingen 49610010 Financiering investeringen 49999999 Treasury renteomslag 300150 Treasury renteomslag 300150 Mutaties reserves 199991 Mutaties

reserves 199991 Mutaties reserves 199991 Reserve kapitaallasten investeringen 49551026 Reserve kapitaallasten investeringen 49551026 Reserve kapitaallasten investeringen 49551026 Financiering investeringen 49999999

taak

ECL

I/U

ECL omschrijving

100 5848 100 100 100 100 100 100 90170 100 100 2088 90179 100 3204 3205 3208 3211 3214 100 100 100 100 100 100 100 100 3304 3315 3322 3342 3504 100 100 3611 100 100 100 100 90100 100 100 100 100 100 8501 8501 8999 8999 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 12230 100 100 100 100 100 12210 12040 12980 100 100 100 100

27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27401 27451 27451 25105 27401 27403 27403 36797 36797 36797 36797 33359 27403 27301 27401 20000 27401 27105 27301 33359 27301 27301 27301 27401 27401 27401 36015 36099 27301 33359 27401 25105 36004 36004 36004 36099 36099 36099 33359

U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U I I U U I U U U U U U I I U U U U U U U I I I U U I I I U U U I

Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente Rente HKP Rente HKP Rente kasgeld Rente Rente grondbedrijf Rente grondbedrijf Bijdrage van 4.05.08.001 wgs onderhanden werk Bijdrage van 4.05.08.001 wgs onderhanden werk Bijdrage aan 1.05.08.0 wgs onderhanden werk Bijdrage aan 1.05.08.0 wgs onderhanden werk Sluitpost inkomsten van investeringen Rente grondbedrijf Afschrijvingen Rente Stelpost kapitaallasten Rente ECL plus U/I invullen Afschrijvingen Sluitpost inkomsten van investeringen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Rente Rente Rente Storting reserve parkeren Stortingen reserves Afschrijvingen Sluitpost inkomsten van investeringen Rente Rente kasgeld Beschikking reserve kapitaallasten investeringen Beschikking reserve kapitaallasten investeringen Beschikking reserve kapitaallasten investeringen Beschikkingen reserves Beschikkingen reserves Beschikkingen reserves Sluitpost inkomsten van investeringen

wijziging wijziging jaar 2 wijziging jaar 3 wijziging jaar 4 wijziging jaar 5 toelichting van de wijziging lopend jaar 163 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -5.606 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -2.700 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -609 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -520 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -7 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -86 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 24 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -310 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -451 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -246 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -729 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -777 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -51 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -1.396 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 27 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -955 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -5 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -6.815 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -25 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -126 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -188 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -434 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -1.518 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -39.287

Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -568 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -3.294 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -142 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -150 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -677 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -94 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -150 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 32 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 1.079 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -11.060 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -6.471 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -750 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -217 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -472 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 2.351 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -42 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 42 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -42 Bijstelling kap.ln.

MFA De Kreek -133.257 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 133.257 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -84.108 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -23.139 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -84.108 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -23.139 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -84.108 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -23.139 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -107.247 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 107.247 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -144.031 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -21.307 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 165.338 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 21.307 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -21.307 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -144.031 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 144.031 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -10.000 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -63.606 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -37.500 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -300 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -827 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -900 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 113.133 2-109082/109086 bijstelling kap.lasten product parkeren 113.133 Incidentele bijstelling

kapitaallasten NJB 2023 -111.106 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -2.027 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 2.027 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 2.027 Incidentele bijstelling kapitaallasten NJB 2023 -58.296 2-109041 Activa 4393 Programma Grote Waal opgangen naar de dijk 2017 -6.750 2-109041 Activa 4469 Aanleg vaarduiker de Weel 2020 45 98-300450 Activa 4490 Bruikleen hardware 2020 -58.296 2-109041 Activa 4393 Programma Grote Waal opgangen naar de dijk 2017 -6.750 2-109041 Activa 4469 Aanleg vaarduiker de Weel 2020 45 98-300450 Activa 4490 Bruikleen hardware 2020 -65.001 Incidentele bijstelling reserve kapitaallasten

FCL omschrijving

FCL

Mutaties reserves 199991 Mutaties reserves 199991 Reserve Parkeren 49551004 Reserve Parkeren 49551004 Financiering investeringen 49999999 Mutaties reserves 199991 Mutaties reserves 199991 Mutaties reserves 199991 Reserve Poort van Hoorn 49551006 Reserve Poort van Hoorn 49551006 Reserve Poort van Hoorn 49551006 Financiering investeringen 49999999 Mutaties reserves 199991 Mutaties reserves 199991 Mutaties reserves 199991 Mutaties reserves 199991 Mutaties reserves 199991 Mutaties reserves 199991 Reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO49551027 Reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO49551027 Reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO49551027 Reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO49551027 Reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO49551027 Reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO49551027 Financiering investeringen 49999999 Nog niet functioneel ingedeelde lasten/baten 116073 Nog niet functioneel ingedeelde lasten/baten 116073 Nog niet functioneel ingedeelde lasten/baten 116073 Planvorming/evaluatie verhardingen 109010 Tractie 109013 Baten betaald parkeren 109085 Reserve Parkeren 49551004 Mutaties reserves 199991 Financiering investeringen 49999999 Schoonhouden en schouwen watergangen/-partijen 109153 Schoonhouden en schouwen watergangen/-partijen 109153 vz riolering 49560002 GRP 2022: riolering (ineens tlv.

voorziening 40920237 Riol) Nog niet functioneel ingedeelde lasten/baten 116073 Dagelijks onderhoud openbare verlichting 109032 Sporthal Zwaag 111012 Sporthal De Opgang-hal/zaal/squash 111014 Gymnastieklokalen/Sportzalen 111016 Beheer en exploitatie Westfries Museum 112052 Westfries Archief-huisvesting 112111 Openbaar basisonderwijs-beheer en expl.schoolgeb. 113018 Huisvesting 300600 Kostenverhaal Holenkwartier 106095 Kostenverhaal Nieuwe Steen 6 106097 Kostenverhaal Nieuwe Steen 6 106097 Kostenverhaal EWF fase 5 Bangert en Oosterpolder 106105 Kostenverhaal Hoorn-Noord-Noord 106108 Kostenverhaal Westerblokker 143 106109 Kostenverhaal herontwikkeling Grote Kerk 106110 Kostenverhaal herontwikk. voorm. postkant. Huesmo. 106114 Kostenverhaal Herontwikkeling Sauna Suomi106117 Kostenverhaal Rozenbuurt (locatie C. Balk) 106120 Kostenverhaal Koopvaarder 1 106121 Kostenverhaal manege de Eenhoorn 106125 Kostenverhaal Reaal/Lageweg 106129 Kostenverhaal Dampten 4 (Tensengarage) 106131 Kostenverhaal Lepelaar 6 106134 Kostenverhaal Maelsonstraat 18 en 20 106136 Kostenverhaal Jan Willemzstraat 18 106140 Kostenverhaal Keern 192 106142 Kostenverhaal Verlengde Lage weg 19 (Mix) 106143 Kostenverhaal Boedijnhof 153 106144 Kostenverhaal Nieuwe Steen 8 en 10 106145 Kostenverhaal Compagnie 1 106146 Kostenverh.

ontwikkeling Midden station WF Parkweg 106147 Kostenverhaal verplaatsing Lidl - De Huesmolen 106148 Kostenverhaal verplaatsing Lidl - De Huesmolen 106148 Kostenverhaal Koopvaarder 3 106090 Kostenverhaal Holenkwartier 106095 Kostenverhaal Nieuwe Steen 6 106097 Kostenverhaal Nieuwe Steen 6 106097 Kostenverhaal EWF fase 5 Bangert en Oosterpolder 106105 Kostenverhaal Hoorn-Noord-Noord 106108 Kostenverhaal Westerblokker 143 106109

taak

ECL

I/U

ECL omschrijving

12210 12210 100 100 100 12210 12220 12230 100 100 100 100 12440 12440 12440 12440 12440 12410 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 4031 100 12230 100 100 100 100 100 100 100 90174 90170 100 100 90108 100 90100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

36015 36015 36099 36099 33359 36017 36017 36017 36099 36099 36099 33359 36033 36033 36033 36033 36033 36033 36099 36099 36099 36099 36099 36099 33359 20000 20000 20000 33532 33522 33408 36099 36015 33359 33522 44205 36799 36798 30000 33101 33101 33101 33101 33101 33101 33101 33101 16407 16403 16407 16403 16403 16403 16403 16403 16403 16403 16403 16403 16403 16403 16403 16403 16403 16403 16403 16403 16403 16403 16403 16403 16407 16407 33466 33466 33466 33466 33466 33466

I I U U I I I I U U U I I I I I I I U U U U U U I U U U U U I I U I U I U I U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U I I I I I I

Beschikking reserve parkeren Beschikking reserve parkeren Beschikkingen reserves Beschikkingen reserves Sluitpost inkomsten van investeringen Beschikking reserve Poort van Hoorn Beschikking reserve Poort van Hoorn Beschikking reserve Poort van Hoorn Beschikkingen reserves Beschikkingen reserves Beschikkingen reserves Sluitpost inkomsten van investeringen Besch.res.toekomstplan huisv. PO Besch.res.toekomstplan huisv. PO Besch.res.toekomstplan huisv. PO Besch.res.toekomstplan huisv. PO Besch.res.toekomstplan huisv. PO Besch.res.toekomstplan huisv. PO Beschikkingen reserves Beschikkingen reserves Beschikkingen reserves Beschikkingen reserves Beschikkingen reserves Beschikkingen reserves Sluitpost inkomsten van investeringen Stelpost kapitaallasten Stelpost kapitaallasten Stelpost kapitaallasten Recognities/bijdragen Onderhoud/overige kosten Opbrengst parkeerboetes Stortingen reserves Storting reserve parkeren Sluitpost inkomsten van investeringen Onderhoud/overige kosten Bijdrage van gemeenten Bijdrage aan balans Bijdrage van balans Stelpost exploitatielasten Elektra Elektra Elektra Elektra Elektra Elektra Elektra Elektra Doorberekening van KVS (loonsom) Doorberekening van KVS kostenverhaal Doorberekening van KVS (loonsom) Doorberekening van KVS kostenverhaal Doorberekening van KVS kostenverhaal Doorberekening van KVS kostenverhaal Doorberekening van KVS kostenverhaal

Doorberekening van KVS kostenverhaal Doorberekening van KVS kostenverhaal Doorberekening van KVS kostenverhaal Doorberekening van KVS kostenverhaal Doorberekening van KVS kostenverhaal Doorberekening van KVS kostenverhaal Doorberekening van KVS kostenverhaal Doorberekening van KVS kostenverhaal Doorberekening van KVS kostenverhaal Doorberekening van KVS kostenverhaal Doorberekening van KVS kostenverhaal Doorberekening van KVS kostenverhaal Doorberekening van KVS kostenverhaal Doorberekening van KVS kostenverhaal Doorberekening van KVS kostenverhaal Doorberekening van KVS kostenverhaal Doorberekening van KVS kostenverhaal Doorberekening van KVS (loonsom) Doorberekening van KVS (loonsom) Bijdrage in exploitatielasten Bijdrage in exploitatielasten Bijdrage in exploitatielasten Bijdrage in exploitatielasten Bijdrage in exploitatielasten Bijdrage in exploitatielasten

wijziging wijziging jaar 2 wijziging jaar 3 wijziging jaar 4 wijziging jaar 5 toelichting van de wijziging lopend jaar -64.433 2-109082 Activa 4485 Aanleg parkeren stadsstrand 2020 -38.400 2-109086 Activa 19022 Parkeersysteem parkeergarages 2019 -64.433 2-109082 Activa 4485 Aanleg parkeren stadsstrand 2020 -38.400 2-109086 Activa 19022 Parkeersysteem parkeergarages 2019 -102.833 Incidentele bijstelling reserve kapitaallasten -27.766 2-109011 Activa 4401 Verplaatsen busstation 2017 -21.687 2-109051 Activa 4402 Oplossen knelpunten Turborotonde 2017 -5.606 2-109079 Activa 4403 Aanleg parkeergarage PvH 2017 -27.766 2-109011 Activa 4401 Verplaatsen busstation 2017 -21.687 2-109051 Activa 4402 Oplossen knelpunten Turborotonde 2017 -5.606 2-109079 Activa 4403 Aanleg parkeergarage PvH 2017 -55.059 Incidentele bijstelling reserve kapitaallasten -11.060 4-113031 Activa 4462 (Ver)nieuwbouw Spinaker 2019 -150 4-113011 Activa 4492 Nieuwbouw ikc Montessori 2020 -31.063 4-113011 Activa 4495 Uitbreiding en vervanging De Tandem 2020 -11.094 4-113011-4513 Verduurzaming Ooievaarsnest -11.965 4-113011-4514 Verduurzaming Zonnewijzer -1.093 4-113018 Activa 20015 Luchtkwaliteit brede scholen -11.060 4-113031 Activa 4462 (Ver)nieuwbouw Spinaker 2019 -150 4-113011 Activa 4492 Nieuwbouw ikc Montessori 2020 -31.063 4-113011 Activa 4495 Uitbreiding en vervanging De Tandem 2020 -11.094 4-113011-4513

Verduurzaming Ooievaarsnest -11.965 4-113011-4514 Verduurzaming Zonnewijzer -1.093 4-113018 Activa 20015 Luchtkwaliteit brede scholen -66.425 Incidentele bijstelling reserve kapitaallasten 209.871 Bijstelling kapitaallasten 2023 13.851 Bijstelling kapitaallasten 2023 -88.944 Bijstelling kapitaallasten 2023 70.000 Recognities NJB 2023 200.000 Tractie NJB 2023 1.750.000 Naheffingen parkeren NJB 2023 1.750.000 Naheffingen parkeren NJB 2023 1.750.000 2-10908X Saldo product parkeren -1.750.000 Naheffingen parkeren NJB 2023 205.804 Maaien waterplanten NJB 2023 205.804 Maaien waterplanten NJB 2023 -3.116.794 Onttrekking voorziening riolering NJB 2023 -3.116.794 Onttrekking voorziening riolering NJB 2023 -360.000 Functioneel ramen stelpost energielasten stijging NJB 2023 137.456 Functioneel ramen stelpost energielasten stijging NJB 2023 11.876 Functioneel ramen stelpost energielasten stijging NJB 2023 37.887 Functioneel ramen stelpost energielasten stijging NJB 2023 13.491 Functioneel ramen stelpost energielasten stijging NJB 2023 20.203 Functioneel ramen stelpost energielasten stijging NJB 2023 20.692 Functioneel ramen stelpost energielasten stijging NJB 2023 28.660 Functioneel ramen stelpost energielasten stijging NJB 2023 89.735 Functioneel ramen stelpost energielasten stijging NJB 2023 1.740 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 27.727 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023

5.849 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 18.561 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 10.433 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 303 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 3.874 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 5.899 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 26.296 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 29.095 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 20.294 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 3.608 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 18.308 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 35.415 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 151 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 31.079 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 26.000 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 4.668 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 13.446 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 10.407 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 10.939 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 82.843 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 9.116 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 3.190 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 759 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 -400.000 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 1.740 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 27.727 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 5.849 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 18.561 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 10.433 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 303 Functioneel ramen

kostenverhaal NJB 2023

FCL omschrijving

FCL

Kostenverhaal herontwikkeling Grote Kerk 106110 Kostenverhaal herontwikk. voorm. postkant. Huesmo. 106114 Kostenverhaal Herontwikkeling Sauna Suomi106117 Kostenverhaal Rozenbuurt (locatie C. Balk) 106120 Kostenverhaal Koopvaarder 1 106121 Kostenverhaal manege de Eenhoorn 106125 Kostenverhaal Reaal/Lageweg 106129 Kostenverhaal Dampten 4 (Tensengarage) 106131 Kostenverhaal Lepelaar 6 106134 Kostenverhaal Maelsonstraat 18 en 20 106136 Kostenverhaal Jan Willemzstraat 18 106140 Kostenverhaal Keern 192 106142 Kostenverhaal Verlengde Lage weg 19 (Mix) 106143 Kostenverhaal Boedijnhof 153 106144 Kostenverhaal Nieuwe Steen 8 en 10 106145 Kostenverhaal Compagnie 1 106146 Kostenverh.

ontwikkeling Midden station WF Parkweg 106147 Kostenverhaal verplaatsing Lidl - De Huesmolen 106148 Kostenverhaal verplaatsing Lidl - De Huesmolen 106148 Kostenverhaal Koopvaarder 3 106090 Financiering investeringen 49999999 Aanschaf 4 afvalcontainers Haven 40 jaar 2023 40906105 Aanschaf 4 afvalcontainers Haven 20 jaar 2023 40906106 Groot onderhoud/projecten stadsmeubilair 109061 Groot onderhoud/projecten stadsmeubilair 109061 Groot onderhoud/projecten stadsmeubilair 109061 Groot onderhoud/projecten stadsmeubilair 109061 Treasury renteomslag 300150 Treasury renteomslag 300150 Afschrijvingen 49610010 (Binnen)havens en waterwegen 109140 Projecten/Activiteiten Hoorn Nrd Venenlaankwartier 108080 Reserve diverse incidentele bestemmingen 49550003 Mutaties reserves 199991 Financiering investeringen 49999999 Veilig thuis 121015 Veilig thuis 121015 Gemeenschappelijke gezondhdsdnst Hollands 115013 Noorden Algemeen AWBZ/Wmo 122010 Jeugdzorg-Algemeen 124010 Jeugdzorg - Segment B - Ondersteuningsprofielen 124011 Jeugdzorg - Segment C 124012 Jeugdzorg - Segment B - Extra componenten124013 Pleegzorg 124020 Jeugdzorg Plus 124030 Crisishulp en -opvang 124040 Jeugdbescherming en -reclassering 124050 Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 124070 Specialistische Geestelijke GezondheidsZorg124100 Jeugd- en opvoedhulp 124111 Persoonl.begeleiding, verzorging en kort verblijf 124120 Toeslagenaffaire

belastingdienst 125050 Sociaal Domein, algemeen 120010 Huishoudelijke hulp 121011 Individuele voorzieningen 121012 Algemeen AWBZ/Wmo 122010 Wmo profiel 1 psychosociale problematiek (PSY) 122011 Wmo profiel 2: verstandelijke beperking ((L)VB) 122012 Wmo profiel 3: psychogeriatrisch (PG) 122013 Wmo profiel 4: huishoudelijke onderst. (LB-HO) 122014 Wmo profiel 5: lichamelijke beperking (LB) 122015 Wmo: extra componenten 122016 Ambulante begeleiding en ondersteuning 122020 Opvang Oekrainers 114200 Opvang Oekrainers 114200 Opvang Oekrainers 114200 Opvang Oekrainers 114200 Opvang Oekrainers 114200 Opvang Oekrainers 114200 Opvang Oekrainers 114200 Opvang Oekrainers 114200 Opvang Oekrainers 114200 Opvang Oekrainers 114200 Opvang Oekrainers 114200 Opvang Oekrainers 114200 Opvang Oekrainers 114200 Opvang Oekrainers 114200 Opvang Oekrainers 114200 Opvang Oekrainers 114200

taak

ECL

I/U

ECL omschrijving

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 12840 100 100 100 3854 100 100 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 100 40000 40000 100 100 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

33466 33466 33466 33466 33466 33466 33466 33466 33466 33466 33466 33466 33466 33466 33466 33466 33466 33466 33466 33466 33359 33333 33333 27301 27401 27301 27401 25105 27401 27301 33522 33570 36099 36083 33359 44205 44205 44204 44241 33516 33516 33516 33516 44212 44212 33516 44212 33516 33516 33516 33516 44101 33000 44285 44260 33501 33516 33516 33516 33516 33516 33516 33516 33000 33101 33102 44220 33541 33522 33413

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I U U U U U U U U I U U U I I I I U U U U U U U U U U U U U U I U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

Bijdrage in exploitatielasten Bijdrage in exploitatielasten Bijdrage in exploitatielasten Bijdrage in exploitatielasten Bijdrage in exploitatielasten Bijdrage in exploitatielasten Bijdrage in exploitatielasten Bijdrage in exploitatielasten Bijdrage in exploitatielasten Bijdrage in exploitatielasten Bijdrage in exploitatielasten Bijdrage in exploitatielasten Bijdrage in exploitatielasten Bijdrage in exploitatielasten Bijdrage in exploitatielasten Bijdrage in exploitatielasten Bijdrage in exploitatielasten Bijdrage in exploitatielasten Bijdrage in exploitatielasten Bijdrage in exploitatielasten Sluitpost inkomsten van investeringen Kosten uitbestede investeringen Kosten uitbestede investeringen Afschrijvingen Rente Afschrijvingen Rente Rente kasgeld Rente Afschrijvingen Onderhoud/overige kosten Uitvoeringskosten Beschikkingen reserves Beschikking reserve incidentele bestemmingen Sluitpost inkomsten van investeringen Bijdrage van gemeenten Bijdrage van gemeenten Inkomensoverdrachten - gemeensch.

regelingen Betaling kinderopvang alleenstaande ouders Inkoop zorg Inkoop zorg Inkoop zorg Inkoop zorg Inkomensoverdrachten - overige overheden Inkomensoverdrachten - overige overheden Inkoop zorg Inkomensoverdrachten - overige overheden Inkoop zorg Inkoop zorg Inkoop zorg Inkoop zorg Inkomensoverdrachten - Rijk Externe inhuur personeel Hulp bij huishouden Woonvoorzieningen Organisatiekosten Inkoop zorg Inkoop zorg Inkoop zorg Inkoop zorg Inkoop zorg Inkoop zorg Inkoop zorg Externe inhuur personeel Elektra Gas Vergoedingen Begeleidingskosten Onderhoud/overige kosten Containerrechten ECL plus U/I invullen Water Schoonhouden Beveiliging Aanschaf inventaris/materialen Belastingen Betaalde huren Abonnement verbindingen Inkopen lunches

33400 33406 33411 33415 33424 33427 33506 33584

wijziging wijziging jaar 2 wijziging jaar 3 wijziging jaar 4 wijziging jaar 5 toelichting van de wijziging lopend jaar 3.874 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 5.899 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 26.296 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 29.095 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 20.294 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 3.608 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 18.308 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 35.415 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 151 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 31.079 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 26.000 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 4.668 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 13.446 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 10.407 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 10.939 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 82.843 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 9.116 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 3.190 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 759 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 -400.000 Functioneel ramen kostenverhaal NJB 2023 80.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Afvalcontainers haven NJB 2023 40.000 Afvalcontainers haven NJB 2023 40.000 Afvalcontainers haven NJB 2023 1.000 1.000 1.000 1.000 Afvalcontainers haven NJB 2023 120 117 114 111 Afvalcontainers haven NJB 2023 2.000 2.000 2.000 2.000 Afvalcontainers haven NJB 2023 120 114 108 102 Afvalcontainers

haven NJB 2023 240 231 222 213 Afvalcontainers haven NJB 2023 -240 -231 -222 -213 Afvalcontainers haven NJB 2023 3.000 3.000 3.000 3.000 Afvalcontainers haven NJB 2023 -3.240 -3.231 -3.222 -3.213 Afvalcontainers haven NJB 2023 440.740 Budget HNVL NJB 2023 440.740 Budget HNVL NJB 2023 440.740 8-108080 Programma HoornNoord Venenlaankwartier 440.740 Budget HNVL NJB 2023 93.000 Hogere vaststelling subsidie 2021 142.000 Subsidie 2022 224.000 Eenmalige compensatie cao 2023 150.000 Bijstellen budget 1.402.000 Bijstellen budget 276.000 Bijstellen budget 345.000 Bijstellen budget -328.000 Bijstellen budget 17.000 Bijstellen budget -46.000 Bijstellen budget -110.000 Bijstellen budget 333.000 Bijstellen budget 5.000 Bijstellen budget -366.000 Bijstellen budget 9.000 Bijstellen budget -117.000 Bijstellen budget 440.000 kosten jeugdzorg voor gedupeerden toeslagenaffaire -150.000 Bijstellen budget jeugd tlv risicobudget 48.000 Bijstellen budget 16.000 Bijstellen budget 23.000 Bijstellen budget -110.000 Bijstellen budget -203.000 Bijstellen budget -102.000 Bijstellen budget 487.000 Bijstellen budget -228.000 Bijstellen budget 63.000 Bijstellen budget -174.000 Bijstellen budget 190.000 Bijstellen budget 2.000 Bijstellen budget 70.000 Bijstellen budget 17.000 bijstellen budget (t.b.v.

kinderopvang) 4.500 Bijstellen budget 150.000 Bijstellen budget 3.000 Bijstellen budget 39.000 Bijstellen budget 5.500 Bijstellen budget 140.000 Bijstellen budget 1.900.000 Bijstellen budget 15.000 Bijstellen budget 4.000 Bijstellen budget 400.000 Bijstellen budget 7.000 Bijstellen budget 294.000 Bijstellen budget

FCL omschrijving

FCL

Opvang Oekrainers 114200 Opvang Oekrainers 114200 Opvang Oekrainers 114200 Opvang Oekrainers 114200 Naam FCL 120013 Naam FCL 120013 Naam FCL 120013 Naam FCL 120013 Naam FCL 120013 Naam FCL 120013 Naam FCL 120013 Naam FCL 120013 Naam FCL 120013 Naam FCL 120013 Naam FCL 120013 Naam FCL 120013 Naam FCL 120013 Naam FCL 120013 Naam FCL 120013 Eerstelijns loket Jeugdzorg 123010 KVS Zorg en samenleving 450004 Sociaal Domein, algemeen 120010 KVS Zorg en samenleving 450004 Kwetsbare inwoners-Beschermd wonen ingekocht 122044 ZiN Kwetsbare inwoners-Beschermd wonen ingekocht 122044 ZiN Kwetsbare inwoners-Overige kosten 122049 Kwetsbare inwoners-Beschermd wonen ingekocht 122045 PGB Kwetsbare inwoners-Maatschappelijke opvang 122046 Kwetsbare inwoners-Maatschappelijke opvang 122046 Kwetsbare inwoners-Maatschappelijke opvang 122046 Kwetsbare inwoners-Maatschappelijke opvang 122046 Kwetsbare inwoners-Maatschappelijke opvang 122046 Kwetsbare inwoners-Maatschappelijke opvang 122046 Kwetsbare inwoners-Maatschappelijke opvang 122046 Kwetsbare inwoners-Maatschappelijke opvang 122046 Kwetsbare inwoners-Maatschappelijke opvang 122046 Kwetsbare inwoners-Maatschappelijke opvang 122046 Kwetsbare inwoners-Maatschappelijke opvang 122046 Kwetsbare inwoners-Maatschappelijke opvang 122046 Kwetsbare inwoners-OGGz-Verslavingsbeleid122047 Kwetsbare inwoners-OGGz-Verslavingsbeleid122047 Kwetsbare

inwoners-OGGz-Verslavingsbeleid122047 Kwetsbare inwoners-OGGz-Verslavingsbeleid122047 Kwetsbare inwoners-OGGz-Verslavingsbeleid122047 Kwetsbare inwoners-OGGz-Verslavingsbeleid122047 Kwetsbare inwoners-OGGz-Verslavingsbeleid122047 Kwetsbare inwoners-Uitvoeringskosten 122048 Kwetsbare inwoners-Uitvoeringskosten 122048 Kwetsbare inwoners-Uitvoeringskosten 122048 Kwetsbare inwoners-Uitvoeringskosten 122048 Kwetsbare inwoners-Uitvoeringskosten 122048 Kwetsbare inwoners-Uitvoeringskosten 122048 Kwetsbare inwoners-Overige kosten 122049 Kwetsbare inwoners-Overige kosten 122049 Kwetsbare inwoners-Overige kosten 122049 Kwetsbare inwoners-Overige kosten 122049 Kwetsbare inwoners-Overige kosten 122049 Kwetsbare inwoners-Overige kosten 122049 Kwetsbare inwoners-Overige kosten 122049 Kwetsbare inwoners-Overige kosten 122049 Kwetsbare inwoners-Overige kosten 122049 Kwetsbare inwoners-Eigen bijdrage 122050 Mutaties reserves 199991 Reserve beschermd wonen MO/VB/OGGZ 49551052 Financiering investeringen 49999999 Algemene voorz. samenkracht en burgerparticipatie 121020 Algemeen WMO <2015 121010 Algemeen WMO <2015 121010 Algemeen WMO <2015 121010 Jeugdzorg-Algemeen 124010 Jeugdzorg-Algemeen 124010 Gezondheidszorg algemeen 115010 Gezondheidszorg algemeen 115010 Resultaat na bestemming 199992

taak

ECL

I/U

ECL omschrijving

100 100 100 100 3061 3061 3061 3061 3061 3061 3061 3061 3061 3061 3061 3061 3061 3061 3061 100 100 100 100 100 100 100 100 3779 3821 3779 3821 100 3723 3779 3723 3723 3779 3779 3779 100 3722 3840 3854 3722 3854 100 100 100 3716 3854 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 12630 100 100 100 100 100 3845 100 100 2315 2315 100

33540 44220 30000 44101 11020 33000 11020 33540 33540 33449 33541 33498 33498 33501 33433 44205 44205 33501 44205 16407 16407 16407 16407 11020 33516 33543 33516 44282 44282 44282 44282 33516 33516 33516 33516 33516 33516 33516 33516 44282 44282 44282 44282 44282 44282 44282 33000 44281 44282 44282 33501 33501 33000 33499 33501 33522 33522 44282 44282 44282 44281 44247 36011 36099 33359 44101 44282 44201 44282 44212 30000 44101 33570 30099

U U U I U U U U U U U U U U U I I U I U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U I U I I I U I U I U I U U

Advieskosten Vergoedingen Stelpost exploitatielasten Inkomensoverdrachten - Rijk Overige salariskosten Externe inhuur personeel Overige salariskosten Advieskosten Advieskosten Diverse vergoedingen Begeleidingskosten Onderhoud/huur software Onderhoud/huur software Organisatiekosten Opleidingskosten Bijdrage van gemeenten Bijdrage van gemeenten Organisatiekosten Bijdrage van gemeenten Doorberekening van KVS (loonsom) Doorberekening van KVS (loonsom) Doorberekening van KVS (loonsom) Doorberekening van KVS (loonsom) Overige salariskosten Inkoop zorg Projecten Inkoop zorg Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers. Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers. Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers. Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers. Inkoop zorg Inkoop zorg Inkoop zorg Inkoop zorg Inkoop zorg Inkoop zorg Inkoop zorg Inkoop zorg Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers. Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers. Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers. Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers. Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers. Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers. Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers. Externe inhuur personeel Inkomensoverdrachten-gemeenten Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers. Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers.

Organisatiekosten Organisatiekosten Externe inhuur personeel Ontwikkelingskosten Organisatiekosten Onderhoud/overige kosten Onderhoud/overige kosten Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers. Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers. Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers. Inkomensoverdrachten-gemeenten Eigen bijdrage WMO Storting reserve beschermd wonen MO/VB/OGGZ Stortingen reserves Sluitpost inkomsten van investeringen Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers. Inkomensoverdrachten - provincies Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers. Inkomensoverdrachten - overige overheden Stelpost exploitatielasten Inkomensoverdrachten - Rijk Uitvoeringskosten Voordelig saldo